Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660 0 91211 Kolektor in CČN Zagorje -Kisovec 875.634 986.545 91217 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 4.655 44.500 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 390.000 391.851 Prenos iz leta 2013 1.621.143 1.621.143 Ministrstvo za obram. - požarna taksa 42.833 39.452 39.452 0 0 0 12200 Sof. nakupa opreme in vozil 39.452 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 42.833 39.452 EU sredstva 7.659.252 5.775.300 5.775.300 0 0 0 40157 Energetska obnova šole na Mlinšah 40158 Delna energetska obnova šole T.Okrogarja 30051 Obnova rudarskega muzeja Loke 91311 Reg.center za rav. z odpadki II.faza-Unično 10019 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju 09064 Izgradnja parkirišča P+R v Zagorju 20050 Vrtec Zagorje Smrkci 91311 Izgradnja regijske deponije - Unično 91211 Kolektorski sistem z ČN Zagorje Kisovec Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 7.659.252 5.775.300
ZFO sredstva 178.298 178.298 178.298 0 0 0 20050 Vrtec Zagorje Smrkci 178.298 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 178.298 178.298 Sredstva državnega proračuna - investicije 1.568.591 1.222.076 1.222.076 0 0 0 91311 Izgradnja regijske deponije - Unično 91211 Kolektorski sistem z ČN Zagorje Kisovec 40157 Energetska obnova šole na Mlinšah 40158 Delna energetska obnova šole T. Okrogarja 60010 ZD Zagorje investicijska vlaganja 30051 Obnova rudarskega muzeja Loke 99620 Sanacija plazov in objektov Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 1.568.591 1.222.076 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8.000 8.364 8.364 0 0 0 10300 gozdne ceste 8.364 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 8.000 8.364 Ministrstvo za kmetijstvo 2.768 2.584 1.654 930 0 930 10300 gozdne ceste 1.654 930 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 4.000 3.816 Prenos iz leta 2013-1.232-1.232
Najem. infrastruktura - vodovod 259.702 245.405 242.711 2.694 2.694 0 91110 Investicije v javni vodovodni sistem 198.997 2.694 9111 Vrtina Sava 0 91112 Vodni zbiralnik Strahovlje 0 91113 Vodno zajetje Šemnik 600 91115 Vodovod Izlake 1.200 91122 Vodovodni sistem Peške Kandrše 41.914 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 164.688 150.391 Prenos iz leta 2013 95.014 95.014 Najem. infrastruktura - odpadna voda -132.845-146.300 0-146.300 0 0 91211 ČN Zagorje-Kisovec 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 0 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 76.372 62.917 Prenos iz leta 2013-209.217-209.217 Najem. infrastruktura - toplotna energija 271.130 244.349 93.612 150.737 55.777 94.960 94132 Daljinsko ogrevanje 93.612 55.777 94.960 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 167.186 140.405 Prenos iz leta 2013 103.944 103.944 Najem. infrastruktura - odpadki 4.105 2.491 12.809-10.318 0 0 91312 Zbirni center 12.809 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 11.064 9.450 Prenos iz leta 2013-6.959-6.959
Najem. infrastruktura - pokopališča 56.245 50.458 19.774 30.684 30.118 566 91410 Mrliška vežica Zagorje 0 91412 Pokopališče Šentlambert 0 91413 Pokopališče Zagorje 19.774 30.118 566 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 40.370 34.583 Prenos iz leta 2013 15.875 15.875 Najem. infrastruktura - tržnica 2.355 2.087 1.601 486 486 0 81024 Investicijsko vzdrževanje tržnica 1.601 486 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 2.328 2.060 Prenos iz leta 2013 27 27 Najem. infrastruktura - Ceroz 102.277 96.886 88.155 8.731 8.731 0 91311 Reg.center za rav. z odpadki II.faza-Unično 88.155 8.731 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 31.495 26.104 Prenos iz leta 2013 70.782 70.782 Komunalni prispevek -111.750-145.829 8.383-154.212 0 0 91117 Vodovodni sistem Prvine 8.383 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 140.000 105.921 Prenos iz leta 2013-251.750-251.750
Turistična taksa -97.824-97.694 571-98.265 0 0 08011 Turistična promocija občine 571 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 1.800 1.930 Prenos iz leta 2013-99.624-99.624 Najemnine od stanovanj 254.478 257.814 181.261 76.553 0 76.553 81010 Upravljan. in tekoče vzdrž. neprof. stanovanj 127.468 81011 Investicijkso vzdrževanje stanovanj 53.793 76.553 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 234.000 237.336 Prenos iz leta 2013 20.478 20.478 Najemnine od poslovnih prostorov 19.981 16.895 14.023 2.873 0 2.873 81020 Upravljanje in vzdrž. poslovnih pros. 14.023 81021 Investicijsko vzdrž. poslovnih pros. 0 2.873 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 34.000 30.914 Prenos iz leta 2013-14.019-14.019 Koncesija - divjad -873-862 979-1.841 0 0 08026 Male agromel. in ograditev pašnikov 979 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 1.628 1.639 Prenos iz leta 2013-2.501-2.501 Koncesija - gozdovi 10.060 10.060 8.364 1.696 0 1.696 08026 Male agromeli. in ograditev pašnikov 8.364 1.696 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 7.821 7.821 Prenos iz leta 2013 2.239 2.239
Sredstva od prodaje nepremičnin 98.700 83.223 83.223 0 0 0 10010 Invest. vzdrževanje občinskih cest 83.223 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 98.700 83.223 Sredstva od prodaje nepremičnin (lekarna) 66.600 66.600 17.626 48.974 0 0 60020 Zasavske lekarne Trbovlje 17.626 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 0 0 Prenos iz leta 2013 66.600 66.600 Zavarovalnica - povračilo škode 4.065 5.128 5.128 0 0 0 09020 Upravljan.in tek.vzdrž.javne razsvetljave 373 09060 Tekoče vzdrževanje AP, PS, NZ in oglaševanje 659 12300 Sredstva za redno dejavnost civilne zaščite 4.096 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 4.065 5.128 Dobiček preteklih let iz podbilanc KOP 53.080 24.737 17.463 7.274 0 7.274 91117 Vodovodni sistem Prvine 17.463 PP XXXX 0 7.274 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 53.343 25.000 Prenos iz leta 2013-263 -263
Prodaja el.energije -45.883-46.345 477-46.822 0 0 94131 Investicije v obnovljive vire energije 477 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 8.000 7.538 Prenos iz leta 2013-53.883-53.883 Sredstva od vračil stanovanjskih kreditov 19.000 20.428 20.428 0 0 0 18500 Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov 20.428 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 19.000 20.428 AM in DOB preteklih let družbe Ceroz 40.593 0 0 0 0 0 91311 Reg.center za rav. z odpadki II.faza-Unično Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 40.593 0 Neporabljena sredstva rezervnega sklada - elementar 207.813 207.813 161.797 46.016 46.016 16000 Rezerva občine 161.797 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 120.000 120.000 Prenos iz leta 2013 87.813 87.813 Neporabljena sredstva krajevnih skupnosti 141.859 0 141.859 (natančen pregled v poglavju IV.2.5.)
Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660 0 91211 Kolektor in CČN Zagorje -Kisovec 875.634 986.545 91217 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 4.655 44.500 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 390.000 391.851 Prenos iz leta 2013 1.621.143 1.621.143 Ministrstvo za obram. - požarna taksa 42.833 39.452 39.452 0 0 0 12200 Sof. nakupa opreme in vozil 39.452 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 42.833 39.452 EU sredstva 7.659.252 5.775.300 5.775.300 0 0 0 40157 Energetska obnova šole na Mlinšah 40158 Delna energetska obnova šole T.Okrogarja 30051 Obnova rudarskega muzeja Loke 91311 Reg.center za rav. z odpadki II.faza-Unično 10019 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju 09064 Izgradnja parkirišča P+R v Zagorju 20050 Vrtec Zagorje Smrkci 91311 Izgradnja regijske deponije - Unično 91211 Kolektorski sistem z ČN Zagorje Kisovec Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 7.659.252 5.775.300
ZFO sredstva 178.298 178.298 178.298 0 0 0 20050 Vrtec Zagorje Smrkci 178.298 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 178.298 178.298 Sredstva državnega proračuna - investicije 1.568.591 1.222.076 1.222.076 0 0 0 91311 Izgradnja regijske deponije - Unično 91211 Kolektorski sistem z ČN Zagorje Kisovec 40157 Energetska obnova šole na Mlinšah 40158 Delna energetska obnova šole T. Okrogarja 60010 ZD Zagorje investicijska vlaganja 30051 Obnova rudarskega muzeja Loke 99620 Sanacija plazov in objektov Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 1.568.591 1.222.076 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8.000 8.364 8.364 0 0 0 10300 gozdne ceste 8.364 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 8.000 8.364 Ministrstvo za kmetijstvo 2.768 2.584 1.654 930 0 930 10300 gozdne ceste 1.654 930 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 4.000 3.816 Prenos iz leta 2013-1.232-1.232
Najem. infrastruktura - vodovod 259.702 245.405 242.711 2.694 2.694 0 91110 Investicije v javni vodovodni sistem 198.997 2.694 9111 Vrtina Sava 0 91112 Vodni zbiralnik Strahovlje 0 91113 Vodno zajetje Šemnik 600 91115 Vodovod Izlake 1.200 91122 Vodovodni sistem Peške Kandrše 41.914 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 164.688 150.391 Prenos iz leta 2013 95.014 95.014 Najem. infrastruktura - odpadna voda -132.845-146.300 0-146.300 0 0 91211 ČN Zagorje-Kisovec 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 0 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 76.372 62.917 Prenos iz leta 2013-209.217-209.217 Najem. infrastruktura - toplotna energija 271.130 244.349 93.612 150.737 55.777 94.960 94132 Daljinsko ogrevanje 93.612 55.777 94.960 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 167.186 140.405 Prenos iz leta 2013 103.944 103.944 Najem. infrastruktura - odpadki 4.105 2.491 12.809-10.318 0 0 91312 Zbirni center 12.809 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 11.064 9.450 Prenos iz leta 2013-6.959-6.959
Najem. infrastruktura - pokopališča 56.245 50.458 19.774 30.684 30.118 566 91410 Mrliška vežica Zagorje 0 91412 Pokopališče Šentlambert 0 91413 Pokopališče Zagorje 19.774 30.118 566 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 40.370 34.583 Prenos iz leta 2013 15.875 15.875 Najem. infrastruktura - tržnica 2.355 2.087 1.601 486 486 0 81024 Investicijsko vzdrževanje tržnica 1.601 486 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 2.328 2.060 Prenos iz leta 2013 27 27 Najem. infrastruktura - Ceroz 102.277 96.886 88.155 8.731 8.731 0 91311 Reg.center za rav. z odpadki II.faza-Unično 88.155 8.731 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 31.495 26.104 Prenos iz leta 2013 70.782 70.782 Komunalni prispevek -111.750-145.829 8.383-154.212 0 0 91117 Vodovodni sistem Prvine 8.383 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 140.000 105.921 Prenos iz leta 2013-251.750-251.750
Turistična taksa -97.824-97.694 571-98.265 0 0 08011 Turistična promocija občine 571 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 1.800 1.930 Prenos iz leta 2013-99.624-99.624 Najemnine od stanovanj 254.478 257.814 181.261 76.553 0 76.553 81010 Upravljan. in tekoče vzdrž. neprof. stanovanj 127.468 81011 Investicijkso vzdrževanje stanovanj 53.793 76.553 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 234.000 237.336 Prenos iz leta 2013 20.478 20.478 Najemnine od poslovnih prostorov 19.981 16.895 14.023 2.873 0 2.873 81020 Upravljanje in vzdrž. poslovnih pros. 14.023 81021 Investicijsko vzdrž. poslovnih pros. 0 2.873 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 34.000 30.914 Prenos iz leta 2013-14.019-14.019 Koncesija - divjad -873-862 979-1.841 0 0 08026 Male agromel. in ograditev pašnikov 979 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 1.628 1.639 Prenos iz leta 2013-2.501-2.501 Koncesija - gozdovi 10.060 10.060 8.364 1.696 0 1.696 08026 Male agromeli. in ograditev pašnikov 8.364 1.696 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 7.821 7.821 Prenos iz leta 2013 2.239 2.239
Sredstva od prodaje nepremičnin 98.700 83.223 83.223 0 0 0 10010 Invest. vzdrževanje občinskih cest 83.223 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 98.700 83.223 Sredstva od prodaje nepremičnin (lekarna) 66.600 66.600 17.626 48.974 0 0 60020 Zasavske lekarne Trbovlje 17.626 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 0 0 Prenos iz leta 2013 66.600 66.600 Zavarovalnica - povračilo škode 4.065 5.128 5.128 0 0 0 09020 Upravljan.in tek.vzdrž.javne razsvetljave 373 09060 Tekoče vzdrževanje AP, PS, NZ in oglaševanje 659 12300 Sredstva za redno dejavnost civilne zaščite 4.096 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 4.065 5.128 Dobiček preteklih let iz podbilanc KOP 53.080 24.737 17.463 7.274 0 7.274 91117 Vodovodni sistem Prvine 17.463 PP XXXX 0 7.274 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 53.343 25.000 Prenos iz leta 2013-263 -263
Prodaja el.energije -45.883-46.345 477-46.822 0 0 94131 Investicije v obnovljive vire energije 477 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 8.000 7.538 Prenos iz leta 2013-53.883-53.883 Sredstva od vračil stanovanjskih kreditov 19.000 20.428 20.428 0 0 0 18500 Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov 20.428 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 19.000 20.428 AM in DOB preteklih let družbe Ceroz 40.593 0 0 0 0 0 91311 Reg.center za rav. z odpadki II.faza-Unično Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 40.593 0 Neporabljena sredstva rezervnega sklada - elementar 207.813 207.813 161.797 46.016 46.016 16000 Rezerva občine 161.797 Plan prihodkov 2014 / Realizacija prihodkov 2014 120.000 120.000 Prenos iz leta 2013 87.813 87.813 Neporabljena sredstva krajevnih skupnosti 141.859 0 141.859 (natančen pregled v poglavju IV.2.5.)