ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

Transkripcija

1 ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) skladi@alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2010 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ALTA TECH Ljubljana, avgust 2010

2 KAZALO 1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA IZJAVA UPRAVE OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI Bilanca stanja na dan Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do Izkaz premoženja na dan v EUR Pojasnilo k računovodskim izkazom

3 1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Delniški vzajemni sklad ALTA TECH je globalni vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno na svetovne kapitalske trge. Ustanovljen je bil 5. oktobra Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 75 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada) izdajateljev iz sektorja tehnologije, ki ga predstavljajo predvsem področja informacijskih in računalniških storitev in opreme, v omejenem obsegu (do 25% sredstev) pa tudi v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, in depozite. V enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov vzajemni sklad vlaga do 10% sredstev, z upoštevanjem splošnih naložbenih omejitev. Družba za upravljanje naložbe vzajemnega sklada upravlja aktivno. To pomeni, da z upravljanjem premoženja vzajemnega sklada skuša doseči nadpovprečno donosnost vzajemnega sklada glede na splošna gibanja na organiziranih kapitalskih trgih in na denarnih trgih, na katerih vzajemni sklad nalaga sredstva (taktična alokacija naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja). V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad primerna predvsem za vlagatelje, ki že imajo izkušnje z naložbami v delnice in za vlagatelje, ki vlagajo za obdobje tri in več let in so pripravljeni sprejeti višjo do visoko stopnjo tveganja. Ocena tveganosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada znaša 8. Vizitka Status Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba) DZU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana Dovoljenje ATVP Matična številka Davčna številka nima, uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja Račun (NLB d.d. Ljubljana) Upravljavska provizija 2,40 % Vstopni in izstopni Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, znašajo 4,00 % stroški (primarni trg) vrednosti investicijskega kupona. Izstopni stroški se ob prodaji enot investicijskih kuponov ne zaračunavajo. Skrbnik sklada Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana Provizija skrbnika 0,05 % Primerljivi indeks MSCI World Information Technology in Euros Index ISIN koda IK SI Oznaka IK MPTC 2. IZJAVA UPRAVE Izvršna direktorja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. sta odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamčita za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada ALTA TECH in izida poslovanja za prvo polletje Ljubljana, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Natalija Stošicki, izvršna direktorica Roman Ratkai, izvršni direktor 3

4 3. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov ALTA Skladi d.d. o pravici zahtevati izročitev nerevidiranih polletnih poročil po drugem odstavku 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1): Nerevidirana polletna poročila za leto 2010 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, Ljubljana in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani 4. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI 4.1. Bilanca stanja na dan v EUR Opis I. Sredstva 1. Denarna sredstva in denarni ustrezniki Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov Terjatve Skupaj sredstva (1 do 4) II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov b) Obveznosti iz upravljanja c) Druge poslovne obveznosti Pasivne časovne razmejitve Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b) Vplačani presežek enot premoženja c) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

5 4.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do v EUR ŠT. OPIS 1.1. do do Prihodki od obresti Prihodki od dividend Drugi finančni prihodki Iztrženi dobički pri naložbah Neiztrženi dobički pri naložbah Drugi prihodki Skupaj prihodki (1 do 6) Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje Odhodki v zvezi z banko skrbnico Odhodki v zvezi z revidiranjem Odhodki v zvezi s trgovanjem Drugi finančni odhodki Iztržene izgube pri naložbah Neiztržene izgube pri naložbah Drugi odhodki Skupaj odhodki (7 do 14) Čisti dobiček ali čista izguba (6-15) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

6 4.3. Izkaz premoženja na dan v EUR DEPOZITNA INSTITUCIJA OZNAKA DEPOZITA DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR VREDNOST V EUR DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA IZVIRNA VALUTA IZDAJATELJ OZNAKA NALOŽBE DRŽAVA IZDAJATELJA ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV VREDNOST PRILAGOJENIH SR. V EUR VREDNOST V EUR DELEŽ V IZDAJI VP 3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP , ,49 85,67 85, Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP , ,49 85,67 85, Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu , ,49 85,67 85, Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP , ,49 85,67 85, Lastniški vrednostni papirji , ,49 85,67 85, Delnice gospodarskih družb , ,49 85,67 85,67 ORACLE CORPORATION ORCL US USA , ,10 0,00 3,77 3,77 USD MICROSOFT CORP MSFT US USA , ,67 0,00 5,39 5,39 USD JUNIPER NETWORKS INC. JNPR US USA , ,04 0,00 3,34 3,34 USD APPLE COMPUTER AAPL US USA , ,80 0,00 6,14 6,14 USD Samsung Electronics SMSN LI KOR , ,50 0,00 5,88 5,88 USD CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK HKG , ,55 0,00 1,70 1,70 HKD ACTIVISON BLIZZARD INC ATVI US USA , ,83 0,00 3,07 3,07 USD AMERICA MOVIL-ADR AMX US MEX , ,15 0,00 4,64 4,64 USD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP US USA , ,37 0,00 3,25 3,25 USD INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR INFY US IND , ,46 0,00 3,51 3,51 USD Telekom Srpske AD Banja Luka TLKM-R-A BIH , ,53 0,00 2,42 2,42 BAM Telenor ASA TEL NO NOR , ,66 0,00 3,73 3,73 NOK VODAFONE GROUP PLC VOD LN GBR , ,67 0,00 3,06 3,06 GBP NVIDIA CORP NVDA US USA , ,69 0,00 1,60 1,60 USD QUALCOMM INC QCOM US USA , ,51 0,00 3,53 3,53 USD INFINEON AG IFX GR DEU , ,00 0,00 3,48 3,48 EUR CISCO SYSTEMS INC CSCO US USA , ,44 0,00 6,24 6,24 USD International Business Machines Corp IBM US USA , ,25 0,00 3,62 3,62 USD INTEL CORPORATION INTC US USA , ,76 0,00 3,80 3,80 USD EMC Corporation EMC US USA , ,78 0,00 3,22 3,22 USD ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX CHE , ,77 0,00 2,42 2,42 CHF ORASCOM TELECOM-GDR REG S OTLD LI USA , ,84 0,00 2,74 2,74 USD Google Inc GOOG US USA , ,25 0,00 3,69 3,69 USD ONYX PHARMACEUTICALS, INC ONXX US USA , ,87 0,00 1,46 1,46 USD 5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV , ,05 5,47 5, Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo , ,05 5,47 5, Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS , ,05 5,47 5,47 BLACROCK FUND ADVISORS EWT US USA , ,05 0,00 5,47 5,47 USD DELEŽ V PRIL. SRED. DELEŽ V SRED. IZVIRNA VALUTA 6

7 PREMOŽENJE SKUPAJ , ,54 91,14 91,14 1. DENARNA SREDSTVA , ,13 8,72 8, Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada , ,13 8,72 8,72 8 TERJATVE 1.167, ,80 0,14 0, Terjatve za dividende 1.167, ,80 0,14 0,14 SREDSTVA , ,47 100,00 100,00 Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja. Prilagojena sredstva so osnova za izračun izpostavljenosti. 7

8 4.4. Pojasnilo k računovodskim izkazom Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom vzajemnega sklada.