Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011. Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. PREDLOG SKLEPA Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011. Župan Občine Bled Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog prof. geografije 13
14
Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila 15.2.2011 je Občinski svet sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 s pripombam opravi javna razprava. V skladu z 78. a členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS št. 67/09) je bil predlog proračuna za leto 2011 v času od 16. 2. 2011 do vključno 25. 2. 2011 v javni razpravi. V tem času je bil predlog proračuna objavljen na spletnih straneh Občine Bled in na oglasni deski v prostorih Občine Bled. Na podlagi pripomb in predlogov je župan v skladu z 78. b členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled pripravil dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2011, v katerem je pojasnil, katere pripombe iz javne razprave, delovnih teles, članov občinskega sveta ter posameznikov je upošteval in katere ne in zakaj ne. Opredelitev župana do posameznih pripomb in predlogov je sestavni del Dopolnjenega predloga Proračuna Občine Bled za leto 2011. V dopolnjenem predlogu proračuna Občine Bled za leto 2011 so tako prihodki kot odhodki povečani za 35.973. Dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2011 s popravki na podlagi pripomb je bilančno uravnotežen. PRIPOMBE DELOVNIH TELES IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN OPREDELITEV DO NJIH 1. Siromašenje na področju vzdrževanja cest: proračunskih postavk za ta namen nismo povečali, ker je na področju vzdrževanja cest predlagana racionalizacija sredstev pri tekočem vzdrževanju na račun cenovne politike in nižjih stroškov zimske službe. 2. Nestrinjanje s povečanjem sredstev za stroške dela v občinski upravi in novimi zaposlitvami: izredna povečanja so predvidena zaradi izplačila odpravnine bivšemu direktorju (23.000 ), izplačila odškodnine za neizrabljen letni dopust (4.800 ), izplačila jubilejnih nagrad (1.590 ), ostalo pa se nanaša na povečane stroške prevoza (1.800 ) in druga povečanja, na katera nimamo vpliva. 3. Neustrezno planirani prihodki iz naslova koncesijske dajatve Adriaplin: trenutno se koncesijska dajatev za plin pobota z vložkom Adriaplina v Športno dvorano Bled na podlagi dogovorov in pogodb iz let 2001 in 2002. Do naslednje seje bo podano v skladu s sklepom Odbora za proračun in občinsko premoženje bolj celovito poročilo v zadevi Adriaplin (in WTE). 4. Previsoki stroški (27.000 ) javnega WC-ja: med omenjene stroške spada: čiščenje javnega WC-ja (enkrat dnevno čiščenje vseh prostorov v javnem WC-ju, ob večjih prireditvah večkratno čiščenje oziroma stalno dežurstvo ter enkrat tedensko čiščenje pisarn občinskega redarstva), nabava materiala (papir, mila ), stroški elektrike in plina, ki se spreminjajo glede na vremenske razmere, komunalne storitve, ki so obračunane po veljavnem ceniku Infrastrukture Bled, tekoče vzdrževanje (popravilo vode, centralne, vzdrževanje centralne peči, zamenjava metlic za WC, pokrovov, vzdrževanje objekta), investicijsko vzdrževanje. Zaradi pogostih poškodb in vandalizma smo v letu 2010 uredili ženski del (umivalniki pipe, voda), v letu 2011 bomo moški del s tem, da bomo tam zamenjali tudi pisoarje, na novo položili del ploščic, ker prostor nima pravilnega padca in zelo smrdi, čeprav se čisti. Že dve leti so močno poškodovani odtočni žlebovi, ki bi jih bilo potrebno zamenjati). V letu se poleg javnih WC pri Festivalni dvorani odpirajo še pod tribunami v Veliki Zaki. Vir pokritja omenjenih stroškov so sredstva iz naslova zbranih parkirnin. Skrbnik postavke in vzdrževanja javnih WC-jev je MIR. 15
5. Visoki stroški elektrine energije javna razsvetljava: z zamenjavo svetilk v skladu z Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja se strošek postopoma zmanjšuje. Že v letu 2010 je strošek v primerjavi z letom 2009 manjši za 15-20 %, zaradi zamenjave starih svetilk z varčnimi. Režim osvetljevanje pogojen tudi z varnostnimi ukrepi (npr. kraja žlebov na pokopališču Bled...). 6. Odprta problematika glede zadeve WTE: tečejo aktivnosti v zvezi z mediacijo in revizijo celotnega pravno-finančnega odnosa, sicer pa v pripravi poročilo kot zgoraj Adriaplin. 7. Pravna podlaga za financiranje list: vprašanje smo posredovali na Združenje občin Slovenije. Odgovora še nismo prejeli. Do prejema odgovora se izplačilo listam zadrži. Zmanjša pa se transfer Desus-u za prejete glasove župana (glej spodaj). 8. Proračunska postavka 20110119 Urejanje območij nature 2000 (30.000 ): gre za skupni projekt z Občino Gorje (ureditev gozdne sprehajalne poti Grmišče-Sebenje). Projekt je sofinanciran s strani MKGP (21.250 ) in Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Marka Kapusa Radovljica (8.750 ). Realizacija projekta je odvisna od uspešnosti prijave na ukrep Razvoj podeželja in bo predvidoma v končni obliki znašal pribl. 100.000. 9. Sredstva za dejavnost TIC (plača tajnika za 4 ure): proračunsko postavko 20120201 Dejavnost LTO Turizem Bled (konto 41200064 sredstva za dejavnost TIC pri TD Bled) smo povečali za 4.000. 10. Društva bi morala prejemati sredstva preko razpisov: dopolnjen predlog proračuna 2011 predvideva, da se velika večina sredstev razdeli na ta način. 11. Ljubiteljska kultura: proračunsko postavko 20070304»Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - po razpisu«(konto 412000-01) smo povečali za 5.000, celotna postavka v višini 30.000 pa vključuje tako sredstva za delovanje društev kot nakup potrebne opreme. 12. Sprejem proračuna za 2 leti: septembra je predvidena obravnava dvoletnega proračuna na seji Občinskega sveta. 13. Kolodvorska cesta predlaga se projekt ureditve od Rečiške c. mimo železniške postaje Bled do Velike Zake: povečali smo proračunsko postavko 20160302 (konto 04-29) Dokumentacije-obnova krajevnih cest (novelacija projektov Kolodvorska c.) za 26.000. 14. Sofinanciranje za nadarjene mlade - proračunska postavka 20100103: sredstva v proračunu za 2011 niso nižja od preteklih let, celo nekoliko višja. 15. Materialni stroški osnovnih šol proračunska postavka 20040301: na sestanku 14. 2. 2011 je bil z ravnateljem OŠ Bled usklajen obseg sredstev, ki je predviden v proračunu 2011 za pokrivanje materialnih stroškov Osnovne šole Bled. 16. Stanovanjska problematika in dom starostnikov: Občina Bled trenutno ne razpolaga z ustreznimi prostorskimi niti finančnimi možnostmi za lastno realizacijo. V obeh primerih računamo na eno izmed oblik javno-zasebnih partnerstev, ki pa so odvisna od dinamike razvoja posamičnih projektov (zlasti Spodnje Seliše). 17. Premalo sredstev namenjenih za odkup zemljišč za Južno razbremenilno cesto: v vsakem primeru je odkupe dolžna izvesti DRSC kot investitor. Sredstva Občine Bled so le za najnujnejše primere, če se slučajno pokaže kakšna priložnost v vmesnem obdobju. DRSC naj bi z odkupi zemljišč pričela konec leta 2011, glavnina pa se bo po trenutnem terminskem načrtu (sestanek 17. 2. 2011) odvijala v letu 2012. 16
18. Skrčena sredstva na področju vzdrževanja športne in turistične infrastrukture in JZP: od upravljavca te infrastrukture pričakujemo kratkoročne ukrepe pri racionalizaciji poslovanja glede na dane razmere in večjo vlogo pri trženju. 19. Zmanjšanje sredstev za področje športa: Trenutno je v pripravljen nov Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bled, ki bo v obravnavi na Občinskem svetu na aprilski ali junijski seji, potem ko ga bo obravnavala še Komisija za šport. Sredstva v letošnjem proračunu se bodo delila še v skladu s starim pravilnikom in ocenjujemo, da so predvidena v ustrezni višini, saj bomo prilagodili nekatera merila iz dosedanje utečene prakse. Podrobnejši Letni program športa z razrezom finančnih sredstev je v prilogi dopolnjenega predloga proračuna. 20. Sodelovanje s partnerskimi občinami (izdelava projekta sodelovanja): pobuda posredovana na Turizem Bled, saj to spada v delokrog njihovih dejavnosti. 21. Sanacija jezera: trenutno potekajo aktivnosti usklajevanja glede pristojnosti med občino in državo (predlog posebne vladne uredbe, predviden sestanek 8. 3. 2011), sicer pa občina v dopolnjenem predlogu proračuna predvideva povečanje postavke 20170201»Primarna fekalna kanalizacija«(konto 04-73) za znesek 20.000. 22. Povečanje sredstev za KS Zasip: financiranje KS poteka v skladu z veljavnim Pravilnikom o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled (Uradni list RS št. 13/06), zato posamičnih pobud zaradi enakega obravnavanja ne moremo upoštevati. 23. Pripombe za področje knjižnice: direktorici javnega zavoda smo na sestanku 14. 2. 2011 predlagali nadaljnje ukrepe pri racionalizaciji poslovanja v okviru s predlogom proračuna predvidenih sredstev. DRUGE SPREMEMBE, KI JIH JE UPOŠTEVAL PREDLAGATELJ 1. Prihodki (konto740101-03) se povečajo za 37.422 : v skladu z zapisnikom o mediacijskem naroku z dne 22.11.2010 bo Občina Gorje nakazala iz naslova investicije v telovadnico v OŠ Gorje, v proračun Občine Bled 112.265,60 v treh enakih letnih (2011, 2012, 2013) obrokih po 37.421,87. S plačilom celotnega zneska bodo poravnane vse terjatve Občine Bled do Občine Gorje, ki se nanašajo na dela na telovadnici v OŠ Gorje, katere lastnik po delitveni bilanci je postala Občina Gorje. 2. Prihodki (konto 740101-04) se povečajo za 8.750 : skupni projekt Občine Bled in Občine Gorje Natura 2000, sofinanciran s strani MKGP in Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Marka Kapusa. 3. Prihodki (konto 740001-26) se zmanjšajo za 14.644 : zaradi novega izračuna sofinanciranja po 23. členu ZFO. 4. Prihodki (konto 740001-05) se povečajo za 4.445 : sofinanciranje projekta»kako se pa pri vas reče«iz sredstev SVLR. 5. Proračunska postavka 20010345»Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV«(konto 402999-99) se poveča za 232,40 : vračilo DDV zaradi pravice do odbitka DDV je potrebno voditi na ločeni proračunski postavki in ločenem kontu v programski klasifikaciji 0029001 urejanje na področju fiskalne politike. V času izvajanja investicije Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu smo na podlagi prejetih računov s strani izvajalcev imeli pravico poračunavati vstopni DDV, kar smo tudi storili, pod predpostavko, da bo zgrajene objekte možno tržiti z oddajo v najem zavezancu za DDV. V primeru, da najemnik ni zavezanec za DDV v skladu z 69. členom ZDDV-1 (Ur. list RS št. 117/2006 z dne 16. 11. 2006) izgubimo pravico do odbitka vstopnega DDV in ga je 17
potrebno vračati DURS-u 20 let brezobrestno (na način, ki je določen v Pravilniku o izvajanju ZDDV) od dneva sklenitve pogodbe s takšnim najemnikom. Glede na navedeno s sklenitvijo pogodbe o najemu pomolov pod sodniškim stolpom v Veliki Zaki s pravno osebo, ki ni zavezanec za DDV, izgubimo pravico do odbitka vstopnega DDV, kar sledi, da je potrebno vračati sredstva v višini 255,50 na leto, vse do spremembe pogojev. Obveznost za vračilo traja do 24. 5. 2030 in skupaj znaša 5.086,20. 6. Proračunska postavka 20170206»Taksa za obremenjevanje vode«(konto 420500, NRP 20170206-0) se zmanjša na 243.482, in sicer za 3.311 zaradi ponovnega izračuna prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 in za 11.704, ker je že upoštevano v proračunski postavki 20170502»Staro jedro grad kanalizacija«(konto 420501-24). 7. Proračunska postavka 20010601»Financiranje političnih strank«(konto 412000-67) se zmanjša za 3.059 (končni znesek znaša 1.044 ), in sicer za glasove, ki jih je prejel župan na volitvah, ki pa se ne prištevajo k glasovom, ki jih je pridobila ista stranka na volitvah. Sredstva se prenašajo na proračunsko postavko 20110102»Sofinanciranje programov na področju kmetijstva«(konto 410217-03) za delovanje društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki pa se v skupnem poveča na 3.500. 8. Proračunska postavka 20010102»Plače delavcev in dodatki«(konto 400203»Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela«) se zmanjša za 2.160, zaradi napačnega izračuna pri pripravi predloga proračuna. 9. Proračunska postavka 20150506»Grajsko kopališče«(konto 04-78»Projekti za obnovo Grajskega kopališča«) se zmanjša za 10.000 (končni znesek je 10.000 ), kar zadostuje za pričetek aktivnosti. 10. Proračunska postavka 20170202»Oskrba s pitno vodo«(konto 402999-48»Druge storitve na področju oskrbe z vodo«) se poveča za 4.635 : za plačilo stroškov upravljanja magistralnega vodovoda Radovna, ki oskrbuje Občino Bled, Občino Gorje in Občino Radovljico, je predhodno potrebno izvesti cenitveni elaborat o vrednosti vodovodnega sistema (5.500 brez DDV). Za izdelavo pravnega mnenja je predvideno 1.800 brez DDV. Delež Občine Bled je 52,9 %, kar znaša skupaj z DDV 4.635. 11. Proračunska postavka: 20160302»Dokumentacija - obnove krajevnih cest«(konto 04-29»Kolodvorska cesta projektna dokumentacija«, NRP 07-20160302-17a»Novelacija projektov (Kolodvorska)«) se poveča za 26.000 : za pripravo PZI projekta obnove Kolodvorske ceste s pločnikom od Rečiške ceste do Železniške postaje Bled Jezero vključno z ureditvijo mirujočega prometa, avtobusnimi postajališči, ukrepi za umirjanje prometa in krajinsko arhitekturno ureditvijo se predvidi sredstva v višini 40.000. Prvotno predlaganim sredstvom v višini 14.000 se dodatno zagotovi manjkajoča sredstva z zmanjšanjem na proračunski postavki 20190101»Prostorsko načrtovanje«(konto 04 ). 12. Proračunska postavka 20170201»Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda«(konto 42050104»Obnova meteorna kanalizacija«, NRP 07-20170201-112a»Obnova meteorne kanalizacije: KS Ribno, Rečica, Ribno, Boh.Bela, Zasip«) se zmanjša za 50.000, ker so sredstva za ta namen zagotovljena na proračunski postavki 20170206»Taksa za obremenjevanje vode«. 13. Proračunska postavka 20020402»Inv. in tekoče vlaganje v objekte v lasti Občine Bled«(konto 42050011»Investicijsko vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip«, NRP 07-20020402-1»Kulturni dom Zasip Inv. vzdrževanje in obnova«) se poveča za 2.300 tako, da skupaj znaša 3.800 : postavka se poveča zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za že napisane naročilnice v letu 2010. 18
14. Proračunska postavka 20160201»Investicijsko vzdrževanje in obnova lokalnih cest«(konto 420500-65»Ureditev ceste Bled-Podhom«, NRP 20160201-1»Ureditev ceste Bled-Podhom) se zmanjša za 14.664,00, ker smo prejeli nove izračune sofinanciranja SVLR po 21. in 23. členu ZFO za leto 2011. Posledično se zmanjšajo tudi prihodki za 14.644 (konto 740001-26»SVLR 23. člen ZFO sofinanciranje investicij«). 15. Proračunska postavka 20170103»Vzdrževanje pokopališč«se skupno poveča za 7.000, zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za že izdane naročilnice v letu 2010 (konto 42050020»Pokopališče obnova Bled, Ribno, Boh. Bela, Zasip«, NRP 20170203-83 se poveča za 2.500,00, NRP 20170203-84 za 1.500,00, NRP 20170203-85 za 1.500,00, NRP 20170203-86 za 1.500,00 ). 16. Proračunska postavka 20170201»Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda«(konto 04-73»Primarna fekalna kanalizacija«, NRP 20170701-1) se poveča za 20.000,00 na podlagi vrednosti iz informativnega zbiranja ponudb za projektno dokumentacijo. 17. Proračunska postavka 20110102»Sof. programov na področju kmetijstva«(konto 99-18»Projekt Leader»Kako se pa pri vas reče««, NRP: 20110117-1) se poveča za 6.445. Posledično se povečajo prihodki za 4.445 (konto 740000-01»Prejeta sredstva iz državnega proračuna«): postavka se popravlja zaradi napačno planiranih sredstev pri izvedbi projekta»kako se pa pri vas reče?«celotna vrednost sof. projekta v letu 2011 znaša 8.668. Delež občine je 4.223. Prihodki v proračunu iz naslova Leader so 4.445 (nakazilo s strani SVRL). 18. Proračunska postavka za delovanje KS se skupno poveča za 7.652 zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za že izdane naročilnice v letu 2010 in neplačane račune na dan 31.12.2010 ( 20010701 KS Bled za 2.063, 20010703 KS Ribno za 622, KS Zasip za 839, 20010705 KS Bohinjska Bela za 2.396, 20010706 KS Rečica za 1.732 ). 19. Proračunska postavka 20010501»Splošna prorač. rezervacija«(konto 409000 ) se poveča skupaj na 25.860. Ker bodo podatki o verjetni potrebi po dveh novih oddelkih v Vrtcu Bled znani šele konec aprila, so ta sredstva namenjena v primeru, da stroški povezani s tem nastanejo pred možnostjo le teh vključiti v Rebalans 2011 ter za 860 zaradi uravnoteženosti proračuna. 20. Proračunska postavka 20010322»Izplačila zunanjim sodelavcem«(konto 402920-05»Odvetniške storitve«) se poveča za 10.000, zaradi potrebe po dodatnih odvetniških storitvah v zvezi z usklajevanjem nove pogodbe za Adriaplin in revizije preteklih pravno-finančnih odnosov ter drugih pravnih in pravdnih postopkov v letu 2011. 21. Proračunska postavka 20030201»Protipožarna varnost«(konto 431000-33»Inv. vzdr. gas. domov in nakup opreme«, NRP 20030122-1) se poveča za 6.000, tako da skupaj znaša 15.000 na podlagi usklajevalnega sestanka s predstavniki GD. 22. Proračunska postavka 20010305»Stroški objav v Uradnem listu in stroški drugih objav«se skupno poveča za 4.500 (konto 402006-11 za 1.500, konto 402006-10 za 3.000 ) na podlagi že sprejetih obveznosti. 23. Proračunska postavka 20170503» Blejska promenada«se poveča za 20.000 : za 10.000 (konto 420402-34 izvedba) in 10.000 (konto 04-54 projekti). Sredstva bodo delno namenjena ureditvi elektrifikacije na promenadi zaradi organizacije prireditev, delno pa za kritje stroškov izdelave konservatorskega načrta za središče Bleda, ki nam ga nalaga ZVKD pred pripravo izvedbenih prostorskih dokumentov. 19
24. Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2011: dodatno se uvrsti nakup dela zemljišča parc. št. 78/1 k.o. Podhom za dostopno cesto do morfološke enote ZA S2 Zasip (predviden OPPN). Proračunska postavka 20200301»Nakup zemljišč«se ne spremeni. 25. Sprememba med konti zaradi pravilnega knjiženja v skladu z Enotnim kontnim načrtom: a. ODHODKI: Investicijski transferi (konto 43) se zmanjša za 161.000, investicijski odhodki (konto 42) se poveča za 161.000. b. PRIHODKI: Nedavčni prihodki (konto 71) se zmanjšajo za 5.609, transferni prihodki (konto 74) se povečajo za 5.609. 26. Predlagatelj je upošteval tudi vse redakcijske popravke. 20
DOPOLNJEN PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B in 127/06-ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine Bled na 2. izredni seji, dne 15.3.2011, sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO 2011 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štiri-mestnih kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto Proračun 2011 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 11.565.318 TEKOCI PRIHODKI (70+71) 8.995.232 70 DAVCNI PRIHODKI 6.404.888 700 Davki na dohodek in dobiček 4.427.281 703 Davki na premoženje 1.297.955 704 Domači davki na blago in storitve 679.652 706 Drugi davki - 71 NEDAVCNI PRIHODKI 2.590.344 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 710.263 711 Takse in pristojbine 5.000 712 Globe in druge denarne kazni 121.700 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 229.910 714 Drugi nedavčni prihodki 1.523.471 72 KAPITALSKI PRIHODKI 185.556 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.556 721 Prihodki od prodaje zalog - 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sr. 160.000 73 PREJETE DONACIJE - 730 Prejete donacije iz domačih virov 731 Prejete donacije iz tujine 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.384.530 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.384.530 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.486.223 21
40 TEKOČI ODHODKI 3.960.502 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 770.140 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 143.490 402 Izdatki za blago in storitve 2.918.958 403 Plačila domačih obresti 7.500 409 Rezerve 120.414 41 TEKOČI TRANSFERI 2.677.498 410 Subvencije 302.494 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 208.500 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 434.038 413 Drugi tekoči domači transferi 1.732.366 414 Tekoči transferi v tujino 100 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.509.573 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.509.573 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 338.650 431 Inv.transf. prav.in fiz.os.,ki niso PU 74.650 432 Inv.transf. proračunskim uporabnikom 264.000 III. PRORACUNSKI PRESEZEK (I. II.) (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 920.905 v evrih B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun 2011 Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAC. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 16.000 (750+751+752) 75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 16.000 750 Prejeta vračila danih posojil 16.000 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV 440 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLZEVANJE (500) 50 ZADOLZEVANJE 500 Domače zadolževanje VIII. ODPLACILA DOLGA (550) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga v evrih 0 16.000 Proračun 2011 0 - - 130.800 130.800 130.800 22
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = - III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010 9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + ) - 1.035.705-130.800 + 920.905 1.035.705 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu; 2. prihodki iz naslova turistične takse; 3. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo; 4. prihodki iz naslova parkirnin in glob za prekrške; 5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; 6. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov; 7. požarna taksa; 8. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov; 9. prihodki iz naslova komunalnega prispevka za kanalizacijo; 10. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju; 11. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest; 12. komunalni prispevek za kanalizacijo; 13. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda; 14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene; 15. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem; 16. prihodki iz naslova delovanja MIR; Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna. Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij. Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen. 23
5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke - konto. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov: - občinski svet - nadzorni odbor - župan odloča župan brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pristojnega oddelka odloča župan. Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva ( prerazporeja pravice porabe ) v posebnem delu proračuna in sicer v finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe. V obseg prerazporeditev ne štejejo: - prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke - prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji - prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije ( za nepredvidene namene ), - prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov. Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2012 70 % navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 24
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe občine Bled. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez da predhodno obvesti občinski svet, v primeru arheoloških raziskav. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: 1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, Proračunska rezerva (za naravne nesreče ) se v letu 2011 oblikuje v višini 69.525,00. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 9. člen (splošna proračunska rezervacija) V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višini 5.000 evrov za posamezen namen. O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča občinski svet. Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2011 je določen v višini 49.689,00 evrov. 4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOZENJA OBČINE 10. člen (odpis dolga) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov. 25
11. člen (pooblastila župana) Župan lahko izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Za investicijske projekte, kjer je potrebna potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ), ga s sklepom potrdi župan. 12. člen (nakup zemljišč) Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 13. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine ) Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10a. in 10e. člen ZFO-1. Iz proračuna občine ( splošni del proračuna - račun financiranja ) je razvidno, da Občina Bled v letu 2011 ne predvideva dodatnih zadolžitev. Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva. Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo. Župan lahko samostojno - do višine 50.000,00 evrov - odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov, odloča Občinski svet Občine Bled Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 14. člen (začasno financiranje v letu 2012) V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 15. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1.1.2011 dalje. Številka: Kraj, datum: Župan Občine Bled Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov objavljen na spletni strani občine Bled 26
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog 2011 2010 2011 6:3 6:4 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Bilanca prihodkov in odhodkov -95.590,02-993.602,00-920.905,00-920.905,00 963,39 92,68 PRIHODKI 11.821.476,72 12.987.302,00 11.529.345,00 11.565.318,00 97,83 89,05 70 DAVČNI PRIHODKI 6.518.589,27 6.290.269,00 6.404.888,00 6.404.888,00 98,26 101,82 700 Davki na dohodek in dobiček 4.448.723,00 4.448.723,00 4.427.281,00 4.427.281,00 99,52 99,52 7000 Dohodnina 4.448.723,00 4.448.723,00 4.427.281,00 4.427.281,00 99,52 99,52 703 Davki na premoženje 1.320.233,51 1.208.662,00 1.297.955,00 1.297.955,00 98,31 107,39 7030 Davki na nepremičnine 944.246,45 961.174,00 972.759,00 972.759,00 103,02 101,21 7031 Davki na premičnine 4.006,77 150,00 4.000,00 4.000,00 99,83 2666,67 7032 Davki na dediščine in darila 168.650,92 87.142,00 151.000,00 151.000,00 89,53 173,28 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 203.329,37 160.196,00 170.196,00 170.196,00 83,70 106,24 704 Domači davki na blago in storitve 749.632,76 632.884,00 679.652,00 679.652,00 90,66 107,39 7044 Davki na posebne storitve 6.519,65 4.632,00 6.500,00 6.500,00 99,70 140,33 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 743.113,11 628.252,00 673.152,00 673.152,00 90,59 107,15 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.058.332,94 2.322.063,00 2.595.953,00 2.590.344,00 125,85 111,55 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 513.497,72 719.342,00 710.263,00 710.263,00 138,32 98,74 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,00 13,00 0,00 0,00 **.** 0,00 7102 Prihodki od obresti 24.060,99 15.865,00 22.000,00 22.000,00 91,43 138,67 7103 Prihodki od premoženja 489.436,73 703.464,00 688.263,00 688.263,00 140,62 97,84 711 Takse in pristojbine 5.363,86 5.000,00 5.000,00 5.000,00 93,22 100,00 7111 Upravne takse in pristojbine 5.363,86 5.000,00 5.000,00 5.000,00 93,22 100,00 712 Globe in druge denarne kazni 118.965,19 86.700,00 121.700,00 121.700,00 102,30 140,37 7120 Globe in druge denarne kazni 118.965,19 86.700,00 121.700,00 121.700,00 102,30 140,37 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 230.832,00 174.530,00 229.910,00 229.910,00 99,60 131,73 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 230.832,00 174.530,00 229.910,00 229.910,00 99,60 131,73 714 Drugi nedavčni prihodki 1.189.674,17 1.336.491,00 1.529.080,00 1.523.471,00 128,06 113,99 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.189.674,17 1.336.491,00 1.529.080,00 1.523.471,00 128,06 113,99 72 KAPITALSKI PRIHODKI 225.325,22 612.556,00 185.556,00 185.556,00 82,35 30,29 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 23.370,72 362.556,00 25.556,00 25.556,00 109,35 7,05 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 23.139,23 351.616,00 21.616,00 21.616,00 93,42 6,15 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,00 10.700,00 3.700,00 3.700,00 **.** 34,58 7202 Prihodki od prodaje opreme 231,49 240,00 240,00 240,00 103,68 100,00 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 201.954,50 250.000,00 160.000,00 160.000,00 79,23 64,00 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 201.954,50 250.000,00 160.000,00 160.000,00 79,23 64,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.019.229,29 3.762.414,00 2.342.948,00 2.384.530,00 78,98 63,38 27
Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog 2011 2010 2011 6:3 6:4 1 2 3 4 5 6 7 8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.019.229,29 3.762.414,00 2.342.948,00 2.384.530,00 78,98 63,38 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 443.902,16 947.210,00 2.162.172,00 2.157.582,00 486,05 227,78 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 209.181,94 315.355,00 180.776,00 226.948,00 108,49 71,97 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 2.366.145,19 2.499.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODHODKI 11.917.066,74 13.980.904,00 12.450.250,00 12.486.223,00 104,78 89,31 40 TEKOČI ODHODKI 3.392.918,47 4.045.035,00 3.911.627,00 3.960.502,00 116,73 97,91 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 679.112,63 740.592,00 772.300,00 770.140,00 113,40 103,99 4000 Plače in dodatki 589.191,43 638.002,00 637.780,00 637.780,00 108,25 99,97 4001 Regres za letni dopust 20.068,00 21.460,00 22.160,00 22.160,00 110,42 103,26 4002 Povračila in nadomestila 48.312,52 55.040,00 57.850,00 55.690,00 115,27 101,18 4003 Sredstva za delovno uspešnost 9.014,66 10.200,00 11.000,00 11.000,00 122,02 107,84 4004 Sredstva za nadurno delo 11.481,30 13.300,00 13.000,00 13.000,00 113,23 97,74 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.044,72 2.590,00 30.510,00 30.510,00 2920,40 1177,99 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 130.865,23 143.640,00 143.490,00 143.490,00 109,65 99,90 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 53.893,80 60.780,00 59.610,00 59.610,00 110,61 98,08 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 43.175,83 48.690,00 48.190,00 48.190,00 111,61 98,97 4012 Prispevek za zaposlovanje 365,33 410,00 410,00 410,00 112,23 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 608,77 680,00 680,00 680,00 111,70 100,00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 4015 zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 32.821,50 33.080,00 34.600,00 34.600,00 105,42 104,59 402 Izdatki za blago in storitve 2.524.395,77 3.080.003,00 2.893.783,00 2.918.958,00 115,63 94,77 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 210.384,11 272.780,00 291.218,00 301.525,00 143,32 110,54 4021 Posebni material in storitve 63.505,90 67.934,00 39.300,00 39.300,00 61,88 57,85 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 158.304,09 174.416,00 152.130,00 152.130,00 96,10 87,22 4023 Prevozni stroški in storitve 17.031,88 23.963,00 163.770,00 163.770,00 961,55 683,43 4024 Izdatki za službena potovanja 6.512,34 10.672,00 9.650,00 9.650,00 148,18 90,42 4025 Tekoče vzdrževanje 1.771.121,13 2.155.937,00 1.826.171,00 1.826.171,00 103,11 84,70 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 52.031,39 62.783,00 41.350,00 41.350,00 79,47 65,86 4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 200,00 200,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 245.504,93 311.518,00 369.994,00 384.862,00 156,76 123,54 403 Plačila domačih obresti 7.349,62 29.600,00 7.500,00 7.500,00 102,05 25,34 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 7.349,62 29.600,00 7.500,00 7.500,00 102,05 25,34 409 Rezerve 51.195,22 51.200,00 94.554,00 120.414,00 235,21 235,18 4090 Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,00 23.829,00 49.689,00 **.** **.** 4091 Proračunska rezerva 50.000,00 50.000,00 69.525,00 69.525,00 139,05 139,05 4093 Sredstva za posebne namene 1.195,22 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,40 100,00 41 TEKOČI TRANSFERI 2.829.226,21 2.922.762,00 2.668.057,00 2.677.498,00 94,64 91,61 410 Subvencije 172.436,64 229.466,00 298.994,00 302.494,00 175,42 131,83 28
Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog 2011 2010 2011 6:3 6:4 1 2 3 4 5 6 7 8 4100 Subvencije javnim podjetjem 139.337,52 192.940,00 298.994,00 298.994,00 214,58 154,97 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 33.099,12 36.526,00 0,00 3.500,00 10,57 9,58 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 167.338,51 173.295,00 208.500,00 208.500,00 124,60 120,32 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 29.836,16 29.859,00 30.000,00 30.000,00 100,55 100,47 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 13.200,80 13.281,00 51.000,00 51.000,00 386,34 384,01 4119 Drugi transferi posameznikom 124.301,55 130.155,00 127.500,00 127.500,00 102,57 97,96 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 674.782,62 686.775,00 428.097,00 434.038,00 64,32 63,20 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 674.782,62 686.775,00 428.097,00 434.038,00 64,32 63,20 413 Drugi tekoči domači transferi 1.814.668,44 1.833.226,00 1.732.366,00 1.732.366,00 95,46 94,50 4130 Tekoči transferi občinam 19.661,08 19.662,00 3.806,00 3.806,00 19,36 19,36 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 19.234,88 30.000,00 20.000,00 20.000,00 103,98 66,67 4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.264,52 2.660,00 2.660,00 2.660,00 117,46 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.773.237,26 1.779.904,00 1.705.600,00 1.705.600,00 96,19 95,83 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 270,70 1.000,00 300,00 300,00 110,82 30,00 4135 414 Tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 100,00 100,00 **.** **.** 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 100,00 100,00 **.** **.** 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.015.375,45 6.302.905,00 5.376.916,00 5.509.573,00 109,85 87,41 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.015.375,45 6.302.905,00 5.376.916,00 5.509.573,00 109,85 87,41 4200 Nakup zgradb in prostorov 34.332,18 38.200,00 35.000,00 35.000,00 101,95 91,62 4201 Nakup prevoznih sredstev 1.990,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4202 Nakup opreme 38.656,16 50.382,00 88.270,00 90.115,00 233,12 178,86 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.884,11 9.066,00 21.480,00 21.480,00 272,45 236,93 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.740.476,54 3.339.437,00 1.251.824,00 1.296.824,00 47,32 38,83 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.474.208,49 1.674.877,00 3.074.995,00 3.115.616,00 211,34 186,02 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 247.904,98 295.791,00 124.975,00 124.975,00 50,41 42,25 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.503,50 6.860,00 15.400,00 15.400,00 279,82 224,49 projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 464.419,49 885.934,00 764.972,00 810.163,00 174,45 91,45 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 679.546,61 710.202,00 493.650,00 338.650,00 49,83 47,68 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 424.156,50 451.719,00 229.650,00 74.650,00 17,60 16,53 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 158.514,50 164.450,00 66.650,00 72.650,00 45,83 44,18 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 265.642,00 287.269,00 163.000,00 2.000,00 0,75 0,70 4311 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 255.390,11 258.483,00 264.000,00 264.000,00 103,37 102,13 4320 Investicijski transferi občinam 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 **.** 250,00 29
Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun 2010 Predlog 2011 Dopolnjen predlog 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 255.390,11 256.483,00 259.000,00 259.000,00 101,41 100,98 B. Račun finančnih terjatev in naložb 5.009,68 16.000,00 16.000,00 16.000,00 319,38 100,00 PRIHODKI 5.009,68 16.000,00 16.000,00 16.000,00 319,38 100,00 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 75 KAPITALSKIH DELEŽEV 5.009,68 16.000,00 16.000,00 16.000,00 319,38 100,00 750 Prejeta vračila danih posojil 5.009,68 16.000,00 16.000,00 16.000,00 319,38 100,00 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.009,68 16.000,00 16.000,00 16.000,00 319,38 100,00 C. Račun financiranja 122.436,48 122.500,00 130.800,00 130.800,00 106,83 106,78 ODHODKI 122.436,48 122.500,00 130.800,00 130.800,00 106,83 106,78 55 ODPLAČILA DOLGA 122.436,48 122.500,00 130.800,00 130.800,00 106,83 106,78 550 Odplačila domačega dolga 122.436,48 122.500,00 130.800,00 130.800,00 106,83 106,78 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 122.436,48 122.500,00 130.800,00 130.800,00 106,83 106,78 Indeks 6:3 Indeks 6:4-213.016,82-1.100.102,00-1.035.705,00-1.035.705,00 486,21 94,15 30
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog 2011 2010 2011 9:6 9:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 OBČINSKI SVET 73.004,14 97.279,00 87.114,00 84.055,00 115,14 86,41 01 POLITIČNI SISTEM 73.004,14 97.279,00 87.114,00 84.055,00 115,14 86,41 0101 Politični sistem 73.004,14 97.279,00 87.114,00 84.055,00 115,14 86,41 01019001 Dejavnost občinskega sveta 45.660,08 67.279,00 80.514,00 77.455,00 169,63 115,13 Stroški Obč. sveta in delovnih teles ( 20010332 mat.str., najem,gost.st.) 19.042,17 27.660,00 30.000,00 30.000,00 157,55 108,46 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.242,17 25.860,00 27.000,00 27.000,00 156,59 104,41 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.800,00 1.800,00 3.000,00 3.000,00 166,67 166,67 20010333 Izplačilo sejnin - Občinski svet 8.948,48 13.618,00 19.000,00 19.000,00 212,33 139,52 4029 Drugi operativni odhodki 8.948,48 13.618,00 19.000,00 19.000,00 212,33 139,52 20010334 Izplačilo sejnin - odbori 10.867,67 16.600,00 22.315,00 22.315,00 205,33 134,43 4029 Drugi operativni odhodki 10.867,67 16.600,00 22.315,00 22.315,00 205,33 134,43 20010336 Izplačilo sejnin - komisije, ki jih imenuje župan in obč. svet 1.308,48 3.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.308,48 3.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20010601 Financiranje političnih strank 3.230,28 3.238,00 6.566,00 3.507,00 108,57 108,31 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.230,28 3.238,00 6.566,00 3.507,00 108,57 108,31 20010605 Financiranje list 2.263,00 2.633,00 2.633,00 2.633,00 116,35 100,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.263,00 2.633,00 2.633,00 2.633,00 116,35 100,00 Izvedba in nadzor volitev in 01019002 referendumov 27.344,06 30.000,00 6.600,00 6.600,00 24,14 22,00 Str. volitev + referendum ( str. volilnih 20010313 komisij + tiskanega mat.) 27.344,06 30.000,00 6.600,00 6.600,00 24,14 22,00 4021 Posebni material in storitve 27.344,06 30.000,00 6.600,00 6.600,00 24,14 22,00 02 NADZORNI ODBOR 2.134,95 2.900,00 2.300,00 2.300,00 107,73 79,31 EKONOMSKA IN FISKALNA 02 ADMINISTRACIJA 2.134,95 2.900,00 2.300,00 2.300,00 107,73 79,31 0203 Fiskalni nadzor 2.134,95 2.900,00 2.300,00 2.300,00 107,73 79,31 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.134,95 2.900,00 2.300,00 2.300,00 107,73 79,31 31
PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog 2011 2010 2011 9:6 9:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20010335 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor 2.134,95 2.900,00 2.300,00 2.300,00 107,73 79,31 4029 Drugi operativni odhodki 2.134,95 2.900,00 2.300,00 2.300,00 107,73 79,31 03 ŽUPAN 93.803,33 104.490,00 96.700,00 96.700,00 103,09 92,54 01 POLITIČNI SISTEM 93.803,33 104.490,00 96.700,00 96.700,00 103,09 92,54 0101 Politični sistem 93.803,33 104.490,00 96.700,00 96.700,00 103,09 92,54 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 93.803,33 104.490,00 96.700,00 96.700,00 103,09 92,54 20010101 Plače funkcionarjev - župan 39.569,51 40.260,00 41.200,00 41.200,00 104,12 102,33 4000 Plače in dodatki 39.569,51 40.260,00 41.200,00 41.200,00 104,12 102,33 20010309 Stroški protokola 41.410,66 50.600,00 42.100,00 42.100,00 101,66 83,20 20010337 Pisarniški in splošni material in storitve 27.209,41 35.322,00 31.900,00 31.900,00 117,24 90,31 4020 4021 Posebni material in storitve 493,87 494,00 2.500,00 2.500,00 506,21 506,07 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 200,00 200,00 **.** **.** 4024 Izdatki za službena potovanja 2.700,78 2.792,00 3.300,00 3.300,00 122,19 118,19 4029 Drugi operativni odhodki 532,60 533,00 500,00 500,00 93,88 93,81 4119 Drugi transferi posameznikom 1.062,00 1.062,00 1.100,00 1.100,00 103,58 103,58 Tekoči transferi nepridobitnim 4120 organizacijam in ustanovam 9.412,00 10.397,00 2.500,00 2.500,00 26,56 24,05 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 100,00 100,00 **.** **.** Izplačilo - podžupana po podjemni pog. + potni stroški 12.823,16 13.630,00 13.400,00 13.400,00 104,50 98,31 4024 Izdatki za službena potovanja 27,52 400,00 400,00 400,00 1453,49 100,00 4029 Drugi operativni odhodki 12.795,64 13.230,00 13.000,00 13.000,00 101,60 98,26 04 OBČINSKA UPRAVA 11.627.728,34 13.571.265,00 12.079.298,00 12.110.678,00 104,15 89,24 EKONOMSKA IN FISKALNA 02 ADMINISTRACIJA 9.597,57 11.400,00 24.315,00 24.548,00 255,77 215,33 Makro-ekonomsko planiranje, 0201 spremljanje in nadzor 0,00 0,00 14.615,00 14.615,00 **.** **.** 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 0,00 0,00 14.615,00 14.615,00 **.** **.** 20140104 Uresničevanje Občinskega razvojnega programa 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 **.** **.** investicijski inženiring 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 **.** **.** 20140105 Sofinanciranje razvojnih agencij 0,00 0,00 12.615,00 12.615,00 **.** **.** 32
PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog 2011 2010 2011 9:6 9:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 investicijski inženiring 0,00 0,00 12.615,00 12.615,00 **.** **.** Urejanje na področju fiskalne 0202 politike 9.597,57 11.400,00 9.700,00 9.933,00 103,49 87,13 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 9.597,57 11.400,00 9.700,00 9.933,00 103,49 87,13 Plačila za bančne storitve in storitve 20010325 UJP 9.597,57 11.400,00 9.700,00 9.700,00 101,07 85,09 4029 Drugi operativni odhodki 9.597,57 11.400,00 9.700,00 9.700,00 101,07 85,09 20010345 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV 0,00 0,00 0,00 233,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 233,00 **.** **.** ZUNANJA POLITIKA IN 03 MEDNARODNA POMOČ 4.175,65 5.000,00 5.000,00 5.000,00 119,74 100,00 Mednarodno sodelovanje in 0302 udeležba 4.175,65 5.000,00 5.000,00 5.000,00 119,74 100,00 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 4.175,65 5.000,00 5.000,00 5.000,00 119,74 100,00 Mednarodno sodelovanje in 20010327 Sodelovanje s partnerskimi mesti 4.175,65 5.000,00 5.000,00 5.000,00 119,74 100,00 4021 Posebni material in storitve 0,00 100,00 100,00 100,00 **.** 100,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 100,00 100,00 100,00 **.** 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 845,00 1.050,00 1.450,00 1.450,00 171,60 138,10 4029 Drugi operativni odhodki 3.330,65 3.750,00 3.350,00 3.350,00 100,58 89,33 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 04 STORITVE 243.599,29 309.520,00 153.831,00 160.631,00 65,94 51,90 0402 Informatizacija uprave 30.196,93 41.038,00 40.130,00 40.130,00 132,89 97,79 04029001 Informacijska infrastruktura 30.196,93 41.038,00 40.130,00 40.130,00 132,89 97,79 Nakup rač. opreme, vzdrževanje in 20010803 rač.storitve 30.196,93 41.038,00 40.130,00 40.130,00 132,89 97,79 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.905,88 4.232,00 4.230,00 4.230,00 108,30 99,95 4025 Tekoče vzdrževanje 12.403,20 15.156,00 9.000,00 9.000,00 72,56 59,38 4202 Nakup opreme 8.384,35 14.790,00 11.500,00 11.500,00 137,16 77,76 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.503,50 6.860,00 15.400,00 15.400,00 279,82 224,49 33