Priloga_AJPES.xls

Transkripcija

1 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika Plan Ocena realizacije 2014 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ( ) ,85 102, PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV ,85 102, POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE #DEL/0! #DEL/0! 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE #DEL/0! #DEL/0! PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA #DEL/0! 0, B) FINANČNI PRIHODKI ,18 175, C) DRUGI PRIHODKI ,12 251, Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ( ) ,23 5, del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV #DEL/0! 0, del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ,23 5, D) CELOTNI PRIHODKI ( ) ,83 100, E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ( ) ,03 112, del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA #DEL/0! #DEL/0! STROŠKI MATERIALA ,72 109, STROŠKI STORITEV ,28 115, F) STROŠKI DELA ( ) ,72 111, del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ ,00 111, del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV ,27 112, del 464 DRUGI STROŠKI DELA ,99 105, G) AMORTIZACIJA ,16 104, H) REZERVACIJE #DEL/0! #DEL/0! 0 465,00 J) DRUGI STROŠKI ,99 191, K) FINANČNI ODHODKI ,00 130, L) DRUGI ODHODKI ,00 146, M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI( ) ,89 109, del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV #DEL/0! #DEL/0! 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ,89 109, N) CELOTNI ODHODKI ( ) ,79 111, O) PRESEŽEK PRIHODKOV ( ) ,00 0, P) PRESEŽEK ODHODKOV ( ) #DEL/0! #DEL/0! 0 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0! 0 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) #DEL/0! #DEL/0! 0 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) oz. ( ) #DEL/0! #DEL/0! 0 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) ,57 641, ,00 #DEL/0! 0 Število mesecev poslovanja ,00 100,00 0

2 2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan 2014 Ocena realizacije 2014 Plan 2015 JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ( ) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ( ) del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI ( ) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ( ) del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA ( ) del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE ,00 J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ( ) del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI ( ) O) PRESEŽEK PRIHODKOV ( ) P) PRESEŽEK ODHODKOV ( ) Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) oz. ( ) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

3 3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB RAČUN FINANCIRANJA A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA AOP I. SKUPAJ PRIHODKI ,87 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) ,88 A. Prihodki iz sredstev javnih financ ,86 #DEL/0! 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna #DEL/0! del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 #DEL/0! del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 #DEL/0! 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ,71 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo ,34 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije #DEL/0! 7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ,85 del 7402 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije , #DEL/0! 7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij #DEL/0! del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 #DEL/0! del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 #DEL/0! del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 #DEL/0! del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 #DEL/0! del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 #DEL/0! 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ,66 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ,67 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe ,66 del 7102 Prejete obresti ,42 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 #DEL/0! del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe ,74 72 Kapitalski prihodki , Prejete donacije iz domačih virov , Prejete donacije iz tujine 427 #DEL/0! 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 #DEL/0! 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 #DEL/0! 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ,32 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ,72 del 7102 Prejete obresti #DEL/0! del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja ,13 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 #DEL/0! del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe ,74 II. SKUPAJ ODHODKI ,31 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ,34 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim ,81 del 4000 Plače in dodatki ,05 del 4001 Regres za letni dopust ,11 del 4002 Povračila in nadomestila ,01 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 #DEL/0! del 4004 Sredstva za nadurno delo ,20 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 #DEL/0! del 4009 Drugi izdatki zaposlenim ,10 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,04 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,04 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,04 del 4012 Prispevek za zaposlovanje ,04 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo ,06 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,04 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe ,45

4 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ,37 del 4021 Posebni material in storitve ,56 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,41 del 4023 Prevozni stroški in storitve ,01 del 4024 Izdatki za službena potovanja ,04 del 4025 Tekoče vzdrževanje ,03 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine ,75 del 4027 Kazni in odškodnine ,85 del 4029 Drugi operativni odhodki , D. Plačila domačih obresti , E. Plačila tujih obresti 465 #DEL/0! 410 F. Subvencije 466 #DEL/0! 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 #DEL/0! 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 #DEL/0! 413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 #DEL/0! J. Investicijski odhodki , Nakup zgradb in prostorov 471 #DEL/0! 4201 Nakup prevoznih sredstev #DEL/0! 4202 Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev , Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 #DEL/0! 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove #DEL/0! 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 #DEL/0! 4207 Nakup nematerialnega premoženja , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring , Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog #DEL/0! del 400 del 401 del ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu , , , ,44 III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 485 oz B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB AOP IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 75 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 0 0 #DEL/0! 750 Prejeta vračila danih posojil 500 #DEL/0! 751 Prodaja kapitalskih deležev 511 #DEL/0! 752 Kupnine iz naslova privatizacije #DEL/0! V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 44 DELEŽEV ( ) 0 0 #DEL/0! 440 Dana posojila 512 #DEL/0! 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 523 #DEL/0! 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije #DEL/0! Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 443 pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti #DEL/0! VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 C. RAČUN FINANCIRANJA AOP 50 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , Domače zadolževanje , Zadolževanje v tujini #DEL/0! 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , Odplačila domačega dolga , Odplačila dolga v tujino #DEL/0! IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 572 oz XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)

5 4. BILANCA STANJA na dan SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV Ocena 2014 FN SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU ( ) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE ( ) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ ( ) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( ) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ ( ) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE