Poslovno poročilo za leto 2000

Transkripcija

1 Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK LETNO POROČILO ZA LETO 2016 Odgovorna oseba: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., direktor

2 KAZALO UVOD 5 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 7 PREDSTAVITEV ZAVODA 8 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 9 POSLOVNO POROČILO ZA LETO ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA 14 a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov 14 b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 14 c) Akt o ustanovitvi zavoda 15 d) Interni akti zavoda 15 e) Navodili 16 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 17 3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 19 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV REALIZACIJA LETNIH CILJEV REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZZS in ostalih 21 plačnikov POSLOVNI IZID 23 5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 25 6 ČAKALNE DOBE 26 7 IZVAJANJE SLUŽBE NMP 27 8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 28 9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI KAZALNIKI KAKOVOSTI Število vseh padcev v bolnišnici v letu Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico Število neželenih dogodkov Število pacientov, pri katerih je bil uveden posebni varovalni ukrep Spremljanje bolnišničnih okužb RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI 44 2

3 11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA Analiza kadrovanja in kadrovske politike OSTALE OBLIKE DELA IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH, INVESTICIJSKEM IN TEKOČEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OPREME TER DROBNEGA INVENTARJA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV INVESTICIJSKA VLAGANJA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TEKOČE VZDRŽEVANJE NABAVA DROBNEGA INVENTARJA 62 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 69 2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ANALIZA PRIHODKOV ANALIZA ODHODKOV POSLOVNI IZID Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 77 3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 78 4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO IZRAČUN presežka prihodkov ( v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTAVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU 80 3

4 KAZALO GRAFOV Graf 1: Primerjava finančnih načrtov ter plačane vrednosti Graf 2: Pregled prihodkov, odhodkov ter poslovnega izida Graf 3: Prihodki ter presežek prihodkov nad odhodki v letih Graf 4: Delež presežka prihodkov nad odhodki v prihodkih v letih Graf 5: Primerjava deleža padcev po letih glede na število sprejemov Graf 6: Delež padcev glede na izmeno Graf 7: Primerjava števila padcev po mesecih v letih 2014, 2015, Graf 8: Delež padcev glede na starost pacienta Graf 9: Neželeni dogodki po oddelkih Graf 10: Zbrani odpadki iz zdravstva Graf 11: Zbrani odpadni papir in plastika Graf 12: Zbrani ostali odpadki KAZALO TABEL Tabela 1: Realizacija letnih ciljev Tabela 2: Realizacija delovnega programa Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 in Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR Tabela 5: Prihodki PB Vojnik po vrstah Tabela 6: Stroški PB Vojnik po vrstah Tabela 7: Prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v prihodkih PB Vojnik v letih 2014 do Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja Tabela 9: Kazalniki kakovosti za leta 2014, 2015 in Tabela 10: Število neželenih dogodkov Tabela 11: Evidenca uporabe PVU na hospitalnem nivoju v letih 2015 in Tabela 12: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) povprečje za zadnja tri leta45 Tabela 13: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje Tabela 14: Zdravniki Tabela 15: Zdravstvena nega Tabela 16: Farmacevtski delavci Tabela 17: Zdravstveni delavci in sodelavci Tabela 18: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin Tabela 19: Nezdravstveni delavci Tabela 20: Zaposleni skupaj Tabela 21: Nabava osnovnih sredstev v letu Tabela 22: Investicijska vlaganja v letu Tabela 23: Investicijsko vzdrževanje v letu Tabela 24: Nabava drobnega inventarja

5 UVOD V Psihiatrični bolnišnici (PB) Vojnik smo zaključili poslovno leto 2016 s pozitivnim poslovnim izidom (presežkom prihodkov nad odhodki) EUR, kar znaša 0,46 % prihodkov. Pozitiven poslovni rezultat je posledica izpolnitve delovnega programa, racionalizacij pri stroških materiala in storitev, ki nikoli niso šle na škodo pacientov, in financiranja, ki je le delno pokrilo povečane odhodke pri stroških dela. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazuje negativen rezultat ( EUR), kjer je presežek odhodkov nad prihodki posledica investicijskih odhodkov, ki smo jih v glavnem financirali iz neporabljene amortizacije preteklih let. V Programu dela in finančnega načrta za leto 2016 smo si zastavili 16 ciljev. 14 smo jih že realizirali, 2 pa sta ostala delno nerealizirana. V prihodnjem letu bomo dokončno realizirali delno nerealizirana cilja iz leta 2016, ki se nanašata na področje investicij, investicijskega vzdrževanja in pripravo osnov za organiziranje dnevne bolnišnice.. Cilje smo realizirali 93 %, kar je bolje kot v letu 2015, ko smo jih realizirali 84 %. Med doseženimi cilji naj omenimo pridobitev akreditacijske listine, ki potrjuje skladnost našega poslovanja z mednarodnim akreditacijskim standardom. Na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/1992 in nasl.) in SD za pogodbeno leto 2016, je bila dne med ZZZS, OE Celje in PB Vojnik sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, ki se uporablja od 1. januarja 2016 dalje. Dne smo od ZZZS, OE Celje, prejeli obvestilo o začasnem prenosu programa klinične psihologije (VZD ) za leto 2016 k izvajalcu PB Vojnik za dodatnih točk. V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016 je bilo določeno, da se cene zdravstvenih storitev v obdobju od do povišajo za 3,6 odstotka. Svet zavoda PB Vojnik je v letu 2016 potrdil Program dela in finančni načrt in rebalans. Rebalans se je nanašal na posodobitev internega alarmnega sistema. Za sprejet Program dela in finančni načrt smo prejeli soglasje Ministrstva za zdravje. Zastavljeni delovni program smo v letu 2016 dosegli oziroma presegli in opravili primerov v bolnišnični dejavnosti, 30 primerov skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, specialistično ambulantnih pregledov, točk na področju klinične psihologije in BOD neakutne bolnišnične obravnave. Poleg realizacije programa na osnovi pogodbe z ZZZS je bilo v letu 2015 realizirano in zaračunano tudi 6 primerov na osnovi predpisov o konvencijah. Na podlagi istih predpisov je bilo opravljenih in zaračunanih tudi 66 pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti psihiatrije, 25 pregledov pa je bilo opravljenih za paciente samoplačnike. Realizirali smo tudi 10 primerov nadzorovane obravnave, ki jih je ZZZS v celoti finančno pokrila. V letu 2016 smo z obstoječimi in novimi orodji racionalizirali naročanje, nabavo in porabo materiala ter storitev. Uvedeno novost v iz prejšnjega leta, ki se nanaša na popise zdravil in drugega materiala med letom in tudi na bolnišničnih oddelkih, smo izvajali tudi v letu Konec leta 2016 je bilo v PB Vojnik zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi 167 delavcev, od tega je bilo deset delavcev na porodniškem/očetovskem dopustu oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 9, kar je toliko, kot je bilo načrtovano število na dan

6 V upravnem nadzoru leta 2010 je bilo ugotovljeno, da je bil v obdobju avgust september 2010 v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju izplačan nepravilno določen dodatek za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo. Zato smo v letu 2014, na osnovi zakonodaje, z 12 delavci sklenili dogovor o vračilu preveč izplačanih plač. Preveč izplačane plače so bile v letu 2016 dokončno povrnjene, prav tako tudi preveč plačani davki in prispevki. Vsako leto izvedemo približno 10 večjih javnih naročil, kar je ob racionalno zasedeni upravi navkljub občasni pomoči ostalih sodelavcev velik zalogaj. Ne glede na to smo tudi v letu 2016 izvedena javna naročila uspešno zaključili. Nekatere pogodbe smo v skladu z zakonodajo sklenili za daljše obdobje. Za nabave materiala sklepamo tudi okvirne sporazume, da v času njihovega trajanja spodbujamo konkurenco in s tem dosegamo nižje cene. Prav tako sodelujemo pri skupnih javnih naročilih na državnem nivoju preko Ministrstva za zdravje na področju zdravil in preko Združenja zdravstvenih zavodov pri nabavah plina in elektrike. V letu 2016 smo uspešno realizirali vsa investicijska vlaganja, ki se nanašajo na osnovno dejavnost zavoda, saj so realizirane vrednosti zaradi nižjih cen nižje od načrtovanih. Med investicijskimi vlaganji je najpomembnejša izvedba prenove A, B in C oddelka. Realizirali smo tudi predvideno investicijsko in redno vzdrževanje ter potrebno nabavo drobnega inventarja. Nabava osnovnih sredstev bo v celoti zaključena v letu Med slednjo naj omenimo nabavo opreme za zdravstveno nego in virtualizacijo strežniškega okolja, medtem, ko smo nabavo ostale opreme vključno z novim biokemijskim analizatorjem realizirali že tekom leta PB Vojnik ob koncu leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti do delavcev, države in poslovnih partnerjev. Obveznosti poravnavamo v zakonsko predpisanih rokih. V PB Vojnik ocenjujemo, da smo poslovno leto 2016 uspešno zaključili. 6

7 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK SEDEŽ: Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK MATIČNA ŠTEVILKA: ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: SI ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: TELEFON: TELEFAX: SPLETNA STRAN: USTANOVITELJ: Republika Slovenija DATUM USTANOVITVE: 12. januar 1993 DEJAVNOST Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni tako, da zdravi ljudi, ki imajo duševne motnje ali duševne bolezni ali duševne spremembe zaradi okvare možganovine ali so odvisni od psihoaktivnih snovi. Dejavnost obsega: bolnišnično zdravstveno dejavnost, specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, dejavnost lekarn, dejavnost menz, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, druge zdravstvene dejavnosti, dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. ORGANI ZAVODA so: svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, drugi organi zavoda. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki ima sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki: ustanovitelja - 4 člani Občine Vojnik - 1 član zaposlenih - 1 član zavarovancev - 1 član. 7

8 V letu 2016 so bili člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik naslednji: Zoran Poglajen, predstavnik ustanovitelja, predsednik, Aleš Frelih, predstavnik zaposlenih, podpredsednik, mag. Peter Požun, predstavnik ustanovitelja, doc. dr. Branko Gabrovec, predstavnik ustanovitelja, mag. Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja, Milan Dečman, predstavnik Občine Vojnik, mag. Igor Urlep, predstavnik zavarovancev. PREDSTAVITEV ZAVODA Začetki delovanja Psihiatrične bolnišnice Vojnik segajo v leto 1890, ko je bil objavljen sklep deželnega zbora o prodaji državnih vrednostnih papirjev, s katerimi so se zagotovila sredstva za nakup zemljišča in gradnjo hiralnice. Od privatnih lastnikov je bilo odkupljeno nekaj nad 6 ha zemljišč, zgrajeno je bilo glavno hiralnično poslopje, ki je imelo 44 sob za oskrbovance, gospodarsko poslopje in mrtvašnico, zavod pa so slovesno odprli 27. decembra Tekom let in družbenih sprememb so se spreminjali tudi lastniki in nazivi zavoda, od Oblastne hiralnice v Vojniku, preko Doma onemoglih do Doma oskrbovancev v Vojniku, ki je bil 31. marca 1959 ukinjen. Prostore so temeljito obnovili in 12. decembra 1959 je bil slovesno odprt Nevropsihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Celje. Kasneje se je preimenoval v TOZD Nevropsihiatrija Vojnik, po preselitvi nevrološkega oddelka v novi trakt celjske bolnišnice leta 1989 pa je v Vojniku ostal le Psihiatrični oddelek. V času preoblikovanja Zdravstvenega centra Celje se je oddelek odločil za osamosvojitev in ustanovitev samostojnega javnega zavoda. Lastnik in ustanovitelj je postala Republika Slovenija in od ima ustanova naziv Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Tako smo v letu 2009 obeležili 50 letnico delovanja psihiatrične dejavnosti v Vojniku, v januarju 2013 pa dvajsetletnico samostojnosti. Dejavnost zavoda je v bistvu od ustanovitve dalje enaka skrb za sočloveka, pomoč v njegovih težkih trenutkih, ko je pomoči najbolj potreben. Od leta 1959 je ta pomoč specialistična, usmerjena na bolnikovo duševnost in njegovo počutje. Danes zavod s psihiatričnimi storitvami oskrbuje regijo s približno prebivalci in razpolaga s 173 posteljami. Glede na velikost gravitacijskega območja, kateremu zagotavlja psihiatrično zdravstveno varstvo in glede na razširjenost in pestrost patologije, so posteljne kapacitete več kot skromne, saj je na 1000 prebivalcev na razpolago le malo več kot polovico postelje. Ves čas delovanja, posebej pa še v obdobju samostojnosti, zavod skrbi za strokovni in poslovni napredek, izboljšujejo se bivalni pogoji bolnikov, delovne razmere zaposlenih, veliko pozornosti namenja vzdrževanju in modernizaciji objektov ter urejanju okolice in parka ter zunanjemu videzu bolnišnice. Pretežni del prihodka (več kot 90 %) Psihiatrična bolnišnica Vojnik ustvari z nudenjem storitev (tako bolnišničnih kot specialistično-ambulantnih) na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Območno enoto Celje. Druge prihodke pa pridobiva še iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter manjši del iz opravljanja nezdravstvenih storitev. 8

9 Bolnišnica se povezuje z drugimi subjekti v zdravstvu, predvsem z Ministrstvom za zdravje kot resornim ministrstvom in ZZZS kot plačnikom ter drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Smeri razvoja bolnišnice so usklajene s programom Ministrstva za zdravje. Bolnišnica je dolžna delovati po načelih dobrega gospodarjenja in izpolnjevati vse zakonske in pogodbene obveznosti. To ji je vseskozi tudi uspevalo, saj je vsa leta (razen leta 2013, ko so se cene zdravstvenih storitev, ki jih nudi, nerazumno znižale) poslovala pozitivno, presežke pa vlagala v izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev pacientov in zaposlenih. Je tudi učna bolnišnica za dijake srednje zdravstvene šole in za del programa pripravništva (psihiatrična zdravstvena nega) za poklic diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik ter študentom ob delu Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Ljubljana (mentorstvo kliničnih vaj). Del praktičnega izobraževanja opravljajo tudi pripravniki iz Splošne bolnišnice Celje, Bolnišnice Topolšica in regijskih zdravstvenih domov ter zdravniki - specializanti psihiatrije in družinske medicine. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA Podrobnejša organizacija PB Vojnik je razvidna iz sheme. 9

10 Shema: Podrobnejša organizacija PB Vojnik 10

11 VODSTVO ZAVODA Psihiatrično bolnišnico Vojnik od dalje vodi direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., strokovna direktorica je Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psihiatrije, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege pa je mag. Anita Goričan, dipl. m. s. 11

12 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Celjska cesta 37, 3212 V O J N I K POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 Odgovorna oseba: direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 12

13 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10: 1. zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; 2. dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 3. letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 4. oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 5. nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 6. oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let; 7. oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 8. oceno notranjega nadzora javnih financ; 9. pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi; pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 10. oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 11. druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih. 13

14 1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC, 127/06 ZJZP), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 ZUPJS, 87/11, 40/12 ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 91/13, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 111/13 ZMEPIZ-1, 95/14 ZUJF-C in 47/15 ZZSDT), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10- ZPPKZ, 40/12-ZUJF), določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi, pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 ZIPRS1718), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 ZUE), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12), Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13), 14

15 Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta / z dne ). c) Akt o ustanovitvi zavoda Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik ( ), Sklep o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik ( ), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik ( ), Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik ( ), Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik ( ). d) Interni akti zavoda Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik s spremembami in dopolnitvami, Pravilnik o računovodstvu, Navodilo o načinu povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom, Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Pravilnik o določitvi seznama in števila dežurnih delovnih mest, časa opravljanja dežurne službe in strokovnega področja, na katerem se opravlja dežurstvo, Pravilnik za oddajo javnih naročil, Pravilnik o notranjem revidiranju, Register tveganj, Sistemizacija delovnih mest JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami, Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti, Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami, Pravilnik o delovnem času v JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami, Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril, Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih pogojev in psihičnih obremenitev), Navodilo za upravljanje z dokumentarnim gradivom v JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Poslovnik o delovanju in uporabi internega alarmnega sistema v PB Vojnik, Poslovnik o uporabi in ravnanju s službenimi karticami, ključi in daljinskimi upravljalniki, Poslovnik o volitvah delavcev v svet delavcev, Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc, 15

16 Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, Spremembe in dopolnitve Sistemizacije delovnih mest Javnega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik, Požarni red s prilogami (PBV-U-DOK: 002), Poslovnik o uporabi službenih vozil v Psihiatrični bolnišnici Vojnik št. 359/2016 z dne , Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnem času v JZ Psihiatrični bolnišnici Vojnik št. 508/2016 z dne , Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev št. 599/2016 z dne , Pravilnik o računovodstvu št. 600/2016 z dne e) Navodili Pravica pacienta do tolmača, januar 2016, Prepoved naročila in uporabe belila za namen korekcije besedil v dokumentih PB Vojnik. 16

17 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA STROKOVNOST Strokovno in prijazno obravnavanje bolnikov. Zagotavljanje pacientovih pravic. Skrb za varnost pacientov. Obvladovanje bolnišničnih okužb. Timsko delo in povezanost z drugimi zdravstvenimi zavodi. IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega programa. Zagotavljanje optimalne organizacije dela. Iskanje tržnih niš predvsem z uvajanjem novih storitev. Hitro in ustrezno reagiranje na tržne spremembe. Ohranjanje in postopno večanje tržnega deleža. PEDAGOŠKO DELO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST Ohranitev statusa učne ustanove za dijake in študente. Izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostale delavce. Izvajanje specializacije zdravnikov iz psihiatrije. Prijavljanje raziskovalnih nalog s področja delovanja. OPTIMALNO POSLOVANJE Zagotavljanje konstantne likvidnosti in solventnosti. Pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka. Pozitivno poslovanje po načelu nastanka denarnega toka. Racionalna izraba resursov v ljudeh, materialu in opremi. Racionalizacija poslovnih procesov, iskanje notranjih rezerv. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Upoštevanje šestih načel kakovosti v zdravstvu (varnost, uspešnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost, osredotočenje na bolnika in načela vodenja kakovosti). Pridobitev in ohranjanje certifikata kakovosti in akreditacije. Uvajanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege. Projektni pristop k posameznim nalogam. Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev. Merjenje zadovoljstva zaposlenih. 17

18 SODELOVANJE Sodelovanje z ZZZS. Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje. Sodelovanje z univerzami. Sodelovanje z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji. Sodelovanje s primarnim zdravstvenim varstvom. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami. ZAGOTAVLJANJE KOMPETENČNOSTI ZAPOSLENIH Zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih. Ohranjanje izobrazbene strukture zaposlenih. Ohranjanje interdisciplinarne zasedbe delovnih mest. Skrb za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Motiviranje zaposlenih za izvedbo strateških ciljev. Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov. Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi. PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRB ZA OKOLJE Ureditev ZK razmer z Občino Vojnik. Skrb za sorazmerno vlaganje v opremo in objekte, ki so potrebni za dejavnost. Skrb za okolje. Izboljševanje strojne in programske opreme v informacijskem sistemu. Kandidiranje na koriščenje sredstev evropskih skladov. KOMUNICIRANJE Z EKSTERNO IN INTERNO JAVNOSTJO Povečanje prepoznavnosti z organizacijo predstavitev, tiskovnih konferenc Dnevi»odprtih vrat«. Komuniciranje preko»klasičnih«in»spletnih«komunikacijskih orodij. 18

19 3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV Letni cilji zavoda v letu 2016, ki izvirajo iz strateških ciljev, so navedeni v poglavju 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV. 19

20 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV Tabela 1: Realizacija letnih ciljev Z. ŠT. CILJ AKTIVNOST ODGOVORNA OSEBA UKREP ROK REALIZACIJA % REAL. izpolnjevanje delovnega programa vodje oddelkov, strokovna mesečno spremljanje stalna bolnišnična dej. 100,82 % 1. delovni program oz. pogodbenih obveznosti direktorica, direktor in preverjanje aktivnost ambulantna dej. 99,01 % skupnostno psih. zdravljenje 100% 100 klinična psihologija 97,91 % neakutna bolnišnična obr. 107,37 % zagotavljanje konstatne izdelava plana likvidnosti direktor dnevno spremljanje likvidnosti stalna realizirano 100 likvidnosti in solventnosti aktivnost pozitivno poslovanje po načelu izdelava finančnega načrta v skladu spremljanje realizacije finančnega stalna nastanka poslovnega dogodka oz. s postavljenim ciljem direktor načrta in ustrezno ukrepanje v aktivnost realizirano 100 v skladu s finančnim načrtom primeru odstopanj pozitivno poslovanje po načelu izdelava finančnega načrta v skladu spremljanje realizacije finančnega stalna denarnega toka oziroma s postavljenim ciljem direktor načrta in ustrezno ukrepanje v aktivnost realizirano* 100 v skladu s finančnim načrtom primeru odstopanj racionalen plan nabave osnovnih priprava planov nabave in investicij in direktor, strokovna direktorica, priprava planov, priprava sredstev ter izvedba investicij in njihova vključitev v letni finančni načrt strokovni sodelavec za preskrbovalno javnih razpisov za nabavo oz. leto 2016 delno realizirano zaradi postopkov 60 investicijskega vzdrževanja vzdrževalno področje izvedbo javnega naročanja strokovno izpopolnjevanje planiranje in spremljanje izpopolnjevanja direktor, strokovna direktorica, izdelava programa strokovnega stalna zaposlenih izven in znotraj zaposlenih, pridobivanje sponzorskih pomočnica direktorja za izpopolnjevanja glede na potrebe aktivnost izvedeno po planu 100 bolnišnice sredstev s strani farmacevtskih podjetij področje zdravstvene nege stroke in vodenja preventivni zdravstveni pregledi obdobni zdravstveni pregledi v skladu direktor, strokovna sodelavka napotitev delavcev na zdravstveni prva zaposlenih z izdelano Izjavo o varnosti z oceno za kadrovsko pravno področje pregled polovica realizirano 100 tveganja leta 2016 kakovostna in varna zdravstvena izdelava, uvajanje, nadziranje, izvajanje strokovna direktorica, pomočnica direktorja oskrba pacientov in izboljšava dokumentacije, razvijanje za področje zdravstvene nege, vodje stalna realizirano 100 sprotno spremljanje izvajanja kliničnih poti, protokolov zdravljenja in oddelkov aktivnost standardov zdravstvene nege obvladovanje bolnišničnih uvajanje, izvajanje, spremljanje in strokovna direktorica, pomočnica direktorja stalna okužb izboljševanje obvladovanja bolnišničnih za področje zdravstvene nege, higienik sprotno spremljanje izvajanja aktivnost realizirano 100 okužb izvedba raziskave merjenja zadovoljstva direktor, strokovna direktorica december zadovoljstvo zaposlenih zaposlenih in organizacijske klime v pomočnica direktorja za področje izvedba ankete 2016 anketa izvedena konec l PB Vojnik zdravstvene nege zagotovitev zadostnega števila optimizacija delovnih procesov in zaposlo- direktor, strokovna direktorica, prerazporeditev oz. objava prostih stalna zaposlenih v skladu s programom vanja v skladu s smernicami Ministrstva za strokovna sodelavka za kadrovsko delovnih mest aktivnost realizirano 100 dela PB Vojnik zdravje RS pravno področje priprava osnov za organiziranje ogled obstoječih dnevnih bolnišnic in direktor, strokovna direktorica, pomočnica programa dnevne bolnišnice priprava programa direktorja za področje zdravstvene nege, sprotno spremljanje izvajanja leto delno realizirano 20 vodja PVE, svetovalec 2016 izvedba praktičnega pouka dijakov praktični pouk iz nege psihiatričnega pomočnica direktorja za izvedba praktičnega pouka in stalna Srednje zdravstvene šole Celje bolnika področje zdravstvene nege izobraževanja aktivnost realizirano 100 ter izobraževanje pripravnikov klinične vaje za študente izvajanje kliničnih vaj za študente pomočnica direktorja za stalna zdravstvene nege Visoke zdravstvene šole v Celju in področje zdravstvene nege, mentorji - izvajanje kliničnih vaj aktivnost realizirano 100 Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru diplomirane medicinske sestre izobraževanje specializantov kroženje specializantov v okviru strokovna direktorica, izobraževanje specializantov pod stalna specializacije na psihiatričnem oddelku specialisti psihiatrije mentorstvom specialistov aktivnost realizirano 100 pridobitev akreditacijskega izdelava, uvajanje in spremljanje direktor, strokovna direktorica, odgovori na zahteve akreditacijske certifikata sistemov kakovosti pomočnica direktorja za hiše in priprava dokumentacije leto 2016 realizirano 100 področje zdravstvene nege POVPREČNA REALIZACIJA 93 * Cilj je realiziran, ker je navkljub negativnemu rezultatu po denarnem toku le-ta v skladu s finančnim načrtom, ki je predvideval negativni rezultat, sicer nikoli ne bi uspeli porabiti neporabljenih sredstev amortizacije iz preteklih let za investicije v tekočem letu. 20

21 Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi. Nekatere aktivnosti se še izvajajo in bodo zaključene predvidoma v letu 2017, določene pa se bodo izvajale dlje časa, po fazah, in jih bomo opredelili v planskih dokumentih. Glede doseganja oz. nedoseganja posameznih ciljev je prikazanega več v nadaljevanju, po posameznih področjih delovanja. 4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev (Pogodba), ki jo Psihiatrična bolnišnica Vojnik (PB Vojnik) vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), odločilno vpliva na pogoje poslovanja, saj sta v pogodbi dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti PB Vojnik, in sredstva, ki jih bo bolnišnica za opravljeno delo prejela. Pred sklenitvijo pogodbe mora biti sprejet izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To je Splošni dogovor (SD), ki ga za vsako leto sprejmejo partnerji: Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje. Če se partnerji ne morejo dogovoriti, o spornih vprašanjih odloči Vlada Republike Slovenije. Na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/1992 in nasl.) in SD za pogodbeno leto 2016, je bila dne med ZZZS, OE Celje in PB Vojnik sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, ki se uporablja od 1. januarja 2016 dalje. Dne smo od ZZZS, OE Celje, prejeli obvestilo o začasnem prenosu programa klinične psihologije (VZD ) za leto 2016 k izvajalcu PB Vojnik za dodatnih točk. V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016 je bilo določeno, da se cene zdravstvenih storitev v obdobju od do povišajo za 3,6 odstotka Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZZS in ostalih plačnikov Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del - tabeli sta izpolnjeni v priloženi Excelovi datoteki) Tabela 2: Realizacija delovnega programa 21

22 Šifra Vrsta Realizacija Plan Realizacija Indeks Dejavnost dejavn. obravnave real. 16/real. 15 real. 16/plan = 6 : 4 8 = 6 : Bolnišnična dejavnost primeri ,65 100, Skupnostno psihiatrično zdravljenje primeri ,00 100, Nadzorovana obravnava primeri , Specialistično ambulantna dej. psihiatrija točke ,37 99, Specialistično ambulantna dej. psihiatrija pregledi ,86 97, Klinična psihologija točke ,99 97, Neakutna bolnišnična obravnava BOD ,29 107, Bolnišnična dejavnost - konvencije primeri , Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl. točke , Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl. pregledi ,75 Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da je bil v letu 2016 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen malo večji obseg dela kot v letu 2015 in tudi nekoliko večji od planiranega. Skupnostno psihiatrično zdravljenje je bilo zaključeno v 30 primerih, prav tako kot v letu 2015, in tudi v višini planiranega. Nadzorovana obravnava je bila realizirana v višini 10 primerov in v celoti s strani ZZZS tudi plačana. V neakutni bolnišnični obravnavi je bilo realiziranih BOD, kar je več kot v letu 2015 in tudi za 7,37 odstotne točke več od planiranega obsega dela. Na področju specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrija je bil program za 0,99 indeksne točke nižji od planiranega, bil pa je tudi za 4,63 indeksne točke nižji v primerjavi z realizacijo leta Program klinične psihologije je bil opravljen v večjem obsegu od prvotno planiranega, vendar je zaradi dodatno priznanega programa v mesecu novembru 2016 bil na koncu dosežen v višini 97,91 indeksnih točk, v primerjavi z letom 2015 pa je bil presežen za 7,99 indeksnih točk. Poleg realizacije programa na osnovi pogodbe z ZZZS je bilo v letu 2016 realizirano in zaračunano tudi 6 primerov na osnovi predpisov o konvencijah. Na podlagi istih predpisov je bilo opravljenih in zaračunanih tudi 66 pregledov (976 točk) v specialistično ambulantni dejavnosti psihiatrije, 25 pregledov (267 točk) pa je bilo opravljenih za paciente - samoplačnike. Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 in Pogodbe 2016 ter plačane vrednosti 2016 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo (obvezno in prostovoljno zavarovanje) je vidna v spodnji tabeli. Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 in 2016 Z. Pogodba 2015 Pogodba 2016 Plačana vred. Indeks Indeks Dejavnost št. EUR % EUR % EUR 2016/2015 pl. vr./pog = 5 : 3 9 = 7 : 5 1. Specialistično bolnišnična dejavnost , , ,89 102,10 2. Skupnostno psihiatrično zdravljenje , , ,98 102,10 3. Nadzorovana psihiatrična obravnava , Specialistično ambulantna dejavnost , , ,15 100,53 5. Zdravstvena nega in paliativna oskrba , , ,53 109,64 SKUPAJ , , ,74 102,50 22

23 Graf 1: Primerjava finančnih načrtov ter plačane vrednosti PRIMERJAVA POGODB 2015 IN 2016 IN PLAČIL PO POGODBI ZA LETO % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pogodba 2015 Pogodba 2016 Plačano 2016 Specialistično bolnišnična dejavnost Nadzorovana psihiatrična obravnava Zdravstvena nega in paliativna oskrba Skupnostno psihiatrično zdravljenje Specialistično ambulantna dejavnost 4.3 POSLOVNI IZID Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR Besedilo Leto 2015 Leto 2016 INDEKS v EUR v EUR 2016/2015 PRIHODKI ,59 ODHODKI ,24 POSLOVNI IZID ,00 Davek od dohodka pravnih oseb POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka ,00 DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU 4,73 0,46 9,66 Grafični prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida v letih 2015 in 2016 je naslednji: 23

24 Graf 2: Pregled prihodkov, odhodkov ter poslovnega izida EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 EUR PRIHODKI ODHODKI POSLOVNI IZID Leto 2015 Leto 2016 Iz tabele in grafa poslovnega izida je razvidno, da so se prihodki v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečali (indeks 103,59); tudi odhodki so se povečali, vendar bolj kot prihodki (za 8,24 indeksnih točk). Posledica tega je presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR, ki je za EUR nižji od presežka prihodkov nad odhodki v letu Delež presežka prihodkov nad odhodki v celotnih prihodkih znaša 0,46 %. Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, ki se nahaja v prilogi. 24

25 5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA V letu 2016, razen stavke zdravnikov, ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi vplivali na izvajanje programa dela. Stavka zdravnikov je trajala od 8. do 22. novembra V tem času smo v prilagodili delovni čas v skladu s stavkovnimi pravili, v specialistično ambulantni dejavnosti pa smo 86 pacientov prenaročili na druge termine. Obseg opravljenega dela je bil v tem času nekoliko manjši v primerjavi s povprečnim mesečnim obsegom (v bolnišnični dejavnosti za 4,39 odstotne točke in v specialistično ambulantni dejavnosti za 5,72 odstotne točke), vendar je bil od koncu leta skupni program dela v bolnišnični dejavnosti celo presežen, v specialistično ambulantni dejavnosti pa je bil dosežen v obsegu 99,01 %. 25

26 6 ČAKALNE DOBE V okviru vodenja čakalnih seznamov in spremljanju čakalnih dob lahko poročamo, da v Psihiatrični bolnišnici Vojnik tako v letu 2015, kot tudi v letu 2016 nismo imeli čakalnih dob ter s tem povezanega števila čakajočih pacientov. Izkazujejo se sicer čakalne dobe na področju specialistične klinično psihološke ambulante, o katerih pa nismo dolžni poročati na NIJZ. 26

27 7 IZVAJANJE SLUŽBE NMP V Psihiatrični bolnišnici Vojnik delovanja urgence. ne izvajamo aktivnosti nujne medicinske pomoči v smislu 27

28 8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Podrobnejši prikaz realizacije načrtovanih ciljev v letu 2016 je prikazan v Tabeli 1 Realizacija letnih ciljev. S področja finančnega poslovanja v nadaljevanju predstavljamo tabeli 5 in 6. Tabela 5: Prihodki PB Vojnik po vrstah Zap. Finančni Realizacija Realizacija Indeks Struk. načrt za Struk. Struk. št. Vrsta prihodka za l za l Real. 2016/ Real. 2016/ v % l v % v % v EUR v EUR v EUR real FN = 7 : 3 10 = 7 : 5 1. Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl , , ,01 103,20 101,02 2. Prihodki od refundacij (special., pripravništvo) , , ,56 114,05 111,19 3. Prihodki od ostalih plačnikov , , ,39 89,95 77,85 4. Prihodki za nezdravstvene storitve , , ,59 106,85 104,95 5. Finančni, prevrednot. in drugi poslovni prihodki , , ,46 125,66 168,89 SKUPAJ PRIHODKI , , ,00 103,59 101,44 Tabela 6: Stroški PB Vojnik po vrstah Zap. Finančni Realizacija Realizacija Indeks Struk. načrt za Struk. Struk. št. Vrsta odhodka za l za l Real. 2016/ Real. 2016/ v % l v % v % v EUR v EUR v EUR real FN = 7 : 3 10 = 7 : 5 1. Stroški materiala , , ,13 100,43 91,86 2. Stroški storitev , , ,46 112,12 103,67 3. Amortizacija , , ,08 101,60 100,00 4. Stroški dela , , ,51 108,89 101,75 5. Drugi odhodki , , ,83 170,17 143,23 SKUPAJ ODHODKI , , ,00 108,24 100,98 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Iz tabel je razvidno, da so se v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 prihodki povečali za 3,59 indeksnih točk (v primerjavi s finančnim načrtom za 1,44 indeksne točke), medtem, ko so se odhodki povečali za 8,24 indeksnih točk (v primerjavi s finančnim načrtom so se odhodki povečali za 0,98 indeksnih točk). Rezultat tega se kaže kot presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR. V nadaljevanju prikazujemo tabelo gibanja prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v celotnem prihodku v obdobju 2014 do

29 Tabela 7: Prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v prihodkih PB Vojnik v letih 2014 do 2016 LETO PRIHODKI PRESEŽEK PRIH. DELEŽ PRESEŽKA NAD ODHODKI PRIH. V PRIHODKIH ,18% ,73% ,46% POVPREČJE ,75% Graf 3: Prihodki ter presežek prihodkov nad odhodki v letih EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR PRIHODKI TER PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 EUR PRIHODKI PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI 29

30 Graf 4: Delež presežka prihodkov nad odhodki v prihodkih v letih DELEŽ PRESEŽKA PRIHODKOV V PRIHODKIH 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

31 9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI Obrazec 7: Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni 50. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo. Obrazec se nahaja v priloženi Excelovi datoteki»obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2016«. 9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja ZAP. LETO LETO INDEKS KAZALNIK ŠT / Kazalnik gospodarnosti 1,05 1,00 95,24 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 4,82 4,79 99,38 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 0,28 207,03 4. Stopnja odpisanosti opreme 0,91 0,89 97,80 5. Dnevi vezave zalog materiala 5,69 5,56 97,72 6. Koeficient plačilne sposobnosti 0,94 0,93 98,94 7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,00-8. Kazalnik zadolženosti 0,07 0,08 114,29 9. Pokrivanje kratkor. obvezn. z gibljivimi sredstvi 4,66 3,97 85, Prihodkovnost sredstev 0,76 0,75 98,68 1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 887) se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 znižal za 4,76 indeksne točke. 2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS (priznana amortizacija s strani ZZZS/ celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) se je v letu 2016 nekoliko znižal (za 0,62 indeksne točke). 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev). V letu 2016 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev občutno večji kot v letu 2015, ker se je izvedba dobršnega dela investicij in nabave osnovnih sredstev prestavila v leto Za izvedbo investicij in nabavo osnovnih sredstev so se koristila tudi sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let, zaradi tega je tudi delež porabljenih sredstev v primerjavi s priznano amortizacijo veliko višji kot v letu Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 2,80 indeksne točke, saj se je primerjalno bolj povečala nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev kot pa popravek vrednosti opreme. 5. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365). Ta kazalnik se je v primerjavi z letom 2015 nekoliko znižal (za 2,28 indeksne točke) in še vseeno ostaja na relativno nizki ravni. 31

32 6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo). Koeficient plačilne sposobnosti ostaja na nizkem nivoju (pod 1) in pomeni, da dobaviteljem plačujemo v dogovorjenem roku, kadar in kjer je možno, pa obveznosti poravnavamo pred rokom in koristimo cassa sconto. 7. Koeficient zapadlih obveznosti (zapadle neplačane obvez. na dan / (mesečni promet do dobaviteljev AOP 871 / 12) ). Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo. 8. Kazalnik zadolženosti (tuji viri AOP ) / obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik izkazuje tuje vire v obveznostih do virov sredstev, in se je v letu 2016 nekoliko povečal, vendar vseeno ostaja na dokaj nizkem nivoju. 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034). Koeficient se je v letu 2016 zmanjšal za 14,81 indeksnih točk zaradi zmanjšanja kratkoročnih sredstev in večjih kratkoročnih obveznosti. 10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP ). Kazalnik nam pove, koliko prihodkov iz poslovne dejavnosti ustvarimo na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. V letu 2016 se je zaradi novih nabav in s tem povečanja vrednosti osnovnih sredstev dohodkovnost zmanjšala za 1,32 indeksnih točk. 32

33 10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI 10.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI Tabela 9: Kazalniki kakovosti za leta 2014, 2015 in 2016 LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 Kazalnik 1: Število padcev s postelje na ,244 0,610 0,372 oskrbnih dni - število padcev s postelje število oskrbnih dni Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 0,145 0,35 0,31 hospitalizacij - skupaj število razjed od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu Število vseh hospitaliziranih bolnikov Kazalnik 3: Čakalna doba za CT Povprečna čakalna doba - Razpon čakalne dobe - Odstotek urgentnih preiskav - Odstotek neustreznih indikacij Kazalnik 4: Čakanje na odpust Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja - število dni čakanja na odpust - razpon števila čakalnih dni Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov - Število ponovnih sprejemov Število vseh odpuščenih bolnikov Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za NE NE DA odkrivanje MRSA - Število vseh hospitaliziranih bolnikov Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine - Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA Delež MRSA med vsemi izolati bakterije STAPHYLOCOCCUS AUREUS

34 V PB Vojnik na področju zdravstvene nege spremljamo obvezne kazalnike kakovosti v skladu s priporočili, smernicami in zahtevami Ministrstva za zdravje. Poleg obveznih smo v letu 2016 spremljali neobvezne kazalnike kakovosti, ki smo jih izbrali sami. Kazalnike, ki sodijo v področje službe zdravstvene nege, analizira, spremlja, vodi in obravnava komisija za kakovost v zdravstveni negi. O rezultatih analize obveznih kazalnikov kakovosti se poroča vsake tri mesece na Ministrstvo za zdravje, na kolegiju medicinskih sester, obdobna poročila dobijo vsi bolnišnični oddelki. O rezultatih neobveznih kazalnikov kakovosti se poroča 1x letno, poročila prejmejo vsi bolnišnični oddelki. Poročila so zbrana in dosegljiva v zbirniku bolnišničnih dokumentov in pri komisiji za kakovost v zdravstveni negi. Kazalniki se uporabljajo kot vodilo in osnovno orodje za izboljševanje zdravstvene oskrbe pacientov na podlagi proučevanj odstopanj od pričakovanih rezultatov glede na zastavljene standarde. Poleg tega so vodilo za spremljanje, ocenjevanje, sprejemanje preventivnih in korektivnih ukrepov za izboljševanje kakovosti obravnave pacientov. Med obveznimi kazalniki smo v letu 2016 spremljali: število padcev pacientov v bolnišnici, število razjed zaradi pritiska, nastalih v bolnišnici in število razjed zaradi pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico, kolonizacijo z MRSA higienska služba PB Vojnik V okviru spremljanja neobveznih kazalnikov kakovosti smo v letu 2016 spremljali: število pacientov, pri katerih je bil uveden posebni varovalni ukrep, število neželenih dogodkov pri pacientih, število neželenih dogodkov pri zaposlenih/izvajalcih zdravstvene oskrbe Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2016 Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja, pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike tveganja, predvidevanju možnosti padca, zagotavljanju varnega okolja za pacienta, vključevanju vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev, timskem delu, vzpostavitvi dobre komunikacije med zdravstvenimi delavci, natančnem dokumentiranju, računalniškem evidentiranju in analizi ter poročanju, motiviranju osebja, izobraževanju zdravstvenih delavcev. V okviru kazalnika smo spremljali: število vseh padcev v bolnišnici, število padcev s postelje, število padcev s poškodbo, ki je zahtevala obravnavo v drugi bolnišnici. V obdobju od do je padec utrpelo 88 hospitaliziranih pacientov, kar predstavlja 6,95 % glede na skupno število sprejetih pacientov (1266) in se je glede na leto 2015 zmanjšal za 1,74 odstotne točke. V letu 2015 je padec utrpelo 112 hospitaliziranih pacientov, 8,69% glede na skupno število sprejetih pacientov V letu 2014 je bil delež padcev 4,64 % celotnega števila sprejetih pacientov. 34

35 Največ, 75 padcev, se je zgodilo znotraj oddelkov, izven oddelkov pa 13 padcev. V primerjavi z letom 2015, ko je bilo evidentiranih 45 padcev v bolniški sobi, smo v letu 2016 ugotavljali zmanjšanje števila padcev v bolniških sobah na 27 padcev (18 padcev iz postelje, v 1 primeru je pacient bil najden na tleh, 5 padcev se je zgodilo pri hoji, 2 pri vstajanju s stola, 1x drugo). 14 padcev se je zgodilo v dnevnem prostoru (18 padcev v letu 2015), 19 na hodniku, 4 padci so se zgodili v kadilnici, 4 na stopnišču izven oddelka, 3 v telovadnici, 2 v delovni terapiji, 2 na dvorišču. Po 1 padec je bil zabeležen v jedilnici, na igrišču, v kleti in sprejemni ambulanti. Porast padcev smo zabeležili v kopalnici. V letu 2015 se je zgodilo 5 padcev v kopalnici, v letu 2016 pa 9. Od 18 padcev iz postelje se je zgodilo 11 padcev pri vstajanju/sedanju na posteljo in 7 padcev s postelje. Leta 2015 se je od 34 padcev s postelje zgodilo 24 padcev pri vstajanju/sedanju na posteljo in 10 padcev s postelje. Glede na vrsto padca se je od 88 padcev zgodilo 41 padcev pri hoji, 18 padcev iz postelje, 8 padcev pri sedanju na stol, 4 padci s stola, 3 v kopalnici, 6 pri rekreaciji, štirje pacienti so bili najdeni na tleh in drugi (4). Ob analizi vzrokov, ki so privedli do padca, so najpogostejši: 16 krat nestabilnost pri hoji, 10 krat zdrs, 16 krat splošna telesna slabost, zaspanost 6 krat, spotik 12 krat, spolzka tla 11 krat in drugi. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2016 delež padcev pri starejših nad 65 let zmanjšal za 10,73 odstotne točke. Glede na število sprejetih pacientov, starejših od 65 let (387) v 2016, je padec utrpelo 26 pacientov (6,72 %). Glede na skupno število, 1266 sprejemov, pa delež padcev predstavlja 2,05 %. Padec je utrpelo še 61 mlajših pacientov od 65, za 1 padec ni podatka o starosti. V letu 2015, ko je bilo sprejetih 298 pacientov starejših od 65 let, je utrpelo padec 17,45 % ali 52 pacientov. Padec je utrpelo 59 mlajših, pri 1 pacientu ni bilo podatka o starosti. V primerjavi z letom 2015 se je delež padcev v letu 2016 pri mlajših pacientih sicer povečal glede na skupno število padcev za 16,64 odstotne točke, z 52,68 % (112 padcev) na 69,32 % (88 padcev) se je pa zmanjšal delež padcev pri starejših pacientih (za 16,88 odstotne točke) in sicer z 46,43 % na 29,55 % glede na skupno število padcev v letu Največ padcev, 67 oz. 76,45 %, se je zgodilo v dnevnih izmenah (osemintridesetkrat dopoldan, šestindvajsetkrat popoldan in trikrat v celodnevni izmeni), medtem, ko je v nočnem času bilo zabeleženo 21 padcev (23,86 %). Pri 20 pacientih, ki so utrpeli padec, ni bilo posledic, 21 krat je bila posledica udarnina, enajstkrat odrgnina, 9 krat rana, ki je bila oskrbljena na oddelku, enaindvajsetkrat bolečina, enkrat ugriz, enkrat ugriznina jezika, pri 4 padcih ni bilo posledic. Pri petih pacientih, ki so padli, je bila potreben pregled v SB Celje (štirikrat zaradi rane in enkrat zaradi ugriznine jezika. 35

36 Graf 5: Primerjava deleža padcev po letih glede na število sprejemov DELEŽ PADCEV GLEDE NA ŠTEVILO SPREJEMOV 8,69 6,95 4,64 delež padcev glede na število sprejemov Graf 6: Delež padcev glede na izmeno DELEŽ PADCEV (%) PO IZMENAH 3,41 29,55 23,86 43,18 celodnevna dopoldan nočna popoldan 36

37 delež padcev glede na starost pacientov Graf 7: Primerjava števila padcev po mesecih v letih 2014, 2015, 2016 ŠTEVILO PADCEV 2014,2015, Graf 8: Delež padcev glede na starost pacienta 70,00 69,32 60,00 50,00 52,68 48,28 46,43 40,00 30,00 37,93 29, ,00 10,00 0,00 13,79 0,89 1,14 mlajši nad 65 neznano starost pacientov 37

38 Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico Spremljanje kazalnika temelji na oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja za nastanek RZP, pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike tveganja, predvidevanju možnosti za nastanek RZP, preprečevanju nastanka RZP, timskem delu in vzpostavitvi dobre komunikacije med člani tima, natančnem dokumentiranju, evidentiranju, poročanju in motiviranju osebja. V obdobju od do smo zabeležili skupno 4 x RZP: 2 x RZP, ki je bil prisoten že ob sprejemu v bolnišnico, 2 x RZP, ki je nastal v času hospitalizacije Število neželenih dogodkov V skupno število sprejemov za leto 2016 (1314 sprejemov) so zajeti tudi sprejemi v SPO in NO. V letu 2016 je bilo evidentiranih 144 neželenih dogodkov, kar predstavlja 10,96 % (v letu 2015 je bilo evidentiranih 107 neželenih dogodkov oziroma 8,30 %). Glede na skupno število sprejetih pacientov se je število neželenih dogodkov povečalo za 2,66 odstotne točke, medtem, ko smo v letu 2014 evidentirali 76 neželenih dogodkov oziroma 6,08 %. V letu 2016 se je največje število neželenih dogodkov (51) zgodilo na moškem zaprtem varovanem oddelku, 41 neželenih dogodkov pa na ženskem zaprtem varovanem oddelku. Tabela 10: Število neželenih dogodkov ODDELEK A B C D OZBO SMO SŽO SOC.SLUŽBA NO SPREJ. AMB Skupna vsota

39 Graf 9: Neželeni dogodki po oddelkih Glede na naravo neželenih dogodkov je bilo zabeleženih 101 primerov. Najpogostejši so bili: 11 primerov neželenega dogodka s strani drugega pacienta, 64 neželenih dogodkov, kjer je posledice utrpel pacient (najpogosteje je bilo zaznano fizično nasilje, usmerjeno v ljudi (osemkrat), fizično in verbalno nasilje, usmerjeno v ljudi (enajstkrat), avto agresija (petkrat), poškodba pri rekreaciji (osemkrat), pobeg (dvanajstkrat), nasilje do predmetov (dvakrat) in drugi), 18 primerov neželenih dogodkov pri pacientih povzročenih s strani izvajalcev zdravstvene oskrbe, 2 neželena dogodka sta bila povzročena s strani svojca oziroma obiskovalca, v 2 primerih je bila poškodba inventarja, 4 drugi primeri. V enem primeru fizičnega nasilja s strani pacienta je bila potrebna intervencija policije. Pri izvajalcih zdravstvene oskrbe smo zabeležili skupaj 37 primerov neželenih dogodkov s strani pacienta do zdravstvenega osebja: 22 primerov fizičnega in verbalnega nasilja s strani pacienta do zdravstvenega osebja (enkrat z ugrizom). 15 primerov verbalnega nasilja s strani pacienta do zdravstvenega osebja. 39

40 Zabeležili smo še 6 primerov neželenega dogodka pri izvajalcih zdravstvene nege in oskrbe, ko je bil povzročitelj sam izvajalec ZN: vbod z okuženo iglo enkrat, enkrat oparina, enkrat zdrs, enkrat padec na mokrih tleh, enkrat poškodba kolena, enkrat poškodba lastnine Število pacientov, pri katerih je bil uveden posebni varovalni ukrep Posebne varovalne ukrepe izvajamo v skladu s smernicami, ki jih je sprejel Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo. V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je uporaba posebnih varovalnih ukrepov izvedena v skladu s Pravilnikom o posebnih varovalnih ukrepih (PVU) varna izolacija pacienta s Segufix pasovi (dokument PBV-ZN-OP:025). Imamo pa tudi izdelano procesno pot edukacije zdravstvenega osebja, ki je vključeno v izvajanje posebnih varovalnih ukrepov, to je Postopek izobraževanja s področja uporabe posebnih varovalnih ukrepov (PVU) v PB Vojnik (dokument PB- ZN-OP:029). Bolnišnica vodi evidenco uporabe PVU, kar tudi letno poroča na Ministrstvo za zdravje. PVU smo uporabljali pri bolnikih s psihotičnimi motnjami za obvladovanje nevarnega vedenja, pri delirantnih stanjih, v sklopu demence oziroma pri psihičnih vedenjskih motnjah, pri bolnikih z organskimi spremembami in poškodbami možganov. Tabela 11: Evidenca uporabe PVU na hospitalnem nivoju v letih 2015 in 2016 PVU: TELESNO OVIRANJE ŠTEVILO OSEB ŠTEVILO OVIRANJ Spremljanje bolnišničnih okužb V okviru aktivnosti na področju bolnišničnih okužb (BO) se je izvajalo spremljanje, svetovanje in usmerjanje glede postopkov pri preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb, skladno z vsebinami Programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. V letu 2016 je Komisija za bolnišnične okužbe uvedla odvzem nadzornih kužnin ob sprejemu pacientov v bolnišnico. Določila je kriterije za odvzem brisov in seznanila zdravstveno osebje na sestankih. Odvzem nadzornih kužnin ob sprejemu v prvem polletju ni bil najbolj dosledno izvajan, v drugem polletju pa je bil odvzem nadzornih kužnin ob sprejemu dosledno izvajan. V letu 2016 sta bila sprejeta v bolnišnico 2 pacienta, kolonizirana z MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Vseh odvzetih nadzorni brisov na MRSA v letu 2016 je bilo 62. Ob sprejemu odvzetih nadzornih brisov na MRSA je bilo 39, 23 brisov je bilo odvzetih pacientom tekom zdravljenja. Vsi odvzeti brisi, ki niso bili znani ob sprejemu so bili negativni. V letu 2016 je bilo sprejetih v bolnišnico koloniziranih z ESBL (extended spectrum beta-lactamase) 6 pacientov. Vseh odvzetih nadzorni brisov na ESBL v letu 2016 je bilo 63. Tekom leta je bilo ob 40

41 sprejemu odvzetih nadzornih brisov na ESBL 39, pozitivni so bili 3 odvzeti brisi. Tekom zdravljenja je bilo odvzetih še 24 brisov, pozitivni so bili 3 brisi. Poškodbe z možnostjo prenosa okužbe Zabeležena sta bila 2 incidenta pri zaposlenih, 1 vbod z uporabljeno injekcijsko iglo in 1 ugriz. Pri vseh je bil izveden protokol ob incidentu po smernicah. Cepljenje Brezplačno cepljenje proti sezonski gripi je bilo organizirano za vse zaposlene v mesecu oktobru, za cepljenje se je odločilo 34 zaposlenih. Čiščenje Higienski pregledi prostorov in opreme, ki so v domeni bolnišničnih izvajalcev in zunanjega izvajalca, so bili izvedeni redno in tudi ob notranjih nadzorih v sodelovanju z zdravstveno nego. Mesečno so bili izvršeni kontrolni higienski pregledi prostorov, ki jih čisti servis, skupaj z vodjo čistilnega servisa. Ob ugotovljenih nepravilnostih ali slabše izvedenih delih so se pomanjkljivosti odpravile. V letu 2016 je bilo odvzetih 20 brisov za kontrolo čistosti, z rezultati nismo bili zadovoljni zato smo zahtevali odpravo nepravilnosti in takojšnje ukrepanje. Prehrana Kuhinjski obrat ima izdelan spremljajoči higienski program in določeno analizo tveganja za posamezna živila in stopnje tehnološke obdelave, kot jih v okviru HACCP sistema narekuje zakonodaja. V letu 2016 je bil opravljen štirikrat sanitarno higienski pregled s strani NLZOH, oddelek Celje. Na osnovi zdravstveno higienskega pregleda in mikrobioloških poročil se ugotavlja, da se v kuhinjskem obratu in razdeljevalnicah vzdržuje ustrezen higienski režim. Opravljen je bil tudi notranji nadzor higiene v kuhinji, pri katerem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Odpadki V bolnišnici si prizadevamo za čim bolj natančno ločevanje odpadkov na mestu nastanka. Neprestano spodbujamo zaposlene in paciente k pravilnemu ločevanju odpadkov in vršimo nadzore nad ločevanjem. Ob ugotovljenih nepravilnostih ločevanja se seznani zaposlene. 41

42 Graf 10: Zbrani odpadki iz zdravstva ODPADKI IZ ZDRAVSTVA (kg) leto 2014 leto 2015 leto 2016 infektivni odp. ostri odp. neinfektivni odp. odpadna zdravila Graf 11: Zbrani odpadni papir in plastika 42

43 Graf 12: Zbrani ostali odpadki 30,000 OSTALI ODPADKI (t) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 leto 2014 leto 2015 leto 2016 mešani kom. odp. plastična emb. organski kuhinjski odp. odpadno jedilno olje masti in oljne meš RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo na področju zdravniške službe vpeljali nekatere klinične poti. V sklopu zahtev Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) smo naredili klinično pot za posebne metode zdravljenja z vsemi potrebnimi obrazci, ki jih zahteva ZDZdr. Na področju ambulantnega dela so bile narejene tri klinične poti: - Klinična pot za ambulantno obravnavo anksioznih motenj, - Klinična pot za ambulantno predpisovanje BZO pri pacientih s sindromom odvisnosti, - Klinična pot za prvi pregled starostnika. Za področje hospitalnega psihiatričnega dela smo naredili sledeče klinične poti: - Klinična pot in priporočila za uporabo antibiotikov v PB Vojnik, - Klinična pot za premestitev z oddelka pod posebnim nadzorom na odprti oddelek, - Klinična pot za hospitalno obravnavo anksiozno depresivnih stanj na oddelku D, - Klinična pot za hospitalno obravnavo samomorilnega pacienta, - Klinična pot za obravnavo alkoholnega delirija, - Obravnava prve epizode shizofrenije v hospitalnem okolju. 43

44 S ciljem standardizacije strokovnega dela na področju dela zdravniške službe smo naredili še naslednje klinične poti: - Osnovne smernice zdravljenja s psihofarmaki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, - Standardizirano naročanje laboratorijskih in diagnostičnih preiskav hospitaliziranih bolnikov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, - Vloga za uvedbo antipsihotične depo terapije, - Potek dela v 24 urni dežurni službi. V Psihiatrični bolnišnici Vojnik stremimo k standardizaciji strokovnega dela na vseh strokovnih področjih, tudi na področju skupnih medicinskih služb. V tem smislu imamo izdelano tudi klinično pot, po kateri dela delovna terapija. V pripravi je tudi standardizacija dela na področju psihološke službe. Tudi na administrativnem področju smo sprejeli dve procesni klinični poti: - Procesna pot sledenja odpuščenih bolnikov z nezaključeno zdravstveno dokumentacijo, - Procesna pot zdravstvene dokumentacije od sprejema v hospital do odpusta (arhiviranje). Splošni cilj je, da v prvih petih letih pripravimo vse temeljne klinične poti, ki so potrebne za kakovostno delo na zdravstvenem področju. V tem smislu so se na področju zdravstvene nege že do sedaj pripravile vse temeljne klinične poti UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI V PB Vojnik dosledno spremljamo kazalnike kakovosti, tako obvezne kot neobvezne. Ob spremljanju in analizi kazalnikov kakovosti ugotavljamo, da se je v letu 2016 ob izvajanju preventivnih in korektivnih ukrepov znatno zmanjšalo število padcev pri pacientih glede na predhodno leto. Ravno tako se je zmanjšalo število padcev s postelje, kar je gotovo rezultat doslednejšega iskanja potencialnih pacientov z večjim tveganjem za padec, večji pozornosti in prisotnosti osebja ob pacientih z večjim tveganjem za padec, nameščena je nočna osvetljava v intenzivnih sobah, pacienti z večjim tveganjem za padec so nameščeni v posteljo, ki ima možnost spusta do tal, za večjo varnost je obutev crocsi pri pacientih odsvetovana, paciente se redno opozarja na previdnost, da se zahtevnejših aktivnost ne lotevajo sami Pojavlja se še vedno pomanjkljivo izpolnjen obrazec Poročilo o padcu. Po padcu se pri posameznih primerih ne naredi ocene oziroma ponovne ocene tveganja za padec, na kar bo potrebno še pogosteje opozarjati in izvajanje nadzorovati. Kot je razvidno iz analize, se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo število neželenih dogodkov. Dvig števila sporočenih neželenih dogodkov gre na račun vse večje kulture varnosti oziroma sporočanja neželenih dogodkov, povzročenih s strani osebja ter na račun dogovora in sprejetja sklepa o ničelni toleranci nasilja. Zaradi tega se dosledno beležijo in sporočajo vsi neželeni dogodki. V pripravi je ocena tveganja za nasilno vedenje z protokolom aktivnosti zdravstvene nege ob zaznani naraščajoči napetosti. Vsak neželen dogodek, padec je obravnavan na timskem sestanku, kjer se oceni situacija, pogovori se o dogodku ter se pripravi morebitni korektivni ukrep. Evidenca obravnavanih dogodkov se vodi v dokumentu Pogovori o varnosti, ki ga je potrebno ob tromesečju oddati glavni medicinski sestri bolnišnice. 44

45 11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC Notranji nadzor javnih financ opredeljujejo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna RS. Na osnovi 53. člena Zakona o računovodstvu pravne osebe javnega prava uredijo kontroliranje podatkov in notranje revidiranje v skladu s predpisi in računovodskimi standardi. Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovodenje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog. Skladno z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ v Psihiatrični bolnišnici Vojnik enkrat letno organiziramo notranjo revizijo. S tem se poglobi in ohranja nadzor nad poslovanjem, vzpostavlja se ustrezen sistem notranjih kontrol, ki mora pokrivati vse vidike poslovanja zavoda. V naši bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. V letu 2016 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in računovodstvo d. o. o. iz Celja, ki je revidirala naslednja področja poslovanja: - pregled realizacije priporočil iz notranje revizije poslovanja za leto 2015; - pravilnost določitve obračunanih plač in dodatkov ter povračil - izvajanje določil Zakona o javnem naročanju pri nabavi biokemijskega analizatorja - pravilnost računovodskih izkazov in rezultata poslovanja z vidika obračunavanja in izkazovanja stroškov amortizacije - posvetovanja o morebitnih odprtih vprašanjih naročnika. Revizija je potekala v mesecu januarju in februarju Poročilo o izvedbi notranjega revidiranja je v času sestavljanja Letnega poročila v pripravi. Ocena uvajanja procesov in nadzora je opredeljena v Izjavi o oceni NNJF, ki je sestavni del letnega poročila. Povprečje ocen za zadnja tri leta je razvidno iz tabele. Tabela 12: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) povprečje za zadnja tri leta Elementi ocenjevanja tveganj na posameznih področjih v izjavi a)* b)* c)* d)* e)* NNJF: 1. primerno kontrolno okolje X 2. upravljanje s tveganji X 2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev X 2.2. tveganja, da se cilji na bodo uresničili, so opredeljena in 45

46 ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi X 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na X sprejemljivo raven 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja X 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranjo revizijsko službo X 6. notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora X javnih financ *MOŽNA OCENA V IZJAVI NNJF: a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. Podlaga za izpolnitev zgoraj omenjene Izjave so povprečne ocene odgovorov iz samoocenitvenih vprašalnikov, ki so jih vodje služb prejeli v januarju 2016 in jih izpolnjene vrnili v računovodstvo zavoda. 46

47 12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI Tabela 13: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje Z. ŠT. CILJ AKTIVNOST ODGOVORNA OSEBA UKREP ROK racionalen plan nabave osnovnih priprava planov nabave in investicij in direktor, strokovna direktorica, dokončanje postopkov javnega naročanja 1. sredstev ter izvedba investicij in njihova vključitev v letni finančni načrt strokovni sodelavec za preskrbovalno in izvedba nabave, oziroma investicij leto 2017 investicijskega vzdrževanja vzdrževalno področje priprava osnov za organiziranje ogled obstoječih dnevnih bolnišnic in direktor, strokovna direktorica, pomočnica 2. programa dnevne bolnišnice priprava programa direktorja za področje zdravstvene nege, priprava programa do vodja PVE, svetovalec Nabava osnovnih sredstev zaradi postopkov javnega naročanja ni bila v celoti izvršena in bo realizirana v letu 2017, nekateri postopki nabave so še v teku in bodo zaključeni v prvi polovici letošnjega leta. Priprava osnov za organiziranje programa dnevne bolnišnice je v teku, v letu 2016 je bil izveden ogled dejavnosti dnevne bolnišnice v Psihiatrični bolnišnici Begunje, v letu 2017 za bomo pripravili okvirni načrt za organiziranje dnevne bolnišnice pri nas. 47

48 13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA Psihiatrična bolnišnica Vojnik z Občino Vojnik kot lokalno skupnostjo, kjer je sedež bolnišnice, zelo dobro sodeluje. V lokalnem okolju je dobro sprejeta predvsem urejenost okolice in parkovnih površin zavoda, ki so javno dostopne tudi svojcem zdravljencev ali naključnim sprehajalcem. V poletnih mesecih so na voljo tudi igrala za otroke in sprehajalne poti v parku. Za urejenost okolja je zavod pridobil posebno priznanje Turističnega društva Vojnik, leta 2009 pa tudi Srebrni grb Občine Vojnik. Okolica vidi v javnem zavodu zgled urejenosti in stabilnosti zaposlitvenih možnosti ter hkrati poslovno priložnost za nudenje raznih servisnih storitev in uslug. Pomeni pa tudi promocijo kraja, saj prihajajo v bolnišnico poleg bolnikov in njihovih svojcev tudi številni obiskovalci in poslovni partnerji iz različnih krajev Slovenije. S podjetniškega zornega kota je bolnišnica gospodarsko zelo pomembna za občino Vojnik in tudi za širšo regijo. Naš javni zavod zaposluje ljudi iz različnih občin, približno tretjino zaposlenih pa iz Občine Vojnik, kjer je sedež zavoda. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev več kot 160 delavcem in zagotavlja socialno in ekonomsko varnost njihovim družinam. Vseskozi, posebno pa še v kriznih obdobjih, je to izrednega pomena. 48

49 14 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 14.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA V Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del, ki je v prilogi, smo prikazali primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2015, planiranim številom zaposlenih konec leta 2016 in dejanskim številom zaposlenih na dan Poročilo za leto 2016 je pripravljeno v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določajo, da se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: JZZ) plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi so prikazani tudi specializanti, financirani s strani ZZZS, s katerimi ima JZZ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in invalidne osebe, ki pridobivajo s strani JZZ le sorazmerni del plače, drugi del, to je invalidsko pokojnino, pa od ZPIZ. Med zaposlenimi se ne prikazujejo specializanti, ki so v JZZ na kroženju in z JZZ nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Zaposleni, ki koristijo porodniški/očetovski dopust (nadomestilo plače za celotno obdobje v celoti prejemajo s strani krajevno pristojnega Centra za socialno delo) ter na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni (strošek gre v breme ZZZS), so v obrazcu prikazani pod zaporedno številko VII. - Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi Analiza kadrovanja in kadrovske politike Konec leta 2016 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi 167 delavcev, od tega je bilo deset delavcev na porodniškem/očetovskem dopustu oziroma na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za devet delavcev, kar je v skladu z načrtovanim številom zaposlenih na dan (dovoljeno število po FN - soglasje MZ). Tabela 14: Zdravniki Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Specialist ,00 Specializant ,00 Primarij ,00 Skupaj ,33 Dne smo zaposlili zdravnico specialistko psihiatrije namesto zdravnice specialistke psihiatrije, ki ji je v drugi polovici leta 2015 prenehalo delovno razmerje na podlagi sporazuma. Dve zdravnici specializantki psihiatrije sta uspešno opravili specializacijo in postali specialistki psihiatrije. V drugi polovici leta 2016 je prenehalo delovno razmerje zdravnici specialistki psihiatrije - primarij na podlagi odpovedi delovnega razmerja, zato smo konec preteklega leta (v prostorih in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih medijih ter na spletni strani 49

50 Zdravniške zbornice Slovenije) objavili prosto delovno mesto zdravnik specialist V/VI PPD 3 - M/Ž. Prijavil se ni noben kandidat. Načrtovali smo, da bomo imeli ob koncu leta 2016 zaposlenih šest zdravnikov specializantov. Specializante razporeja na opravljanje specializacije Zdravniška zbornica Slovenije, konec leta 2016 so tako bili zaposleni 4 specializanti. Dne ni bilo zaposlenega nobenega višjega svetnika, svetnika ali primarija. Skupno število zdravnikov je v primerjavi s koncem leta 2015 večje za dva zdravnika, kar predstavlja indeks 113,33. Tabela 15: Zdravstvena nega Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Diplomirana medicinska sestra ,14 Srednja medicinska sestra ,00 Skupaj ,59 Število zaposlenih na področju zdravstvene je v skladu z načrtovanim (v primerjavi z letom 2015 je večje za enega zaposlenega). Upokojili sta se dve srednji medicinski sestri in ena diplomirana medicinska sestra. Srednja medicinska sestra tehnik zdravstvene nege je podal odpoved delovnega razmerja. Vsa prenehanja delovnih razmerij smo zaradi zagotovitve optimalne organizacije dela nadomestili z novimi zaposlitvami. Na dan so bili 4 delavci zaposleni za določen čas zaradi nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu in bolniških odsotnosti daljših od 30 dni. Delavci na porodniški oz. bolniški odsotnosti daljši od 30 dni so v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del, prikazani pod zaporedno številko VII. Na področju zdravstvene nege sta 2 zaposleni razvrščeni v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni. V letu 2016 sta 2 tehnici zdravstvene nege opravili pripravništvo. Za področje zdravstvene nege je izvajanje pripravništva pomembno, saj v času pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje. Tabela 16: Farmacevtski delavci Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Farmacevt specialist Farmacevt ,00 Skupaj ,00 50

51 Število farmacevtskih delavcev se ni spremenilo. Magistra farmacije je opravila specialistični izpit iz klinične farmacije. Tabela 17: Zdravstveni delavci in sodelavci Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Klinični psiholog specialist ,00 Specializant klinične psihologije ,00 Pripravnik - psiholog Socialni delavec ,33 Sanitarni inženir ,00 Delovni terapevt ,00 Inženir laboratorijske biomedicine ,00 Laboratorijski tehnik ,00 Pripravnik ,00 Ostali ,00 Skupaj ,33 Podatki o številu zaposlenih na področju zdravstvene dejavnosti izkazujejo v primerjavi s preteklim letom povečanje za 2 zaposlena. Dve diplomirani delovni terapevtki sta na porodniški odsotnosti, nadomeščata ju dve delavki, zaposleni za določen čas. Univerzitetni diplomirani socialni delavec, ki je v letu 2015 uspešno zaključil pripravništvo, je bil s razporejen na delovno mesto socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo. Načrtovana je bila zaposlitev specializanta klinične psihologije, ki pa bo realizirana v prvi polovici leta Načrtovano pripravništvo za univerzitetnega diplomiranega psihologa je kandidatka pričela opravljati Diplomirana delovna terapevtka je v letu 2016 uspešno opravila pripravništvo in pripravniški izpit. Na dan sta pripravništvo opravljali dve diplomirani delovni terapevtki in univerzitetna diplomirana socialna delavka. Tabela 18: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Ostali ,00 Skupaj ,00 V številu zaposlenih sta prikazana zaposlena, ki opravljata delo s krajšim delovnim časom, direktor (32 ur/teden) in zaposleni na delovnem mestu animator I (20 ur/teden). 51

52 Tabela 19: Nezdravstveni delavci Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Administracija (J2) ,00 Področje informatike ,00 Ekonomsko področje ,00 Kadrovsko - pravno področje ,00 Področje nabave ,00 Področje tehničnega vzdrževanja ,00 Področje prehrane ,00 Oskrbovalne službe ,44 Ostali ,00 Skupaj ,83 Na področju nezdravstvenih delavcev je izkazano zmanjšanje števila zaposlenih za dva delavca, ki sta na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni (prikazana sta v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del, pod zaporedno številko VII). V drugi polovici leta 2016 se je upokojila administratorka, namesto nje smo zaposlili drugo administratorko. Bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, na kadrovsko pravnem področju in na področju prehrane sta nadomeščeni z zaposlitvama delavk za določen čas. Na področju oskrbovalnih služb 1 zaposlena dela krajši delovni čas (4 ure/dnevno) v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, prav tako tudi 1 zaposleni na ekonomskem področju. Na področju oskrbovalnih služb je še 1 zaposlena razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni. Tabela 20: Zaposleni skupaj Struktura zaposlenih Število zaposlenih Načrtovano št. zaposlenih Število zaposlenih na dan na dan na dan Indeks = 4 : 2 Zdravniki ,33 Zdravstvena nega ,59 Farmacevtski delavci ,00 Zdravstveni delavci in sodelavci ,33 Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ,00 Nezdravstveni delavci ,83 Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni) ,00 Skupaj ,70 Zaposleni po virih financiranja V Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov II. del smo prikazali primerjavo med številom zaposlenih po virih financiranja na dan , planiranim številom zaposlenih na dan in dejanskim številom zaposlenih na dan

53 V skladu z navodili Ministrstva za zdravje smo pri pripravi kadrovskega načrta upoštevali tiste zaposlene, ki so na starševskem/očetovskem dopustu ali bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, ne pa zaposlene za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence za čas starševskega/očetovskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni. Skupno število vseh zaposlenih na dan je v primerjavi s številom zaposlenih na dan nižje za 3,43 indeksnih točk OSTALE OBLIKE DELA Stroški podjemnih pogodb s komentarji so zajeti v poglavju 2.2. ODHODKI v Računovodskem poročilu. Drugo V letu 2016 smo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje 7 kandidatom omogočili opravljanje nalog v splošno korist. Kandidati so skupno opravili ur družbeno koristnega dela IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA Dve zdravnici specializantki psihiatrije sta v letu 2016 uspešno opravili specializacijo in postali specialistki psihiatrije. Na dan je bila Psihiatrična bolnišnica Vojnik delodajalec 4 specializantom psihiatrije. V letu 2016 so v Psihiatrični bolnišnici Vojnik bili na kroženju zdravniki specializanti iz različnih strokovnih področij, ki jih je na kroženje v Psihiatrično bolnišnico Vojnik razporedila Zdravniška zbornica Slovenije. Specializacijo iz klinične psihologije je opravljala 1 zaposlena. V preteklem letu je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik opravljalo pripravništvo 6 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 2 tehnici zdravstvene nege, 1 univerzitetna diplomirana socialna delavka in 3 diplomirane delovne terapevtke (ena od teh je z opravljanjem pripravništva pričela v letu 2015 in ga zaključila v letu 2016, ostali dve sta z opravljanjem pripravništva pričeli leta 2016). Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev so zagotovljena s strani ZZZS DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM Psihiatrična bolnišnica Vojnik določene dejavnosti zagotavlja z zunanjimi izvajalci, in sicer pranje bolnišničnega perila in čiščenje prostorov. Letni strošek pranja bolnišničnega perila je v letu 2016 znašal ,82 EUR. Strošek čiščenja prostorov je v preteklem letu znašal ,50 EUR. 53

54 15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH, INVESTICIJSKEM IN TEKOČEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OPREME TER DROBNEGA INVENTARJA Obrazec 4:»Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016«se nahaja v priloženi excelovi datoteki 15.1 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV Tabela 21: Nabava osnovnih sredstev v letu 2016 ZAP. ŠT. OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA PLANIRANO V LETU 2016 REALIZIRANO V LETU 2016 RAZLIKA CENA VREDNOST CENA VREDNOST VREDNOST KOSOV KOSOV EUR EUR EUR EUR EUR = 8-5 I. Sprejemni moški oddelek 1. Antidekubitusna blazina z 18 nastavljivimi celicami 200x80/90x ,00 732,00-732,00 2. Posteljni vložek s prevleko negorljiv , , ,00 3. Odeje za bolniške postelje negorljive , , ,00 4. Radio- glasbeni stolp z zaščito kot je na TV 1 549,00 549, ,32 432,32-116,68 5. Sef vložek z zaklepanjem za v garderobno omaro 25 45, , ,00 6. Počivalnik za bolnike z demenco , , ,00 7. Zaščitne blazine proti preležaninam, komplet za okončine 1 183,00 183,00-183,00 SKUPAJ ,00 432, ,68 II. Sprejemni ženski oddelek 1. Dvigalo za pacientke s pripadajočo opremo, pasovi ipd , , ,00 2. Invalidski voziček, tipski z višjim hrbtnim naslonom in pasovi za fiksacijo na voziček 1 750,00 750,00-750,00 3. Negovalna postelja z možnostjo spusta do tal 3 793, , ,00 4. Ušesni termometer 1 97,60 97,60-97,60 5. Hodulja na kolesih z zavoro 1 71,12 71,12-71,12 6. Stol za odvzem krvi tipski , , ,00 7. Merilec krvnega tlaka elektronski 1 770,00 770, ,21 767,21-2,79 8. Odeje za bolniške postelje negorljive , , ,00 9. Sef vložek z zaklepanjem za v garderobno omaro 25 45, , , Počivalnik za bolnike z demenco , , , Voziček za čistila z boksom za shranjevanje čistil na zaklepanje 1 591,00 591,00-591, Stol lesen za pociente v zdravniški sobi 2x ,00 480,00-480, Delovna/pisalna miza za zdravniško sobo 2x 2 250,00 500,00-500,00 SKUPAJ ,72 767, ,51 III. Oddelek A 1. Merilec krvnega tlaka elektronski 1 770,00 770,00-770,00 2. Elektronski termometer 1 122,00 122,00-122,00 3. Merilec kisika naprstni pulzni oksimeter , , ,00 4. Omara za shranjevanje perila 60x50x 250 cm 1 183,00 183,00-183,00 5. Hodulja na kolesih z zavoro 1 79,30 79,30-79,30 6. Odeje za bolniške postelje negorljive , , ,00 7. Voziček za čistila z boksom za shranjevanje čistil na zaklepanje 1 600,00 600,00-600,00 8. CD radio 1 110,00 110, ,95 105,95-4,05 9. Kopalna kad dvižna s pripadajočo opremo za nego težje pokretnih , , ,00 SKUPAJ ,30 105, ,35 IV. Oddelek B 1. Odeje za bolniške postelje negorljive , , ,00 2. Servirna mizica 2 305,00 610,00-610,00 3. Stol delovni pisarniški 1 183,00 183,00-183,00 4. Stol delovni za zdravniško sobo 1 427,00 427,00-427,00 5. Magnetna table za sestrski prostor 140x100 cm 1 109,80 109,80-109,80 6. Obešalnik stoječi 1 85,40 85,40-85,40 7. Stol lupine za skupine 5 125,00 625,00-625,00 8. Televizor za dnevni prostor LCD - večji , , ,43 474,43-562,57 9. Stenske ure za bolniške sobe 6 18,30 109, ,12 114,74 4, Vrtljivi stol za izvajanje intervencij 1 183,00 183,00-183,00 SKUPAJ 7.762,00 589, ,83 V. Oddelek C 1. Odeje za bolniške postelje negorljive , , ,00 2. Pisarniška računalniška miza na hodniku računalnik za paciente 1 122,00 122,00-122,00 3. Merilec kisika naprstni pulzni oksimeter , , ,00 4. Merilec krvnega tlaka elektronski 1 770,00 770,00-770,00 SKUPAJ 6.321,00 0, ,00 54

55 ZAP. ŠT. OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA PLANIRANO V LETU 2016 REALIZIRANO V LETU 2016 RAZLIKA CENA VREDNOST CENA VREDNOST VREDNOST KOSOV KOSOV EUR EUR EUR EUR EUR = 8-5 VI. Oddelek D 1. Boksarska vreča samostoječa 1 341,60 341, ,33 225,33-116,27 2. Ročni mešalnik Bosch 1 54,90 54, ,48 43,48-11,42 3. Termo vrč 1,5 l 1 30,50 30, ,22 10,22-20,28 4. Voziček za čistila z boksom za shranjevanje čistil na zaklepanje 1 600,00 600,00-600,00 5. Kuhinjska tehtnica 1 24,40 24, ,20 16,20-8,20 SKUPAJ 1.051,40 295,23-756,17 VII. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti 1. Radio s CD 1 243,16 243,16-243,16 2. Merilec krvnega tlaka elektronski 1 770,00 770,00-770,00 3. Namizna luč samostoječa - zmogljivejša 1 97,60 97, ,63 42,63-54,97 4. Stol pisarniški z rokonasloni za oddelčno ambulanto 2 183,00 366,00-366,00 5. Inhalator 1 146,40 146,40-146,40 6. Hladilnik za zdravila , , , ,03 176,03 7. Večji namizni predalnik 1 73,20 73,20-73,20 8. Računalnik v ambulanti , , ,86 687,86-471,14 9. Stol za ambulanto lesen s fiksnim naslonjalom 1 97,60 97,60-97, Postejni vložki ali nove zasilne postelje 2 250,00 500,00-500, Palice za nordijsko hojo 20 30,00 600, ,35 686,95 86, Novoletna smreka, večja 1 183,00 183, ,48 86,48-96, Namizne luči za knjižnico 10 30,00 300, ,09 440,92 140, Lučke za novoletno okrasitev zunanje 1 427,00 427, ,73 99,73-327, Lučke za novoletno okrasitev notranje 1 61,00 61, ,80 121,80 60,80 SKUPAJ 8.097, , ,56 VIII. Delovni prostor strokovne direktorice 1. Omara pisarniška s policami 78x220x ,60 439,20-439,20 2. Omara pisarniška spodaj zaprta zgoraj steklo 78x220x ,60 280,60-280,60 3. Omara garderobna z izvlečnim obešalnikom 78x220x ,40 207,40-207,40 4. Delovna miza na tipskih kovinskih nogah z izvlečno polico za tipkovnico v obliki črke L 170x85 65x ,40 268,40-268,40 5. Samostojni predalnik na kolesih z zaklepanjem 2 115,90 231,80-231,80 6. Korito za rože tipsko na kolesih 1 103,70 103,70-103,70 7. Pregrada med sedežno garnituro in delovno mizo 110x 150x 30 cm 1 134,20 134,20-134,20 8. Konferenčna miza ovalne oblike ca 200 x 75 cm 1 366,00 366,00-366,00 9. Stol oblazinjen konferenčni kovinsko ogrodje oblazinjen 6 244, , , Samostoječi obešalnik za oblačila 1 79,30 79,30-79,30 SKUPAJ 3.574,60 0, ,60 IX. Delovna terapija 1. Računalniški komplet , , , , ,56 2. Boksarska vreča, samostoječa za fitnes prostor 1 341,60 341, ,33 225,33-116,27 3. Palice za telesne vaje 30 18,30 549, ,75 142,50-406,50 4. Terapevtska žoga mala 30 24,40 732, ,45 133,37-598,63 5. Varilna maska samozatemnilna 1 61,00 61, ,43 69,43 8,43 6. Oprema za mini kuhinjo gospodinjski delovni kotiček 1 366,00 366, ,23 648,23 282,23 7. Kuhinjski pult v kuhinji s pomivalnim koritom in pipo 1 219,60 219,60-219,60 8. Pištola za lakiranje 1 42,70 42, ,60 852,60 809,90 9. Varilni aparat za TIG varjenje Varstroj , , , ,51 66, Spajkalna postaja 1 158,60 158, ,82 181,82 23, Nadrezkar - mizarski 1 268,40 268, ,18 364,18 95, Glasbena komponenta - ojačevalec 1 353,80 353, ,44 304,44-49, Brezžični mikrofon s sponko za uho 1 244,00 244,00 0,00-244, Akustična kitara 1 366,00 366, ,49 371,49 5, Miza delovna v ustvarjalnih delavnicah 6 146,40 878,40-878, Velika stenska ura 1 61,00 61, ,47 34,47-26, Omara za hrambo rekvizitov - zimski vrt 300x285x ,00 450,00-450, Omara za hrambo rekvizitov- likovni atelje- predprostor 300x200x ,00 400,00-400, Fitnes naprava "Veslač" 1 800,00 800, , ,50 208, Sobno kolo 2 600, , , ,06 453, Velika likalna deska 1 80,00 80, ,69 111,69 31, Pomični električni radiator 1 120,00 120, ,06 85,06-34, LCD televizor za glasbeno sobo 1 600,00 600, ,53 455,53-144, Tehtnica z izračunom zneska 1 73,20 73, ,85 26,85-46,35 SKUPAJ , , ,80 X. Zdravstvena nega 1. Voziček iz nerjavnega jekla in umetne mase, dimenzije 80 x 87 x50 cm , , ,56 2. Tase razdeljevalne za zdravila s kompletom za hrambo zdravil za posameznega pacienta , , ,00 3. Računalniški program za pripravo urnikov/razporedov dela , , ,00 SKUPAJ ,56 0, ,56 XI. Psihološka služba 1. Stoječi obešalnik za oblačila 1 79,30 79,30-79,30 2. Namizni predalnik 1x 8/10 predalov 1xmanj globjih predalov 2 91,50 183,00-183,00 3. Računalniški komplet z monitorjem tiskalnikom in programsko opremo , , , ,20-970,80 SKUPAJ 2.952, , ,10 55

56 ZAP. ŠT. OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA PLANIRANO V LETU 2016 REALIZIRANO V LETU 2016 RAZLIKA CENA VREDNOST CENA VREDNOST VREDNOST KOSOV KOSOV EUR EUR EUR EUR EUR = 8-5 XII. Socialna služba 1. Delovni stol z nasloni za roke 3 183,00 549,00-549,00 2. Diktafon na mini kasete 2 249,00 498, ,34 506,68 8,68 3. Računalniški komplet z monitorjem tiskalnikom in programsko opremo , , ,60 859,60-485,40 4. Klimatska naprava v delovnih prostorih socialnih delavcev , , , ,30-578,70 SKUPAJ 6.442, , ,42 XIII. Zdravstvena administracija 1. Delovni stol z nasloni za roke Ergon , , ,00 2. Računalniški komplet z monitorjem tiskalnikom in programsko opremo , , , , ,20 3. Diktafon na mini kasete (za zdravnike) 6 323, , , ,04-419,76 SKUPAJ 7.072, , ,96 XIV. Specialistične ambulante 1. Delovni stol z nasloni za roke Ergon ,00 183,00-183,00 2. Mizica iz nerjaveče pločevine dim 40x 40 x 60 cm 1 244,00 244, ,60 243,60-0,40 SKUPAJ 427,00 243,60-183,40 XV. Lekarna 1. Licenca za bazo podatkov o zdravilih Lexicomp , , ,00 2. Datta logerji Lieber za v hladilnike (2x lekarna, 1x amb., 1x sprej. amb.) 5 120,00 600, ,63 706,53 106,53 3. Validiran merilec temperature in vlage 2 100,00 200,00-200,00 4. Brezžični čitalec črtnih kod 1 60,00 60,00-60,00 SKUPAJ 1.860,00 706, ,47 XVI. Laboratorij 1. Centrifuga za centrifugiranje vzorcev- Rotofix 4 x 100mll , , ,00 2. Avtomatski biokemični analizator krvnih vzorcev z vključenimi stroški servisov in vzdržev , , , , ,60 3. Dtta logerji Lieber za v hladilnike 5 120,00 600,00-600,00 SKUPAJ , , ,60 XVII. Skupnostna psihiatrična obravnava 1. Tipska medicinska torba z ampularijem - prazna 1 75,00 75,00-75,00 2. Računalniški komplet z monitorjem tiskalnikom in programsko opremo , , ,60 859,60-485,40 3. Klimatska naprava za delovni prostor , , , ,10-192,90 SKUPAJ 2.770, ,70-753,30 XVIII. Uprava 1. Delovni stol z nasloni za roke Ergon ,00 183,00-183,00 2. Prenosni računalnik s programsko opremo 1 850,00 850, ,00 704,00-146,00 SKUPAJ 1.033,00 704,00-329,00 XIX. Informatika 1. UPS 600VA za uporabnike 10 80,00 800, , ,80 389,80 2. Nadgradnja programa ŠPICA , , ,00 3. Računalniški komplet , , , , ,04 4. Usmerjevalnik s filtrom vsebine , , ,07 593,07-606,93 5. Migracija programa BIRPIS na novi strežnik , , , , ,90 6. Virtualizacija strežniškega okolja , , ,00 7. Komunikacijska omara 800x U , , ,63 946,63-53,37 8. Stikalo 48-port Gbit 2 600, , ,16 996,32-203,68 9. Wifi dostopna točka 2 300,00 600, ,62 409,24-190, Računski stroj Olympia CPD ,00 700, ,09 404,36-295, Tiskalnik A4 črnobeli 4 250, , ,74 698,96-301, Zamenjava baterij na HP R3000 UPS enotah 3 500, , ,00 SKUPAJ , , ,56 XX. Glavna kuhinja 1. Hladilna komora za zelenjavo , , , , ,70 2. Namizni rezalnik zelenjave 1 800,00 800, , ,46 347,46 3. Profesionalni palični mešalnik - blender 1 650,00 650, ,67 579,67-70,33 SKUPAJ 3.950, , ,83 XXI. Vrtnarija 1. Nahrbtna škropilnica 1 600,00 600, , ,20 496,20 2. Škarje za živo mejo na baterijo vključno s polnilcem in rezevno baterijo 1 750,00 750, , ,10 407,10 SKUPAJ 1.350, ,30 903,30 XXII. Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno 1. Split klimatska naprava ( zamenjava v primeru okvare naprav starejših od 10 let) , , , , ,83 2. Prenosno ozvočenje, komplet z mešalno mizo, brezžičnimi mikrofoni, 2x zvočniki , , , , ,17 3. Omarica stenska - PVC zaščita za ročni gasilnik 30 52, , , ,30 84,30 4. Omarica tipska za prvo pomoč stenska izvedba 5 45,00 225, ,45 362,24 137,24 5. Rezervirana vsota za nujne nabave opreme ali naprava, ki se okvarijo med letom* , , ,92 173,92 SKUPAJ , , ,54 SKUPAJ I. DO XXII , , ,28 56

57 *Iz sredstev, ki so bila rezervirana za nujne nabave, je bilo nabavljeno 8 računalnikov, dva tiskalnika, dodatek k tablet sistemu za razdeljevanje hrane, voziček za prevoz hrane, računalniški modul»čakalna vrsta«, opravljena je bila antivirusna zaščita, nabavili smo tudi nekaj kuhinjskega pribora. V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 je v Tabeli 13: Načrt nabav osnovnih sredstev bila predvidena nabava v vrednosti EUR. Realizirane nabave do vključno so bile v vrednosti EUR, kar znaša 38,6 % vrednosti. Ocena obsega realizacijo nabave osnovnih sredstev, ki je osredotočena zgolj na vrednost nabav, ne odraža dejanskega stanja realizacije. Večina nabavljenih osnovnih sredstev je bila namreč nabavljena za nižjo ceno od planirane in je tako količinska realizacija bistveno višja od vrednostne, kar pa je razvidno v sami tabeli. Osnovna sredstva so bila nabavljena z upoštevanjem zakonodaje o javnem naročanju. Osnovno sredstvo največje vrednosti, biokemični analizator, v skupnem znesku EUR, je bil nabavljen po postopku NMV že v zaključku leta Osnovna sredstva iz plana 2016 so bila razdeljena v 6 smiselnih sklopov. Pogodbe z izbranimi dobavitelji za posamezni sklop so bile podpisane Do konca leta 2016 je bila v celoti dobavljena oprema iz treh sklopov in sicer: Računalniška in elektronska oprema, Kuhinjska oprema in Razno. Oprema za zdravstveno nego je bila dobavljena delno v mesecu decembru 2016, večina pa v mesecu januarju 2017, zato bo ta zajeta v poročilu za leto Poseben razpis je bil objavljen še za nakup strojne in programske opreme ter izvedbo virtualizacije strežniškega okolja. Prijavili sta se dve podjetji, z najugodnejšim je bila podpisana pogodba o dobavi blaga in izvedbi storitev. Konec leta 2016 je bila dobavljena in delno zmontirana tudi pohištvena oprema za delovni prostor strokovne direktorice, prevzem pa je bil opravljen v mesecu januarju Zaključimo lahko, da so bila v letu 2016 nabavljena osnovna sredstva v veliki večini zastavljenega načrta, za nekatera pa je realizacija še v teku. 57

58 15.2 INVESTICIJSKA VLAGANJA Tabela 22: Investicijska vlaganja v letu 2016 Zap. Planirano za Realizirano v Razlika Opis vlaganja št. leto 2016 (EUR) letu 2016 (EUR) (EUR) = 4-3 Izvedba sanitarij in tušev v vseh sobah oddelkov A, B in C - 17 kompletov vključno 1. s projektno dokumentacijo in nadzorom (projektantska ocena investicije z DDV) Ureditev tuš kabine in odpiranja vrat na WC kabinah SMO Dodatno elektromagnetno zaklepanje vhodnih vrat na sprejemne oddelke Dodatna talna senzorska LED razsvetljava v intenzivnih sobah na obeh 4. sprejemnih oddelkih Zapora računalniške omare v predprostoru pritličja dograjeni del prehod k 5. psihologinji Preureditev Oddelčne pisarne z odstranitvijo vmesne stene za pridobitev 6. prostora ze še eno delovno mesto Izvedba nočnih/bralnih lučk pri vseh posteljah na oddelku C (podobno že imajo 7. na B in D oddelku) Izvedba nočnih /bralnih lučk pri vseh posteljah na oddelku A Pridobitev idejnih načrtov za možnost uporabe notranjih parkov vključno z mnenji 9. Zavoda za varstvo kulturne dediščine in varianto dodatnih/novih izhodov iz varovanih/sprejemnih oddelkov Pridobite izvedbenih načrtov PGD - PZI vključno z vsemi potrbnimi soglasji za izvedbo obnove glavnega drevoreda, obnovo in razširitev dovozne ceste skozi 10. park ter ureditev hladne priprave vode in merilnega mesta v neposredni bližini glavne stavbe Izvedba nove študije požarne varnosti za celotne kompleks bolnišnice s predlogi 11. ukrepov za izboljšanje požarne varnosti Dodatna zasteklitev medprostora vrtnarija - rastlinjak Zasteklitev bočnega vhoda v delovno terapijo v podaljšku že obstoječe zasteklitve 13. in izvedba dodatnega izhoda iz mizarske delavnice Zamenjava dotrajanega okna v pisarni socialne delavke Izvedba dodatnih notranjih vrat na prehodu v podzemni hodnik v Delovni terapiji Izvedba zunanje žaluzije v polkrožnem oknu prostora za osebje - D oddelek Izvedba improviziranega hodnika v podstrešju glavne stavbe od dvigala do 17. dežurnih prostorov in obnova ostalih pohodnih površin Vgraditev dodatnega vodomera pred glavno bolniško stavbo Izvedba kanalskega hladilnega agregata za dovodni zrak prezračevanje glavne 19. kuhinje vključno s čiščenjem in dezinfekcijo kanalov Vgradnja ca 60 kosov zasilnih svetilk s 3 urno avtonomijo Izvedba dodtnega sistema varovanja pred izlitjem na podzemni dvoplačni cisterni 21. za kurilno olje (30000 litrov) skladno z ugotovitvami in priporili inšpekcijskega nadzora Izvedba sistema avtomatskega zapiranaj zadnjih dvokrilnih vrat v komplek 22. bolnišnice Izvedba dodatnega prehoda in svetlobnih odprtin v steni čakalnice v prostoru in 23. predprostoru sprejemne ambulante v glavni bolniški stavbi Izvedba dveh stez balinišča na opoščenem tenis igriču v parku bolnišnice Izvedba domofona in električne ključavnice na vhodu v Lekarno Izvedba zunanjih tipskih komarnikov na 4 PVC okna na OZBO SKUPAJ V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 je v Tabeli 15: Načrt investicijskih vlaganj bilo predvidenih 24 pozicij v skupni vrednosti EUR. Od tega je bilo v celoti realiziranih 22 pozicij, ki pa vrednostno predstavljajo 96,58 % celotne planirane vrednosti. V letnem poročilu se v tabeli Investicijska vlaganja v letu 2016 pojavita pozicija 25 - Izvedba domofona in električne ključavnice na vhodu v Lekarno in pozicija 26 - Izvedba zunanjih tipskih komarnikov na štiri PVC okna na OZBO kot neplanirani, vendar nujni. Njuna skupna vrednost pa glede na realizirano v letu 2016 predstavlja 0,39 % realizirne vrednosti investicijskih vlaganj. Ocenimo lahko, da so bila planirana investicijska vlaganja v celoti realizirana, vzrok za nerealizirani poziciji je naveden v zaključku poročila. 58

59 Večina investicijskih vlaganj je bilo izvedenih preko javnega razpisa pod številko objave JN407/2016 z dne , v katerem so bile zajete naslednje pozicije: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 15. in 17., ki predstavljajo 89,37 % vrednosti vseh planiranih investicij v letu Na razpis za izvedbo del se je prijavilo 12 ponudnikov. Najdražji je ponudil končno vrednost z DDV v višini EUR, najcenejši je bil ponudnik GES d.o.o., ki je ponudil ceno z DDV v višini EUR (realizacija navedenih postavk, zmanjšana za stroške nadzora). Po preverjanju ponudb je bila dne z najugodnejšim ponudnikom sklenjena pogodba o izvedbi del. Izvajalec del je bil uveden v delo dne , dne pa je pričel z izvedbo sanitarij in kopalnic na oddelku A. Dela so bila skladno s terminskim planom izvedena v tridesetih dneh. Zaradi selitve oddelkov je bilo na našo željo za en teden prekinjeno delo do naslednje faze, v kateri so bile izvedene kopalnice na oddelku C in nazadnje še na oddelku B. Vsa dela so bila končana Izvedba ostalih pozicij iz načrta investicijskih vlaganj je potekala sledeče: - Zap. št. 9: Pridobitev idejnih načrtov za možnost uporabe notranjih parkov. Delo je izvedlo projektantsko podjetje Biro Ernst v znesku EUR, kar je za EUR manj od planirane vrednosti. V idejnem projektu, na katerega je pridobljeno načelno soglasje (dokončno soglasje je možno pridobiti na izdelano PGD dokumentacijo) Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je predvideno, da bi lahko v kletni etaži pridobili 185 in v pritličju še m 2 bruto uporabnih površin. Z delno pozidavo notranjih parkov bi pridobili prepotrebne dodatne površine za oba sprejemna oddelka ter razdeljevalno/pomivalno linijo za glavno kuhinjo. - Zap. št. 10: Pridobitev PGD - PZI za obnovo drevoreda, dovozne ceste ter ureditev hladne priprave vode ni bila realizirana, ker menimo, da tovrstni projekt še ni potreben in bo potrebno pred tem dogovoriti rabo prostora z vidika varnosti in dodatnih parkirnih površin ter izdelati dolgoročni prostorski plan za kompleks bolnišnice. - Zap. št. 11: Izvedba nove študije požarne varnosti za celoten kompleks bolnišnice je bila realizirana samo delno, saj je bilo za ocenjeni znesek možno izvesti novo študijo za vse štiri etaže glavnega bolniškega objekta (ca m 2 površine). V študiji so na novo opredeljene požarne cone na način, da je vsaka bolniška soba opredeljena kot ločen požarni sektor. Izvedbo ukrepov glede na novo študijo bomo postopno uvajali v naslednjih letih. Prav tako bomo naknadno pridobili obnovljene požarne študije še za ostale stavbe znotraj kompleksa (dograjeni del, delovna terapija, Uprava). Cena za izdelavo požarne študije bo odvisna od obsega obdelave oz. površin, ki bodo v posamezni študiji zajete. Za znesek EUR je pooblaščeno podjetje KOVA izdelalo novo študijo požarne varnosti za glavni bolniški objekt. - Zap. št. 16: Izvedba zunanje žaluzije na dveh polkrožnih oknih na oddelku D, je bila realizirana s strani podjetja Simer plus, ki je PVC okna pred 20 leti tudi vgradilo. Končna vrednost izvedenih del je bila za 703 EUR nižja od planirane. - Zap. št. 18: Vgraditev dodatnega vodomera pred glavno bolniško stavbo je izvedlo podjetje Diagnostika Dušan Plevnik, ki je pred tem preiskalo potencialno puščanje vode do vstopa vodov v stavbe. Dodatni vodomer je povezan na CNS sistem z avtomatskim javljanjem povečane porabe vode. - Zap. št. 19 sta izvedli dve podjetji: čiščenje dovodnih in odvodnih kanalov s poročilom o higienski ter protipožarni ustreznosti je izvedlo podjetje Klima Arnšek iz Ljubljane, dobavo in montažo kanalskega hladilnega agregata za dogrevanje/ohlajevanje dovodnega zraka v 59

60 kuhinjo pa podjetje Klima Jelen s.p. Pri tem je bilo ugotovljeno, da bo potrebno zamenjati odvodne ventilatorje na strehi, ki so zastareli, energetsko potratni in bi generalno popravilo s čiščenjem ne bilo smiselno za naprave, ki so vsakodnevno v uporabi že 15 let. - Zap. št. 20: Vgradnjo zasilnih svetilk s 3 urno avtonomijo je izvedlo podjetje Veltrag, ki bilo tudi izvajalec del pri sanaciji požarne varnosti v stavbi pred petimi leti. Pri rednem preizkusu delovanja zasilne razsvetljave je bilo ugotovljeno, da bo potrebno zamenjati bistveno več baterij svetil Zumtobel, kot je bilo načrtovano, zato je bil znesek investicije za 672 EUR višji od planiranega. - Zap. št. 21: Izvedbo dodatnega sistema varovanja pred izlitjem na podzemni dvoplaščni cisterni za kurilno olje je izvedlo podjetje Eko-teh Ekološki inženiring, ki je bilo tudi izvajalsko podjetje za vgradnjo dvoplaščne cisterne pred 23 leti. V tem posegu je bil zamenjan tudi varnostni ventil in lovilec maščob na pretakalni ploščadi nad cisterno. - Zap. št. 22: Izvedbo obnove avtomatskega zapiranja/odpiranja zadnjih dvokrilnih vrat v kompleks bolnišnice je izvedlo podjetje Optis, ki je bilo tudi izvajalec novih vrat pred 22 leti. - Zap. št. 23: Izvedba dodatnega prehoda in predelava sprejemne pisarne v administrativni del in del za medicinske posege. Dela v vrednosti EUR je izvedlo podjetje GES, ki je že bilo izbrani izvajalec del po javnem razpisu. Upoštevane so bile dosežene najnižje cene na enoto. V tem posegu so bila v prostoru sprejemne ambulante izvedena dodatna vrata na delovnem mestu zdravnika, za izhod v sili s»panik«kljuko, ki omogoča hiter in varen umik v primeru ogroženosti. - Zap. št. 24: Izvedba dveh stez balinišča na opuščenem tenis igrišču ni bila izvedena. Iskali smo primernega izvajalca, vsaj dva sta prišla na ogled in po navedbi omejitve finančnih zmožnosti svoje ponudbe nista podala. V naslednjem načrtu bo potrebno planirati za vsaj EUR višji znesek za izvedbo dveh tipskih stez za balinišče z vso potrebno opremo ali od namere odstopiti in bivše tenis igrišče preurediti v parkovno površino z zatravitvijo ali v pokrit piknik prostor ipd. - Zap. št. 25: Izvedba domofona in električne ključavnice v lekarni ni bila v načrtu, vendar se je med letom izkazalo, da je za zagotovitev varnosti dostopa v lekarno takšna investicija nujna. Izvedlo jo je podjetje Elektro Kovačič iz Vojnika v znesku 799 EUR. - Zap. št. 26: Izvedba zunanjih tipskih komarnikov na štiri PVC okna na Oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti prav tako ni bila predvidena, vendar je bila zaradi zagotovitve higienskih razmer ter varnosti pred vpadi insektov v bolniške prostore nujna. Investicijo v višini 760 EUR je izvedlo podjetje Steklarstvo Nevenka. Zaključimo lahko, da je bila realizacija načrta investicijskih vlaganj v letu 2016 izvedena v celoti v delu, ki je povezan z osnovno dejavnostjo zavoda. Nerealizirane postavke (pridobitev načrtov in ureditev balinišča) za samo dejavnost ne predstavljajo motnje oz. jih lahko ponovno uvrstimo v plan investicijskih vlaganj. Razlika med realizirano in planirano vrednostjo v višini EUR je nastala predvsem zaradi doseženih nižjih cen od planiranih, ki pa so bile postavljene glede na povprečne cene, ki jih gradbeni izvajalci dosegajo v zadnjih letih. 60

61 15.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Tabela 23: Investicijsko vzdrževanje v letu 2016 Zap. Planirano za Realizirano v Razlika Opis vzdrževanja št. leto 2016 (EUR) letu 2016 (EUR) (EUR) = 4-3 Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, 1. ipd Tapetniška obnova sedežev, stolov, samonavijalcev Pleskarska in mizarska obnova lesenih oken v glavni bolniški stavbi Strojno čiščenje z odstranjevanjem oblog v vertikalni in horizontalni kanalizaciji v 4. glavni bolniški stavbi SKUPAJ V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 v Tabeli 16: Načrt vzdrževalnih del je bilo predvideno izvesti za EUR investicijskih vzdrževalnih del. Realizacija investicijskih vzdrževalnih del je bila realizirana v celoti, strošek pa je bil v višini EUR. Nižji znesek realizacije je posledica doseženih nižjih cen od planiranih. Izvedba pleskarskih in tapetniških je bila v največji meri oddana z naročilom male vrednosti št. NMV7393/2015 z dne , v katerem sta bila dva sklopa storitev in sicer Sklop 1 Pleskarska dela in Sklop 2 Tapetniška dela. Odpiranje ponudb je bilo , na razpis so se prijavili štirje ponudniki, za vsak sklop po dva. Z najugodnejšima ponudnikoma so bile pogodbe podpisane Z deli sta izbrana izvajalca pričela takoj po podpisu pogodbe in jih večino opravila še v letu 2015 preostalo pa v letu Glede na to, da je bil obračun opravljenih storitev v začetku leta 2016, je celoten obseg storitev prikazan v tem letu. Pozicijo»pleskarska in mizarska obnova lesenih oken v glavni bolniški stavbi«je opravilo podjetje GES, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano za izvedbo investicije v obnovo kopalnic in sanitarij na oddelkih A, B in C. Ponudnik je podal svojo ponudbo, ki je bila bistveno ugodnejša od planiranih vrednosti. Strojno čiščenje oblog vertikalne kanalizacije je bilo izvedeno v treh delih, kot so bile faze izvedbe del pri obnovi sanitarij na oddelkih A, B in C. Vsa dela je za vrednost EUR izvedlo pooblaščeno podjetje Odtok d.o.o. iz Maribora, kateremu je za vsako fazo dela bila izdana naročilnica TEKOČE VZDRŽEVANJE Stroški tekočega vzdrževanja so bili v letu 2016 realizirani v višini EUR, kar je nekoliko nižje od realizacije v letu 2015 ( EUR). Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje v letu 2016 so bila v višini EUR. Pri tekočem vzdrževanju gre predvsem za sprotna popravila in servise ter vzdrževanje strojne in programske opreme, ki so v veliki meri predvidljiva. Zgodijo pa se lahko odstopanja med letom, za katera pa v času priprave načrta ne moremo vedeti. Opazimo lahko trende na posameznih postavkah, ki pa so tudi lahko le delno predvidljivi. Tak primer je postopen porast stroška vzdrževanja klimatskih in prezračevalnih naprav. Vsako leto nabavimo nekaj novih tovrstnih naprav (trenutno je v obratovanju 133 split klimatskih naprav in štirje večji prezračevalni sistemi z rekuperacijo) in te so po preteku garancijske dobe vključene v redni letni pregled. V preteklem letu se je zgodilo še eno odstopanje: v Obrazcu 5 Poročilo o vzdrževalnih delih 2016, je pod zaporedno število 20 Pregled in vzdrževanje video nadzornega sistema, vnesen strošek v višini EUR, ki pa je bil v celoti povrnjen s strani zavarovalnice iz obveznega avtomobilskega zavarovanja civilnih oseb. Zgodilo se je namreč, da je nek obiskovalec s svojim 61

62 vozilom močno poškodoval stebriček vhodne zapornice z govorno napravo, ki je sestavni del video nadzornega sistema v PB Vojnik. Prav tako je v porastu strošek vzdrževanja in servisiranja dvigal, ki jih sedaj izvajajo trije različni vzdrževalci, glede na proizvajalca posameznega dvigala. V letu 2017 bomo izvedli razpis za poenotenje vzdrževanja dvigal vključno z enotno centralo za pozivno tipko v primeru ujetosti v dvigalu NABAVA DROBNEGA INVENTARJA Tabela 24: Nabava drobnega inventarja Zap. Plan za leto Realizacija Razlika Vrsta drobnega inventarja št (EUR) 2016 (EUR) (EUR) = DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE BOLNIŠKI TEKSTIL HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV KUHINJSKI PRIBOR SKUPAJ V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 v Tabeli 14: Načrt nabav drobnega inventarja je bila predvidena nabava DI v vrednosti EUR. Realizirane nabave do vključno so bile v vrednosti EUR, kar znaša 37,7 % vrednosti. Osnova za planiranje vrednosti posamezne vrste drobnega inventarja so bile izkazane potrebe oddelkov in služb, pomnoženo s povprečno ceno primerljivega artikla na trgu v letu 2015, kar je bilo nato preneseno v plan za leto Količinsko je bila nabava DI realizirana skoraj v celoti, razlika gre tako predvsem na račun doseženih nižjih cen. Nabavo drobnega inventarja smo izvedli v skladu z zakonodajo o javnem naročanju, po postopku naročila male vrednosti, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta. Pri pripravi poslovnega poročila so sodelovali: Albin Apotekar Rebeka Cimerman Kac mag. Egidij Čretnik mag. Anita Goričan Sinatra Gračnar Simona Plavčak Emilija Stagoj Metoda Vidmar Vengust Ema Žlaus Odgovorna oseba: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., direktor 62

63 Zavod: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Celjska cesta 37, 3212 Vojnik RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Ema Žlaus Odgovorna oseba zavoda: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., direktor 63

64 RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE: 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16): a) Bilanca stanja b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3) e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) 2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: - Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del) - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov Obrazec 3: Spremljanje kadrov Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016 RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2.1 Analiza prihodkov (konti skupine 76) 2.2 Analiza odhodkov (konti skupine 46) 2.3 Analiza poslovnega izida Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto

65 1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 1.1 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Konti skupine 00 in 01 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003) Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenja nismo opravili. V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: v EUR brez centov konto Naziv konta Indeks 005 Druga neopredmetena sredstva ,69 00 Skupaj AOP ,69 01 Popravek vrednosti AOP , Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev ,59 Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 povečala za Opravljena je bila migracija programa Birpis na novi strežnik, na zahtevo Ministrstva za zdravje smo nabavili modul Čakalna vrsta, opravili študijo požarne varnosti. Sedanja vrednost znaša Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto Konti skupine 02 in 03 Nepremičnine (AOP 004 in 005) Nepremičnine, med katerimi so zemljišča, zgradbe ter nepremičnine v gradnji in izdelavi, so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne opravlja. Prevrednotenja nepremičnin nismo opravili. v EUR brez centov konto Naziv konta Indeks 020 Zemljišča Zgradbe , Nepremičnine v gradnji in izdelavi ,45 02 Skupaj AOP ,74 65

66 03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP , Sedanja vrednost nepremičnin ,85 Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za in znaša Odpisana vrednost nepremičnin znaša , sedanja vrednost znaša Povečanje se v največji meri nanaša na obnovo kopalnic na odprtih oddelkih bolnišnice. Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine: Inv. Štev. Vrsta 168 Stavbno zemljišče 2861 Stavbno zemljišče DE Ravne 169 Drugo zemljišče 2860 Drugo zemljišče DE Ravne 187 in 4002 Glavni zdravniški objekt z dograjenim delom OZBO 190 Stavba delovne terapije 181 Asfaltirana cesta 177 Delavnice in garaže 193 Upravna stavba s pralnico 2885 Rastlinjak-Ravne 2903 Upravno poslopje-ravne 5451 Stanovanje-Opekarniška ulica 5639 Kiosk za paciente in obiskovalce 5640 Rastlinjak 5641 Letna tribuna in fontana 2902 Glavni zdravniški objekt -Ravne 186 Športni park z igrišči 5603 Parkirišče za obiskovalce 8492 Trafo postaja 8493 Podzemni hodnik Konti skupine 04 in 05 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja opreme nismo opravili. v EUR brez centov konto Naziv konta Indeks 040 Oprema ,08 66

67 041 Drobni inventar ,24 04 Skupaj AOP ,87 05 Popravek vrednosti opreme AOP , Sedanja vrednost opreme ,60 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za in zmanjšala za ter znaša Povečanje se nanaša na nabavo nove opreme in sicer smo nabavili avtomatski biokemijski analizator, hladilno komoro v kuhinji, prenosno ozvočenje, računalnike in drugo računalniško opremo, nekaj novih klimatskih naprav. Oprema se je zmanjšala iz naslova odpisov neuporabne in uničene opreme. Popravek vrednosti znaša , sedanja vrednost pa znaša Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto Kontov skupin 06 - dolgoročne finančne naložbe, 07 - dolgoročno dana posojila in 08 dolgoročne terjatve iz poslovanja ne izkazujemo v naših poslovnih knjigah, zato jih ne opisujemo in ne pojasnjujemo. B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konti skupine 10 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013) Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice znašajo na dan ,19. Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) Denarna sredstva na računih znašajo na dan ,85. Denarna sredstva so na podračunu enotnega zakladniškega računa države pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Konti skupine 12 Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo ,28. Stanje terjatev predstavlja 0,98 % celotnega prihodka. Poravnavajo se v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Že v letu 2015 smo opravili oslabitev terjatve, ki ni bila poravnana. V letu 2016 smo s tožbo uspeli doseči poravnavo in sicer bo dolg povrnjen v več obrokih. Prvi dva obroka sta bila v letu 2017 že nakazana. V tabeli navajamo pet največjih stanj kratkoročnih terjatev: v EUR brez centov Zap. številka Naziv partnerja Znesek 1. Vzajemna - bolnišnično zdravljenje Adriatic - bolnišnično zdravljenje Triglav - bolnišnično zdravljenje Triglav - ambulantno zdravljenje Adriatic - ambulantno zdravljenje

68 Konti skupine 13 Dani predujmi in varščine (AOP 016) Dani predujmi in varščine znašajo na dan Konti skupine 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan , kar predstavlja 9,20 % celotnega prihodka. Največji delež predstavljajo terjatve na skupini 145 to je stanje vezave prostih denarnih sredstev pri enotnem zakladniškem računu ministrstva za finance. Manjši delež pa predstavljajo ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Konti skupine 15 Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Kratkoročnih finančnih naložb na dan ne izkazujemo v poslovnih knjigah. Konti skupine 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan Konti skupine 17 Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan in so naslednje: v EUR brez centov konto Naziv konta Indeks 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih ,06 institucij 174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost , Ostale kratkoročne terjatve Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev SKUPAJ ,58 Med kratkoročnimi terjatvami skupine 17 so bile v letu 2015 tudi terjatve iz naslova vračila preveč izplačanih plač in sicer ločeno iz naslova terjatev preveč plačanih prispevkov in davkov in iz naslova terjatev do delavcev. Vračilo preveč izplačanih plač je bilo v letu 2016 dokončno izvršeno. Prav tako smo od FURS dobili povrnjene preveč vplačane davke in prispevke. Konti skupine 19 Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan

69 C) ZALOGE Stanje zalog na dan znaša in so večinoma v lekarni kot zaloge zdravil, obvezilnega, laboratorijskega in ostalega, predvsem zdravstvenega materiala. Zadoščajo za polmesečno poslovanje. Manjši del zalog predstavlja zaloga hrane. Zaloge izkazujemo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečane za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost. Za obračun uporabljamo metodo povprečnih cen. v EUR brez centov Konto Naziv konta Indeks 30 Obračun nabave materiala Zaloge materiala ,15 32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga Druge zaloge namenjene prodaji 0 0 Vrednost zalog hrane v kuhinji znaša na dan OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konti skupine 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) Na kontih skupine 20 dne ne izkazujemo stanja. Konti skupine 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Plače za mesec december smo izplačali Konti skupine 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni oziroma skladno s predpisi in pogodbeno določenimi roki. Stanje na dan je usklajeno z dobavitelji na podlagi IOP obrazcev. Konti skupine 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan in se nanašajo na naslednje obveznosti: 69

70 v EUR brez centov konto Naziv konta Indeks 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve , Obveznosti za DDV , Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in 0 0 drugih plačilnih instrumentov 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja , Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 0 0 zaposlenih 23 SKUPAJ ,37 Konti skupine 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan in se nanašajo na naslednje obveznosti: v EUR brez centov Konto Naziv konta Indeks 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov ,50 proračuna države 243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin 244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ ZZZS ZPIZ 24 SKUPAJ ,77 Konti skupine 25 Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0. Konti skupine 26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) Na kontih skupine 26 dne ne izkazujemo stanja. Konti skupine 29 Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) Na kontih skupine 290 izkazujemo stanje Stanje se nanaša na neporabljena sredstva namenjena za potrebe oddelkov, ki do konca leta niso bila porabljena, oziroma neporabljena sredstva iz naslova donacij. Na kontih skupin 291 in 299 ne izkazujemo stanja. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Konti skupine 92 dolgoročne pasivne časovne razmejite Stanje na kontih skupine 92 je na dan

71 Konti skupine 93 dolgoročne rezervacije Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanja v naših poslovnih knjigah za leto Konti skupine 96 Dolgoročne finančne obveznosti Tudi na kontih skupin 96 in 97 dne ne izkazujemo stanja. Konti podskupine 980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: v EUR brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek stanje na dan aktiviranje investicij zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) - investicije in investicijsko vzdrževanje 2016 iz poslovnega izida preteklih let presežek prihodkov nad odhodki stanje na dan Stanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, je usklajeno s stanjem terjatev pri ustanovitelju skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu. Na kontih podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ne izkazujemo stanja. Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki v EUR brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK stanje na dan Poslovno leto 2016 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku

72 2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 Obrazec je priloga letnemu poročilu in je priložen skupaj z ostalimi obrazci. 2.1 ANALIZA PRIHODKOV Celotni prihodki, doseženi v letu 2016, so znašali in so bili za 3,59 % višji od doseženih v letu 2015 in 1,44 % višji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,91 %, %, drugi prihodki 0,08 % in prihodki od financiranja 0,01 % glede na celotne prihodke za leto Finančni prihodki so znašali 258 in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev. Obrestna mera je nenehno padala in trenutno znaša 0,00%, zato so finančni prihodki zelo nizki. Neplačani prihodki znašajo (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 3,77 %. Večina terjatev je bila do konca januarja že poravnana, sicer pa z izterjavo nimamo težav, ker se redno poravnavajo. v EUR brez centov PRIHODKI Realizacija 2015 FN 2016 Realizacija 2016 IND real. 16 / FN 16 Struktura iz obveznega zavarovanja ,14 84,91 - prihodki od ZZZS iz naslova ,19 3,55 specializacij, pripravnikov in sekundarijev - iz dodatnega prost. zavarovanja ,04 10,08 - iz doplačil do polne cene zdravstvenih ,52 0,40 storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij - drugi prihodki od prodaje proizvodov in ,95 0,58 storitev - finančni prihodki ,90 0,03 - prihodki od prodaje blaga in materiala ,69 0,45 SKUPAJ PRIHODKI , Daleč največji delež prihodkov in sicer 84,91 % predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja, ki so za 2,37 % višji kot v letu 2015 in za 0,14 % višji od načrtovanih. Drugi največji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ( Vzajemna, Adriatic, Triglav) in sicer 10,08 % in je nekoliko višji od lanskega. Delež prihodkov iz naslova doplačil do polne cene, samoplačnikov, ostalih plačnikov in od konvencij je 0,40 %. Delež teh prihodkov se je prav tako nekoliko povišal v primerjavi z letom

73 Delež finančnih prihodkov je nižji od lanskoletnega in znaša 0,03 % v strukturi prihodkov. To so prihodki od obresti za vezana denarna sredstva na zakladniškem računu. Ker je obrestna mera nenehno padala in dosegla celo stanje 0 %, so se finančni prihodki močno znižali v primerjavi s preteklimi obdobji. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev ter blaga in materiala so predvsem prihodki prodaje izdelkov delovne terapije, malic zaposlenih in podobno. Med te prihodke uvrščamo tudi prihodke nenamenskih donacij in prihodke iz naslova donacij v zdravilih in naturalnih rabatov. Delež prihodkov iz naslova prodaje storitev ter blaga in materiala znaša v strukturi prihodkov 1,03 %. 2.2 ANALIZA ODHODKOV Celotni odhodki, doseženi v letu 2016, so znašali in so bili za 8,24 % višji od doseženih v letu 2015 in 0,98 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,17 %, ostali drugi stroški pa 0,83 % v strukturi odhodkov za leto Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: v EUR brez centov Realizacija FN Realizacija IND real. Struktura ODHODKI / FN stroški blaga, materiala in storitev ,88 18,58 - stroški dela ,75 76,51 - stroški amortizacije ,08 - ostali drugi stroški ,80 0,83 - finančni odhodki prevrednotovalni poslovni odhodki SKUPAJ ODHODKI , ) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali in so bili za 5,43 % višji od doseženih v preteklem letu in za 3,12% nižji od načrtovanih. Njihov delež v strukturi celotnih odhodkov znaša 18,58 %. Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v letu 2016 znašali in so bili za 0,43 % višji od doseženih v letu 2015 in za 8,14 % nižji od načrtovanih. Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 10,13 %, kar je malo manj kot v letu Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so znašali in so bili za 11,21 % višji od doseženih v letu 2015 in za 3,67 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,45 %. V tabeli sledi pregled storitev po podjemnih pogodbah: 73

74 Vrste storitev, ki se opravljajo preko Strošek v letu 2016 Število zunanjih izvajalcev zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve Pomoč pri dežurstvih in v ambulanti-psihiater Psiholog-pomoč na OZBO Internist Svetovanje v laboratoriju Nadomeščanje magistre farmacije Duhovna oskrba Frizerske storitve SKUPAJ ) STROŠKI DELA so v letu 2015 znašali in so bili za 8,89 % višji od doseženih v letu 2015 in za 3,67% višji od načrtovanih. Povečanje je posledica povišanja regresa za letni dopust, več je bilo izplačanih jubilejnih nagrad in denarnih pomoči, sejnin, sprostila so se napredovanja. Delež v celotnih odhodkih znaša 76,51 %, kar je razumljivo glede na specifično dejavnost psihiatrije, ki je visoko delovno intenzivna. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 160 zaposlenih. Povprečna bruto plača je znašala in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 5,15%. V preteklem letu je bilo izplačano regresa za letni dopust. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za delovnih ur in v breme ZZZS delovnih ur. Boleznine in poškodbe skupaj predstavljajo 3,79 % obračunanih delovnih ur. Posebej omenjamo problematiko preveč izplačanega dodatka za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo, ki je bil v letu 2008 nepravilno določen nekaterim delavcem. Na podlagi odločbe upravnega nadzora in skladno z ZSPJS je bil z zaposlenimi v letu 2014 sklenjen dogovor o vračilu preveč izplačanih plač. Preveč izplačane plače so bile v letu 2016 dokončno povrnjene, prav tako tudi preveč plačani davki in prispevki iz tega naslova. Stroški materiala, storitev in dela so podrobneje razčlenjeni v Obrazcu 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, ki je priloga poročila. 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki AOP 879) so v letu 2016 znašali in so bili za 1,60 % višji od doseženih v letu Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,08 %. Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša (podskupina 980). 4.) REZERVACIJ v letu 2016 nismo obračunali. 74

75 5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku Glavni del se nanaša na plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote ( ). Ostalo predstavljajo stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, članarine združenjem in podobno. 6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 0. 7.) DRUGI ODHODKI niso bili obračunani. 8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali POSLOVNI IZID Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. V bilanci stanja namreč prikazujemo kumulativni znesek presežka prihodkov nad odhodki in sicer iz let 2014, 2015 in Presežek iz leta 2014 znaša , iz leta in iz leta , kar skupaj znaša Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, ki upošteva načelo denarnega toka in ne načelo poslovnega dogodka, po katerem so pripravljeni ostali računovodski izkazi, zato podatki o prihodkih in odhodkih v obeh izkazih niso primerljivi. Načelo denarnega toka pomeni, da se odhodek oziroma prihodek prizna, ko je poslovni dogodek nastal in je denar ali njegov ustreznik prejet oziroma plačan. Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka znaša in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za Z likvidnostjo za zdaj nimamo težav. Obveznosti poravnavamo skladno s predpisi in v dogovorjenih rokih zapadlosti. Neporavnanih zapadlih obveznosti nimamo. 75

76 2.3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov V poslovnih knjigah ne izkazujemo finančnih terjatev in naložb Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov V tabeli izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka in sicer v višini Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so prihodki oziroma odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova tržne dejavnosti. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov iz obeh naslovov smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, št / , ki ga je izdalo ministrstvo za zdravje. Javna služba Tržna dejavnost Skupaj zavod v EUR brez centov Prihodki LETO 2015 LETO 2016 Davek Poslovni Davek Odhodki Prihodki Odhodki od dohodka izid od dohodka Poslovni izid Poslovni izid je pozitiven in znaša iz naslova javne službe , iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 98. Primerjava med letoma 2013 in 2014 kaže podobno strukturo prihodkov in odhodkov. Iz nje je tudi razvidno, da prihodke pridobivamo v glavnem iz naslova javne službe in le majhen del iz naslova tržne dejavnosti. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti : -prehrana delavcev, -prodaja izdelkov delovne terapije, -pranje perila za paciente, -prihodki od najemnin, -prihodki od doplačil. Odhodke iz zgoraj omenjenih dejavnosti smo razmejili v sorazmernem deležu glede na prihodke, ker nimamo ustreznejših sodil. 76

77 2.4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV Poročilo o delitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št.33/11). Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, od ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu

78 3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA Svet zavoda je na 2. redni seji Sveta zavoda sprejel sklep, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 ostane nerazporejen. 78

79 4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO IZRAČUN presežka prihodkov ( v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718 V letih 2015 in 2016 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, zato ne izračunavamo presežka na podlagi ZIPRS UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU Skladno z računovodskimi pravili smo ugotovili presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu. Presežek prihodkov znaša PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTAVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016 Sredstva poslovnega izida za leto 2016, izkazana v bilanci stanja na kontu podskupine presežek prihodkov nad odhodki, se v višini razporedijo v skladu s sprejetim sklepom sveta zavoda, oziroma ostanejo nerazporejena. Datum: Računovodja: Ema Žlaus Odgovorna oseba: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., direktor 79

80 5 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU a) Bilanca stanja b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3) e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del) Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (1. in 2. del) Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016 Obrazec : Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123