Microsoft Word - 12 KSP Polletno porocilo a

Transkripcija

1

2

3 POLLETNO POROČILO 2012 Krovni sklad Perspektiva Ljubljana, julij 2012 Št. izvoda: 1/1

4 I. SKUPNI DEL 5 1. SPLOŠNE INFORMACIJE 6 2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA 7 3. IZJAVA UPRAVE PERSPEKTIVA DZU, d.o.o PODATKI O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, ČISTI VREDNOSTI SREDSTEV (ČVS) IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA (VEP) NA POJASNILA 10 II. POSEBNI DEL RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: BALKANSTOX RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EURASIASTOX RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: RESOURCESTOX RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES, PODSKLAD FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŽB RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDMIX RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDSTOX 37 4

5 I. SKUPNI DEL 5

6 Krovni sklad Perspektiva 1. SPLOŠNE INFORMACIJE Ime krovnega sklada: Krovni sklad Perspektiva Datum ustanovitve: Ustanovitelj in upravljavec: Sedež: PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Dunajska cesta 156, Ljubljana Matična številka: Osebe, pooblaščene za zastopanje: Spletna stran: Podskladi: Vesna Južna (predsednica uprave) Mitja Amon (član uprave) Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox 6

7 Krovni sklad Perspektiva 2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA 2.1. ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov obveznosti iz upravljanja druge poslovne obveznosti Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja ( ) preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja ( ) Skupaj obveznosti do virov sredstev

8 Krovni sklad Perspektiva 2.2. ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od obresti Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje ( ) ( ) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (20.696) (19.754) Odhodki v zvezi z revidiranjem (8.208) (8.152) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (1.213) (693) Odhodki v zvezi s trgovanjem (40.912) (99.057) Odhodki za obresti (1.632) (19.562) Drugi finančni odhodki ( ) ( ) Iztržene izgube pri naložbah ( ) ( ) Neiztržene izgube pri naložbah ( ) ( ) Drugi odhodki (189) (189) Skupaj odhodki ( ) ( ) Čisti dobiček ali izguba ( ) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (76.563) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja ( )

9 Krovni sklad Perspektiva 3. IZJAVA UPRAVE PERSPEKTIVA DZU, d.o.o. Uprava družbe PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Perspektiva za prvo polletje 2012, na straneh od 12 do 40. Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada in izidov njegovega poslovanja. Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnem poslovanju krovnega sklada, v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonitosti. Ljubljana, PERSPEKTIVA DZU, d.o.o. Predsednica uprave Vesna Južna Član uprave Mitja Amon 9

10 Krovni sklad Perspektiva 4. PODATKI O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, ČISTI VREDNOSTI SREDSTEV (ČVS) IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA (VEP) NA Ime podsklada Št. enot premoženja ČVS VEP Perspektiva: BalkanStox , ,94 7,7636 Perspektiva: EmergingStox , ,82 9,1163 Perspektiva: EurAsiaStox , ,03 6,0637 Perspektiva: ResourceStox , ,67 7,4057 Perspektiva: SpecialOpportunities , ,74 5,0173 Perspektiva: WorldMix , ,55 2,5545 Perspektiva: WorldStox , ,31 7, POJASNILA 5.1. PRAVNE PODLAGE Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z naslednjo zakonodajo: Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZIZDU-2), Sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada, Slovenskimi računovodski standardi 2006 (predvsem SRS38) in drugimi podzakonskimi akti POJASNILA SPREMEMB POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ V obdobju od 1.1. do ni bilo pomembnejših sprememb rešitev in vrednotenj. 10

11 II. POSEBNI DEL 11

12 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: BalkanStox 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: BALKANSTOX 1.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov obveznosti iz upravljanja druge poslovne obveznosti Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij (43.126) nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (254) (9.503) Skupaj obveznosti do virov sredstev

13 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: BalkanStox 1.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje (1.925) (2.809) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (2.157) (760) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.283) (1.094) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (99) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (611) (2.819) Drugi finančni odhodki (5.579) (7.965) Iztržene izgube pri naložbah (2.471) (4.578) Neiztržene izgube pri naložbah (10.643) (13.633) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki (24.795) (33.784) Čisti dobiček ali izguba (254) (9.503) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (15) (33) 13

14 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: BalkanStox 1.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sredstvih % v izdaji ,19 0,01 Delnice ,19 KRKA (KRKG SV) SI SI 213 EUR ,88 0,01 LUKA KOPER (LKPG SV) SI SI 245 EUR ,34 0,00 MERCATOR (MELR SV) SI SI 18 EUR ,45 0,00 PETROL (PETG SV) SI SI 33 EUR ,62 0,00 TELEKOM SLOVENIJE (TLSG SV) SI SI 69 EUR ,78 0,00 Skupaj delnice v EUR ,07 - BH TELECOM (BHTSR BT) BABHTSR00000 BA 406 BAM ,25 0,00 PIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA (BLBPRA BK) BA100BLBPRA2 BA 795 BAM ,72 0,00 RITE UGLJEVIK (RTEURA BK) BA100RTEURA5 BA BAM ,28 0,00 TELEKOM SRPSKE (TLKMRA BK) BA100TLKMRA2 BA BAM ,44 0,00 Skupaj delnice v BAM ,69 - CENTRAL COOPERATIVE BANK (4CF BU) BG BG BGN ,39 0,00 CHIMIMPORT (6C4 BU) BG BG BGN ,66 0,00 Skupaj delnice v BGN ,05 - ADRIS GRUPA (ADRSPA CZ) HRADRSPA0009 HR 298 HRK ,73 0,00 ERICSSON NIKOLA TESLA (ERNTRA CZ) HRERNTRA0000 HR 35 HRK ,01 0,00 HRVATSKI TELEKOM (HTRA CZ) HRHT00RA0005 HR 180 HRK ,23 0,00 KONČAR- ELEKTROINDUSTRIJA (KOEIRA CZ) HRKOEIRA0009 HR 70 HRK ,15 0,00 PETROKEMIJA (PTKMRA CZ) HRPTKMRA0005 HR 75 HRK ,62 0,00 VIRO TVORNICA SECERA (VIRORA CZ) HRVIRORA0001 HR 97 HRK ,98 0,00 Skupaj delnice v HRK ,72 - ALKALOID (ALK MS) MKALKA MK 80 MKD ,31 0,00 KOMERCIJALNA BANKA (KMB MS) MKKMBS MK 100 MKD ,63 0,00 Skupaj delnice v MKD ,94 - OLTCHIM S.A. (OLT RO) ROOLTCACNOR RO RON ,16 0,00 OMV PETROM (SNP RO) ROSNPPACNOR9 RO RON ,52 0,00 14

15 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: BalkanStox Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Število vred. Izvirna Vrednost v izvirni % v Vrednost v EUR papirjev valuta valuti sredstvih % v izdaji TRANSGAZ SA MEDIAS (TGN RO) ROTGNTACNOR8 RO 165 RON ,68 0,00 Skupaj delnice v RON ,36 - AERODROM NIKOLA TESLA (AERO SG) RSANTBE11090 RS 755 RSD ,59 0,00 AIK BANKA (AIKB SG) RSAIKBE79302 RS 258 RSD ,96 0,00 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJA (NIIS SG) RSNISHE79420 RS 960 RSD ,30 0,00 SOJAPROTEIN (SJPT SG) RSSOJAE21837 RS 720 RSD ,16 0,00 TIGR (TIGR SG) RSTIGRE55421 RS 319 RSD ,56 0,00 Skupaj delnice v RSD ,57 - AKENERJI ELEKTRIK URETIM (AKENR TI) TRAAKENR91L9 TR TRY ,49 0,00 GUBREE FABRIKALARI TAS (GUBRF TI) TRAGUBRF91E2 TR 785 TRY ,87 0,00 MIGROS TICARET A.S. (MGROS TI) TREMGTI00012 TR TRY ,43 0,00 Skupaj delnice v TRY ,79 - Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga ,84 - Investicijski skladi TREND-FOND ZAJED. ULAG. (TREN ME) METRENRA1PG9 MNE EUR ,84 0,00 Skupaj investicijski skladi v EUR ,84 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,97 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-15

16 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EmergingStox 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX 2.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz upravljanja druge poslovne obveznosti Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja (5.378) preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij ( ) nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja ( ) Skupaj obveznosti do virov sredstev

17 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EmergingStox 2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od obresti Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje (22.428) (54.357) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (4.234) (1.708) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.040) (994) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (99) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (6.648) (11.375) Drugi finančni odhodki (58.272) ( ) Iztržene izgube pri naložbah (57.016) ( ) Neiztržene izgube pri naložbah ( ) ( ) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki ( ) ( ) Čisti dobiček ali izguba ( ) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 89 (9.817) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (5.467)

18 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EmergingStox 2.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sedstvih % v izdaji ,07 - Delnice ,19 - KRKA (KRKG SV) SI SI EUR ,39 0,00 LUKA KOPER (LKPG SV) SI SI EUR ,71 0,00 TELEKOM SLOVENIJE (TLSG SV) SI SI 695 EUR ,18 0,00 Skupaj delnice v EUR ,28 - CLP HOLDINGS LIMITED (2 HK) HK HK HKD ,25 0,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (939 HK) CNE H1 CN HKD ,00 0,00 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS (2342 HK) KYG KY HKD ,35 0,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LIMITED (493 HK) BMG3978C1249 HK HKD ,65 0,00 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ( 178 HK) KYG7814S1021 KY HKD ,35 0,00 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED (6 HK) HK HK HKD ,36 0,00 Skupaj delnice v HKD ,96 - BAIDU INC. (BIDU US) US KY 195 USD ,92 0,00 BRF BRASIL FOODS SA (BRFS US) US10552T1079 BR USD ,47 0,00 CHINA MOBILE HK (CHL US) US16941M1099 CN USD ,11 0,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION (SNP) US16941R1086 CN 250 USD ,91 0,00 COCA COLA FEMSA S.A.B. DE C.V. (KOF US) US MX USD ,90 0,00 COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (ABV US) US20441W2035 BR USD ,72 0,00 COMPANHIA DE MINAS BUENAVENTURA (BVN US) US PE 875 USD ,36 0,00 EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR (EOC US) US29244T1016 US USD ,51 0,00 18

19 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EmergingStox Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Število vred. Izvirna Vrednost v izvirni % v Vrednost v EUR papirjev valuta valuti sedstvih % v izdaji HUANENG POWER INTERNACIONAL (HNP US)) US CN USD ,88 0,00 ENERSIS S.A. (ENI US) US29274F1049 CL USD ,37 0,00 ITAU UNIBANCO MULTIPLO (ITUB US) US BR USD ,01 0,00 LAN AIRLANES (LFL US) US CL USD ,68 0,00 MOBILE TELESYSTEMS (MBT US) US RU USD ,44 0,00 PETROCHINA COMPANY (PTR US) US71646E1001 CN 485 USD ,56 0,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO. (SMSN LI) US KR 147 USD ,19 0,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSM US) US TW USD ,13 0,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (TEVA US) US IL USD ,96 0,00 POSCO (PKX US) US KR 410 USD ,35 0,00 VALE (VALE US) US91912E1055 BR USD ,29 0,00 VTB BANK (VTBR LI) US46630Q2021 RU USD ,65 0,00 Skupaj delnice v USD ,41 - LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE (LHC SJ) ZAE ZA ZAR ,55 0,00 NASPERS (NPN SJ) ZAE ZA ZAR ,29 0,00 TIGER BRANDS LIMITED (TBS) ZAE ZA ZAR ,70 0,00 Skupaj delnice v ZAR ,54 - Obveznice ,88 - NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NOVALJ FLOAT 49) XS SI 9 EUR ,88 0,00 Skupaj obveznice EUR ,88 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,93 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-19

20 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EmergingStox 2.4. DRUGA POJASNILA Podsklad ima 10,88% sredstev vloženih v vrednostne papirje/instrumente, katerih izdajatelj je skrbnik ali z njim povezana oseba. 20

21 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EurAsiaStox 3. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EURASIASTOX 3.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz upravljanja Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja (2.392) (1.341) - preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij ( ) ( ) - nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (46.869) Skupaj obveznosti do virov sredstev

22 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EurAsiaStox 3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje (5.772) (7.192) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (1.445) (222) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.040) (994) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (99) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (1.071) (3.032) Drugi finančni odhodki (15.751) (60.688) Iztržene izgube pri naložbah (3.094) (23.209) Neiztržene izgube pri naložbah (39.799) (22.257) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki (68.098) ( ) Čisti dobiček ali izguba (46.869) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (0) (1.214) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (2.392) (127) 22

23 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EurAsiaStox 3.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sredstvih % v izdaji ,39 - Delnice ,39 - KRKA (KRKG) SI SI 320 EUR ,70 0,01 STADA ARZENEIMITTEL (SAZ GY) DE DE 680 EUR ,29 0,00 DIALOG SEMICONDUCTOR (DLG GY) GB GB 750 EUR ,15 0,00 SIEMENS (SIE GY) DE DE 188 EUR ,50 0,00 Skupaj delnice v EUR ,64 - NESTLE (NESN VX) CH CH 550 CHF ,19 0,00 ROCHE HOLDING (ROG VX) CH CH 190 CHF ,19 0,00 Skupaj delnice v CHF ,38 - NOVO NORDISK (NOVOB DC) DK DK 225 DKK ,15 0,00 Skupaj delnice v DKK ,15 - ASSOCIATED BRITISH FOOD (ABF LN) GB GB 780 GBP ,49 0,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN) GB GB 619 GBP ,00 0,00 UNITED UTILITIES GROUP (UU/LN) GB00B39J2M42 GB GBP ,77 0,00 XSTRATA (XTA LN) GB GB 850 GBP ,69 0,00 Skupaj delnice v GBP ,95 - ANHUI EXPRESSWAY CO. (995 HK) CNE X0 CN HKD ,13 0,00 CHINA BLUECHEMICAL (3983 HK) CNE D0 CN HKD ,45 0,00 CLP HOLDINGS LIMITED (2HK) HK HK HKD ,71 0,00 EMPEROR WATCH &JEWELLERY (887 HK) HK HK HKD ,53 0,00 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY (1088 HK) CNE R0 CN HKD ,23 0,00 LUK FOOK HOLDINGS LIMITED (590 HK) BMG5695X1258 BM HKD ,32 0,00 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS (2342 HK) KYG KY HKD ,16 0,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS (493 HK) BMG3978C1249 HK HKD ,54 0,00 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA (2318 HK) CNE X6 HK HKD ,59 0,00 23

24 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: EurAsiaStox Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Število vred. Izvirna Vrednost v izvirni % v Vrednost v EUR papirjev valuta valuti sredstvih % v izdaji POWER ASSETS HOLDING LIMITED (6 HK) HK HK HKD ,99 0,00 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY (107 HK) CNE CN HKD ,36 0,00 Skupaj delnice v HKD ,01 - ASAHI BREWERIES (493 HK) BMG3978C1249 JP 900 JPY ,09 0,00 JAPAN TOBACCO INC. (2914 JP) JP JP 4 JPY ,79 0,00 KOMATSU (6301 JP) JP JP 800 JPY ,01 0,00 Skupaj delnice v JPY ,89 - CHINA MOBILE (CHL US) US16941M1099 CN 300 USD ,62 0,00 MOBILE TELESYSTEMS (MBT US) US RU 580 USD ,59 0,00 Skupaj delnice v USD ,21 - TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (TGS NO) NO NO 740 NOK ,15 0,00 Skupaj delnice v NOK ,15 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,62 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-24

25 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: ResourceStox 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: RESOURCESTOX 4.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 0 0 Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz upravljanja druge poslovne obveznosti 526 Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja (334) preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij (80.229) (31.847) - nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (1.532) ( ) Skupaj obveznosti do virov sredstev

26 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: ResourceStox 4.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje (2.680) (18.599) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (2.472) (1.749) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.283) (1.094) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (99) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (872) (11.166) Drugi finančni odhodki (8.574) ( ) Iztržene izgube pri naložbah (9.934) ( ) Neiztržene izgube pri naložbah (7.938) (15.853) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki (33.879) ( ) Čisti dobiček ali izguba (1.532) ( ) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 0 (31.580) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (334)

27 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: ResourceStox 4.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sredstvih % v izdaji ,21 - Delnice ,21 - BASF SE (BAS GY) DE000BASF111 DE 45 EUR ,04 0,00 ROYAL DUTCH SHELL (RDSA NA) GB00B03MLX29 GB 330 EUR ,72 0,00 Skupaj delnice v EUR ,76 - UNITED UTILITIES GROUP PLC (UU/LN) GB00B39J2M42 GB GBP ,93 0,00 Skupaj delnice v GBP ,93 - URANIUM ONE (UUU CN) CA91701P1053 AU CAD ,20 0,00 Skupaj delnice v CAD ,20 - RITE UGLJE VIK (RTEURA BK) BA100RTEURA5 BA BAM ,82 0,00 Skupaj delnice v BAM ,82 - CHINA BLUECHEMICAL (3983 HK) CNE D0 CN HKD ,53 0,00 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED ( 1088HK) CNE RO CN HKD ,76 0,00 CLP HOLDING (2 HK) HK HK HKD ,28 0,00 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED (6 HK) HK HK HKD ,78 0,00 Skupaj delnice v HKD ,35 - AGL RESOURCES INC (GAS US) US US 250 USD ,26 0,00 AGRIUM INC (AGU US) CA CA 45 USD ,34 0,00 CHEVRON CORPORATION (CVX US) US US 90 USD ,19 0,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION (SNP US) US16941R1086 US 53 USD ,59 0,00 DOMINION RESOURCES (D US) US25746U1097 US 254 USD ,61 0,00 EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR (EOC US) US29244T1016 US 170 USD ,92 0,00 EXXON MOBIL CORPORATION (XOM US) US30231G1022 US 198 USD ,70 0,00 EXELON CORP (EXC US) US30161N1019 US 240 USD ,04 0,00 XCEL ENERGY (XEL US) US98389B1008 US 315 USD ,01 0,00 FIRSTENERGY CORP (FE US) US US 295 USD ,88 0,00 GOLDCORP (GG US) CA CA 149 USD ,88 0,00 GREAT PLAINS ENERGY (GXP US) US US 480 USD ,46 0,00 27

28 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: ResourceStox Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Število vred. Izvirna Vrednost v izvirni % v Vrednost v EUR papirjev valuta valuti sredstvih % v izdaji HUANENG POWER INTERNATIONAL (HNP US) US CN 440 USD ,41 0,00 PETROCHINA COMPANY (PTR US) US71646E1001 CN 35 USD ,52 0,00 POSCO (PKX US) US KR 55 USD ,49 0,00 STATOLIHYDRO ASA (STO US) US85771P1021 NO 320 USD ,57 0,00 THE DOW CHEMICAL COMPANY (DOW US) US US 175 USD ,85 0,00 THE SOUTHERN COMPANY (SO US) US US 265 USD ,13 0,00 VALE (VALE US) US91912E1055 BR 195 USD ,30 0,00 Skupaj delnice v USD ,15 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,79 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-28

29 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities 5. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES, PODSKLAD FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŽB 5.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz upravljanja Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja (699) (165) - preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij ( ) ( ) - nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (46.318) Skupaj obveznosti do virov sredstev

30 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities 5.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje (9.623) (11.807) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (1.219) (265) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.040) (994) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (99) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (1.668) (2.432) Drugi finančni odhodki (58.565) ( ) Iztržene izgube pri naložbah (16.868) (10.262) Neiztržene izgube pri naložbah (7.352) (52.201) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki (96.461) ( ) Čisti dobiček ali izguba (46.318) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 471 (163) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (1.170) (2) 30

31 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities 5.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sredstvih % v izdaji ,94 - Delnice ,94 - MERCATOR (MELR SV) SI SI 200 EUR ,55 0,00 Skupaj delnice v EUR ,55 - NESTLE SA (NESN VX) CH CH 620 CHF ,21 0,00 ROCHE HOLDING (ROG VX) CH CH 220 CHF ,32 0,00 Skupaj delnice v CHF ,53 - ROYAL UNIBREW A/S (RBREX DC) DK DK 250 DKK ,80 0,00 Skupaj delnice v DKK ,80 - ALEXION PHARMACEUTICALS INC. (ALXN US) US US 190 USD ,16 0,00 DOMINION RESOURCES INC. (D US) US25746U1097 US 260 USD ,61 0,00 FIRSTENERGY CORP. (FE US) US US 300 USD ,69 0,00 INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL (IPCI US) CA CA USD ,95 0,00 NEPTUNE TECHNOLOGIES & BIORESSOURCES (NEPT US) CA64077P1080 US USD ,89 0,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (TEVA US) US IL 390 USD ,76 0,00 Skupaj delnice v USD ,06 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,04 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-31

32 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldMix 6. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDMIX 6.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz upravljanja druge poslovne obveznosti 0 3 Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja ( ) preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja ( ) Skupaj obveznosti do virov sredstev

33 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldMix 6.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od obresti Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje ( ) ( ) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (7.801) (13.490) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.482) (1.988) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (619) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (27.142) (60.077) Odhodki za obresti 0 (19.562) Drugi finančni odhodki ( ) ( ) Iztržene izgube pri naložbah ( ) ( ) Neiztržene izgube pri naložbah ( ) ( ) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki ( ) ( ) Čisti dobiček ali izguba ( ) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (11.579) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja ( )

34 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldMix 6.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sredstvih % v izdaji ,39 - Delnice ,16 KRKA (KRKG SV) SI SI EUR ,19 0,16 Skupaj delnice v EUR ,19 0,16 NESTLE SA (NESN VX) CH CH CHF ,99 0,00 NOVARTIS AG (NOVN VX) CH CH CHF ,44 0,00 Skupaj delnice v CHF ,43 - BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN) GB GB GBP ,36 0,00 Skupaj delnice v GBP ,36 - AT&T INC. (T US) US00206R1023 US USD ,49 0,00 ELI LILLY&CO. (LLY US) US US USD ,48 0,00 FIRSTENERGY CORP. (FE US) US US USD ,72 0,00 PROCTER &GAMBLE COMPANY (PG US) US US USD ,15 0,00 THE COCA-COLA COMPANY (KO US) US US USD ,34 0,00 Skupaj delnice v USD ,18 - Obveznice ,23 AFINANCE (ABVIP FLOAT 12/49) XS NL EUR ,67 0,00 AMERICA MOVIL SAB DE C.V. (AMXLMM 4 ¾ 06/22) XS MX 600 EUR ,56 0,00 AMERICA MOVIL SAB DE C.V. (AMXLMM 4 ¾ 06/17) XS MX 620 EUR ,46 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 2 ¼ 09/04/21) DE DE EUR ,68 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 3 ¼ 01/04/20 DE DE EUR ,52 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 5/8 01/28 DE DE 941 EUR ,68 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 ½ 01/04/31) DE DE EUR ,05 0,00 34

35 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldMix Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Število vred. Izvirna Vrednost v izvirni % v Vrednost v EUR papirjev valuta valuti sredstvih % v izdaji BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 ¼ 1/24) DE DE 876 EUR ,46 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 1/4 01/04/30 DE DE EUR ,82 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 ½ 07/27) DE DE 966 EUR ,15 0,00 DARS (DRS3) SI SI EUR ,60 0,00 GERMAN POST PENS (GPPS /16) XS IE 12 EUR ,50 0,00 NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NOVALJ FLOAT 49) XS SI 44 EUR ,88 0,00 MARIBOR FINANCE B.V. (NOVAKR VAR 10/49) XSO SI EUR ,63 0,00 TOTAL SA (TOTAL 3 1/8 09/22) XSO FR 641 EUR ,57 0,00 Skupaj obveznice v EUR ,23 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,61 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-35

36 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldMix 6.4. DRUGA POJASNILA Podsklad ima 5,88% sredstev vloženih v vrednostne papirje/instrumente, katerih izdajatelj je skrbnik ali z njim povezana oseba. 36

37 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldStox 7. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDSTOX 7.1. BILANCA STANJA NA DAN (nerevidirana) V EUR SREDSTVA Denarna sredstva Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Terjatve Skupaj sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov obveznosti iz upravljanja Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja nominalna vrednost vplačanih enot premoženja vplačani presežek enot premoženja (14.433) - preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij ( ) ( ) - nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja ( ) Skupaj obveznosti do virov sredstev

38 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldStox 7.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO (nerevidiran) V EUR 1-6/ /2011 PRIHODKI Prihodki od obresti Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje (22.927) (48.662) Odhodki v zvezi z banko skrbnico (1.368) (1.560) Odhodki v zvezi z revidiranjem (1.040) (994) Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov (99) (99) Odhodki v zvezi s trgovanjem (2.900) (8.156) Odhodki za obresti (1.632) 0 Drugi finančni odhodki (77.438) ( ) Iztržene izgube pri naložbah (517) (15.170) Neiztržene izgube pri naložbah (31.325) ( ) Drugi odhodki (27) (27) Skupaj odhodki ( ) ( ) Čisti dobiček ali izguba ( ) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (22.533) Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (1.038)

39 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldStox 7.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA (nerevidiran) Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Število vred. papirjev Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti Vrednost v EUR % v sredstvih % v izdaji ,97 - Delnice ,40 - DEUTCHE TELEKOM AG (DTE GY) DE DE EUR ,42 0,00 MERCK KGAA (MRK GY) DE DE 900 EUR ,33 0,00 Skupaj delnice v EUR ,75 - NESTLE SA (NESN VX) CH CH CHF ,42 0,00 NOVARTIS (NOVN VX) CH CH CHF ,64 0,00 Skupaj delnice v CHF ,06 - BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN) GB GB GBP ,55 0,00 Skupaj delnice v GBP ,55 - CARLSBERG (CARLB DC) DK DK DKK ,25 0,00 NOVO NORDISK (NOVOB DC) DK DK 840 DKK ,15 0,00 Skupaj delnice v DKK ,40 - ASAHI BREWERIES (2502 JP) JP JP JPY ,31 0,00 Skupaj delnice v JPY ,31 - ALEXION PHARMACEUTICALS INC (ALXN US) US US USD ,45 0,00 AMGEN INC (AMGN US) US US USD ,50 0,00 AT&T INC. (T US) US00206R1023 US USD ,45 0,00 ELI LILLY&CO (LLY US) US US USD ,52 0,00 EXELON CORP (EXC US) US3016N1019 US USD ,26 0,00 FIRSTENERGY CORP. (FE US) US US USD ,38 0,00 KRAFT FOODS INC-CLASS A (KFT US) US50075N1046 US USD ,26 0,00 LOCKHEED MARTIN CORP (LMT US) US US USD ,34 0,00 LORILLARD (LO US) US US USD ,52 0,00 MCDONALD S CORPORATION (MCD US) US US USD ,75 0,00 PFIZER INC (PFE US) US US USD ,36 0,00 PHILIP MORRIS INTERNAT-W/I (PM US) US US USD ,40 0,00 PROCTER &GAMBLE COMPANY (PG US) US US USD ,23 0,00 STARBUCKS CORPORATION (SBUX US) US US USD ,27 0,00 THE COCA-COLA COMPANY (KO US) US US USD ,18 0,00 39

40 Krovni sklad Perspektiva, podsklad Perspektiva: WorldStox Izdajatelj vrednostnega papirja ISIN Sedež Število vred. Izvirna Vrednost v izvirni % v Vrednost v EUR papirjev valuta valuti sredstvih % v izdaji WAL-MART STORES (WMT US) US US USD ,46 0,00 Skupaj delnice v USD ,33 - Obveznice ,57 - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 2 ¼ 09/04/21) DE DE EUR ,41 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 5/8 01/28 DE DE 140 EUR ,49 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 ½ 01/04/31) DE DE EUR ,27 0,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 ¼ 1/24) DE DE 135 EUR ,40 0,00 Skupaj obveznice v EUR ,57 - Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve) ,03 - SKUPAJ SREDSTVA ,00-40

41