Polletno poročilo za leto 2015 za Krovni sklad PSP s podskladi
|
|
|
- Marjanca Kramberger
- pred 4 leti
- Pregledov:
Transkripcija
1 POLLETNO POROČILO 2017 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper, avgust 2017
2 Kazalo I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP... 3 Osnovni podatki o krovnem skladu... 3 Pojasnila... 4 Izjava uprave... 5 Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada... 6 II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP... 8 PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV... 8 PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV
3 I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP Osnovni podatki o krovnem skladu Krovni sklad PSP upravlja družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper (v nadaljevanju tudi: DZU, družba za upravljanje ali družba), Pristaniška ulica 12, Koper. Družba je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: ATVP) za oblikovanje Krovnega sklada PSP (v nadaljevanju tudi: krovni sklad) z dne Zadnje spremembe pravil upravljanja so pričele veljati Krovni sklad sestavljajo štirje podskladi: PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA delniški sklad, PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov. Skrbnik premoženja je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper. Provizija za opravljanje skrbniških storitev, v skladu s pravili upravljanja oz. skrbniško pogodbo, znaša 0,10 % od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija ( Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada. Premoženje podskladov upravlja družba za upravljanje. Družba za upravljanje je upravičena do letne provizije za upravljanje v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Višina provizije za upravljanje je na podskladu: - PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov v višini 1,30 %; - PSP ŽIVA delniški sklad v višini 1,80 %; - PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov v višini 2,00 %; - PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov v višini 1,20 %. Družba za upravljanje je dolžna poročati ATVP skladno z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št 31/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju tudi: ZISDU-3) in na njegovi podlagi sprejetimi Sklepi ATVP. Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem podskladov, objavlja na svoji spletni strani Če je verjetno, da ima oziroma bo imel dogodek pomemben vpliv na vrednost enote premoženja ali če Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka izrecno zahteva objavo v časopisu, DZU informacije o dogodku objavi tudi v časopisu Primorske novice. Polletni računovodski izkazi krovnega sklada niso revidirani. Zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada je opravila družba Remars, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti d.o.o.. Podsklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami), prav tako ni davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami), ker ni pravna oseba. 3
4 Zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada sta vlagatelju brezplačno na vpogled na sedežu družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, Koper, vsak delovni dan od 8. do 15. ure ter na ostalih vpisnih mestih družbe. Vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnih izvodov dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, izvoda prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega letnega ter polletnega poročila krovnega sklada. Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje Dodatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih podskladov je mogoče dobiti tudi na telefonski številki Pojasnila Poslovanje krovnega sklada je določeno z ZISDU-3 in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Polletni računovodski izkazi krovnega sklada in njegovih podskladov so sestavljeni po določilih Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 100/15; v nadaljevanju tudi: sklep) in so usklajeni z vsakokrat veljavnimi spremembami sklepa. Postavke, izkazane v računovodskih izkazih investicijskega sklada, se vrednotijo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, pri čemer se pri vrednotenju in izkazovanju postavk investicijskega sklada upoštevajo tudi pravila vrednotenja iz sklepa. Ker v prvem polletju 2017 ni bilo posebnosti v poslovanju podskladov, ki bi jih bilo treba izrecno navesti, v posebnem delu polletnega poročila (Podskladi Krovnega sklada PSP) ni pojasnil o posebnostih poslovanja podskladov. Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja finančnih instrumentov se ne razlikujejo od usmeritev, uporabljenih v zadnjem letnem poročilu, zato jih v tem polletnem poročilu ne pojasnjujemo ponovno. 4
5 Izjava uprave Uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada PSP in podskladov: PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov PSP ŽIVA delniški sklad PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov za prvo polletje 2017, izkazane v tem polletnem poročilu. Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja Krovnega sklada PSP in njegovih podskladov za prvo polletje Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonitosti. Koper, PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER Dušan JEREB predsednik uprave Lučo BENČIĆ član uprave 5
6 Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada Zbirna bilanca stanja v EUR I. SREDSTVA Postavke * * 1. DENARNA SREDSTVA DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA TERJATVE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ SREDSTVA ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV * * 1. POSLOVNE OBVEZNOSTI a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 0 0 b.) Obveznosti iz upravljanja c.) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov 0 0 d.) Druge poslovne obveznosti FINANČNE OBVEZNOSTI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b.) Vplačani presežek enot premoženja c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0 0 6
7 Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR Postavke PRIHODKI OD OBRESTI PRIHODKI OD DIVIDEND DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH DRUGI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM ODHODKI ZA OBRESTI DRUGI FINANČNI ODHODKI IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB DRUGI ODHODKI SKUPAJ ODHODKI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA
8 II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV Bilanca stanja v EUR Postavke I. SREDSTVA * * 1. DENARNA SREDSTVA DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA TERJATVE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ SREDSTVA ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV * * 1. POSLOVNE OBVEZNOSTI a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 0 0 b.) Obveznosti iz upravljanja c.) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov 0 0 d.) Druge poslovne obveznosti FINANČNE OBVEZNOSTI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b.) Vplačani presežek enot premoženja c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0 0 8
9 Izkaz poslovnega izida v EUR Postavke PRIHODKI OD OBRESTI PRIHODKI OD DIVIDEND DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH DRUGI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM ODHODKI ZA OBRESTI DRUGI FINANČNI ODHODKI IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB DRUGI ODHODKI SKUPAJ ODHODKI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA
10 Izkaz premoženja (struktura naložb) stanje na zadnji dan obdobja Depozitna institucija Oznaka depozita Država Vrednost ČVS v EUR Delež v ČVS Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti 2. DEPOZITI IN POSOJILA * * ,00 24,74 * * 2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev * * ,00 24,74 * * bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji * * ,00 24,74 * * BKS BANK AG BKS BANK AG, naložbeni 0,08 % SVN ,00 14,13 EUR ,00 BANKA INTESA SANPAOLO, D.D. BK - NALOŽBENI SVN ,00 4,72 EUR ,00 NLB, D.D. NLB - NALOŽBENI DEPOZIT 0,01 % SVN ,00 5,89 EUR ,00 Izdajatelj Oznaka naložbe Drž. izdaj. Št. VP Vrednost ČVS v EUR Delež v izdaji VP Delež v ČVS Izvirna valuta Vrednost v izvirni valuti 3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP * * * ,66 * 50,18 * * 3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP * * * ,20 * 42,31 * * VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP * * * ,33 * 35,00 * * VP, s katerimi se trguje na borzi VP * * * ,33 * 35,00 * * Lastniški VP * * * ,00 * 8,51 * * Delnice gospodarskih družb * * * ,00 * 8,51 * * PETROL, D.D. PETG SVN ,00 0,01 2,38 EUR ,00 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TLSG SVN ,00 0,01 1,54 EUR ,00 KRKA, D.D. KRKG SVN ,00 0,00 1,68 EUR ,00 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. ZVTG SVN ,00 0,01 1,33 EUR ,00 LUKA KOPER, D.D. LKPG SVN ,00 0,02 1,58 EUR , Dolžniški VP * * * ,33 * 26,49 * * Državne obveznice * * * ,47 * 7,82 * * REPUBLIKA SLOVENIJA RS63 SLOREP SVN /02/ ,21 0,00 1,03 EUR ,21 REPUBLIKA SLOVENIJA RS77 SLOREP 2 1/4 SVN ,45 10,00 5,20 EUR ,45 REPUBLIKA SLOVENIJA RS67 - SLOREP4 1/8 SVN ,81 0,00 1,59 EUR , Obveznice gospodarskih družb * * * ,86 * 18,67 * * SIJ, D.D. SIJ4 SVN ,00 0,12 1,28 EUR ,00 KD GROUP, D.D. SKD1 SVN ,82 1,09 3,71 EUR ,82 IMPOL 2000, D.D. IM01 SVN ,84 0,16 2,03 EUR ,84 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TLS1 SVN ,38 0,20 4,83 EUR ,38 SIJ, D.D. SIJ5 SVN ,82 0,20 2,57 EUR ,82 PETROL, D.D. PET3 SVN ,92 0,20 1,50 EUR ,92 GORENJE, D.D. GV01 SVN ,79 0,08 1,49 EUR ,79 ADRIA MOBIL, D.O.O. ADM2 SVN ,29 0,21 1,24 EUR , VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu * * * ,87 * 7,31 * * VP, s katerimi se trguje na borzi VP * * * ,87 * 7,31 * * Lastniški VP * * * ,65 * 6,30 * * Delnice gospodarskih družb * * * ,65 * 6,30 * * GLAXOSMITHKLINE GSK LN GBR ,39 0,00 0,44 GBP ,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. TEVA US ISR ,31 0,00 0,45 USD ,00 ORKLA ASA ORK NO NOR ,49 0,00 2,30 NOK ,01 VIVENDI UNIVERSAL VIV FP FRA ,74 0,00 0,65 EUR ,74 AIR LIQUIDE AI FP FRA ,20 0,00 0,95 EUR ,20 ALLERGAN PLC. AGN US USA ,52 0,00 1,00 USD ,00 CARREFOUR S.A. CA FP FRA ,00 0,00 0,52 EUR ,00 10
11 Dolžniški vrednostni papirji * * * ,22 * 1,01 * * Obveznice drugih izdajateljev * * * ,22 * 1,01 * * EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA EIB 2 1/2 LUX ,22 0,03 1,01 NOK , Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP * * * ,46 * 7,87 * * Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev * * * ,46 * 7,87 * * GORENJE, D.D. GRV05 SVN ,74 0,25 2,36 EUR ,74 SIJ, D.D. SIK03 SVN ,60 0,40 2,81 EUR ,60 MERCATOR, D.D. MEL11 SVN ,12 0,00 2,69 EUR ,12 5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV * * * ,29 * 8,36 * * 5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo * * * ,29 * 8,36 * * Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS * * * ,69 * 2,20 * * ALTA HIGH YIELD BOND ALSHY SVN ,69 0,00 2,20 EUR , Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS * * * ,60 * 6,16 * * ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD CORP LN GBR ,83 0,01 1,62 USD ,00 ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF SHY US USA ,49 0,00 1,57 USD ,00 ISHARES EURO GOVER. BOND 7-10YR UCITS ETF IBGM NA NLD ,98 0,01 0,58 EUR ,98 ISHARES EURO AGREGATE BOND UCITS EFT IEAG NA NLD ,80 0,00 1,65 EUR ,80 DB X-TRACKERS II-EUROZONE INFLATION- LINLED BOND UCITS ETF XEIN GY LUX ,50 0,01 0,75 EUR ,50 7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA * * * ,21 * 4,72 * * 7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj. * * * ,21 * 4,72 * * PETROL, D.D. PET5 SVN ,88 * 2,36 EUR ,88 GORENJE, D.D. GV02 SVN ,33 * 2,36 EUR ,33 PREMOŽENJE SKUPAJ * * * ,16 * 88,00 * * 1. DENARNA SREDSTVA * * * ,70 * 9,41 * * 8. TERJATVE * * * ,14 * 2,59 * * VSA SREDSTVA * * * ,00 * 100,00 * * Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 Podsklad PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov ima 4,79 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d.. Ostala pojasnila Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/17). 11
12 PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD Bilanca stanja v EUR Postavke I. SREDSTVA * * 1. DENARNA SREDSTVA DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA TERJATVE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ SREDSTVA ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV * * 1. POSLOVNE OBVEZNOSTI a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 0 0 b.) Obveznosti iz upravljanja c.) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov 0 0 d.) Druge poslovne obveznosti FINANČNE OBVEZNOSTI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b.) Vplačani presežek enot premoženja c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
13 Izkaz poslovnega izida v EUR Postavke PRIHODKI OD OBRESTI PRIHODKI OD DIVIDEND DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH DRUGI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM ODHODKI ZA OBRESTI DRUGI FINANČNI ODHODKI IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB DRUGI ODHODKI SKUPAJ ODHODKI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA Izkaz premoženja (struktura naložb) stanje na zadnji dan obdobja Izdajatelj Oznaka naložbe Drž. izdaj. Št. VP Vrednost ČVS v EUR Delež v izdaji VP Delež v ČVS Izvirna valuta Vr. v izvirni valuti 3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP * * * ,51 * 88,84 * * 3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP * * * ,12 * 86,43 * * VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP * * * ,28 * 10,49 * * VP, s katerimi se trguje na borzi VP * * * ,28 * 10,49 * * Lastniški VP * * * ,60 * 9,13 * * Delnice gospodarskih družb * * * ,60 * 9,13 * * PETROL, D.D. PETG SVN ,00 0,01 1,17 EUR ,00 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TLSG SVN ,00 0,03 2,45 EUR ,00 KRKA, D.D. KRKG SVN ,00 0,01 3,59 EUR ,00 LUKA KOPER, D.D. LKPG SVN ,00 0,02 1,04 EUR ,00 GORENJE, D.D. GRVG SVN ,00 0,03 0,78 EUR ,00 INTEREUROPA, D.D. IEKG SVN ,60 0,02 0,10 EUR 6.514, Dolžniški vrednostni papirji * * * ,68 * 1,36 * * Obveznice gospodarskih družb * * * ,68 * 1,36 * * TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TLS1 SVN ,12 0,04 0,67 EUR ,12 GORENJE, D.D. GV01 SVN ,56 0,06 0,69 EUR , VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu * * * ,84 * 75,94 * * 13
14 VP, s katerimi se trguje na borzi VP * * * ,84 * 75,94 * * Lastniški VP * * * ,84 * 75,94 * * Delnice gospodarskih družb * * * ,84 * 75,94 * * RENEWI PLC RWI LN GBR ,88 0,01 0,93 GBP ,37 FACEBOOK INC FB US USA ,50 0,00 1,54 USD ,00 HENKEL AG AND CO KGAA HEN3 GY DEU ,00 0,00 3,94 EUR ,00 SOHU.COM. INC SOHU US CHN ,96 0,01 2,58 USD ,00 CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD. CTRP US CHN ,51 0,00 5,50 USD ,00 FUCHS PETROLUB AG FPE3 GY DEU ,00 0,00 0,74 EUR ,00 AGGREKO PLC AGK LN GBR ,64 0,00 0,95 GBP ,30 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. TEVA US ISR ,42 0,00 0,91 USD ,00 ASHLAND INC ASH US USA ,50 0,00 0,81 USD ,01 BEIERSDORF AG BEI GY DEU ,00 0,00 2,00 EUR ,00 UNIT CORP. UNT US USA ,55 0,00 0,26 USD ,00 FRESENIUS SE & KGaA FRE GY DEU ,00 0,00 1,58 EUR ,00 HUHTAMAKI OYJ HUH1V FH FIN ,00 0,00 1,39 EUR ,00 VIVENDI UNIVERSAL VIV FP FRA ,12 0,00 1,33 EUR ,12 KAZ MINERALS PLC KAZ LN KZT ,83 0,01 3,84 GBP ,00 VALVOLINE INC. VVV US USA ,29 0,00 0,80 USD ,40 VINCI GROUPE DG FP FRA ,00 0,00 2,32 EUR ,00 MEARS GROUP MER LN GBR ,42 0,03 2,94 GBP ,00 NOVO NORDISK A/S NOVOB DC DNK ,30 0,00 0,70 DKK ,99 FUGRO FUR NA NLD ,00 0,00 0,40 EUR ,00 WHEATON PRECIOUS METALS CORP. WPM US USA ,85 0,00 3,09 USD ,00 OMV AG OMV AV AUT ,42 0,00 4,32 EUR ,42 AT&T INC T US USA ,38 0,00 1,03 USD ,00 NIKE INC. NKE US USA ,98 0,00 0,40 USD ,00 FORTUM OYJ FORTUM FH FIN ,00 0,00 0,43 EUR ,00 DANAHER CORP DHR US USA ,26 0,00 2,07 USD ,01 CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA LN GBR ,85 0,00 2,98 GBP ,40 SPECTRIS PLC SXS LN GBR ,34 0,00 2,59 GBP ,00 STADA ARZNEIMITTEL AG SAZ GY DEU ,00 0,00 1,93 EUR ,00 MEDTRONIC PLC MDT US USA ,41 0,00 0,73 USD ,00 NETEASE.COM INC NTES US CHN ,84 0,00 6,14 USD ,00 LUXOTTICA GROUP SPA LUX IM ITA ,50 0,00 2,64 EUR ,50 GOLD FIELDS LTD GFI US ZAF ,96 0,00 1,23 USD ,00 NOVARTIS AG NOVN VX CHE ,71 0,00 3,80 CHF ,00 KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN VX CHE ,09 0,00 2,28 CHF ,00 PETROCHINA PTR US CHN ,61 0,00 0,54 USD ,00 NOVOZYMES A/S NZYMB DC DNK ,52 0,00 0,60 DKK ,01 HILS LN HILS LN GBR ,13 0,01 1,95 GBP ,00 FORTIVE CORP FTV US USA ,57 0,00 0,78 USD ,00 SGL CARBON SGL GY DEU ,50 0,00 0,25 EUR ,50 CARREFOUR S.A. CA FP FRA ,00 0,00 0,69 EUR , Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP * * * ,39 * 2,41 * * Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev * * * ,39 * 2,41 * * GORENJE, D.D. GRV05 SVN ,74 0,25 1,56 EUR ,74 SIJ, D.D. SIK03 SVN ,65 0,18 0,85 EUR ,65 5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV * * * ,59 * 6,76 * * 5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS * * * ,91 * 3,46 * * * * * ,91 * 3,46 * * ALTA NEW EUROPE PDZNE SVN ,28 0,00 0,84 EUR ,28 14
15 NUMERICA EMERGING FRONTIERS NUMEF SVN ,14 0,00 0,45 EUR ,14 ALTA KOMET PDZKO SVN ,86 0,00 0,42 EUR ,86 ALTA GLOBAL PDZAT SVN ,75 0,00 0,98 EUR ,75 ALTA GOODS MPWA SVN ,14 0,00 0,37 EUR ,14 ALTA USA PDZUS SVN ,74 0,00 0,41 EUR , Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo * * * ,68 * 3,30 * * Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS * * * ,68 * 3,30 * * VANECK VECTORS VIETNAM ETF VNM US VNM ,16 0,02 0,61 USD ,00 ishares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund FXI US CHN ,59 0,00 1,22 USD ,50 ishares MSCI South Africa Index Fund EZA US ZAF ,93 0,03 1,47 USD ,00 7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA * * * ,16 * 0,78 * * 7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj. * * * ,16 * 0,78 * * GORENJE, D.D. GV02 SVN ,16 * 0,78 EUR ,16 PREMOŽENJE SKUPAJ * * * ,26 * 96,38 * * 1. DENARNA SREDSTVA * * * ,58 * 3,45 * * 8. TERJATVE * * * ,40 * 0,17 * * VSA SREDSTVA * * * ,24 * 100,00 * * Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 Podsklad PSP ŽIVA delniški sklad ima 0,34 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d.. Ostala pojasnila Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje. 15
16 PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV Bilanca stanja v EUR Postavke I. SREDSTVA * * 1. DENARNA SREDSTVA DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA TERJATVE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ SREDSTVA ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV * * 1. POSLOVNE OBVEZNOSTI a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 0 0 b.) Obveznosti iz upravljanja c.) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imet. enot inv. kuponov 0 0 d.) Druge poslovne obveznosti FINANČNE OBVEZNOSTI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b.) Vplačani presežek enot premoženja c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
17 Izkaz poslovnega izida v EUR Postavke PRIHODKI OD OBRESTI PRIHODKI OD DIVIDEND DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH DRUGI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM ODHODKI ZA OBRESTI DRUGI FINANČNI ODHODKI IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB DRUGI ODHODKI SKUPAJ ODHODKI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM Izkaz premoženja (struktura naložb) stanje na zadnji dan obdobja Izdajatelj Oznaka naložbe Drž. izdaj. Št. VP Vrednost ČVS v EUR Delež v izdaji VP Delež v ČVS Izvirna valuta Vr. v izvirni valuti 3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP * * * ,41 * 89,52 * * 3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP * * * ,31 * 89,35 * * VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP * * * ,80 * 28,66 * * VP, s katerimi se trguje na borzi VP * * * ,80 * 28,66 * * Lastniški VP * * * ,41 * 25,07 * * Delnice gospodarskih družb * * * ,41 * 25,07 * * PETROL, D.D. PETG SVN ,00 0,07 1,76 EUR ,00 CINKARNA CELJE, D.D. CICG SVN ,50 1,45 6,10 EUR ,50 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TLSG SVN ,00 0,21 3,54 EUR ,00 KRKA, D.D. KRKG SVN ,00 0,10 5,61 EUR ,00 DELO PRODAJA, D.D. DPRG SVN ,56 3,46 0,06 EUR ,56 SAVA-RE, D.D. POSR SVN ,47 0,49 3,97 EUR ,47 GEA, D.D. GSBG SVN ,00 1,32 0,24 EUR ,00 LUKA KOPER, D.D. LKPG SVN ,50 0,17 2,30 EUR ,50 GORENJE, D.D. GRVG SVN ,00 0,16 0,76 EUR ,00 INTEREUROPA, D.D. IEKG SVN ,38 0,73 0,73 EUR , Dolžniški VP * * * ,39 * 3,59 * * Obveznice gospodarskih družb * * * ,39 * 3,59 * * KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D. SKD1 SVN ,32 7,03 3,15 EUR ,32 17
18 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TLS1 SVN ,07 0,14 0,44 EUR , VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu * * * ,51 * 60,69 * * VP, s katerimi se trguje na borzi VP * * * ,51 * 60,69 * * Lastniški VP * * * ,51 * 60,69 * * Delnice gospodarskih družb * * * ,51 * 60,69 * * GLAXOSMITHKLINE GSK LN GBR ,93 0,00 1,32 GBP ,00 CIA DE SANEMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SBS US BRA ,88 0,00 0,77 USD ,00 HENKEL AG AND CO KGAA HEN3 GY DEU ,00 0,01 4,47 EUR ,00 CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD. CTRP US CHN ,67 0,00 0,73 USD ,00 THE ABB GROUP ABBN VX CHE ,65 0,00 0,78 CHF ,01 ORKLA ASA ORK NO NOR ,67 0,01 1,64 NOK ,03 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. TEVA US ISR ,05 0,00 1,53 USD ,00 GILEAD SCIENCES INC GILD US USA ,87 0,00 0,38 USD ,01 CAIRN ENERGY CNE LN GBR ,38 0,00 0,17 GBP ,15 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ATI US USA ,41 0,00 0,12 USD ,00 KALI+SALZ (K+S) SDF GY DEU ,00 0,00 0,17 EUR ,00 LAGARDERE S.C.A. MMB FP FRA ,00 0,00 0,53 EUR ,00 AIRBUS SE AIR FP NLD ,00 0,00 1,45 EUR ,00 AMGEN INC. AMGN US USA ,06 0,00 0,33 USD ,00 BOSKALIS WESTMINSTER BOKA NA NLD ,04 0,01 0,91 EUR ,04 ROCHE HOLDING AG ROG VX CHE ,47 0,00 1,16 CHF ,00 VIVENDI UNIVERSAL VIV FP FRA ,00 0,00 1,20 EUR ,00 PFIZER INC PFE US USA ,86 0,00 0,44 USD ,00 AIR LIQUIDE AI FP FRA ,40 0,00 3,11 EUR ,40 VINCI GROUPE DG FP FRA ,46 0,00 3,32 EUR ,46 SIEMENS AG SIE GY DEU ,00 0,00 1,12 EUR ,00 MICROSOFT CORPORATION MSFT US USA ,33 0,00 0,75 USD ,00 GLENCORE PLC GLEN LN CHL ,16 0,00 0,55 GBP ,80 ANDRITZ AG ANDR AV AUT ,00 0,01 1,47 EUR ,00 CAPITA PLC CPI LN GBR ,03 0,00 0,56 GBP ,49 FOMENTO ECON. MEXICANO S.A.B. DE C.V. FMX US MEX ,48 0,00 1,46 USD ,01 WESTERN DIGITAL CORP WDC US USA ,51 0,00 0,52 USD ,80 FUGRO FUR NA NLD ,00 0,01 0,34 EUR ,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF FP FRA ,10 0,00 0,18 EUR ,10 E.ON SE EOAN GY DEU ,40 0,00 0,31 EUR ,40 ALLERGAN PLC. AGN US USA ,31 0,00 0,33 USD ,00 UNIPER SE UN01 GY DEU ,05 0,00 0,06 EUR ,05 LANXESS AG LXS GY DEU ,00 0,01 2,46 EUR ,00 ADVA AG OPTICAL NETWORKING ADV GY DEU ,00 0,06 0,84 EUR ,00 ANGLO AMERICAN PLC AAL LN ZAF ,45 0,00 0,51 GBP ,52 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSA LN NLD ,54 0,00 0,10 GBP ,60 SANOFI-AVENTIS SAN FP FRA ,00 0,00 1,45 EUR ,00 THE COCA-COLA COMPANY KO US USA ,36 0,00 1,21 USD ,00 GOLD FIELDS LTD. GFI US ZAF ,42 0,01 0,79 USD ,00 WELBILT INC. WBT US USA ,01 0,01 0,51 USD ,00 YARA INTERNATIONAL YAR NO NOR ,72 0,00 0,61 NOK ,04 L'OREAL SA OR FP FRA ,00 0,00 1,01 EUR ,00 INTEL CORP. INTC US USA ,97 0,00 1,60 USD ,00 MASTERFLEX SE MZX GY DEU ,00 0,23 0,48 EUR ,00 NOVARTIS AG NOVN VX CHE ,81 0,00 2,84 CHF ,00 PUBLICIS GROUPE PUB FP FRA ,00 0,01 2,62 EUR ,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD. LFC US CHN ,92 0,00 0,37 USD ,00 PETROCHINA PTR US CHN ,43 0,00 0,20 USD ,00 JOHNSON MATTHEY PLC JMAT LN GBR ,89 0,01 1,43 GBP ,86 18
19 BAYER AG BAYN GY DEU ,00 0,00 0,91 EUR ,00 VICTREX TECHNOLOGY VCT LN GBR ,17 0,01 0,55 GBP ,00 BOUYGUES EN FP FRA ,00 0,00 1,14 EUR ,00 TOTAL FP FP FRA ,00 0,00 1,07 EUR ,00 ALLIANZ SE VNA O.N. ALV GY DEU ,00 0,00 1,70 EUR ,00 ANADARKO PETROLEUM CORP. APC US USA ,17 0,00 0,20 USD ,00 CARREFOUR S.A. CA FP FRA ,00 0,00 0,41 EUR ,00 SUNCOR ENERGY INC SU US CAN ,62 0,00 1,26 USD ,00 MANITOWOC CO INC/THE MTW US USA ,86 0,01 0,16 USD ,00 DEUTSCHE TELEKOM AG DTE GY DEU ,00 0,00 1,21 EUR ,00 SGL CARBON SGL GY DEU ,00 0,02 0,87 EUR , Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP * * * ,10 * 0,18 * * Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev * * * ,10 * 0,18 * * MERCATOR, D.D. MEL11 SVN ,10 0,00 0,18 EUR ,10 5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL. * * * ,42 * 5,44 * * 5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo * * * ,42 * 5,44 * * Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS * * * ,43 * 2,78 * * TRIGLAV SEVERNA AMERIKA TDUTT SVN ,82 0,00 0,51 EUR ,82 PSP PIKA PSKPI SVN ,85 0,00 0,39 EUR ,85 TRIGLAV BALKAN TDUTB SVN ,93 0,00 0,40 EUR ,93 TRIGLAV RASTOČI TRGI TDURS SVN ,58 0,00 0,46 EUR ,58 ALTA EUROPE MPEU SVN ,28 1,93 0,40 EUR ,28 ALTA USA PDZUS SVN ,97 0,00 0,63 EUR , Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS * * * ,99 * 2,65 * * ALTABA INC AABA US USA ,99 0,00 2,65 USD ,00 7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA * * * ,35 * 2,79 * * 7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj. * * * ,35 * 1,65 * * ELEKTRO MARIBOR, D.D. EMAG SVN ,00 0,15 0,83 EUR ,00 TERME TOPOLŠICA, D.D. TTOG SVN ,35 5,97 0,81 EUR , Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj. * * * ,00 * 1,14 * * KB1909, Societá per Azioni - Delniška družba KBGN ITA ,00 17,81 1,14 EUR ,00 PREMOŽENJE SKUPAJ * * * ,18 * 97,74 * * 1. DENARNA SREDSTVA * * * ,87 * 2,06 * * 8. TERJATVE * * * ,37 * 0,20 * * VSA SREDSTVA * * * ,42 * 100,00 * * Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 Podsklad PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov ima 0,52 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d.. Ostala pojasnila Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje. 19
20 PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Bilanca stanja v EUR Postavke I. SREDSTVA * * 1. DENARNA SREDSTVA DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA TERJATVE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ SREDSTVA ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV * * 1. POSLOVNE OBVEZNOSTI a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 0 0 b.) Obveznosti iz upravljanja c.) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov 0 0 d.) Druge poslovne obveznosti FINANČNE OBVEZNOSTI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b.) Vplačani presežek enot premoženja c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
21 Izkaz poslovnega izida v EUR Postavke PRIHODKI OD OBRESTI PRIHODKI OD DIVIDEND DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH DRUGI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM ODHODKI ZA OBRESTI DRUGI FINANČNI ODHODKI IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB DRUGI ODHODKI SKUPAJ ODHODKI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA Izkaz premoženja (struktura naložb) Izdajatelj Oznaka naložbe Drž. izdaj. Št. VP Vrednost ČVS v EUR Delež v izdaji VP stanje na zadnji dan obdobja Delež v ČVS Izvirna valuta Vr. v izvirni valuti 5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL. * * * ,38 * 92,77 * * 5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo * * * ,95 * 76,15 * * Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS * * * ,95 * 76,15 * * ishares DJ EURO STOXX 50 SX5EEX GY DEU ,60 0,00 3,48 EUR ,60 LYXOR ETF MSCI INDIA INR FP FRA ,00 0,01 3,93 EUR ,00 BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 HEALTH UCITS ETF SYH FP FRA ,00 1,21 5,44 EUR ,00 DB X-TRACKERS SMI ETF XSMI GY LUX ,80 0,01 3,73 EUR ,80 LYXOR UCITS ETF HONG KONG HSI FP FRA ,00 0,04 1,89 EUR ,00 ishares S&P 500 IUSA GY DEU ,70 0,00 5,52 EUR ,70 BNP PARIBAS EASY SICAV FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCIT EEE FP LUX ,00 0,03 3,31 EUR ,00 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS OIL FP FRA ,10 0,03 3,25 EUR ,10 LYXOR ETF JAPAN JPN FP FRA ,00 0,02 5,04 EUR ,00 LYXOR MSCI USA UCITS ETF USA FP FRA ,00 0,01 3,75 EUR ,00 ishares TecDAX TDXPEX GY DEU ,25 0,02 3,47 EUR ,25 DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX XMWO GY LUX ,00 0,01 5,93 EUR ,00 BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION AND MATERIALS SYC FP FRA ,50 0,51 4,48 EUR ,50 ishares DAX (DE) DAXEX GY DEU ,00 0,00 6,14 EUR ,00 ishares STOXX EUROPE 600 Chemicals SX4PEX GY DEU ,00 0,12 5,40 EUR ,00 ishares iboxx Liquid Sovereigns Capped EX IB89EX GY DEU ,00 0,16 2,54 EUR ,00 ishares iboxx Liquid Sovereigns Capped EX IB85EX GY DEU ,00 0,10 2,18 EUR ,00 DB X-TRACKERS II-EUROZONE INFLATION- LINLED BOND UCITS ETF XEIN GY LUX ,00 0,02 2,90 EUR ,00 ishares CORE FTSE 100 ISFA NA IRL ,00 0,00 3,77 EUR ,00 21
22 5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo * * * ,43 * 16,62 * * Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS * * * ,43 * 16,62 * * VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF MOO US USA ,10 0,01 3,09 USD ,00 FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF SKYY US USA ,38 0,01 3,17 USD ,00 VANECK Vectors Gold Miners ETF GDX US USA ,39 0,00 3,01 USD ,00 FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF FPX US USA ,49 0,01 3,83 USD ,16 ISHARES MSCI MEXICO IMF FUND EWW US USA ,04 0,00 2,16 USD ,00 VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF MOAT US USA ,03 0,00 1,35 USD ,50 PREMOŽENJE SKUPAJ * * * ,38 * 92,77 * * 1. DENARNA SREDSTVA * * * ,87 * 7,16 * * 8. TERJATVE * * * 1.686,11 * 0,08 * * VSA SREDSTVA * * * ,36 * 100,00 * * Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 Podsklad PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov ima 1,81 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo d.d.. Ostala pojasnila Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje. 22
Polletno poročilo za leto 2015 za Krovni sklad PSP s podskladi
POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2016 ZA KROVNI SKLAD PSP TER PODSKLADE: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV, PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD, PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV, PSP OPTIMA MEŠANI
POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO
Medvešek Pušnik,
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO
Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006
Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI
MP-TECH.SI
MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-TECH.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena
POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004
POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22
MP-EUROSTOCK.SI
MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 INDEKSNI VZAJEMNI SKLAD MP-EUROSTOCK.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101.
POLLETNO POROČILO 2016 Infond PBGS
POLLETNO POROČILO 2016 Infond PBGS PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA... 2 Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila... 2 Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. Skupina
Letno poročilo za leto 2017
LETNO POROČILO 2018 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper,
Microsoft Word - LP-07-OPTIMA.doc
V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2007 ZA PS OPTIMA - sklad skladov
POLLPOR-05-ZIVA
V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2005 ZA DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD
Letno poročilo za leto 2017
LETNO POROČILO 2017 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper,
3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019
Microsoft Word - POLLETNO poročilo SENIOR-VS11.docx
KRONA družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o. Štefanova 13a, Ljubljana SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb 2011 POLLETNO POROČILO. www.dus-krona.si 8.7.2011 2 I. KAZALO
3.07.2017 4.07.2017 5.07.2017 6.07.2017 7.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017
3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019
Microsoft Word - PLP KS 2018-final_ podp.docx
NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, D.O.O. Polletno poročilo krovnega NLB Skladi za prvo polletje 2018 JULIJ 2018 KAZALO PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI... 2 ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA
POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU
NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM AZIJSKI TIGRI M. Sobota, julij 2008 Vsebina Stran Osnovni podatki o skladu 3 Nerevidirano polletno poročilo 2008 3 Računovodski izkazi
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje
Microsoft Word - PLP KS 2017-FIN.docx
NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, D.O.O. Polletno poročilo krovnega NLB Skladi za prvo polletje 2017 JULIJ 2017 KAZALO PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI... 2 ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA
VSEBINA
Revidirano letno poročilo 2010 za Delniški vzajemni sklad ALTA ENERGY April 2011 PREGLED VSEBINE stran 1. POROČILO O POSLOVANJU DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ALTA ENERGY ZA LETO 2010 2 1.1 PREGLED POSLOVANJA
Revidirano letno poročilo 2010 za Delniški vzajemni sklad ALTA GOLD April 2011
Revidirano letno poročilo 2010 za Delniški vzajemni sklad ALTA GOLD April 2011 PREGLED VSEBINE stran 1. POROČILO O POSLOVANJU DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ALTA GOLD ZA LETO 2010 2 1.1 Pregled poslovanja
PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p
PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta
Microsoft Word - LP-08-ML.doc
V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2008 ZA PS MODRA LINIJA DELNIŠKI
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F: +386 (0)
Celotni stroški poslovanja po skladih Krovni sklad ALTA ALTA ABS 03.01.2016 31.12.2016 2,14% 04.01.2015 31.12.2015 2,15% 02.01.2014 31.12.2014 2,25% 02.01.2013 31.12.2013 2,27% 01.01.2012-31.12.2012 2,13%
PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z
PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.
prospekt_spremembe
ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih
Kazalo: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb... stran 3 KD Rastko, delniški... stran 4 KD Bond, obvezniški... stran 5 KD MM, sklad denarnega trga.
Kazalo: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb... stran 3 KD Rastko, delniški... stran 4 KD Bond, obvezniški... stran 5 KD MM, sklad denarnega trga... stran 6 KD Prvi izbor, sklad delniških skladov...
Prospekt_čistopis
ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad ABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo
31
Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz
Bilanca stanja
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE
Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc
CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave
Prospekt_spremembe
ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZUABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili
PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA
PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA V LETU 2016 MARKET SIZE IN YEAR 2016 izdajateljev
Mesečno poročilo KD Skladi avgust 2015
Mesečno poročilo KD Skladi avgust 201 Kazalo: Pregled dogodkov na kapitalskih trgih stran 3 KD Krovni sklad s 14 podskladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad stran 4 KD Rastko, evropski delniški sklad
PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o. Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka globani naložbeni sklad za leto 2010 Maribor,
PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o. Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka globani naložbeni sklad za leto 2010 Maribor, 26.7.2010 KAZALO 1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA... 3 2.
. MESEČNO POROČILO November 2010 Podatki na dan Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribo
. MESEČNO POROČILO November 2010 Podatki na dan 30.11.2010 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si,
Microsoft Word - pika-lp-2001.doc
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah je uprava družbe Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Koper sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2001 ZA VZAJEMNI SKLAD
Pomurska družba za upravljanje d
PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008
Mesečno poročilo KD Skladi april 2015
Mesečno poročilo KD Skladi april 201 Kazalo: Pregled dogodkov na kapitalskih trgih stran 3 KD Krovni sklad s 14 podskladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad stran 4 KD Rastko, evropski delniški sklad
untitled
MESEČNE IN POLLETNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JUNIJ IN PRVO POLLETJE 2009 Letnik XV, št. 6/09 PROMET VELIKOST TRGA Junij 2009 Prvo polletje 2009 Tržna Promet Promet kapitalizacija Tržni segment v 000
15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv
Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in
MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: ,
MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si
MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200
MESEČNO POROČILO November 2007 Do 31.12.07 brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080
Mesečno poročilo KD Skladi junij 2019
Mesečno poročilo KD Skladi junij 09 Kazalo: Pregled dogodkov na kapitalskih trgih stran KD Krovni sklad s podskladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad stran KD Rastko, evropski delniški sklad stran KD
Slide 1
SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost
MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019
MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018
Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova
Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev
Modra zavarovalnica, d.d.
Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi
CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =
CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek
ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - KROVNI SKLAD ALTA - KROVNI SKLAD Alpen - MAREC 01 Delniški trgi v ZDA so se marca malce
Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna
Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00
SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin
SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum
SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin
SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum
MergedFile
CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.
(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah
VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj
VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)
Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET
Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.
Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur
Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:
MESEČNO POROČILO 30. november 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , 059 0
MESEČNO POROČILO 30. november 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si
Julij 2016
Julij 2016 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški
Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi
ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI
Posebni vzajemni sklad Letno poročilo 2004
Letno poročilo 2004 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 NAGOVOR VLAGATELJEM... 4 1.2 DOSEŽKI SKLADA... 5 1.3 PREDSTAVITEV SKLADA... 7 1.4 GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2004... 9 1.4.1 TRG KAPITALA... 9 1.4.2 MAKROEKONOMSKI
Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad
Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav
Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov
ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - KROVNI SKLAD ALTA - KROVNI SKLAD Alpen - FEBRUAR 01 V finančnem okolju, pri čemer se v ZDA
PowerPoint Presentation
INVESTICIJSKA STRATEGIJA 2017 DATUM: 7.3.2017 KLJUČNI DATUMI: ECB sestanek 9.marec; FED sestanek 14.-15. marec; Volitve Nizozemska 15.marec; VB naj bi sprožila Člen 50.; Soft Debt ceiling v ZDA 15.marec;
PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA
PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA V LETU 2014 MARKET SIZE IN YEAR 2014 izdajateljev
UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VPLIV ZDRUŽEVANJA VZAJEMNIH SKLADOV NA NETO VPLAČILA Ljubljana, marec 2018 MOJCA MARIJA NAGLI
UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VPLIV ZDRUŽEVANJA VZAJEMNIH SKLADOV NA NETO VPLAČILA Ljubljana, marec 2018 MOJCA MARIJA NAGLIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana Mojca Marija Naglič,
Microsoft Word - SRS A.doc
Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA
Maj 2016
Maj 2016 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški Triglav
ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - MAJ 0 Prejšnji mesec smo pisali, da so znova v ospredju trgovinska nesoglasja med ZDA in
MESEČNO POROČILO 31. december 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , 059 0
MESEČNO POROČILO 31. december 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si
Priloga_AJPES.xls
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika
VABILO
POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI
MESEČNO POROČILO 30.november 2008 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: ,
MESEČNO POROČILO 30.november 2008 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si
Microsoft Word - 12 KSP Polletno porocilo a
POLLETNO POROČILO 2012 Krovni sklad Perspektiva Ljubljana, julij 2012 Št. izvoda: 1/1 I. SKUPNI DEL 5 1. SPLOŠNE INFORMACIJE 6 2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA 7 3. IZJAVA UPRAVE
LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016
Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM
Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015
Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE
ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI JUNIJ 0 Na srečanju skupine G0 se je trgo- prodajajo opremo kitajskemu vinska vojna med ZDA
Marec 2016
Marec 2016 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški
ALTA Skladi
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - AVGUST 0 Še enkrat več se je izkazalo, da v bikovskem trendu vsak popravek navzdol pomeni
1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl
1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:
Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim
Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17
4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013
4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke
VABILO
POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI
PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana
PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana DOSTOPNOST PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA Prospekt notranjega sklada KSN3 je brezplačno dostopen javnosti na spletni strani www.generali.si
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...
poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015
poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc
Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P
Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni
Mesečna poročila: januar 2010 KD Krovni sklad s 17 podskladi: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb / KD Rastko, delniški / KD Bond, obvezniški / K
Mesečna poročila: januar 200 KD Krovni sklad s 7 podskladi: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb / KD Rastko, / KD Bond, obvezniški / KD MM, sklad denarnega trga / KD Prvi izbor, sklad h skladov /
DELOVNI LIST 2 – TRG
3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi