(Splo\232ni del prora\350una)

Transkripcija

1 REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD DO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,43 103,1 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,19 101,7 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 101, Dohodnina , , ,00 101, dohodnina - odstopljeni vir občinam , , ,00 101,1 703 Davki na premoženje , , ,72 105, Davki na nepremičnine , , ,83 107, Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb 3.400, , ,09 117, Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.600, , ,85 104, Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb , , ,36 106, Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb , , ,34 107, Zamudne obresti iz naslova NUSZ 4.600, , ,19 112, Davki na premičnine 701,00 701,00 704,18 100, Davek od premoženja-na posest plovnih objektov 700,00 700,00 701,68 100, Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,00 1,00 2,50 250, Davki na dediščine in darila , , ,31 102, Davek na dediščine in darila , , ,58 102, Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 120,00 120,00 159,73 133, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,40 92, Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.000, , ,52 76, Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb , , ,74 94, Davek na prom.nepremič.-od prav.in fizič.os.-nima staln.prebiv.s RS 50,00 50, Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 5,00 5,00 6,14 122,8 704 Domači davki na blago in storitve , , ,47 100, Davki na posebne storitve 4.000, , ,84 100, Davek na dobitke od iger na srečo 4.000, , ,84 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,63 100, Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda , , ,92 107, Turistična taksa 200,00 200,00 154,00 77, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.000, ,00 670,54 67, Ostale komunalne takse - ( ) 100,00 100, Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odlag.odpadkov , , ,17 64,3 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,24 110,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,12 110, Prihodki od obresti , , ,72 152, Prejete obresti od sredstev na vpogled 3.000, , ,29 100, Prejete obresti od vezanih depozitov , , ,43 162, Prihodki od premoženja , , ,40 103, Prih.od najemnin obč.zemljišč 2.800, , ,56 88, Prih.od najemnin za poslovne prostore , , ,93 115, Najemnina poslovn.prostori - KS Fram 7.000, , ,53 95, Prihodni od najemnin za stanovanja , , ,61 97, Najemnina za stanovanja - KS Fram 8.000, , ,57 119, Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane 8.500, , ,98 118, Prihodki od najemnin - grobovi , , ,74 97, Prih.iz naslova podeljenih koncesij 1.000, ,00 622,23 62, Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico 5.000, , ,81 99, Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico 600,00 600,00 694,44 115,7 Stran 1 od 10

2 711 Takse in pristojbine 3.500, , ,05 107, Upravne takse in pristojbine 3.500, , ,05 107, Upravne takse 3.500, , ,05 107,1 712 Globe in druge denarne kazni 6.100, , ,37 97, Globe in druge denarne kazni 6.100, , ,37 97, Globe za prekrške 1.000, , ,00 144, Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.100, , ,37 88,6 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,26 103, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,26 103, Prihodki od prodaje - voda , , ,78 106, Prihodki od prodaje - pokopi 3.500, , ,82 76, Prihodki - ostali 2.500, , ,42 95, Prihodki od prodaje - kanalščina , , ,24 98,4 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,44 124, Drugi nedavčni prihodki , , ,44 124, Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik 4.600, , ,85 105, Drugi nedavčni obč.prihodki , , ,48 107, Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268) , , ,58 99, Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja 1.000, ,00 282,00 28, Sofinanciranje občanov za izgradnjo cest 1.000, ,00 100,00 10, Sofinanciranje občanov za izgradnjo kanalizacije 1.300, , ,15 98, Drugi tekoči prihodki - javna dela , , ,10 96, Refundacija šolskih prevozov - domicil 6.000, , ,53 74, Drugi nedavčni prihodki 2.000, , , KAPITALSKI PRIHODKI 6.126, , ,50 56,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 6.126, , ,50 56, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.126, , ,50 56, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.126, , ,50 56,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , ,05 87,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,05 87, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,05 87, Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa 9.861, , ,00 115, SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO , , ,00 100, Min.za kmet.,gozdar.in pehrano - obnova objekta Fram , , ,37 75, Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 3.681, , ,68 112,9 Stran 2 od 10

3 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,12 81,5 40 TEKOČI ODHODKI , , ,83 85,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,29 87, Plače in dodatki , , ,71 89, Osnovne plače , , ,99 90, Splošni dodatki , , ,68 80, Položajni dodatek 1.330, , ,44 79, Drugi dodatki 9.900, , ,60 73, Regres za letni dopust , , ,05 84, Regres za letni dopust , , ,05 84, Povračila in nadomestila , , ,65 80, Povračilo stroškov prehrane med delom , , ,90 91, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela , , ,75 67, Sredstva za delovno uspešnost , , ,32 49, Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re , , ,32 49, Sredstva za nadurno delo 2.900, , ,56 100, Sredstva za nadurno delo 2.900, , ,56 100, Drugi izdatki zaposlenim 1.300, , ,00 98, Jubilejne nagrade 1.300, , ,00 98,5 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,97 89, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,25 89, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,25 89, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,89 89, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , ,48 89, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.015, , ,41 88, Prispevek za zaposlovanje 226,00 226,00 201,72 89, Prispevek za zaposlovanje 226,00 226,00 201,72 89, Prispevek za starševsko varstvo 377,00 377,00 336,28 89, Prispevek za starševsko varstvo 377,00 377,00 336,28 89, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 7.869, , ,83 88,3 ZKDPZJU Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja 7.869, , ,83 88,3 Stran 3 od 10

4 402 Izdatki za blago in storitve , , ,78 86, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,82 89, Pisarniški material in storitve , , ,15 97, Čistilni material in storitve , , ,03 84, Založniške in tiskarske storitve , , ,40 94, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 9.500, , ,24 96, Računalniške storitve 5.900, , ,77 81, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.000, , ,76 69, Izdatki za reprezentanco , , ,16 77, storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine 7.000, , ,98 78, Drugi splošni material in storitve , , ,68 91, stroški upravlj.objekta ZD Fram 7.000, , ,08 96, Varnost pri delu , , ,57 95, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 85, Električna energija , , ,06 54, Poraba kuriv in stroški ogrevanja , , ,91 76, Voda in komunalne storitve 350,00 350,00 53,84 15, Okoljska dajatev-za obremenjevanje voda Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače) , , ,64 77, Strošek odvoza in prevzema smeti v Celje-delež občine , , ,68 97, Telefon, faks, elektronska pošta , , ,71 99, Poštnina in kurirske storitve , , ,99 100, Druge storitve komunikacij in komunale - Cegor 5.000, , Pokopališka dejavnost - tekoči stroški , , ,17 59, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor , , ,00 85, Prevozni stroški in storitve , , ,83 77, Goriva in maziva za prevozna sredstva , , ,10 92, Vzdrževanje in popravila vozil 5.000, , ,66 79, Vzdrževanje in popravila strojne opreme 6.000, , ,28 54, Pristojbine za registracijo vozil 600,00 600,00 481,04 80, Zavarovalne premije za motorna vozila 4.500, , ,75 66, Izdatki za službena potovanja , , ,18 73, Dnevnice za službena potovanja v državi 800,00 800,00 458,66 57, Stroški prevoza v državi , , ,52 74, Tekoče vzdrževanje , , ,91 87, Male čistilne naprave , , ,00 46, stroški uvedbe uličnega sistema , , ,98 100, Javna razsvetljava - tokovina , , ,74 80, Čistilna naprava - električ.energija , , ,40 75, Vzdrževanje ČN + Monitoringi , , ,07 99, tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja , , ,05 38, širitev širokopasovnega omrežja , , Vzdrževanje javne razsvetljave , , ,42 97, Gramoziranje cest in prevozi gramoza , , ,76 74, Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah , , ,75 95, Kanalete, cevi, propusti , , ,88 74, Izvajanje zimske službe , , ,99 97, Vzdrževanje gozdnih cest 5.000, , ,28 32, Vzdrževanje železn.prehodov 2.000, , Vzdrževanje vodotokov , , ,87 84, Vodno povračilo 8.000, , ,80 98, Vzdrževanje vodovodnega omrežja , , ,17 100, Analize vode , , ,40 90, Storitve odmere in cenitve zemljišč , , ,35 98, zavarov.premije za objekte 7.800, , ,92 89, Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki) 2.000, , ,86 94, tek.vzdrž.komunikac.opreme-hkom,ius-info 2.900, , ,23 91, tekoče vzdrževanje druge programske opreme-doksis 1.500, , ,54 86, tekoče vzdržev.licenčne programske opreme 5.700, , ,32 99, tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme 4.000, , ,94 53, Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov , , ,78 80, Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu 1.000, ,00 724,68 72, Vzdrževanje prometne signalizacije , , ,70 86,2 Stran 4 od 10

5 Letno vzdrževanje cest , , ,03 94, Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače 6.000, , ,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,04 79, Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 6.000, , ,69 73, Plačila po podjemnih pogodbah 8.000, , ,26 93, Plačila za delo preko študentskega servisa 1.500, ,00 882,22 58, Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti , , ,05 89, Nadzorni odbor - sejnine in seminarji 3.600, , ,92 75, Sejnine občinskega sveta , , ,99 97, Strokovno izobraževanje zaposlenih 5.000, , ,00 44, Stroški sodnih postopkov 7.000, ,00 770,83 11, Stroški storitev odvetnikov, notarjev 5.000, , ,16 58, Članarine 2.200, , ,71 100, Plačilni promet 6.000, , ,47 79, Storitve - provizije (Nigrad, Snaga, Komunala) , , ,31 89, Drugi operativni odhodki , , ,43 78,8 409 Rezerve , , ,79 32, Splošna proračunska rezervacija ,00 654, Splošna proračunska rezervacija ,00 654, Proračunska rezerva , , ,79 33, Stalna proračunska rezerva , , ,79 33,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,25 95,0 410 Subvencije , , ,03 83, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,03 83, Subvencija obrestne mere - kmetijstvo 5.000, , ,00 76, Subvencija obrestne mere - gospodarstvo , , ,00 33, Proizvodni ukrepi , , ,24 98, Urejanje zemljišč , , ,50 93, Izobraževanje , , ,92 65, Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti , , ,45 80, Podjetništvo in obrt - promocija 4.000, , ,63 100, Prometna preventiva 5.500, , ,07 63, Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije) , , ,00 89, Regional.razvoj progr.podravja+sručv+garanc.shema 7.000, , ,22 81,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,08 95, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 83, Prispevek za novorojence , , ,00 83, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , , ,00 81, Pomoč občanom v stiski , , ,00 81, Drugi transferi posameznikom , , ,08 95, Regresiranje prevozov v šolo , , ,76 91, Regresiranje prehrane učencev 8.000, , ,61 75, Regresiranje oskrbe v domovih , , ,88 91, Subvencije stanarin 5.000, , ,09 100, Plač.razl.med ceno progr,v vrtcu in plačili staršev , , ,77 94, Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-vrtec Rače , , ,17 100, Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-vrtec Fram , , ,58 90, Izplačila družinskemu pomočniku , , ,30 97, Letovanje otrok , , ,12 90, Žepnine , , ,00 100, Plačilo pogrebnin 1.500, , ,80 73,3 Stran 5 od 10

6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,20 96, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,20 96, Programi športnih društev , , ,36 100, Obratovalni stroški 4.000, , ,00 100, Programi športa v šolah 6.500, , ,77 99, Operativni sklad 6.000, , ,24 99, Gasilska društva , , ,00 100, Zavod za gasilsko in reševalno službo , , ,78 99, Gasilska zveza Maribor , , ,00 100, Civilna zaščita 3.000, , ,52 97, Humanitarne organizacije (RK,Karitas, , , ,50 82, Sredstva za financ.političnih strank , , ,97 100, Dotacije raznim društvom , , ,69 97, Proslave, obč.prireditve, nagrade , , ,37 89, Sofinanciranje občasnih prireditev , , ,00 96, Kulturna društva , , ,00 91, Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine 8.000, , ,00 87, Rezervni sklad - šport 7.500, , ,00 100, Nakaz.NK Rače+NK Fram+ OK Fram+ KK Rače+RK Rače , , ,00 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,94 97, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,21 98, Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb , , ,21 98, Tekoči transferi v javne zavode , , ,71 97, Sred.za plače - šolstvo , , ,24 100, Sred.za plače - javna dela , , ,97 98, Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače) , , ,00 100, Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo , , ,79 100, Sred.za prisp.delodaj. - javna dela 7.600, , ,73 100, Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo 3.000, , Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo , , ,13 99, Mariborska knjižnica - bibliobus 4.700, , ,00 100, Mariborska knjižnica - knjige , , ,00 100, Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja 1.510, , ,00 100, Mrliško pregledna služba 5.000, , ,18 49, Razni izdatki - javna dela 3.000, , ,18 45, sofinanc.delež izvajalca javnih del 3.500, , ,92 100, Regres za LD - javna dela 5.600, , ,52 84, Tekoči transferi- prehrana dojenčkov , , ,27 95, Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času 4.500, , ,00 88, Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi 2.000, , ,78 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski , , ,02 99,0 uporabniki Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic 500,00 500,00 172,00 34, Soc.varnost- pomoč na domu CPD , , ,28 100, Soc.varnost - varna hiša, materinski dom 7.000, , ,15 98, Sofinancir.azila za živali in lovskih družin 4.500, , ,59 100,0 Stran 6 od 10

7 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,73 62,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,73 62, Nakup prevoznih sredstev , , Nakup avtomobila , , Nakup opreme , , ,84 57, nakup pisarniškega pohištva 2.000, , Nakup računalniške opreme 6.000, , ,65 65, Nakup programske opreme 1.000, , Nakup druge opreme , , ,19 70, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,28 48, kanalizacija Morje + Fram , , ,78 64, Kanalizacija Rače , , ,80 22, Izgradnja čistilne naprave Rače , , izgradnja pločnikov za pešce , , ,10 55, Otroški vrtec Rače , , ,91 100, Izgradnja vrtca Fram , , ,22 28, Rekonstrukcija občinskih cest , , ,47 94, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,86 84, urejanje okolice KS Fram , , Varovanje naravne in kulturne dediščine , , ,03 100, Investic.vzdrževanje - športni objekti , , ,00 100, Investic.vzdrževanje - vodovod , , ,96 100, Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram 4.000, , ,06 44, Investic.vzdržev. Športni objekti - krajani , , ,98 100, Invest. Javna razsvetljava , , ,40 96, Obnova objekta DTV Partizan Fram 2.000, ,00 836,40 46, Invest.vzdržev.stanovanj , , ,66 68, Investic.vzdržev. Pokopališča Fram , , ,37 98, Zbirni center Rače , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.806, , ,63 59, Nakup zemljišč 3.806, , ,63 59, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijsk , , ,12 93,0 inženiring Investicijski nadzor Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,43 92, Izdelava ureditvenih načrtov , , ,69 94,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,31 80,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , , ,00 100,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Nakup gasilske opreme , , ,00 100, Požarna taksa 9.861, , ,00 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,31 76, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,31 76, Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom 5.000, , ,03 80, Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom , , ,40 83, Investicijsko vzdrževanje OŠ , , ,29 96, Nakup opreme za igralnice v vrtcih, otroška igrišča 5.000, ,00 309,51 7, adaptac.in rekonstrukc. ZD dr.a.drolca Maribor , , ,30 29, Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo , , ,78 58,5 Stran 7 od 10

8 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) , , , , , , III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , ,35 149,4 Stran 8 od 10

9 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 541,00 541,00 540,99 100,0 DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 541,00 541,00 540,99 100,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 541,00 541,00 540,99 100, Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 541,00 541,00 540,99 100,0 ali občin nakup kapital.deležev v javnih podjetjih, ki so v lasti države in občin 541,00 541,00 540,99 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -541,00-541,00-540,99 100,0 Stran 9 od 10

10 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE ( ) 0 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje Najeti krediti pri Banki Slovenije Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti 0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) , , , X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , , XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA , , ,85 Stran 10 od 10