Poslovno poročilo za leto 2000

Transkripcija

1 CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO ZA JZZ CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič, dr. med., spec. ped.

2 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO VSEBUJE... 3 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ZAKONSKE PODLAGE OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU LETNI CILJI POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Register obvladovanja poslovnih tveganj Aktivnosti na področju NNJF FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Načrtovani prihodki Načrtovani odhodki Načrtovan poslovni izid NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA PLAN KADROV ZAPOSLENOST OSTALE OBLIKE DELA DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU PLAN INVESTICIJ PLAN VZDRŽEVALNIH DEL PLAN ZADOLŽEVANJA

3 I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO VSEBUJE a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11): 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: Obrazec 1: Delovni program Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov Obrazec 3: Spremljanje kadrov Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (UL RS št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05) in Odloka o ustanovitvi je Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: CZBO), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v: o zdravstvo - bolnišnično zdravstvena dejavnost, o specialistično ambulantna dejavnost. Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti prodajo prostih kapacitet na trgu. Naziv: Center za zdravljenje bolezni otrok Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični Davčna številka: Matična številka: Šifra proračunskega uporabnika: Transakcijski račun št.: Telefon: Telefaks: Spletni naslov: center.zdravljenje.otrok@siol.net Ustanovitelj: Republika Slovenija Datum ustanovitve: , kot pravni naslednik Zavoda za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino»dr. Marko Gerbec«3

4 ORGANI ZAVODA: 1. Svet zavoda: Predstavniki ustanovitelja 1. Nevenka Zaviršek predsednica 2. Milena Vrenčur 3. Alenka Šik 4. Zdravko Fajmut Predstavnik občine Ivančna Gorica 1. Janez Mežan Predstavnik delavcev zavoda 1. Tatjana Gantar Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1. Tadeja Ribič 2. Direktorica: Magdalena Urbančič Direktorica predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovorna za zakonitost dela, istočasno pa vodi strokovno delo zavoda in je odgovorna za strokovnost dela zavoda. 3. Strokovni svet Strokovni svet je kolegijski organ sestavljen iz vseh služb zdravstvene enote in skrbi za strokovnost dela v CZBO in za vse, kar je povezano s tem. Tabela 1: Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezni otrok 4

5 Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje: Na strokovnem področju Osnovni cilj bolnišnice je zdravljenje in rehabilitacija kroničnih bolezni otrok v skladu s Statutom in izvaja različne programe: zdravljenje in rehabilitacija težje kronično bolnih otrok s prirojenimi in pridobljenimi motnjami telesnega in duševnega razvoja; program nevro-fizioterapije za otroke z gibalnimi motnjami čustvene in vedenjske motnje ter različna psihična in psihiatrična stanja v otroškem obdobju; program zdrave prehrane in zdravega načina življenja; program za otroke, ki imajo težave s prehranjevanjem in prebavo; program za otroke, ki imajo težave z uhajanjem vode v dnevnem in nočnem času; vsa ostala bolezenska stanja, ki potrebujejo nadzor nad vodenjem bolezni, v primeru, da otroku tega ni tega mogoče zagotoviti v primernem obsegu v domačen okolju; program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Ob vsem tem je potrebno otroku zagotoviti normalen izobraževalni nivo. Delo je razporejeno na treh oddelkih: oddelek C, ki je namenjen programu podaljšanega bolnišničnega zdravljenja; oddelek B, ki je namenjen bolnikom, ki so pri svojih dnevnih aktivnostih samostojni in bolnikom s sobivanjem staršev; oddelek A, za vse ostale bolnike. CZBO razvija tudi program Zdrave prehrane in zdravega načina življenja za otroke, ki pomaga preprečevati in zdraviti prekomerno telesno težo otroka in s tem nastanek drugih kroničnih bolezni v kasnejšem življenju. Program je delo strokovnih sodelavcev CZBO na podlagi večletnih izkušenj dela z otroci, ki imajo te težave. Vključujemo se tudi v mednarodno mrežo programov za otroke s prekomerno telesno težo. Na pedagoškem področju Cilj zavoda je vključitev v pedagoške procese poklicev, predvsem na nivoju srednjega in visokošolskega študija: srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, diplomirani delovni terapevt, diplomirani fizioterapevt. Krepitev povezav in sodelovanja CZBO ima redne strokovne povezave s terciarnimi zdravstvenimi ustanovami za otroke v Sloveniji in vsemi otroškimi oddelki splošnih bolnišnic. Prav tako tudi s primarnim nivojem zdravstvenimi domovi, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike, zdravilišči in centri za socialno delo ter svetovalnimi službami v šolah. Pomembno je tudi sodelovanje na mednarodnem nivoju, predvsem glede programov za prekomerno težo otrok. Na področju financiranja CZBO si prizadeva za optimalno financiranje programov dela s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zmanjševanje stroškov poslovanja. Financiranje poteka preko sistema zdravstva, ter s prodajo prostih kapacitet na trgu. Prodaja na trgu zajema predvsem trženje bazena, prodaja dietnih kosil, oddajanje prostorov za Razvojni vrtec in Dnevni center. Cilj je v povečanju tržne dejavnosti. 5

6 Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje) Poudarek je na sprotnem in stalnem vzdrževanju in dopolnjevanju opreme in skrbi za varnost pri delu. 2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12- ZUJF), Določila Splošnega dogovora za leto z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto ter z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št / z dne ) c) Interni akti zavoda: Interni akti Centra za zdravljenje bolezni otrok so razporejeni v več poglavij, ki zajemajo vse pravilnike in protokole izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti, ki podpirajo osnovni proces ter upravljanje in vodenje: Poglavje ustanovitvenih in organizacijskih aktov Poglavje kakovosti Poglavje administracije Poglavje komunikacije in informatike Poglavje kompetentnosti in kadrov Poglavje vzdrževanja Poglavje računovodstva Poglavje obravnava bolnika Poglavje preprečevanja bolnišničnih okužb Poglavje prehrane 6

7 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO Pri sestavi finančnega načrta za leto smo upoštevali naslednja izhodišča: dopis Ministrstva za zdravje Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I- 162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/ Odl.US: U-I-186/12-34, 46/-ZIPRS1314-A, 47/, 56/-ZŠtip-1, 63/-ZOsn- I, 63/-ZJAKRS-A), Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13), Sklep Vlade RS številka //6 z dne , Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija do , Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13), Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 4.1. LETNI CILJI Strokovno-medicinsko področje Program dela in obseg se nadaljujeta glede na leto (pri PBZ pa drugo polovico leta ): število primerov: 454 primerov število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: dni št. ambulantnih točk: točk sobivanje staršev 172 dni dejansko pa glede na željo staršev Sam obseg dela ostaja na ravni druge polovice leta. Strokovno se pa je poudarek na dopolnjevanju kakovosti oskrbe in varnosti dela. Delovno področje - Načrtuje se razvoj nevro-fizioterapevtskih programov z dodatnim izobraževanjem in izdelavo popolnega programa za delo z psiho-motorno prizadetimi otroci. Po možnosti tudi vključitev logopetskega programa. - V programu»šole zdravega načina življenja«se predvideva dodatno sodelovanje z evropskimi partnerji, ki delujejo na istem področju. - V omenjenem programu bi skušali vnesti nove vsebine predvsem na področju dela z družino, zato se izvede izobraževanje družinskega terapevta. - Nadaljevali bomo z akreditacijo DNV, istočasno pa tudi s pridobivanjem Standarda ISO 9001:2008 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN Zadnji standard bomo pridobili kot prvi v Sloveniji. - Izvajalo se bo izobraževanje, ki je zakonsko predpisano za medicinski kader in bo organizirano v prostorih CZBO. Prav tako pa se bo po mnenju Strokovnega sveta podal večji poudarek na izobraževanju vsebin, ki so vezane na delo v CZBO. 7

8 Ostalo - Prodaja na trgu je načrtovana v podobnem obsegu, kot je bila dosežena lani, predstavlja pa prodajo prostih kapacitet CZBO. Načrtujejo se prihodki od oddaje bazena v najem za vodeno vadbo, priprave dietne prehrane in oddaja prostih prostorov za različne namene v skupni višini EUR POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF V CZBO notranji nadzor javnih financ zagotavljamo z zunanjimi izvajalci in z notranjimi revizijami. V prvi tretjini leta bomo revidirali interne akte zavoda, jih oblikovali po ustreznih področjih ter s tem zagotovili popolno obvladovanje dokumentov. Istočasno z obvladovanjem dokumentov poteka tudi revizija vseh delovnih postopkov, vključno z nego in terapijo. Tako bodo izdelana vsa tveganja in protokoli ukrepov Register obvladovanja poslovnih tveganj V zavodu obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev. Ključna tveganja so naslednja: 1. tveganje: nelikvidnost zavoda zaradi zamika nakazila akontacij s strani ZZZS; 2. tveganje: neenakomerna obremenitev preko celega leta in preseganje zastavljenega plana dela; 3. tveganje: medletno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS; 4. tveganje: povečanje stroška materiala in storitev glede na načrtovane. Glede na navedena tveganja smo pripravili ukrepe za njihovo obvladovanje: 1. ukrep: najem likvidnostnega kredita za pri enotnem zakladniškem računu države; 2. ukrep: pripravljen je načrt izvajanja realizacije programa, realizacija se spremlja mesečno; 3. ukrep: poskušali bomo pridobiti prihodke iz drugih virov; 4. ukrep: cene porabljenega materiala in opravljenih storitev se preverjajo tekoče, ob prejemu računov, količine porabljenega materiala se spremljajo mesečno Aktivnosti na področju NNJF V letu je bila izvedena notranja revizija celotnega poslovanja v CZBO, v naslednjem letu poslovanja ne bomo revidirali, opravili bi pa preverjanje delovanja notranjih kontrol. Ob tem bomo preučili možnosti avtomatizacije zbiranja in obdelovanja podatkov. 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE Fizični kazalci: Ureditev zunanjosti in notranjih prostorov po standardih kakovosti in varnosti za paciente, obiskovalce in zaposlene. 8

9 Finančni kazalci, s katerimi merimo poslovno učinkovitost, so prikazani v spodnji tabeli: KAZALNIK REAL. FN INDEKS FN14/ RE13 1. Kazalnik gospodarnosti 1,01 1,01 100,00 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 4,19 4,19 100,00 3. Delež porabljenih amortizacijskih sred ,00 4. Stopnja odpisanosti opreme 0,87 0,88 101,15 5. Dnevi vezave zalog materiala 4,64 4,5 96,98 6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 100,00 7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,98 0,98 100,00 8. Kazalnik zadolženosti 0,18 0,17 94,44 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,04 0,06 150, Prihodkovnost sredstev 0,55 0,55 100,00 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Priloga - Obrazec 1: Delovni program Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom FN Realizacija FN i glede na primere Dejavnosti Število primerov Število uteži Število primerov Število uteži Število primer Število uteži FN / FN FN / Ocena real. Pediatrija ,00 100,00 Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti V CZBO ne izvajamo terciarne dejavnosti. 9

10 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov Tabela 2: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu NAZIV PODSKUPINE KONTOV Finančni načrt Ocena realizacije Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE 13 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ,55 100,20 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev ,55 100,20 Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Prihodki od prodaje blaga in materiala B) FINANČNI PRIHODKI ,33 100,00 C) DRUGI PRIHODKI ,02 102,84 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki D) CELOTNI PRIHODKI ,08 99,93 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ,14 110,60 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala ,84 109,15 Stroški storitev ,40 112,34 F) STROŠKI DELA ,19 97,28 Plače in nadomestila plač ,10 98,14 Prispevki za socialno varnost delodajalcev ,27 94,63 Drugi stroški dela ,14 92,17 G) AMORTIZACIJA ,80 100,18 H) REZERVACIJE J) OSTALI DRUGI STROŠKI ,00 K) FINANČNI ODHODKI ,46 99,89 L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki N) CELOTNI ODHODKI ,08 100,53 O) PRESEŽEK PRIHODKOV ,00 P) PRESEŽEK ODHODKOV Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja ,

11 Načrtovani prihodki Načrtovani celotni prihodki za leto znašajo EUR in bodo za 0,07% nižji od doseženih v letu. Načrtovani prihodki po vrstah so: - prihodki iz obveznega zavarovanja EUR, kar pomeni 94,57% delež v celotnem prihodku; - prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov in iz konvencij v višini EUR; - finančni prihodki (avista sredstva na računih) v višini 10 EUR; - prihodki od prodaje na trgu (bazenske storitve, prodaja živil) v višini EUR, kar pomeni 4,41% delež v celotnem prihodku. Prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje so načrtovani na podlagi prihodkov v letu, razen za podaljšano bolnišnično zdravljenje, kjer so cene načrtovane za 2,5% višje Načrtovani odhodki Celotni načrtovani odhodki za leto znašajo EUR in bodo za 0,53% višji od doseženih v letu. Konto Naziv Ocena realizacije Finančni načrt FN14/ ZR =4/3 460 Stroški materiala , ,00 109, Porabljena zdravila in zdravstveni material , ,00 108, Gotova zdravila , ,00 108,58 Droge, kemikalije, galenski preparati (obvez.,sanit.mat.) Laboratorijski material Drugi zdravstveni material 1.077, ,00 111, Lekarniško izdelani pripravki (lekarniške storitve) 4.929, ,00 101, Porabljeni nezdravstveni material , ,00 111, Živila , ,00 107, Porabljen drug material 999, ,00 200, Delovna obleka in obutev 1.014, ,00 394, Porabljen pomožni material 630, ,00 158, Porabljen pisarniški material 5.624, ,00 106,67 Porabljena pralna in čistilna sred. in sr. za osebno nego , ,00 100, Porabljena voda , ,00 108, Porab. mat. za dezinf., dezins., dekont Material za popravila in vzdrževanje 3.310, ,00 151, Stroški porabljene energije , ,00 104, Porabljena električna energija , ,00 105, Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva 2.693, ,00 148, Porabljeno kurivo za ogrevanje , ,00 101, Porabljen plin 1.317, ,00 106, Stroški strokovne literature 1.518, ,00 131, Stroški za strokovno literaturo 116,05 500,00 430, Časopisi, UL in pripomočki 1.402, ,00 106, Stroški storitev , ,00 112, Poštne in telefonske stor., prevozne stor , ,00 103,31 11

12 Konto Naziv Ocena realizacije Finančni načrt FN14/ ZR =4/ Poštne in telefonske storitve 8.711, ,00 103, Druge prevozne storitve 4612 Storitve vzdrževanja , ,00 103, Stor. za sprotno vzdrž. medic. in nemedic. opreme 3.467, ,00 129, Stor. za sprotno vzdrž. račun. in rač. opreme 2.965, ,00 101, Stor. za sprotno vzdrž. kuhinjskih aparatov 1.189, ,00 252,28 Stor. za sprotno vzdrževanje druge opreme in objektov , ,00 98, Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme , ,00 100, Zavarovalne premije 8.179, ,00 100, Premije za zavarovanje materialnih naložb 5.397, ,00 100, Premije za zavarovanje delavcev 1.296, ,00 100, Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev 1.485, ,00 100, Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 202,82 300,00 147, Stroški plačilnega prometa 139,32 200,00 143, Stroški bančnih storitev 63,50 100,00 157, Povračila stroškov v zvezi z delom 1.958, ,00 158, Dnevnice za službena potovanja v državi 130,52 600,00 459, Nočnine med službenimi potovanji v državi 349,75 400,00 114, Povračila stroškov za prevoz z javnimi pr. sr. 32,10 100,00 311, Povračila stroškov za prevoz z lastnimi pr. sr , ,00 138, Druga nadomestila stroškov delavcem 4619 Druge storitve , ,00 122, Laboratorijske storitve , ,00 104, Ostale zdravstvene storitve (tudi prevozi staršev) 1.762, ,00 102, Komunalne storitve 8.095, ,00 100, Storitev pranja perila , ,00 103, Strokovno izobraževanje delavcev - šolnine 4.343, ,00 114, Kotizacije , ,00 140, Stroški posvetov, revizij, arbitraže, odvetniki 9.529, ,00 144, Pogodbe o delu in delovršne pogodbe 2.474, ,00 404, Druge neproizvodne storitve , ,00 103, Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 462 Amortizacija , ,00 100, Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in DI , ,00 100, Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev , ,00 89, Amortizacija drobnega inventarja 2.963, ,00 337, Stroški dela , ,00 97, Plače zaposlenih , ,00 98, Obračunane plače brez nadur , ,00 98, Obračunano bruto nadurno delo 1.670, ,00 568, Obračunan regres za letni dopust , ,00 59, Obračunane jubilejne nagrade 4.504, ,00 36, Obračunane odpravnine 227, , , Obračunana solidarnostna pomoč 577,51 0,00 0, Dajatve na plače , ,00 94, Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja , ,00 98, Drugi stroški dela , ,00 90, Stroški prevoza na delo in z njega , ,00 100,34 12

13 Konto Naziv Ocena realizacije Finančni načrt FN14/ ZR =4/ Stroški prehrane med delom , ,00 101, Zam. obr. za obv.do zaposl ,37 355,00 4, Drugi stroški 4.570, ,00 100,86 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, 4650 članarine 4.570, ,00 100, NUSZ Prispevki in članarine strokovnim združenjem 2.506, ,00 100, Drugi prispevki Nagrade dijakom in št. na praksi 2.064, ,00 101, Finančni odhodki 6.642, ,00 99, Finančni odhodki 6.642, ,00 99, Odhodki za obresti 6.216, ,00 99, Odhodki za zamudne obresti 426,05 420,00 98, Drugi odhodki, izravnava 0,00 0, Drugi odhodki, izravnava 0,00 0,00 46 CELOTNI ODHODKI , ,00 100,53 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto znašajo EUR in bodo za 10,6% višji od doseženih v letu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,84%. Načrtovani stroški dela Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto znašajo EUR in bodo za 2,72% nižji od doseženih v letu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,82%. Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu ne bomo izplačevali. Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša EUR. - del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša EUR, - del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje EUR in - del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR Načrtovan poslovni izid Načrtuje se izravnan poslovni izid. 13

14 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V letu načrtujemo realizacijo prihodke po naslednjih vrstah dejavnosti: Vrsta prihodka Realizacija Finančni načrt FN 14 / RE 13 FN struktura bolnišnična obravnava ,20 94,06 ambulantna obravnava ,00 0,51 konvencije in samoplačniki ,41 0,64 prodaja na trgu ,54 4,65 drugih prihodkov ,12 0,14 finančni prihodki ,00 0,00 donacije 0 0 0,00 skupaj ,93 100,00 Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: a) trženje prostih kapacitet bazena in bazenskih storitev, b) prodaja hrane starejšim občanom, c) stroški uporabe prostorov. Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila Ministrstva za zdravje (Št / z dne ) Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili: - poraba materiala za pripravo hrane za zunanje uporabnike, - porabljen čas za pripravo hrane za zunanje uporabnike, - sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane za zunanje uporabnike, - poraba vode, elektrike, kurilnega olja in drugih stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa, - porabljen čas fizioterapevta in delavcev na vzdrževanju bazenskega kompleksa. Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, prav tako iz naslova izvajanja tržne dejavnosti. 14

15 Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu NAZIV PODSKUPINE KONTOV Finančni načrt javna služba trg Ocena realizacije javna služba trg Finančni načrt javna služba A) PRIHODKI OD POSLOVANJA Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Prihodki od prodaje blaga in materiala B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 179 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki D) CELOTNI PRIHODKI E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala Stroški storitev F) STROŠKI DELA Plače in nadomestila plač Prispevki za socialno varnost delodajalcev Drugi stroški dela G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) OSTALI DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki N) CELOTNI ODHODKI O) PRESEŽEK PRIHODKOV P) PRESEŽEK ODHODKOV Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja trg 15

16 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA AOP Finančni načrt ZNESEK Realizacija Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ( ) A. Prihodki iz sredstev javnih financ ( ) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( ) del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ( ) del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ( ) ,06 98, ,69 98, ,42 98, ,42 98,31 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo ,42 98,31 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij ( ) del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ( ) del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe ,94 85,87 del 7102 Prejete obresti ,33 100,00 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe ,91 85,82 72 Kapitalski prihodki Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

17 ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA AOP Finančni načrt ZNESEK Realizacija Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) ,50 103,13 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ,48 103,16 del 7102 Prejete obresti 433 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja ,86 100,11 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ( ) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim ( ) ,37 100, ,95 100, ,03 100,17 del 4000 Plače in dodatki ,57 99,85 del 4001 Regres za letni dopust ,71 59,04 del 4002 Povračila in nadomestila ,47 109,24 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 del 4004 Sredstva za nadurno delo ,00 568,86 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim ,56 212,02 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost ( ) ,23 95,18 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,37 97,32 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,47 93,60 del 4012 Prispevek za zaposlovanje ,42 99,09 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo ,54 98,02 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,63 91,39 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe ( ) ,74 98,48 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ,39 99,98 del 4021 Posebni material in storitve ,71 98,94 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,70 104,78 del 4023 Prevozni stroški in storitve ,68 64,50 del 4024 Izdatki za službena potovanja ,44 99,55 del 4025 Tekoče vzdrževanje ,54 88,94 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 del 4027 Kazni in odškodnine 461 del 4028 Davek na izplačane plače 462 del 4029 Drugi operativni odhodki ,64 101, D. Plačila domačih obresti ,51 100, E. Plačila tujih obresti F. Subvencije G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

18 ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA AOP Finančni načrt ZNESEK Realizacija Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam I. Drugi tekoči domači transferji 469 J. Investicijski odhodki ( ) 4200 Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev ,24 431, Nakup opreme ,24 440, Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 del 400 del 401 del ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) ,45 100,78 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ,90 98,06 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ,19 97,08 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ,50 110,89 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ( ) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ( ) ,99-77, Predvideva se, da bo tekom leta zaradi zamikov izplačila akontacij s strani ZZZS prihajalo do občasnih kratkoročnih likvidnostnih težav. V teh primerih bo potrebno tudi kratkoročno likvidnostno zadolževanje pri enotnem zakladniškem računu države. Načrt prihodkov in odhodkov v letu izkazuje primanjkljaj denarnih sredstev. 8. PLAN KADROV Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 8.1. ZAPOSLENOST Število zaposlenih v letu bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu naraslo za 1 zaposlenega (0,5%) in doseglo 51 delavcev, kljub temu, da je predvideno znižanje za 1%. Sistemizacija delovnih mest je opravljena optimalno. Starostna struktura zaposlenih prikazuje povprečno starost zaposlenih 43,9 let, ena tretjina zaposlenih je starejša od 50 let. Zaradi tega prihaja tudi do povečane invalidnosti zaposlenih, tako imamo zaposlene za krajši delovni čas 4 18

19 invalide. Za organizacijo nemotenega poteka dela je potrebno za določene profile nadomestiti izpad dela delovnih invalidov. Poleg tega nastaja problem dolgotrajnih bolniških odsotnosti 4 leta je eden izmed zaposlenih (2%) v bolniški in čaka na upokojitev ter zvišuje kvoto zaposlenih delavcev. Organizacija dela poteka v treh izmenah. V tretji nočni izmeni dela samo negovalni kader. Izključno dopoldansko izmeno opravlja le administrativni kader. Preko noči se izvaja stanje pripravljenosti za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Na podlagi izdelanih urnikov se vodi tudi evidenca obremenjenosti kadra glede na izmensko delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Spremlja se tudi obremenjenost kadra glede na količino opravljenega dela: delo s terapevtskimi skupinami in individualna obravnava. Zaradi večje količine vzdrževalnih del tudi vzdrževalci delajo izmensko delo, preko noči, sobot, nedelj in praznikov pa opravljajo stalno pripravljenost. Efektivno delo se obračunava kot redno delo. Načrtuje se zaposlitev dveh dipl. med. sester (eno za določen in eno za nedoločen čas), strežnice in kuharja (vsi m/ž) OSTALE OBLIKE DELA Podjemne pogodbe V letu ni predvideno pogodbeno delo. Prav tako se ne načrtuje sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Študentsko delo V letu ni predvideno študentsko delo. Nastalo bo le v primeru nepredvidenih bolniških odsotnosti v času letnih dopustov. Delo v splošno korist V CZBO se izvaja delo v splošno korist za osebe, napotene s strani Centrov za socialno delo. To se predvideva tudi v letu, uporablja se na področjih pomožnih hišniških del in delo na vrtu. Vsi stroški (prispevki, zdravniški pregled, prehrana in prevoz) so povrnjeni s strani Centra za socialno delo DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM V CZBO je delo organizirano tako, da imamo dve storitvi oddani zunanjim izvajalcem in sicer pranje in sterilizacija. Pranje izvaja podjetje Salesianer Miettex Periteks d.o.o, letni strošek izvajanja te dejavnosti je načrtovan v višini EUR. Sterilizacijo materiala in laboratorijske storitve izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, letni strošek izvajanja te dejavnosti je ocenjen na EUR. Lekarna Ljubljana, PE Ivančna Gorica izvaja farmacevtske storitve priprave praškov, letni strošek je EUR. Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje Lamas d.o.o., letni strošek je EUR. Za nobeno od naštetih storitev, ki so oddane zunanjim izvajalcem, CZBO nima lastnih zaposlenih. 19

20 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA Plan izobraževanja je bil sprejet na Strokovnem svetu, kjer se predvideva za vsakega zaposlenega eno izobraževanje s področja dela CZBO, organiziranje izobraževanja v CZBO. Dosledno pa se izvaja tudi poročanje o udeležbi na izobraževanju, kar se šteje v ure izobraževanja. Zaradi potreb in zahteve po posebnih znanjih bo ena delavka zaključila izobraževanje na magistrskem programu Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu v organizaciji Ekonomske fakultete v Ljubljani. Načrtuje se tudi izobraževanje za družinskega terapevta, nevrofizioterapevta in nevro-delovnega terapevta ter Therasuit terapevtko. Preučijo se možnosti specializacije za klinično psihologijo. 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 9.1. PLAN INVESTICIJ Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj Pri izdelavi plana nabave je upoštevana ugotovljena zastarelost in iztrošenost obstoječe opreme in uskladitev potreb s finančnimi zmožnostmi. V letu načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v višini EUR, od tega so za laboratorijski aparat deloma zbrana namenska sredstva. Načrt investicijskih vlaganj zajema: - gasilski aparati, - aparat za urin, - specialna tehtnica za močnejše, - termodezinfektor, - izlivnik, - tabletni sistem za dostavo obrokov, - nakup dveh računalnikov z licenco, - nakup aparata za laboratorijske potrebe PLAN VZDRŽEVALNIH DEL Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del Načrt vzdrževalnih del vsebuje predvsem tekoče vzdrževanje opreme, aparatur in stavb v skupnem znesku EUR. Največji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme (63,07% delež vseh stroškov vzdrževanja), ki je zagotovljeno na podlagi sklenjenih pogodb s programskimi hišami: - SRC Infonet d.o.o. Kranj (program bolnišnične evidence), - Grad d.d., Ljubljana (računovodski programi). Stroški vzdrževanja medicinske in laboratorijske opreme so načrtovani v višini EUR, stroški vzdrževanja kuhinjskih aparatur in opreme so načrtovani v višini EUR, računalnikov in računalniške opreme v višini EUR ter stroški vzdrževanja druge opreme in objektov v višini EUR (pleskanje, servisna vzdrževanja in popravila). 20

21 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA V letu se po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/2009) načrtuje zadolževanje v obliki najema likvidnostnega kredita v tekom leta v primeru, da financiranje s strani ZZZS ne bo potekalo po načrtih. Datum: 4.4. Direktorica: Magdalena Urbančič, dr.med. spec. pediatrije 21