BRUTO BILANCA. u periodu od do Opis Prethodni saldo Duguje Potražuje Saldo Ukupni saldo. Ispis po Dat.Dok.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "BRUTO BILANCA. u periodu od do Opis Prethodni saldo Duguje Potražuje Saldo Ukupni saldo. Ispis po Dat.Dok."

Transkripcija

1 K.I.S. 4 Win Micronic - Split Računalna oprema ,94 D 0,00 0,00 0,00 D ,94 D PC FUJITSCU ESPR PH300 E85+WIN8 + NOT LI ,00 D 0,00 0,00 0,00 D ,00 D *ORMAR 900*1600+STOL 700X1430/72 * 10 ST 9.240,00 D 0,00 0,00 0,00 D 9.240,00 D NOT FS LIFEBOOK A512NG I3 W ,00 D 0,00 0,00 0,00 D 7.998,00 D PC HP 280 G1 + MON SM 22 LS22E390HS 5.778,00 D 0,00 0,00 0,00 D 5.778,00 D ORMAR S 3 ŠKAFETINA,VITRINA,ORMAR 40X ,00 D 0,00 0,00 0,00 D 7.600,00 D STOL KONFERENCIJSKE SALE(3 KOM) + 12 ST 7.800,00 D 0,00 0,00 0,00 D 7.800,00 D ORMAR KONFERENCIJSKE SALE (3 kom) 5.042,00 D 0,00 0,00 0,00 D 5.042,00 D ORMARA 5.849,00 D 0,00 0,00 0,00 D 5.849,00 D STOLA + 2 STOLICE + STOL PRINTERA 6.304,00 D 0,00 0,00 0,00 D 6.304,00 D NOTEBOOK FS LIFEBOOK A512NG+WIN ,00 D 0,00 0,00 0,00 D 6.299,00 D NOT FS LIFEBOOK A512NG+WIN7-64 OFFICE H 6.687,00 D 0,00 0,00 0,00 D 6.687,00 D ORMAR 1200*1200 VITRINA 900*1200 VITRINA Z 8.110,00 D 0,00 0,00 0,00 D 8.110,00 D NOT FUJITSU-SIEMENS A512NG+W ,00 D 0,00 0,00 0,00 D 7.598,00 D 0221 Računalna oprema ,94 D 0,00 0,00 0,00 D ,94 D 022 Postrojenja i oprema ,94 D 0,00 0,00 0,00 D ,94 D Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovin ,88 P 0, , ,61 P ,49 P 0291 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovin ,88 P 0, , ,61 P ,49 P 029 Akumulirana amortizacija građevina ,88 P 0, , ,61 P ,49 P 02 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA ,06 D 0, , ,61 P ,45 D Sitni inventar u uporabi 3.916,56 D 0,00 0,00 0,00 D 3.916,56 D 0421 Sitni inventar u uporabi 3.916,56 D 0,00 0,00 0,00 D 3.916,56 D 042 Sitni inventar u uporabi 3.916,56 D 0,00 0,00 0,00 D 3.916,56 D Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi 3.916,56 P 0,00 0,00 0,00 D 3.916,56 P 0491 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi 3.916,56 P 0,00 0,00 0,00 D 3.916,56 P 049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 3.916,56 P 0,00 0,00 0,00 D 3.916,56 P 04 Sitni inventar 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0 Nefinancijska imovina ,06 D 0, , ,61 P ,45 D Žiro račun - ERSTE banka ,95 D , , ,09 D ,04 D 1111 Žiro račun - ERSTE banka ,95 D , , ,09 D ,04 D 111 Novac u banci ,95 D , , ,09 D ,04 D Izdvojena novčana sredstva za blagajnu 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D 1128 Izdvojena novčana sredstva za blagajnu 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D 112 Sudjelujući interesi (udjeli) 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Glavna blagajna LAG-a 86,50 D , , ,78 D 1.520,28 D 1131 Glavna blagajna LAG-a 86,50 D , , ,78 D 1.520,28 D 113 Novac u blagajni 86,50 D , , ,78 D 1.520,28 D 11 Novac u banci i blagajni ,45 D , , ,87 D ,32 D 1 Financijska imovina ,45 D , , ,87 D ,32 D Obveze za plaće - neto 6.000,00 P , , ,63 P ,63 P 2411 Obveze za plaće - neto 6.000,00 P , , ,63 P ,63 P Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 755,76 P , ,53 606,01 P 1.361,77 P Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 755,76 P , ,53 606,01 P 1.361,77 P Obveze za MO ,20 P , , ,87 P 2.839,07 P Str. 1 Dana:

2 Obveze za MO 2 371,09 P 7.811, ,95 523,30 P 894,39 P 2415 Obveze za doprinose iz plaća 1.640,29 P , , ,17 P 3.733,46 P Obveze za dop.za zdravstveno 1.269,20 P , , ,87 P 2.839,07 P Obveze za dop. za zapošljavanje 143,85 P 2.656, ,91 246,89 P 390,74 P Obveze za dop.za ozljedu 42,31 P 781,11 764,47 16,64 D 25,67 P 2416 Obveze za doprinose na plaće 1.455,36 P , , ,12 P 3.255,48 P Obveze za putne naloge i dnevnice 3.674,50 P 0,00 0,00 0,00 D 3.674,50 P 2417 Obveze za putne naloge i dnevnice 3.674,50 P 0,00 0,00 0,00 D 3.674,50 P 241 Obveze za radnike ,91 P , , ,93 P ,84 P PODUZETNIČKI CENTAR SINJ d.o.o ,00 P 0,00 0,00 0,00 D 5.000,00 P HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 356,59 P 4.302, ,25 2,59 D 354,00 P JAVNI BILJEŽNIK ANA ROMAC 0,00 D 135,00 135,00 0,00 D 0,00 D CASUS D.O.O. 0,00 D , , ,00 P 1.250,00 P CENTAR ZA MANAGMENT I SAVJETOVANJE D. 0,00 D 295,00 295,00 0,00 D 0,00 D ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK 479,40 P 5.318, ,89 176,03 D 303,37 P VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO 39,59 P , , ,45 P 2.163,04 P FINA 0,00 D 625,00 625,00 0,00 D 0,00 D AXEL DOO 0,00 D 1.741, ,60 0,00 D 0,00 D HRVATSKA MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ ZAGR 50,00 P 2.650, ,00 50,00 D 0,00 D MORULA D.O.O ,00 P 6.178, , ,00 D 2.455,00 P MID EXPORT D.O.O. 0,00 D 225,00 225,00 0,00 D 0,00 D TELE 2 D.O.O. 489,25 P 5.398, ,60 489,25 D 0,00 D IDOS 1.000,00 P , ,80 800,00 P 1.800,00 P STARI ZANATI 1.600,00 P 1.600,00 0, ,00 D 0,00 D ALCA ZAGREB DOO 0,00 D 437,93 437,93 0,00 D 0,00 D CONFIDIA d.o.o ,00 P , , ,00 P ,00 P OPG MARIJA MRAVAK 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 0,00 D MAXIMUS d.o.o. 0,00 D 816,00 816,00 0,00 D 0,00 D LAG NERETVA 0,00 D 175,00 175,00 0,00 D 0,00 D SVPETRVS HOTELI D.D. 0,00 D 2.364, ,00 0,00 D 0,00 D HRVATSKA UDRUGA ZA TURIZAM I RURALNI R 0,00 D 0, , ,00 P 1.275,00 P HOTEL BOROVIK D.O.O. 0,00 D 897,84 897,84 0,00 D 0,00 D HEP ELEKTRA D.O.O. 0,00 D 194,64 462,63 267,99 P 267,99 P VUČKOVIĆ D.O.O. 0,00 D 1.055, ,00 0,00 D 0,00 D AQUARIUS BOŠNJACI 0,00 D 1.500, ,00 0,00 D 0,00 D HOTEL D.O.O. 0,00 D 1.155, ,00 0,00 D 0,00 D GRADINA MONT d.o.o. 0,00 D , ,38 0,00 D 0,00 D B.S.-R.ZADRUGA KOMAŠTRE 0,00 D 2.500, ,00 0,00 D 0,00 D PRO BONO j.d.o.o. 0,00 D 0, , ,00 P ,00 P 2425 Obveze prema dobavljačima u zemlji ,83 P , , ,57 P ,40 P 242 Obveze za doprinose za osiguranja ,83 P , , ,57 P ,40 P 24 Obveza za rashode ,74 P , , ,50 P ,24 P Obveze za kredite u zemlji - REVOLVING ERSTE ,00 P ,31 0, ,31 D ,69 P 2611 Obveze za kredite u zemlji - REVOLVING ERSTE ,00 P ,31 0, ,31 D ,69 P Str. 2 Dana:

3 261 Obveze za kredite ,00 P ,31 0, ,31 D ,69 P Obveze za zajmove - POMAK d.o.o ,00 P 0,00 0,00 0,00 D ,00 P Obveze za zajmove - Tomislav Klarić-Kukuz ,73 P ,73 0, ,73 D 0,00 D Obveze za zajmove - IPARD 728,54 P 728,54 0,00 728,54 D 0,00 D Obveze za pozajmicu - Ivana Žanko 1.600,00 P , , ,00 D 0,00 D Obveze za pozajmicu - Braniteljska zadruga Mrgud 0,00 D 0, , ,00 P ,00 P 2621 Obveze za zajmove u zemlji ,27 P , , ,73 P ,00 P ,27 P , , ,73 P ,00 P 26 ODGOĐENI POREZI ,27 P , , ,42 P ,69 P 2 Obveze ,01 P , , ,92 P ,93 P Članarina-Centar za rehabilitaciju Fra Ante Skelez 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina-TZ Vrlika 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina -Kamičak doo 0,00 D 400,00 400,00 0,00 D 0,00 D Članarina-TZ Trilj 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina-UMDDR-SDŽ 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Vedran Marunica 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina-Grad Trilj 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Članarina - OPG Gabrić 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarine - Gala med 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Marina Bulajić 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Ivan Milun 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina - OPG Stipe Bandalo 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Poduzetnički centar Sinj d.o.o. 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - UTIS Sinj 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Sinjske mažoretkinje 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarine - Klapa Sinj 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - TZ Sinj 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Doci d.o.o. 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Udruga SRMA 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - predstavnik Srpske nacionalne manjine 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina - OPĆINA OTOK 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Crveni križ Sinj 0,00 D 100,00 100,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Grad Vrlika 0,00 D 3.265, ,50 0,00 D 0,00 D Članarina Općina Hrvace 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Grad Sinj 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Članarina - OPG Mravak 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D Članarina - Šaran športsko ribolovno društvo 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D 0,00 D 3211 Članarine 0,00 D , ,50 0,00 D 0,00 D 321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 0,00 D , ,50 0,00 D 0,00 D 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 0,00 D , ,50 0,00 D 0,00 D Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 D 0,06 0,06 0,00 D 0,00 D 3413 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 D 0,06 0,06 0,00 D 0,00 D 341 Prihodi od financijeske imovine 0,00 D 0,06 0,06 0,00 D 0,00 D 34 Prihodi od imovine 0,00 D 0,06 0,06 0,00 D 0,00 D Str. 3 Dana:

4 Prihohi od donacija - ŽUPANIJA S-D 0,00 D , ,92 0,00 D 0,00 D Agencija za plaćanja u poljoprivredi (19.4.1) 0,00 D , ,75 0,00 D 0,00 D Prihodi iz projekta Cerura 0,00 D , ,39 0,00 D 0,00 D 3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne 0,00 D , ,06 0,00 D 0,00 D 351 Prihodi od donacija iz proračuna 0,00 D , ,06 0,00 D 0,00 D 35 Prihodi od donacija 0,00 D , ,06 0,00 D 0,00 D Raspored prihoda 0,00 D , ,62 0,00 D 0,00 D 3911 Raspored prihoda 0,00 D , ,62 0,00 D 0,00 D 391 Raspored prihoda 0,00 D , ,62 0,00 D 0,00 D 39 Raspored prihoda 0,00 D , ,62 0,00 D 0,00 D 3 Prihodi 0,00 D , ,24 0,00 D 0,00 D Plaće za redovan rad 0,00 D , ,30 0,00 D 0,00 D 4111 Plaće za redovan rad 0,00 D , ,30 0,00 D 0,00 D Neoporezive naknade (božićnica) 0,00 D 5.000, ,00 0,00 D 0,00 D 4114 Neoporezive naknade (božićnica) 0,00 D 5.000, ,00 0,00 D 0,00 D 411 Plaće 0,00 D , ,30 0,00 D 0,00 D Porez na dohodak od nes. rada 0,00 D , ,53 0,00 D 0,00 D 4121 Porez na dohodak od nes. rada 0,00 D , ,53 0,00 D 0,00 D 412 Ostali rashodi za radnike 0,00 D , ,53 0,00 D 0,00 D Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 D , ,73 0,00 D 0,00 D 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 D , ,73 0,00 D 0,00 D Doprinosi za zapošljavanje 0,00 D 2.833, ,94 0,00 D 0,00 D 4132 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 D 2.833, ,94 0,00 D 0,00 D Doprinos za ozljedu na radu 0,00 D 833,44 833,44 0,00 D 0,00 D 4133 Doprinos za ozljedu na radu 0,00 D 833,44 833,44 0,00 D 0,00 D Dop. za MO 0,00 D , ,73 0,00 D 0,00 D 4134 Dop. za MO 0,00 D , ,73 0,00 D 0,00 D Dop. za MO 2 0,00 D 8.334, ,95 0,00 D 0,00 D 4135 Dop. za MO 2 0,00 D 8.334, ,95 0,00 D 0,00 D 413 Doprinosi na plaće 0,00 D , ,79 0,00 D 0,00 D 41 Rashodi za radnike 0,00 D , ,62 0,00 D 0,00 D Službena putovanja 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D 4211 Službena putovanja 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D 421 Naknade troškova radnicima 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 D , ,27 0,00 D 0,00 D 4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 D , ,27 0,00 D 0,00 D Zakupnine i najamnine 0,00 D , ,24 0,00 D 0,00 D 4255 Zakupnine i najamnine 0,00 D , ,24 0,00 D 0,00 D Intelektualne i osobne usluge 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D 4257 Intelektualne i osobne usluge 0,00 D , ,00 0,00 D 0,00 D Računalne usluge 0,00 D , ,80 0,00 D 0,00 D 4258 Računalne usluge 0,00 D , ,80 0,00 D 0,00 D Ostale usluge 0,00 D 6.287, ,84 0,00 D 0,00 D 4259 Ostale usluge 0,00 D 6.287, ,84 0,00 D 0,00 D Str. 4 Dana:

5 425 Rashodi za usluge 0,00 D , ,15 0,00 D 0,00 D Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 D 7.371, ,77 0,00 D 0,00 D 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 D 7.371, ,77 0,00 D 0,00 D Materijal i sirovine 0,00 D , ,38 0,00 D 0,00 D 4262 Materijal i sirovine 0,00 D , ,38 0,00 D 0,00 D Energija 0,00 D 462,63 462,63 0,00 D 0,00 D 4263 Energija 0,00 D 462,63 462,63 0,00 D 0,00 D 426 Rashodi za materijal i energiju 0,00 D , ,78 0,00 D 0,00 D Reprezentacija 0,00 D 4.463, ,00 0,00 D 0,00 D 4292 Reprezentacija 0,00 D 4.463, ,00 0,00 D 0,00 D Članarine 0,00 D 2.400, ,00 0,00 D 0,00 D 4293 Članarine 0,00 D 2.400, ,00 0,00 D 0,00 D Kotizacije 0,00 D 2.925, ,00 0,00 D 0,00 D 4294 Kotizacije 0,00 D 2.925, ,00 0,00 D 0,00 D 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 0,00 D 9.788, ,00 0,00 D 0,00 D 42 Materijalni rashodi 0,00 D , ,93 0,00 D 0,00 D Amortizacija 0,00 D , ,61 0,00 D 0,00 D 4311 Amortizacija 0,00 D , ,61 0,00 D 0,00 D 431 Amortizacija 0,00 D , ,61 0,00 D 0,00 D 43 AMORTIZACIJA 0,00 D , ,61 0,00 D 0,00 D Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kredi 0,00 D 2.487, ,82 0,00 D 0,00 D 4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kredi 0,00 D 2.487, ,82 0,00 D 0,00 D 442 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 D 2.487, ,82 0,00 D 0,00 D Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 D 2.003, ,30 0,00 D 0,00 D 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 D 2.003, ,30 0,00 D 0,00 D 443 Ostali financijski rashodi 0,00 D 2.003, ,30 0,00 D 0,00 D 44 Financijski rashodi 0,00 D 4.491, ,12 0,00 D 0,00 D Raspored rashoda 0,00 D , ,28 0,00 D 0,00 D 4911 Raspored rashoda 0,00 D , ,28 0,00 D 0,00 D 491 Raspored rashoda 0,00 D , ,28 0,00 D 0,00 D 49 Raspored rashoda 0,00 D , ,28 0,00 D 0,00 D 4 Rashodi 0,00 D , ,56 0,00 D 0,00 D Višak prihoda ,36 P 0,00 0,00 0,00 D ,36 P 5221 Višak prihoda ,36 P 0,00 0,00 0,00 D ,36 P Manjak prihoda ,86 D ,66 0, ,66 D ,52 D 5222 Manjak prihoda ,86 D ,66 0, ,66 D ,52 D 522 Višak/manjak prihoda ,50 D ,66 0, ,66 D ,16 D 52 Rezultat poslovanja ,50 D ,66 0, ,66 D ,16 D 5 Vlastiti izvori ,50 D ,66 0, ,66 D ,16 D UKUPNO: 0,00 D , ,88 0,00 D 0,00 D Str. 5 Dana: