UVOD

POSLOVNO POROČILO 2015 Zdravstveni dom PIRAN Februar 2016

Vsebina 1. UVOD DIREKTORJA ZD PIRAN... 3 a. Razvoj zavoda... 3 b. Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov... 4 c. Učinkovita izraba sredstev... 4 d. Strokovni razvoj... 5 2. POROČILO POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE... 6 3. PREDSTAVITEV ZAVODA... 7 4. Osebna izkaznica zavoda... 8 5. POMEMBNEJŠE SPREMEMBE V ORGANIZACIJI DELOVANJA IN KADROVSKE SPREMEMBE V LETU 2015... 9 a. Splošna/družinska medicina in NMP:... 9 b. Referenčna ambulanta:... 9 c. Zobna ambulanta...10 d. Klinična psihologija...10 e. Kadri...10 6. REALIZACIJA PROGRAMOV V TOČKAH ZA LETO 2014...11 7. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015...12 a. PRIHODKI...12 b. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA...12 c. PRIHODKI IZ GOSPODARSTVA IN SAMOPLAČNIKOV...14 d. PRIHODKI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI...14 e. OSTALI PRIHODKI...14 f. STORITVE...15 g. AMORTIZACIJA...15 h. STROŠKI DELA...16 i. DRUGI STROŠKI...16 j. UGOTOVITEV REZULTATA...17 8. Notranji nadzor...17 PRILOGA 1..18 PRILOGA 2..22 PRILOGA 3..24 PRILOGA 4..25 PRILOGA 5 (ajpesovi obrazci)...30 PRILOGA 6..38 2

1. UVOD DIREKTORJA ZD PIRAN Izpostavil bi skupno odločitev vodstvenega kadra zavoda, da nadaljujemo in zaključimo postopek pridobitve ISO standarda. Postopki so 2 leti mirovali predvsem zaradi nezanemarljivega stroška oz vlaganja v sistem kakovosti. Kljub zahtevam s strani ministrstva in ZZZS o dvigu ravni kakovosti in predvsem o postopkih stalnega preverjanja in izboljševanja kakovosti, to področje ni posebej finančno spodbujeno. V letu 2015 se je bila tudi bitka za povrnitev stroškov izplačila ¾ nesorazmerij, ki nas je stala v našem zavodu kar 5% sredstev, v primerjavi z letnimi sredstvi zavoda za OZZ in PZZ. Združenje zdravstvenih zavodov se je v začetku leta zelo zavzelo za postopek povračila teh sredstev s strani države, tudi s pridobitvijo mnenja advokatske pisarne, vendar je angažiranost v toku leta povsem zbledela in zavodi smo ostali prepuščeni individualni borbi proti državi preko sodišč. Ministrstvo se je angažiralo pri reorganizaciji službe NMP, ki jo je narekovala izgradnja novih Urgentnih centrov. Kljub izrazitemu uporu strokovne javnosti na vseh ravneh, je bil konec leta sprejet nov pravilnik NMP v povsem nespremenjeni in neprilagojeni obliki, vsa dejavnost pa se še vedno izvaja po»starem«. Ker je to ena najpomembnejših dejavnosti sistema zdravstva smo tudi v našem zavodu želeli aktivno in konstruktivno prispevati h kvalitetnemu izboljšanju sistema. Pripravili smo pripombe na predlog pravilnika in ga v času javne razprave posredovali na ministrstvo (PRILOGA 4 tega poslovnega poročila). Zaključek in rezultat javne razprave je bil tak kot sem omenil nespremenjen pravilnik in kljub številnim novostim, nespremenjena mreža služb NMP. a. Razvoj zavoda V letu 2015 smo po enoletnem iskanja zaposlili specialista družinske medicine. Kako je nastala ta potreba je bilo natančno opisano v lanskem poslovnem poročilu. Zdravnik je prevzel delo v ambulanti, v mestu Piran. Zaradi»političnega«ohranjanja obstoječe mreže, ki jo narekuje obstoječa infrastruktura imamo tako v mestu Piran dva zdravnika, ki formalno opravljata1,83% programa ambulant družinske medicine, imata pa opredeljenih samo 2153 pacientov, od katerih jih skoraj polovica iz Lucije oz izven mesta Piran. Ti pacienti jima po starostni strukturi prinašajo 3380 glavarinskih količnikov, kar je skupaj v povprečju za obe ambulanti samo 67% zahtevane glavarine na zdravnika. Še vedno nas v Piranu pri delu ovira tudi prometni režim, ki se ga seveda zaradi specifičnosti starega mesta boljše niti ne da urediti. Že drugo leto smo imeli v planu adaptacijo bivših prostorov dežurne službe v Luciji v prostore za družinsko medicino in referenčno ambulanto. Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo z načrti, popisom del in oceno investicije. Namen te adaptacije prostorov in selitve ambulante za družinsko medicino je preselitev ambulante Medicine dela v Lucijo. Projekta nismo dokončali iz več razlogov: 1) Do oktobra meseca smo se še vedno ukvarjali z likvidnostnimi težavami, ki so bile posledica financiranja in nepokritih stroškov s strani države (glej uvod) iz preteklih let. Tudi izvajanje naše dejavnosti in s tem povezani stroški so izrazito sezonske narave in imajo svoj veliki vrh nekje od julija do oktobra (poletna ambulanta). Izboljšanje financiranja v letu 2015 s strani ZZZS v drugi polovici leta je tudi doseglo svoj efekt še le konec leta in bilo uradno znano šele s poračunom za celo leto, ki ga prejmemo v začetku februarja za preteklo leto. 2) Na Občini smo se začeli intenzivno pogovarjati in načrtovati nov zdravstveni dom, ki ne bi bil vezan na projekte»zunanjih«investitorjev in snovalcev ureditve centra Lucije. Osnovna ideja je ostati na isti lokaciji z izgraditvijo nekoliko večje energetsko varčne in ustrezne stavbe. Zaradi tega občina ni pripravljena na večja vlaganja v obstoječo zgradbo. Vendar po naši oceni stroška adaptacije in planiranega povečanja dejavnosti Medicine dela zaradi nove lokacije ter zaradi izboljšanja gospodarske klime računamo, da bi lahko invsticijo pokrili že v dveh letih. V tem času pa za nov ZD verjetno ne bodo pripravljena niti vsa dovoljenja. 3) Ker z novim pravilnikom NMP še ni pojasnjen obseg te dejavnosti v občini Piran, nismo prepričani, da prostorov za počitek dežurnih ekip s sigurnostjo več ne potrebujemo. Kljub vsemu smo v letu 2015 uspeli povečati obseg dejavnosti našega zavoda s pridobitvijo programa dveh Referenčnih ambulant za dve ambulanti družinske medicine v Luciji. Ker je za program ene referenčne ambulante potrebna polovična zaposlitev VMS, smo zaposlili eno sodelavko za poln delovni čas, ki skrbi za obe ambulanti. Nakupili smo seveda tudi ustrezno opremo in kader ustrezno izobrazili. 3

Konec leta smo se vključili v postopek pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za širitve nekaterih naših najpomembnejših specialističnih dejavnosti. Združenje zdravstvenih zavodov in ministrstvo smo opozorili na problem Psihiatrije, Klinične psihologije in Diabetologije, pri katerih ne moremo v nedogled podaljševati čakalnih dob, ker se večinoma te stroke na primarnem nivoju ukvarjajo z nujnimi stanji. Tako smo predvsem v psihiatriji in klinični psihologiji imeli močno prekoračeno in NEPLAČANO realizacijo. Poskušal sem vplivati na politiko razdeljevanja»viškov«sredstev ZZZS na način, da ne bodo deležni teh sredstev le v strokah, ki imajo najdaljše čakalne dobe (včasih tudi nekaj let) ampak tudi strokovna področja, kjer čakalnih dob v bistvu sploh ne bi smelo biti. b. Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov Zadovoljstvo zaposlenih je temeljni predpogoj za veselje do dela, do dodatnega izobraževanja in s tem strokovnost dela, za prijaznost do uporabnikov in s tem zadovoljstvo uporabnikov. Zagotavljanje ustreznih pogojev za delo in zadovoljstvo zaposlenih je predpogoj za dobre rezultate. Zakonodaja ne daje prav veliko možnosti za stimuliranje dobrega dela, zato jih je treba izkoristiti v čim večji možni meri. Ker smo v letu 2015 nadaljevali postopke ISO certificiranja smo izvedli tudi anketo zadovoljstva sodelavcev in dobili sledeče rezultate: PRILOGA 6 V okviru izdelave dokumentov za ISO standard smo že vpeljali Pravilnik o reševanju pritožb na prvi zahtevi. S tem pravilnikom se ureja: - pristojnost in odgovornost reševanja, - potek reševanja in - postopek evidentiranja pritožb V letu 2015 so bile tri resnejše pritožbe predvsem na odnos naših delavcev, ki pa so bile zaustavljene, ker se pacienti niso odzvali na poziv na prvo obravnavo. c. Učinkovita izraba sredstev S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2015 so se začele spremembe, ki so pozitivno vplivale na finančno poslovanja zavoda. Nekaj od teh smo tudi planirali in se tudi letos s planom precej približali realnemu poslovanju. Presežek prihodkov, ki ni bil planiran je nastal večinoma na podlagi spremembe cene storitev, ki ga opravi ZZZS šele ob koncu leta, ko najprej izpelje lastno pozitivno poslovanje. Kar se povečanja prihodkov tiče smo v leto 2015 pridobili le dejavnost Referenčnih ambulant (RF) za dve ambulanti družinske medicine v Luciji. V naslednjem letu, torej 2016 pa konkuriramo še za dve referenčni ambulanti za Piran. Ker so se vse spremembe dogajale šele v drugi polovici leta smo zaradi negativnih trendov prejšnjih nekaj let še vedno večji del leta poslovali z likvidnostnim manjkom in kratkoročnimi likvidnostnimi krediti. Torej je bil tudi letos večji del poslovnega leta vezan na UČINKOVITO izrabo vseh razpoložljivih sredstev. Tudi letos smo maso plač obdržali na vzdržnem nivoju prejšnjih let saj je tudi iz prikaza razvidno, da smo povečanje na račun treh pripravnikov pokrili iz namensko pridobljenih refundiranih sredstev. Ostali, redno zaposlen kader, pa je ostal na istem nivoju prejšnjih let saj smo ob nujnih zaposlitvah imeli tudi tri upokojitve delavk. Kljub povečanju prihodkov smo bili pri stroških vzdržni in se niso povečali z enakim indeksom.tako smo izpeljali poslovno leto ponovno pozitivno predvsem na podlagi natančnega tudi medletnega planiranja in še natančnejšega sledenja odhodkom med letom po posameznih stroškovnih mestih sprotno skozi vse leto. Načrtovani prihodki so bili 2.027.917,00, doseženi pa 2.222.722,98 Načrtovani odhodki so bili 2.027.917,00, doseženi pa 2.162.020,64 S tem smo dosegli uravnoteženo in pozitivno bilanco s presežkom nad prihodki, ki je bil celo nad planiranim. 4

d. Strokovni razvoj Skrbimo za stalno izobraževanje zaposlenih v obliki internih izobraževanj, na manjših strokovnih delavnicah, kot tudi na večjih državnih kongresih, na katerih so tudi aktivno sodelovali. Strokovno se še vedno izobražujejo vsi zainteresirani na način, da pokrivamo stroške s sponzorskimi sredstvi. Tako so se v minulem letu zaposleni udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: PATRONAŽA: Aktivno in zdravo staranje v Ljubljani Paliativna oskrba Nova Gorica 8. Redni posvet vodij patronažnih služb v Ljubljani Rak prostate Grad Dobrovo AMBULANTE SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE: Bolezni ščitnice Logarska Dolina Predstavitev referenčne ambulante v Ljubljani Nove smernice za oživljanje bolnikov Brdo pri Kranju Komunikacija s pacienti Brdo pri Kranju Strokovno izobraževanje domus medica Ljubljana 32.Učlne delavnice Zreče REFERENČNA AMBULANTA: I.del organizacije dela in sporočanje v ref.amb. Ljubljana II. del organizacije dela in sporočanje v ref.amb. Ljubljana III. del organizacije dela in sporočanje v ref.amb. Ljubljana Arterijska hipertenzija Ljubljana Pristop DMS k bolniku Ljubljana Astma, KOPB klinika za pljučne bolezni Golnik PEDOPSIHIATRIJA: Strokovna sekcija Pedopsihiatrije Ljubljana (3x) Letna sekcija Pedopsihiatrije Cerklje na Gorenjskem Strokovno srečanje Begunje Begunje RTG ZOB: Strokovno izobraževanje RTG Ljubljana DISPANZER ZA DIABETIKE: Sladkorna bolezen tipa 2 Združenje Diabetikov Diabetična retinopatije Diabetično stopalo FEND Stockholm 6. Nacionalna konferenca Sladkorne bolezni ZDRAVSTVENA VZGOJA: Delovna skupina Zdravstvenovzgojnih delavnic (4x) KOPB Astma Posvet Referenčnih ambulant Študentski dnevi Ravenna Sekcija medicinskih sester Strokovno srečanje koordinatorjev zdravstvenovzgojnih delavnic DIREKTOR: ZZZS Ljubljana (2x) Mednarodna konferenca naglušnosti Ljubljana NMP Brdo pri Kranju Strokovni sestanek Brda Sestanek združenja ORL Bled ZGNL 115. Obletnica Ljubljana POMOČNIK DIR. ZA ZN: Posvet o napredovanju j javnem sektorju Ljubljana Predstavitev Referenčnih Ambulant Centralna urgentna služba SBI VODJA III: E-Zdravje Šenčur pri Kranju Davčna problematika ZZZS Ljubljana KADROVSKA: E-Vem LABORATORIJ: Infektivne bolezni 2x Strokovni sestanek KLINIČNA PSIHOLOGIJA: Družinska Terapija Ljubljana (4x) Psihodrama Ljubljana (2x) Supervizija Ljubljana Svet Centrov Ljubljana Timski sestanek Ljubljana CPZOPD: Koordinacije CPZOPD (5x) Okužba z virusom Mreža programov CPZOPD 5

2. POROČILO POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE Marko Grdina, dipl.zdravstvenik Zdravstvena nega in oskrba Zaposleni v zdravstveni negi skušamo zagotavljati čim višjo stopnjo kakovosti glede na dane finančne, kadrovske in organizacijske zmožnosti. Svoje delo nadgrajujemo z dodatnim pridobivanjem znanj in spretnosti v okviru izobraževanj, ki so organizirana v zavodu ali pa preko strokovnih sekcij. Zaposlovanje novega ali dodtnega kadra je možno le v primerih upokojitev, odhoda kadra oz dolgotrajnih bolniških staležev. Ker smo kadrovsko na minimalnem nivoju je delo v zavodu organizirano odgovorno in racionalno, kar je možno le z vključevanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, tako da kader ko je to nujno potrebno svoje delo opravlja tudi preko polnega delovnega časa. Zdravstveno vzgojno delo poteka preko preventivnih programov za otroke in mladino ter programa CINDI. V zavodu je organizirana tudi SVIT točka, v okviru katere zagotavljamo svetovanje na področju zgodnjega odkrivanja raka debelega črevesa. V zdravstvenem domu Piran se še vedno, dvakrat letno trudimo, da organiziramo našo tradicionalno akcijo»skupaj delamo za zdravje. Akcije se odvijajo pred in v samem zdravstvenem domu. Jeseni smo akcijo prvič izvedli v novozgrajenem Sončnem parku v Luciji. Nad novo lokacijo so bili obiskovalci izredno navdušeni. Obiskovalcem nudimo pester program, od stojnic z zdravstvenovzgojnimi programi našega zavoda, kot s stojnicami z zdravo prehrano. Vsem nudimo možnost merjenja krvnega pritiska, krvnega sladkorja in holesterola, test hoje na 2 km, jutranja telovadbo, nordijsko hojo in še veliko drugega. V mesecu decembru je patronažna služba ZD Piran organizirala kuharsko delavnico - edinstveno svoje vrste v Sloveniji, kjer smo mladim novopečenim mamicam predstavili pravilno uvajanje mešane prehrane dojenčkom po najnovejših nutricionicijskih navodilih s pomočjo knjige Dojenčki za mizo avtorice Rebeke Mahorič. Nad delavnico ja bilo izraženo veliko zanimanja in zadovoljstva, zato jo bodo kolegice letos spomladi ponovile. Na področju patronaže je se naša služba povezala tudi z društvom upokojencev občine Piran ter njihovimi prostovoljci, kateri obiskujejo upokojence na njihovem domu. Vsako posebnost, potrebo po patronažnem obisku sporočijo našim kolegicam katere opravijo preventivne preglede omenjenih upokojencev ter tako prispevajo k kvalitetnejši oskrbi upokojencev v naši občini Zdravstveni dom Piran je tudi učna baza na področju zdravstvene nege, kjer dijaki in študentje opravljajo usposabljaje na področjih patronažnega varstva, primarnega varstva (ambulante splošne in družinske medicine) ter v specialistični ambulanti za diabetike. Informiranje in komuniciranje z zaposlenimi Informiranje in komuniciranje z zaposlenimi v zdravstveni negi poteka po ustaljenih poteh, v elektronski obliki, osebno (saj se vsak zaposlen lahko kadarkoli pogovori z menoj o morebitnih težavah) in sestankih, kjer smo obravnavali organizacijske tematike in strokovne vsebine. Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje Zaposlenim v zdravstveni negi kot tudi zdravnikom nudimo možnost strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, katera potekajo v okviru strokovnih sekcij ter so ovrednotena s kreditnimi točkami. V letu 2015 se je naš kader udeležil številnih izpopolnjevanj, kljub omejenim denarnim sredstvom. 6

3. PREDSTAVITEV ZAVODA Ustanovitelj ZDRAVSTVENEGA DOMA je Občina Piran. Zdravstveni dom Piran je neprofiten javni zavod, ki predstavlja del mreže javnega zdravstva v občini. Zavod v sodelovanju z zasebniki opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, (Ur.l. RS. Št. 36/04) in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS. št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/0l, 60/02, 126/03, 76/05in 38/06). V Občini Piran še ni sprejeta mreža zdravstvenega varstva, ker bi morala biti predhodno sprejeta mreža in normativi na državnem nivoju. Zato se v našem zavodu trudimo ohraniti obstoječo zdravstveno mrežo, ki ima podlago v kriterijih za financiranje zdravstvene dejavnosti v vsako leto sprejetem dogovoru in področnem dogovoru med partnerji: Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno varstvo in predstavniki izvajalcev. Dejavnost opravljamo na 5 lokacijah, skupaj z zasebniki pa predstavlja celotno javno mrežo 8 lokacij na različnih naslovih v Piranu, Portorožu, Luciji, Sečovljah in Strunjanu in od 1.7.2010 tudi v koprski občini. V ZD Koper imamo že dolga leta tudi 1x tedensko ambulanto Pedopsihiatrične dejavnosti. Piran PORTOROŽ LUCIJA SEČOVLJE STRUNJAN KOPER ZD PIRAN Medicina dela, prometa in športa Laboratorij-odvzem Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od drog 2 Amb. splošne/družinske medicine ORL ambulanta (izvaja CKSG Portorož) Šolska zobna ambulanta 2 Amb. splošne/družinske medicine Dežurna zobna ambulanta Sterilizacija Patronažna dejavnost Nega na domu Pedopsihiatrična ambulanta Dežurna služba in ambulanta za turiste Diagnostični laboratorij, centralni Rtg kabinet Ambulanta klinične psihologije Diabetologija Center za promocijo zdravja ORL Ambulanta 1x na teden Pedopsihiatrična amb. ZASEBNIKI Ambulanta splošne in družinske med. Zobna ambulanta za odrasle Zobotehnični laboratorij Medicina dela, prometa in športa Šolska zobna ambulanta Zobna ambulanta za odrasle 2 Amb. splošne/družinske medicine 2 zobni ambulanti za odrasle Ambulanta oralne kirurgije Ortodontska ambulanta Patronažna dejavno Internistična ambulanta Ginekološka ambulanta Šolska zobna ambulanta Dispanzer šolske medicine 2 Pediatrična dispanzerja Pedontološka ambulanta Zobozdravstvena preventiva Pulmologija Ambulanta splošne in družinske med. Zobna ambulanta za odrasle Zobotehnični laboratorij Izpostava pedontološke ambulante Zaradi moči in tradicije dveh zdravilišč, Terme Portorož in Zdravilišče Strunjan, je vsa fizioterapija organizirana pri njih. 7

Zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Piran so organizirane v treh sklopih: 1. splošna/družinska medicina z nego in patronažo 2. zobozdravstvena služba 3. specialistične in diagnostične dejavnosti. Dejavnost 24 urne nujne medicinske pomoči je organizirana v obliki dežurstva ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih in se izvaja v okviru CUS (centralne urgentne službe) v SB Izola. V toku dneva poteka po Pravilniku o nujni medicinski pomoči po sistemu 1A. To službo pokrivajo vsi zdravniki splošne/družinske medicine zaposleni v Zdravstvenem domu in koncesionarji v svojem rednem delovnem času. Zaradi starostne strukture zdravnikov dopolnjujemo dežurne ekipe tudi s pogodbenimi zdravniki iz sosednjih zavodov. Konec leta 2010 smo pričeli z izvajanjem skupne urgentne službe treh zdravstvenih domov na lokaciji Splošne bolnišnice Izola (SBI). Namen skupne urgentne službe je bil predvsem strokovno skrajšanje poti urgentnih primerov (ena obravnava na enem mestu, brez predhodnega obiskovanja ZD), več strokovnega izobraževanja in profesionalizacija kadra, več kvalitetnejše opreme na enem mestu in dostopnost laboratorijske in rentgenske diagnostike. Uprava zavoda opravlja vodstvene organizacijske, strokovno tehnične in administrativne naloge v zavodu. V njej so zaposleni : direktor pomočnik direktorja za zdravstveno nego trije administrativni delavci za področje kadrovske, planske in knjigovodsko finančne dejavnosti. Računovodsko in tehnično vzdrževalno dejavnost nam izvajajo pogodbeni izvajalci. Imamo tudi informativno-kurirsko službo. Vodenje in upravljanje: Organi zavoda so: svet zavoda direktor strokovni vodja strokovni svet zavoda Naloge in sestava organov zavoda so podrobneje opredeljene v statutu zavoda. 4. Osebna izkaznica zavoda Ime zavoda: Skrajšano ime: Sedež: Zdravstveni dom Piran Poliambulatorio Pirano Zdravstveni dom Piran Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Kopru Registrski vložek 1/03803/00 Matična številka: 5733758 ID številka za DDV: Transakcijski račun: Direktor zavoda: Strokovni vodja: SI32262094 01290-6030923140 pri UJP KOPER Matjaž Krajnc, dr.med. spec. Matjaž Krajnc, dr.med. spec. Telefon: Centrala (05) 67 73 320 Uprava (05) 67 73 323 Tele fax: (05) 67 73 324 Elektronski naslov: tajnistvo@zd-piran.si 8

5. POMEMBNEJŠE SPREMEMBE V ORGANIZACIJI DELOVANJA IN KADROVSKE SPREMEMBE V LETU 2015 V letu 2015 smo v zdravstvenem domu Piran stabilizirali delovanje ambulante družinske medicine v mestu Piran, vpeljali delovanje Referenčne ambulante v Luciji in se lotili prenove Zobne ambulante na Pomorski šoli. V toku leta smo izdelali tudi projekt preureditve obstoječih prostorov dežurne službe v ambulanto družinske medicine in referenčne ambulante. a. Splošna/družinska medicina in NMP: Po letu dni iskanja novega zdravnika specialista družinske medicine, smo za ambulanto v Piranu, ki je leto dni delovala z nadomestnimi zdravniki, zaposlili zdravnika z Gorenjske, ki je skladno z razpisom dobil tudi kadrovsko občinsko stanovanje. S to zaposlitvijo smo rešili dolgoletno težavo odhajanja in prihajanja različnih zdravnikov v to ambulanto. Rešitev organizacije dela v okviru družinske medicine morda še ni dokončna, saj je trenutna glavarina prenizka za financiranje obeh ambulant. Že pred leti sem občanom obljubil dva zdravnika in opozoril, da v kolikor ne bosta imela dovolj pacientov, ki so pomembni zaradi načina financiranja te dejavnosti, bomo morali ustrezno ukrepati. V kolikor bi bilo delovanje teh dveh ambulant stabilno in kontinuirano, bi se že lahko lotili analize. Zaradi spremembe zdravnika moramo tudi njemu dati vsaj dve leti možnosti, da si pridobi svoj krog pacientov. V kolikor bi prišlo do uresničitve že sprejetih sklepov Ministrstva za zdravje, da se glavarine znižajo, bi z obstoječimi pacienti, ki so sicer tudi prebivalci drugih krajev občine in ne Pirančani, obe ambulanti dosegali ustrezno glavarino. Imamo že tudi vlogo za razširitev dejavnosti obeh ambulant z referenčno ambulanto. Ugodno rešitev te vloge pričakujemo v letu 2016. V letu 2014 smo imeli tri kandidatke, za ojačano NMP službo, ki so se raje posvetile družini ali odšle volontirati v bolnišnico kot da bi se redno zaposlile. Nazorna je bila razlaga ene od njih, ki je povedala, da če želiš pridobiti pozitivne točke specialistov na oddelku, potrebne za konkuriranje na razpisu ali priporočilo teh specialistov za na razpis, se jim moraš predstaviti in se z delom na oddelku izkazati. V letu 2015 smo uspeli zaposliti eno zdravnico v poletnih mesecih, vendar je za nas»prehitro«dobila specializacijo v Valdoltri in prekinila pogodbo z nami. Kljub trudu nam do konca leta ni uspelo dobiti drugega kadra. b. Referenčna ambulanta: Za olajšanje vodenja kroničnih bolnikov se v Sloveniji širijo referenčne ambulante (RA) v katerih medicinska sestra z visokošolsko izobrazbo in ustreznimi znanji precej samostojno, pa vendar pod supervizijo zdravnika družinske medicine vodi predhodno nastavljeno in določeno terapijo kroničnih pacientov. V letu 2015 smo tudi v ZD Piran uspeli pridobiti ta program RA za dve ambulanti družinske medicine v Luciji. Morda je pričetek delovanja te ambulante razbremenilno deloval na procese dela v ambulantah družinske medicine saj se je realizacija obiskov v teh ambulantah spustila iz pretiranih 22% preseganja programa na zmernejših 9% preseganja plana obiskov. Če pa bi obiskom v družinskih am,bulantah prišteli še obiske v RA, ki se trenutno ne beležijo, bi ugotovili, da so se pravice in dostopnost zavarovancev bistveno izboljšale. 9

c. Zobna ambulanta 2.3.2015 je pričela z rednim delom nova zobozdravnica v naši edini zobni ambulanti na Pomorski šoli v Portorožu, kjer imamo tako program mladinskega zobozdravstva kot tudi 20% programa zobozdravstva za odraslo populacijo. Kljub obljubam se v letu 2015 ni spremenil izboljšal način financiranja mladinskega zobozdravstva, ki deluje»pod isto streho«s programom odraslega zobozdravstva. Tako smo v letu 2015 bili še vedno deležni bistveno nižjega financiranja s strani ZZZS, ker je kar 30% sredstev odvisnih od glavarine. Problem je v naši ambulanti še izrazitejši, ker pokrivamo šole kjer so dijaki in študentje večinoma»na gostovanju«izven svojega domačega kraja, kjer imajo večinoma opredeljenega zobozdravnika. Proti koncu leta se nam je začel tako intenzivno kvariti 25let star zobni stroj, da smo se morali»čez noč«odločiti za nov zobozdravstveni stroj, ki ga bomo kupili takoj po novem letu 2016. d. Klinična psihologija V tej dejavnosti opažamo že vse od prevzema programa po upokojeni bivši sodelavki, ki je dejavnost zadnjih 10 let opravljala kot koncesionar, da se veča razkorak med obveznostmi do vedno številčnejših pacientov in programom, ki ga financira ZZZS. Dejavnost se zaradi porasta števila triletnih otrok širi na področju preventive, istočasno pa strmo narašča potreba po storitvah v povezavi s pedopsihiatrično ambulanto. Zaradi nenormalno podaljšane čakalne dobe zaradi povečanega obsega dela tako na področju preventive kot kurative, smo s pomočjo ZZZS in Združenja zdravstvenih zavodov uspeli na Ministrstvo za zdravje plasirati predlog širitve programa. Rešitev bomo morda dočakali leta 2016 e. Kadri V letu 2015 smo imeli tri upokojitve delavk, ki jih nismo nadomestili z novimi kadri. Kljub temu, se je število kadra izravnalo z lanskim, ker smo po letu dni iskanja novega zdravnika spec družinske medicine tega zaposlili v letu 2015, zaposlili smo zobozdravnico v zobni ambulanti in diplomirano medicinsko sestro v RA. V letu 2015 smo bili prisiljeni za določen čas zaposliti zdravnico, ki nadomešča zdravnika v bolniškem staležu in zaposlili tri pripravnike za katere dobivamo sredstva refundirana s strani države (ZZZS). Na dan 31.12.2015 smo imeli v Zdravstvenem domu Piran zaposlenih 48 oseb. 10

6. REALIZACIJA PROGRAMOV V TOČKAH ZA LETO 2014 PLAN K ali T REALIZACIJA INDEKS SPLOŠNE AMBULANTE OBISKI 96230,97 105156,4 109,28 SPECIALISTIČNE AMB. OTORINOLARINGOLOGIJA 15.183,60 15133,93 99,67 PEDOPSIHIATRIJA 33.000,00 32913,70 99,74 PSIHIATRIJA 15.184,00 21604,20 142,29 DIABETIČNA 21.766,32 22443,78 103,11 ZOBNE AMBULANTA ODRASLA 9392,01 10138,42 107,95 MLADINSKA 21679,8 16843,40 77,69 PATRONAŽA* 3240 2937 90,65 NEGA NA DOMU * 2565 2987 116,45 DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE* 8.608,80 7269,84 84,45 KLINIČNA PSIHOLOGIJA* 21.942,00 23640,76 107,74 * V letu 2015 ni bilo prelivanja med dejavnostmi. 11

7. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015 Računovodsko poročilo (priloga 1) Prihodki in odhodki za obdobje I-XII. 2015 tabela (priloga 2) Poročilo o porabi sredstev v okviru programa investicij in investicijsko vzdrževalnih del za leto 2015 (priloga 3) Komentar priložene tabele priloge 2: a. PRIHODKI Skupni zaračunani prihodki so v letu 2015 znašali 2.222.666,28 in so se v primerjavi z letom prej povečali za 235.577,92 oziroma za 10,6%. Od tega so prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašali 402.628,59 kar predstavlja 18,11% vseh prihodkov oziroma povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti za 1,27%. 18,11% Tržni prihodki Javni prihodki 81,89% b. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se že v letu 2014 v nasprotju z leti 2012 in 2013 rahlo zvišali. Ta trend se je nadaljeval tudi v letu 2015. Po treh letih rasti prihodkov prostovoljnega zavarovanja pa tu zaznavamo rahel padec prihodkov. Skupni prihodki iz zavarovanj predstavljajo 73,9% vseh prihodkov Zavoda. VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Prost. zav., KVC, Adriatic, Triglav 148.047,04 6,66 157.900,73 7,95 93,75 Obvezno zavarovanje 1.495.540,51 67,28 1.406.170,79 70,77 106,35 Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Upoštevali smo tudi Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, (Ur.l.RS. št. 109/07), ki določa, da so dohodki pridobitne dejavnosti, tudi dohodki, ki izhajajo iz sredstev doseženih z nepridobitno dejavnostjo. Sodila so pripravljena skladno z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, Ministrstvo za zdravje RS (datum dokumenta: 15. 12. 2010 s številko: 012-11/2010-20) in se uporabljajo od 1. 1. 2011 dalje. 12

Pri razdelitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo torej spoštovali naslednja sodila: PRIHODKI JAVNA SLUŽBA 1. Zdravstvene storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja zaračunane ZZZS - Osnovno zdravstveno varstvo - Specialistično zdravstveno varstvo - Zobozdravstveno varstvo - Prevozi - zdravstvene storitve za tujce po konvencijah, socialno ogroženi 2. Zdravstvene storitve prostovoljnega dodatnega zavarovanja zaračunane zavarovalnicam: Vzajemna ZZ, d. v. z. Ljubljana, Adriatic Slovenica, d.d. Koper, Triglav ZZ, d.d.koper in fizičnim osebam, ki niso dopolnilno zavarovane 3. Mrliški ogledi 4. Zdravstvene storitve zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, sodiščem (osnovno, specialistično, zobozdravstveno varstvo in prevozi, brezplačno pridobljen material- cepivo, storitve odvzema krvi). 5. Izdaja potrdil po pravilih OZZ in PZZ 6. Prihodki od obresti (vezava depozitov pri banki ter EZR) 7. Drugo: Donacije pravnih oseb, centske izravnave, vračila štipendij, prodaja osnovnih sredstev avtomobilov, plačila spornih terjatev, drugi prevrednotovalni prihodki, povračila stroškov specializacij in pripravnikov, če je plačnik ZZZS. PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST 1. Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve (npr. laboratorijske, rentgenske storitve, sterilizacija, zobotehnične storitve) in prihodki od prodaje storitev (npr. čiščenje in pranje). 2. Čiste samoplačniške zdravstvene storitve v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in slikanje zob), izdaja zdravniških potrdil, fotokopiranje medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnih osebam, razpisna dokumentacija. 3. Prihodki najemnin in obratovalnih stroškov. 4. Prihodki od opravljanja nadstandardnih zdravstvenih storitev. 5. Prihodki za dežurstvo zdravstvene ekipe na športnih in drugih prireditvah. 6. Prihodki od provizij zavarovalnic. 7. Drugi prihodki: vrnjene sodne takse, prejete odškodnine zavarovalnic, povračila stroškov dela pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik fizična, pravna oseba ali JZZ ipd. 13

c. PRIHODKI IZ GOSPODARSTVA IN SAMOPLAČNIKOV Prihodki iz gospodarstva, ter prihodki odpadkov in materiala so se povečali v primerjavi z lanskim letom in s tem nadaljevali trend iz leta 2014, medtem ko so samoplačniki leta 2014 prispevali nekaj manj sredstev v primerjavi s preteklim letom, letos pa v blagajno prispevali več. VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Z gosp. povezane storit. 169.025,80 7,06 102.563,85 5,16 164,80 Prihodek samoplačniki 86.126,61 3,87 70.006,38 3,52 123,02 d. PRIHODKI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI Prihodki iz osnovne dejavnosti so se tako kot v letu 2014 povečali. VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Prost.zav., KVC, Adriatic, Triglav 148.047,04 6,66 157.900,73 7,94 93,75 Obvezno zavarovanje 1.495.540,51 67,28 1.406.170,79 70,77 106,35 Ambulantna dejavnost 939,02 0,04 n.p. Prih. iz naslova pripravnikov ipd. 74.635,89 3,35 n.p. Prihodki lab.sto./sto.zasebnikom 71.712,45 3,22 71.965,33 3,62 99,64 Prihodek gospodarstva 163.624,50 7,36 102.563,85 5,16 159,53 Prihodek samoplačniki 86.126,61 3,87 70.006,38 3,52 123,02 SKUPAJ osnovna dejavnost 2.040.626,02 91,80 1.808.607,08 91,02 112,82 e. OSTALI PRIHODKI Prihodki iz naslova najemnin in pokrivanja skupnih stroškov so se rahlo zmanjšali. Zaradi usklajevanja stroškov porabe so nasprotno prihodki iz naslova sorazmernih deležev rahlo višji. VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Prihodki najemnin posl. prostorov 75.707,03 3,40 79.052,53 3,98 95,76 Prihodki sorazmerni delež stroškov 89.419,50 4,02 88.476,74 4,45 101,06 SKUPAJ NAJEMNINE 165.126,53 7,42 167.529,27 8,43 98,56 Prihodki odpadkov in materiala 5.401,30 0,24 5.281,70 0,26 102,26 SKUPAJ NERAZPOREJENI 5.401,30 0,24 5281,70 0,26 102,26 Prihodki obresti 187,02 0,00 361,70 0,01 51,70 Sponzorstva, donacije, odškodnine 11.325,41 0,50 10.590,31 0,53 106,94 SKUPAJ IZREDNI PRIHODKI 11.512,43 0,51 10.952,01 0,55 105,11 14

PORABA MATERIALA Stroški materiala so se sicer povečali, vendar so glede na rast prihodkov sploh iz naslova tržne dejavnosti realno na podobnem nivoju kot v letu 2014. Kljub temu je delež stroškov materiala v primerjavi z ostalimi stroški za 1,73% višji kot v preteklem koledarskem letu. Največja razlika pri ključnih postavkah nastaja pri porabi gotovih zdravil, ki beležijo v letu 2015 indeks rasti 2,20. VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Porabljena gotova zdravila 39.138,12 1,81 17.787,02 0,90 220,03 Porabljen sanitetni material 5.197,36 0,24 4.819,94 0,24 107,83 Porabljen zobozdr. material 6.147,51 0,28 2.961,39 0,15 207,58 Porabljen laboratorijski material 80.285,34 3,71 72.218,62 3,64 111,16 Ostali zdravstveni material 19.124,10 0,88 11.131,94 0,56 171,79 Mat. za popravila in vzdržev. 12.793,18 0,59 8.041,78 0,40 159,08 Porabljena električna energija 16.950,59 0,78 13.015,47 0,66 130,23 Porabljeno gorivo za ogrevanje 33.529,64 1,55 32.983,99 1,66 101,65 Porabljena voda 13.129,70 0,60 12.804,35 0,64 102,54 Ostali material 46.586,24 2,15 40.457,82 2,03 115,14 SKUPAJ PORABLJENI 12,62 10,89 272.881,78 216.222,32 MATERIAL 126,20 f. STORITVE Delež stroška storitev se je v letu 2015 zmanjšal za dobre pol odstotne točke. Večjih oziroma nepričakovanih odstopanj glede na preteklo leto ni zaznati. VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Storitve za sprotno vzdrževanje 56.613,73 2,61 45.644,80 2,30 124,03 Zavarovalne premije 11.236,23 0,51 10.707,77 0,54 104,93 Lab. storitve in druge preiskave 14.446,41 0,66 9.758,21 0,49 148,04 Zdravstvene storitve -zasebniki 368.387,98 17,03 355.329,77 17,90 103,67 Računalniške storitve 31.160,37 1,44 33.124,76 1,66 94,06 Ostale storitve 67.401,28 3,11 63.595,28 3,20 105,98 SKUPAJ STORITVE 549.246,00 25,40 518.160,59 26,10 105,99 g. AMORTIZACIJA VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Porazdeljena amortizacija 75.763,58 3,50 79.044,11 3,98 95,84 SKUPAJ AMORTIZACIJA 75.763,58 3,50 79.044,11 3,98 95,84 15

h. STROŠKI DELA K povečanju skupnega zneska na plačnih kontih so botrovala sproščena napredovanja v plačilne razrede, ki so imela učinek na izplačilo decembrskih plač. Delež stroškov dela se v strukturi vseh odhodkov praktično ni spremenil. Ob upoštevanju zgolj stroškov dela brez pogodb o delu je ta razlika zanemarljivih 0,35 odstotne točke. Pogodbe o delu so se v letu 2014 znižale iz 54.562,34 na 17.519,25, v letu 2015 pa smo jih dodatno znižali na 14.909,64. VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Bruto plače 979.499,93 45,30 912.080,77 45,94 107,39 Prispevki delodajalca 156.332,37 7,23 145.060,18 7,30 107,77 Pogodbe o delu * 14.909,64 0,68 17.519,25 0,88 85,10 Regres za letni dopust 17.619,23 0,81 17.838,24 0,90 98,77 Prehrana in prevoz na delo 67.817,68 3,13 63.459,95 3,20 106,86 Ostali stroški dela 15.553,57 0,71 1.732,53 0,09 897,73 KAD 2.815,02 0,13 4.957,99 0,24 56,77 Odprava nesorazmerij ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SKUPAJ PLAČE 1.254.547,44 58,02 1.162.648,91 58,57 107,90 Med ostalimi stroški dela beležimo jubilejne nagrade in tri odpravnine pri upokojitvi (13.804,14) * pogodbe o delu spadajo v stroške storitev, vendar jih v poslovnem poročilu prikazujemo med stroške dela ** po odločbi sodišča se delavcem mora izplačati neizplačana razlika plače na podlagi odprave nesorazmerij, ter pripadajoče obresti. Gre za strošek preteklih let. ZD je skladno z navodili prvo polovico izplačal v letu 2014, drugo pa v letu 2015. Po navodilih Ministrstva za finance, kateremu je pritrdilo Ministrstvo za zdravje naj bi se knjižila prva polovica izplačila v leto 2013, druga pa v leto 2014. Strokovno mnenje predsednika računskega sodišča je, da se celotna glavnica in pripadajoče obresti do 31.12.2013 knjižijo v leto 2013. Računovodstvo ZD smatra, da je nastanek poslovnega dogodka sklep sodišča iz leta 2013 in se zato v popolnosti strinja s strokovnim mnenjem predsednika Računskega sodišča. Računovodstvo je direktorju ZD predlagalo, da oblikuje na tak način tudi sklep o vknjižbi tega stroška dela, kar je bilo tudi izvedeno. ** 75.507,03 v letu 2013, izplačano v letih 2014 in 2015. i. DRUGI STROŠKI VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKT. OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 Drugi stroški 3.733,78 0,17 3.362,27 0,16 111,04 Odhodki financiranja 2.795,86 0,12 4.353,81 0,21 64,21 Izredni odhodki 2.764,90 0,12 1.436,32 0,07 192,49 SKUPAJ OSTALI STROŠKI 9.294,54 0,42 9.152,40 0,46 96,17 16

j. UGOTOVITEV REZULTATA VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKT. OBDOBJE STRUK. INDEKS I XII 2015 I XII 2014 1 2 3 4 5 SKUPAJ PRIHODKI 2.222.666,28 1.987.088,36 111,85 SKUPAJ ODHODKI 2.161.733,34 1.985.228,33 108,90 RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 60.932,94 1.860,03 RAZLIKA ODHODKOV NAD PRIHODKI Finančno poročilo pripravil: Samo Šinkovec dipl.ekon. l.r. Direktor: Matjaž Krajnc dr.med. l.r. 8. NOTRANJI NADZOR Zakonsko določena revizija v letu 2015 ni bila potrebna saj je bila izvršena v letu 2013. Opravil jo je izbrani notranji revizorja, FIN revizije z državno notranjo revizorko Vlasto Zupanič Domajnko, Zagrebška cesta 17, 2250 Ptuj. Direktor: Matjaž Krajnc dr.med. l.r. 17

PRILOGA 1 Računovodsko poročilo od 01.01.2015 do 31.12.2015 Portorož, 15.02.2016 Za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih izkazov, smo uporabljali kontni okvir za določene uporabnike kontnega načrta, ter upoštevali temeljne računovodske postavke; časovno neomejenost delovanja, splošna pravila o vrednotenju, nastanek poslovnega dogodka, primerljive, zanesljive, razumljive in ustrezne informacije ter pošteno predstavitev podatkov. Za vrednostno izkazovanje izkaza prihodkov in odhodkov, morajo biti pri vzporejanju prihodki obremenjeni samo z ustreznimi odhodki, upoštevajoč načelo denarnega toka. Zavod vrednoti osnovna sredstva po modelu poštene vrednosti. Sestavljanje računovodskih izkazov je urejeno z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. Pri izdelavi letnih poročil poleg omenjenih zakonov upoštevamo še Zakon o javnih financah in naslednje podzakonske akte: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. L. RS štev. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011); Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Url. L. RS štev. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. L. RS štev. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Url. L. RS štev. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13). 18

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge: Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava: Bilanca stanja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Spremljanje poslovanja V Zavodu spremljamo poslovanje s podrobnimi internimi kvartalnimi poročili, oziroma analizami s pogostejšo dinamiko v kolikor je to zaradi izjemnih dogodkov potrebno. Model spremljanja, vključuje tudi razdelitev po stroškovnih mestih znotraj Zavoda. Razvijamo in prilagajamo ga od leta 2010 dalje. Tak način spremljanja je dobil svojo potrditev v letu 2014, kjer se je naš finančni načrt tako na prihodkovni kot odhodkovni strani le v nekaj sto evrih razlikoval od končne realizacije prihodkov in odhodkov. Razmejitve poslovanja na javno službo in tržno dejavnost Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Tako smo med tržne dejavnosti upoštevali prihodke iz naslova gospodarstva in z gospodarstvom povezanih storitev, prihodke samoplačnikov, prihodke zasebnih ambulant in prihodke iz naslova najemnin poslovnih prostorov in opreme. Nabava novih osnovnih sredstev v letu 2015 V letu 2015 smo pretežno iz naslova prejetih sredstev amortizacije nabavili za 35.704,12 EUR novih osnovnih sredstev. 19

Dolgoročno prejeta posojila in dolgoročne obveznosti iz poslovanja Saldo neodplačanega dela dolgoročnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov na dan 31.12.2015 znaša 20.958,63. Mesečne obroke odplačujemo na podlagi anuitetnih načrtov nemoteno in načrtovano. Stanje zalog V Zdravstvenem domu Piran poteka nabava materiala sprotno, kar omogočajo kratki dobavni roki, pričakovan obrat ter dolgoletne izkušnje službe, ki je za nabavo zadolžena. Zaradi navedenega ne beležimo zalog materiala v skladišču. Osnovne računovodske informacije Poslovno leto 2015 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki. - prihodki 2.222.666,28 - odhodki 2.161.733,34 - presežek prihodkov 60.932,94 Na dan 31.12.2015 so znašale kratkoročne terjatve do kupcev 73.006,71 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 42.176,97 ter kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 18.071,66 Na dan 31.12.2015 so obveznosti do dobaviteljev znašale 90.997,30 - Do dobaviteljev v državi 4.749,11 - Do dobaviteljev občanov 34.186,83 - Do dobaviteljev za obratna sredstva 52.061,36 Likvidnostno stanje v zavodu je dobro, zato zapadlih neplačanih obveznosti ni. Zaposleni Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znaša: 45,31. Število zaposlenih na dan 31.12.2015 je znašalo 48 oseb. 20

Analitična razdelitev ustvarjenih prihodkov I.-XII. 2015 I.-XII. 2014 indeks Prihodki zdravstvenih storitev, prostovoljnega zavarovanja Prihodki obveznega zavarovanja ZZZS Prihodki laboratorijskih storitev Prihodki zdravstvenih storitev gospodarstva Najemnina za poslovne prostore Sorazmerni delež iz najemnin Prihodki iz naslova samoplačnikov fizičnih oseb-blagajna Prihodki iz sponzorstva, donacij, prejetih odškodnin in drugi Prihodki ZZZS iz naslova pripravnikov, specializantov Prihodki od obresti 148.047,04 157.900,73 93,75 1.495.540,51 1.406.170,79 106,35 71.712,45 71.965,33 97,14 169.964,82 102.563,85 165,71 75.707,03 79.052,53 95,76 89.419,50 88.476,74 101,06 86.126,61 70.006,38 123,02 11.325,41 10.590,31 106,94 74.635,89 n.p. 187,02 361,70 51,70 - prihodki skupaj 2.222.666,28 1.987.088,36 111,85 Analitična razdelitev odhodkov poslovanja I.-XII. 2015 I.-XII. 2014 indeks Stroški dela Stroški porabljenega materiala Stroški storitev Drugi stroški kot so članarine, takse in registracije Odhodki financiranja in izredni Odhodki (npr.obresti) Amortizacija opre. in neopre. O.S. porazdeljenih na konto 462 1.239.637,80 1.145.129,66 108,25 272.881,78 216.222,32 126,20 564.155,64 535.679,84 105,31 3.733,78 4.798,59 77,80 5.560,76 4.353,81 127,72 75.763,58 79.044,11 95,84 - odhodki skupaj 2.161.733,34 1.985.228,33 108,89 Finančne kazalce pripravil: Samo Šinkovec dipl.ekon. l.r. Direktor: Matjaž Krajnc dr.med. l.r. 21

PRILOGA 2 PRIHODKI IN ODHODKI ZA OBDOBJE I - XII 2015 VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUK OBDOBJE STRUK IND I - XII 2015 I - XII 2014 1 2 3 4 5 1 Prost.zav., KVC, Adriatic, Triglav 148.047,04 6,66 157.900,73 7,94 93,75 2 Obvezno zavar. + pripravniki, specializ. 1.570.176,40 70,64 1.406.170,79 70,77 111,66 3 Prihodki lab.sto./sto. zasebnikom 71.712,45 3,22 71.965,33 3,62 99,64 4 Prihodek gospodarstva 169.964,82 7,64 102.563,85 5,16 165,71 5 Prihodek samoplačniki 86.126,61 3,87 70.006,38 3,52 123,02 I SKUPAJ (1+2+3+4+5) 2.046.027,32 92,05 1.808.607,08 91,02 113,12 1 Prihodki najemnina posl. prostorov 75.707,03 3,40 79.052,53 3,98 95,76 3 Prihodki sorazmerni delež stroškov 89.419,50 4,02 88.476,74 4,45 101,06 II SKUPAJ NAJEMNINE (1+2+3) 165.126,53 7,42 167.529,27 8,43 98,56 1 Prihodki obresti 187,02 0,00 361,70 0,01 51,70 2 Sponzorstva, donacije, odškodnine 11.325,41 0,50 10.590,31 0,53 106,94 III SKUPAJ IZREDNI PRIHODKI 11.512,43 0,51 10.952,01 0,55 105,11 IV SKUPAJ PRIHODKI (I+II+III) 2.222.666,28 1.987.088,36 111,85 I POSLOVNI ODHODKI Porabljena gotova zdravila 39.138,12 1,81 17.787,02 0,90 220,03 Porabljen sanitetni material 5.197,36 0,24 4.819,94 0,24 107,83 Porabljen zobozdravstveni material 6.147,51 0,28 2.961,39 0,15 207,58 Porabljen laboratorijski material 80.285,34 3,71 72.218,62 3,64 111,16 Ostali zdravstveni material 19.124,10 0,88 11.131,94 0,56 171,79 Mat. za popravila in vzdrževanje 12.793,18 0,59 8.041,78 0,40 159,08 Porabljena električna energija 16.950,59 0,78 13.015,47 0,66 130,23 Porabljeno gorivo za ogrevanje 33.529,64 1,55 32.983,99 1,66 101,65 Ostali material 59.715,94 2,76 64.394,11 3,24 92,73 SKUPAJ PORABLJENI MATERIAL 272.881,78 12,62 227.354,26 11,45 126,20 II Storitve za sprotno vzdrževanje 56.613,73 2,61 45.644,80 2,30 124,03 Zavarovalne premije 11.236,23 0,51 10.707,77 0,54 104,93 Lab. storitve in druge preiskave 14.446,41 0,66 9.758,21 0,49 148,04 Zdravstvene storitve -zasebniki 368.387,98 17,03 355.329,77 17,90 103,67 Ostale storitve 98.561,65 4,55 85.588,10 4,31 115,15 SKUPAJ STORITVE 549,246,00 25,40 507.028,65 25,54 108,32 22

OBDOBJE STRUK OBDOBJE STRUK IND I - XII 2014 I - XII 2013 III AMORTIZACIJA 75.763,58 3,50 79.044,11 3,99 95,84 IV Bruto plače 979.499,93 45,30 912.080,77 45,94 107,39 Prispevki delodajalca 156.322,37 7,23 145.060,18 7,30 107,77 Pogodbe o delu 14.909,64 0,68 17.519,25 0,88 85,10 Regres za letni dopust 17.619,23 0,81 17.838,24 0,90 98,77 Prehrana in prevoz na delo 67.817,68 3,13 63.459,95 3,20 106,86 Ostali stroški dela 15.553,57 0,71 1.732,53 0,09 897,73 KAD 2.815,02 0,13 4.957,99 0,24 56,77 SKUPAJ PLAČE 1.254.547,44 58,02 1.162.648,91 58,57 107,90 V Odhodki financiranja 2.795,86 0,12 4.353,81 0,02 64,21 Ostali odhodki 6.498,68 0,03 4.798,59 0,03 135,42 SKUPAJ OSTALI ODHODKI 9.294,54 0,42 9.152,40 0,46 96,17 SKUPAJ ODHODKI 2.161.733,34 1.985.228,33 108,90 RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI RAZLIKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 60.932,94 1.860,03 pripravil: Samo Šinkovec dipl.ekon. l.r. Direktor: Matjaž Krajnc dr.med. l.r. 23

PRILOGA 3 POROČILO O PORABI SREDSTEV V OKVIRU PROGRAMA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL ZA LETO 2015 POROČILO O PORABI SREDSTEV IZ NASLOVA NAJEMNIN V LETU 2015 INVESTICIJE Plan 2015 Realizacija 2015 Programska oprema (licence, računalniški programi) 5.887,00 5.834,73 Investicije v zgradbe 20.000,00 0,00 Medicinska oprema 12.000,00 9.957,48 Informacijska tehnologija 20.000,00 14.299,00 Ostala nemedicinska oprema 16.500,00 5.612,91 Skupaj 74.387,00 35.704,12 VZDRŽEVANJE Plan 2015 Realizacija 2015 Vzdrževanje zgradbe (storitve in material) 16.759,00 17.164,50 Vzdrževanje vozil (storitve in material) 3.074,00 4.503,99 Vzdrževanje medicinske in laboratorijske opreme 7.757,00 4.658,36 Vzdrževanje informacijskih tehnologij 37.476,00 33.144,40 Vzdrževanje ogrevanja 4.934,00 6.917,76 Ostala drobna popravila Skupaj 70.000,00 66.389,01 Skupaj investicije in vzdrževanje 144.387,00 102.093,13 VIRI FINANCIRANJA Prihodki iz oddajanja poslovnih prostorov v najem 75.707,03 Priznana amortizacija v ceni storitev 26.386,10 Skupaj porabljeni viri financiranja 102.093,13 Lucija, 15.02.2015 Matjaž Krajnc, dr. med. direktor, l.r. 24

PRILOGA 4 Zdravstveni dom Piran, Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož Uprava ZD Piran Direktor zavoda TEL: 05/6773320 Fax: 05/6773324 Mail: matjaz.krajnc@zd-piran.si Lucija, 20.05.2015 RS MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Javna razprava Pravilnik o službi NMP Štefanova ulica 5 1000 LJUBLJANA ZADEVA: Pripombe na predlog pravilnika o službi nujno medicinske pomoči UVOD Tudi v našem Zdravstvenem domu pozdravljamo idejo in koncept ureditve NMP in nadgradnjo z urgentnimi centri. Z enakimi izhodišči smo se že pred leti lotili urejanja NMP na Obali. S tesnim sodelovanjem Ministrstva za zdravje smo organizirali Centralno urgentno službo (CUS), ki je paciente najbolj potrebne nujne zdravstvene pomoči združilo na enem mestu in približalo diagnostičnim možnostim in sodelovanju specialistov sekundarne ravni. V štirih letih smo vzpostavili prvo fazo projekta, ki pokriva čas dežurstva med tednom, ob sobotah in nedeljah, in ob praznikih. V drugi fazi je bilo predvideno pokritje dnevnega časa od 7 do 20 ure ob delavnikih. S to fazo bi dosegli največjo dodano vrednost te službe v razbremenitvi rednega dela družinskih zdravnikov. Končnega cilja nismo dosegli zaradi prostorske omejenosti obstoječega dnevno ambulantnega dela bolnišnice. Z veseljem smo sprejeli novico o graditvi prostorov nove urgence, saj smo s tem videli realno možnost realizacije druge faze našega projekta. Do sedaj smo poleg boljše strokovne organizacije dela in možnosti nudenja urgentnim pacientom več diagnostike, dejavnost racionalizirali do te mere, da smo z istimi sredstvi NMP nadgradili mrežo z edino dispečersko službo financirano iz sredstev ZZZS in dislocirano enoto z reanimobilom v občini Piran. Manjka samo še enotna obravnava bolnikov skupaj s specialisti v istih prostorih in dnevna obravnava NMP pacientov»daleč od«ambulant in rednega dela družinskih zdravnikov. Ves čas projekta CUS smo sledili tudi specifičnosti potreb in oddaljenosti piranske občine od PHE in bolnišnice in zato organizirali posebno NMP ekipo zdravnika z reanimobilom v najbolj kritičnem obdobju leta 7 dni v tednu od 7,00 do 24,00 ure. 25

Splošne pripombe na predlog pravilnika Skladno z razlago pravilnika s strani projektne skupine, ureja nov pravilnik NMP samo oskrbo urgentnih pacientov in se s problematiko nujnega zdravljenja, ki je trenutno sestavni del NMP službe po obstoječem pravilniku ukvarja zgolj z novo organizacijo NZV. Meja med urgentnimi pacienti in tistimi, ki spadajo v NZV ni dorečena. Obstaja bojazen, da bo nujno zdravljenje še vedno zelo obremenjevalo redno delo družinskih zdravnikov. Osnovni namen novega pravilnika pa je po zagotovilih ministrice Milojke Kolar Celarc in dr. Romana Koširja prav čim večja razbremenitev zdravnikov družinske medicine. V našem ZD in številnih drugih malih zdravstvenih domovih po Sloveniji se predvsem srečujemo s problematiko zagotavljanja obstoječe 1A urgence v dnevnem času, saj imamo premalo zdravstveno sposobnih in starostno primernih zdravnikov za izvajanje dnevne NMP. Zato bi pričakovali, da se bodoča NZV ne izvaja kot pripravljenost (doma ali ob delu) ampak kot stalna prisotnost enega dodatnega zdravnika od 7:00 do 20:00 (NE SAMO 12 UR!). Ta dodatni zdravnik bi izvajal vse nujno zdravljenje v ambulanti in na domu in se izjemoma lahko tudi vključeval v sistem NMP brez OBREMENJEVANJA zdravnikov pri njihovem rednem delu!!! S tem bi največ in z najmanj sredstvi naredili za RAZBREMENITEV družinskih zdravnikov in poskrbeli za pravočasno in uspešno zdravstveno oskrbo vseh občanov. V pravilniku manjkajo natančni izračuni ekip in kadra in se tudi pozablja, da je urnik dnevne urgentne dejavnosti najmanj od 7:00 do 20:00 in ne samo 12 ur. Neustrezna uporaba izrazov NMP in NZV v primerjavi z obstoječimi pravilniki in zakonom in celo razlago izrazov v 3. Členu. Kako se bo zagotavljalo ustrezno število dodatno izobraženih in predvsem MOTIVIRANIH kadrov za ta zahtevna delovna mesta, saj izobrazba ni obvezna za nobenega. Že danes je največji problem pridobitev zadostnega števila USTREZNIH kadrov brez obveznosti DODATNEGA izobraževanja. Demografska specifičnost občine Piran in Obale Opozoril bi na to, da se število»prebivalstva«v naši občini v poletnih mesecih lahko več kot podvoji, na celotnem Obalnem področju pa doseže tudi do 150.000»prebivalcev«. To je predvsem pomembno pri izračunavanju kapacitet in ekip NMP. Najpomembnejše je to, da je kljub relativno majhnemu porastu»prebivalstva«v spomladanskih in jesenskih mesecih največ rizičnih pacientov prav v tem obdobju - zaradi visoke starostne strukture turistov, ki letujejo v ne prevročih mesecih. Absolutno nesprejemljivo je, da bi bila naša Občina dolžna organizirati (ZAGOTAVLJATI!!!) ločen sistem NMP za turiste. NMP sistem mora bite enovit, za vse enako dostopen ne glede na naslov domovanja. (Celo danes se zaradi omejenosti v glavah nekaterih dogajajo absurdi, da če je izbrani zdravnik v sosednji občini se komplicira pri nudenju NUJNEGA zdravljenja!!!). Statistika navedena v prilogi tabeli 1 prav gotovo preseneča in je posledica zgoraj naštetega. 26

TABELA 1 Statistika dela NMP - ZD Piran leta 2014 št. intervencij čas klic-mesto dogodka (povprečni čas) čas klic-bolnišnica (povprečni skupni čas) št. pacientov ostali doma št. KPR / 907 7,75 911 270 št. ROSC 3 št. intubacij (vseh) kanal nastavljen (št.) nepotrebne intervencije povp. št. intervencij na dan št. intervencij na 10 000 preb./leto ostane doma kot % vseh pacientov št. KPO na 10 000 preb./leto št. KPO na mesec % ROSC KPO kot % vseh intervencij št. intubacij na 10 000 preb./leto št. intubacij na mesec intubacije kot % vseh intervencij RSI? (vse intub - KPO) IV kanal kot % vseh bolnikov nepotrebne intervencije kot % vseh Nujno zdravljenje ob rednem delu družinskih zdravnikov: 6 6 328 6 3,6 534 30% 3,5 0,5 50% 0,66% 3,6 0,3 0,66% 6 36% 0,66% Število vseh pregledov "piranskih" ekip v CUS - 6080 ponoči ob delavnikih, sobote, nedelje in prazniki 24 ur Delovnik dan 7.00 do 20.00 celo leto v ZD Piran 6649 27

Pripombe po členih predloga pravilnika: 1.člen: 3. točka: Če se obvezuje lokalno skupnost sodelovanja pri NMP in obstaja zakonska podlaga, je lahko to samo kot sofinanciranje po natančno določenem ključu in NE ZAGOTAVLJANJE NMP. NMP zagotavlja DRŽAVA. 3. člen: Ali je izraz v»izjemnih primerih«obratno od»običajne razmere«, vezano na» zdravnik v pripravljenosti ob delu intervenira samo v izjemnih primerih? 15. točka sestavni del Rednega programa zdravstvene dejavnosti v pogodbi z ZZZS je tudi NMP nerazumljiv pomen te točke. VUZ ni bil na predstavitvah predstavljen kot gradnik sistema na predstavitvah pravilnika. 21. točka: Iz sistema zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah so izvzeta smučišča. Kako pa je s kopališči in termalnimi objekti? 4.člen: 3. točka: Mobilne enote NMP so locirane glede na mrežo kdo zagotavlja prostore in kakšne, kdo krije stroške? 4. točka: dispečerstvo mora biti sestavni del tega pravilnika, saj se omenja dispečerstvo kot pogoj za razvoj in delo služb NMP po tem pravilniku. V delo dispečerskih služb morajo biti poleg najboljših kadrov zdravstvenikov vključeni tudi zdravniki (telefonsko svetovanje in odločanje v strokovno vprašljivih primerih, ki jih ni mogoče vključiti v tabele primerov). 5. člen 1. točka: NMP se organizira KOT redno delo in dežurstvo, če mislimo na obliko zaposlittve in NE V OKVIRU REDNEGA DELA saj govorimo o ločenju rednih obveznosti družinskega zdravnika od NMP. 2. točka: ne ponovno pozabljati na to, da je praksa najboljša šola in pozabit na zasluge zdravnikov družinske medicine IN DRUGIH SPECIALNOSTI, ki sedaj USPEŠNO delajo v sistemu NMP!!! Ne morejo biti v podrejenem položaju z NOVO IZŠOLANIMI kadri, skoraj brez prakse!!! 4. točka: Kdo bo zadolžen za»pridobivanje«ustreznih kadrov, ki so»zdravstveno«in»starostno«sposobni za dežuranje? 5. točka: Kakšno je prehodno obdobje in kdo bo delal do izpolnitve pogojev iz Priloge 3? 7. člen: 2. točka: pri demografiji je potrebno NUJNO upoštevati vse prebivalce stalne, občasne in začasne (prijavljeni in neprijavljeni vikendaši) in ustrezno gravitacijsko območje. V naš ZD prihajajo SLOVENSKI ZAVAROVANCI na NUJNO zdravljenje iz polovice Istre - od Poreča navzgor. 8. člen: Glede na sestave ekip, je potrebno v ustrezni prilogah natančno opredeliti urnike dela, število ur dela in ustrezno število ekip glede na mrežo iz 7. Člena. 12. člen: Kako se lahko»zavarujemo«v občini oz. na področju delovanja našega ZD, da bo služba ustrezno delovala in da bo UC z vsemi»podaljški«ustrezno zadovoljeval potrebe»naših«28

prebivalcev in ne bo dodatnega KOMUNIKACIJSKEGA šuma med specialisti primarnega in sekundarnega nivoja? 13. člen: Iz lastne prakse vidimo, da je kvalitetna in predvsem STROKOVNA dispečerska služba bistven element sistema. Zaradi trenutno nizke izobrazbene strukture in predvsem prakse dispečerjev bi bilo sodelovanje zdravnika NUJNO POTREBNO vsaj v daljšem prehodnem obdobju. 24. člen: 1. točka:»direktor ZD je dolžan zagotoviti NZV.«Samo v obsegu kolikor bo financirano!!! 2. točka: NZV po sistem vključevanja ob rednem delu NE SME OBSTAJATI zaradi namena uvajanja novega pravilnika LOČITI delo družinskih zdravnikov od NMP!!! Rešitev za Obalo: Obstoječe dežurstvo kot do sedaj v sistemu CUS z vključeno pediatrično službo kot trenutno deluje UC z NRV v občini Piran in poleg dodatnega zdravnika za hitre preglede v UC, ki dela za občino Koper in Izola, še en zdravnik STALNA PRISOTNOST (in ne pripravljenost) v Luciji vsak dan od 7:00 do 20:00 v zimskem polletju in od 7:00 do 24:00 v poletnem polletju. 36. člen: 1. točka: Dokumentacija predvsem kadrovska se povsod vodi in hrani centralno in je dosegljiva vedno le ob delovnikih v rednem delovnem času administrativnih služb. 41.člen: Mreža iz priloge 1 naj bo kadrovsko in z natančnim številom ur v dnevnem in nočnem času pregledno definirana. 42. člen: Kdo konkretno kupuje opremo (tudi obstoječo) in kdo zagotavlja finančna sredstva? 44. člen, 45. člen. in ostali, ki govorijo o financiranju naj ne vsebujejo besed LAHKO in/ali SOFINANCIRAJO. Jasno naj bo zapisano kdo zagotavlja sredstva in koliko. 47. člen in 48.člen: Nadaljevati in dokončati je potrebno projekt CUS na Obali in lahko služba dobro in kvalitetno deluje s 1.1.2016 z malim vložkom v dodaten kader in ustrezno izobraževanje. Z dosedanjo racionalizacijo smo že dosegli vključevanje pediatrov in»delovanje«dispečerske službe. ZAKLJUČEK: Zagotovitev delovanja CUS Obala v polnem planiranem obsegu 24 ur z ustrezno»podaljšano roko«v občini Piran bi lahko bil vzor vsem podobnim demografskim območjem, ki imajo koncentrirano večje število prebivalcev oz mest na kratki razdalji. Direktor ZD Piran Matjaž Krajnc dr.med. 29

PRILOGA 5 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) ČLENITEV Oznaka ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV za AOP KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 569.824 606.109 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 0 0 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 920.471 920.471 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 466.626 444.096 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.153.110 1.113.631 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.037.131 983.897 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 235.112 174.521 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 100.860 42.464 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 73.007 54.068 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 996 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 42.177 66.718 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 3.453 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 18.072 7.818 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 804.936 780.630 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 228.907 254.918 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 92.656 111.478 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 90.997 94.171 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 29.918 22.724 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 15.336 26.545 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 576.029 525.712 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 050 0 0 SREDSTVA 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 18.235 18.736 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 2.724 12.839 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 350.868 350.868 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 204.202 143.269 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 804.936 780.630 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 30

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1.1. do 31.12.2015 (v eurih, brez centov) Oznaka ZNESEK ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA za AOP Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 I. SKUPAJ PRIHODKI 401 (402+431) 2.075.258 1.906.793 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 (403+420) 1.678.223 1.579.391 A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 (404+407+410+413+418+419) 1.678.223 1.579.391 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 (405+406) 0 0 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 0 0 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 0 0 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 1.678.223 1.579.391 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 1.678.223 1.579.391 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 0 0 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0 del 7102 Prejete obresti 422 0 0 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0 72 Kapitalski prihodki 425 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 397.035 327.402 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 del 7102 Prejete obresti 433 0 0 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 397.035 327.402 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 437 438 439 2.068.033 1.910.289 1.719.156 1.588.020 910.095 972.885 del 4000 Plače in dodatki 440 830.476 907.439 del 4001 Regres za letni dopust 441 14.505 17.738 del 4002 Povračila in nadomestila 442 63.097 45.687 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 2.017 2.021 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 133.976 148.500 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 69.729 77.488 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 60.475 64.801 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 596 495 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 853 914 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 2.323 4.802 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 670.470 465.734 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 58.100 15.241 del 4021 Posebni material in storitve 455 121.199 164.552 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 54.023 75.546 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 318.872 1.308 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.201 717 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 80.304 81.926 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 13.659 17.855 del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 23.112 108.589 403 D. Plačila domačih obresti 464 4.556 901 404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 410 F. Subvencije 466 0 0 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 59 0 4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 4202 Nakup opreme 473 59 0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) 481 348.877 322.269 del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 0 0 del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 348.877 322.269 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 485 486 7.225 0 0 3.496 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 31

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2015 (v eurih, brez centov) ČLENITEV Oznaka ZNESEK NAZIV KONTA KONTOV za AOP Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750 500 33.601 0 (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 33.601 0 7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 440 V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 33.601 3.453 4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 33.601 3.453 4405 Dana posojila občinam 518 0 0 4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 524 0 0 525 0 3.453 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 32

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2015 (v eurih, brez centov) ČLENITEV Oznaka ZNESEK NAZIV KONTA KONTOV za AOP Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0 500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 0 550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 0 0 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 0 0 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) 572 7.225 0 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) 573 0 6.949 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 33

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1.1. do 31.12.2015 ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe (v eurih, brez centov) ZNESEK Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1 2 3 4 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 (661+662-663+664) 1.808.525 402.629 760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.808.525 402.629 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 6.198 0 763 C) DRUGI PRIHODKI 666 5.314 0 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 667 (668+669) 0 0 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 D) CELOTNI PRIHODKI 670 (660+665+666+667) 1.820.037 402.629 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 671 (672+673+674) 680.851 156.185 del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 673 222.057 50.825 461 STROŠKI STORITEV 674 458.794 105.360 F) STROŠKI DELA 675 (676+677+678) 1.009.036 230.602 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 796.966 182.534 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 127.698 28.634 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 84.372 19.434 462 G) AMORTIZACIJA 679 61.653 14.111 463 H) REZERVACIJE 680 0 0 465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 3.039 695 467 K) FINANČNI ODHODKI 682 2.275 521 468 L) DRUGI ODHODKI 683 2.250 515 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 0 0 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 1.759.104 402.629 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 688 (670-687) 60.933 0 P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 (687-670) 0 0 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 691 (688-690) 60.933 0 del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 692 (689+690) oz. (690-688) 0 0 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 693 obračunskega obdobja 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 34

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v eurih, brez centov) NAZIV Oznaka za AOP Nabavna vrednost (1.1.) Popravek vrednost (1.1.) Povečanje nabavne vrednosti Povečanje popravka vrednosti Zmanjšanje nabavne vrednosti Z N E S E K Zmanjšanje popravka vrednosti Amortizacij a Neodpisana Prevrednoten Prevrednotenje vrednost (31.12.) je zaradi okrepitve zaradi oslabitve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju 700 2.034.102 1.427.993 39.479 0 0 0 75.764 569.824 0 0 (701+702+703+704+705+706+707) A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 705 920.471 444.096 0 0 0 0 22.529 453.846 0 0 F. Oprema 706 1.113.631 983.897 39.479 0 0 0 53.235 115.978 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (709+710+711+712+713+714+715) A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (717+718+719+720+721+722+723) A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 35

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za AOP Znesek naložb in danih posojil (1.1.) Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) Znesek povečanja naložb in danih posojil Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil Znesek naložb in danih posojil (31.12.) Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) (v eurih, brez centov) Znesek odpisanih naložb in danih posojil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lasti 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (830+831) 1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Skupaj (800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). Z N E S E K 36

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 92312 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Cesta solinarjev 001, Lucija, 6320 Portorož-Portorose MATIČNA ŠTEVILKA: 5733758000 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2015 (v eurih, brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka ZNESEK za AOP KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 2.211.154 1.976.136 760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 2.211.154 1.976.136 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 6.198 5.414 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 5.314 5.538 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 0 0 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 2.222.666 1.987.088 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 837.036 751.902 del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 873 272.882 216.222 461 STROŠKI STORITEV 874 564.154 535.680 F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 1.239.638 1.145.130 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 979.500 876.269 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 156.332 145.060 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 103.806 123.801 462 G) AMORTIZACIJA 879 75.764 79.044 463 H) REZERVACIJE 880 0 0 465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 3.734 3.362 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 2.796 4.354 468 L) DRUGI ODHODKI 883 2.765 1.436 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 0 0 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 2.161.733 1.985.228 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 60.933 1.860 P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 891 60.933 1.860 (888-890) del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 892 0 0 (889+890) oz. (890-888) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 45 42 Število mesecev poslovanja 895 12 12 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 37

PRILOGA 6 ANKETNI VPRAŠALNIK ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH OD 40 RAZDELJENIH VPRAŠALNIH LISTOV, JE BILO DO 15.10.2015 ODDANIH 22 LISTOV OD TEGA SO BILI VSI LISTI IZPOLNJENI. Po pomoti so se vprašanja od 5. dalje napačno preštevilčile zato 6. vprašanja ni bilo. SKUPNA POVPREČNA OCENA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ZD PIRAN JE 3,88 1. KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU VZDUŠJE V ZDRAVSTVENEM DOMU PIRAN? Zelo slabo 1 = 0 0% Slabo 2 = 4 18% Srednje 3 = 8 36% povprečna ocena 3,4 Dobro 4 = 7 32% Zelo dobro 5 = 3 14% 2. KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU VZDUŠJE V VAŠI AMBULANTI, ENOTI (oziroma neposredno na vašem delovnem mestu)? Zelo slabo 1 = 1 5 % Slabo 2 = 1 5% Srednje 3 = 4 19 % povprečna ocena 3,9 Dobro 4 = 8 38 % Zelo dobro 5 = 7 33 % 3. OCENITE ODNOSE MED NAJOŽJIMI SODELAVCI. Zelo slabo 1 = 0 0 % Slabo 2 = 2 9 % Srednje 3 = 3 14 % povprečna ocena 4,22 Dobro 4 = 5 22 % Zelo dobro 5 = 12 55 % 4. KAJ PRIČAKUJETE OD DOBREGA SODELAVCA? (razvrsti po pomembnosti: 1 najpomembnejše, 11 najmanj pomembno): Zaporedje po pomembnosti povprečje vrednote: 1. 3,3 medsebojno sodelovanje 2. 3,6 profesionalnost 3. 4,9 iskrenost 4,9 korektnost 5. 5,7 strokovno pomoč 6. 6,2 prijaznost 7. 6,4 posredovanje svojih izkušenj 8. 6,5 pripravljenost nadomeščanja/zamenjave 9. 6,9 pomoč v stiski 10. 7,7 pozitivna življenjska naravnanost 11. 9,2 družabnost 38