POSLOVNO POROČILO GOLEA

POSLOVNO POROČILO ZAVODA GOLEA GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, NOVA GORICA ZA LETO 2017 Direktor zavoda, februar 2018 Stran 1

1. UVOD Zavod GOLEA - Goriška Lokalna Energetska Agencija je ustanovila Mestna občina Nova Gorica na osnovi Odloka o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 23. 02. 2006. Statusno gre za neprofitni gospodarski zavod v 100% javni lasti Mestne občine Nova Gorica. Zavod ima pri prijavah na mednarodne projekte status»public equivalent body«, saj je v večinski javni lasti in imajo osebe javnega prava v Svetu zavoda večino. Zainteresirane občine na območju delovanja agencije oddajo dela t.i. energetskega menedžerja na podlagi 325 členom Energetskega zakona EZ-1 (Ur.l. RS, št. 17/2014 in 81/15, ki pravi: (1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti lokalno energetsko organizacijo. (2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu so: - priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov; - naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo, - izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Ustanovitev zavoda je plod uspešne prijave na program»intelligent Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij po celotnem prostoru EU. GOLEA je bila druga od trenutno sedmih delujočih lokalnih energetskih agencij v Sloveniji. Agencija GOLEA je v letu 2009 zaključila triletno obdobje sofinanciranja delovanja s strani Evropske komisije in se tako od leta 2010 dalje financira izključno na osnovi prihodkov iz naslova vodenja mednarodnih projektov in nalog, ki jih na osnovi sklenjenih pogodb o izvajanju energetskega menedžmenta izvaja v posameznih občinah ter del, ki jih izvaja na trgu za občine ter druge javne in zasebne naročnike. Stran 2

Zavod ima naslednje organe: - Svet zavoda, ki ga sestavlja pet članov, tri je imenoval Mestni svet Nova Gorica dne 10.3.2016 z mandatom 5 let, kot predstavnike ustanovitelja in sicer g. Mitja Humarja, dipl.inž.el., g. Egona Dolenca, in g. Mirana Vidmarja, inž.str., enega župan Mestne občine Nova Gorica, kot predstavnika uporabnikov in sicer g. Mateja Živca, univ.dipl.ekon. ter enega Svet delavcev zavoda in sicer g. Boštjana Mljača, dipl.gosp.inž. iz vrst zaposlenih. Svetu zavoda predseduje g. Egon Dolenc. - Strokovni svet zavoda, ki ga vodi direktor zavoda, sestavljajo pa ga strokovnjaki iz delovnega področja zavoda: Radko Carli, univ.dipl.inž.el., Tomislav Ličen, univ.dipl.inž.str., Matija Puš, univ. dipl. inž. str, mag. Bojan Likar, univ.dipl.inž.el., mag. Bogomil Kandus, univ.dipl.inž.str., Simon Mokorel, univ.dipl.inž.str., Peter Blažek, univ.dipl.inž.str., Andrej Černe, univ.dipl.inž.el., Aleksander Uršič, inž.el., Roman Heuffel, univ.dipl.inž.el. in Egon Rebec, univ.dipl.inž.gozd. - Direktor zavoda, Rajko Leban, univ.dipl.inž.str., z mandatom 4 let in kateri je bil ponovno imenovan za 4 letni mandat od 1.3.2018 dalje. V času odsotnosti direktorja zavoda ga nadomešča njegov namestnik Boštjan Mljač, dipl.gosp.inž.. Poslanstvo zavoda oziroma Goriške lokalne energetske agencije GOLEA je trajnostni razvoj Primorske skozi doseganje energetske samooskrbe regije, s stalnim izboljševanjem energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Stran 3

2. POSLOVANJE ZAVODA GOLEA V LETU 2017 Zavod GOLEA - GOriška Lokalna Energetska Agencija je v obdobju od 1.1. do 31.12.2017 dosegel za 1.380.248 vseh prihodkov, kar predstavlja 105% plana za leto 2017. Iz naslova prihodkov iz poslovanja je beležil za 364.633 prihodkov, od tega 206.565 na tržnem delu, predvsem iz naslova izvajanja nalog energetskega managerja v občinah ter 158.068 na projektnem delu, kar predstavlja predvsem prefakturirane ne-sofinancirane stroške na projektih (ELENA 122.124 in drugi mednarodni projekti 35.944 ). Glede na letni plan je bila realizacija na tržnem delu presežena in znaša 123% plana. Poleg prihodkov iz poslovanja pa je bilo še za 1.015.615 drugih prihodkov predvsem iz naslova mednarodnih projektov, od tega največ ELENA 740.158, ostali projekti 275.457. Odhodki so v celoti znašali 1.373.396, zavod je beležil za 6.852 presežka prihodkov nad odhodki. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je znašal 6.440. V letih 2015 in 2016 je viden upad prihodkov zavoda predvsem zaradi dejstva, da so se mednarodni projekti prejšnje finančne perspektive že zaključili, novi pa se še niso začeli izvajati in je zavod ob zmanjšanem številu zaposlenih preživel predvsem z delom na trgu. V kolikor doseženo realizacijo v letu 2017 primerjamo z letom 2016 oziroma planom 2017, ugotovimo da smo predvsem z delom na trgu bistveno nad planom za leto 2017, saj je bil letni plan 2017 presežen za 23% in kar je bistveno vplivalo na sam poslovni rezultat, saj gre v primeru tehnične pomoči EIB ELENA le za 100 % sofinanciranje stroškov (90% EIB, 10% pa sodelujoče občine), na mednarodnih projektih pa le za 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov. V letu 2016 se je v septembru zaključil še zadnji aktivni projekt iz prejšnje finančne perspektive, to je Alterenergy programa IPA Adriatic. V juniju se je že začel izvajati prvi pridobljeni projekt nove finančne perspektive CitiEnGov programa Central Europe. Z oktobrom 2016 pa se prične tudi izvajanje tehnične pomoči EIB ELENA, Stran 4

katera znaša 2.025.000 za obdobje treh let, od tega 777.600 za stroške osebja GOLEA, ostalo pa za zunanje izvajalce. Bilančno bodo stroški in njihova refundacija med seboj izenačeni in bo poslovni rezultat nevtralen. V jeseni so startali še trije novi projekti in sicer MAESTRALE, ENERJ in SISMA na programu MED. Z februarjem 2017 pa projekt NEKTEO na programu SI-AT. Zavod je pridobil tudi dva nova projekta na programu SI IT in sicer LIGHTING SOLUTIONS in ENERGY CARE ter SEADRION na programu ADRION. V pripravi pa je prijava strateškega projekta na programu SI-IT od SEAP-a do SECAP-a. S pridobitvijo novih projektov pa se je ponovno začel povečevati obseg poslovanja zavoda. Stopnja sofinanciranje mednarodnih EU projektov je 85%, ostalo pa zagotavlja GOLEA iz presežkov prihodkov nad odhodni na tržnem delu in le delno s sofinanciranjem aktivnosti sodelujočih občin. Kot že navedeno je iz vidika bilance projekt ELENA nevtralen, saj so tako prihodki kot odhodki med seboj izenačeni in kjer 90% stroškov refundira EIB, 10% pa sodelujoče občine. Pri mednarodnih projektih je sofinanciranje 85% in kjer v novi finančni perspektivi ni več 10% nacionalnega deleža, tako je moral zavod GOLEA del stroškov pokrivati tudi iz naslova presežka prihodkov nad odhodki na trgu, saj sodelujoče občine ne pokrivajo v celoti 15% ne-sofinanciranega dela, pač pa običajno le tiste aktivnosti, ki se direktno izvedejo v občinah preko projekta. Tako smo v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 iz naslova tehnične pomoči EIB ELENA zaračunali občinam 10% ne-sofinancirani del stroškov zunanjih izvajalcev v višini 47.930 ter 10% ne-sofinanciranih stroškov plač zaposlenih v ITP EIB ELENA v višini 25.382. Ob tem pa so tudi 100% sofinancirane neupravičene stroške nastale znotraj izvajalske enote tehnične pomoči EIB ELENA v višini 48.812. Ker osebje izven izvajalske enote tehnične pomoči EIB ELENA izvaja aktivnosti na drugih mednarodnih projektih, s 85% sofinanciranjem EU, ter tržne aktivnosti, je sofinanciranje občin pri mednarodnih projektih temu ustrezno nižje in katere običajno sofinancirajo le 15% direktnih aktivnosti izvedenih v občinah. Presežek prihodkov Stran 5

nad odhodki na trgu se je tako namenil predvsem za pokrivanje ne-sofinanciranega dela aktivnosti na mednarodnih projektih in kjer znaša v obravnavanem obdobju 15% ne-sofinancirani strošek 48.610, od tega sofinanciran s strani sodelujočih občin le v višini 35.944, posredna korist za občine vključene v projekte tako znaša 12.666. V obdobju 1.1. 31.12.2017 znaša: Pri prodaji so upoštevani vsi izdani računi za aktivnosti na trgu ter računi za 10% nesofinancirano vrednostjo ter neupravičeni stroški tehnične pomoči EIB ELENA. Občina Logatec izstopa, ker je vrnila preveč črpano tehnično pomoč glede na 1/20 sklenjenih investicij v višini 38.639 z DDV, kot realizacijo storitev na trgu. Prav glede na aktivnosti, ki se izvajajo preko tehnične pomoči EIB ELENA se je na drugo mesto prebila MO Nova Gorica, med občinami pa ji sledi MO Koper, nato Idrija, Kobarid, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Izola, Bovec, Tolmin, Divača, Hrpelje Kozina, Brda,.. Pri prodaji izven občin izstopa Šolski center Nova Gorica, kjer je GOLEA glede na svoje izkušnje organizirala in izvajala delavnice po šolah skupaj s sodelavci Šolskega centra. Na nabavni strani gre predvsem za stroške projektantskih storitev zunanjih izvajalcev tehnične pomoči EIB ELENA in kjer gre 90% teh stroškov v zahtevek do EIB (511.716 ), 10 % pa se prefakturira občini na katero se dokumentacija nanaša (47.930 ). Tako imamo največje dobavitelje, projektivna podjetja: LEAD, Stating, Klima 2000, Projekt, NI-BO, JHP, eko-ing, Proinženiring,.. Pri Novi KBM gre predvsem za stroške bančne garancije do EIB in kjer stroške sorazmerno pokrivajo sodelujoče občine na tehnični pomoči EIB ELENA ter stroške obresti kratkoročnega kredita za potrebe financiranja projektov zavoda. Stran 6

Pri Primorskem tehnološkem parku gre za najemnine, pri Enekomu pa za najem software za potrebe izvajanja eneregetskega knjigovodstva in energetskega managementa v občinah. Celotni odhodki so v obdobju 1.1. 31.12.2017 znašali 1.373.396, od tega največ stroški blaga, materiala in storitev v višini 776.024, kjer gre predvsem za stroške zunanjih izvajalcev, predvsem projektantov na projektu tehnične pomoči EIB ELENA v višini 559.646 in kjer so na drugi strani temu ustrezni prihodki in sicer 90% od EIB ter 10% od občin za katere je bila dokumentacija naročena. Stroški dela so znašali 562.753 in kjer se je s pridobitvijo novih projektov povečalo število zaposlenih iz opravljenih ur iz 8,96 v letu 2016 na 14,85 v letu 2017. Strošek amortizacije je znašal 29.104 ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.700. Pri stroških beležimo še finančne odhodke v višini 1.587 ter ostale stroške in druge odhodke v višini 1.229. Stran 7

Zavod je v obdobju 1.1. 31.12.2017 beležil za 6.852 presežka prihodkov nad odhodki, oziroma za 6.440 čistega presežka prihodkov nad odhodki. Z upoštevanjem presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 131.022 beleži zavod per 31.12.2017 za 137.462 čistega presežka prihodkov nad odhodki. Skladno s Statutom zavoda se presežke nameni za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda. Najslabši poslovni rezultat je zavod beležil per 30.9.2015, ko se je zaključil projekt OVE v primorskih občinah Švicarskega prispevka in kjer so vključene občine v letih 2009 in 2010 prispevale več kot je bilo realiziranih aktivnosti in zato v zadnjem letu izvajanja projekta temu ustrezno manj. Ravno tako pa se je v letu 2015 nabavilo za v projekt Alterenergy vključene občine 4 polnilne postaje, 14 električnih koles in 4 električne skuterje in kjer se prejeta 85% subvencija v prihodke prenaša glede na obračunane stroške amortizacije v posameznem letu. Tako imamo na dolgoročnih časovnih razmejitvah per. 31.12.2017 še vedno 31.109, katera predstavljajo postopen odpis sredstev nabavljenih skozi projekta Alterenergy in OVE v primorskih občinah. Bistveno na povečanje sredstev v bilanci stanja per 31.12.2017 je prispevalo povečanje kratkoročnih poslovnih terjatev (predvsem zahtevki na mednarodnih projektih) na strani sredstev ter temu ustrezno povečanje kratkoročnih finančnih obveznosti na strani virov sredstev. Za potrebe financiranja izvajanja mednarodnih projektov je zavod s svojo poslovno banko Nova KBM že dogovoril okvirni kratkoročni kredit v višini 450.000. V postopku pa je odobritev kratkoročnega kredita za potrebe izvajanja tehnične pomoči EIB ELENA v višini 400.000, saj se pričakuje priliv drugega avansa v višini 607.500 od EIB po odobritvi vmesnega poročila po 18 mesecih projekta, nekje do septembra 2018. Stran 8

3. OPRAVLJENO DELO NA TRGU Osnovno poslanstvo lokalnih energetskih agencij je izvajanje nalog energetskega upravljalca občin na območju katerem delujejo. Izvedeni letni načrti 2017 po občinah: št. 1 2 Vsebina Pogodba št. 360-2/2012-38 o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ajdovščina Bovec, št 1/2012 Datum podpisa Veljavnost pogodbe Višina pogodbe, naročilnice, ponudbe z DDV Višina podpisanih/d ogovorjenih letnih izvedbenih planov z DDV 27.1.2017 31.12.2017 10.235,79 10.235,79 21.6.2012 nedoločen čas 5.900,00 4.489,40 Realizacija brez DDV Realizacija z DDV 8.389,99 10.235,79 3.679,84 4.489,40 27.2.2012 nedoločen čas 5.900,00 11.080,31 Brda, št. 360-03/2012 3 8.832,22 10.775,31 Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta 4.2.2015 31.12.2018 5.900,00 4.987,16 4 občine Cerkno, št. 360-0002/2015 3.192,84 3.895,26 Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta 8.1.2015 nedoločen čas 5.900,00 7.235,81 5 občine Divača št. 360-0003/2011-14/1 5.930,99 7.235,81 Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta 31.12.2014 nedoločen čas 5.900,00 4.635,80 6 Hrpelje Kozina, št. 360-9/2014 2.699,84 3.293,80 15.2.2012 nedoločen čas 7.900,00 8.858,10 7 Idrija, št. 09/2012 6.876,74 8.389,63 v letu 2012 nedoločen čas 5.900,00 8.749,64 8 Ilirska Bistrica, št. 15/2012 7.171,84 8.749,64 Pogodba o izvajanju lokalnega energsetskega koncepta občine Izola in vzpostavitve energetskega knjigovodstva v 17 javnih stavbah in javne razsvetljave v občini Izola, št. 354-22.12.2014 nedoločen čas 10.876,00 10.724,70 9 284/2014 8.220,74 10.029,30 3.2.2012 nedoločen čas 5.900,00 5.277,52 10 Kanal ob Soči, št. 3606-0002/2012-2 2.925,84 3.569,52 19.6.2012 nedoločen čas 5.900,00 6.850,10 11 Kobarid, št. 360-2/08 5.209,84 6.356,00 Pogodba o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta 11.12.2012 31.12.2018 5.900,00 4.160,00 12 občine Komen, št. 360-01/2016-4 3.409,84 4.160,00 Pogodba o izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energsetskega koncepta Mestne občine Koper, št. 300-29.3.2013 31.12.2016 11.446,00 10.836,00 13 1/2013-2017 6.898,36 8.416,00 Pogodba o izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Nova Goric za leto 2017, št. 30.3.2017 31.12.2017 19.816,46 19.816,46 14 309-5/2017-5 16.243,00 19.816,46 2.2.2012 nedoločen čas 5.900,00 4.907,86 15 Miren Kostanjevica, št. 360-0001/2012-1 3.452,84 4.212,46 16 Pogodba št. 360-3/2016-18 o izvajanju lokalnega 25.1.2017 31.12.2019 7.900,00 7.897,20 energetskega koncepta Občine Logatec 8.565,74 10.450,20 _/ Piran 30.3.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 Pogodba o sodelovanju pri izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran, št. 360-19/2011 in Aneks k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine 7.3.2013, aneks 23.2.216 31.12.2018 13.480,00 2.769,40 17 Piran, št. 360-19/2011 1.700,00 2.074,00 Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 4.1.2016 31.12.2018 5.896,06 5.896,06 18 Občine Pivka, št. 1/2016 4.582,84 5.591,06 Naročilnica št. 7/16 (Izvedbo aktivnosti iz Lokalnega 19 energetskega koncepta Občine Renče-Vogrsko za leto 2016, Šempeter-Vrtojba, št. 36001-3/2012 in Aneks št.1 k pogodbi o izvajanju energetskega managementa Občine Šempeter- 20 Vrtojba Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 21 Občine Tolmin za leta 2015/2015/2017, št. 360-003/2014 28.1.2015 31.12.2016 1.220,00 793,00 27.2.2012 nedoločen čas 5.900,00 7.024,56 650,00 793,00 5.757,84 7.024,56 12.8.2015 31.12.2017 7.900,00 7.876,00 6.455,74 7.876,00 EUR z DDV 161.570,31 155.100,91 120.846,92 147.433,24 Stran 9

4. MEDNARODNI PROJEKTI finančne perspektive 2014-2020 (2022) Iz prejšnje finančne perspektive ima zavod še naslednje terjatve: - Adriacold 19.115,76 - Alterenergy 21.722,64 Skupaj: 40.838,40 3.1. CitiEnGov Central Europe, proračun GOLEA 249.700 Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 108.471,17 CITIENGOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.6.2016- (1.12.2016- (1.6.2017- (1.1.2018- (1.6.2018- (1.12.2018- Total reported/ Accomplishe Remaing budget preparation costs 30.11.2016) 31.05.2017) 31.12.2017) 30.6.2018) 30.11.2018) 31.5.2019) validated d in % Staff costs 169.800,00 0,00 602,40 44.540,37 28.876,95 31.387,65 32.196,32 32.196,32 74.019,72 44% 95.780,28 Office and admin. 15% staff costs 25.470,00 0,00 90,36 6.681,06 4.331,54 4.708,14 4.829,45 4.829,45 11.102,96 44% 14.367,04 Travel and accomodation 14.430,00 0,00 191,80 4.422,23 1.337,35 4.978,25 500,00 3.000,36 5.951,38 41% 8.478,62 External expertise and services 36.000,00 2.000,00 317,80 424,08 22.337,36 3.538,56 4.700,00 2.682,20 25.079,24 70% 10.920,76 Equipment 4.000,00 0,00 0,00 1.637,40 2.317,40 45,20 0,00 0,00 3.954,80 99% 45,20 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Total 249.700,00 2.000,00 1.202,36 57.705,14 59.200,60 44.657,80 42.225,76 42.708,33 120.108,10 48% 129.591,90 3.2. MAESTRALE MED, proračun GOLEA 206.915, Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 55.779,16 MAESTRALE (1.11.2016- (1.7.2017- (1.1.2018- (1.7.2018- (1.1.2019- (1.7.2019- preparation Accomplishe Remaing budget preparation costs 30.6.2017) 31.12.2017) 30.6.2018) 31.12.2018) 30.6.2019) 1.10.2019) costs d in % Staff costs 128.100,00 0,00 23.687,35 21.338,44 12.791,80 20.960,81 25.160,81 24.160,81 45.025,79 35% 83.074,21 Office and admin. 15% staff costs 19.215,00 0,00 3.553,10 3.200,77 1.918,77 3.144,12 3.774,12 3.624,12 6.753,87 35% 12.461,13 Travel and accomodation 16.000,00 0,00 2.347,97 3.246,26 4.264,24 1.700,00 4.341,53 100,00 5.594,23 35% 10.405,77 External expertise and services 43.600,00 0,00 0,00 4.290,00 15.810,00 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00 0% 43.600,00 Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Total 206.915,00 1.000,00 29.588,42 32.075,47 34.784,80 33.304,93 48.276,46 27.884,93 62.663,89 0,30 144.251,11 3.3 ENERJ MED, proračun GOLEA 187.710, Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 70.883,49 Total reported/ Accomplished in validated % Staff costs 113.400,00 0,00 25.617,65 24.333,00 28.535,31 22.380,63 12.533,42 0,00 0% 113.400,00 Office and admin. 15% staff costs 17.010,00 0,00 3.842,65 3.649,95 4.280,31 3.357,09 1.880,01 0,00 0% 17.010,00 Travel and accomodation 11.300,00 0,00 3.099,87 3.194,74 2.005,39 0,00 3.000,00 0,00 0% 11.300,00 External expertise and services 46.000,00 0,00 5.764,66 7.925,78 25.000,00 7.309,56 0,00 0,00 0% 46.000,00 Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Total 187.710,00 0,00 38.324,83 39.103,47 59.821,00 33.047,28 17.413,43 77.428,30 #DEL/0! 110.281,70 Remaing budget 3.4. SISMA MED, proračun GOLEA 66.000, Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 27.996,75 ENERJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NO preparation (1.11.2016- (1.7.2017- costs 30.06.2017) 31.12.2017) 0,00 0,00 0,00 SISMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 NO preparation (1.11.2016- (1.7.2017- (1.1.2018- Total reported/ costs 30.6.2017) 31.12.2017) 30.4.2018) validated Accomplished in % Remaing budget Staff costs 43.913,05 0,00 17.345,59 15.186,37 11.381,09 17.345,59 39% 26.567,46 Office and admin. 15% staff costs 6.586,96 0,00 2.601,84 2.277,96 1.707,16 2.601,84 39% 3.985,12 Travel and accomodation 7.000,00 0,00 816,61 4.679,78 1.503,61 816,61 12% 6.183,39 External expertise and services 8.500,00 0,00 0,00 166,00 8.334,00 0,00 0% 8.500,00 Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Total 66.000,01 0,00 20.764,04 22.310,11 22.925,86 43.074,14 65% 22.925,86 Stran 10

3.5. NEKTEO SI-AT, proračun GOLEA 298.924, Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 69.096,98 NEKTEO (1.2.2017- (1.8.2017- (1.2.2018- (1.8.2018- (1.2.2019- (1.8.2019- Accomplishe 0 Remaing budget 0,00 31.7.2017) 31.1.2018) 31.7.2018) 31.1.2019) 31.7.2019) 31.12.2020) d in % Staff costs 148.460,00 0,00 23.138,55 32.108,56 24.762,73 21.895,09 24.659,99 21.895,09 55.247,11 37% 93.212,89 Office and admin. 15% staff costs 22.269,00 0,00 3.470,78 4.816,28 3.714,41 3.284,26 3.699,00 3.284,26 8.287,07 37% 13.981,93 Travel and accomodation 14.235,00 0,00 1.315,19 1.240,70 2.354,11 1.985,00 4.395,00 2.945,00 2.555,89 18% 11.679,11 External expertise and services 78.560,00 0,00 6.874,43 52.940,00 9.209,80 3.615,77 5.380,00 540,00 59.814,43 76% 18.745,57 Equipment 35.400,00 0,00 0,00 15.550,00 19.850,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 0% 19.850,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Total 298.924,00 0,00 34.798,95 106.655,54 59.891,05 30.780,12 38.133,99 28.664,35 141.454,50 2,53 157.469,50 3.6. LIGHTING SOLUTION SI-IT, proračun GOLEA 202.680, Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2018: 8.400,00 3.7. ENERGY CARE SI-IT, proračun GOLEA 128.500, Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 8.000,00 3.8. SEADRION, ADRION, proračun GOLEA 98.000 še ni dokončno definiran Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2017: 0 LIGHTININGSOLUTIONS NO preparation 1.10.2017-1.4.2018-1.10.2018-1.10.2019 - Total reported/ Accomplished in Remaing costs 31.3.2018 30.9.2018 31.3.2019 1.4.2019-30.9.2019 31.3.2020 validated % budget Staff costs 124.200,00 0,00 19.840,00 37.840,00 31.840,00 18.840,00 15.840,00 0,00 0,00 124.200,00 Office and admin. 15% staff costs 18.630,00 0,00 2.976,00 5.676,00 4.776,00 2.826,00 2.376,00 0,00 0,00 18.630,00 Travel and accomodation 5.250,00 0,00 1.316,67 1.516,67 1.316,67 550,00 550,00 0,00 0,00 5.250,00 External expertise and services 43.100,00 0,00 5.900,00 27.900,00 3.200,00 4.200,00 1.900,00 0,00 0,00 43.100,00 Equipment 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 202.680,00 0,00 30.032,67 84.432,67 41.132,67 26.416,00 20.666,00 0,00 0,00 202.680,00 ENERGY CARE NO preparation 2.10.2017-1.3.2018-1.3.2019 - Total reported/ Accomplished in Remaing costs 28.2.2018 31.8.2018 1.9.2018-28.2.2019 31.8.2019 1.9.2019-28.2.2020 validated % budget Staff costs 90.000,00 0,00 17.600,00 17.600,00 21.600,00 21.600,00 11.600,00 0,00 0,00 90.000,00 Office and admin. 15% staff costs 13.500,00 0,00 2.640,00 2.640,00 3.240,00 3.240,00 1.740,00 0,00 0,00 13.500,00 Travel and accomodation 6.000,00 0,00 750,00 1.000,00 1.250,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 6.000,00 External expertise and services 19.000,00 0,00 0,00 7.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 128.500,00 0,00 20.990,00 28.240,00 34.090,00 30.840,00 14.340,00 0,00 0,00 128.500,00 SEADRION NO preparation 1.7.2018-1.7.2019- Total reported/ costs 1.1.2018-30.6.2018 31.12.2018 1.1.2019-30.6.2019 31.12.2019 validated Remaing budget Accomplished in % Staff costs 74.850,00 0,00 23.700,00 19.080,00 16.000,00 16.070,00 0,00 0,00 74.850,00 Office and admin. 15% staff costs 7.485,00 0,00 2.370,00 1.908,00 1.600,00 1.607,00 0,00 0,00 7.485,00 Travel and accomodation 6.158,00 0,00 1.635,00 1.220,00 923,00 2.380,00 0,00 0,00 6.158,00 External expertise and services 9.507,00 0,00 1.507,00 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9.507,00 Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastructure and works expenditures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 98.000,00 0,00 29.212,00 29.208,00 19.523,00 20.057,00 0,00 0,00 98.000,00 Skupaj znašajo terjatve iz naslova mednarodnih projektov per 31.12.2017 =417.981,96, kar predstavlja 85% sofinanciranje izvedenih aktivnosti v vrednosti 491.743,37 ter 15% ne-sofinancirani delež 73.761,50 in kar mora zavod pokrivati iz presežkov prihodkov nad odhodki na tržnem delu. Na osnovi zastave terjatev lahko iz tega naslova lahko črpa 321.524,59 okvirnega kratkoročnega kredita pri Novi KBM, saj zastavlja terjatve v razmerju 1 : 1,3. Stran 11

5. TEHNIČNA POMOČ EIB ELENA Z oktobrom 2016 je GOLEA pričela izvajati tehnično pomoč EIB ELENA za pripravo investicijskih projektov trajnostne energetike v 21 občinah, katera znaša skupaj 2.250.000 za obdobje treh let, od tega 777.600 za stroške osebja GOLEA, 1.472.400 pa za zunanje izvajalce. Sofinanciranje s strani Evropske Investicijske banke je 90% oziroma 2.025.000. Skupna zaveza je, da se do konca trajanja projekta sklene pogodbe oziroma objavi vsaj javne razpise za 20 kratnik pridobljene tehnične pomoči v višini 40,4 mio oziroma minimalno 28,35 mio. Skupaj z novimi članicami nameravajo sodelujoče občine do 30. septembra 2019 skleniti pogodbe za naslednje investicije: Evropska Investicijska Banka (EIB) je nakazala prvi avans v začetku leta 2017 v višini 40% tehnične pomoči, naslednji 30% avans bo nakazala po potrditvi vmesnega poročila, po 18 mesecih projekta, predvidoma do septembra 2018, preostanek pa glede na dejansko doseženo realizacijo sklenitve pogodb po potrditvi končnega poročila, po zaključku projekta po 36 mesecih, do konca leta 2019. Stran 12

Do konca leta 2017 je že bila dosežena realizacija v višini 22,2 mio od tega že sklenjenih pogodb za 11,1 mio ter za 11,1 mio investicij v fazi objave javnih razpisov oziroma javnih naročil. Pričela pa se je že pripravljati dokumentacija za naslednjih 20,1 mio investicij, skupaj torej 42,3 mio. 6. ZAKLJUČKI Agencija GOLEA se je v zadnjih letih uveljavila kot energetski upravljalec velike večine primorskih občin. S svojimi inovativnimi pristopi pri izvajanju in vodenju projektov trajnostne energetike pa tudi širše v slovenskem in evropskem prostoru. V letu 2017 je zavod beležil prevsem večje tržne aktivnosti svojih storitev na trgu ter s tem tudi izpolnil poslovni plan za leto 2017. Pripravil: Rajko Leban, univ.dipl.inž.str. Direktor GOLEA Priloge: - Bilanca stanja 31.12.2017 in izkaz uspeha 1.1. 31.12. 2017 Stran 13