(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg Ptuj Telefon: , Telefaks: E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec 2011

2 1. VSEBINA stran 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINSKI SVET 12 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ŽUPAN 17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika NADZORNI ODBOR 18 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika OBČINSKA UPRAVA 19 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 89 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ČETRTNE SKUPNOSTI 99 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA PRILOGE 114 1

3 Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj( Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne na predlog župana sprejel ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO člen Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto člen Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 3. člen Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj. Številka: /2008 Ptuj, Dr. Štefan Čelan župan Mestne občine Ptuj 2

4 POVZETEK Zaključni račun je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa ( v nadaljevanju ZR ) se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Župan pripravi predlog ZR in ga predloži v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do 31. marca Ministrstvu za finance. Župan predloži predlog ZR občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta. ZR je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. ZR je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitve (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja Enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu je potrebno prikazati: sprejeti proračun, veljavni proračun in realizacijo, primerjavo med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo. Ministrstvo za finance je pripravilo v preteklem letu»priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna», ki ga je potrebno v največji možni meri upoštevati. Izvrševanje občinskega proračuna je bilo leto 2010 specifično iz več vidikov. Spomladi smo prejeli sodbo sodišča v primeru Meltal (obveznost za plačilo je znašala skoraj 2,3 mio EUR), grozila nam je blokada računa, ki bi ohromila izvajanje investicij vsaj za eno leto. Po poravnavi v mesecu juniju( plačilo se je znižalo na 2,0 mio EUR in sicer je bilo potrebno plačati 1,9 mio EUR v 15 dneh in EUR v 30 dneh po sprejetju proračuna za leto 2011), so se investicije nemoteno nadaljevale, v končni fazi pa je 1,9 mio EUR vplivalo na primanjkljaj v tekočem letu. Lokalne volitve so zaznamovale jesenske mesece. V skladu s političnim načelom, da s pričetkom volilne kampanje občinski svet naj ne bi več zasedal oziroma obravnaval gradiva, ki je po vsebini lahko predmet volilne kampanje, nismo pripravili rebalansa občinskega proračuna. Celoletna problematika pa je zadevala projekt Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza, kjer so se na državi odločili, da DDV ni več upravičen strošek. Brez sprememb pogodb smo spremenili sistem vodenja in plačil za investicijo, odraz v proračunu pa je večmilijonski izpad na strani prihodkov in odhodkov in nižji indeksi realizacije. Skupaj prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini EUR oz. z indeksom realizacije 67,1 zaradi nerealiziranih prodaj zemljišč (kapitalski prihodki) in nižjih transfernih prihodkov (podtalnica 9,3 mio EUR, razpisi ministrstev). Skupaj odhodki so bili realizirani v višini EUR oz. z 70,2 %. Nižja realizacija odhodkov je na področju investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Za investicije smo porabili tudi 5,0 mio EUR dolgoročnega kredita. Proračun smo izvrševali v skladu z razpoložljivi sredstvi. Razlika med prejemki in izdatki znaša EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklih let. Stanje presežka, ki se prenaša v leto 2011 znaša ,15 EUR. Večji investicijski odhodki na CERO Gajke so bili v preteklem letu naslednji : Odplinjevanje odlagališča I. faza EUR, Rekonstrukcija ceste Ribiška pot EUR, najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji EUR, raziskave in projekta 3

5 dokumentacija za novo odlagališče EUR, Odkup zemljišč za novo deponijo EUR, Izgradnja pločnika Spuhlja EUR idr. Večji investicijski odhodki v okviru proračunskega uporabnika GIK( Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo) so bili v preteklem letu naslednji: investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1,9 mio EUR (največ sredstev je bilo porabljenih na Potrčevi cesti in sicer EUR), Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza EUR, Odkup zemljišč EUR, Dom krajanov Grajena EUR, Vrtec Marjetice EUR, Izgradnja vrtca Podlesek- Med vrti EUR, Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljudski vrt faza II EUR idr. Večji investicijski odhodki na področju požarne dejavnosti : Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj EUR. Večji investicijski odhodki v okviru proračunskega uporabnika NJS (Oddelek za negospodarske javne službe): Dominikanski samostan EUR, Evropska prestolnica kulture , Narodni dom obnova tal EUR, Investicija v tribune in razsvetljavo leasing EUR, Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin EUR, Investicijsko vzdrževanje vrtcev EUR, Investicija v OŠ Olge Meglič leasing EUR, Investicija v OŠ Ljudski vrt leasing EUR idr. 4

6 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2010 smo pričeli planirati v jeseni 2008, ker smo pripravljali proračuna za leto 2009 in Sprejet je bil v mesecu marcu 2009, spremembe je doživel konec leta 2009 v mesecu decembru, rebalans pa v aprilu Od Ministrstva za finance smo prejeli»izhodišča za pripravo proračunov občin za leti 2009 in 2010«in globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, kar je služilo kot izhodišče za planiranje proračuna za leto Za leto 2010 je bila planirana realna rast BDP 4,4 %, povprečna letna rast cen pa 2,9 % (pomladanska napoved 2008 UMAR). Od Ministrstva za finance smo prav tako prejeli navodila za planiranje sredstev za plače v letih 2009 in Planirala se je rast plač s za 1,45 %. V letu 2010 so se povečale plače za 0,2 % v mesecu januarju ter za 0,65 % v mesecu juliju. Tretjo četrtino odprave nesorazmerij pa smo izplačali (po pojasnilu Računskega sodišča, da pravna podlaga obstaja),vendar le za en mesec. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 692 EUR. Plače funkcionarjev so se znižale s za 4 % osnovne plače in tako je ostalo tudi v letu V mesecu novembru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih s katerim se je z namenom stabilizacije javnih financ omejilo rast določenih izdatkov državnega proračuna, proračunov občin in ostalih. Omejili so se prejemki in plače javnih uslužbencev in funkcionarjev za leto 2011 in Ministrstvo za finance je pripravilo tudi Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2009 in 2010, ki smo ga upoštevali pri planiranju proračuna Mestne občine Ptuj Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Splošni in posebni del proračuna prikazujeta sprejeti proračun (t.j. rebalans iz aprila 2010), veljavi proračun (na strani prihodkov je enak nič, na strani odhodkov pa zajema sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo. I. SKUPAJ PRIHODKI Skupaj prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini EUR oz. 67,1 % napram sprejetemu proračunu. Realizacija prihodkov po glavnih skupinah v primerjavi s preteklimi tremi leti je prikazana v nadaljevanju: TABELA 1 : Primerjava realizacije prihodkov leta 2010 z leti 2009, 2008 in v EUR Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki

7 73 Prejete donacije Transferni prihodki Prejeta sredstva iz EU SKUPAJ V obdobju štirih let je realizacija leta 2010 nad povprečnimi prihodki. 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček V preteklem letu je bila dohodnina realizirana v višini EUR. Sredstva pritekajo tedensko s strani Ministrstva za finance. Delež dohodnine v prihodkih Mestne občine Ptuj predstavlja 38,2 %. 703 Davki na premoženje Na ravni planiranih so realizirani davki na nepremičnine (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča idr.), tri krat več smo prejeli davka od premičnin(davek na vodna plovila), davek na dediščine in darila je znašal EUR (49,2 % nad planom) in več sredstev smo pridobili iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki je po nižji realizaciji v letu 2009 zopet porastel. 704 Domači davki na blago in storitve Davek na posebne storitve t.j. davek na dobitke od iger na srečo je bil realiziran nad planom, zaradi dobitka v naši občini; med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa je bila realizirana višje Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Navedeni prihodek je namenski v skladu s 5. členom Odloka o proračunu; v letu 2010 je bila realizacija EUR. Sredstva so v celoti porabljena na proračunski postavki Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I.faza. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Na realizacijo so vplivali predvsem prihodki od najemnin za stanovanja, ki so bili nižje realizirani od planiranih(ti prihodki se vodijo evidenčno na strani prihodkov in odhodkov proračuna), nižje so bili realizirani tudi prihodki od obresti, prihodki od drugih najemnin t.j. za gospodarsko javno infrastrukturo pa so realizirani komaj v letu 2011, ko je zapadel račun za najemnino za leto Takse in pristojbine Prihodkov od upravnih taks in drugih pristojbin je bilo v letu EUR kar je na ravni leta 2009, ko je realizacija znašala EUR. 712 Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oz. sodne takse) so realizirane v preteklem letu v višini EUR oz. slabih 3 % nižje od planiranih. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili višje realizirani na račun višjih prihodkov od letovanja. 6

8 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2011 planirani v višini 4,2 mio EUR in realizirani v višini 4,3 mio EUR. Na višino realizacije so vplivali vplačani prihodki v višini EUR, ki so predstavljali DDV za leto Glede na to, da vodimo gospodarsko infrastrukturo kot obdavčljivo dejavnost smo imeli pravico do povračila vplačanega DDV za leto Komunalni prispevek pa je bil planiran v višini 1,9 mio EUR in realiziran v višini EUR. Komunalni prispevek je v 5. členu Odloka o proračunu opredeljen kot namenski prihodek. Porabljen je bil v skladu s planom na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, kjer so bila porabljena sredstva v višini EUR ( proračunske postavke: 6121 Grajena, 6122 Četrt Rogoznica, 6123 Četrt Breg - Turnišče, 6125 Četrt Panorama, 6126 Četrt Jezero, 6128 Cesta Jožefe Lacko, 6151 Zagrebška cesta, 6154 Nepredvidene inv. iz kom. prisp., 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste, 6460 Cesta Puhova Brstje, 6476 Potrčeva c. lastna sredstva v višini ,79 EUR in 6479 Cesta Podvinci). 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zgradb in prostorov niso bili v celoti realizirani glede na planirane. Prodali smo en poslovni prostor, eno stanovanje in prejemali kupnine od prodanih stanovanj ( obročna odplačila po stanovanjskem zakonu preko banke). Prihodki od prodaje opreme so bili realizirani v letu 2010 v višini EUR. Sredstva smo prejeli za prodajo razsvetljave iz stadiona. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč so bili realizirani v višini EUR, prodaja zemljišča v višini EUR ni uspela, ker je bila cena zemljišča previsoka za potencialnega kupca. V letu 2009 so bili prihodki realizirani v višini EUR in v letu 2008 v višini 3,4 mio EUR. 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije od domačih pravnih oseb smo prejeli v višini EUR za preventivne dejavnosti(porabili smo jih za popravila poslovnih prostorov) in EUR za projekt čezmejnega sodelovanja ( porabili smo jih v okviru prireditve Martinovanje 2010). 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna so v letu 2010 znašala EUR in iz občinskih proračunov EUR. Skupaj so sredstva nižja od planiranih za dobrih 10 mio EUR in sicer v največji meri zaradi projekta podtalnice. Država nam v letu 2010 po eni sofinancerski pogodbi ni nakazovala sredstev, zato izkazujemo do nje terjatev, po drugi pogodbi nam je prve tri mesece nakazovala od bruto zneska, po tem tri mesece nič, naprej pa od neto zneska situacij. Navedeni prihodek je prej v celoti knjižila Mestna občina Ptuj, od junija 2010 naprej pa si lahko knjižimo le naš delež (ostale občine pa svoj delež). Zaradi navedenega je 4,3 mio manjša realizacija prihodkov na I. fazi projekta, ker se pa II. faza še ni pričela je tam še 1,5 mio nižja realizacija prihodkov. Planirana a nerealizirana so bila tudi sredstva za ceste, za Ptujsko jezero, iz razvoja regij (prijavili in dobili smo sredstva za vrtec Podlesek in prijavili za Dominikanski samostančrpali bomo 2011 in 2012), Ministrstva za šolstvo in šport, za Skupno občinsko upravo za 7

9 leto 2009 (35 % sredstev smo prejeli, ostalo ), Ministrstva za kmetijstvo za kulturne dvorane. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila naslednja: EUR za vrtec Podlesek, MŠŠ EUR za OŠ Ljudski vrt-2. faza, iz Službe vlade za lokalno samoupravo za Potrčevo cesto EUR iz leta 2009 in za leto EUR(po 23. členu Zakona o financiranju občin), za delovanje Skupne občinske uprave EUR, prejeta sredstva iz državnih rezerv v višini EUR, požarno takso v višini EUR;od Ministrstva za okolje in prostor EUR za projekt podtalnice. Požarna taksa v višini EUR je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu namenski prihodek in je bila delno porabljena na stani odhodkov na postavki 232 Poraba požarne takse v višini EUR, EUR pa se prenaša v leto Iz občinskih proračunov smo v letu 2010 prejeli EUR za delovanje Skupne občinske uprave, EUR za kredit Formin-Zavrč, takso za odpadke v višini EUR, takso za vodo v višini EUR in prihodke za projekt podtalnice (lastna sredstva občin) v višini EUR. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Iz kohezijskega sklada smo prejeli EUR za projekt podtalnica. Planiranih smo imeli 9,4 mio EUR, izpad prihodkov je posledica nakazovanja državnih sredstev od neto situacij (brez DDV) ter knjiženje le našega deleža prihodkov. Na višino prihodkov ( cca 25 %) je delno vplivala tudi počasnejša realizacija izvedbe CČN Ptuj. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Sredstva iz Evropske Unije smo prejeli za projekt Intense v višini EUR in projekt Vito v višini EUR. K OBRAZLOŽITVI IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV Med izkazanimi prihodki v obdobju od do se podatki iz naših evidenc na podkontu ne ujemajo s podatki iz obrazca B2 za znesek 416,04 EUR. Neskladje izhaja iz prometa na dan , ko smo opravili postopke prenakazila zneska 416,04 EUR iz vplačilnega podračuna na pravilni vplačilni podračun Po prejemu obrazca B2 in ugotovljenem neskladju smo posredovali reklamacijo na UJP, vendar smo dobili odgovor, da poročil B2 ni mogoče usklajevati za pretekla obdobja. Stanja v naših poslovnih knjigah se ujemajo z analitičnimi evidencami, ki jih vodimo za občinske takse ločeno po zavezancih, zato podatkov nismo mogli spreminjati. II. SKUPAJ ODHODKI Skupaj odhodki so bili realizirani v višini EUR oziroma 70,2 % napram planiranim. Veljavni proračun je na strani odhodkov višji od sprejetega proračuna za EUR in sicer na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, ki pravi da se na račun vplačanega namenskega prejemka poveča izdatek proračuna. Izdatki so se povišali v višini EUR za sredstva za odvoz salonitk, prejeta iz republiških rezerv. 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 8

10 Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: osnovne plače, dodatke za delovno dobo, položajni dodatek, sredstva za nadurno delo, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine). Nanašajo se na izplačila županu, javnim uslužbencem zaposlenim v Mestni občini Ptuj in Skupni občinski upravi ter zaposlenim preko javnih del. Sredstva so realizirana v višini EUR oz. v višini 92,0 %. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na bruto plačo ter na obdavčljiv del odpravnin ob upokojitvi. Poleg tega pa je zajeta premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je določena z zakonom. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za odškodnine (1,9 mio EUR za primer Meltal) in tekoče vzdrževanje (1,8 mio EUR). 403 Plačila domačih obresti Plačila domačih obresti so v letu 2010 realizirana v višini EUR (v letu EUR). Na višino plačanih obresti je vplivalo najetje in črpanje dolgoročnega kredita v mesecu avgustu Rezerve Proračunska rezerva je v letu 2010 izkazovala EUR prihodkov. Sredstva za posebne namene pa prikazujejo proračunski sklad, ki je beležil prejemke v višini EUR. 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije Sredstva za subvencije smo realizirali v višini EUR. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2010 realizirani v višini 99,5 %. Med drugimi transferi posameznikom so zajeta plačila razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev v višini 1,8 mio EUR, regresiranje oskrbe v domovih v višini EUR, regresiranje prevozov v šolo v višini EUR, subvencije stanarin v višini EUR in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani dobre tri odstotke nižje od planiranih, nakazujejo pa se društvom in ustanovam kot so gasilci, Rdeči križ in ostali. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi so nižje realizirani zaradi nižje realizacije tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih) in nižje tekoče transfere v javne zavode. 414 Tekoči transferi v tujino V tujino so bila nakazana sredstva v zvezi s projektom Vito. 9

11 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana blizu plana le na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov in 4207 Nakup nematerialnega premoženja (pridobitev blagovnih znamk, nakup licenčne programske opreme). Na ostalih kontih je bila realizacija povezana z izvajanjem investicij in v odvisnosti od razpoložljivih denarnih sredstev. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi so se nakazovali glede na izvedbo oz. realizacijo. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani na področju javnih zavodov v višini 75 %. B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prikazana so vračila danih posojil, ki potekajo preko banke (anuitete od danih stanovanjskih kreditov, razvojni depoziti) ter vračila posojil od privatnega podjetja. 751 Prodaja kapitalskih deležev Mestna občina Ptuj ni imela planirane prodaje kapitalskih deležev. Plačilo v višini EUR smo prejeli z obvestilom o izključitvi manjšinskih delničarjev za delnice družbe Zlata moneta II (denarna odpravnina). C RAČUN FINANCIRANJA 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje V letu 2010 smo za financiranje investicij najeli dolgoročni kredit v višini ,00 EUR. 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov najetih za izgradnjo gospodarske infrastrukture. Skupaj so znašala odplačila EUR. Razlika med prejemki in izdatki znaša EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklih let. Stanje presežka, ki se prenaša v leto 2011 znaša ,15 EUR. 10

12 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF Med letom 2010 niso nastale nove obveznosti za proračun Mestne občine Ptuj, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Začetno stanje rezervnega sklada je znašalo ,02 EUR. Prihodki sklada rezerv so bili v letu 2010 v višini ,64 EUR in poraba ,67 EUR. Končno stanje rezerv na dan znaša ,99 EUR (priloga). Sredstva so se porabljala v skladu z Odlokom o porabi proračunskih rezerve (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 14/2010) in zakonom Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini EUR in realizirana za potrebe na področjih, kjer sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila razporejena na področje sociale v višini ,11 EUR ( oskrbnine v socialnih zavodih, pravica do družinskega pomočnika, pomoč družini na domu), ,42 EUR na postavko javna dela, ,07 EUR je bilo razporejenih na postavko plačila obresti od kreditov in 140,98 EUR na postavko za tiskanje medija. Skupaj je znašala poraba rezervacije ,58 EUR. Neporabljene proračunske rezervacije je ostalo EUR. 11

13 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINSKI SVET Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot je: občinski svet. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja V okviru mandata mestnega sveta se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih sredstev vplivajo lokalne volitve, referendumi Politični sistem Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom mestnega sveta. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnega sveta, ki so določene v Statutu Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Dejavnost občinskega sveta V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, stroški svetniških skupin ter materialni stroški mestnega sveta. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah Izvedba in nadzor volitev in referendumov V ta podprogram so vključeni vsi stroški lokalnih volitev. Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volilni in referendumski kampanji. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja porabe Področje zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno dejavnostjo občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je vzdrževati stike s pobratenimi občinami na kulturnem, športnem in drugih področjih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Letni cilji so bili uresničeni v skladu z planom Mednarodno sodelovanje občin Podprogram predvideva stroške iz naslova mednarodnega sodelovanja občine. 12

14 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost občinskega sveta je realizirana v višini 97,3 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin pa smo prenesli neporabljena finančna sredstva na postavke 1131 do Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem Dejavnost občinskega sveta 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles V skladu z okvirnim letnim programom dela mestnega sveta je bilo načrtovanih 10. rednih sej mestnega sveta, ki so bile tudi izvedene, izvedene pa so bile tudi tri nenačrtovane izredne seje mestnega sveta. V skladu z določili Poslovnika o delu mestnega sveta MO Ptuj so pred sejo sveta bila sklicana vsa pristojna delovna telesa, ki so oblikovala stališča do gradiv, ki so bila v obravnavi na sejah mestnega sveta in do predlogov rešitev, ki so jih za mestni svet pripravljali posamezni predlagatelji aktov. Vse sklicane seje mestnega sveta so bile sklepčne, prav tako tudi vse seje delovnih teles. Na rednih sejah mestnega sveta znaša poprečna navzočnost 94,8%, na izrednih sejah 79,4%. Gradiva na sejah mestnega sveta so bila obravnavana v 166 točkah in je v njih mestni svet sprejel 208 odločitev, od teh je sprejel 33 odlokov in 13 izmed njih po skrajšanem postopku. Zoper nobeno sprejeto odločitev mestnega sveta ni bilo s strani župana zadržanja sprejete odločitve mestnega sveta zaradi neusklajenosti z zakonom, ni bilo začetega nobenega postopka za izvedbo naknadnega referenduma, pa tudi ne začetega postopka pred upravnim in ustavnim sodiščem zaradi sprejete odločitve mestnega sveta v nasprotju z zakonom ali Ustavo RS. Informiranje svetnikov mestnega sveta je vse leto zadovoljivo teklo preko spletne strani Mestne občine Ptuj na prav tako pa tudi preko spletnega portala LEX- LOCALIS. Vse odločitve oz. akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja, kot tudi nekateri drugi akti, kateri tako določajo) so bili objavljeni v 14. številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj, ki je priloga javnega glasila Ptujčan Financiranje političnih strank Odhodki na postavki na področju financiranja političnih strank so realizirani v višini 100 % planiranih sredstev. 13

15 Sredstva so bila razdeljena mesečno glede na zastopanost posameznih političnih strank v mestnem svetu. 112 Sejnine član. org.del.tel., ki jih imenuje mest. svet V tej postavki so sredstva, ki so potrebna za sejnine članov SPVCP in člane javnega glasila Ptujčan. Realizacija je odraz števila sej obeh delovnih teles v preteklem letu Svetniška skupina LDS-9 svet. Odhodki na postavki so bili realizirani v višini 100 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine LDS. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, stroškov fotokopiranja, izvedbo srečanj svetniške skupine z občani, plačilo stroškov za stike z občani preko kontaktnih radijskih oddaj in za pisarniški material in storitve Svetniška skupina SDS-7 svet. Realizacija postavke znaša 98,7 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine SDS. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, plačilu stroškov tiskanja in fotokopiranja, pokrivanju stroškov za stike z občani preko kontaktnih oddaj, plačilu študentskega dela, poštnih storitev idr Svetniška skupina ZELENI-1 svet. Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani v višini 99,9 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov fotokopiranja in tiskanja gradiv ter druge storitve Svetniška skupina SD-4 svet. Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so odhodki na postavki bili realizirani v višini 97,9 %. V letu 2010 so se sredstva namenila plačilu kontaktnih oddaj za stike z občani, plačilu pisarniškega materiala in poštnih storitev ter druge stroške Svetniška skupina DeSUS-2 svet. Odhodki sredstev na postavki so bili realizirani v višini 100,0 % in namenjeni za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine in stroške tiskanja Svetniška skupina Nsi-2 svet. Realizacija postavke znaša 99,8 % planiranih sredstev, ki so bila namenjena na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, nabavo pisarniškega materiala, srečanja svetniške skupine z občani idr Svetniška skupina SMS-2 svet. Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila pokrivanju stroškov najemnine za uporabo poslovnih prostorov svetniške skupine Svetniška skupina SLS-1 svet. Planirana sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,4 %. Porabljena so bila za tiskarske storitve, objave, poštnino in druge operativne odhodke. 14

16 1139 Svetniška skupina SNS-1 svet. Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so se sredstva namenila za plačilo pisarniškega materiala in storitev. Realizacija postavke znaša 100,0 %. 114 Materialni stroški mestnega sveta Realizacija na postavki je EUR, ker smo materialne stroške pokrivali iz postavk občinske uprave. 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta Postavka je bila realizirana glede na potrebe v višini EUR Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1140 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške volitev t.j. nabavo volilnih skrinjic, tiskanje, poštnino, najem dvoran, nadomestila za volilne odbore idr. Na to postavko smo prerazporedili potrebna sredstva s prerazporeditvijo iz postavk 114 in Dejavnost župana in podžupanov 1111 Stroški objav Sredstva za objave smo porabili v skladu s planom. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin 117 Mednarodno sodelovanje Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu s potrebami. Sredstva so bila porabljena za potrebe obiskov tujih delegacij v mestu Ptuj. V letu 2010 smo razen Ohrida obiskali vsa pobratena mesta, obisk k nam so vrnile vse delegacije pobratenih mest. Sredstva smo realizirali v višini 95,2 % in so bila porabljena v skladu s potrebami mednarodnega sodelovanja. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava Vodenje kadrovskih zadev 116 Stroški za občinska priznanja in drugo Sredstva so bila namenjena za kaligrafske izpise in graviranje ploščic za priznanja ob kulturnem in občinskem prazniku, na podlagi sklepov mestnega sveta in župana. Indeks porabe planiranih sredstev znaša 99,7% Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov 1110 Promocijska dejavnost, prireditve Postavka je bila v celoti porabljena v skladu s sprejetim proračunom in programom dela. Realizacija je 100,0%. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 118 Članarine v domačih neprofitnih institucijah in dr. Mestna občina Ptuju je članica neprofitnih organizacij lokalnih skupnosti na državni ravni, za kar plačuje letno članarino Dejavnost občinske uprave 15

17 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 1181 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj Sredstva na postavki za leto 2010 so bila porabljena za vzdrževanje spletnega mesta vzdrževanje uredniškega sistema INTRIX CMS in gostovanje spletnega mesta na spletnih strežnikih izvajalca. Ažurno so bile objavljene vse informacije in obvestila. V letu 2010 smo dodatno vzpostavili objavo vabil in zapisnikov sej Svetov Četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj in vprašanj in pobud svetnikov. Planirana finančna sredstva so bila porabljena v 100 %. Iz proračunske postavke 118 smo zaradi nujnih stroškov prerazporedili 106,06 EUR na to postavko Objava aktov KIJZ(Lex Localis) Sredstva so bila porabljena za objavo posredovanih pravnih aktov v elektronski obliki v katalogu informacij javnega značaja naročnika, v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (obdelavo in opremo prejetih besedil pravnih aktov s spremnimi podatki, pripravo neuradnih prečiščenih in veljavnih besedil pravnih aktov naročnika ob spremembah in dopolnitvah, za vzpostavitev spletne povezave na polna besedila sprememb in dopolnitev pravnih aktov, za objavo pravnih aktov v pravno informacijskem sistemu Lex Localis po prejemu pravnega akta v elektronski obliki). Postavka je bila realizirana v višini 100 %. Zaradi večjega števila objavljenih aktov smo morali iz proračunske postavke 1181 prerazporediti 27,06 EUR in iz postavke ,00 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi Mediji in avdiovizualna kultura 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana V letu 2010 je bili izdanih 12 številk medija Mestne občine Ptuj Ptujčana, od teh ena dvojna številka, in 14 številk priloge tega medija - to je Uradni vestnik Mestne občine Ptuj. Sredstva, ki so bila zagotovljena v proračunu za lansko leto, so bila 100 odstotno porabljena in sicer v višini ,00 EUR. Doseženo je bilo planirano in predvideno število izdaj, kakor tudi obseg posameznih številk medija in priloge. Številke so bili izdane v skladu s planiranimi mesečnimi termini. Kvaliteta in raznoličnost ter obsežnost vsebine, nivo grafičnega oblikovanja in kakovost tiska medija so višji kot v minulih letih, kar povečuje branost in aktualnost časopisa. Prav tako je zanesljivost distribucije Ptujčana in Uradnega vestnika gospodinjstvom v Mestni občini Ptuj, ki ju prejemajo brezplačno, preko Pošte Slovenije vedno višja. 130 Informativni program na televiziji V letu 2010 so bila sredstva porabljena za snemanje in arhiviranje informativnega programa na CATV PTUJ. Izvajalcu so bila sredstva za snemanje in objavljanje prispevkov o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici ter predvajanja na kabelsko distribucijskem sistemu CATV Ptuj izplačana enkrat mesečno. Postavka je bila realizirana 99,5 %. 131 Strategija dela z mediji Sredstva so bila porabljena za pripravo strategij integriranega komuniciranja Mestne občine Ptuj s taktičnim načrtom izvedbe. V letu 2010 je bila postavka realizirana v 100 % Drugi programi v kulturi 1184 Razstaviščna dejavnost V galeriji Magistrat je bilo v letu 2010 organiziranih deset razstav in devet slovesnih odprtij razstav z izdajo vabil in zloženk ali razstavnih katalogov. Za razstaviščno dejavnost je bilo porabljenih 5.856,00 EUR ozirom 100 % planiranih sredstev. Na to postavko smo prerazporedili 56 EUR iz postavke

18 ŽUPAN Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot sta: župan in podžupan Politični sistem Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupana. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, ki so določene v Zakonu o lokalni samoupravi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Dejavnost župana in podžupanov V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke funkcionarjev, za župana in podžupana. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o lokalni samoupravi. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost župana in podžupanov je realizirana v višini 89,7 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem Dejavnost župana in podžupanov 121 Plače Postavka je bila realizirana 99,0 %. Iz nje so se v skladu z veljavno zakonodajo pokrivali stroški plač in dodatkov na plače, stroški regresa za letni dopust ter nadomestila za prehrano. Prav tako so se iz te postavke pokrivali vsi socialni prispevki Izdatki za službena potovanja Izdatki za službena potovanje zajemajo stroške dnevnic, potnih stroškov in drugih povračil. Postavka je bila realizirana v višini 28,1% 127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev Iz te postavke so se do konstituiranja novega mestnega sveta krili stroški plačil za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana. Postavka je bila realizirana 72,4 %. 17

19 NADZORNI ODBOR Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja porabe Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Potrebna sredstva so bila v proračunu planirana na podlagi plana dela nadzornega odbora Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine Dejavnost nadzornega odbora Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje za delo nadzornega odbora. Zakon o lokalni samoupravi. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 58,8 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora 13 Nadomestila članom nadzornega odbora Nadzorni odbor je v letu 2010 zasedal na petih sejah in v okviru svojega sprejetega letnega programa dela imel planiranih devet izvedb nadzora pri proračunskih porabnikih. Izvedel je vseh devet nadzorov, vendar enega od njih ni zaključil s sprejemom dokončnega poročila o izvedbi nadzora, ker so avgusta 2010 že začeli teči roki za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki so bile 10. oktobra S potekom mandata mestnega sveta je potekel tudi mandat nadzornemu odboru v tedanji sestavi. Glede na pričakovan razpis rednih lokalnih volitev je nadzorni odbor svoje delo med letom začrtal tako, da je največji del načrtovanih nadzorov opravil do konca avgusta 2010, zadnjo sejo pa opravil v septembru 2010, tik pred samim začetkom uradne volilne kampanje. V novi sestavi se je nadzorni odbor, ki je bil izvoljen na mestnem svetu decembra 2010, uspel v decembru le konstituirati in začel pripravljati letni program za svoje delo za prihodnje leto. Temu ustrezno je tudi nekoliko nižja poraba sredstev za udeležbo na sejah nadzornega odbora. S svojimi končnimi pisnimi poročili z ugotovitvami in sugestijami je nadzorni odbor med letom sprotno obveščal mestni svet in župana. 18

20 OBČINSKA UPRAVA 4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja V sprejetem proračunu so bila oblikovana potrebna sredstva za delovanje na podlagi potreb iz predhodnega leta Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilj v proračunskem letu je bil zagotoviti pogoje za delo uprave Administracija občinske uprave Zajema materialne stroške občinske uprave. Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela občinske uprave in lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje zakonskih obveznosti. Letni cilji podprograma So v celoti realizirani na minimalni osnovi zaradi ukrepov racionalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov za delovanje občinske uprave. Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje potrebne infrastrukture za delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje neposrednih potreb uporabnikov. Letni cilji podprograma Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Realizirane so v letnem načrtu planirane le nujne potrebe s poudarkom, na vzdrževanju in zagotavljanju minimalnih pogojev za delovanje; vseh nalog zaradi ukrepov racionalizacije nismo realizirali. 19

21 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja porabe Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev. - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1); - Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in 102/07); - Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1); - Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1); - Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07-UPB1) in - podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma - preventiva za preprečevanje nastanka nesreč; - pripravljenost sistema VPNDN. Letni cilji podprograma - izveden program izobraževanja; - izveden program dejavnosti sil ZRP; - zagotavljanje pripravljenosti; - izvedba intervencij. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotavljamo materialne pogoje za pripravljenost gasilske organizacije, kot splošno reševalne službe, ter izvajanje preventivnih in interventnih nalog delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacije, dejavnost podjetij, zavodov in firm) v Mestni občini Ptuj. Program zajema tako zagotavljanje pripravljenosti, kot izvajanje intervencij v primeru NDN. - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1); - Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in 102/07); - Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1); 20

22 - Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1); - Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07-UPB1) in - podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma Po Odloku o gasilski javni službi v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/08) z dne ima OGZ Ptuj sprejet program opremljanja in usposabljanja gasilskih enot za obdobje 2009 do Letni cilji podprograma Letni program dejavnosti gasilske organizacije, ki zajema vse zakonske obveznosti in zagotavlja pripravljenost in operativno učinkovitost te organizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so v celoti realizirani, saj so opravljena vsa predvidena izobraževanja, opremljanja, organizacijske naloge in tudi intervencije. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti Notranja varnost Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela varnostnega sosveta. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Urada župana in splošnih zadev je realizirana v višini 87,3 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21