8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester
OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA Zadeva: GRADIVO ZA 8. SEJO OBČINSKEGA SVETA Tema: PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 Predlog sklepa: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10-UPB, 48/11-popr., 55/11-popr., 56/12-popr., 112/13 in 74/15-popr.), je Občinski svet občine Lendava na svoji./redni/ seji dne..sprejel naslednji S K L E P : Občinski svet v prvi obravnavi sprejema: 1. - predlog Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2016 - splošni del proračuna Občine Lendava - posebni del proračuna Občine Lendava - načrt razvojnih programov - obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov - letni program prodaje občinskega finančnega premoženja ter - načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine 2. Občinski svet meni, da je proračun primeren za nadaljnjo obravnavo po postopku, ki ga določa Poslovnik občinskega sveta Občine Lendava. Predlagatelj naj do druge obravnave preuči stališča, pripombe in sugestije ter jih upošteva pri pripravi gradiva za drugo obravnavo ali jih z obrazložitvijo zavrne. Sprejeto gradivo se objavi na spletni strani občine. 3. Priprava gradiva: Občinska uprava Občine Lendava na podlagi usmeritev Ministrstva za finance RS Predhodna obravnava: Poziv predhodnim in neposrednim proračunskim porabnikom ter njihovi odzivi v obdobju november 2015 januar 2016
Povzetek vsebine gradiva: Občinski svetniki naj pri obravnavi predloženih gradiv upoštevajo navedeni metodološki pristop in razlage v katerih bodo odvisno od razlagane vsebine navedene različne vrednosti. Razlaga župana se nanaša na tri vsebinsko različne sklope, ki se skozi metodologijo računovodskega prikazovanja proračuna prepletajo in različno prikazujejo. V globalu gre za bol poenostavljen pristop in razlago župana ter bolj analitičen pristop strokovnih služb tako kot navodilo to predpisuje. Proračun je pripravljen na podlagi določil: - Zakona o lokalni samoupravi, - Zakona o javnih financah, - Statuta Občine Lendava, - navodil Ministrstva za finance RS ter je po vsebini in strukturi skladen s temi dokumenti. Vsebinski in razvojni cilji, ki jih s proračunom zasledujemo so opredeljeni v»razvojnem konceptu Občine Lendava za obdobje 2015 2025«. To je dokument, ki po sklepu občinskega sveta velja za pripravo občinskega proračuna v letu 2015 in letu 2016. Pri pripravi Proračuna so imeli aktivno vlogo tudi posredni in neposredni proračunski porabniki, ki so oktobra 2015 bili pozvani k sodelovanju. Postopek sprejemanja Proračuna se izvaja v skladu z navedenimi predpisi ter v skladu s Statutom občine in Poslovnikom občinskega sveta. V skladu s temi določilo se bo na seji predstavil predlog Proračuna občine Lendava za leto 2016, po predstavitvi pa se opravi tako imenovana prav obravnava predlaganega Proračuna za leto 2016. Po prvi obravnavi na občinskem svetu se predlog Proračuna objavi na spletni strani občine, sledijo obravnave na odborih ter analize in usklajevanja prejetih predlogov, pobud, pripomb in sugestij. Proračun je potrebno sprejeti do konca meseca marca, ko se izteče sklep o začasnem financiranju. Druga obravnava bo predvidoma sredi meseca februarja. Predlog Proračuna za leto 2016 je tematsko razdeljen na tri tematske sklope, ki se skozi gradivo prepletajo zaradi predpisane metodologije priprave gradiva. 1. Tekoči del proračuna je predlagan v višini 6.293.717,00 in predstavlja praktično maksimum tistega, kar je glede na prihodke možno nameniti za tekočo porabo, ne da bi ogrozili njegovo stabilnost in vzdržnost. Prihodki tekočega dela Proračuna so načrtovani v višini 6.516.843,00, pri čemere so upoštevana tudi sredstva s katerimi so na dan 31.12.2015 razpolagale krajevne skupnosti (~135.000,00 ). Predlagana višina tekočega dela Proračuna je za približno 6 % višja od ocenjene realizacije za leto 2015. Takšen predlog omogoča nekoliko višja vrednost glavarine in pretežno zagotovljen obseg lastnih sredstev za investicije.
Takšen predlog pa opravičujemo z razvojnimi cilji in zatečenim stanjem na področju financiranja socialnih transferjev in javne porabe. Po strukturi proračuna ni večjih odstopanj v primerjavi z realizacijo proračuna za leto 2015. Občutna odstopanja so na postavkah: a) Trg dela in delovni pogoji, kjer gre za spodbujanje zaposlovanja in spopadanje z brezposelnostjo. b) Prostorsko planiranje zaradi dokončanja strokovnih podlag za nove prostorske plane. c) Kultura, šport in nevladne organizacije z namenom, da se dosežejo kakovostni premiki, večja angažiranost, trženje in sodelovanje. d) Občinska in medobčinska uprava, kjer se nadomeščajo upokojitve. V skladu z Odlokom o Proračunu za leto 2016 bo na tekočem delu možno doseči prihranke v višini do 10 % v odvisnosti od uspešnosti in korektnosti proračunskih porabnikov pri izvajanju njihovih obveznosti. Pozitiven saldo na tekočem delu Proračuna krepi investicijsko sposobnost občine oziroma je vir zagotavljanja lastne udeležbe občine pri načrtovanih investicijah. 2. Komunalna infrastruktura, druga javna infrastruktura in javni objekti S tega naslova so načrtovani prihodki in odhodki v višini 1.159.020,00. Prihodke zagotavljamo iz naslov najemnine za javno komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odlaga nje in obdelavo odpadkov), najemnin za neprofitna stanovanja, komunalnega prispevka in delno iz nadomestila za stavbna zemljišča. Gospodarsko gledano je pomembno, da se navedeni prihodki namensko tudi porabijo tako, da se javna infrastruktura in stanovanja ohranjajo v dobri kondiciji. Iz teh prihodkov se zagotavlja samo tekoče vzdrževanje, ker je premalo prihodkov za zagotavljanje resnejših investicijskih posegov. Primerjava strukture odhodkov v primerjavi s prejšnjimi leti ni smiselna, ker se vsebina porabe po letih razlikuje. V letu 2016 načrtujemo največ vlaganj na področjih: - odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kjer pričnemo reševati tudi vprašanje malih čistilnih naprav, - tekoče vzdrževanje cest, kjer je zajeta tudi zimska služb, talna prometna signalizacija in intervencije, - javna razsvetljava vključno s stroški električne energije - vzdrževanje stanovanj in objektov. Občinski svet je sprejel 4 letni program izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb, ki je okvirna podlaga za ta del proračunske porabe. Dejanske potrebe pa se ugotavljajo na terenu in se sproti tudi spreminjajo. V zvezi z izvajanjem tega dela proračuna bo potrebno sprejeti ali spremeniti določene občinske predpise med katerimi je tudi pravna podlaga za komunalni prispevek. 3. Investicijski del proračuna je najbolj negotov, saj je odvisen pretežno od sofinanciranja države in EU. Podlaga za načrtovanje investicij je Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 2019, kjer je prikazana načrtovana vsebina, višina in dinamika investicijske dejavnosti.
Višina investicij v letu 2016 bo predvidoma 3.360.400 EUR in je odvisna od zagotavljanja virov, ki so načrtovani v višini 4.007.137,44 EUR. V letu 2016 se bomo pretežno ukvarjali s pripravo projektov, za njihovo izvedbo v letih 2017-2018 in aktivnostmi za pridobitev evropskih virov, ki se tokrat delijo pretežno centralizirano. Med glavne in načrtovane vire sodijo državna in EU sredstva za energetske obnove, saldo lastnih sredstev, prodaja stvarnega premoženja in kredit. Med načrtovane investicije v navedenem investicijskem obdobju smo uvrstili: večfunkcionalni kulturni center (knjižnica, glasbena šola, nove dejavnosti in turistična ponudba) objekt bivše Blagovnice; objekt namenjen tržnici in obrtnim dejavnostim (Glavna ulica); Center za socialne programe in socialno podjetništvo (bivša srednja šola); obnavljanje cest, mostov in trgov; nadaljevanje sanacije plazišč; urejanje Biosfernega območja in infrastrukture za sonaravni turizem; komunalno opremljanje zemljišč in investicijsko vzdrževanje objektov v kontekstu energetske prenove; Okvirni dokumenti identifikacije projektov (DIIP) bodo predstavljeni na občinskem svetu, vendar se bodo ti tudi spreminjali v odvisnosti od zahtev posameznih razpisov na katere bomo kandidirali. Med osnovne prioritete investicijske dejavnosti sodi investicijsko vzdrževanje cest, objektov in druge javne infrastrukture. Vse drugo je odvisno od virov na katere občina nima neposrednega vpliva. Del načrtovanje investicijske dejavnosti se bo verjetno prenesel tudi v leto 2017. Presoja posledic: Predlagani proračun občine je uravnovešen in nastavljen tako, da je dolgoročno vzdržen pod pogojem: - da se tekoča poraba ne povečuje - da se investicijska poraba prilagaja razpoložljivim virom in se vodi strateško učinkovito Dodatna obrazložitev: Dodatna obrazložitev bo podana na seji.