LETNO POROČILO 2008

Transkripcija

1 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec

2 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Skladno s 6. členom te uredbe mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborate cen. Osnova za izdelavo elaboratov je bil plan Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto Elaborati so bili izdelani decembra Zaradi odvoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo v RCERO Ljubljana so se s spremenile cene odlaganja odpadkov. Korekcija ostalih cen komunalnih storitev je bila v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica izvedena v aprilu 2016 in v občini Dobrepolje v maju V marcu 2016 smo, na podlagi občinskega odloka občine ki nas je določil za izvajalce javne službe, pričeli z zaračunavanjem storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Velike Lašče. Kljub novi zakonodaji na dejavnosti daljinskega ogrevanja nam Agencija za energijo v letu 2016 še ni potrdila novih sistemskih obratovalnih navodil in izhodiščnih cen daljinskega ogrevanja. Preglednica sprememb cen v letu 2016 in stroškovnih cen v letu 2016: GROSUPLJE STROŠKOVNA CENA za leto 2016 IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE CENA JANUAR- MAREC 2016 GROSUPLJE CENA JANUAR- CENA JANUAR- MAREC 2016 APRIL 2017 IVANČNA GORICA DOBREPOLJE CENA APRIL- DECEMBER 2017 GROSUPLJE CENA APRIL- DECEMBER 2017 IVANČNA GORICA CENA MAJ- DECEMBER 2017 DOBREPOLJE CENA MAREC- DECEMBER 2016 VELIKE LAŠČE vodarina 0,4298 0,3732 0,4071 0,4685 0,4190 0,4163 0,4485 0,4302 0,4028 voda-omrežnina 4,1587 5,7059 5,2091 4,1167 5,4006 5,1962 4,1741 5,9939 5,9580 čiščenje 0,3430 0,3856 1,3977 0,2906 0,6232 0,4702 0,3803 0,4479 1,6653 čiščenje-subvencija 0,3898 1,1951 čiščenje omrežnina 2,7908 3,7761 8,4552 3,3155 3,0463 2,6207 3,3312 4,7928 6,4252 čiščenje omrežnina-subvencija 5,0000 čiščenje strehe 0,1171 0,1436 0,1407 0,1126 0,1225 0,1368 čiščenje strehe omrežnina 0,1108 0,1662 0,1654 0,0954 0,1302 0,1867 odvajanje 0,1263 0,1756 0,6795 0,0539 0,0961 0,3060 0,1157 0,1113 0,5123 odvajanje-subvencija 0,1940 0,2063 odvajanje omrežnina 5,7235 5, ,0179 3,8444 3,9911 5,9000 5,4095 5, ,5474 odvajanje omrežnina-subvencija 14, ,6474 odvajanje strehe 0,0453 0,0713 0,0230 0,0202 0,0403 0,0152 odvajanje strehe -omrežnina 0,2387 0,2429 0,2087 0,1298 0,2285 0,1856 greznice 0,2722 0,2722 0,2722 0,2722 0,3172 0,2678 0,3172 0,2689 0,2689 0,2689 0,2689 greznice omrežnina 0,4624 0,4624 0,4624 0,4624 0,3730 0,1930 0,3730 0,3875 0,3875 0,3875 0,3875 bio 0,1024 0,1244 0,1337 0,1084 0,1131 0,1169 0,0987 0,1132 0,1189 bio -omrežnina 0,0078 0,0081 0,0085 0,0107 0,0099 0,0122 0,0095 0,0106 0,0126 zbiranje 0,0945 0,1259 0,1438 0,0928 0,1175 0,1084 0,0985 0,1290 0,1447 zbiranje omrežnina 0,0073 0,0109 0,0126 0,0013 0,0031 0,0032 0,0036 0,0076 0,0080 odlaganje 0,2581 0,2581 0,2581 0,1810 0,1810 0,1810 0,1810 0,1810 0,1810 odlaganje omrežnina 0,1106 0,1106 0,1106 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 2

3 1. Bilanca stanja RAČUNOVODSKI IZKAZI na dan na dan plan I 16/15 I 16/plan 16 SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR Dolgoročne premoženjske pravice II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a.) Zemljišča b.) Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Osnovna sredstva, ki se pridobivajo a.) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil a.) Druge delnice in deleži V. Dolgoročne poslovne terjatve VI. Odložene terjatve za davke B. Kratkoročna sredstva I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo II. Zaloge Material Proizvodi in trgovsko blago III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročni depoziti IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ZUNAJBILANČNA SREDSTVA na dan na dan plan I 16/15 I 16/plan 16 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobička IV. Rezerve, nastele zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Druge rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev II. Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

4 2. Izkaz poslovnega izida leto 2016 plan 2016 leto 2015 I 16/15 I 16/plan Čisti prihodki od prodaje čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb čisti prihodki od drugih dejavnosti Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedok. proizvodnje Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni prihodki s prevrednot. poslovnimi prihodki subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki - drugi poslovni prihodki Stroški blaga materiala in storitev a.) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala b.) Stroški porabljenega materiala c.) Stroški storitev stroški najemnin za infrstrukturo stroški prefakturiranja storitev naročniku drugi stroški storitev Stroški dela a.) Stroški plač b.) Stroški pokojninjskih zavarovanj c.) Stroški socialnih zavarovanj d.) Drugi stroški dela Odpisi vrednosti a.) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred dolg. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih - amortizacija osnovnih sredstev podjetja prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja b.) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki Davek iz dobička Odloženi davki Čisti poslovni izid obračun. obdobja ( ) Poslovni rezultati za leto 2016 po občinah v primerjavi s planom 2016 in letom 2015 POSLOVNO LETO 2016 PLAN LETO 2016 POSLOVNO LETO 2015 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DOBREPOLJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA VELIKE LAŠČE SKUPAJ GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSTALE DEJAVNOSTI, KI NISO V OKVIRU GOSPOD. JAVNIH SLUŽB SKUPAJ

5 3. Predlog razporeditve bilančnega dobička Javno komunalno podjetje Grosuplje je v letu 2016 poslovalo pozitivno. Ustvarjen je bil dobiček v višini ,49 EUR. Poslovni rezultat na storitvah povezanih z greznicami v občini Velike Lašče smo razporedili na občine, lastnice podjetja po lastniških deležih. Čisti poslovni izid leta 2016 se je zmanjšal za 1.055,17 EUR, ker smo na podlagi SRS odpravo aktuarskega dobička zaradi odhodov in upokojitev delavcev v letu 2016 knjižili kot preneseno poslovno izgubo preteklega leta. Bilančni dobiček družbe JKP Grosuplje za leto 2016 znaša ,32 EUR, kar predstavlja nerazporejeni dobiček poslovnega leta Poslovni rezultati po posameznih občinah so prikazani v preglednici spodaj. LETO 2016 Občina Velike Lašče (rezultat na občine lastnice po deležih) PRENESENI POSLOVNI REZULTAT BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2016 PO H LASTNICAH DOBREPOLJE 4.327,15 91,19-105, ,83 GROSUPLJE ,70 446,85-517, ,89 IVANČNA GORICA ,10 373,90-432, ,38 VELIKE LAŠČE 911,94-911,94 SKUPAJ ,49 0, , ,32 Predlog razporeditve bilančnega dobička: Bilančni dobiček v višini ,32 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. 5

6 POSLOVNO POROČILO 1. Analiza poslovnih rezultatov po letih Če primerjamo vse prihodke in odhodke v letu 2016 in 2015 lahko ugotovimo, da je poslovni izid slabši za EUR, pa vendar je za EUR višji od planiranih vrednosti. Čisti poslovni izid za leto 2016 predstavlja dobiček v višini EUR. PRIHODKI Prihodki znašajo EUR in so za EUR oziroma 2 % nižji od planiranih vrednosti, hkrati pa so za EUR oziroma 12% višji kot leta Poslovni prihodki znašajo EUR in so v primerjavi z letom 2015 višji za EUR oziroma 12 %. Opredelitev poslovnih prihodkov pridobljenih z opravljanjem GJS temelji na dejanskih količinah opravljenih storitev v letu Ti prihodki so za 1 % višji od planiranih vrednosti in za EUR oziroma 1 % nižji kot v letu Pomembna zvišanja oziroma znižanja čistih prihodkov pridobljenih iz opravljanja gospodarskih javnih služb: Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo so se prihodki v primerjavi s preteklim letom znižali za EUR oziroma 10 %, predvsem zaradi zmanjšanja investicijskih vlaganj v obnovo in vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov. Ti prihodki so za EUR oziroma 1 % višji od planiranih vrednosti. Pri dejavnosti čiščenja odpadnih voda so se v primerjavi z letom poprej prihodki povečali za EUR, oziroma za 82 %, in sicer zaradi dviga cen na področju čiščenja odpadnih voda in večjega števila priklopljenih uporabnikov na kanalizacijski sistem. 6

7 Pri dejavnosti odvajanja odpadnih voda so prihodki za EUR višji od načrtovanih vrednosti in za EUR oziroma 52 % višji kot leto poprej. Tako kot pri čiščenju odpadnih voda so višje vrednosti posledica zvišanja cen in večjega števila priklopljenih uporabnikov. Na področju storitev povezanih z greznicami in MKČN so v primerjavi z letom 2015 prihodki povečali za EUR. Razlog za višje prihodke je v tem, da smo s pričeli z izvajanjem storitev povezanih z greznicami in MKČN tudi v občini Velike Lašče, kjer prihodki v letu 2016 znašajo EUR. Na področju zbiranja odpadkov so v primerjavi z letom poprej prihodki padli za EUR oziroma 6 %. Na področju zbiranja biološko razgradljivih odpadkov so zaradi dviga cen prihodki porasli za EUR, na področju zbiranja mešanih komunalnih odpadkov pa so prihodki padli za EUR, ker uporabniki prilagajajo velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke svojim potrebam. Pri dejavnosti odlaganja odpadkov so v primerjavi s preteklim letom prihodki nižji za EUR oziroma 74 %, pa vendar za EUR višji kot je bilo planirano. V letu 2015 so uporabniki v ceni javne infrastrukture plačevali tudi stroške finančnih jamstev - rezervacij za pokritje stroškov zapiranja odlagališča CERO Špaja dolina in stroškov, ki bodo nastajali v dobi 30 let po zaprtju odlagališča. V letu 2015 smo oblikovali za EUR finančnih jamstev. Ker so bila v letu 2015 zbrana vsa potrebna sredstva finančnih jamstev za I. fazo odlagalnega polja, se je cena za javno infrastrukturo odlaganja v letu 2016 znižala za ta del. Pri dejavnosti daljinskega ogrevanja so se prihodki v primerjavi s preteklim letom zvišali za EUR oziroma 4 % in so tudi za EUR višji od načrtovanih vrednosti. Razlog je v 18 % večji porabi toplote in 2 % nižji variabilni ceni ogrevanja, ki je posledica znižanja cen kurilnega olja. Na področju vzdrževanja cest in javnih površin so se prihodki v primerjavi s preteklim letom povečali za EUR in so za EUR nižji od načrtovanih vrednosti. Razlog za višje prihodke je v širitvi obstoječe dejavnosti vzdrževanja cest na vzdrževanje lokalnih cest v občini Grosuplje in občinskih javnih poti v občini Ivančna Gorica. Pri pogrebni in pokopališki dejavnosti so prihodki za EUR oziroma 9 % višji zaradi večjega realiziranega obsega storitev. Čisti prihodki od prodaje pri opravljanju drugih dejavnosti so za EUR oziroma 39 % višji kot leto poprej in za 6 % nižji od načrtovanih vrednosti. Višji prihodki so posledica večjega obsega investicij v komunalno infrastrukturo, predvsem v izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih omrežij, ki jih je za občine ustanoviteljice vodilo in izvajalo Javno komunalno podjetje Grosuplje. Planirane vrednosti čistih prihodkov nismo dosegli, ker ni prišlo do izvedbe investicije v kanalizacijo Stična III. In IV. faza v planirani višini. Drugi poslovni prihodki dotacije iz proračuna predstavljajo subvencijo občine Škofljica v višini EUR za pokritje razlike med potrjeno polno lastno ceno omrežnine in zaračunano ceno uporabnikom. Zaračunana cena omrežnine uporabnikom, ne pokriva vseh stroškov najemnin za vodovod Dole pri Škofljici, ki jih Javno komunalno podjetje Grosuplje odvaja v proračun občine Škofljica. Od junija 2015 dalje pa tudi občina Dobrepolje subvencionira del cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda vsem izvajalcem nepridobitne dejavnosti in gospodinjstvom. Višina subvencije je v letu 2016 znašala EUR. Finančni prihodki so se znižali za EUR oziroma 33 %, predvsem zaradi 66% znižanja finančnih prihodkov iz naslova posojil danih drugim, ki izključno zajemajo prihodke iz naslova obresti za depozite. Drugi prihodki so za EUR nižji kot v preteklem letu. V letu 2016 smo prejeli več odškodnin od zavarovalnice kot v preteklem letu, medtem ko je bilo vračilo dela zavarovalnih premij bonus nižje. 7

8 ODHODKI V letu 2016 so odhodki znašali EUR in so se, v primerjavi z letom 2015, zvišali za EUR oziroma 37 %, v primerjavi s planom pa so za EUR oziroma 2 % nižji. Poslovni odhodki znašajo EUR in so se v primerjavi z letom 2015 zvišali za EUR oziroma 13 %. Stroški blaga, materiala in storitev znašajo EUR. V primerjavi z letom 2015 so se zvišali za EUR oziroma za 31 %. Stroški storitev so se zvišali za EUR oziroma 42%, stroški porabljenega materiala so prav tako višji od preteklega leta za EUR oziroma 5%, medtem ko so stroški nabavne vrednosti prodanega blaga znižali za 55 %. Na spremenjen obseg stroškov vplivajo predvsem: V letu 2015 smo zaključili projekt prilagoditve sistema obračunavanja storitev ravnanja z odpadki. Iz načina obračuna cene storitve zbiranja in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov po normativni velikosti zabojnikov, smo prešli na način obračuna po dejanski velikosti zabojnikov. Kar nekaj uporabnikov je zabojnike zamenjalo za manjše, pri čemer so nove kupili pri JKP Grosuplje. V letu 2016 je teh menjav manj kot v preteklem letu. Stroški materiala: Na področju daljinskega ogrevanja so bili višji stroški za nabavo kurilnega olja in sicer za EUR oziroma 9 %. Razlog je dvig količin prodane toplote za namen daljinskega ogrevanja. Stroški porabe električne energije in goriv so se v primerjavi s preteklim letom znižali za EUR oziroma 6 %. Znižanje stroškov pogonskih goriv je posledica nižjih cen goriv. V primerjavi s preteklim letom je višja tudi poraba plina, ker se začasno, do zagona kogeneracije, za ogrevanje gnilišč in upravne stavbe na ČN Grosuplje uporablja utekočinjeni naftni plin. Strošek ogrevanja je v letu 2016 znašal EUR. Zaradi večjega obsega izvajanja na dejavnosti vzdrževanja cest se je za 24 % povečala poraba soli za zimsko vzdrževanje cest. Zaradi nižjih nabavnih cen soli so se v primerjavi z letom 2015 stroški povečali le za 3 %. Stroški storitev: V primerjavi s preteklim letom so stroški najemnin za infrastrukturne objekte in naprave višji za EUR oziroma 35% in za EUR nižji kot je bilo načrtovano. Vrednosti najemnin po občinah so prikazane v spodnji tabeli: 8

9 Na povečanje stroškov storitev podizvajalcev, ki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za EUR oziroma 73 %, je vplival povečan obseg naročil na področju gradenj, ki jih za občine ustanoviteljice izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje ter širitev dejavnosti vzdrževanja cest na vzdrževanje lokalnih cest v občini Grosuplje in občinskih javnih poti v občini Ivančna Gorica, ki se izvajajo s pomočjo podizvajalcev. Pri štirih večjih projektih, izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Višnji Gori, Ponovi vasi, Spodnjem Blatu, in izgradnji male komunalne čistilne naprave v Zdenski vasi, JKP Grosuplje pokriva področje gradbenega inženiringa. Med drugimi stroški storitev je zaznati zvišanje stroškov obdelave biološko razgradljivih odpadkov. Zaradi večje količine biološko razgradljivih odpadkov se je povečalo število ciklov obdelave iz treh na štiri cikle v letu 2016, kar je privedlo do dviga stroškov za EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili višji stroški dehidracije blata, kar je posledica tega, da je bila ČN Grosuplje v letu 2015 v fazi poskusnega obratovanja. Stroški dehidracije blata na čistilnih napravah znašajo EUR in so za EUR višji kot v preteklem letu. V primerjavi s preteklim letom so nekoliko nižji stroški vzdrževanja vozil in delovnih strojev. Stroški dela znašajo EUR in so se v primerjavi z letom 2015 zvišali za EUR oziroma 8 %, a so še vedno na ravni načrtovanih. Število zaposlenih delavcev se je glede na lansko leto povečalo za enega delavca. Na dan so bili v JKP Grosuplje zaposleni 105 delavci. Od tega so na porodniškem dopustu štiri delavke, kar pomeni, da so dejansko aktivni 101 delavci. V podjetju imamo pet delavcev s priznano III. stopnjo invalidnosti, kar je dva več kot v enakem obdobju lani. Trije delavci delajo s skrajšanim delovnim časom, kar je eden več kot v enakem obdobju lani. Še vedno je veliko delavcev na dolgotrajnih bolniških dopustih. Dolgotrajna bolniška odsotnost predstavlja kar 3,7 % (8.020 ur) letnega fonda ur v podjetju. Povprečna obračunana mesečna bruto plača v podjetju, izračunana iz delovnih ur, je v letu 2016 znašala 1.564,72 EUR (v letu ,47 EUR), in je 1,2 % nižja od povprečne mesečne plače na državnem nivoju, ki znaša 1.584,66 EUR. Odpisi vrednosti znašajo EUR in so za EUR oziroma 7 % nižji kot v preteklem letu. Te spremembe gre predvsem pripisati prevrednotovalnim poslovnim odhodkom pri obratnih sredstvih in nižji obračunani amortizaciji osnovnih sredstev podjetja. Drugi poslovni odhodki so za EUR nižji od preteklega leta in znašajo EUR. V podjetju se je v letu 2015 zbralo za EUR finančnih jamstev - rezervacij za pokritje stroškov zapiranja odlagališča CERO Špaja dolina in stroškov, ki bodo nastajali v dobi 30 let po zaprtju odlagališča. Za I. fazo odlagalnega polja CERO Špaja dolina smo koncem leta 2015 že zbrali vsa potrebna sredstva, tako da v letu 2016 v ceni javne infrastrukture odlaganja odpadkov teh sredstev ni. Vodna povračila znašajo EUR in se plačujejo od količine načrpane vode. Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov se plačuje glede na količino odloženih odpadkov, ki pa je v primerjavi s preteklim letom nižja, saj se v CERO Špaja dolina odloži le 4,9 % zbranih mešanih komunalnih odpadkov. Okoljska dajatev zaradi odlaganja je v letu 2016 znašala EUR. Finančni odhodki za leto 2016 znašajo EUR. Večji del, v višini EUR, se nanaša na obresti od aktuarskih izračunov rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob odhodu v pokoj. Drugi odhodki izredni odhodki so se v letu 2016 znižali za EUR oziroma 89 % in znašajo EUR. V letu 2015 je stroške odškodnin zaradi negativnih vplivov deponije Špaja dolina na okolje v znesku EUR plačalo iz cene odlaganja. Od leta 2016 dalje pa te stroške plačujejo občine iz proračuna, ker odškodnine niso več sestavni del cene odlaganja odpadkov. 9

10 2. Izvajanje gospodarskih javnih služb po dejavnostih V primerjavi s preteklim letom analiza poslovnih izidov po dejavnostih kaže boljše poslovne rezultate na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, na področju ravnanja z odpadki, na področju vzdrževanja cest in javnih površin, pogrebni in pokopališki dejavnosti in daljinskem ogrevanju, na ostalih dejavnostih pa so rezultati v primerjavi s preteklim letom slabši. Iz spodnje preglednice so razvidni poslovni izidi po posameznih dejavnostih in občinah za leto 2016: SKUPAJ DOBREPOLJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA VELIKE LAŠČE JKP GROSUPLJE-vse občine VODOPRESKRBA čiščenje odpadnih voda odvajanje odpadnih voda prevzem in ravnanje z blatom ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA zbiranje in obdelava BIO odpadkov zbiranje mešanih in ostalih ločenih zbiranje posebne storitve odlaganje odpadkov RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI OGREVANJE VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE ZELENIC in JAVNIH POVRŠIN VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST vodenje katastrov ter infrastrukture, izdelava programov oskrbe in izdaja soglasij po pooblastilu dejavnosti, ki se izvajajo za občine - lastnice JKP tržne dejavnosti, ki se izvajo za ostale uporabnike DEJAVNOSTI, KI NISO V OKVIRU GOSPODRASKIH JAVNIH SLUŽB Oskrba s pitno vodo Oskrba s pitno vodo je osnovna dejavnost podjetja, katere cilj je občanom zagotavljati zadostno količino kakovostne pitne vode. Dejavnost se opravlja na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, hkrati pa se prodaja vodo tudi občinam Velike Lašče in Žužemberk, kjer dejavnost javne službe opravljata Koncesionar občine Velike Lašče in Komunala Novo mesto d. o. o. 10

11 V primerjavi s preteklim letom se je prodaja vode v vseh občinah povečala. V letu 2016 je Javno komunalno podjetje Grosuplje 44 % vse prodane vode prodalo odjemalcem v občino Grosuplje, 31 % v občino Ivančna Gorica in 9 % v občino Dobrepolje. Podjetje je 13 % vode prodalo Komunali Novo mesto, ki z njo oskrbuje občino Žužemberk in 3 % koncesionarju za občino Velike Lašče. Glavne usmeritve na področju oskrbe s pitno vodo se v prihodnosti kažejo predvsem v nadaljnjem zmanjševanju vodnih izgub, pridobivanju novih, ustreznih in varnih virov pitne vode ter na aktivni zaščiti vodovarstvenih pasov. Poslovni rezultati na dejavnosti oskrbe s pitno vodo SKUPAJ DOBREPOLJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA - vodarina prodaja Občini Žužemberk in Vel. Lašče števnina obnova HP vzdrževanje hišnih priključkov VODOPRESKRBA VODOPRESKRBA plan VODOPRESKRBA leto Dvig cen oskrbe s pitno vodo in večje količine porabe vode od prvotno planiranih vrednosti so privedle do pozitivnega rezultata na tej dejavnosti. Tako se je na oskrbi s pitno vodo ustvaril dobiček v višini EUR. 11

12 2.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda I. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav se izvaja v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Javna kanalizacija je v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje priključena na čistilne naprave: ČN Grosuplje, ČN Ivančna Gorica, MKČN Šentvid pri Stični, MKČN Muljava in MKČN Ponikve. Količina odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih voda v občini Grosuplje je za 6% višja od količin v preteklem letu, kar je predvsem posledica 6% višjih količin odvedenih in očiščenih odpadnih vod iz gospodinjstev. Pri industrijskih uporabnikih zaznavamo 2 % porast odvedenih in očiščenih odpadnih voda. Količina odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih voda v občini Ivančna Gorica je za 18% višja od količin v preteklem letu, kar je posledica 21% višjih količin odvedenih in očiščenih odpadnih vod iz gospodinjstev in 7% višjih količin odvedenih in očiščenih odpadnih vod iz gospodarstev. Prav tako so se za 5 % dvignile količine odvedenih in očiščenih industrijskih odpadnih voda. Količina odvedenih in očiščenih odpadnih voda v občini Dobrepolje je zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema v Ponikvah kar 4 krat večja kot v preteklem letu. Poslovni rezultati na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda: SKUPAJ DOBREPOLJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA čiščenje odpadnih voda LETO čiščenje odpadnih voda PLAN čiščenje odpadnih voda LETO odvajanje odpadnih voda LETO odvajanje odpadnih voda PLAN odvajanje odpadnih voda LETO Na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda je v letu 2016 izkazana izguba v višini EUR. Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica je rezultat negativen, ker so cene za to storitev prenizke. 12

13 Rezultat na odvajanju odpadnih voda v občini Ivančna Gorica še dodatno poslabšuje strošek hidravlične študije kanalizacijskih sistemov v občini v višini EUR, ki ni bil vključen v ceno odvajanja odpadnih voda. Na dejavnosti čiščenja odpadnih voda je, z izjemo občine Dobrepolje, rezultat pozitiven. Pozitiven poslovni rezultat v občini Grosuplje je predvsem posledica dodatnih prihodkov očiščenih odpadnih voda pripeljanih od zunanjih izvajalcev, kar ne spada med obvezne javne službe. Zaradi neustreznih rezultatov čiščenja odpadnih voda na ČN Ponikve je Javno komunalno podjetje Grosuplje nabavilo»novo čistilno napravo Ponikve«, ki je pričela z obratovati koncem leta V obdobju od junija do avgusta se je del odpadnih voda iz nedelujoče naprave vozilo na čiščenje na ČN Zdenska vas, kar pa je imelo za posledico višje stroške čiščenja. II. Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja storitve povezane z greznicami in MKČN v občini Dobrepolje, občini Grosuplje, občini Ivančna Gorica in od marca 2016 dalje tudi v občini Velike Lašče. Prevzeto blato iz greznic in mulji iz MKČN se odvažajo na sprejemnici grezničnih gošč na ČN Grosuplje in ČN Ivančna Gorica. Uporabnikom se storitev povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami zaračunava mesečno glede na porabo pitne vode, ki je prikazana v spodnji tabeli. OBDOBJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ leto leto plan leto indeks leto 16/ leto 15 96% 98% 96% 112% indeks leto 16/ plan % 101% 100% 101% 101% Delež uporabnikov, ki imajo greznice, se z izgradnjo kanalizacijskih sistemov iz leta v leto zmanjšuje. Poslovni rezultati prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav: 13

14 Na dejavnosti prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je izkazana izguba v višini 373 EUR. Na storitvah povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami je rezultat v občini Ivančna Gorica negativen, ker občina Ivančna Gorica v letu 2015 ni dvignila cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Do korekcije cen v občini Ivančna Gorica je prišlo šele v aprilu V predračunski ceni storitev povezanih z greznicami in MKČN v občini Velike Lašče je bil opredeljen 3 % donos na lastna vložena sredstva izvajalca, ki v letu 2016 znaša 911,94 EUR. V višini tega donosa smo oblikovali poslovni rezultat na storitvah povezanih z greznicami in MKČN v občini Velike Lašče. Za razliko med dejanskim rezultatom, izgubo v višini 372,46 EUR, in priznanim donosom, ki znese 911,94 EUR, smo oblikoval terjatve do občanov v občini Velike Lašče v višini 1.284,40 EUR. Poračun prenizkih cen se bo vključil v nove predračunske cene Ravnanje z odpadki Količine zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov v kg Količine za leto 2016 (v kg) Plan količin za leto 2016 (v kg) Količine za leto 2015 (v kg) Količina za leto 2014 (v kg) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov obdelava mešanih komunalnih odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Od se mešane komunalne odpadke odvaža na obdelavo v RCERO Ljubljana. Iz mehansko biološke obdelave v Ljubljani se 4,9 % pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov odloži na deponiji Špaja dolina. Na področju ravnanja z odpadki je poslovni rezultat za EUR boljši kot v preteklem letu, pa še vedno je na tem področju izkazana izguba v višini EUR. Predstavitev rezultatov po dejavnostih: SKUPAJ DOBREPOLJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA zbiranje in obdelava BIO odpadkov zbiranje mešanih in ostalih ločenih posebna storitev zbiranja biološko razgradljivi odpadki posebna storitev zbiranja mešani komunalni odpadki zbiranje posebne storitve odlaganje odpadkov RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI

15 ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV Osnova za delitev stroškov obračuna zbiranja in obdelave biološko razgradljivih odpadkov med uporabnike je velikost zabojnika za biološko razgradljive odpadke. Poslovni rezultat se ugotavlja tako, da se stroškom zbiranja in obdelave bioloških odpadkov odšteje prihodek od posebnih storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov. Poslovni rezultat v letu 2016 je slabši kot v preteklem letu. Zaradi večje količine bioloških odpadkov, predvsem v občini Grosuplje, se je dvignil strošek obdelave teh odpadkov na kompostarni, ki ni bil vključen v ceno ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki. ZBIRANJE IN ODLAGANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV Osnova za delitev stroškov obračuna zbiranja in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike je velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. 15

16 Če od rezultata na dejavnosti zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in ostalih ločenih frakcij ter odlaganja odpadkov odštejemo prihodke od posebnih storitev zbiranja (prihodki od prodaje ločenih frakcij in prihodki od oddaje infrastrukture na odlagališču CERO v najem), se v občinah Dobrepolje in Ivančna Gorica izkazuje izguba, medtem ko je rezultat v občini Grosuplje pozitiven. Poslovni rezultat na tej dejavnosti je boljši kot v preteklem letu Daljinsko ogrevanje Količine prodane toplotne energije (v MWh): gospodinjstvo delež v gospodarstvo delež v skupaj Mwh % Mwh % leto ,30 71,99% 2.628,50 28,01% 9.384,80 leto ,10 76,00% 1.635,90 24,00% 6.815,00 leto ,00 78,80% 1.589,00 21,20% 7.495,00 plan ,20 79,70% 1.543,50 20,30% 7.604,70 leto ,99 78,71% 1.885,82 21,29% 8.857,81 Količina prodane toplote v letu 2016 je za 18 % višja kot v preteklem letu, kar je v veliki meri posledica nizkih cen ogrevanja v primerjavi s preteklimi leti, ko je bila cena kurilnega olja izjemno visoka. Poslovni rezultat na dejavnosti daljinskega ogrevanja LETO 2016 PLAN 2016 LETO 2015 Stroški blaga materiala in storitev Stroški porabljenega materiala stroški kurilnega olja stroški elektrike drugi stroški materiala Stroški storitev najemnina za infrastrukturo ostali stroški storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki Drugi odhodki Finančni odhodki za obresti STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ Variabilni del Fiksni del PRIHODKI za kritje stroškov energentov PRIHODKI za kritje fiksnih stroškov PRIHODKI z naslova subvencij PRIHODKI ŠTEVNIN PRIHODKI NAJEMNIN DRUGI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI POSLOVNI REZULTAT V letu 2016 smo na zahtevo Agencije za energijo dopolnili vlogo za izdajo soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni ogrevanja, ki se določi na podlagi upravičenih stroškov. Vlogo smo morali vsi distributerji toplote oddati do V letu 2016 soglasja za uveljavitev izhodiščne cene ogrevanja še nismo prejeli, zato spremembo izhodiščne cene načrtujemo za leto V letu 2016 smo skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cen storitev mesečno prilagajali cene variabilnega dela cene zaradi spremembe cene kurilnega olja kot primarnega energenta v proizvodnji daljinskega ogrevanja. Fiksnega dela cene ogrevanja v letu 2016 nismo spreminjali. 16

17 V planu za leto 2016 smo planirali subvencijo občine Grosuplje v višini EUR, ki pa ni bila realizirana, zato smo na dejavnosti daljinskega ogrevanja ustvarili izgubo v višini EUR, ki pa je bila nižja od preteklega leta Vzdrževanje zelenic in cest V občini Grosuplje opravljamo letno in zimsko vzdrževanja ulic in javnih površin v naselju Grosuplje in Šmarje Sap, od novembra 2016 dalje pa tudi vzdrževanje lokalnih cest. V občini Ivančna Gorica izvajamo vzdrževanje zelenic in pometanje javnih površin, od novembra 2016 pa tudi vzdrževanje občinskih javnih poti. V občini Dobrepolje izvajamo letno in zimsko vzdrževanje cest in javnih poti. Poslovni rezultati na vzdrževanju cest in javnih površin VZDRŽEVANJE CEST POSLOVNO LETO 2016 PLAN LETO 2016 POSLOVNO LETO 2015 DOBREPOLJE GROSUPLJE IVANČNA GORICA SKUPAJ GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POSLOVNO LETO 2016 PLAN LETO 2016 POSLOVNO LETO 2015 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN GROSUPLJE IVANČNA GORICA SKUPAJ GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Pogrebna in pokopališka dejavnost V okviru te dejavnosti upravljamo Mestno pokopališče Resje v Grosupljem ter pokopališče Šmarje Sap, ostalim občinam pa nudimo vse pogrebne storitve. V letu 2016 smo na pokopališču Resje v Grosupljem imeli 42 pokopov (leta pokopov), na pokopališču Šmarje Sap pa 25 pokopov (leta pokopov). Pri pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Grosuplje v letu 2016 izkazujemo izgubo v višini EUR Dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb Dejavnosti se delijo na: Posebne oziroma izključne pravice podeljene s strani občin, ki zajemajo vodenje katastra javne infrastrukture, izdajo soglasij za priklop na javno infrastrukturo, vodenje analitičnih evidenc infrastrukturnih objektov in naprav, izvajanje opravil v zvezi z zavarovanjem infrastrukture ter izdelavo programov oskrbe. Dejavnosti, ki se izvajajo za občine lastnice podjetja, ki zajemajo predvsem izvajanje gradenj in nadzora nad gradnjami infrastrukturnih objektov, izdelavo projektov in projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega inženiringa za občine. 17

18 Druge dejavnosti, ki zajemajo izvajanje in nadzor nad izgradnjo vodovodnih priključkov, kanalizacijskih priključkov ter malih komunalnih čistilnih naprav ter ostale storitve pridobljene na razpisih. Na dejavnostih, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb je bil ustvarjen dobiček v višini EUR, ki pripada občinam v razmerju lastniških deležev in sicer občini Dobrepolje 10 %, občini Grosuplje 49 % in občini Ivančna Gorica 41 %. 84 % dobička je bilo ustvarjeno na dejavnostih, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb in se izvajajo za občine lastnice JKP Grosuplje. DEJAVNOSTI, KI NISO V OKVIRU GOSPODRASKIH JAVNIH SLUŽB vodenje katastrov ter infrastrukture, izdelava programov oskrbe in izdaja soglasij po pooblastilu LETO 2016 PLAN LETO 2016 LETNO dejavnosti, ki se izvajajo za občine - lastnice JKP tržne dejavnosti, ki se izvajo za ostale uporabnike SKUPAJ