Datum:

LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠKOFJA LOKA Pripravil izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka Škofja Loka, marec 2014 Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju št. vložka: 1/00725/00. Osnovni kapital: 343.324,44 EUR. Ni nevplačanih vložkov. Identifikacijska št. za DDV: SI 93098448. Matična številka: 5075556. Transakcijski računi: Gorenjska banka 07000-0000111737, SKB 03128-1000696318 in LON 60000-0000074276 www.loska-komunala.si 1 / 14

1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, OPIS DEJAVNOSTI 1.1 Vsebina elaborata V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012). Ob tem upoštevamo določila 26. člena Uredbe, ki določa:»če je izvajalec z občino sklenil koncesijsko pogodbo, v kateri je določen model, po katerem se določi cena uporabe infrastrukture in opravljanja storitev javne službe za čas trajanja koncesije, pred uveljavitvijo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), se določbe te uredbe zanj ne uporabljajo, razen določbe 15. člena te uredbe.«1.2 Pravne podlage za izdelavo elaborata Elaborat za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1- UPB6 (Urani list RS, št. 39/2006, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012). 1.3 Namen izdelave elaborata Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Sedanje potrjene cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so bile uveljavljene s Sklepom o cenah vodarine in o cenah za odvajanje komunalnih in odpadnih voda in o cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 16/2004). Elaborat je pripravljen z namenom oblikovanja cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014. 1.4 Izhodišča za oblikovanje cen V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe skladno z Uredbo: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, Čiščenje padavinske odpadne vode s streh. Cena storitev po Uredbi vključuje: Neposredne stroške materiala in storitev, 2 /14

Neposredne stroške dela, Druge neposredne stroške Splošne proizvajalne stroške, Splošne nabavno-prodajne stroške, Splošne upravne stroške, Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, Neposredne stroške prodaje, Stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube, Druge poslovne odhodke in Donos Omrežnina vključuje: Stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, Stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, Stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost ali povzročeno škodo, Odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine, vendar samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne. 1.5 Zavezanec za izdelavo elaborata Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo za območje občine Škofja Loka predlaga izvajalec: Naziv: LOŠKA KOMUNALA, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka Naslov: Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka Matična številka: 5075556 Davčna številka: 93098448 Šifra dejavnosti: 36.000 1.6 Opis dejavnosti javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Loška komunala, d.d. Škofja Loka kot izvajalec javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, preko enega kanalizacijskega sistema s petimi črpališči, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Škofja Loka, odvaja in čisti komunalno in padavinsko odpadno vodo od cca 16.010 uporabnikov v občini Škofja Loka. Letno na tem območju odvede in obračuna preko 1.000.000 m 3 odpadne vode. V okviru storitev javne službe upravljavec javne kanalizacije zagotavlja: Vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin, Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo prevzetega blata najmanj enkrat na tri leta, Prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave 3 /14

Izdelavo načrta ravnanja z blatom, Ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav, skladno z načrtom Vzdrževanje in čiščenje javnega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Obveščanje uporabnikov o izvajanju storitev javne službe, Kontroliranje novozgrajenih kanalizacijskih priključkov in po potrebi celotne interne kanalizacije, Izvajanje javna pooblastila, Izvajanje nadzora nad priključevanjem na javno kanalizacijo in vodenje evidence o uporabnikih, skladno z veljavnimi predpisi, Redno obračunavanje storitve javne službe, posebnih storitev in drugih s predpisi določenih dajatev, Izvajanje drugih obveznosti iz odloka in koncesijske pogodbe. 2. KALKULACIJA CEN ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2013) je 1.066.313 m 3 2. Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo leto niso pripravljeni v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Stroški koncesionarja, ki je bil izbran na javnem razpisu, se upoštevajo skladno s 26. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja. Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) znašajo 170.793,54. 3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Potrjena cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je v veljavi od 25.4.2004. 4 /14

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Izvajalec storitve javne službe izvaja na podlagi javnega razpisa iz leta 1998, ko je bil kot najugodnejši ponudnik izbran za izvajalca javne službe. Občina Škofja Loka je z izvajalcem sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja elaborat ne vsebuje primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge. 8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska količina odvedene komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 znaša 1.100.000 m 3. 9. Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 so predstavljeni v tabeli 1 in znašajo 192.185,82 za opravljanje storitve in 273.251,52 stroški javne infrastrukture. Vzrok za povečanje predračunskih stroškov je povečanje stroškov najemnine javne infrastrukture in povečanje odhodkov financiranja. 10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 5 /14

Obseg poslovno potrebnih sredstev je obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 11. Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. 12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V preteklem obračunskem obdobju, v letu 2013, ni bilo v okviru javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ustvarjenih prihodkov od posebnih storitev. Glede na usmeritev Občine Škofja Loka, da se cene posebnih storitev izenačijo s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo, prihodkov iz posebnih storitev ne planiramo. 13. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca ne opredeljujemo, saj so poslovno potrebna sredstva obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V letu 2013 so storitve zaposlenih izvajali zaposleni izvajalca, in so obveznost izvajalca iz ponudbene cene. V letu 2014 mora izvajalec zagotoviti ustrezno in potrebno število zaposlenih glede na obseg dela in iz ponudbene cene. 15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture Na podlagi posredovanih podatkov o višini predvidenih stroškov, ki jih je v dopisu v zadevi: Podatki za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, št. 354-11/2014 z dne 3.03.2014 in v kasnejših elektronskih sporočilih z dne: 17.3.2014, 18.3.2014, 21.3.2014, napovedala Občina Škofja Loka, za izračun omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, planiramo strošek amortizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja v višini 196.909,64, in strošek najemnine novih investicij v višini 56.905,49, strošek zavarovanja v višini 902,18. Na podlagi podatkov, posredovanih iz Občine Škofja Loka, bo namreč v letu 2014 zaključena gradnja novih odsekov kanalizacijskega omrežja, in sicer: Zbirni kanal Trata Zbirni mestni kanal. 16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe 6 /14

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je izkoriščena 100%. 17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska cena izvajanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje, za leto 2014 znaša 0,174 /m 3. Predračunska cena javne infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode omrežnina za leto 2014 znaša 2,3348 /enoto vodomera na mesec. Predračunske cene omrežnine glede na velikost vodomerov, vgrajenih na območju občine Škofja Loka, pomnožene z ustreznimi faktorji povečanja, predpisanimi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, so prikazane v tabeli 2. 18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Vsi stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Za namen razporejanja stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah, imamo v podjetju oblikovana poslovnoizidna mesta, znotraj njih pa stroškovna mesta. Vsi stroški in vsi prihodki se razvrščajo in evidentirajo na ustrezna stroškovna mesta, glede na to, kje in zakaj so nastali. Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2014, upoštevaje 26. člen Uredbe Struktura stroškov po Uredbi: ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1. Cena javne infrastrukture (omrežnina) 1.a REALIZACIJA 2013 PLAN 2014 Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture 238.868,35 253.815,13 Obstoječa javna infrastruktura (str. koncedenta pri koncesionarju) 106.958,71 196.909,64 Nove investicije predane v najem v letu 2014 (str. pri koncedentu) 131.909,64 56.905,49 1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture (str. pri koncedentu) 902,18 1.c Odhodki financiranja (str. pri koncedentu) 8.806,05 18.534,21 SKUPAJ 1: 247.674,40 273.251,52 7 /14

2. Cena opravljanja storitev javne službe 2.a Neposredni stroški materiala in storitev (od tega) 13.483,85 14.876,68 Stroški materiala (str. koncedenta pri koncesionarju) 1.457,50 1.472,08 Stroški storitev (str. koncedenta pri koncesionarju) 7.868,83 7.947,52 Stroški energije (str. koncedenta pri koncesionarju) 3.917,91 3.957,09 stroški obratovanja (str. pri koncedentu) 239,61 1.500,00 2.b Stroški koncesionarja (str. koncedenta pri koncesionarju) 156.869,03 176.868,48 2.c Obresti za financiranje JS 2.d Drugi poslovni odhodki (str. koncedenta pri koncesionarju) 440,66 440,66 SKUPAJ 2: 170.793,54 192.185,82 SKUPAJ 1.+2. 418.467,94 465.437,34 količina prodane pitne vode (m3) 1.066.313,00 1.100.000,00 cena opravljanja storitve /m 3 0,1602 0,1747 Tabela 2: Predračunske cene omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, izračunane skladno s 17. členom Uredbe dimenzija vodomera faktorji znesek omrežnine na vodomer ( /mesec) DN 13 1,00 2,3348 DN 20 1,00 2,3348 DN 25 3,00 7,0044 DN 30 3,00 7,0044 DN 40 10,00 23,3480 DN 50 15,00 35,0220 DN 65 30,00 70,0440 DN 80 50,00 116,7400 DN 100 100,00 233,4800 DN 150 200,00 466,9600 8 /14

Cenik izvajanja javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Storitev enota Cena v Eur 1. CENA STORITVE m 3 0,1747 a. Omrežnina/premer vodomera DN 20 kom/mes 2,3348 20<DN<40 kom/mes 7,0044 40 DN<50 kom/mes 23,3480 50 DN<65 kom/mes 35,0220 65 N<80 kom/mes 70,0440 80 DN<100 kom/mes 116,7400 100 DN<150 kom/mes 233,4800 150 DN kom/mes 466,9600 Zaključek - predlog: Iz elaborata za oblikovanje cen storitev gospodarske javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka, za leto 2014, izhaja, da: - je predračunski strošek storitve, za 12,5 % višji od obračunskega stroška storitve - je predračunski strošek omrežnine za 10,33 % višji od obračunskega stroška omrežnine. Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračunava porabnikom od 25.4.2004 dalje je 0,2629 /m 3 in vsebuje strošek amortizacije (najemnine). Predračunska cena za leto 2014 pomeni potrebno znižanje cene za 33,55 %, ter uvedba omrežnine. 3. KALKULACIJA CEN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2013) je 1.058.091 m 3 2. Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo leto niso pripravljeni v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Stroški koncesionarja, ki je bil izbran na javnem razpisu, se upoštevajo skladno s 26. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja. 9 /14

Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) znašajo 349.356,25, stroški javne infrastrukture znašajo 101.195,20. 3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Potrjena cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v veljavi od 25.4.2004. 4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Izvajalec storitve javne službe izvaja na podlagi javnega razpisa iz leta 1998, ko je bil kot najugodnejši ponudnik izbran za izvajalca javne službe. Občina Škofja Loka je z izvajalcem sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja elaborat ne vsebuje primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge. 10 /14

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska količina očiščene komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 znaša 1.100.000 m 3. 9. Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 so predstavljeni v tabeli 1 in znašajo 833.246,71, predračunski stroški javne infrastrukture znašajo 127.687,42. Vzrok za povečanje predračunskih stroškov so povečani stroški dehidracije blata in prevzema ter končne oskrbe dehidriranega blata, odvoza ostanka iz grabelj, praznjenja zalogovnikov, gnilišč, bazenov. 10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe Obseg poslovno potrebnih sredstev je obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 11. Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. 12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V preteklem obračunskem obdobju, v letu 2013, je bilo v okviru javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ustvarjenih za 132.653,68 prihodkov od posebnih storitev. 13. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca ne opredeljujemo, saj so poslovno potrebna sredstva obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V letu 2013 so storitve zaposlenih izvajali zaposleni izvajalca, in so obveznost izvajalca iz ponudbene cene. V letu 2014 mora izvajalec zagotoviti ustrezno in potrebno število zaposlenih glede na obseg dela in iz ponudbene cene. 15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture Na podlagi posredovanih podatkov o višini predvidenih stroškov, ki jih je v dopisu v zadevi: Podatki za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 11 /14

okolja, št. 354-11/2014 z dne 3.03.2014 in v kasnejših elektronskih sporočilih z dne: 17.3.2014, 18.3.2014, 21.3.2014, napovedala Občina Škofja Loka, za izračun omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, planiramo strošek amortizacije obstoječe Centralne čistilne naprave in MKČN v višini 116.577,77, strošek zavarovanja v višini 1.030,94, odhodki financiranja pa 10.078,71. 16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe Javna infrastruktura za izvajanje javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je izkoriščena 100%. 17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska cena izvajanja storitev čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje, za leto 2014 znaša 0,7575 /m 3. Predračunska cena javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode omrežnina za leto 2014 znaša 1,091 /enoto vodomera na mesec. Predračunske cene omrežnine glede na velikost vodomerov, vgrajenih na območju občine Škofja Loka, pomnožene z ustreznimi faktorji povečanja, predpisanimi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, so prikazane v tabeli 2. 18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Vsi stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Za namen razporejanja stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah, imamo v podjetju oblikovana poslovnoizidna mesta, znotraj njih pa stroškovna mesta. Vsi stroški in vsi prihodki se razvrščajo in evidentirajo na ustrezna stroškovna mesta, glede na to, kje in zakaj so nastali. Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2014, upoštevaje 26. člen Uredbe Struktura stroškov po Uredbi: ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE REALIZACIJA 2013 PLAN 2014 1. Cena javne infrastrukture (omrežnina) 1.a Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture 91.426,27 116.577,77 Obstoječa javna infrastruktura (str. koncedenta pri koncesionarju) 15.957,09 116.577,77 Nove investicije predane v najem v letu 2014 (str. pri koncedentu) 75.469,18 12 /14

1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture (str. pri koncedentu) 962,88 1.030,94 1.d Odhodki financiranja (str. pri koncedentu) 8.806,05 10.078,71 1.e SKUPAJ 1: 101.195,20 127.687,42 2. Cena opravljanja storitev javne službe (vodarina) 2.a Neposredni stroški materiala in storitev (od tega) 200.349,04 676.818,95 Stroški materiala (str. koncedenta pri koncesionarju) 190,55 192,46 (str. koncedenta pri Stroški storitev koncesionarju) 25.911,90 45.353,50 Stroški energije (str. koncedenta pri koncesionarju) 49.141,76 40.442,73 Stroški energije (str. pri koncedentu) 0,00 - Tekoči stroški (str. pri koncedentu) 167,52 390,84 - Stroški MKČN (str. pri koncedentu) 7.525,53 14.926,36 - Monitoringi,ocene(odpadna voda, blato, ocena odpadka ) (str. pri koncedentu) 16.376,16 8.036,04 -Dehidracija blata in prevzem ter končna oskrba (str. pri koncedentu) 55.476,00 502.722,30 - Odvoz ostanka iz grabelj (str. pri koncedentu) 9.085,72 13.006,73 - Praznenje zalogovnikov, gnilišč, bazenov biološkega bloka ter odvoz odpadka (str. pri koncedentu) 36.473,90 51.748,00 2.b Stroški koncesionarja (str. koncedenta pri koncesionarju) 148.246,35 155.659,29 2.c Obresti za financiranje JS 2.d stroški vodnega povračila 2.e Drugi poslovni odhodki (str. koncedenta pri koncesionarju) (str. koncedenta pri koncesionarju) 760,86 768,47 SKUPAJ 2: 349.356,25 833.246,71 SKUPAJ 1.+2. 450.551,45 960.934,13 količina prodane pitne vode (m3) 1.058.091,00 1.100.000,00 cena opravljanja storitve /m 3 0,3302 0,7575 Tabela 2: Predračunske cene omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, izračunane skladno s 17. členom Uredbe dimenzija vodomera faktorji znesek omrežnine na vodomer ( /mesec) DN 13 1,00 1,0910 DN 20 1,00 1,0910 DN 25 3,00 3,2730 DN 30 3,00 3,2730 DN 40 10,00 10,9100 DN 50 15,00 16,3650 13 /14

DN 65 30,00 32,7300 DN 80 50,00 54,5500 DN 100 100,00 109,1000 DN 150 200,00 218,2000 Cenik izvajanja javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Storitev enota Cena v Eur 2. CENA STORITVE m 3 b. Omrežnina/premer vodomera DN 20 kom/mes 1,0910 20<DN<40 kom/mes 3,2730 40 DN<50 kom/mes 10,9100 50 DN<65 kom/mes 16,3650 65 N<80 kom/mes 32,7300 80 DN<100 kom/mes 54,5500 100 DN<150 kom/mes 109,1000 150 DN kom/mes 218,2000 Zaključek - predlog: Iz elaborata za oblikovanje cen storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka, za leto 2014, izhaja, da: - je predračunski strošek storitve za 138,51 % višji od obračunskega stroška storitve - je predračunski strošek omrežnine za 26,18 % višji od obračunskega stroška omrežnine. Cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračunava porabnikom od 25.4.2004 dalje je 0,3297 /m 3 in vsebuje strošek amortizacije (najemnine). Predračunska cena za leto 2014 pomeni potrebno zvišanje cene za 129,75 %, ter uvedba obračuna omrežnine. Direktorica: Mateja Žumer, dipl.inž.grad. 14 /14