POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Pregl

Transkripcija

1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2017 (v EUR) Preglednica št. 3a: Pregled kadrov Preglednica št. 3b: Pregled kadrov Preglednica št. 3c: Pregled kadrov Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2017 (v EUR) od OCENA Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR) Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2017 (v EUR) Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2017 Datum: Odgovorna oseba zavoda:

2 CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2017 Preglednica A.: Plan viri 2017 LDN 2017 v EUR po denarnem toku pp Str. Mesto Ime proračunske postavke št. zaposlenih/ime projekta Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Prejeta sr. 2017/LDN 2017 MIZŠ Prejeta sr. 2017/LDN 2017 EU /500 Center za mobilnost število zaposlenih 13 (proračun) in 8 program E ,3 100, Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave število zaposlenih , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu število zaposlenih ,7 A = Skupaj plače ,0 100, Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU ,9 127, Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT ,1 103, /221/222 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess ,0 30, Inovativnost/kakovost v izobraževanju EVROŠTUDENT VI , Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba ,0 13, Mednarodna dejavnost Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja , Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov , Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ , Inovativnost/kakovost v izobraževanju Organizacija dogodkov za področje VŠ , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu EHEA projekt SI ,0 0, Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Nacionalni posvet o visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Sejmi VŠ ,0 B = Skupaj izdatki za blago in storitve ,3 93, EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija , /219/TCA CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK ,0 C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija , Mednarodna dejavnost Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji) , TCA CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK , xxx Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodne štipendije ,1 D = Skupaj štipendije, tečaji in dotacije za projekte ,7 500 Oprema , EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija ,0 E = Skupaj oprema ,0 40,4 F SKUPAJ = A+B+C+D+E ,3 92, Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU , , , , , ,00 50,3 112, Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT , , , , , ,49 51,1 103, Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess , , , , , ,31 43,8 30, Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba , , , , , ,07 61,0 13, Mednarodna dejavnost , ,00 0, , ,00 0,00 45, EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija , ,00 0, , ,23 0,00 75, Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov , ,00 0, , ,89 0,00 68, Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inovativnost/kakovost v izobraževanju Projekti EK , ,00 0, , ,00 0,00 15, Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije , , , , ,42 50,00 73,7 0, CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 LDN 2017 Realizacija LDN 2017 po denarnem toku Skupaj po postavkah ,3 92, Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

3 CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2017 Ime projekta Prejeta sr. 2017/LDN 2017 MIZŠ SVRK Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja ,0 SVRK Slovenski štipendijski sklad - štipendije Prejeta sr. 2017/LDN 2017 EU Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK Evropa za državljane ,6 100,0 Zavod RS za šolstvo ESS krepitev kompetenc Drugo Drugo 0, , ,49 LDN 2017 Realizacija LDN 2017 po denarnem toku SKUPAJ ,9 110, Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

4 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: Center za mobilnost leto 2017 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,25 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 13,17 12,50 12,50 12,50 13,00 13,00 13,00 6,38 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 13,17 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 50,32 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 13,17 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 50,32 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , ,49 47,87 8 Dodatek za delovno dobo; ,69 966, , , ,95 878, , ,45 42,68 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 5.181,64 650,03 890,44 750,32 856,68 211,04 242, ,23 69,50 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 250,64 177,13 290,83 296, ,98 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; ,28 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 48,26 14 sredstva za regres za letni dopust; 8.782, , ,51 106,75 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; ,70 645,54 916,32 695,52 721,28 614,56 864, ,02 42, sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); ,07 845, ,74 941,00 979,06 796,38 906, ,26 54,94 433,13 433,13 433, Skupaj drugi osebni prejemki , , , , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 66,59 INDEK S '17/'plan SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 49,74 20 Prispevki delodajalca (16,10%) , , , , , , , ,63 48, ,00 0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) , , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 48, KAD; 1.362,59 116,70 116,68 116,69 116,74 118,96 118,94 704,71 51,72 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 49,58 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 2.521,00 215, ,86 314,02 496,88 64, ,60 94,19 25 Najemnine poslovnih prostorov 0,00 0, SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 2.521,00 215,36 0, ,86 314,02 496,88 64,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 94,19 I SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 49,84 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II , , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 49, , ,41 Opombe: Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1a_mes pregl_dt_4360 4/17

5 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave leto 2017 ocena zap. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 št. 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00 0,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 50,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , ,86 47,30 8 Dodatek za delovno dobo; 387,22 28,52 33,87 33,33 46,33 42,18 47,79 232,02 59,92 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 46,54 16,92 20,10 19,78 56,80 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 47,72 14 sredstva za regres za letni dopust; 790,73 790,73 790,73 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 495,58 59,36 73,60 58,88 62,56 62,56 73,60 390,56 78, sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 0,00 63,00 190,40 195,40 448,80 #DIV/0! 0,00 288,76 288, Skupaj drugi osebni prejemki 1.286,31 59,36 73,60 58,88 125,56 252, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 149,17 INDEKS '17/'plan SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 53,81 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 3.238,37 247,76 245,47 245,03 257,55 274,68 278, ,05 47, ,00 0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 3.238,37 247,76 245,47 245,03 257,55 274,68 278,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 47, KAD; 56,24 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 48,18 85,67 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 53,10 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 5.305,00 655,71 70,16 4,96 78, ,98 575, ,70 46,03 25 Štipendije 0,00 0, SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 5.305,00 655,71 70,16 4,96 78, ,98 575,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 46,03 I SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 51,85 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II , , , , , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 51, , ,76 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1b_mes pregl_dt_5703 5/17

6 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu leto 2017 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 0,63 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 45,00 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 2,08 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 54,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , ,68 49,93 8 Dodatek za delovno dobo; 1.831,52 77,04 79,61 77,50 78,78 135,99 105,34 554,26 30,26 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00 0,00 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 49,05 14 sredstva za regres za letni dopust; 1.581, , ,46 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 1.694,30 168,81 174,80 143,52 176,64 114,08 80,96 858,81 50, sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 1.869,16 184,56 185,06 183,36 185,06 166,56 56,12 960,72 51,40 0,00 0, Skupaj drugi osebni prejemki 5.144,92 353,37 359,86 326,88 361,70 280, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 66,10 INDEKS '17/'plan SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 50,95 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 6.577,31 565,52 562,55 560,73 547,47 535,63 473, ,48 49, ,00 0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 6.577,31 565,52 562,55 560,73 547,47 535,63 473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 49, KAD; 200,85 20,08 20,08 20,07 20,08 16,06 16,06 112,43 55,98 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 50,77 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda , , , , , , , ,53 52,50 25 Štipendije , , , , , , , ,59 68, I SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 67, , , , , , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 65,12 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II , , , , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 65, , ,84 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1c_mes pregl_dt_9649 6/17

7 Naziv zavoda: Sedež zavoda: CMEPIUS OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv: projekti leto 2017 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 INDEKS '17/'plan 17 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0, število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1, število zaposlenih v VII. tarifni skupini 12, število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0, Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 13,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , ,59 8 Dodatek za delovno dobo; ,78 396,66 478,85 438,50 517,99 870,03 887, ,10 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 7.962,85 22,26 717,77 651, Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 884,96 583,82 938,20 651,41 645, Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0, Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 14 sredstva za regres za letni dopust; 9.343, , , sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; ,10 769,82 910,80 743, ,88 835,36 945, ,77 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); , , , , , , , ,62 288,76 244,98 862, Skupaj drugi osebni prejemki , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 5 Prispevki delodajalca (16,10%) , , , , , , , ,05 6-0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , KAD; 1.438,99 131,58 120,46 120,46 133,89 135,69 127, ,49 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , , , , , , ,96 25 EU decentralizirane akcije VŽU 0, a Program Erasmus , , , , , , , ,35 25b Slovenski štipendijski sklad NFM , ,30-127, ,02-382, , , SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE , , , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 49,87 I SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 49,77 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI ,00 0 0,00 SKUPAJ I. + II , , , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 49, , Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1d_mes pregl proj 7/17

8 CMEPIUS , , Prg2_ po DT_viri ,6 MS: , Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in , ,94 Tržna Dejavnost javne službe za leto realizacija JZ 2017 Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2017 dejavnost Projekti-=Pregl Indeks Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2016 Plan 2017 Skupaj d realizacija 2017/Plan'17 EU program ESS krepitev ( ) MIZŠ MIZŠ MIZŠ Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP EU projekti Skupaj JZ v Erasmus+ kompetenc obdobju a = a 27 28= a = =37/3a 39 število financiranih zaposlenih 13,0 1,0 2,0 8,0 24,0 1,0 1,5 4,5 7,0 31,0 15,0 1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD , Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004) 400, , , Prispevki delodajalca ( ) , , Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015) ,5 769,76 2. Drugi osebni prejemki , prehrana (400202) , , prevoz (400203) , , regres za letni dopust (400100) , , zamudne obresti nesorazmerja , nesorazmerja drugo , jubilejne nagrade, drugo (400900) , , solidarnostne pomoči (400902) ,00 3. Izdatki za blago in storitve , pisarniški material in storitve (4020, 4021) 4020, , , energija in komunalne storitve (4022) , , prevozni stroški in storitve (4023) 4022, , izdatki za službena potovanje (4024) , , tekoče vzdrževanje (4025) , , poslovne najemnine in zakupnine (4026) , ,75 4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) , delo preko študentskega servisa (402903) ,2 246, podjemno delo in avtorski honorarji (402901, ) , , drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029) , ,41 5. Investicijski odhodki , , nakup opreme , , , druga vlaganja (programska oprema idr..) ,02 SKUPAJ VSI ODHODKI , Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

9 CMEPIUS Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2016 Plan 2017 Dejavnost javne službe za leto realizacija JZ 2017 MIZŠ MIZŠ MIZŠ EU program Erasmus+ Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2017 Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP ESS krepitev kompetenc EU projekti Skupaj Tržna dejavnost realizacija JZ v obdobju Skupaj 2017 Indeks 2017/Plan'17 Prg2_ po DT_viri Projekti-=Pregl 1d ( ) 0 0,0 0,00 SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA , I. PRORAČUNSKI VIRI , MIZŠ, PP Center za mobilnost ,3 0,00 2. EU program Erasmus , ,00 3. MIZŠ PP Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave ,8 0,00 4. MIZŠ, PP Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu ,2 0,00 5. MIZŠ PP za ECVET ,0 0,00 6. MIZŠ PP Inovativnost/kakovost v izobraževanju ,0 0,00 7. MIZŠ, PP Internacionalizacija izobraževanja ,0 0,00 8. MIZŠ, PP Računalniško opismenjevanje 103,109,120 in informatika ,1 0,00 9. PP Nac.projekti VŠ , MIZŠ PP Izobraževanje zaposlenih ,0 0, MIZŠ, PP Mednarodna dejavnost ,0 0, MIZŠ PP Eurydice - Baza podatkov nepovratna sredstva ,6 0, MIZŠ, PP Eurydice - Baza podatkov 211, ,6 0, MIZŠ PP EHEA projekt SI ,0 0, EU etwinning , , EPALE , , EU - EHEA projekt ISLOQT, SI ,1 50, NFM in EGP Štipendijski sklad 100, , , EU EURAXESS , , ESS-Krepitev kompetenc , EZD - MK , , EZD - EU , ,00 II. NEPRORAČUNSKI VIRI Kotizacija udeležencev programa ,00 2. Kotizacija ustanov ,00 3. Mednarodni projekti ,00 4. Drugi viri ,05 RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov 0,00 1. MIZŠ VŠ štipendije 234xxx ,0 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx ,8 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad , ,14 4. EU Decentralizriane akcije VŽU 234xxx ,00 5. Erasmus , ,25 Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti , Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti , MIZŠ VŠ štipendije 234xxx ,1 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx ,2 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad ,00 4. EU Decentralizriane akcije VŽU ,00 5. Erasmus , ,00 Skupaj vsi odhodki , Skupaj vsi Viri , Proračunski viri Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Iz MIZŠ dejavnost ,82 MIZŠ DT ,62 MIZŠ skupaj ,93 Iz MIZŠ projekti ,80 SVRK DT ,36 SVRK skupaj , ,62 MK DT ,00 MK skupaj ,00 Iz MIZŠ štipendije in izvajanje E ,00 Skupaj iz proračuna IPO ,98 Skupaj iz proračuna ,29 Iz MIZŠ VŠ-Štipendije ,31 EU ,87 EU ,87 iz MIZŠ ,93 Drugi viri 3.709,05 ESS krepitev kompetenc ,00 Iz MK-projekti ,00 ESS krepitev kompetenc ,00 Drugi viri 3.709,05 Iz SVRK -delovanje ,36 Tržna 0,00 Tržna 0,00 Iz SVRK -nepovratna sredstva 0,00 IPO , iz proračuna ,29 MIZŠ štip ,31 Žig in podpis odgovorne osebe: Iz EU ,87 SVRK štip 0,00 Iz EU - E+ nepovratna sredstva ,00 E ,00 ESS krepitev kompetenc ,00 skupaj vse ,21 Iz tržne dej 0,00 Drugi viri 3.709, ,21 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

10 Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3a: Pregled kadrov Zap. št. Naziv delovnega mesta (DM) Šifra DM Dejanska stop. izobrazbe N Č D Č Delovno razmerje Sistemizi rano delovno mesto DA/NE Del. zap. v % Delež del. časa v aneksu Kontrol na vrstica Podatki o plači na posameznem delovnem mestu PR brez napredov anja Vrednost osnovnega PR PR po napredov anju Vrednost Osnovna plača PR po za obračun napredovanju Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111) DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za specializacij o, doktorat, magisterij % položajnega dodatka Položajni dodatek VSI DODATKI Dodatki z del. dobo SKUPAJ PP Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) MIZŠ javna služba EU projekti MIZŠ Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti Skupaj = c=16-16b 16d 17a 17b 17c=16c*17 b 21= a 22a 22b 22d 22h 22 = a+ +h 1 direktor B Uni Uni dr nč da 100% 100% 0, , , ,03 59,47 0,00 282, % 100% 2 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 118,02 0,00 40,78 100% 100% 3 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni mag dč da 100% 100% 0, , , ,88 4,43 0,00 35,69 100% 100% 4 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 118,02 0,00 18,85 100% 100% 5 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,94 203,20 0,00 71, % 100% 6 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 101, % 100% 7 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0, , , ,88 126,24 0,00 50, % 100% 8 Področni svetovalec III I Višja str Vis str dč da 100% 100% 0, , , ,78 85,79 0,00 37,71 100% 100% 9 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 126,24 0,00 9, % 100% 10 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 89,74 0,00 18, ,0% 50,0% 100% 11 Področni svetovalec I I VS Uni spec nč da 100% 100% 0, , , ,46 126,52 23,27 0,00 62,51 100% 100% 12 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 118,02 0,00 18,85 100% 100% 13 Področni svetovalec I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,88 118,09 0,00 45, % 50% 100% 14 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,94 7,20 0,00 60, % 100% 15 Višji svetovalec področja I I Uni/VS spevs spec nč da 100% 100% 0, , , ,25 262,82 5,00 133,76 434, % 100% 16 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,78 89,74 0,00 16,76 100% 100% 17 Področni svetovalec III I Višja str Vis str dč da 100% 100% 0, , , ,78 89,74 0,00 25, ,0% 100% 18 področni podsekretar I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,54 36,21 10,00 289,35 478, % 100% 19 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 126,24 0,00 9, % 100% 20 poslovni sekretar VI J Višja str Vis str dč da 100% 100% 0, , ,94 964,94 85,79 0,00 101,90 100% 100% 21 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,29 345,43 36,21 0,00 161, % 100% 22 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0, , , ,88 126,24 0,00 40, % 100% 23 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,84 4,43 36,21 8,00 175,91 320, % 100% 24 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,34 890,85 8,00 205,79 358, % 100% 25 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 130,92 0,00 28,28 100% 100% 26 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0, , , ,68 4,43 0,00 42, % 100% 27 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 130,92 0,00 71,37 100% 100% 28 poslovni sekretar VI J Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,99 85,79 0,00 77, % 100% 29 višji svetovalec področja III I Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0, , , ,88 118,09 0,00 35,69 100% 100% 30 Področni svetovalec I I VS VS dč da 100% 100% 0, , , ,88 118,15 0,00 40,78 100% 100% 31 višji področni referent I I Višja str Višja str nč da 100% 100% 0, , , ,83 89,74 0,00 40, % 100% 32 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 118,15 0,00 18,85 100% 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32,00 32,00 0,00 xxx ,80 xxx , , ,98 191,37 xxx 804, ,27 12,50 13,00 3,50 3,00 32,00 proračun 16,00 Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Prg3a_kadri /17

11 Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3b: Pregled kadrov Dejanska Naziv delovnega mesta (DM) Zap. št. Šifra DM stop. izobrazbe N Č D Č Delovno razmerje Sistemizi rano delovno mesto DA/NE Del. zap. v % Delež del. časa v aneksu Kontrol na vrstica Podatki o plači na posameznem delovnem mestu PR brez napredov anja Vrednost osnovnega PR PR po napredov anju Vrednost PR po napredovanju Osnovna plača za obračun DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za specializacij o, doktorat, magisterij % položajnega dodatka Položajni dodatek VSI DODATKI Dodatki z del. dobo SKUPAJ PP Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) Porodn. dopust, MIZŠ MIZŠ EU projekti druge oblike Skupaj javna služba daljše odsotnosti = c=16-16b 17a 17b 17c=16c*17 b 21= a 22a 22b 22d 22h 22 = a+ +h 1 direktor B Uni Uni dr nč da 100% 100% 0, , , ,03 59,47 0,00 282, % 100% 2 višji svetovalec področja II I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 3 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 41,75 EU 100% 100% 4 višji svetovalec področja II I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 27,57 EU 100% 100% 5 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 77, % 100% 6 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 116, % 100% 7 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 60,66 EU 100% 100% 8 Področni svetovalec I I Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 47,14 EU 100% 100% 9 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 14, % 100% 10 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 22, % 100% 11 višji svetovalec področja III I VS Uni spec nč da 100% 100% 0, , , ,94 23,27 0,00 67, % 100% 12 Področni svetovalec I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 18,85 EU/NFM 100% 100% 13 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 49, % 100% 14 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 77, % 100% 15 področni podsekretar I Uni/VS spevs spec nč da 100% 100% 0, , , ,66 5,00 156,48 508, % 100% 16 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 18,85 EU/NFM 100% 100% 17 Področni svetovalec I I Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 28,28 100,0% 100% 18 področni sekretar I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,84 36,21 10,00 325,48 533,55 EU 100% 100% 19 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 9,43 EU 100% 100% 20 poslovni sekretar VI(I) J Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,83 0,00 122,93 EU 100% 100% 21 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,81 36,21 0,00 172, % 100% 22 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 23 področni podsekretar I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,34 36,21 8,00 205,79 377,82 EU 100% 100% 24 področni podsekretar I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,28 8,00 240,74 419,49 EU 100% 100% 25 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 33, % 100% 26 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,59 0,00 55, % 100% 27 Višji svetovalec področja I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 83,50 EU 100% 100% 28 Področni svetovalec I I Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 94, % 100% 29 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 41, % 100% 30 Področni svetovalec I I VS VS nč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 45,88 EU 100% 100% 31 poslovni sekretar VI(I) J Višja str Višja str nč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 46, % 100% 32 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 27, % 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32,00 32,00 0,00 xxx ,69 xxx , ,60 191,37 xxx 928, ,99 13,00 15,00 3,00 1,00 32,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos proračun 16,00 Opombe: vir: Žig in podpis odgovorne osebe: 1 Darja Lenarčič - na porodniškem dopustu - nadomešča jo Nina Košir EU/NFM 3 Borut Korada bolniška nad 30 dni Draškovič povečan obseg dela - nadomeščanje Korada, sklep SI-1771/ Marinšek povečan obseg dela - nadomeščanje Korada, sklep SI-1775/ Sprememba plačnih razredov in prerazporeditve zaposlenih v skladu s potrjenim Letnim delovnim in finančnim načrtom za leto 2017 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Prg3b_kadri /17

12 Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3c: Pregled kadrov Dejanska Naziv delovnega mesta (DM) Zap. št. Šifra DM stop. izobrazbe N Č D Č Delovno razmerje Sistemizi rano delovno mesto DA/NE Del. zap. v % Delež del. časa v aneksu Kontrol na vrstica Podatki o plači na posameznem delovnem mestu PR brez napredov anja Vrednost osnovnega PR PR po napredov anju Vrednost PR po napredovanju Osnovna plača za obračun DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za specializacij o, doktorat, magisterij % položajnega dodatka Položajni dodatek VSI DODATKI Dodatki z del. dobo SKUPAJ PP MIZŠ javna služba Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) Porodn. dopust, MIZŠ EU projekti druge oblike Skupaj daljše odsotnosti Kontrolna vrstica = c=16-16b 17a 17b 17c=16c*17 b 21= a 22a 22b 22d 22h 22 = a+ +h 23= direktor B Uni Uni dr nč da 100% 100% 0, , , ,03 59,47 0,00 282, % 100% 0,00 2 višji svetovalec področja II I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 0,00 3 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 41,75 EU 100% 100% 0,00 4 višji svetovalec področja II I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 27,57 EU 100% 100% 0,00 5 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 77, % 100% 0,00 6 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 116, % 100% 0,00 7 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 60,66 EU 100% 100% 0,00 8 Področni svetovalec I I Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 47,14 EU 100% 100% 0,00 9 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 14, % 100% 0,00 10 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 22, % 100% 0,00 11 višji svetovalec področja III I VS Uni spec nč da 100% 100% 0, , , ,94 23,27 0,00 67, % 100% 0,00 12 Področni svetovalec I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 23,57 EU 100% 100% 0,00 13 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 55, % 100% 0,00 14 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 77, % 100% 0,00 15 področni podsekretar I Uni/VS spevs spec nč da 100% 100% 0, , , ,66 5,00 156,48 508, % 100% 0,00 16 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 23,57 EU 100% 100% 0,00 17 Področni svetovalec I I Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 32,99 100,0% 100% 0,00 18 področni sekretar I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,84 36,21 10,00 325,48 533,55 EU 100% 100% 0,00 19 poslovni sekretar VI(I) J Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,83 0,00 122,93 EU 100% 100% 0,00 20 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,81 36,21 0,00 172, % 100% 0,00 21 višji svetovalec področja II I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 0,00 22 področni podsekretar I Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0, , , ,34 36,21 8,00 205,79 377,82 EU 100% 100% 0,00 23 področni podsekretar I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,28 8,00 240,74 419,49 EU 100% 100% 0,00 24 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 33, % 100% 0,00 25 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,59 0,00 55, % 100% 0,00 26 Višji svetovalec področja I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 83,50 EU 100% 100% 0,00 27 Področni svetovalec I I Višja str Vis str nč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 94, % 100% 0,00 28 Višji svetovalec področja I I Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 47, % 100% 0,00 29 Področni svetovalec I I VS VS nč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 45,88 EU 100% 100% 0,00 30 poslovni sekretar VI(I) J Višja str Višja str nč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 50, % 100% 0,00 31 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 27, % 100% 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 31,00 31,00 0,00 xxx ,35 xxx , ,26 191,37 xxx 928, ,38 13,00 14,00 2,00 2,00 31,00 0,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos proračun 15,00 Opombe: vir: 1 Darja Lenarčič - na porodniškem dopustu - nadomešča jo Nina Košir EU Žig in podpis odgovorne osebe: 5 Vilfan na porodniškem dopustu od dalje (junija in julija ni nadomeščanja) Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Prg3c_kadri /17

13 Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2017 (v EUR) od OCENA Realizacija Ind real Plan /plan 17 I. PRIHODKI SKUPAJ ,5 A. Prihodki od poslovanja ,5 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev , Javna služba ,7 - iz državnega proračuna ,2 - iz evropskih sredstev ,7 - ostali prihodki ,0 - tržna dejavnost Drugi prihodki 2. Prihodki od prodaje materiala in blaga B. Finančni prihodki 194 C. Drugi prihodki 390 Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki II.ODHODKI SKUPAJ Stroški materiala, blaga in storitev ,7 3. Stroški dela ,9 4. Amortizacija 5. Rezervacije 6. Davek od dobička 7. Ostali drugi stroški ,2 8. Finančni odhodki 9. Drugi odhodki 10. Prevrednotevalni odhodki III. RAZLIKA Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls