OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon
VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB... 5 1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU... 5 1.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE... 6 1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA... 7 1.4. PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE... 8 2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA... 9 2.1. SEDANJE STANJE INFRASTRUKTURE ZA PEŠCE V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI... 9 2.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO... 9 3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE... 10 4. PREDSTAVITEV VARIANT... 12 4.1. VARIANTA 0: PROJEKT SE NE IZVEDE... 12 4.2. VARIANTA 1: PROJEKT SE IZVEDE... 12 4.3. IZBIRA VARIANTE... 13 5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV... 14 5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE... 14 5.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH... 15 5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE... 16 6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO... 17 6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA... 17 6.2. LOKACIJA... 17 6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE... 19 6.4. ČASOVNI NAČRT... 19 6.5. VARSTVO OKOLJA... 19 6.6. KADROVSKOORGANIZACIJSKA SHEMA... 20 6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE... 21 6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA... 21 7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM... 22 8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA... 22 8.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV... 22 8.2. LIKVIDNOSTNI TOK... 24 8.3. FINANČNI TOK... 25 9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV... 26 9.1. DOBA VRAČANJA INVESTICIJSKIH SREDSTEV... 26 9.2. FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST... 26 9.3. FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI... 28 9.4. FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST... 28 9.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM... 28 10. ZAKLJUČNA OCENA... 29 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 3
PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Ime investicijskega projekta Investitor Naročnik investicijske dokumentacije Namen investicijskega projekta Lokacija investicije Projektna dokumentacija Investicijska dokumentacija Ureditev pločnika v naselju Šmarje pri Sežani Občina Sežana Naslov: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Matična številka: 5884047 Davčna številka: SI66378443 E-pošta: obcina@sezana.si Tel. št.: (05) 73 10 100 Fax št.: (05) 73 10 123 župan: Davorin Terčon Isti kot investitor Izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo pločnikov in cestne razsvetljave ob regionalni cesti R1-204 odsek 1015 Dutovlje - Sežana, na odseku skozi naselje Šmarje pri Sežani Občina: Sežana Naselje: Šmarje pri Sežani Lokacija: približno 115 m dolg odsek v južnem delu naselja, ki poteka po desni strani ceste, 80 m dolg odsek v severnem delu naselja, ki poteka po leve strani ceste ter 220 m dolg odsek v severnem delu naselja, ki poteka po desni strani ceste Parcele št.: 6085/2, 6068/9 in 5903/32, k.o. 2455-Sežana Projekt za izvedbo (PZI) Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Terminski plan Začetek izvedbenih del: julij 2017 Zaključek izvedbenih del: november 2017 Vrednost investicije maja 2017 (stalne in tekoče cene) Viri financiranja Namen izdelave DIIP Brez DDV: 110.459,17 EUR Z DDV: 134.760,19 EUR Občina Sežana (kreditna sredstva MGRT) Opredelitev investicije, določitev virov sredstev, oddaja načrta porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 4
1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB 1.1. Osnovni podatki o investitorju Naziv: Naslov: Občina Sežana Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (05) 731 01 00 E-pošta: obcina@sezana.si (05) 731 01 23 Župan: Davorin Terčon Matična številka: 5884047 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI66378443 Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0131 1010 0005 909 Odgovorna oseba investitorja: Davorin Terčon, župan Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 5
1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije Naziv: Naslov: Krasinvest, d.o.o., Sežana Partizanska cesta 30, 6210 Sežana (05) 73 13 180 E-pošta: boris.rep@krasinvest.si (05) 73 13 181 Matična številka: 5821363 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI54915970 SKB d.d. Transakcijski račun: SI56 0317 9100 0251 111 Odgovorna oseba: Izpolnjevalec podatkov: Boris Rep, univ. dipl. gradb. inž. mag. Blaž Malenšek Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 6
1.3. Navedba upravljavca Naziv: Naslov: Občina Sežana Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (05) 731 01 00 E-pošta: obcina@sezana.si (05) 731 01 23 Župan: Davorin Terčon Matična številka: 5884047 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI66378443 Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0131 1010 0005 909 Odgovorna oseba upravljavca: Davorin Terčon, župan Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 7
1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije Naziv: Naslov: Občina Sežana Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (05) 731 01 00 E-pošta: obcina@sezana.si (05) 731 01 23 Župan: Davorin Terčon Matična številka: 5884047 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI66378443 Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0131 1010 0005 909 Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije: Davorin Terčon, župan Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 8
2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA 2.1. Sedanje stanje infrastrukture za pešce v naselju Šmarje pri Sežani Občina Sežana namerava izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo pločnikov in cestne razsvetljave ob regionalni cesti R1-204 odsek 1015 Dutovlje Sežana v naselju Šmarje pri Sežani. Sedaj poteka skozi naselje Šmarje pri Sežani regionalna cesta 1. reda v dolžini približno 900 m, ob kateri pa je izvedenega le približno 120 m pločnika. Cesta je širine 6,50 m ter deloma omejena z obstoječimi kamnitimi zidovi. Ker ob regionalni cesti R1-204 skozi naselje Šmarje pri Sežani sedaj, z izjemo kratkega odseka, ni pločnikov ter urejene cestne razsvetljave, je ogrožena varnost pešcev. 2.2. Razlogi za investicijsko namero Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi sta najpomembnejša z izgradnjo pločnikov in cestne razsvetljave prometno varnost ter dvigniti kakovost bivanja v naselju Šmarje pri Sežani. Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: izboljšati prometno varnost tamkajšnjih prebivalcev, izboljšati pogoje za pešce, izboljšati vidljivost in posledično počutje udeležencev v prometu v večernem in nočnem času (cestna razsvetljava), pozitivno vplivati na trajnostno dostopnost, preprečiti uničevanje prometne infrastrukture (meteorna kanalizacija), izboljšati infrastrukturno urejenost občine, omogočiti trajnostni razvoj občine ter izboljšati splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce. Vsi našteti razlogi bodo pozitivno vplivali na razvoj in poseljenost občine Sežana. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 9
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE Namen investicije je izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo pločnikov in cestne razsvetljave ob regionalni cesti R1-204 odsek 1015 Dutovlje - Sežana, na odseku skozi naselje Šmarje pri Sežani. Cilj investicije je zgraditi prometno infrastrukturo za pešce, kar obsega: izgradnjo pločnikov: 115 m dolg odsek v južnem delu naselja, na desni strani regionalne ceste R1-204 Dutovlje-Sežana, 80 m dolg odsek v severnem delu naselja, na levi strani regionalne ceste R1-204 Dutovlje-Sežana, 220 m dolg odsek v severnem delu naselja, na desni strani regionalne ceste R1-204 Dutovlje-Sežana, izgradnjo cestne razsvetljave, ureditev podpornih zidov (v dolžini približno 50 m) ter izgradnjo meteorne kanalizacije. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo v prioritetnem področju»konkurenčno gospodarstvo«, kjer je med drugim zapisano, da je treba izkoristiti in izboljšati obstoječo prometno infrastrukturo, da izboljšamo dostop do trga dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja in dostopnost do večjih urbanih središč in turističnih destinacij oz. območij (povečati konkurenčnost regij/območij). Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 (11. december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. V dokumentu je v opisu prednostne osi»2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti«med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih grlih in ključnih ovirah pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo ključne ukrepe in investicijske projekte, ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, zagotavljali mobilnost prebivalstva ter prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja ter spodbujanja gibanja. Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 2017 V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju»podjetnost«eno izmed investicijskih področij tudi»prometna infrastruktura«. Na podlagi usmeritve iz Strategije razvoja Slovenije 2014 2020 je treba v sklopu obravnavanega DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 10
programa zagotoviti ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč (povečati konkurenčnost regij/območij), posodobiti javni promet, zlasti železniško infrastrukturo, zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa in izboljšati varnost v prometu. Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo 2014-2020 Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za Južno Primorsko regijo 2014-2020, in sicer z razvojno prioriteto 4»Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj«ter ukrepom 2»Trajnostna mobilnost«, v sklopu katerega je predvidena tudi izgradnja pešpoti, kamor spadajo tudi pločniki. Načrt razvojnih programov Občine Sežana Investicija bo opredeljena tudi v občinskem Načrtu razvojnih programov. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 11
4. PREDSTAVITEV VARIANT 4.1. Varianta 0: projekt se ne izvede V primeru, da do investicije ne bi prišlo, v naselju Šmarje pri Sežani ne bi prišlo do izgradnje pločnikov, prav tako ne bi prišlo do izgradnje cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter ureditve podpornih zidov. Brez pločnikov bi ostali prometna varnost pešcev ter pogoji za peš promet v naselju slabi. Brez izgradnje cestne razsvetljave, se vidljivost v večernih in nočnih urah za udeležence v prometu ne bi izboljšala, prav tako tudi počutje udeležencev in prometna varnost. Brez investicije in izgradnje osnovne prometne infrastrukture, se kakovost bivalnega okolja v naselju Šmarje pri Sežani ne bi izboljšala. Glede na pomembnost prometne infrastrukture pri razvoju določenega območja, bi lahko imela neizvedba investicije za posledico depopulacijo. 4.2. Varianta 1: projekt se izvede Za investicijo je podjetje Krasinvest d.o.o. iz Sežane junija 2009 izdelalo projekt PZI» Ureditev pločnika v naselju Šmarje pri Sežani«, št. 09-014-010-G, po katerem povzemamo tehnične specifikacije projekta. Izvedbena dela V sklopu investicije je predvidena izgradnja približno 415 m pločnikov, in sicer dva odseka (80 m in 220 m v severnem delu naselja ter 115 m v južnem delu naselja. Vsi pločniki bodo zaključeni z vrtnimi robniki 10/20/100 cm, pri čemer bodo vsi robniki položeni na betonski temelj. Na mestih zaključkov pločnikov, ter na mestih prehodov za pešce in na dovoze na parcele bodo vsi robniki poglobljeni. Prečni nagib pločnika bo znašal 2,0 %. Zgornji ustroj pločnika bo: AC 8 surf B 70/100 A5: 4 cm, tampon (0-32 mm): 30 cm. V sklopu izgradnje pločnikov bo zgrajena cestna razsvetljava, ki bo potekala ob trasi novih pločnikov. Z investicijo bo izvedena tudi meteorna kanalizacije, in sicer na južnem delu naselja v dolžini 110 m in na severnem delu naselja v dolžini 71 m. Meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi notranjega premera fi 188,20 mm (skupna dolžina 36 m) ter iz PVC cevi notranjega DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 12
premera fi 235,40 mm (skupna dolžina 145 m). Jaški meteorne kanalizacije bodo iz betonskih cevi fi 80 cm. Vtočni jaški - požiralni jaški bodo izvedeni iz BC cevi fi 50 cm z LTŽ rešetkami. Investicija predvideva tudi nadvišanje podpornega zidu (v dolžini približno 50 m) na desni strani regionalne ceste Dutovlje Sežana, v severnem delu naselja Šmarje pri Sežani. 4.3. Izbira variante Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (investicija se izvede). To utemeljujemo s tem, da bo izboljšana prometna varnost ter da je urejena prometna infrastruktura pogoj za zdrav razvoj določenega območja, hkrati je trenutno stanje ob navedenih odsekih regionalne ceste skozi naselje Šmarje pri Sežani slabo, zaradi česar je izvedba investicije smiselna. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 13
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 5.1. Opredelitev vrste investicije a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) Investicija v nakup X Novogradnja Adaptacija Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev Rekonstrukcija Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev Poleg tega pa tudi: Če je podano državno poroštvo ali če je vključeno v nacionalni program b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom): Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta manj od 300.000 EUR če je objekt tehnološko zahteven če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi Identifikacija investicijskega projekta Ne, razen Da Predinvesticijska zasnova Investicijski program več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da več od 2.500.000 EUR Da Da Da Da Da Ne Ne Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA INVESTICIJSKI PROGRAM DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 14
5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah: 1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi popisa del z oceno vrednosti, ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. 2. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni na 1 % vrednosti izvedbenih del. 3. Vsi stroški so preračunani na cene maj 2017 in so navedeni v EUR. 4. Tekoče cene so enake stalnim, saj bo investicija zaključena v manj kot letu dni, najkasneje novembra 2017. 5. Občina Sežana bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri pripravi načrtov porabe ugotavljamo, da so do sofinanciranja v skladu z določili 23. člena ZFO-1 upravičeni vsi stroški investicije vključno z davkom na dodano vrednost (ni povračljiv), in sicer od datuma potrditve DIIP in izdanega sklepa o uvrstitvi investicije v NRP ter izvedbe javnega naročila dalje. Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah DDV je prikazan kot samostojna postavka Stalne in tekoče Postavka cene v EUR Delež 1. Izvedbena dela 109.365,51 81,16% - faza 1 (začetek naselja do cerkve) 46.199,71 34,28% - faza 3a1 (severni del naselja) 63.165,80 46,87% 2. Strokovni nadzor gradnje 1.093,66 0,81% Skupaj brez DDV 110.459,17 81,97% DDV - 22 % 24.301,02 18,03% Skupaj 134.760,19 100,00% DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 15
Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah DDV je vključen v vrednostih postavk Stalne in tekoče Postavka cene v EUR Delež 1. Izvedbena dela 133.425,92 99,01% - faza 1 (začetek naselja do cerkve) 56.363,64 41,83% - faza 3a1 (severni del naselja) 77.062,28 57,18% 2. Strokovni nadzor gradnje 1.334,27 0,99% Skupaj 134.760,19 100,00% 5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe Občina Sežana bo investicijsko naložbo v celoti realizirala v letu 2017. Predvidena dinamika izvajanja je sledeča: Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah DDV je prikazan kot samostojna postavka (v EUR) Postavka V letu 2017 Delež 1. Izvedbena dela 109.365,51 81,16% - faza 1 (začetek naselja do cerkve) 46.199,71 34,28% - faza 3a1 (severni del naselja) 63.165,80 46,87% 2. Strokovni nadzor gradnje 1.093,66 0,81% Skupaj brez DDV 110.459,17 81,97% DDV - 22 % 24.301,02 18,03% Skupaj 134.760,19 100,00% Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah DDV je vključen v vrednostih posameznih postavk (v EUR) Postavka V letu 2017 Delež 1. Izvedbena dela 133.425,92 99,01% - faza 1 (začetek naselja do cerkve) 56.363,64 41,83% - faza 3a1 (severni del naselja) 77.062,28 57,18% 2. Strokovni nadzor gradnje 1.334,27 0,99% Skupaj 134.760,19 100,00% DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 16
6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 6.1. Strokovne podlage in dovoljenja Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji dokumenti: Zakonska podlaga: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/2016). Strokovne podlage za izvedbo projekta: projekt PZI»Ureditev pločnika v naselju Šmarje pri Sežani«, št. projekta 09-014-010-G, Krasinvest d.o.o., Sežana, junij 2009, popis del z oceno vrednosti, Krasinvest d.o.o., Sežana, marec 2017, dokument»deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018«, št. 4100-1/2017/2, Ministrstvo za gospodarski razvoj, 7. februar 2017, Prostorski informacijski sistem občin PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, maj 2017. 6.2. Lokacija Investicija se bo izvedla v občini Sežana, ki se nahaja v jugozahodnem delu Republike Slovenije. Občina leži na Krasu, na severu meji na občino Komen, na severovzhodu na občino Vipava, na vzhodu na občino Divača, na jugu na občino Hrpelje-Kozina ter na zahodu na Republiko Italijo. Površina občine znaša 217,4 km², v 12 krajevnih skupnostih in 64 naseljih občine pa je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. julij 2016 živelo 13.180 prebivalcev. Investicija v prometno infrastrukturo bo potekala v naselju Šmarje pri Sežani, ki leži približno 1,5 km severno od Sežane. Pločniki, cestna razsvetljava, meteorna kanalizacija in podporni zid bodo zgrajeni ob regionalni cesti 1. reda R1-204 odsek 1015 Dutovlje Sežana. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 17
Slika: Lokacija občine Sežana in naselja Šmarje pri Sežani Vir: Geopedia interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si, maj 2017. V južnem delu Šmarij pri Sežani bo zgrajen približno 115 m dolg pločnik, hkrati pa bosta urejena tudi cestna razsvetljava ter odvodnjavanje. V severnem delu naselja bo 80 m dolg odsek pločnika potekal po levi strani, približno 220 m dolg odsek pa po desni strani regionalne ceste, hkrati bosta urejena tudi cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija. Podporni zid v dolžini približno 50 m bo nadvišan na desni strani regionalne ceste, v severnem delu naselja. Slika: Lokacija investicije (ortofoto posnetek) Vir: Prostorski informacijski sistem občin PISO, www.geoprostor.net/piso/, maj 2017. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 18
Investicija se bo izvajala na zemljišču s parcelnimi št. 6085/2, 6068/9 in 5903/32, k.o. 2455- Sežana. Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/2016). 6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe Stroški projekta s časovnim načrtom izvedbe so prikazani že v točki 5.3. 6.4. Časovni načrt Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala v letu 2017, in sicer v skladu z naslednjim časovnim načrtom: izdelava projekta PZI: junij 2009, izdelava DIIP: maj 2017, oddaja načrta porabe na MGRT: maj 2017, izbira izvajalca izvedbenih del: junij 2017, začetek izvedbenih del: julij 2017, zaključek izvedbenih del: november 2017, izstavitev zahtevka za izplačilo kreditnih sredstev MGRT: do 3. novembra 2017. 6.5. Varstvo okolja Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med novogradnjo prometne infrastrukture, bodo časovno omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi bodo posledica ureditve gradbišča in prisotnosti mehanizacije. Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali v času izvedbenih del zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato ne bo stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. Tudi po dokončanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča: Učinkovitost izrabe naravnih virov: Investicija nima vpliva na učinkovitost izrabe naravnih virov. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 19
Okoljska učinkovitost: Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. Trajnostna dostopnost: Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo z izgradnjo pločnikov in cestne razsvetljave izboljšani prometna varnost in pogoji za pešce, zaradi česar lahko pričakujemo povečanje števila pešcev oziroma sprehajalcev. Zmanjševanje vplivov na okolje: Z izvedbo investicije bo prišlo do zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, saj se bo zaradi novih pločnikov več tamkajšnjih prebivalcev na željeni cilj namesto z motornim vozilom odpravilo peš. Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne. 6.6. Kadrovskoorganizacijska shema Upravljanje z občinsko prometno infrastrukturo Z občinsko prometno infrastrukturo upravlja Občina Sežana, odgovorna oseba upravljavca pa je župan Davorin Terčon. Kadrovska sposobnost vlagatelja Za realizacijo investicije je odgovorna Občina Sežana. Odgovorna oseba za realizacijo projekta je župan Davorin Terčon, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije). Župan je bil v svoji dolgoletni karieri med drugim tudi načelnik upravne enote, poslanec in podžupan in je sodeloval pri praktično vseh večjih in pomembnejših projektih, ki so se odvijali na območju občine. Vodja projekta je Tanja Ravbar, vodja Oddelka za gospodarske in družbene dejavnosti na Občini Sežana, pri koordinaciji in pripravi vse potrebne dokumentacije pa sodeluje tudi Nataša Bandelj Mahnič, višja svetovalka II za rabo in urejanje prostora. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 20
6.7. Viri financiranja investicijske naložbe Investicija bo v celoti financirana s kreditnimi sredstvi MGRT. Občina Sežana bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala načrt porabe za financiranje investicije s kreditnimi sredstvi MGRT, ki ji pripadajo ob nepovratnih sredstvih po 23. členu ZFO-1. Skladno z dokumentom»deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018«, št. 4100-1/2017/2, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo februarja 2017, pripada Občini Sežana v letu 2017 382.096 EUR kreditnih sredstev, kar pomeni, da bo lahko celotna investicija pokrita s temi sredstvi. Tabela: Vir financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR) Vir financiranja V letu 2017 Delež Občina Sežana (kreditna sredstva MGRT) 134.760,19 100,00% 6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta Obravnavana prometna infrastruktura bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, saj bo z izgradnjo pločnikov in cestne razsvetljave, izboljšana prometna varnost, prav tako pa bodo prebivalci Šmarij pri Sežani dobili kakovostnejše bivalno okolje. Iz ekonomskega vidika lahko investicijo upravičimo sledeče: izboljšala se bo prometna varnost (novi pločniki in cestna razsvetljava bodo zmanjšali možnost nastanka prometnih nesreč), izboljšali se bodo pogoji za pešce (več tamkajšnjih prebivalcev se bo do željenih ciljev odpravilo peš manj prevoznih stroškov), izboljšali se bodo pogoji vse udeležence v prometu (boljša vidljivost v večernem in nočnem času manj možnosti, da pride do prometne nesreče), omogočen bo nadaljnji razvoj območja, izboljšani bodo vplivi na okolje (manj okolju škodljivih izpustov) ter izboljšal se bo komunalni in posledično tudi življenjski standard. Nova prometna infrastruktura bo omogočila varnejše gibanje pešcev ter pozitivno vplivala na razvoj in poseljenost naselja Šmarje pri Sežani. Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 21
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije nižja od 300.000 EUR, vendar pa se bo projekt sofinanciral s proračunskimi sredstvi, zadostuje izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Vsa za realizacijo investicije potrebna projektna in tehnična dokumentacija je že izdelana. 8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 8.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov Ocena prihodkov in stroškov za investicijsko naložbo je izdelana na naslednjih izhodiščih: 1. Z investicijo bo zgrajena občinska prometna infrastruktura, ki v celotni življenjski dobi ne generira prihodkov. 2. Letni stroški obratovanja in vzdrževanja nove infrastrukture so ocenjeni na 1.200 EUR letno. Gre za stroške občasnega obnavljanja prometnih označb, pometanja, čiščenja meteornega kanala, električne energije (razsvetljava), zamenjave svetilk (razsvetljava) ipd. 3. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicije. Pri izračunih je uporabljena z zakonom predpisana 3 % amortizacijska stopnja. 4. Kot začetek obratovanja nove prometne infrastrukture je upoštevan 1. december 2017, saj bo investicija zaključena najkasneje novembra 2017. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 22
Tabela: Ocena prihodkov in stroškov Leto Prihodek Amortizacija Stroški obratov. in vzdrževanja RAZLIKA 2017 0 337 100-437 2018 0 4.043 1.200-5.243 2019 0 4.043 1.200-5.243 2020 0 4.043 1.200-5.243 2021 0 4.043 1.200-5.243 2022 0 4.043 1.200-5.243 2023 0 4.043 1.200-5.243 2024 0 4.043 1.200-5.243 2025 0 4.043 1.200-5.243 2026 0 4.043 1.200-5.243 2027 0 4.043 1.200-5.243 2028 0 4.043 1.200-5.243 2029 0 4.043 1.200-5.243 2030 0 4.043 1.200-5.243 2031 0 4.043 1.200-5.243 2032 0 4.043 1.200-5.243 2033 0 4.043 1.200-5.243 2034 0 4.043 1.200-5.243 2035 0 4.043 1.200-5.243 2036 0 4.043 1.200-5.243 2037 0 4.043 1.200-5.243 2038 0 4.043 1.200-5.243 2039 0 4.043 1.200-5.243 2040 0 4.043 1.200-5.243 2041 0 4.043 1.200-5.243 2042 0 4.043 1.200-5.243 2043 0 4.043 1.200-5.243 2044 0 4.043 1.200-5.243 2045 0 4.043 1.200-5.243 2046 0 4.043 1.200-5.243 2047 0 4.043 1.200-5.243 2048 0 4.043 1.200-5.243 2049 0 4.043 1.200-5.243 2050 0 4.043 1.200-5.243 2051 0 1.011 300-1.311 Skupaj 134.760 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 23
8.2. Likvidnostni tok Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja upoštevana vsa sredstva. Tabela: Likvidnostni tok investicije Leto Prihodki Viri financ. Ostanek vrednosti SKUPAJ PRILIVI Viri financ. Stroški obratov. in vzdrževanja SKUPAJ ODLIVI NETO PRILIV 2017 0 134.760 134.760 134.760 100 134.860-100 2018 0 0 1.200 1.200-1.200 2019 0 0 1.200 1.200-1.200 2020 0 0 1.200 1.200-1.200 2021 0 0 1.200 1.200-1.200 2022 0 0 1.200 1.200-1.200 2023 0 0 1.200 1.200-1.200 2024 0 0 1.200 1.200-1.200 2025 0 0 1.200 1.200-1.200 2026 0 0 1.200 1.200-1.200 2027 0 0 1.200 1.200-1.200 2028 0 0 1.200 1.200-1.200 2029 0 0 1.200 1.200-1.200 2030 0 0 1.200 1.200-1.200 2031 0 0 1.200 1.200-1.200 2032 0 0 1.200 1.200-1.200 2033 0 0 1.200 1.200-1.200 2034 0 0 1.200 1.200-1.200 2035 0 0 1.200 1.200-1.200 2036 0 0 1.200 1.200-1.200 2037 0 0 1.200 1.200-1.200 2038 0 0 1.200 1.200-1.200 2039 0 0 1.200 1.200-1.200 2040 0 0 1.200 1.200-1.200 2041 0 0 1.200 1.200-1.200 2042 0 0 1.200 1.200-1.200 2043 0 0 1.200 1.200-1.200 2044 0 0 1.200 1.200-1.200 2045 0 0 1.200 1.200-1.200 2046 0 0 1.200 1.200-1.200 2047 0 0 1.200 1.200-1.200 2048 0 0 1.200 1.200-1.200 2049 0 0 1.200 1.200-1.200 2050 0 0 1.200 1.200-1.200 2051 0 0 0 300 300-300 Skupaj 134.760 0 134.760 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 24
8.3. Finančni tok Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju življenjske dobe projekta in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. Tabela: Finančni tok investicije Leto Priliv Odliv Neto priliv 2017 0 134.860-134.860 2018 0 1.200-1.200 2019 0 1.200-1.200 2020 0 1.200-1.200 2021 0 1.200-1.200 2022 0 1.200-1.200 2023 0 1.200-1.200 2024 0 1.200-1.200 2025 0 1.200-1.200 2026 0 1.200-1.200 2027 0 1.200-1.200 2028 0 1.200-1.200 2029 0 1.200-1.200 2030 0 1.200-1.200 2031 0 1.200-1.200 2032 0 1.200-1.200 2033 0 1.200-1.200 2034 0 1.200-1.200 2035 0 1.200-1.200 2036 0 1.200-1.200 2037 0 1.200-1.200 2038 0 1.200-1.200 2039 0 1.200-1.200 2040 0 1.200-1.200 2041 0 1.200-1.200 2042 0 1.200-1.200 2043 0 1.200-1.200 2044 0 1.200-1.200 2045 0 1.200-1.200 2046 0 1.200-1.200 2047 0 1.200-1.200 2048 0 1.200-1.200 2049 0 1.200-1.200 2050 0 1.200-1.200 2051 0 300-300 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 25
9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 9.1. Doba vračanja investicijskih sredstev Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije ter stroške vzdrževanja in obratovanja, se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v prometno infrastrukturo (pločniki, cestna razsvetljava, meteorna kanalizacija, podporni zid), ki za upravljavca ne bo generirala prihodkov, je to razumljivo in pričakovano. 9.2. Finančna neto sedanja vrednost Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 4 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 26
Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije Leto Neto priliv Kumulativa neto prilivov Diskontni faktor Diskontirani neto denarni tok 2017-134.860-134.860 1,0000-134.860 2018-1.200-136.060 0,9615-1.154 2019-1.200-137.260 0,9246-1.109 2020-1.200-138.460 0,8890-1.067 2021-1.200-139.660 0,8548-1.026 2022-1.200-140.860 0,8219-986 2023-1.200-142.060 0,7903-948 2024-1.200-143.260 0,7599-912 2025-1.200-144.460 0,7307-877 2026-1.200-145.660 0,7026-843 2027-1.200-146.860 0,6756-811 2028-1.200-148.060 0,6496-779 2029-1.200-149.260 0,6246-750 2030-1.200-150.460 0,6006-721 2031-1.200-151.660 0,5775-693 2032-1.200-152.860 0,5553-666 2033-1.200-154.060 0,5339-641 2034-1.200-155.260 0,5134-616 2035-1.200-156.460 0,4936-592 2036-1.200-157.660 0,4746-570 2037-1.200-158.860 0,4564-548 2038-1.200-160.060 0,4388-527 2039-1.200-161.260 0,4220-506 2040-1.200-162.460 0,4057-487 2041-1.200-163.660 0,3901-468 2042-1.200-164.860 0,3751-450 2043-1.200-166.060 0,3607-433 2044-1.200-167.260 0,3468-416 2045-1.200-168.460 0,3335-400 2046-1.200-169.660 0,3207-385 2047-1.200-170.860 0,3083-370 2048-1.200-172.060 0,2965-356 2049-1.200-173.260 0,2851-342 2050-1.200-174.460 0,2741-329 2051-300 -174.760 0,2636-79 Skupaj -156.716 Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, konkretno znaša -156.716 EUR. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 27
9.3. Finančna interna stopnja donosnosti Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna. 9.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost Finančna reativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta (-156.716 EUR) in diskontiranimi investicijskimi stroški (134.760 EUR). V tem primeru znaša FRNSV -1,1629. 9.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem Z realizacijo investicije bo zgrajenih približno 415 m pločnikov, ob pločnikih cestna razsvetljava, meteorna kanalizacija ter nadvišan podporni zid. Investicija bo prebivalcem Šmarij pri Sežani izboljšala bivalne pogoje. Najočitnejši pozitiven učinek bo izboljšanje prometne varnosti. Pozitivni učinki investicije, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem bodo tudi izboljšanje trajnostne mobilnosti (izboljšani pogoji za pešce), pozitiven vpliv na okolje, izboljšanje vidljivosti in počutja udeležencev v prometu (cestna razsvetljava), zmanjšanje možnosti za nastanek poškodb na prometni infrastrukturi (urejeno odvodnjavanje) ter pozitiven vpliv na trajnostni razvoj območja. Investicija bo izboljšala infrastrukturno urejenost občine. Poleg naštetih je moč najti še vrsto drugih nedenarnih pozitivnih učinkov investicije. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 28
10. ZAKLJUČNA OCENA Donosnost investicije v ekonomski dobi je negativna in se gledano iz ozkega finančnega vidika Občini Sežana ne bo nikoli povrnila. Izvedba investicijske naložbe je pomembna in opravičljiva z vidika prometne povezanosti, prometne varnosti, trajnostne mobilnosti ter življenjskega standarda prebivalcev Šmarij pri Sežani, za Občino Sežana pa pomeni ta investicija korak naprej v infrastrukturnem razvoju občine. Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba smiselna in upravičena. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 29
PRILOGE: 1. Podatki o izdelovalcu DIIP 2. Izjava izdelovalca DIIP DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 30
Priloga štev.1 PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Naziv: Naslov: Krasinvest, d.o.o., Sežana Partizanska cesta 30, 6210 Sežana (05) 73 13 180 E-pošta: boris.rep@krasinvest.si (05) 73 13 181 Matična številka: 5821363 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI54915970 SKB d.d. Transakcijski račun: SI56 0317 9100 0251 111 Odgovorna oseba: Izpolnjevalec podatkov: Boris Rep, univ. dipl. gradb. inž. mag. Blaž Malenšek DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 31