Julij 2016

Transkripcija

1 Julij 2016

2 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Severna Amerika Triglav Steber Global Triglav Surovine in materiali Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Top Brands Triglav Zdravje in farmacija

3 Triglav Azija -6,30% 19,12% 17,93% Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe podsklada so regionalno usmerjene in sicer pretežno v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj predstavljajo najmanj 80 odstotkov vseh sredstev podsklada, do 10 odstotkov sredstev pa ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge. DATUM USTANOVITVE: AZIJA 8,669 mio EUR 4,38 EUR Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, mag. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS 5,33 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TT 4,77 LYXOR ETF MSCI INDIA - INR FP 4,74 TENCENT HOLDINGS LTD HK 4,69 AIA GROUP LTD HK 2,98 CHINA MOBILE LTD-SPON ADR HK 2,56 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HK 1,94 ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN INDEX FUND - AAXJ US 1,62 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HK 1,50 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 1,43 Podsklad Triglav Azija je v mesecu juliju pridobil 3,8 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je pridobil 4,5 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali tajski MSCI Thailand, ki je pridobil 7,1 odstotka, hongkonški MSCI Hong Kong, ki je pridobil 6,8 odstotka, in korejski MSCI Korea, ki je pridobil 5,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali filipinski MSCI Philippines, ki je pridobil 1,8 odstotka, singapurski MSCI Singapore, ki je izgubil 0,5 odstotka, in malezijski MSCI Malaysia, ki je izgubil 1,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice južnokorejskega podjetja iz sektorja industrije Hyundai Heavy Industries Co Ltd, ki so višje za 22,0 odstotka, južnokorejskega podjetja iz sektorja financ Hana Financial Group Inc, ki so višje za 21,5 odstotka, in hongkonškega podjetja iz sektorja financ Sun Hung Kai Properties Ltd, ki so višje za 19,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Want Want China Holdings Ltd, ki so nižje za 13,7 odstotka, indijskega podjetja iz sektorja zdravstva Dr Reddy's Laboratories Ltd, ki so nižje za 14,9 odstotka, in južnokorejskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Coway Co Ltd, ki so nižje za 15,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

4 Triglav Balkan -5,24% 1,81% -12,12% Triglav Balkan je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno na kapitalske trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije. Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva, je vstop oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritok svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje, nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije. DATUM USTANOVITVE: BALKAN 15,810 mio EUR 2,79 EUR Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA BANCA TRANSILVANIA - TLV RO 4,54 FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO 4,23 OMV PETROM SA - SNP RO 3,26 KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG 3,16 AKBANK T.A.S. - AKBNK TI 3,13 PETROL D.D. - PETG 3,07 TURKIYE GARANTI BANKASI - GARAN TI 2,71 RIVIERA POREC DD - RIVPRA CZ 2,54 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS - BIMAS TI 2,24 TRANSGAZ SA MEDIAS - TGN RO 2,03 Podsklad Triglav Balkan je v mesecu juliju pridobil 1,0 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali hrvaški CRO, ki je pridobil 6,4 odstotka, slovenski SBITOP, ki je pridobil 5,3 odstotka, in srbski BELEX15, ki je pridobil 5,0 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali bosanski SASX10, ki je izgubil 0,2 odstotka, turški XU100, ki je izgubil 6,1 odstotka, in bosanski BIRS, ki je izgubil 6,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice srbskega podjetja iz sektorja surovin MESSER Tehnogas AD, ki so višje za 14,2 odstotka, srbske banke Komercijalna Banka AD Beograd, ki so višje za 12,0 odstotka, in delnice srbskega letališča Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd, ki so višje za 11,5 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice turškega operaterja letališč TAV Havalimanlari Holding AS, ki so nižje za 15,1 odstotka, turške banke Yapi ve Kredi Bankasi AS, ki so nižje za 17,1 odstotka, in bosanskega zaprtega investicijskega sklada ZIF Euroinvestment Fond AD Banja Luka, ki so nižje za 17,4 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Balkan je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

5 Podsklad Triglav EM Bond 0,04% -1,90% n.p. Podsklad Triglav EM Bond je obvezniški sklad regije rastočih trgov. Naložbeni cilj podsklada Triglav EM Bond je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev, kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb ter valutnih razlik (apreciacije oziroma revalvacije valut) posameznih naložb v primerjavi z evrom. Skupaj izpostavljenost do obveznic predstavlja najmanj 90 odstotkov sredstev podsklada, do obveznic iz regije rastočih trgov pa najmanj 60 odstotkov sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI OBVEZNIŠKI PODSKLAD 1,953 mio EUR 9,51 EUR Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA REPUBLIC OF COLOMBIA - COLOM 7 3/4 04/14/21 11,19 MALAYSIAN GOVERNMENT - MGS /29/19 9,50 POLAND GOVERNMENT - POLGB 5 1/2 10/25/19 8,13 TURKEY GOVERNMENT - TURKGB 10 1/2 01/15/20 7,97 THAILAND GOVERNMENT - THAIGB 3 7/8 06/13/19 7,78 FED REPUBLIC OF BRAZIL - BRAZIL 12 1/2 01/05/22 7,56 RUSSIA FOREIGN BOND - RUSSIA /10/18 6,95 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 7 1/4 01/15/20 #R207 6,39 INDONESIA GOVERNMENT - INDOGB 9 1/2 07/15/31 6,34 HUNGARY GOVERNMENT BOND - HGB 3 1/2 06/24/20 6,15 Podsklad Triglav EM Bond je v mesecu juliju izgubil 0,1 odstotka. Indeks obveznic v lokalni valuti regije rastočih trgov J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified je izgubil 0,3 odstotka, pri čemer je indeks latinskoameriških obveznic izgubil 3,1 odstotka, indeks azijskih obveznic pridobil 1,3 odstotka, medtem ko je indeks evropskih obveznic izgubil 1,3 odstotka vrednosti. Med valutami so se v tem obdobju v primerjavi z evrom najbolje odrezale južnoafriška, ki je pridobila 5,3 odstotka, indonezijska, ki je pridobila 1,0 odstotka, in poljska, ki je pridobila 0,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale mehiška, ki je izgubila 3,1 odstotka, ruska, ki je izgubila 3,8 odstotka, in turška, ki je izgubila 4,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale južnoafriške SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209, ki so višje za 6,7 odstotka, južnoafriške SAGB 7 1/4 01/15/20 #R207, ki so višje za 5,1 odstotka, in indonezijske INDOGB 9 1/2 07/15/31, ki so višje za 3,8 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale mehiške MBONO 7 3/4 12/14/17, ki so nižje za 2,6 odstotka, ruske RUSSIA /10/18, ki so nižje za 3,6 odstotka, in turške TURKGB 10 1/2 01/15/20, ki so nižje za 5,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Sestava naložb po valutah Obvezniški podsklad Triglav EM Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 2 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 1,5 %.

6 Triglav EM Potrošne dobrine -3,06% 6,01% n.p. Triglav EM Potrošne dobrine je sektorski in regionalni delniški sklad. Sredstva nalaga regionalno, pretežno v delnice izdajateljev s sedežem v regiji rastočih trgov. Sredstva nalaga sektorsko usmerjeno, in sicer pretežno v delnice podjetij iz sektorjev osnovnih potrošnih dobrin (ang. Consumer Staples) ter ostalih potrošnih dobrin (ang. Consumer Discretionary), kot sta določena po klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI (POTROŠNJA) 5,963 mio EUR 11,83 EUR Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA NASPERS LTD - NPN SJ 8,38 AMBEV SA - ABEV US 4,12 STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN - SNH SJ 3,66 AMOREPACIFIC CORP KS 3,49 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT - ASII IJ 3,20 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD - FMX US 3,06 CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD - CTRP US 2,97 HYUNDAI MOBIS KS 2,50 HYUNDAI MOTOR CO KS 2,40 JD.COM INC - JD US 2,31 Podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je v mesecu juliju pridobil 1,7 odstotka. Indeks podjetij iz sektorja potrošnih dobrin regije rastočih trgov MSCI je pridobil 5,1 odstotka, medtem ko je indeks podjetij iz sektorja osnovnih potrošnih dobrin regije rastočih trgov MSCI pridobil 0,5 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali brazilski IBOV, ki je pridobil 9,5 odstotka, češki PX, ki je pridobil 8,3 odstotka, in madžarski BUX, ki je pridobil 6,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali mehiški MEXBOL, ki je izgubil 0,4 odstotka, ruski RTSI$, ki je prav tako izgubil 0,4 odstotka, in turški XU100, ki je izgubil 6,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice brazilskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Natura Cosmeticos SA, ki so višje za 28,5 odstotka, in južnoafriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Shoprite Holdings Ltd, ki so višje za 27,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice hongkonškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin China Resources Beer Holdings Company Ltd, ki so nižje za 11,2 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Want Want China Holdings Ltd, ki so nižje za 13,7 odstotka, in južnokorejskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Coway Co Ltd, ki so nižje za 15,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Sestava naložb po panogah Triglav EM Potrošne dobrine je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

7 Triglav Energija -6,95% -7,71% n.p. Triglav Energija je sektorski delniški sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja energije in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki podsklada. Naložbe v delnice in enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež družb iz sektorja energetike ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI TRGI (ENERGIJA) 0,942 mio EUR 9,93 EUR Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, mag. CHEVRON CORP - CVX US 8,94 EXXON MOBIL CORP - XOM US 7,07 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA NA 6,65 TOTAL SA - FP FP 5,28 SCHLUMBERGER LTD - SLB US 4,91 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF - IXC US 4,53 BP PLC - BP/ LN 4,27 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXY US 2,87 CONOCOPHILLIPS - COP US 2,71 EOG RESOURCES INC - EOG US 2,50 Podsklad Triglav Energija je v mesecu juliju izgubil 2,4 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja energetike S&P Global 1200 Energy je izgubil 2,1 odstotka. Indeks ameriških energetskih podjetij S&P 500 Energy je izgubil 2,1 odstotka, medtem ko je indeks evropskih energetskih podjetij S&P 350 Energy izgubil 4,0 odstotka. Med posameznimi energenti so se v tem obdobju najbolje odrezali premog, ki je pridobil 12,3 odstotka, zemeljski plin, ki je izgubil 1,7 odstotka, in bencin, ki je izgubil 12,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali kurilno olje, ki je izgubilo 12,3 odstotka, sodček severnomorske nafte Brent, ki je izgubil 12,5 odstotka, in sodček severnoameriške nafte WTI, ki je izgubil 14,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Chesapeake Energy Corp, ki so višje za 26,5 odstotka, brazilskega podjetja Petroleo Brasileiro SA, ki so višje za 25,3 odstotka, in ameriškega podjetja Southwestern Energy Co, ki so višje za 15,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kanadskega podjetja Cameco Corp, ki so nižje za 13,6 odstotka, ameriškega podjetja Murphy Oil Corp, ki so nižje za 13,7 odstotka, in britanskega podjetja Tullow Oil PLC, ki so nižje za 26,2 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Sestava naložb po panogah Triglav Energija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

8 Triglav Evropa -13,80% 22,64% 21,12% Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Evropa (najmanj 80 odstotkov sredstev sklada), z izgrajeno strategijo razvoja, potencialom dolgoročne rasti in visoko likvidnostjo. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: EVROPA 47,762 mio EUR 13,12 EUR Triglav Skladi, Sašo Ivanovič, univ. dipl. ekon. ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS - SXXPIEX GY 4,55 NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC 2,60 FRESENIUS SE & CO KGAA - FRE GY 2,39 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA LN 2,11 NESTLE SA - NESN VX 2,08 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC - ABF LN 1,95 RECKITT BENCKISER PLC - RB/ LN 1,95 SIEMENS AG - SIE GY 1,94 SHIRE PLC - SHP LN 1,91 BP PLC - BP/ LN 1,71 Podsklad Triglav Evropa je v mesecu juliju pridobil 2,6 odstotka. Evropski delniški indeks S&P Europe 350 je pridobil 3,4 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali nemški DAX, ki je pridobil 6,8 odstotka, avstrijski ATX, ki je pridobil 6,6 odstotka, in finski HEX25, ki je pridobil 5,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali švicarski SMI, ki je pridobil 1,7 odstotka, britanski FTSE, ki je pridobil 1,2 odstotka, in norveški OBX, ki je izgubil 1,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice švicarskega podjetja iz sektorja surovin Glencore PLC, ki so višje za 19,6 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije SAP SE, ki so višje za 16,8 odstotka, in nemškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Volkswagen AG, ki so višje za 16,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švedskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Svenska Cellulosa AB SCA, ki so nižje za 6,8 odstotka, nizozemskega podjetja iz sektorja energetike Royal Dutch Shell PLC, ki so nižje za 7,0 odstotka, in britanskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Tesco PLC, ki so nižje za 12,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,25 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

9 Triglav Hitro rastoča podjetja -1,38% 37,16% 76,14% Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki svoja sredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost. Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: SVET 14,671 mio EUR 7,24 EUR Triglav Skladi, mag. Mitja Baša ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF - IJR US 9,20 TEMENOS GROUP AG - TEMN SW 1,70 DREW INDUSTRIES INC - DW US 1,40 COHERENT INC - COHR US 1,30 DORMAN PRODUCTS INC - DORM US 1,29 AMN HEALTHCARE SERVICES INC - AHS US 1,12 CORESITE REALTY CORP - COR US 1,11 CYNOSURE INC - CYNO US 1,11 US SILICA HOLDINGS INC - SLCA US 1,06 STRAUMANN HOLDING AG - STMN SW 1,05 Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu juliju pridobil 4,2 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 600 je pridobil 4,9 odstotka, medtem ko je indeks evropskih podjetij Stoxx Europe Small 200 pridobil 5,7 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 8,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 6,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 5,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki je pridobil 1,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 1,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 3,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Cirrus Logic Inc, ki so višje za 25,1 odstotka, švicarskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Temenos Group AG, ki so višje za 24,1 odstotka, in švedskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Fingerprint Cards AB, ki so višje za 20,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švedskega podjetja iz sektorja energetike Lundin Petroleum AB, ki so nižje za 8,7 odstotka, britanskega podjetja iz sektorja zdravstva BTG PLC, ki so nižje za 9,5 odstotka, in švedskega podjetja iz sektorja surovin Hexpol AB, ki so nižje za 12,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

10 Podsklad Triglav Money Market EUR 0,10% 1,58% n.p. Podsklad Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Sredstva nalaga v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trga, bančne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno naložbeno politiko. Osnovni naložbeni cilj podsklada je zagotavljati enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti oziroma nizkem tveganju naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. DATUM USTANOVITVE: EVRO OBMOČJE SKLAD DENARNEGA TRGA 11,323 mio EUR 10,32 EUR Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA DEPOZIT BKS BANK AG 17,66 DEPOZIT ABANKA D.D. 12,10 DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D. 6,18 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. - SIK02 4,38 GEN-I D.O.O. - GEN05 4,36 DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. 2,38 DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. 0,53 DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. 0,53 DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. 0,53 DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. 0,53 Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu juliju pridobil 0,01 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo negativno, saj se je njena vrednost znižala za 0,007 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je nižje za 0,011 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,007 odstotne točke, medtem ko je enoletni EURIBOR višje za 0,002 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni EURIBOR nižje za 0,296 odstotne točke, trimesečni EURIBOR je nižje za 0,274 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,234 odstotne točke in enoletni EURIBOR je nižje za 0,216 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo -0,371 %, -0,297 %, -0,186 % in -0,049 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri donosnosti do dospetja -0,669 %, francoske pri -0,558 %, italijanske pri -0,190 %, nizozemske pri -0,610 %, norveške pri 0,049 % in švedske pri -0,073 %. Največji padec donosnosti beležimo pri norveških in švedskih, ki so nižje za 0,004 odstotne točke, in nemških, ki so nižje za 0,001 odstotne točke. Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 0,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji,

11 Podsklad Triglav Obvezniški 3,53% 11,75% 16,95% Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v domače in tuje obveznice z visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem finančnem trgu. DATUM USTANOVITVE: SVET OBVEZNIŠKI PODSKLAD 18,944 mio EUR 5,68 EUR Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - RABOBK 4 01/11/22 7,75 AMERICA MOVIL SA DE CV - AMXLMM /22/23 5,85 CREDIT SUISSE LONDON - CS 4 3/4 08/05/19 4,69 RENAULT SA - RENAUL 3 1/8 03/05/21 3,62 CREDIT AGRICOLE SA - ACAFP 2 5/8 03/17/27 3,62 LANXESS AG - LXSGR 2 5/8 11/21/22 3,37 FCE BANK PLC - F 2 7/8 10/03/17 3,35 FINMECCANICA SPA - FNCIM 4 1/2 01/19/21 3,07 JPMORGAN CHASE &CO - JPM 2 5/8 04/23/21 2,96 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 2 5/8 08/19/20 2,94 Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu juliju pridobil 1,1 odstotka. Indeks državnih obveznic iboxx Euro Sovereigns je pridobil 0,8 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iboxx Liquid Corporates pridobil 1,7 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v tem obdobju najbolje odrezale slovenske, ki so pridobile 1,7 odstotka, grške, ki so pridobile 1,3 odstotka, in avstrijske, ki so pridobile 1,1 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale nemške, ki so pridobile 0,2 odstotka, britanske, ki so izgubile 0,5 odstotka, in švedske, ki so izgubile 0,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale francoske ACAFP 2 5/8 03/17/27, ki so višje za 3,9 odstotka, slovenske SLOREP 1 1/2 03/25/35, ki so višje za 3,8 odstotka, in italijanske ENELIM /27/25, ki so prav tako višje za 3,8 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale francoske FRFP 4 7/8 05/11/18, ki so nižje za 0,2 odstotka, italijanske ISPIM 4 11/09/17, ki so nižje za 0,3 odstotka, in nemške CMZB 3 7/8 03/22/17, ki so prav tako nižje za 0,3 odstotka. Podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 1,25 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

12 Triglav Rastoči trgi -4,48% 8,03% -4,28% Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI 30,425 mio EUR 4,61 EUR Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA TENCENT HOLDINGS LTD HK 4,30 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 3,37 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - SMSN LI 2,84 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 2,49 NASPERS LTD - NPN SJ 1,86 CHINA MOBILE LTD-SPON ADR HK 1,82 KOREA ELECTRIC POWER - KEP US 1,39 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS 1,30 PJSC LUKOIL - LKOD LI 1,29 HDFC BANK LTD - HDB US 1,23 Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu juliju pridobil 3,7 odstotka. Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 4,6 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali brazilski IBOX, ki je pridobil 9,5 odstotka, češki PX, ki je pridobil 8,3 odstotka, in madžarski BUX, ki je pridobil 6,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali mehiški MEXBOL in ruski RTSI$, ki sta izgubila 0,4 odstotka ter turški XU100, ki je izgubil 6,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice južnoafriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Shoprite Holdings Ltd, ki so višje za 27,8 odstotka in južnoafriškega podjetja iz sektorja surovin Anglo American Platinum Ltd, ki so višje za 25,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega prehrambnega podjetja Want Want China Holdings Ltd, ki so nižje za 13,7 odstotka, indijskega farmacevta Dr Reddy's Laboratories Ltd, ki so nižje za 14,9 odstotka, in brazilskega proizvajalca letal Embraer SA, ki so nižje za 16,6 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Delo, Dnevnik, Večer in Finance. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 3 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

13 Mešani podsklad Triglav Renta 0,65% 24,13% 29,66% Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast vloženih sredstev s poudarkom na zmanjševanju tveganj, kar omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih. DATUM USTANOVITVE: SVET MEŠANI PODSKLAD 87,114 mio EUR 13,91 EUR Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec. BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 4 3/4 09/01/21 2,57 STRABAG SE - STRAV 1 5/8 02/04/22 2,42 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB /31/23 2,31 REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1 1/2 03/25/35 2,30 FRANCE REPUBLIC - FRTR 3 3/4 04/25/21 2,02 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 2 1/2 01/04/21 1,99 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - RABOBK 4 01/11/22 1,55 VALEO SA - FRFP 4 7/8 05/11/18 1,51 CITIGROUP INC - C 7 3/8 09/04/19 1,48 LANXESS AG - LXSGR 2 5/8 11/21/22 1,47 Podsklad Triglav Renta je v mesecu juliju pridobil 2,5 odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 4,1 odstotka, indeks državnih obveznic iboxx je pridobil 0,8 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iboxx pridobil 1,7 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 8,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 6,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 6,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 0,5 odstotka, indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 0,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 2,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice brazilskega podjetja iz sektorja javne oskrbe Cia Energetica de Minas Gerais, ki so višje za 25,2 odstotka, kanadskega podjetja iz sektorja surovin First Quantum Minerals Ltd, ki so višje za 22,3 odstotka, in brazilskega podjetja iz sektorja energetike Petroleo Brasileiro SA, ki so višje za 21,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Kroger Co/The, ki so nižje za 7,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Reynolds American Inc, ki so nižje za 7,3 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja energetike Murphy Oil Corp, ki so nižje za 13,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,0 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

14 Triglav Severna Amerika -0,29% 48,09% 88,66% Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: SEVERNA AMERIKA 21,574 mio EUR 6,25 EUR Triglav Skladi, mag. Mitja Baša SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US 9,24 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 2,56 EXXON MOBIL CORP - XOM US 2,41 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 2,14 AMAZON.COM - AMZN US 2,09 MICROSOFT CORP - MSFT US 2,01 FACEBOOK INC - FB US 1,71 JPMORGAN CHASE &CO - JPM US 1,68 HOME DEPOT INC - HD US 1,50 AT&T INC - T US 1,35 Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu juliju pridobil 2,8 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 3,5 odstotka. Med ciljnimi ameriškimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 7,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 4,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil 4,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 0,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 1,0 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 2,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Biogen Idec Inc, ki so višje za 19,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja industrije Masco Corp, ki so višje za 17,8 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja surovin Freeport-McMoRan Inc, ki so višje za 16,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Kimberly-Clark Corp, ki so nižje za 5,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Reynolds American Inc, ki so nižje za 7,3 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja energetike Helmerich & Payne Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklad Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 3 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

15 Triglav Steber Global -4,72% 18,33% 10,58% Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno regijo. V portfelju bodo prevladovale naložbe iz razvitih trgov, pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju. DATUM USTANOVITVE: SVET 268,416 mio EUR 19,00 EUR Triglav Skladi, Sašo Ivanovič, univ. dipl. ekon. KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG 2,31 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 1,95 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS 1,91 HOME DEPOT INC - HD US 1,53 ELEKTRO LJUBLJANA - ELOG 1,45 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 1,40 TENCENT HOLDINGS LTD HK 1,27 CITIGROUP INC - C US 1,26 BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US 1,26 CVS HEALTH CORPORATION - CVS US 1,24 Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu juliju pridobil 3,2 odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 4,1 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali japonski Topix, ki je pridobil 6,0 odstotka, slovenski SBITOP, ki je pridobil 5,3 odstotka, in indeks držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 4,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali ameriški S&P 500, ki je pridobil 3,5 odstotka, evropski S&P 350, ki je pridobil 3,4 odstotka, in kanadski S&P TSE, ki je pridobil 1,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice hongkonškega podjetja iz sektorja financ China Overseas Property Holdings Ltd, ki so višje za 41,1 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Vipshop Holdings Ltd, ki so višje za 27,3 odstotka, in brazilskega podjetja iz sektorja energetike Petroleo Brasileiro SA, ki so višje za 21,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice turškega podjetja iz sektorja financ Akbank TAS, ki so nižje za 10,5 odstotka, indijskega podjetja iz sektorja zdravstva Dr Reddy's Laboratories Ltd, ki so nižje za 14,9 odstotka, in brazilskega podjetja iz sektorja industrije Embraer SA, ki so nižje za 16,6 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 3 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

16 Triglav Surovine in materiali -2,59% 10,26% n.p. Triglav Surovine in materiali je sektorski delniški sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja surovine in materiali in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki podsklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež naložb iz sektorja surovine in materiali ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI TRGI (SUROVINE IN MATERIALI) 0,662 mio EUR 10,68 EUR Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, mag. ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF - MXI US 4,60 EL DU PONT DE NEMOURS & CO - DD US 4,57 DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US 4,49 MONSANTO CO - MON US 3,54 PPG INDUSTRIES INC - PPG US 2,95 ECOLAB INC - ECL US 2,93 BHP BILLITON PLC - BLT LN 2,85 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE - SHW US 2,81 RIO TINTO PLC - RIO LN 2,77 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - LYB US 2,59 Podsklad Triglav Surovine in materiali je v mesecu juliju pridobil 4,4 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja surovin S&P Global 1200 Materials je pridobil 6,6 odstotka. Indeks ameriških surovinskih podjetij S&P 500 Materials je pridobil 4,9 odstotka, medtem ko je indeks evropskih surovinskih podjetij S&P 350 Materials pridobil 6,6 odstotka. Indeks šestih najpomembnejših industrijskih kovin LMEX je višje za 2,4 odstotka. Med posameznimi surovinami so se v tem obdobju najbolje odrezali platina, ki je pridobila 12,8 odstotka, srebro, ki je pridobilo 9,3 odstotka, in zlato, ki je pridobilo 2,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali aluminij, ki je izgubil 0,5 odstotka, koruza, ki je izgubila 6,3 odstotka, in pšenica, ki je izgubila 8,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice luksemburškega podjetja ArcelorMittal, ki so višje za 40,5 odstotka, brazilskega podjetja Gerdau SA, ki so višje za 29,5 odstotka, in mehiškega podjetja Cemex SAB de CV, ki so višje za 23,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice danskega podjetja Chr Hansen Holding A/S, ki so nižje za 4,4 odstotka, kanadskega podjetja Potash Corp of Saskatchewan Inc, ki so nižje za 4,9 odstotka, in kanadskega podjetja Goldcorp Inc, ki so nižje za 6,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Sestava naložb po panogah Triglav Surovine in materiali je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

17 Triglav Svetovni razviti trgi -2,90% 29,71% 55,23% Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno državo ali regijo. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI RAZVITI TRGI 52,699 mio EUR 5,70 EUR Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec. APPLE COMPUTER INC - AAPL US 2,51 SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US 2,41 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM US 1,98 ISHARES GLOBAL 100 ETF - IOO US 1,40 FACEBOOK INC - FB US 1,38 JPMORGAN CHASE &CO - JPM US 1,38 MICROSOFT CORP - MSFT US 1,35 PFIZER INC - PFE US 1,27 EXXON MOBIL CORP - XOM US 1,06 INTEL CORP - INTC US 0,91 Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu juliju pridobil 3,4 odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 4,1 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 8,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 6,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 6,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 0,5 odstotka, indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 0,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 2,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije ebay Inc, ki so višje za 33,0 odstotka, japonskega podjetja iz sektorja financ Nomura Holdings Inc, ki so višje za 27,6 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije American Airlines Group Inc, ki so višje za 25,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice luksemburškega podjetja iz sektorja energetike Tenaris SA, ki so nižje za 8,1 odstotka, norveškega podjetja iz sektorja energetike Statoil ASA, ki so nižje za 9,9 odstotka, in japonskega podjetja iz sektorja zdravstva Ono Pharmaceutical Co Ltd, ki so nižje za 17,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 3 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

18 Triglav Top Brands 0,45% 38,68% n.p. Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI RAZVITI TRGI 26,373 mio EUR 14,46 EUR Triglav Skladi, mag. Mitja Baša APPLE COMPUTER INC - AAPL US 3,38 AMAZON.COM - AMZN US 2,98 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 2,73 MICROSOFT CORP - MSFT US 2,61 EXXON MOBIL CORP - XOM US 2,61 AT&T INC - T US 2,36 TENCENT HOLDINGS LTD HK 2,30 VERIZON COMMUNICATIONS INC - VZ US 1,99 FACEBOOK INC - FB US 1,90 WAL-MART STORES INC - WMT US 1,84 Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu juliju pridobil 2,7 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 3,5 odstotka, indeks evropskih podjetij S&P 350 Europe je pridobil 3,4 odstotka, medtem ko je indeks japonskih podjetij Topix pridobil 5,5 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali brazilski IBOV, ki je pridobil 9,5 odstotka, nemški DAX, ki je pridobil 6,8 odstotka, in avstrijski ATX, ki je pridobil 6,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali mehiški MEXBOL, ki je izgubil 0,4 odstotka, ruski RTSI$, ki je prav tako izgubil 0,4 odstotka, in norveški OBX, ki je izgubil 1,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice brazilskega podjetja iz sektorja energetike Petroleo Brasileiro SA, ki so višje za 21,1 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Bayerische Motoren Werke AG, ki so višje za 17,1 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Kering, ki so višje za 16,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Reynolds American Inc, ki so nižje za 7,3 odstotka, indijskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Infosys Ltd, ki so nižje za 8,0 odstotka, in norveškega podjetja iz sektorja energetike Statoil ASA, ki so nižje za 9,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.

19 Triglav Zdravje in farmacija -8,34% 53,41% n.p. Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. DATUM USTANOVITVE: GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO) 20,896 mio EUR 22,19 EUR Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec. JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 7,17 PFIZER INC - PFE US 4,22 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 3,68 ALLERGAN PLC NPV - AGN US 3,44 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 3,26 NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC 3,26 NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX 3,20 ABBVIE INC - ABBV US 3,15 MERCK & CO INC/NJ - MRK US 3,05 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US 3,02 Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu juliju pridobil 4,2 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva S&P Global 1200 Health Care je prav tako pridobil 4,2 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks biotehnoloških podjetij BWBIOT, ki je pridobil 10,1 odstotka, in indeks proizvajalcev zdravstvene opreme BWHCPR, ki je pridobil 4,1 odstotka. Slabše sta se na drugi strani odrezala indeks farmacevtskih podjetij BWPHRM, ki je pridobil 4,0 odstotka, in indeks izvajalcev zdravstvenih storitev BWHCSV, ki je pridobil 0,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Regeneron Pharmaceuticals Inc, ki so višje za 21,6 odstotka, ameriškega podjetja Biogen Idec Inc, ki so višje za 19,8 odstotka, in ameriškega podjetja Edwards Lifesciences Corp, ki so višje za 14,7 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja Gilead Sciences Inc, ki so nižje za 4,8 odstotka, ameriškega podjetja CR Bard Inc, ki so nižje za 5,0 odstotka, in ameriškega podjetja Aetna Inc, ki so nižje za 5,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Sestava naložb po panogah Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne stroški do 4 %, izstopni stroški do 0,5 % pri varčevalnem načrtu, upravljavska provizija 2,5 %.