OBČINSKI SVET

Transkripcija

1 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BOVEC ZA LETO POSLOVNO POROČILO Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2012 je v pretežni meri sledilo planu proračuna. Izvajali so se naslednji pomembnejši investicijski projekti: - vodovod, kanalizacija in čistilna naprava v Čezsoči - vodovod Visoka cona Bovec - vodovod in kanalizacija Žaga - vodovod in kanalizacija Rupa-Bovec - letališče Bovec - vrtec Bovec - pokopališče Bovec Za planirano investicijo v mrliško vežico v Čezsoči so bili pripravljeni načrti in projektna dokumentacija, izvajala naj bi se v letu Niso pa bili realizirali vsi planirani prihodki proračuna oziroma so bili precej nižji od planiranih; predvsem prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki iz EU za projekt A3-NET. 2. RAČUNOVODSKO POROČILO Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2012 je pripravljen v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07,109/08,49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 110/11, 14/2013-popr.) ter Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10). Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto je upoštevana metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02,0117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06,120/07,124/08, 112/09). V zaključnem računu Občine Bovec so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto Računovodsko poročilo obsega: - izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov - izkaz računa finančnih terjatev in naložb - izkaz računa financiranja - bilanca stanja - stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil - izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. 1

2 3. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Splošni del zaključnega računa proračuna obsega: - izkaz prihodkov in odhodkov, ki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike - izkaz računa finančnih terjatev in naložb - izkaz računa financiranja 3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v letu Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. V izkazu prihodkov in odhodkov Občine Bovec so izkazani prihodki in odhodki, ki so nastali po računovodskem načelu denarnega toka t.j. po plačani realizaciji od do (15. člen Zakona o računovodstvu). V skladu z 19. č členom Zakona o lokalni samoupravi, ki predpisuje, da se finančni načrti ožjih delov lokalnih skupnosti, ki so pravne osebe, vključijo v proračun občine, so v tem zaključnem računu proračuna Občine Bovec zajeti tudi podatki za ožje dele občin - 7 krajevnih skupnosti s statusom pravne osebe. Neposredni uporabniki proračuna občine, ki so pravne osebe, namreč sestavijo svoje letno poročilo, s tem da se del računovodskega poročila, in sicer izkaz prihodkov in odhodkov, vključi v letno poročilo za proračun občine. V letu 2012 je Občina Bovec imela ,57 EUR prihodkov in ,53 EUR odhodkov, kar pomeni, da je imela proračusnki primankljaj v višni ,96 EUR, ki pa je manjši kot je bil v letu Prihodki: plan realizacija indeks r/p SKUPAJ PRIHODKI , ,57 94,57 TEKOČI PRIHODKI , ,82 96,31 - DAVČNI PRIHODKI , ,76 97,10 - NEDAVČNI PRIHODKI , ,06 94,16 KAPITALSKI PRIHODKI , ,82 30,04 PREJETE DONACIJE 1.800,00 / / TRANSFERNI PRIHODKI , ,93 95,32 Na prihodkovni strani je največje odstopanje med planiranimi in realiziranimi prihodki na: - kapitalskih prihodkih prihodki od prodaje nepremičnin - nedavčnih prihodkih predvsem prihodki od premoženja in denarne kazni - prejetih donacijah, ki jih letos ni bilo. Tekoči prihodki so: - davčni prihodki; to so dohodnina, davki na nepremičnine in premičnine, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in na fin. premoženje, davek na dobitke od iger na srečo, davek na uporabo blaga in storitev in drugi davki. Med drugimi davki je konec leta 2012 zaradi nerazporejenih plačil iz leta 2011, ki jih razporeja DURS, ostal saldo v znesku 538,36 EUR. - nedavčni prihodki; to so prihodki od premoženja, obresti, upravne takse, globe za prekrške, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. 2

3 Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zgradb in prihodki od prodaje zemljišč. Transferni prihodki so prejeta sredstva iz državnega proračuna kot so finančna izravnava, požarna taksa, sredstva po 21. in 23. členu ZFO, prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti (sofinanciranje medobčinske uprave), prejeta sredstva iz javnih zavodov, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU ter prejeta sredstva EU (projekt A3-NET in CAN). Odhodki: Največje odstopanje od planiranih odhodkov je na investicijskih odhodkih zaradi prenosa nekaterih in večletnih investicij v naslednje leto; in na investicijskih transferih (predvsem za projekt R CERO Nova Gorica). plan realizacija indeks r/p SKUPAJ ODHODKI , ,53 86,69 TEKOČI ODHODKI , ,35 86,71 TEKOČI TRANSFERI , ,91 98,39 INVESTICIJSKI ODHODKI , ,37 80,80 INVESTICIJSKI TRANSFERI , ,90 64,62 Tekoče odhodke predstavljajo izdatki za plače in prispeveke, izdatki za blago in storitve (pisarniški material in splošne storitve, elektrika, telefon, komunala, tekoče vzdrževanje, najemnine,...), plačila domačih obresti ter proračunska rezerva. Tekoči transferi zajemajo subvencije javnim in zasebnim podjetjem in zasebnikom, sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja, subvencije v kmetijstvu, transferi posameznikom (darila ob rojstvu otrok, regresiranje prevozov v šolo, oskrbe v domovih, stanarin, ceno vrtca), tekoči transferi neprofitnim organizacijam. Investicijski odhodki so odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Investicijski transferi pa predstavljajo transfere neprofitnim organizacijam in proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Izkazuje prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Evidentirana so: - prejeta kupnina od obročne prodaje stanovanj (iz naslova privatizacije) v višini 2.848,23 EUR - poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v znesku 664,82 EUR Izkaz računa financiranja Izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Občina Bovec odplačuje naslednje kredite: - po kreditni pogodbi z EKO skladom j.s. iz leta 2006 za kreditiranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave na Žagi v višini ,13 EUR - v letu 2010 sta bila najeta dva dolgoročna kredita in sicer kredit SKB banke v vrednosti ,00 EUR za kreditiranje investicije izgradnja brvi čez reko Sočo pri Srpenici in kredit Deželne banke Slovenije v vrednosti ,00 EUR za kreditiranje drugih investicij v letu v letu 2011 je bil najet kredit pri Deželni banki Slovenije v višini ,00 EUR za sofinanciranje investicij v letu v letu 2012 pa je bil pri Banki Koper najet premostitveni kredit v višini ,00 EUR za financiranje projekta A3-NET. 3

4 V letu 2012 so bile odplačane anuitete Eko sklada v vrednosti ,80 EUR, poslovnim bankam iz ostalih kreditov ,72 EUR ter obresti v vrednosti ,77 EUR. Skupno stanje neodplačanih kreditov na dan je ,35 EUR Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Občina Bovec nima režijskega obrata. 4. BILANCA STANJA NA DAN Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Prilogi k bilanci stanja sta: - pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, - pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva skupina kontov 00 do 05 : - neopredmetena dolgoročna sredstva, po neodpisani vrednosti ,25 EUR - zemljišča, v vrednosti ,97 EUR - nepremičnine - povečanja vrednosti zaradi adaptacij, rekonstrukcij in sanacij obstoječih sredstev ter zmanjšanje za obračunano amortizacijo, z vrednostjo ,62 EUR - oprema in DI, po neodpisani vrednosti ,18 EUR S so na opredmetena osnovna sredstva občine prešli vsi gradbeni objekti in oprema komunalne infrastrukture, ki jih je do konec leta 2009 Komunala Tolmin vodila kot sredstva v upravljanju. Za nepremičnine in opremo je bila obračunana amortizacija. Dolgoročne finančne naložbe skupina kontov 06, so naložbe v delnice in druge kapitalske naložbe. Na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka je bil ustanovljen Sklad za spodbujanje razvoja TNP. Delničarji Sklada so tudi občine na območju TNP. Občina Bovec je lastnica delnic. Občina Bovec ima tudi 1363 delnic CPG d.d ter s sodnim sklepom prenesene delnice S.I.B d.d.- v likvidaciji, delnice Zavarovalnice Triglav d.d., ter s sklepom o dedovanju prenesenih 30 delnic sklada Zvon Ena ID d.d.. Delnice Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d, ki so bile ravno tako pridobljene s sklepom o dedovanju, pa ne obstajajo več. Občina ima med drugimi kapitalskimi naložbami knjižene deleže v naslednjih podjetjih: - Komunala Tolmin d.o.o. in sicer 19,27 % delež. Komunala Tolmin se je v letu 2010 preoblikovala iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo, začetek leta 2012 pa izvedla še dokapitalizacijo, ki za Občino Bovec pomeni povečanje deleža iz 16,96 % na 19,27 %. - ATC Kanin d.o.o. 28,7062 % delež - Golf Bovec d.o.o. 5,44 % delež - in Heli Alps d.o.o. 20 % delež 4

5 Dolgoročno dana posojila in depoziti ter dolgoročne terjatve iz poslovanja skupina kontov 07 in 08: predstavljajo hipoteke za popotresno obnovo, stanovanjske kredite (prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu) ter drugi krediti. Vrednosti hipotek za popotresno obnovo so bile usklajene z Nova KBM d.d., ki vodi hipoteke. V letu 2012 ni bilo nobenih odplačil. Med terjatvami za sredstva dana v upravljanje skupina kontov 09 se izkazujejo terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, terjatve so bile usklajene ter evidentirani presežki na dan za posredne proračunske uporabnike. Med temi sredstvi ni več sredstev komunalne infrastrukture, ki so s prešla nazaj med osnovna sredstva v lasti občine in jih ta daje v najem Komunali Tolmin d.o.o Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah - skupina kontov 10 in 11: - stanje v blagajni na dan je 3.930,98 EUR, od tega blagajna KD 3.852,00 EUR, blagajna Muzej 61,50 EUR in glavna blagajna 17,48 EUR - stanje na računu Občine Bovec na dan je ,00 EUR Kratkoročne terjatve skupina kontov 12 in 14: - kratkoročne terjatve do kupcev v državi v vrednosti ,35 EUR - kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. države in občine v vrednosti ,99 EUR Kratkoročne finančne naložbe skupina kontov 15: - kratkoročne finančne naložbe v vred. papirje - usklajena vrednost investicijskih kuponov Steber I družbe Triglav d.d. na vrednost ,36 EUR - kratkoročno dana posojila terjatve za obroke stanovanjs. kreditov v vrednosti 4.887,52 EUR - druge kratkoročne fin. naložbe kratkoročno vezana sredstva za projekt CAN pri Abanki Vipa d.d. v znesku ,00 EUR Kratkoročne terjatve iz financiranj skupina kontov 16: - terjatve za obresti iz vezanih sredstev pri Abanki Vipa d.d. v višini 330,86 EUR - druge kratk. terjatve iz financiranja do Komunale Tolmin v vrednosti 9.898,36 EUR Druge kratkoročne terjatve skupina kontov 17: - terjatve za vstopni DDV v vrednosti 606,81 EUR - terjatve do zavezancev za davčne prihodke (turis. takso) v vrednosti ,24 EUR - terjatve za nedavčne prihodke (kom. prispevek) v višini ,00 EUR Neplačani odhodki skupina kontov 18 izkazujejo naslednje stanje: - neplačani tekoči odhodki do so ,40 EUR - neizplačane obračunane plače za december, najemnine, podjemne pogodbe za neprofesionalno delo funkcionarjev, potni stroški zaposlenih in podjemna pogodba za opravljanje dela na področju CZ obračunano za mesec december izplačila v januarju 2013 v znesku ,30 EUR - neplačani investicijski odhodki v znesku ,69 EUR, ki v plačilo zapadejo v letu 2013 so: EUR - Komunala Tolmin d.o.o ,88 - CPG d.d ,87 - Lidija Manfreda s.p ,00 - SGP Zidgrad d.d ,96 - Planika Kobarid d.o.o. 948,00 - Ginex d.o.o ,68 - Okna Mlakar Igor Mlakar s.p ,70 - Terragis d.o.o ,60 Aktivne časovne razmejitve skupina kontov 19: - prehodno zaračunani prihodki (predujmi) v višini 4.240,00 EUR 5

6 4.3. Zaloge Občina Bovec nima evidentiranih zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje, ima pa zaloge blaga, ki se prodaja v trdnjavi Kluže in dovolilnice za uporabo reke Soče v skupni vrednosti 3.885,96 EUR, ki se vrednotijo po metodi povprečnih cen Kratkoročne obveznosti in PČR Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine skupina kontov 20 predstavljajo varščine v višini 4.837,71 EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih skupina kontov 21 izkazujejo obračunane plače s prispevki ter druge obveznosti do zaposlenih za mesec december, ki se izplačajo v januarju 2013, v višini ,26 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev skupina kontov 22 v vrednosti ,20 EUR predstavljajo obveznosti z zapadlostjo v letu Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja skupina kontov 23 izkazujejo obveznosti, ki se plačujejo v januarju 2013: - kratkoročne obveznosti za dajatve do države 2.943,27 EUR - obveznosti za DDV ,37 EUR - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja za sejnine, najemnine, podjemne pogodbe 7.498,53 EUR - obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 916,24 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta- skupina kontov 24 v višini ,14 EUR predstavljajo kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine. Neplačanimi prihodki skupina kontov 28, so prihodki, ki še niso bili poravnani v tekočem proračunskem letu: - neplačani davčni prihodki ,60 EUR - neplačani nedavčni prihodki ,41 EUR (Komunala Tolmin, Grad, komunalni prispevki ) - neplačani transferni prihodki ,97 EUR - drugi neplačani prihodki 966,20 EUR Pasivne časovne razmejitve skupina kontov 29 predstavljajo vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva v višini 3.885,96 EUR Lastni viri in dolgoročne obveznosti Splošni sklad skupina kontov 90: Le ta zajema splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, splošni sklad za finančne naložbe, splošni sklad za sredstva dana v upravljanje in splošni sklad za drugo v skupni vrednosti ,12 EUR Rezervni sklad skupina kontov 91: v rezervnem skladu je oblikovan vir proračunske rezerve v višini EUR v skladu s planirano vrednostjo v Proračunu za leto 2012, saldo konec leta je ,16 EUR. Dolgoročne finančne obveznosti skupina kontov 96 so neodplačani dolgoročni krediti, s stanjem na dan v vrednosti ,35 EUR. Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence in na pasivnih kontih izvenbilančne evidence ni več stanja, ker se je glede na preteklo leto izbrisala hipoteka Golfa Bovec d.o.o.. 6

7 5. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 5.1. GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ter OKOLJE IN PROSTOR Proračunska postavka 0453/letno vzdrževanje gozdnih cest 0452 /redno vzdrževanje občinskih cest Realizacija , ,80 obrazložitev Tekoče vzdrževanje gozdnih cest po potrjenem programu na občinskem svetu. Vir je namenska poraba sredstev pristojbin, ki jih vplačujejo lastniki gozdov in nepovratnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Pristojbine v višini 6.604,16 je plačala tudi Občina Bovec kot lastnica gozdov (zajeti tudi gozdovi AS) Izvajalec te gospodarske javne službe je Komunala Tolmin. Zajeti so stroški ukrepov tekočega vzdrževanja (čiščenje vozišča, muld, koritnic,propustov, krpanje udarnih jam, popravilo gramoziranih vozišč, košnja trave in obsekovanje rastlinja v varovalnem pasu, popravila vozišča po nezgodah,prometna signalizacija, 0454/vzdrževanje ulic- Komunala ,31 Zajeti so stroški za vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec. Ker je asfalt že močno dotrajan, so potrebe vedno večje in s tem tudi stroški / obnove brvi 6.506,94 Izvedena so bila manjša popravila na brvi v Jablancah in sanacija brvi Breka, ki pa jo je povodenj v celoti odnesla. 0457/ zimska služba-občinske ceste in ulice ,90 Plačilo stroškov za zimsko službo, nastalih od 15. oktobra (priprava cest za zimsko sezono: postavitev količkov,..) do konca novembra. Stroški v decembru 2012 bremenijo Proračun / razne intervencije , / JR-letni program 06412/JRnovogradnje in rekonstrukcije 06413/javna razsvetljavatokovina ,44 Ureditev dela ulice nasproti cvetličarne( robniki), dobava tampona za makadamske ceste, ureditev brežine v LPM, sanacija ceste v Loško koritnico, interventna dela na sotočju Lepence in Soče, gradbena dela za postavitev obeležja v LPM Tekoče vzdrževanje JR- Elektro Primorska d.d. Nadzorništvo Bovec je izvajalo dela skladno s pogodbo:pregled vodov, pregled in čiščenje svetlobnih teles in prižigališč, zamenjava posameznih svetlobnih teles in posodobitev posameznih prižigališč JR. Poročilo v prilogi. 0,00 V Vodencah so bile postavljene tri nove svetilke in zgrajeno omrežje javne razsvetljave. Plačila bodo bremenila Proračun ,93 Plačilo porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave. 0514/ deponija Volče ,59 Investicijsko vzdrževanje na deponiji, ki je v skupni lasti Občine Tolmin, Kobarid in Bovec ( nadvišanje deponijskega telesa druge faze razširitve deponije z vgradnjo nepropustne PE folije) 0517/ zbirni center Bovec , / kataster komunalnih naprav in vodenje OS 0519/Regijski center odpadkov- CERO Nova Gorica ,00 Investicija je skupna naložba občin Bovec, Kobarid in Tolmin in je bila v letu 2012 zaključena. Investicijo vodi Občina Bovec, stroške pa pokriva v višini 24,54 %, za preostali del stroškov pa se izstavljajo računi občinama Tolmin in Kobarid Center bo pričel z delovanjem v letu Plačilo stroškov Komunali Tolmin za vodenje in vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture v lasti Občine Bovec in stroške vodenja osnovnih sredstev, ki so bila l prenesena na občine ,02 Plačilo pogodbenega deleža 3,12% za nastale stroške pri pripravi in izvajanju projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, v katerem sodeluje 13 občin Severne Primorske. Projekt se ne izvaja z načrtovano dinamiko, zapleti so nastali zaradi dodatnega pogoja, da je potrebno ustanoviti skupno javno podjetje občin, ki bo upravljalo s tem novim centrom. 0643/ javna snaga ,07 Ročno in strojno čiščenje javnih površin. 7

8 0523/kanalizacija mesečno- Komunala Tolmin ,75 V postavki so zajeti stroški odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot del GJS, ki se nanaša na kolektivno komunalno rabo in subvencija za del najemnine, ki se ne pokriva iz omrežnine, zajete v veljavni ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 0524/kanalizacija, vodovod Žaga 05270/vodovod, kanalizacija in ČN Čezsoča 05271/kanalizacija Čezsoča- priključki 0528/ČN - investicijsko vzdrževanje 05280/ kanalizacija, vodovod Rupa 0529/ kanalizacijainvesticijsko vzdrževanje 0631/vzdrževanje vodovodov mesečno Komunala Tolmin 06325/ vodovod visoka cona Bovec 06330/vodovodi - investicijsko vzdrževanje 06332/ vodovod Čezsoča- priključki 06490/ pokopališče Bovec 06491/ mrliška vežica Čezsoča , , , , ,10 Zaključena je bila izgradnja vodohrana na Žagi ( vključno z obljubljeno uraditvijo dostopne poti). Izveden vkop napajalnega vodovoda od vodohrana do omrežja v naselju, izgradnja meteorne kanalizacije na cesti Žaga- Učja ter izgradnja črpališča za črpanje vode v novi vodohran. V letu 2012 je bila zaključena investicija izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja vključno s ČN v Čezsoči. Dvoletna investicija se je financirala iz sredstev EU in iz državnega proračuna( 21. člen ZFO-1). Vrednost cele naložbe je bila ob zaključku ,80. Viri: nepovratna sredstva MOP za dokumentacijo , sredstva EU ,48, Proračun RS ,41 in lastna sredstva Občine Bovec taksa za odpadne vode) v višini ,91. Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja 2970 m, fekalne kanalizacije 4419 m, meteorne kanalizacije 2223 m, nov vodohran in nova ČN s kapaciteto 400 PE. Na omrežje bo priključenih 150 enot- priključkov. V prijavi za pridobitev sredstev EU za vodovod, kanalizacijo in ČN Čezsoča je bilo potrebno zagotoviti, da bo ob zaključku operacije dosežen cilj" priključitev objektov na novozgrajeno omrežje in ČN". Občina je tak način sofinanciranja zagotavljala že na Srpenici in v Logu pod Mangartom, zato je prakso iz preteklih let nadaljevala tudi v Čezsoči. Iz sredstev amortizacije so bila plačana izvedena vzdrževalna dela na ČN Bovec (ureditev merilnega mesta na iztoku ČN,ureditev prostora za doziranje kemikalij v proces čiščenja, menjava dotrajane merilne opreme,dopolnitev nadzornega sistema), na ČN Žaga in LPM nabava in montaža merilnih sond za spremljanje tehnološkega procesa, za ČN Čezsoča nabava določene opreme, ki jo jev teku izgradnje dodatno predlagal upravljavec. V letu 2012 so bila zaključena dela ureditve ulice od Morča do priključka na Rupo( zamenjava dotrajanega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z ureditvijo zaključnega sloja ceste- asfalti in robniki ter parkirne površine ob ulici, vse v skladu s projektno dokumentacijo. 0,00 Dela niso bila izvedena. Prenos sredstev in obveznosti v leto ,72 Tudi tu so zajeti stroški kot v postavki 0523, le da gre za področje oskrbe z vodo: del stroškov za vzdrževanje vodovodnega omrežja- kolektivna raba in nakazilo subvencij v višini razlike med najemnino in omrežnino oz. delom amortizacije v trenutno veljavni ceni oskrbe z vodo. Dograjen je bil vodohran Kaninska vas s kapaciteto 325m3 in ustrezna ,13 navezava na obstoječe omrežje naselja, urejena je dostopna pot, zagotovljena je požarna varnost naselja. Objekt ima uporabno dovoljenje. Naložba je bila v letu 2012 sofinancirana iz nepovratnih sredstev državnega proračuna( 21. člen ZFO-1) v višini , ,48 Zamenjava starega pod dimenzioniranega cevovoda v dolžini 270 m in obno hidrantnega omrežja pri rekonstrukciji središča TNP Trenta ,21 Problematika je enaka kot pri postavki z razliko, da gre za vodovodne V letu 2013 bo potrebno izvesti le še števčenje priključkov, ki pa bo strošek priključka ,01 Del postavke zajema višino subvencije, ki jo občina nakaže Komunali Tolmin,ker se z veljavno ceno grobnin ne pokrijejo stroški amortizacije oz. najemnine. Investicijski del pa zajema ureditev dostopa od ceste proti Kaninski vasi proti cerkvi in spodnjemu dostopu na pokopališče v Bovcu. Porabljena so bila sredstva amortizacije v višini za leto 2012, preostalo pa iz lastnih sredstev občine ,00 Zajeti stroški plačila projektne dokumentacije,ki je bila izdelana v preteklem letu, izgradnja se načrtuje v letu 2013, izvajalec gradbenih del je bil izbran preko javnih naročil, pogodba še ni podpisana. 8

9 0642/vzdrževanje parkov in zelenic 06112/upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj , ,82 Stroški zasaditve in vzdrževanja(obrezovanje, čiščenje, košnja) zelenic,gredic,parkov in drugih javnih površin v Bovcu, Klužah in Logu pod Mangartom(pokopališče1.sv. vojne) V letu 2012 je zajeto tudi plačilo računa v višini 1.722,38 za dela izvedena konec leta 2011, zasajeno je bilo več trajnic z namenom zmanjševanja stroškov za enoletnice v prihodnjih letih. Na tej postavki so vključeni tudi stroški dobave in zasaditve smrek v LPM ob postavitvi obeležja in zamenjava lipe na trgu, ker jo je poškodoval veter. Komunala Tolmin je pripravila natančno poročilo. Zajeti so stroški tekočega vzdrževanja in manjša dela investicijskega vzdrževanja, ki jih je zaračunaval upravnik Grad d.o.o. Investicijska vzdrževalna dela so bila izvedena : - zaključna dela na objektu Kot 24 (inštalacije) - Brdo 20 ( ureditev dodatnega ogrevanja) - Brdo 69( zagotavljanje deleža za sanacijo strehe) - Kot 43 ( sanacija fasade zaradi vlage v spodnjih prostorih) 04559/Obnova brvi 6.506,94 Obnova brvi v Jablancah 04557/Razne intervencije ,46 Nujna intervencija v strugah, sanacija ceste Loška Koritnica, sanacija v LPM /Prostorski akti 287,99 Nadzor obeležja v LMP 0623/ Urejanje ,36 Asfaltacija ceste proti Rupi javnih površin 0646/Stroški v zvezi s prometom in urejan-jem obč. premož ,15 Parcelacije, cenitve, overitve, davki 5.2. MALO GOSPODARSTVO, TURIZEM, KMETIJSTVO, RAZVOJNI PROGRAMI ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,00 Forum Trenta: letna pogodba o sofinanciranju tradicionalnega Mednarodnega glasbenega foruma Trenta ,00 Kmečke igre Čezsoča: v letu 2012 je bila prireditev sofinancirana s strani projekta Podpora prireditvam NVO na območju LAS (LEADER sredstva) ,00 Članarine v mednarodnih organizacijah: Omrežje občin Povezanost v Alpah ,96 Čezmejno sodelovanje: tradicionalno sodelovanje s čezmejnimi partnerji, z pobratenimi občinami (Prijedor, Tarčento), Poletna šola Bovec, folklorna skupina iz Kolumbije in metalci zastav iz mesta Cori. LOKALNA SAMOUPRAVA ,00 Poti miru: sofinanciranje regijskega projekta, ki ga izvaja Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju; po letni pogodbi ,87 Posoški razvojni center: delovanje (10.650,00,, Epicenter 5.258,00) ter ostali projekti po razrezu financiranja projektov (reg. Štipendijska shema, zagotavljanje lastnega deleža PRC-ja pri projektih Alpstar, Energyvillab, Interbike) ,00 Mrežna RRA: Izvajanje in sofinanciranje splošnih razvojnih nalog spodbujanje razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško razvojno regijo), letna pogodba. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,00 Sklad dela: preko PRC, gre za sofinanciranje usposabljanja zaposlenih po raznih podjetjih KMETIJSTVO ,64 Finančne intervencije kmetijstvo: osnova za dodeljevanje: Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec, oddano letno poročilo oddano na MKGP RS. Bil je en razpisni rok, 8 vlog, delež sofinanciranja 26,94% ,00 Izobraževanje kmetijstvo: PRC - koordinacija aktivnosti v Podeželskem ustvarjalnem centru (PUC), aktivno sodelovanje z Društvom rejcev drobnice Slovenije, sodelovanje pri vsebinah etnoloških programov na javnih prireditvah na območju občine ,13 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo: podlaga je ODLOK o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Bovec. Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter izobraževalne in promocijske ukrepe 9

10 ,92 Izvajanje programov razvoja podeželja-las: za delovanje ,00, ostalo za projekte v okviru LAS-a program EU LEADER. V celoti se je realiziral projekt Podpora prireditvam NVO na območju LAS (Kmečke igre), večina projekta Prehrana in tradicija Zgornjega Posočja, delno projekt GRAPE ter Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole ,47 Oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali, po Zakonu o zaščiti živali potrebna pogodba z zavetiščem, v letu 2012 opravljena akcija sterilizacije prostoživečih (potepuških) mačk, najem boksa v zavetišču ter za primere potepuških psov. GOSPODARSTVO ,41 Finančne intervencije v drobno gospodarstvo: podlaga Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec); veliko vlog, razpisanih ,99 Turistična društva: Podlaga Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec, dodeljena sredstva preko razpisa ,09 Sredstva za delo LTO: za plače in prispevke ,00; ostalo za programe ,29 Stroški vzdrževanja in ogrevanja Stergulčeve hiše ,29 TGŽ2 Podeželski ustvarjalni center ,61 Avtodomski turizem: tekoči stroški: voda, elektrika, popravilo parkomata ,22 Letališče Bovec A3-NET: gradnja hangarja in upravne stavbe, projektna dokumentacija ter ostali stroški projekta ,30 Letališče Bovec: plačilo nadomestila za stavbno pravico ter stroški letališča, ki nimajo veze z projekti IPA ,00 Letališče CAN: Idejna zasnova za projekt doma za zaščito in reševanje ,00 Smaragdna pot: sofinanciranje programa izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije , ki ga izvaja Zavod Sotočje Tolmin. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,16 Turistične točke odvoz odpadkov na nemškem pokopališču ter ostalih turističnih točkah ,08 Dynalp 2 Izmenjava mladih v okviru Povezanosti v Alpah: ,50 Dynalp 1 Gozdna pedagogika, projekt na nivoju 4 občin (Bovec, Bohinj, Kamnik, Kranjska gora), delavnice v osnovnih šolah in vrtcih PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,64 Ureditev trga v Bovcu, tekoče vzdrževanje, elektrika, voda ,25 Urejanje površin za skupne namene v Soči in Trenti: priprava projektne dokumentacije, prijava na razpis za EU sredstva na Ministrstvu za kmetijstvo, Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi IZOBRAŽEVANJE ,00 Center vseživljenjskega učenja: prek PRC sofinanciranje krajših 25urnih programov izobraževanja odraslih dopolnitev programov, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo DRUŽBENE DEJAVNOSTI Stroš. mesto Znesek Obrazložitev ,64 Novoletno obdarovanje starejših občanov: Obiskalo smo naše občane, ki so v domu upokojencev v Tolminu, Podbrdu in Petrovem Brdu. V Tolminu se nahaja 12 naših občanov, v Podbrdu 8 in na Petrovem Brdu 2 občana ,00 Pokal Bovca Smučarski klub ATC Kanin je izvedel prireditev Super-G za pokal občine Bovec na Kaninu. Prireditev je bila sofinancirana v višini 1.160,00 EUR ,00 Mednarodno folklorno srečanje Vsakoletno folklorno srečanje v organizaciji Folklornega društva Bovec. V letu 2012 je potekalo od Znesek je nižji od leta 2011, saj se je v letu 2011 na to prireditev povabilo tudi naše pobratene občine ,44 Objekt vrtec V letu 2012 je Občina Bovec koristila sredstva iz 21. člena ZFO tudi za dela v vrtcu, in sicer za: - ureditev nove igralnice v nadstropju objekta - izvedba drenaže zunanjega igrišča za najmlajše otroke - za približno 80 m2 se je povečalo zunanje igrišče - v vsa okna v vrtcu so bili vgrajeni zračniki S strani Ministrstva za gospod. razvoj in tehnologijo smo za ta dela prejeli ,00 EUR 10

11 ,35 Javna dela V letu 2012 se je iz občinskega prorač. krilo javno delavko za dela v muzeju ter delavko, ki je delala preko Ozare Slovenija; za obe je Zavod za zaposlovanje kril 65 % plače ,80 Ureditev prehodov in postajališč Dokumentacija za 21 postajališč v celotni občini je urejena znesek predstavlja polovico zneska izdelave dokumentacije ,00 Nakup osnovnih sredstev za ZP Bovec Občina Bovec je skupaj z Zdravstvenim domom Tolmin uspela na razpisu Ministrstva za zdravje za nakup osnovnih sredstev za ZP Bovec, in sicer: - v letu 2011 nakup zobozdravniškega stola in vozila za zdravnika - v letu 2012 pa nakup reševalnega vozila. V letu 2012 smo iz razpisa tako pridobili ,00 EUR, 1.500,00 EUR pa je naš delež, ki smo ga nakazali ZD Tolmin ,95 Druge zdravstvene storitve cepljenje proti HPV V letu 2012 je bilo izvedeno še zadnje cepljenje proti HPV za dekleta v 9. razredu osnovne šole. Za vsako je bilo potrebno tri doze cepiva. Od šolskega leta 2012/2013 je to v celoti pokrito s strani Zdravstvene zavarovalnice, tako da občina iz tega naslova nima več obveznosti ,60 Prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb Občina je plačevala osnovno zdravstveno zavarovanje za povprečno 26 oseb mesečno. Iz te postavke se je kril še zadnji obrok izvajanja storitve zavarovanja Občini Tolmin. Od je pristojnost za odločanje o tej pravici prešla na CSD. 072 Mrliško ogledna služba V letu 2012 je bilo za ta namen porabljenih veliko sredstev, in sicer za: ,39 - mrliške oglede naših občanov (20) - mrliški ogledi tujcev (2) - obdukcije tujci (2) - obdukcije domači (4) - storitve Komunali Tolmin (6) 0826 Spomenik Predel 300,00 V letu 2012 se je sredstva namenilo za vzdrževanje okolice objekta ter dostopne ceste ,12 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin Financirano je bilo delovanje knjižnice v Bovcu ter sorazmerni del skupnih služb. Izvedene so bile vse planirane in financirane akcije (Moja Knjižnica, Primorci beremo, Pravljične ure za otroke). Realizacija je nekoliko nižja zaradi sprejema ZUJF ,00 Založniška dejavnost V letu 2012 ni bilo pobud za koriščenje teh sredstev ,00 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo Tolmin Zagotovili smo sredstva za izvajanje skupnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poleg tega je v letu 2012 JSKD Tolmin tudi izvedel razpis za sofinanciranje delovanja kulturnih društev iz naše občine. Z letom 2012 pa so vse tri občine skupaj podprle dodatno zaposlitev v JSKD, OE Tolmin ,14 Kulturni programi, projekti Na razpis se je prijavilo 6 kulturnih društev z 9 sekcijami ter Osnovna šola Bovec. Nekaj društev ni izkoristilo sredstev, ki so jim bila dodeljena za nabavo in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje. Zato je tudi realizacija na teh postavkah nižja ,00 Kulturni programi šola Sofinanciralo se je kulturne predstave osnovnošolcem ,00 Tolminski muzej Poleg obratovalnih stroškov je del sredstev bilo porabljenih za plačilo študentom za delo informatorjev v muzeju ,00 Druga društva, neprofitne organizacije Preko razpisa je bila sofinancirana dejavnost petim drugim društvom, ki so tudi izkoristila odobrena sredstva ,00 Bovški tek Dne je bil izveden 11. Bovški tek. Občina je navedeno prireditev sofinancirala Tekaškemu društvu Bovec v višini odobrenih sredstev ,88 Sofinanciranje programov športa Na razpis za sofinanciranje programov športa se je prijavilo 23 izvajalcev. Zaradi same specifike stroškov,ki so lahko kriti preko teh vsebin, društva niso uspela koristiti vseh sredstev. Nekaj društev pa ni vložilo zahtevka ,00 Urejanje športnih objektov v občini PZI za igrišče v Trenti je bil plačan šele v letu ,28 Tekoče vzdrževanje igrišč Stroški: najemnina za zabojnik za smeti, tekoča vzdrževalna dela, košnja igrišča na letališču ter v Čezsoči, košnja šolskega igrišča na Žagi, nabava kosilnice v Trenti 11

12 ,49 Mladinski programi Na razpis za mladinske programe so se prijavili štirje izvajalci ,53 VVO Bovec Občina je plačala razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter nabavo osnovnih sredstev ter tekoče vzdrževanje objekta ,53 Drugi VVO V letu 2012 je bilo 6 naših otrok vključenih v vrtce v drugih občinah (Kobarid - 3, Vrtojba - 1, Portorož - 1). Od jeseni 2012 jih je še 3 (Kobarid, Piran in Vrtojba). Poleg tega plačujemo tudi vrtec vsem našim otrokom, ki so na zdravljenju v bolnici v Šempetru pri Gorici ,43 OŠ Bovec V letu 2011 se krilo plače in prispevke za logopedinjo in stroške za blago in storitve za izvajanje te službe. Iz te postavke se krije tudi materialne stroške za delovanje osnovne šole. Nekaj sredstev se je namenilo za nabavo osnovnih sredstev v osnovni šoli (nova oprema za učilnice, ) ter zavarovanje objektov ,88 Podružnična šola Soča Za pridobitev uporabnega dovoljenja za mansardo je bilo potrebo izvesti še manjša dela na stopnišču ,00 Podružnična šola Žaga V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje in novogradnjo šole in vrtca Žaga. Ta sredstva so za plačilo PGD in PZI dokumentacije ,00 Vrtec Žaga V letu 2012 je bila izdelana Študija obnovljivih virov energije, ki je sestavni del dokumentacije za izgradnjo nove šole in vrtca Žaga ter izdelan Investicijski program, ki ga je bilo glede na vrednost investicije treba izvesti ,89 Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin Sofinancirali smo program izobraževanja in usposabljanja otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v letu Iz naše občine ta program obiskujejo 4 otroci. Občina tudi sofinancira del dodatnih dejavnosti ,14 Glasbena šola Plačilo prevoza na delo ter malice za učiteljico, ki poučuje v oddelku Glasbene šole v Bovcu. V letu 2012 je bila sofinancirana nabava klavirja za oddelek v Bovcu v višini 9.000,00 EUR ,23 Šolski prevozi Kot je bilo izbrano na razpisu za našo občino izvajata šolske prevoze otrok dva prevoznika, in sicer Kovi, s.p. in Avrigo, d.d. Realizacija je nekoliko višja zaradi povišanja cen od septembra dalje ter večjega števila otrok, ki obiskujejo Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v OŠ Franceta Bevka Tolmin, katerim je potrebno plačati vozovnice ,17 Obdarovanje otrok novorojencev V letu 2012 se je rodilo 25 otrok. S starši otrok se je župan srečal konec leta, kjer so prejeli simbolično darilo. Ob rojstvu pa jim je bila izplačana denarna pomoč v višini 305,00 EUR ,04 Delo v splošno korist Občina Bovec je omogočila opravljanje dela v splošno korist skoraj vsem, katere je napotil Center za socialno delo Tolmin. Napotenim je potrebno kriti malico med delom (če delajo več kot 4 ure), prevoz na delo, zdravniški pregled ter izobraževanje iz varstva pri delu. Vse stroške refundira Center za socialno delo ,66 Pomoč na domu Tudi v letu 2012 sta pomoč na domu preko Centra za socialno delo Tolmin izvajali dve oskrbovalki. Občina Bovec je navedeno storitev šest mesecev sofinancirala v višini 87,22 %. S sprejemom ZUJF se je ta delež nekoliko znižal ,44 Regresiranje oskrbe v domovih upokojencev V letu 2012 smo regresirali oskrbo v domu upokojencev petim našim občanom ter enemu v stanovanjski skupnosti ,96 Dom starejših občanov Jezerca Bovec Izdelan je bil DIIP za omenjeno investicijo ,00 Enkratne denarne pomoči - Odločbe CSD Tolmin ,48 Subvencioniranje stanarin in najemnin Do subvencije je bilo upravičeno 7 najemnikov ,62 Rdeči križ Slovenije Poleg sofinanciranja njihovega programa v višini 1.500,00 EUR se je sofinanciralo tudi zaposlitev ½ sekretarke ,86 Program preprečevanja zasvojenosti Programi so se vodili preko Centra za socialno delo Tolmin, Osnovne šole Bovec in LAS-a ,48 Sredstva za humanitarne organizacije Na navedeni razpis se je prijavilo 17 društev, katera so vsa prejela sredstva. Nerazporejena je bila le rezerva župana. 12

13 ,93 Programski svet Kluže razstave: Stroški festivala za izvedbo društvu B51, nočitve, otvoritev, 2 koncerta ,83 Trdnjava Kluže: strošek informatorjev (študentsko delo), stroški protipožarne zaščite, tiskanje zloženk, nakup kosilnice ,34 Kulturni dom Bovec: Stroški predstav in koncertov, žarnice, snemanje 1. glas primorske, opaž v mali dvorani, skulptura za nagrado, razni pomožni material za vzdrževanje objekta potres V enem od apartmajev je prišlo do nepredvidenih stroškov (popravilo kuhinjskega korita in pipe, kljuk). Ker sredstev za popravilo nismo predvideli, je prišlo do prekoračitve proračunske postavke za 115,96 EUR Krajevne skupnosti Za delovanje krajevnih skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjenih ,00 EUR po sprejetem kriteriju: v EUR pavšal 50% od celote 50% od celote KS št. preb. vsem enako % na št. preb. SKUPAJ Bovec , , ,60 Čezsoča , , ,36 Kal Koritnica , , ,05 Log pod Mangartom , , ,64 Soča Trenta , , ,60 Srpenica , , ,57 Žaga , , ,18 SKUPAJ , , ,00 Sredstva za investicije v posameznih krajevnih skupnostih so predvidena na samostojnih proračunskih postavkah (stroškovnih mestih) glede na to za katero področje gre. Nekatere krajevne skupnosti imajo poleg občinskih proračunskih virov tudi druge vire financiranja. To so KS Log pod Mangartom, KS Žaga in KS Srpenica, ki pridobijo prihodke tudi od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore. Imajo pa tudi stroške za vzdrževanje in delovanje teh prostorov. 6. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) V dokumentu NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja (finančna konstrukcija) prikazan za prihodnja štiri leta. NRP predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči občinam. V NRP so vključene tiste proračunske postavke, ki imajo v posebnem delu proračuna vključene konte skupine 420 in 431 in se morajo med seboj ujemati. Obrazložitve investicij, ki so vključene v NRP, so zato že zajete med obrazložitvami posameznih PP. Občina Bovec Občinska uprava župan Siniša Germovšek, univ. dipl. zgod. in soc. Bovec, marec