POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2016 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2016 Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2016 (v EUR) Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2016 Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 31. 12. 2016 Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2016 (v EUR) Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2016 (v EUR) Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR) Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2016 Datum: 16. 2. 2017 Odgovorna oseba zavoda:
CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2016 Preglednica A.: Plan viri 2016 LDN 2016 v EUR po denarnem toku pp Ime proračunske postavke št. zaposlenih/ime projekta Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Prejeta sr. 2016/LDN 2016 MIZŠ Prejeta sr. 2016/LDN 2016 EU 436010 Center za mobilnost število zaposlenih 12,5 (proračun) in 6 program E+ 579.601 435.449 144.152 565.023 429.514 135.509 98,6 94,0 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave število zaposlenih 1 25.640 25.640 24.621 24.621 96,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu število zaposlenih 2,5 53.700 53.700 53.700 53.700 100,0 A = Skupaj plače 658.940 514.788 144.152 643.344 507.835 135.509 98,6 94,0 436010 Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU 428.774 2.521 426.253 504.687 2.521 502.166 100,0 117,8 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT 176.311 34.500 141.811 178.168 34.500 143.668 100,0 101,3 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess 19.558 4.360 15.198 13.360 4.360 9.000 100,0 59,2 574210 Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev dotacije EU) EVROŠTUDENT VI 17.400 17.400 18.233 17.400 833 578010 Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba 113.700 23.000 90.700 184.734 23.000 161.734 716710 Mednarodna dejavnost Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja 15.600 15.600 15.600 15.600 100,0 849710 Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov 33.323 33.323 33.323 33.323 100,0 160170 Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ 70.000 70.000 70.000 70.000 100,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije 24.386 24.386 24.386 24.386 100,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu EHEA projekt ISLOQT 2014 28.767 6.298 22.469 28.970 6.298 22.672 100,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu EHEA projekt SI2 2016 83.890 13.000 70.890 83.890 13.000 70.890 100,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Nacionalni posvet o visokem šolstvu 8.000 8.000 8.000 8.000 100,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu HR partnerstvo - 10. sejem štipendij 2015/Sejmi VŠ 2016 15.000 15.000 15.000 15.000 100,0 B = Skupaj izdatki za blago in storitve 1.034.710 267.388 767.321 1.178.351 267.388 910.963 100,0 118,7 790210 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija 17.245 17.245 18.495 18.495 107,2 140076 CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK 9.172 9.172 7.308 7.308 79,7 C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija 26.417 26.417 0 25.803 25.803 0 97,7 716710 Mednarodna dejavnost Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji) 47.000 47.000 47.000 47.000 100,0 140076 CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK 1.863 1.863 1.863 1.863 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodne štipendije 323.717 323.717 323.717 323.717 100,0 D = Skupaj štipendije, tečaji in dotacije za projekte 372.580 372.580 0 372.580 372.580 0 100,0 Oprema 48.750 48.750 0 0,0 790210 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija 1.250 1.250 0 LDN 2016 Realizacija LDN 2016 po denarnem toku E = Skupaj oprema 50.000 1.250 48.750 0 0 0 0,0 F SKUPAJ = A+B+C+D+E 2.142.647 1.182.424 960.223 2.220.078 1.173.607 1.046.472 99,3 109,0 17.02.2017 Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls
CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2016 436010 Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU 1.057.125 437.970 619.155 1.069.710 432.035 637.675 98,6 103,0 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT 176.311 34.500 141.811 178.168 34.500 143.668 100,0 101,3 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess 45.198 30.000 15.198 37.981 28.981 9.000 96,6 Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev 574210 dotacije EU) EVROŠTUDENT VI 11.400 11400 0 18.233 17400 832,88 578010 Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba 113.700 23.000 90.700 184.734 23.000 161.734 716710 Mednarodna dejavnost 62.600 62.600 0 62.600 62.600 0 100,0 790210 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija 18.035 18.035 0 18.495 18.495 0 102,6 849710 Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov 32.510 32.510 0 33.323 33.323 0 102,5 160170 Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ 70.000 70.000 0 70.000 70.000 0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije 537.460 444.101 93.359 537.663 444.101 93.562 100,0 140076 CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK 11.035 11.035 9.172 9.172 83,1 Skupaj po postavkah 2.135.374 1.175.151 960.223 2.220.078 1.173.607 1.046.472 99,9 109,0 Ime projekta Izkaz prihodkov in odhpdkov Štipendije/tečaji in donacije Stroški skupaj Financirano Stroški skupaj Financirano 801.026 1.046.472 372.580 0 Prejeta sr. 2016/LDN 2016 MIZŠ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja 60.000 60.000 49.081 49.081 81,8 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenski štipendijski sklad - štipendije 219.940 219.940 0 0,0 Prejeta sr. 2016/LDN 2016 EU Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK Evropa za državljane 50.000 25.000 25.000 57.500 25.000 32.500 100,0 130,0 LDN 2016 Realizacija LDN 2016 po denarnem toku SKUPAJ 329.940 304.940 25.000 106.581 74.081 32.500 24,3 130,0 17.02.2017 Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls
Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2016 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 11,58 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,50 11,50 11,50 11,50 12,17 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 13,58 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,50 12,50 12,50 12,50 13,17 96,93 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,50 12,50 12,50 12,50 13,17 97,53 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 317.499,12 26.021,38 26.057,76 26.330,54 26.303,74 26.525,48 26.071,04 25.944,06 26.227,87 25.344,97 25.655,24 25.596,16 25.755,86 311.834,12 98,22 8 Dodatek za delovno dobo; 16.665,86 1.352,98 1.372,92 1.388,07 1.340,97 1.340,97 1.385,88 1.380,84 1.380,84 1.364,93 1.365,38 1.362,83 1.401,46 16.438,06 98,63 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 11.514,28 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 11.460,74 99,53 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 42.903,29 3.616,95 3.592,50 3.623,74 3.559,90 3.592,50 3.494,24 3.545,64 3.545,64 3.545,63 3.651,69 3.667,38 3.667,91 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0,00 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) INDEK S '16/'plan 16 43.103,72 100,47 345.679,26 28.329,42 28.385,74 28.673,67 28.599,77 28.821,51 28.411,98 28.279,96 28.563,77 27.664,96 27.975,69 27.914,06 28.112,38 339.732,91 98,28 14 sredstva za regres za letni dopust; 8.951,46 8.835,46-329,47 8.505,99 95,02 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 9.342,38 780,16 841,65 792,78 984,64 809,07 899,57 870,61 632,55 708,61 834,75 831,04 873,70 9.859,13 105,53 16 17 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 15.146,05 1.324,43 1.256,47 1.224,83 1.450,76 1.332,51 1.357,74 1.340,48 1.028,70 877,77 875,39 949,89 982,49 14.001,46 92,44 0,00 0,00 18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 33.439,89 2.104,59 2.098,12 2.017,61 2.435,40 10.977,04 2.257,31 2.211,09 1.331,78 1.586,38 1.710,14 1.780,93 1.856,19 32.366,58 96,79 19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 379.119,15 30.434,01 30.483,86 30.691,28 31.035,17 39.798,55 30.669,29 30.491,05 29.895,55 29.251,34 29.685,83 29.694,99 29.968,57 372.099,49 98,15 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 55.654,36 4.579,04 4.588,08 4.645,77 4.623,38 4.658,21 4.591,78 4.570,38 4.616,80 4.471,25 4.521,02 4.511,33 4.548,94 54.925,98 98,69 21-0,00 0,00 22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 55.654,36 4.579,04 4.588,08 4.645,77 4.623,38 4.658,21 4.591,78 4.570,38 4.616,80 4.471,25 4.521,02 4.511,33 4.548,94 54.925,98 98,69 23 413310 KAD; 675,59 124,72 41,64 40,83 41,64 41,64 41,64 41,64 62,43 58,41 58,41 58,41 116,60 728,01 107,76 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 435.449,10 35.137,77 35.113,58 35.377,88 35.700,19 44.498,40 35.302,71 35.103,07 34.574,78 33.781,00 34.265,26 34.264,73 34.634,11 427.753,48 98,23 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 2.521,00 387,27 1.089,98 563,94 293,96 363,32 396,51 229,48 314,42 3.638,88 144,34 25 Najemnine poslovnih prostorov 0,00 0,00 26 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 2.521,00 314,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.638,88 144,34 I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 437.970,10 35.137,77 35.113,58 35.377,88 35.700,19 44.498,40 35.302,71 35.103,07 34.889,20 33.781,00 34.265,26 34.264,73 34.634,11 431.392,36 98,50 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II. 437.970,10 35.137,77 35.113,58 35.377,88 35.700,19 44.498,40 35.302,71 35.103,07 34.889,20 33.781,00 34.265,26 34.264,73 34.634,11 431.392,36 98,50 435.449,10 427.753,48 Opombe: Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1a_mes pregl_dt_4360 4/16
Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2016 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00 0,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 17.684,67 1.456,41 1.469,82 1.426,19 1.469,82 1.469,81 1.455,94 1.455,93 1.469,81 1.469,81 1.471,21 1.485,64 1.429,58 17.529,94 99,13 8 Dodatek za delovno dobo; 413,42 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 38,80 38,80 417,13 100,90 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 279,24 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 279,24 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0,00 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 18.377,33 1.513,63 1.527,04 1.483,41 1.527,04 1.527,03 1.513,16 1.513,15 1.527,03 1.527,03 1.528,43 1.547,71 1.491,65 18.226,31 99,18 14 sredstva za regres za letni dopust; 696,00 696,00 696,00 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 648,30 62,56 36,20 61,54 79,64 54,30 65,16 76,02 59,36 40,81 77,91 66,78 63,07 743,35 114,66 16 17 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); 2.915,00 265,00 164,00 265,00 265,00 237,80 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,80 50,15 0,00 0,00 18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 4.259,30 327,56 200,20 326,54 344,64 988,10 330,16 76,02 59,36 40,81 77,91 66,78 63,07 2.901,15 68,11 INDEKS '16/'plan 16 19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 22.636,63 1.841,19 1.727,24 1.809,95 1.871,68 2.515,13 1.843,32 1.589,17 1.586,39 1.567,84 1.606,34 1.614,49 1.554,72 21.127,46 93,33 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 2.958,75 244,50 246,65 239,63 246,65 246,65 244,42 244,42 246,65 246,65 246,88 249,98 240,96 2.944,04 99,50 21-0,00 0,00 22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 2.958,75 244,50 246,65 239,63 246,65 246,65 244,42 244,42 246,65 246,65 246,88 249,98 240,96 2.944,04 99,50 23 413310 KAD; 44,19 8,03 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 4,02 4,02 4,02 4,02 8,03 48,22 109,13 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 25.639,56 2.093,72 1.976,57 2.052,26 2.121,01 2.764,46 2.090,42 1.836,27 1.837,06 1.818,51 1.857,24 1.868,49 1.803,71 24.119,72 94,07 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 4.360,44 4,96 140,70 4,96 220,16 17,33 183,96 72,70 52,54 4,96 152,31 2.263,25 1.411,80 4.529,63 103,88 25 Štipendije 0,00 0,00 26 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 4.360,44 52,54 4,96 152,31 2.263,25 1.411,80 4.529,63 103,88 I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 30.000,00 2.093,72 1.976,57 2.052,26 2.121,01 2.764,46 2.090,42 1.836,27 1.889,60 1.823,47 2.009,55 4.131,74 3.215,51 28.649,35 95,50 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II. 30.000,00 2.093,72 1.976,57 2.052,26 2.121,01 2.764,46 2.090,42 1.836,27 1.889,60 1.823,47 2.009,55 4.131,74 3.215,51 28.649,35 95,50 25.639,56 24.119,72 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1b_mes pregl_dt_5703 5/16
Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2016 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 100,00 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 100,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 40.361,88 3.345,77 3.355,35 3.355,36 3.355,36 3.354,56 3.355,34 3.362,36 3.348,36 3.362,36 3.381,71 3.386,91 3.388,40 40.351,86 99,98 8 Dodatek za delovno dobo; 1.008,17 79,27 79,27 79,27 79,27 82,97 82,97 75,97 89,97 75,97 95,01 90,44 90,44 1.000,80 99,27 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00 0,00 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0,00 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 41.370,05 3.425,04 3.434,62 3.434,63 3.434,63 3.437,53 3.438,31 3.438,33 3.438,33 3.438,33 3.476,72 3.477,35 3.478,84 41.352,66 99,96 14 sredstva za regres za letni dopust; 1.834,73 1.834,73 1.834,73 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 1.666,00 149,04 126,70 175,57 190,05 119,46 184,62 166,52 155,82 133,56 198,49 144,69 168,81 1.913,33 114,85 16 17 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); 2.035,66 185,06 164,86 185,06 185,06 157,96 185,06 185,06 176,86 130,28 185,06 178,56 185,06 2.103,94 103,35 0,00 0,00 18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 5.536,39 334,10 291,56 360,63 375,11 2.112,15 369,68 351,58 332,68 263,84 383,55 323,25 353,87 5.852,00 105,70 INDEKS '16/'plan 16 19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 46.906,44 3.759,14 3.726,18 3.795,26 3.809,74 5.549,68 3.807,99 3.789,91 3.771,01 3.702,17 3.860,27 3.800,60 3.832,71 47.204,66 100,64 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 6.660,58 553,43 554,97 554,97 554,97 555,45 555,57 555,57 555,57 555,57 561,74 567,38 567,65 6.692,84 100,48 21-0,00 0,00 22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 6.660,58 553,43 554,97 554,97 554,97 555,45 555,57 555,57 555,57 555,57 561,74 567,38 567,65 6.692,84 100,48 23 413310 KAD; 132,56 20,07 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 10,05 10,05 10,05 10,05 20,08 120,55 90,94 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 53.699,57 4.332,64 4.287,85 4.356,93 4.371,41 6.111,83 4.370,26 4.352,18 4.336,63 4.267,79 4.432,06 4.378,03 4.420,44 54.018,05 100,59 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 24.386,00 1.824,37 1.529,48 1.638,48 2.691,91 2.397,66 2.683,48 3.519,79 755,83 2.712,72 2.508,22 1.383,73 1.785,46 25.431,13 104,29 25 Štipendije 323.717,00 3.791,56 17.186,89 76.879,71 55.943,50 25.158,50 20.819,56 21.807,86 2.031,58 6.983,73 53.177,99 12.432,09 23.289,21 319.502,18 98,70 26 413302 I. 4133 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 348.103,00 5.615,93 18.716,37 78.518,19 58.635,41 27.556,16 23.503,04 25.327,65 2.787,41 9.696,45 55.686,21 13.815,82 25.074,67 344.933,31 99,09 78.085,57 401.802,57 9.948,57 23.004,22 82.875,12 63.006,82 33.667,99 27.873,30 29.679,83 7.124,04 13.964,24 60.118,27 18.193,85 29.495,11 398.951,36 99,29 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II. 401.802,57 9.948,57 23.004,22 82.875,12 63.006,82 33.667,99 27.873,30 29.679,83 7.124,04 13.964,24 60.118,27 18.193,85 29.495,11 398.951,36 99,29 53.699,57 54.018,05 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1c_mes pregl_dt_9649 6/16
Naziv zavoda: Sedež zavoda: CMEPIUS OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv: projekti leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2016 INDEKS '16/'plan 16 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 7,33 0 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 8,83 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 15,19 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 252.612,32 21.074,75 20.894,56 20.814,98 19.638,41 19.267,04 19.289,51 19.388,57 20.171,91 19.330,56 19.510,68 19.953,35 20.977,30 240.312 95,13 8 Dodatek za delovno dobo; 6.821,33 530,71 539,52 567,58 553,07 557,74 602,20 576,82 570,59 545,66 551,09 592,57 631,33 6.819 99,96 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00 0 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 704,94 955,25 1.496,55 1.120,02 1.019,35 892,04 367,90 334,32 191,14 540,76 416,99 364,49 8.404 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 328,05 328,05 328,05 328,05 328,05 1.640 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 259.433,65 22.310,40 22.389,33 22.879,11 21.311,50 20.844,13 20.783,75 20.333,29 21.076,82 20.067,36 20.602,53 20.962,91 21.973,12 255.534 98,50 14 sredstva za regres za letni dopust; 11.920,92 11.538,62 11.539 96,79 1 2 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 9.923,88 862,96 1.055,23 1.011,79 1.058,85 841,65 1.022,65 939,39 806,93 775,39 951,61 805,07 968,31 11.100 111,85 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); 20.594,31 1.552,20 1.760,51 1.665,77 1.466,31 1.260,66 1.465,69 1.461,08 1.228,76 1.257,64 1.487,92 1.371,36 1.472,44 17.450 11.538,62 0,00 427,05 1.300,00 1.727 3 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 42.439,11 2.842,21 2.815,74 2.677,56 2.525,16 13.640,93 2.488,34 2.400,47 2.035,69 2.033,03 2.439,53 2.176,43 3.740,75 41.816 98,53 4 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 301.872,76 25.152,61 25.205,07 25.556,67 23.836,66 34.485,06 23.272,09 22.733,76 23.112,51 22.100,39 23.042,06 23.139,34 25.713,87 297.350 98,50 5 Prispevki delodajalca (16,10%) 41.768,82 3.632,99 3.646,91 3.736,30 3.473,76 3.398,09 3.386,05 3.315,18 3.435,82 3.271,95 3.359,36 3.434,99 3.600,09 41.691 99,81 6-0,00 0 7 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 41.768,82 3.632,99 3.646,91 3.736,30 3.473,76 3.398,09 3.386,05 3.315,18 3.435,82 3.271,95 3.359,36 3.434,99 3.600,09 41.691 99,81 8 413310 KAD; 771,93 133,15 45,56 46,56 44,48 44,49 44,22 45,25 68,34 68,34 68,34 68,34 136,51 814 105,40 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 344.413,52 28.918,75 28.897,54 29.339,53 27.354,90 37.927,64 26.702,36 26.094,19 26.616,67 25.440,68 26.469,76 26.642,67 29.450,47 339.855 98,68 1 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 652.059,64 20.858,86 45.319,77 38.763,60 17.902,57 55.798,39 33.263,50 57.998,80 26.997,53 30.922,26 43.291,16 55.803,76 40.347,09 467.267 71,66 25 EU decentralizirane akcije VŽU 301.312,00 265.447,24 35.865,05 47.102,04 20.297,79-197,12-50,25 368.465 122,29 25a Program Erasmus+ 17.123.769,40 173.837,00 98.810,40 1.013.794,20 13.653,80 19.574,80 3.506.676,00 2.841.512,00 934.323,10 1.733.957,13 823.476,75 454.591,60 846.630,72 12.460.838 72,77 25b Slovenski štipendijski sklad NFM 219.940,00 25.786,09 9.096,17 23.464,11 11.437,31-7.568,67 9.133,17 19.257,97 60.292,49 73.463,81-971,42 2.430,09 2.575,99 228.397 103,85 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 18.297.081,04 485.929,19 189.091,39 1.123.123,95 63.291,47 67.804,52 3.549.072,67 2.918.768,77 1.021.613,12 1.838.146,08 865.796,49 512.825,45 889.503,55 13.524.966,65 73,92 I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 18.641.494,56 514.847,94 217.988,93 1.152.463,48 90.646,37 105.732,16 3.575.775,03 2.944.862,96 1.048.229,79 1.863.586,76 892.266,25 539.468,12 918.954,02 13.864.821,81 74,38 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.750,00 3.706,20 752,00 60,00 180,00 11.359,58 899,14 18.948,23 851,22 194,18 36.951 75,80 SKUPAJ I. + II. 18.690.244,56 518.554,14 217.988,93 1.152.463,48 90.646,37 106.484,16 3.575.835,03 2.945.042,96 1.059.589,37 1.864.485,90 911.214,48 540.319,34 919.148,20 13.901.772,36 74,38 344.413,52 339.855 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: izplačila poračuna za delovno uspešnost direktorice iz sredstev programa Slovenski štipendijski sklad v skladu s Sklepom Vlade RS št. 10007-2/2015/4 z dne 18. 3. 2015 v višini 6.613,24 EUR bruto v maju 2015. Vlada RS je dala soglasje k Sklepu Sveta zavoda št. SI-6039/13 z dne 4. 7. 2013. Na podlagi vladnega sklepa je bila direktorici izplačana razlika za obdobje od 1. 7. 2013 do 28. 2. 2015 v višini 10 % osnovne plače. Od marca 2015 se direktorici obračuna dodatek v višini 10 % od osnovne plače vsak mesec. Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1d_mes pregl proj 7/16
CMEPIUS 505.891,25 25.431,13 Prg2_ po DT_viri MS: 829.823 942.667 3.639 4.530 25.431 307.956 341.555 259.248 11.089 14.721 133.502 418.560 0 760.115 163,2 467.267 Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in 842.835 859.202 427.753 24.120 54.018 135.509 641.400 0 32.551 31.153 140.642 204.347 0 845.746 98,4 339.855,16 Tržna Dejavnost javne službe za leto 2016 - realizacija JZ 2016 Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2016 dejavnost Projekti-=Pregl 2016 - Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2015 Plan 2016 Skupaj 2016 Indeks 2016 /Plan'16 1d realizacija EU program (12+25+26+27) MIZŠ 436010 MIZŠ 570310 MIZŠ 964910 Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP EU projekti Skupaj JZ v Erasmus+ obdobju 1 2 3 3a 9 10 11 12 13=-+10+11+12 24 25 26 27 28=24+25+26+27 35 37=13+28+35 38=37/3a 39 število financiranih zaposlenih 13,5 1,0 2,5 7,0 24,0 1,5 1,5 6,0 9,0 33,0 16,0 1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD 768.392 773.527 395.387 21.219 48.166 117.320 582.091 0 29.064 27.346 124.310 180.719 0 762.811 98,6 298.039 1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004) 400,401 659.295 664.860 339.733 18.226 41.353 100.508 499.820 24.953 23.435 106.639 155.026 654.846 98,5 255.534,25 1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013) 107.425 107.043 54.926 2.944 6.693 16.444 81.007 4.038 3.831 17.378 25.247 106.254 99,3 41.691,49 1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015) 4015 1.672 1.624 728 48 121 368 1.265 72 79 294 446 1.710 105,3 813,58 2. Drugi osebni prejemki 74.443 85.675 32.367 2.901 5.852 18.189 59.308 0 3.488 3.807 16.332 23.627 0 82.936 96,8 41.816 2.1. prehrana (400202) 400202 23.003 21.581 9.859 743 1.913 4.459 16.975 1.142 1.124 4.375 6.641 23.616 109,4 11.099,83 2.2. prevoz (400203) 400203 37.948 40.691 14.001 1.462 2.104 6.698 24.265 1.207 1.685 7.861 10.752 35.018 86,1 17.450,34 2.3. regres za letni dopust (400100) 400100 11.225 23.403 8.506 696 1.835 5.305 16.341 1.139 999 4.097 6.234 22.575 96,5 11.538,62 2.4. zamudne obresti nesorazmerja 0 0 0 0 0 0,00 2.5. nesorazmerja drugo 0 0 0 0 0 0,00 2.6. jubilejne nagrade, drugo (400900) 400900 2.267 0 0 0 1.727 1.727 0 1.727 1.727,05 2.7. solidarnostne pomoči (400902) 400902 0 0 0 0 0 0,00 3. Izdatki za blago in storitve 490.135 559.215 1.090 3.699 22.476 201.491 228.756 165.560 7.448 12.308 13.175 198.491 0 427.247 76,4 234.422 3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021) 4020,4021 315.374 352.000 1.090 3.051 14.083 107.373 125.598 139.202 4.400 4.052 2.513 150.166 275.764 78,3 118.337,35 3.2. energija in komunalne storitve (4022) 402200 21.559 21.600 12 2.001 11.799 13.813 3.979 754 754 5.486 19.299 89,3 13.306,50 3.3. prevozni stroški in storitve (4023) 4022,4023 0 0 0 0 0 0,00 3.4. izdatki za službena potovanje (4024) 4024 71.192 99.700 636 5.102 27.876 33.613 18.883 1.735 7.024 6.633 34.275 67.888 68,1 43.268,37 3.5. tekoče vzdrževanje (4025) 4025 12.247 12.300 726 5.376 6.102 777 270 270 597 1.914 8.016 65,2 6.513,22 3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026) 4026 69.763 73.615 564 49.066 49.630 2.719 290 209 3.432 6.650 56.280 76,5 52.996,99 4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) 339.688 383.452 2.549 830 2.955 106.465 112.799 93.689 3.641 2.413 120.327 220.069 0 332.868 86,8 232.845 4.1. delo preko študentskega servisa (402903) 402903 7.619 7.600 3.993 3.993 1.224 270 1.494 5.487 72,2 4.263,69 4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902) 402901-02 70.839 72.700 1.400 37.362 38.762 28.702 1.496 30.199 68.961 94,9 38.858,15 4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029) 4029 261.230 303.152 2.549 830 1.555 65.109 70.044 63.763 3.641 2.413 118.560 188.376 258.420 85,2 189.723,02 5. Investicijski odhodki 69.830 50.000 0 0 0 36.831 36.831 647,80 0 0 120 768 0 37.598 75,2 36.951 5.1. nakup opreme 4202 54.799 50.000 35.222 35.222 647,80 120 768 35.990 72,0 35.341,89 5.2. druga vlaganja (programska oprema idr..) 15.031 1.609 1.609 0 1.609 1.608,66 SKUPAJ VSI ODHODKI 1.742.488 1.851.869 431.392 28.649 79.449 480.295 1.019.786 259.896 43.640 45.874 274.264 623.674 0 1.643.460 88,7 844.073 Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls
CMEPIUS Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2015 Plan 2016 Dejavnost javne službe za leto 2016 - realizacija JZ 2016 MIZŠ 436010 MIZŠ 570310 MIZŠ 964910 EU program Erasmus+ Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2016 Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP EU projekti Skupaj Tržna dejavnost 2016 - realizacija JZ v obdobju Skupaj 2016 Indeks 2016 /Plan'16 Prg2_ po DT_viri Projekti-=Pregl 1d (12+25+26+27) 0,00 SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA 1.544.887 1.851.869 432.035 28.981 78.086 637.675 1.176.777 261.924 57.500 49.081 409.162 777.666 0 1.954.444 105,5 1.153.417 I. PRORAČUNSKI VIRI 1.536.065 1.826.869 432.035 28.981 78.086 637.675 1.176.777 261.924 57.500 49.081 408.797 777.301 0 1.954.079 107,0 1.153.052 1. MIZŠ, PP 436010 Center za mobilnost 501 419.336 437.970 432.035 432.035 0 432.035 98,6 0,00 2. EU program Erasmus+ 500 586.858 619.155 637.675 637.675 0 637.675 103,0 637.675,00 3. MIZŠ, PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika 203 34.500 34.500 0 34.500 34.500 34.500 100,0 0,00 4. EU etwinning 203 140.100 141.811 0 143.668 143.668 143.668 101,3 143.667,70 15. PP 574210 Nac.projekti VŠ 219 11.400 0 17.400 833 18.233 18.233 159,9 832,88 5. EPALE 219 0 90.700 0 161.734 161.734 161.734 161.734,38 5.a MIZŠ PP 140076 za EPALE 216 28.975 30.647 0 0 0 0,00 5.a MIZŠ PP 140076 za ECVET 103,109,120 3.790 2.600 0 7.308 7.308 7.308 281,1 0,00 6. MIZŠ PP 578010 Izobraževanje zaposlenih 220 23.000 0 23.000 23.000 23.000 100,0 0,00 7. MIZŠ, PP 716710 Mednarodna dejavnost 110 15.600 15.600 0 15.600 15.600 15.600 0,00 8. EU - EHEA projekt ISLOQT 104 0 93.359 0 0 0 0,0 0,00 10. MIZŠ, PP 849710 Eurydice - Baza podatkov 104 32.724 32.510 0 33.323 33.323 33.323 102,5 0,00 11. MIZŠ PP 790210 Eurydice - Baza podatkov dotacija 211,606 31.972 18.035 0 18.495 18.495 18.495 102,6 0,00 12. NFM in EGP Štipendijski sklad 200 60.308 60.000 0 49.081 49.081 49.081 81,8 49.080,60 13. EU EURAXESS 200 8.219 15.198 0 9.000 9.000 9.000 59,2 9.000,00 9. MIZŠ PP 964910 - EHEA projekt ISLOQT in SI2 217 19.298 0 19.298 93.562 112.860 112.860 584,8 93.561,71 14. MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 217 30.000 30.000 28.981 28.981 0 28.981 96,6 0,00 16. EZD - MK 100,122 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000,00 16a. EZD - EU 15.000 25.000 0 32.500 32.500 32.500 130,0 32.500,00 PP 160170 Prednostne naloge v VŠ 0 70.000 70.000 70.000 0,00 17. MIZŠ, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 103.683 101.086 78.086 78.086 23.000 23.000 101.086 100,0 0,00 II. NEPRORAČUNSKI VIRI 8.822 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 365 365 0 365 1,5 365 1. Kotizacija udeležencev programa 301 910 25.000 0 0 0 0,0 0,00 2. Kotizacija ustanov 0 0 0 0,00 3. Mednarodni projekti 0 0 0 0,00 4. Drugi viri 7.912 0 365 365 365 365,00 RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) -197.601 0 643 332-1.363 157.380 156.991 2.028 13.860 3.206 134.898 153.992 0 310.983-5.069.089.103,5 309.344 IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov 0,00 1. MIZŠ VŠ štipendije 234xxx 330.351 323.717 319.502 319.502 0 319.502 98,7 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx 47.480 47.000 0 55.587 55.587 55.587 118,3 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad 234211 568.930 219.940 0 228.397 228.397 228.397 103,8 228.397,11 4. EU Decentralizirane akcije VŽU 234xxx 1.760.440 0 368.465 368.465 0 368.465 368.464,75 5. Erasmus+ 234500 16.515.501 12.732.076 12.460.838 12.460.838 1.863 1.863 12.462.701 97,9 12.460.837,50 Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti 19.222.702 13.322.733 0 0 319.502 12.829.302 13.148.804 57.450 0 228.397 0 285.847 0 13.434.652 100,8 13.057.699 Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti 22.467.062 18.019.488 0 0 323.717 16.233.965 16.557.682 48.863 0 0 0 48.863 0 16.606.546 92,2 16.233.965 1. MIZŠ VŠ štipendije 234xxx 270.546 323.717 323.717 323.717 0 323.717 100,0 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx 46.999 47.000 0 47.000 47.000 47.000 100,0 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad 234600 600.000 219.940 0 0 0 0,0 0,00 4. Decentralizirane akcije VŽU 234500 0 301.312 0 0 0 0,0 0,00 5. Erasmus+ 234400 21.549.517 17.127.519 16.233.965 16.233.965 1.863 1.863 16.235.829 94,8 16.233.965,39 Skupaj vsi odhodki 20.965.190 15.174.602 431.392 28.649 398.951 13.309.597 14.168.590 317.346 43.640 274.272 274.264 909.522 0 15.078.112 99,4 13.901.772 Skupaj vsi Viri 24.011.949 19.871.357 432.035 28.981 401.803 16.871.640 17.734.460 310.787 57.500 49.081 409.162 826.530 0 18.560.989 93,4 17.387.383 Proračunski viri 432.035 28.981 401.803 310.787 0 49.081 0 1.222.687 Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Iz MIZŠ dejavnost 539.102,15 MIZŠ DT 801.026,31 MIZŠ skupaj 1.173.606,61 Iz MIZŠ projekti 261.924,16 NFM DT 49.080,60 NFM skupaj 49.080,60 801.026,31 MK DT 25.000,00 MK skupaj 25.000,00 Iz MIZŠ štipendije in izvajanje E+ 48.863,30 Skupaj iz proračuna IPO 875.106,91 Skupaj iz proračuna 1.247.687,21 Iz MIZŠ VŠ-Štipendije 323.717,00 EU 1.078.971,67 EU 17.312.937,06 iz MIZŠ 1.173.606,61 Drugi viri 365,00 Drugi viri 365,00 Iz MK-projekti 25.000,00 Tržna 0,00 Tržna 0,00 Iz NFM -delovanje 49.080,60 IPO 1.954.443,58 18.560.989 Iz NFM -dotacija 0,00 MIZŠ štip 372.580,30 iz proračuna 1.247.687,21 NFM štip 0,00 Žig in podpis odgovorne osebe: Iz EU 1.078.971,67 E+ 16.233.965,39 Iz EU - E+ dotacija 16.233.965,39 skupaj vse 18.560.989,27 Iz tržne dej 0,00 0 Drugi viri 365,00 18.560.989,27 Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls
Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2016 Delovno razmerje Zahteva Dejansk Naziv delovnega mesta na stop. a stop. Zap. št. (DM) Šifra DM izobraz izobrazb Sistemi Delež PR be e zirano Del. zap. Kontro del. časa brez N Č D Č delovno v lna v napredo mesto % vrstica aneksu vanja DA/NE Podatki o plači na posameznem delovnem mestu DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Vrednost osnovnega PR PR po napred ovanju Vrednost PR po napredovanj u Osnovna plača za obračun Dodatek za specializaci jo, doktorat, magisterij Dodatek za mentorstv o KADpremijski razred KAD osnovna vrednost Vir financiranja zaposlenih v javnem zavo MIZŠ MIZŠ MIZŠ Porodn. 436010-570310 - 964910- EU NFM dopust, druge javna javna javna projekti projekti oblike daljše služba služba služba odsotnosti 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 27 28 29 30 31 32 33 35 1 direktor B01739 0 Uni Dr nč da 100% 100% 0,00 53 3.280,48 53 3.280,48 3.280,48 59,47 8,00 31,59 100% 2 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 3 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 4 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 35 1.650,48 1.650,48 1,00 26,78 50% 50% 5 Področni svetovalec I I017111 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 32 1.469,81 1.469,81 1,00 26,78 100% 6 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 37 1.783,10 1.783,10 1,00 26,78 100% 7 višji svetovalec področja III I017161 Uni Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 8 Področni svetovalec III I017113 VS VS dč da 100% 100% 0,00 28 1.259,06 28 1.259,06 1.259,06 1,00 26,78 100% 9 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% 10 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 50% 50% 11 Področni svetovalec I I017111 VS Uni spec nč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 32 1.469,81 1.469,81 23,27 1,00 26,78 100% 12 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% 13 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% 14 samostojni strokovni sodelavec V J015030 SS SS dč da 100% 100% 0,00 18 853,53 21 959,36 959,36 1,00 26,78 100% 15 Področni svetovalec I I017111 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 16 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 35 1.650,48 1.650,48 1,00 26,78 100% 17 Višji svetovalec področja I I017159 Uni VS spec nč da 100% 100% 0,00 37 1.783,10 47 2.614,15 2.614,15 21,00 40,63 100% 18 Področni svetovalec I I017111 VS VS dč da 63% 63% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 31% 31% 19 področni podsekretar I017054 Uni Uni mag nč da 100% 100% 0,00 41 2.079,16 49 2.821,49 2.821,49 36,21 4,00 28,85 100% 20 poslovni sekretar VI J026004 VS VS dč da 100% 100% 0,00 21 959,36 21 959,36 959,36 1,00 26,78 100% 21 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni mag nč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 40 2.001,31 2.001,31 36,21 5,00 29,54 100% 22 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 23 Višji svetovalec področja I I017159 Uni Uni mag nč da 100% 100% 0,00 37 1.783,10 42 2.160,04 2.160,04 36,21 3,00 28,16 100% 24 Višji svetovalec področja I I017159 Uni Uni nč da 100% 100% 0,00 37 1.783,10 46 2.516,27 2.516,27 5,00 29,54 100% 25 višji področni referent I I016061 Višja str Uni nč da 100% 100% 0,00 22 997,35 22 997,35 997,35 1,00 26,78 100% 26 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% 27 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 28 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 88% 88% 0,00 31 1.414,10 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 87,5% 29 poslovni sekretar VI J026004 Višja str Visoka str nč da 100% 100% 0,00 21 959,36 26 1.164,97 1.164,97 1,00 26,78 100% 30 višji svetovalec področja III I017161 Uni Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.527,72 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 31 Področni svetovalec I I017111 VS VS dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 33 1.527,72 1.527,72 1,00 26,78 100% 32 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% 33 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% 34 višji področni referent I I016061 Višja str Višja str nč da 100% 100% 0,00 22 997,35 25 1.120,59 1.120,59 1,00 26,78 100% 35 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 1,00 26,78 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 34,50 34,50 0,00 51.695,93 56.354,49 56.354,49 191,37 0,00 75,00 964,93 13,50 1,00 2,50 14,19 1,31 2,00 17,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Prg3_kadri 1. 1. 2016 10/16
Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 31. 12. 2016 Delovno razmerje Zahteva Dejansk Naziv delovnega mesta na stop. a stop. Zap. št. (DM) Šifra DM Sistemi izobraz izobrazb Delež PR zirano Del. zap. Kontro be e del. časa brez N Č D Č delovno v lna v napredo mesto % vrstica aneksu vanja DA/NE Podatki o plači na posameznem delovnem mestu DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za Vrednost Dodatek Vrednost PR po Osnovna specializaci % PR po Položajni za osnovnega napred plača za jo, položajneg napredovanj dodatek mentorstv PR ovanju obračun doktorat, a dodatka u o magisterij KADpremijski razred KAD osnovna vrednost Vir financiranja zaposlenih v javnem zavo MIZŠ MIZŠ MIZŠ Porodn. 436010-570310 - 964910- EU NFM dopust, druge javna javna javna projekti projekti oblike daljše služba služba služba odsotnosti 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32 33 35 1 direktor B01739 0 Uni Dr nč da 100% 100% 0,00 53 3.385,03 53 3.385,03 3.385,03 59,47 0,00 8,00 31,59 100% 2 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100% 3 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100% 4 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 1,00 26,78 100,0% 5 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 1,00 26,78 100% 6 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 37 1.807,29 1.807,29 0,00 1,00 26,78 100% 7 višji svetovalec področja III I017161 Uni Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100% 8 Področni svetovalec III I017113 VS VS dč da 100% 100% 0,00 28 1.269,78 28 1.269,78 1.269,78 0,00 1,00 26,78 100% 9 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 0,00 1,00 26,78 100% 10 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 1,00 13,39 50% 50% 11 Področni svetovalec I I017111 VS Uni spec nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 32 1.485,46 1.485,46 23,27 0,00 1,00 26,78 100% 12 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 1,00 5,36 20% 80% 13 Področni svetovalec I I017111 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 13,39 50% 50% 14 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 1,00 26,78 100% 15 Višji svetovalec področja I I017159 Uni VS spec nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 47 2.675,25 2.675,25 5,00 133,76 21,00 40,63 100% 16 Področni svetovalec III I017113 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 28 1.259,06 28 1.259,06 1.259,06 0,00 1,00 26,78 50% 50% 17 Področni svetovalec III I017113 VS VS dč da 100% 100% 0,00 28 1.269,78 28 1.269,78 1.269,78 0,00 1,00 26,78 100% 18 področni podsekretar I017054 Uni Uni mag nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 49 2.893,54 2.893,54 36,21 10,00 289,35 4,00 28,85 100% 19 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.414,10 31 1.414,10 1.414,10 0,00 1,00 26,78 100% 20 poslovni sekretar VI J026004 Višja str Visoka str dč da 100% 100% 0,00 21 964,94 21 964,94 964,94 0,00 1,00 26,78 100% 21 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni mag nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 41 2.114,29 2.114,29 36,21 0,00 5,00 29,54 100% 22 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100% 23 Višji svetovalec področja I I017159 Uni Uni mag nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 42 2.198,84 2.198,84 36,21 8,00 175,91 3,00 28,16 100% 24 Višji svetovalec področja I I017159 Uni Uni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 46 2.572,34 2.572,34 8,00 205,79 5,00 29,54 100% 25 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 1,00 26,78 100% 26 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 34 1.606,68 1.606,68 0,00 1,00 26,78 100% 27 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100,0% 28 poslovni sekretar VI J026004 Višja str Visoka str nč da 100% 100% 0,00 21 964,94 26 1.173,99 1.173,99 0,00 1,00 26,78 100% 29 višji svetovalec področja III I017161 Uni Uni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100% 30 Področni svetovalec I I017111 VS VS dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 0,00 1,00 26,78 100% 31 višji področni referent I I016061 Višja str Višja str nč da 100% 100% 0,00 22 1.003,54 25 1.128,83 1.128,83 0,00 1,00 26,78 100% 32 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 32 1.485,46 1.485,46 0,00 1,00 26,78 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32,00 32,00 0,00 48.668,75 53.533,04 53.533,04 191,37 804,81 0,00 72,00 836,39 12,50 1,00 2,50 11,70 1,30 3,00 16,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Prg3_kadri 31. 12. 2016 11/16
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2016 (v EUR) Zap. št. Ime projekta Ime in priimek vodje projekta na zavodu SM Šifra proračunsk e postavke (PP) Naziv proračunske postavke Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo Plan 2016 Poraba 2016 Razlika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Projekt e-twinning in IKT mag. Andreja Lenc 203 483010 2 EVROŠTUDENT Neža Pajnič 124 574210 Računalniško opismenjevanje in informatika Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev Janez Čač 34.500,00 34.599,98-99,98 dr. Marija Škerlj 17.400,00 18.232,89-832,89 3 CMEPIUS-tuja donacija - za EPALE Neža Pajnič 219 140076 CMEPIUS-tuja donacija mag. Andreja Čufer 0,00 0,00 4 CMEPIUS-tuja donacija - za ECVET Neža Pajnič 216 140076 CMEPIUS-tuja donacija mag. Andreja Čufer 7.308,22 8.263,55-955,33 140076 CMEPIUS-tuja donacija skupaj 7.308,22 8.263,55-955,33 5 EPALE mag. Marja Medved 219 578010 Izobraževanje brezposelnih. Katja Dovžak 23.000,00 23.018,32-18,32 6 Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja Neža Pajnič 120 716710 Mednarodna dejavnost mag. Tea Darka Glažar 15.600,00 18.696,19-3.096,19 7 Eurydice - Baza podatkov Irena Kos 104 849710 Eurydice baza podatkov Aleš Ojsteršek 33.323,00 33.323,00 0,00 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija dr. Alenka Flander 125 160170 Internacionalizacija izobraževanja Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v mag. Marja Medved 122 964910 visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v 964910 visokem šolstvu 8 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Irena Kos 104 790210 Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ 9 EHEA projekt ISLOQT 2014 mag. Marja Medved 220 964910 10 EHEA projekt SI2 2016 mag. Marja Medved 220 964910 11 Nacionalni posvet o visokem šolstvu mag. Marja Medved 126 964910 12 13 HR partnerstvo - 10. sejem štipendij 2015/Sejmi VŠ 2016 Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji) Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov Aleš Ojsteršek 18.494,94 10.298,98 8.195,96 dr. Erika Rustja 70.000,00 66.960,40 3.039,60 dr. Marija Škerlj 6.298,00 6.298,00 0,00 dr. Marija Škerlj 13.000,00 12.999,95 0,05 dr. Marija Škerlj 8.000,00 8.080,49-80,49 dr. Marija Škerlj 15.000,00 19.124,45-4.124,45 skupaj 42.298,00 46.502,89-4.204,89 261.924,16 259.896,20 2.027,96 Irena Kos 234112 716710 Mednarodna dejavnost mag. Tea Darka Glažar 47.000,00 55.586,94-8.586,94 14 Erasmus+ sofinanciranje TCA Neža Pajnič E+ 140076 CMEPIUS-tuja donacija mag. Andreja Čufer 1.863,30 1.863,30 0,00 Skupaj štipendije in donacije 48.863,30 57.450,24-8.586,94 Skupaj 310.787,46 317.346,44-6.558,98 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR) Zap. št. Ime projekta Ime in priimek vodje projekta na zavodu Stroškovno mesto Plan 2016 Poraba 2016 Razlika 1 2 3 4 6 8 9 1 Evropa za državljane (EU) mag. Marja Medved 217 25.000 21.820 3.180 2 Evropa za državljane (MK) mag. Marja Medved 217 25.000 21.820 3.180 Skupaj Evropa za državljane 50.000,00 43.639,74 6.360,26 3 NFM in EGP - delovanje mag. Marja Medved 211 60.000 45.874 14.126 4 NFM in EGP - dotacija mag. Marja Medved 211 228.397-228.397 Skupaj NFM in EGP 60.000,00 274.271,57-214.271,57 5 etwinning mag. Marja Medved 203 141.811 136.869 4.942 6 EURAXESS projekt mag. Marja Medved 200 15.198 2.883 12.315 7 EPALE mag. Marja Medved 219 90.700 89.834 866 8 EHEA projekt mag. Marja Medved 220 93.359 44.679 48.680 9 Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost Skupaj EU projekti Skupaj neproračunski viri 341.068,00 274.263,93 66.804,07 301 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 451.068,00 592.175,24-141.107,24 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Zap. št. Ime projekta Ime in priimek vodje projekta na zavodu Plan 2016 Poraba 2016 Razlika 1 2 3 4 5 6 1 Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+ dr. Alenka Flander 619.155 480.295 138.860 Skupaj EU sr. za delovanje E+ 619.155 480.295 138.860 2 Izvajanje programa Erasmus+ Neža Pajnič 17.123.769 12.460.838 4.662.932 3 Izvajanje programa Vseživljenjsko učenje Neža Pajnič 301.312 368.465-67.153 Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost 17.425.081 12.829.302 4.595.779 Skupaj 18.044.236 13.309.597,12 4.734.638,88 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls