OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

Transkripcija

1 OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 23. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/), sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje, ki bo v torek, , ob uri, v sejni dvorani Občine Mozirje Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne , priloga 2. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto prva obravnava, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 3. Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, dir. zavoda Darja Es) 4. Predstavitev projektne dokumentacije»prizidek Knjižnica Mozirje«priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, EUTRIP d.o.o.) 5. Predstavitev režima parkiranja v Mozirju - modra cona, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, Jakob Vačovnik) 6. Prodaja zemljišč, priloga (poročevalec: Jakob Vačovnik) 7. Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Janez Janko) 8. Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivo Glušič ) 9. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta ŽUPAN OBČINE MOZIRJE Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. Vabljeni: - člani občinskega sveta - občinska uprava: Ivo Glušič - predstavniki tiska

2 TOČKA 1

3 Občinski svet Občine Mozirje Zapisnik 3. redne seje ZAPISNIK 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v petek, Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje. Sejo je vodil župan Občine Mozirje IVAN SUHOVERŠNIK. Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje: JOŽEF JELEN, mag. TANJA ZUPAN VOLER, IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, URŠKA CAR, mag. BORUT REPŠE, LILIJANA RAKUN, MARKO PRESEČNIK, ALENKA BREZOVNIK, mag. DAMJAN KOCJANC, Opravičeno odsotni: mag. PETER GOLTNIK, BOŠTJAN GOLIČNIK, MARK MOLNAR Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JAKA VAČOVNIK- občinska uprava Savinjske novice. Seja se je pričela ob uri. Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta. S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. Sprejet je bil naslednji dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne , priloga 2. Dokument identifikacije investicijskega projekta:»odvajanje in čiščenje v porečju Savinje občina Mozirje«, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 3. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 4. Imenovanje člana v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič) 5. Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič) 6. Imenovanja člana v svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič) 7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta SKLEP: Občinski svet sprejme dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 1

4 K 1. točki dnevnega reda Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne , priloga Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič. Na zapisnika ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne, Sklep je bil sprejet soglasno. K 2. točki dnevnega reda Dokument identifikacije investicijskega projekta:»odvajanje in čiščenje v porečju Savinje občina Mozirje«Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: Tematika je bila obravnavana na 19. redni seji dne 20.2., kjer je bil sprejet sklep: Občina Mozirje naj nadaljuje s postopkom za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt "kanalizacija in CČN Mozirje". V tem obdobju je bila izdelana Projektna dokumentacija za : 1. PGD za nadgradnjo CČN. Prva faza gradnje, ki zajema mehansko in biološko čiščenje, se je pričela v letu 2016 in obratuje. Druga faza CČN Mozirje predvideva izgradnjo Gnilišča in dehidracijo blata. 2. PGD kanalizacija Loke 3. PGD kanalizacija Šmihelska cesta 4. PGD kanalizacija pod Brčkim vrhom 5. PGD kanalizacija Praprotnikova in Aškerčeva ulica Občina Mozirje je v soglasju z Občino Nazarje in Rečica ob Savinji pristopila tudi k izdelavi investicijske dokumentacije in sicer: 1. DIIP»Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje občina Mozirje«2. Študijo izvedljivosti»odvajanje in čiščenje v porečju Savinje občina Mozirje«DIIP»Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje občina Mozirje«je izdelan in je bil posredovan MOP-u v pregled. V nadaljevanju je Jaka Vačovnik grafično predstavil nameravane posege v prostor v Mozirju in Lokah. Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regij so za projekt namenjena: Nepovratna sredstva EU in SLO ,38 EUR Lastna sredstva občin investitork v višini ,21 EUR, ki vključujejo tudi davek na dodano vrednost. Diskusija: V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: Ali se vloga obravnava kot»en paket«ali je mogoče da bi izvedli le del projekta? V letu 2021 je predvidenih precej lastnih sredstev, kar je vprašanje zmožnosti občine? S tem projektom se pokriva aglomeracija Mozirje, kaj pa ostali deli občine? Ali so pravilno razporejeni stroški med upravičene in ne upravičene? Strošek nadzora, projektov, vodenja,... je verjetno ne upravičen strošek, kar pomeni, da se lasten delež povečuje. To je potrebno preveriti. 2

5 Kako daleč je projektna dokumentacija, soglasja, služnosti,? Kako je z seznanitvijo prebivalcev z nameravanimi posegi v prostor? V gradivu je naveden napačen prostorski akt (popraviti). Ali imamo rezervno varianto v primeru, da bo preveč ne upravičenih stroškov? Kako bo s parkirišči, bodo zastonj, najem, ali odkup? Odg.: Vloga je enotna za cel projekt. V kolikor bi iz katerega koli razloga bilo na katerem od segmentov preveč lastnega vložka, je seveda pred izdajo sklepa o sofinanciranju, možno vlogo popraviti, zmanjšati, oz. izločiti del projekta. Ko je enkrat sklep izdan, poti nazaj ni. Po posvetovanju z izdelovalcem študije izvedljivosti, bomo natančneje opredelili dinamiko financiranja. Do sredstev je upravičena samo aglomeracija nad 2000PE, ostalo bo potrebno reševati z individualnimi čistilnimi napravami. Delitev stroškov med upravičene in ne upravičene je narejena na osnovi navodil MOP-a. Pred oddajo popolne vloge, se bo to še enkrat preverilo. Projektna dokumentacija za CČN je vložena, za ostalo pa je v zaključni fazi. S projektom bomo občane seznanili, ko bomo imeli potrditev sofinanciranja iz strani kohezije in bo možna izvedba. Tiste občane, ki so lastniki zemljišč kjer je predviden poseg, obveščamo ob sklepanju služnostnih pogodb. Prizadevamo si, da se ulica uredi v celoti, tudi parkirišča. Na občinskem svetu pa bo potrebno sprejeti odločitev, ali bodo brezplačni, ali bo najem ali odkup parkirišč. Gradivo bo še pregledano in dopolnjeno s pravilnimi prostorskimi akti. Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejme DIIP»Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje občina Mozirje«. Sklep je bil sprejet soglasno. K 3. točki dnevnega reda Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: Občinski svet Občine Mozirje je v letu 2007 sprejel noveliran Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Mozirje (Ur.l. RS št. 31/07), ki je bil v prvotni obliki sprejet že v letu Do enkratne denarne pomoči so upravičeni novorojenci oziroma eden od staršev, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije, stalno prebivališče v občini Mozirje in živijo z novorojencem. Pravico lahko upravičenci uveljavljajo s pisno vlogo na predpisanem obrazcu Občine Mozirje. Pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe vlagatelju na njegov osebni račun. Skladno 2. odstavkom 3. člena navedenega pravilnika o spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana. Višina pomoči je bila po obstoječem sklepu iz leta 2010 v višini 200,00 EUR neto. Predlagamo, da višina pomoči od dalje znaša 300,00 EUR neto. Navedeni predlog o določitvi enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, je bil upoštevan pri pripravi proračuna za leto Na postavki Pomoč družinam novorojenčki, je zagotovljenih EUR (prej EUR). 3

6 Po krajši diskusiji je bili sprejet naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejema in potrjuje sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, v predlagani obliki in vsebini in sicer za otroke rojene od dalje. Sklep je bil sprejet soglasno. K 4. točki dnevnega reda Imenovanje člana v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnika lokalnih skupnosti v svet CSD. Tematiko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izoblikovala je predlog, da se za članico sveta imenuje Lilijana Rakun, ki je v kandidaturo tudi privolila. Sprejet je bil naslednji : SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje imenuje Lilijano Rakun za članico Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška. Sklep je bil sprejet soglasno. K 5. točki dnevnega reda Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnikov ustanovitelja (dva) in predstavnika pacientov v Svet JZ Lekarna Mozirje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala predlog, da se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenujeta Jožef Jelen in Alenka Brezovnik. Predlagana kandidata sta podala soglasje k navedeni kandidaturi. Za predstavnika pacientov pa se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje Bernarda Vodlak. Njeno kandidaturo je Občina Mozirje prejela v odprtem razpisnem roku. Sprejet je bil naslednji : SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje imenuje Jožefa Jelena in Alenko Brezovnik za člana v Svet JZ Lekarna Mozirje. Za predstavnika pacientov pa se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje Bernarda Vodlak. Sklep je bil sprejet soglasno. K 6. točki dnevnega reda Predlog imenovanja člana v svet JZ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 4

7 Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja (Občine Mozirje) v Svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala predlog, da se v Svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje imenuje Urška Car. Kandidatka s kandidaturo soglaša. Sprejet je bil naslednji : SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje, imenuje Urško Car za članico Sveta JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Sklep je bil sprejet soglasno. K 7. točki dnevnega reda Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Lilijana Rakun: Na trgu v Mozirju se pojavljajo table o privatnih parkiriščih. Ali so res privatna in če katera? Parkirišča za invalide niso označena. Imamo potrebo po VDC. Verjetno bo objekt Na Tratah na dražbi. Pobuda je, da ga občina za ta namen odkupi. Za projekt odkupa je potrebna podpora vseh občin v Zg. Savinjski dolini, zlasti županov. Pri to zadevnih razgovorih bi želela biti zraven. Odg.: Občina je lastnica zemljišča ob cesti v spremenljivi širini (glej portal PISO). Table so postavili nekateri lastniki, ki so lastniki dvorišč med stavbo in cesto. Zadeva se bo uredila z uvedbo modre cone. Na trgu Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dovolil označevanja parkirnih mest ožjega jedra. Parkirno mesto za invalide bo ob rekonstrukciji parkirišča Šajspah (najbližje parkirno mesto trga). Lahko je tudi pri Partizanu- stvar odločitve. Obstaja problem koncesij in zagotovitev proračunskih sredstev. Marko Presečnik: Parkiranje je problematično zlasti v trgu. Predlaga se plava cona. Odkup objekta Na Tratah za VDC je potreben in smiselen. V 10. letih bi ga z najemnino dobili poplačanega. Nad tem mora imeti občina vso ingerenco. V kolikor se prodajajo ostala zemljišča v paketu z objektom, se to pač pozneje odproda, ali pa se že v štartu odkupi z zainteresiranim partnerjem. Kako napreduje projekt ZD Nazarje, je na mrtvi točki? Potekajo usklajevanja med občinami? Bo dosedanje projektiranje le stran vržen denar? Označbe na Šmihelski cesti pri Kakerju so napačne, pri KD manjka znak,, stvar je potrebno urediti. Kako bo z kulturnim evrom, bo, ne bo? Odg.: O plavi coni je bila že večkrat začeta razprava. Naše mnenje je, da so parkirna mesta le redkokdaj polno zasedena in se cona uvede, ko bo urejeno parkirišče za Kulturnim domom Mozirje in parkirišča ob Šajspahu. Nekaj parkirišč potrebujejo tudi zaposleni v Trgu Seveda pa se razprava glede modre cone lahko začne na prvi seji Odbora za gospodarske dejavnosti. 5

8 Ostaja odprto vprašanje zagotavljanja vira za nakup (?) ZD Nazarje je v fazi pridobivanja mnenj, tore je zadeva v teku. Na Šmihelski cesti še ni bilo prevzema in bo sledila odprava napak, kot je to pri vsakem projektu. Kulturni evro- sprejema parlament, predlog obstaja, upamo na ugoden razplet. Jožef Jelen: Za delovanje VDC je potrebna koncesija. Na novo je koncesijo praktično ne mogoče pridobiti. Iz navedenega razloga menim, da je optimalno, da objekt Na Tratah odkupi že obstoječ koncesionar, ekonomsko je najslabša varianta, če to odkupi občina. Odg.: VDC je predvsem stvar politike, kar se je že pokazalo ob gradnji objekta. Očina Mozirje bi bila vsekakor navdušena, če bo to na Tratah, kot je bilo planirano. V ta namen je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo javnega parkirišča nad Beričnikom. Urška Car: Kako je z knjiženjem izgube v ZD Nazarje? Do sedaj jo je poknjižila le Občina Nazarje, ostali ustanovitelji pa ne. Občine ustanoviteljice so odgovorne za JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, na njih je da uredijo vodstvo zavoda. S , bo potrebno, da občina, če še nima, ustanovi gradbeno inšpekcijo. Kako bo s tem v Mozirju? Odg.: Zadeva je večplastna in je stvar vseh občin, zato bo potrebno tudi dogovarjanje Občina je mnenja, da bo smiselno inšpekcijo zagotavljati preko skupnih služb, kot ima sedaj redarstvo. Mag. Borut Repše: Izguba v JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je od leta 2008, problem je v nepriznavanju cen storitev in še kaj. Primerjave med zdravstvenimi domovi so problematične, ker eni zdravstveni domovi pokrivajo gosto naseljena območja, drugi redko poseljena območja, kjer je več stroškov na prevozih, Ustanoviteljice imajo tu določeno odgovornost. Kako je terminsko umeščena gradnja krožišča pri šoli? Kako je z hidrološko študijo za nameravan prizidek h Kulturnemu domu v Mozirju? Odg.: Zadeva je večplastna in je stvar vseh občin, zato bo potrebno tudi dogovarjanje Projektna dokumentacija je končana in pridobljena so potrebna zemljišča za gradnjo. Država bo objavila razpis predvidoma. Projektanti zadevo proučujejo in je v fazi pridobivanja hidroloških in geoloških pogojev za gradnjo. Ivan Čopar: Karkoli se dela v Mozirju, je slabo izvedeno. Poglejmo kocke v trgu Mozirje, in sedaj zadnja obnova Šmihelske ceste, kjer so kandelabri sredi pločnika. Kdo to nadzira, zakaj nadzora ne menjamo? Odg.: Nadzor pri gradnji Šmihelske ceste je imenovala država, konkretno je nadzor izvajal DRI (Družba za upravljanje investicij Ljubljana). Kandelaber, ki je v pločniku se prestavi. Prevzema ceste še ni bilo, ker še niso vgrajeni zadrževalniki meteornih vod. 6

9 Mag. Damjan Kocjanc: Predvidena industrijska cona pri Cinkarni. Je realna opcija, da bo ali ne? So podjetniki, ki rabijo prostor. Industrijska cona pri Cinkarni je realna možnost. Trenutno potekajo pripravljalna dela. Poplavna študija območja je že izdelana. Trenutno iščemo nadomestna nepozidana stavbna zemljišča za menjavo za omenjeno območje. Po izbiri izvajalca prostorskega načtrovanja je predvidena objava sklepa o Spremembah in dopolnitvah OPN Mozirje SD2. Obstaja tudi nekaj zainteresiranih podjetnikov za omenjeno območje. Seja je bila zaključena ob uri. Zapisal : mag. Ivo GLUŠIČ ŽUPAN OBČINE MOZIRJE Ivan SUHOVERŠNIK 7

10 TOČKA 2

11 Občina Mozirje Šmihelska cesta Mozirje Številka: /2019 Datum: K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto - prva obravnava PRAVNA PODLAGA: Pri pripravi zaključnega računa se uporabljajo naslednji predpisi: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09), - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : - Zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na področju izobraževanja, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, obrambe in zaščite, kulture in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja občinskega sveta in občinske uprave. - Izvajanje investicij, ki so sofinancirane s strani RS, kamor sodijo:

12 - Zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji) - Zaključevanje investicije v GVC (vir: Občina Mozirje) - Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje) - Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (Šmihelska cesta, krožišče Soteska) - Novogradnja parkirišč (Trate in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje) - Pridobitev projektne dokumentacije (Praprotnikova ulica, prostori za Godbo, prostori za Knjižnico, Nadgradnja CČN-gnilišče) Del sredstev, to je 27,27 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, vodovodov, centralne čistilne naprave (CČN) ter urejanju prostora. V virih sredstev je bilo realiziranih 81,89 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 18,1 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki. Prikaz po skupinah kontov med sprejetim proračunom in zaključnim računom PRIHODKI Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih Končna realizacija prihodkov v letu je bila ,73 EUR. Planirano Realizirano delež (%) Davčni prihodki , ,08 99,86% Nedavčni prihodki , ,04 116,02% Kapitalski prihodki , ,06 504,88% Donacije , ,00 17,00% Transferni prihodki , ,55 141,36% SKUPAJ , ,73 108,94% ODHODKI Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov: Planirano Realizirano delež (%) Tekoči odhodki (40) , ,38 128,05% Tekoči transferi (41) , ,92 99,78% Investicijski odhodki (42) , ,81 97,06% Investicijski transferi (43) , ,57 85,86% SKUPAJ , ,68 107,09% Proračunski presežek: Planirano Realizirano delež (%) Proračunski presežek , ,05 147,22%

13 Pojasnila večjih odstopanj: Postavka (PP) Opis Požarna taksa; V letu je bilo več intervencij, zato je občina prejela večji znesek požarne takse in ga prenakazala na PGD Mozirje Sanacija cest po neurjih; S strani RS je odobreno sofinanciranje v višini ,30 EUR. Znesek bo nakazan v letu Krajinski park Golte; Prejeta so sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini ,90 EUR Sanacija plazov: Prejeta so bila sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini ,90 EUR Komunalni prispevek-vračilo; Na podlagi desetega odstavka 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), je PV-Invest zahteval vračilo že vplačanega komunalnega prispevka. Vračilo je bilo izvedeno v letu 2017 v višini ,00 EUR in v letu v višini ,65 EUR Pokopališče Mozirje; Prejeta so bila sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini ,84 EUR Pomoč družinam - novorojenčki; V letu je bilo 43 novorojencev, zato se je obveznost povečala. Podatki o stanju obveznosti do dobaviteljev: OBVEZNOSTI ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) DOBAVITELJI , , ,10 DO EKN , , ,37 SKUPAJ , , , ZAPADLO ( EUR) NEZAPADLO ( EUR) SKUPAJ (EUR) DOBAVITELJI , , ,00 DO EKN , ,85 SKUPAJ , , , ZAPADLO ( EUR) NEZAPADLO ( EUR) SKUPAJ (EUR) DOBAVITELJI , , ,48 DO EKN , ,33 SKUPAJ , , , DOBAVITELJI , , ,05 DO EKN , ,26 SKUPAJ , , ,31

14 Podatki o stanju obveznosti do kreditodajalcev: KREDITI ABANKA , , , ,18 NLB , , , ,20 MGRT LJ , , , ,44 MGRT LJ , , , ,00 MGRT LJ , ,75 SKUPAJ , , , ,57 Ocena finančnih in drugih posledic: Odlok nima učinkov na tekočo proračunsko porabo. Obravnave: Odlok so pred sejo Občinskega sveta Občine Mozirje obravnavali vsi odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Glavni poudarki iz razprav so bili: Zaradi zadnjih sprememb zakonodaje, je potrebno popraviti preambuli:»zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15- ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18)«. Občinska uprava naj maksimalno poplačuje dobavitelje tako, da bodo obveznosti poravnane v zakonitem 30 dnevnem roku. Občinska uprava naj na seji občinskega sveta poda poročilo o plačanih obveznostih na dan Občinska uprava naj na seji občinskega sveta poda pojasnila glede neplačanih odhodkov in neplačanih prihodkov, ter pojasnila, zakaj se beleži porast terjatev. o Odg. AOP015: kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale predvsem zaradi izstavitve računa Elektro Celje v višini EUR. Terjatve so bile v večini plačane v mesecu januarju o Odg. AOP020: druge kratkoročne terjatve so se povečale zaradi terjatev do ZZZS in ZPIZ, terjatev za vstopni DDV in terjatev za davčne prihodke Furs. o Odg. AOP042: neplačani prihodki v višini EUR zajemajo neplačane davčne in nedavčne prihodke. Neplačani davčni prihodki v višini EUR so terjatve do zavezancev za davčne prihodke in obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Neplačani davčni prihodki v višini EUR so kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN(AOP017) in kratkoročne terjatve do kupcev(aop015). Na kontih neplačani prihodki so knjižene vrednosti brez ddv. o Odg. AOP021: neplačani odhodki v višini EUR zajemajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih(aop036), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP037), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (AOP039), delno druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP038). Občinskemu svetu Občine Mozirje se predlaga, da sprejme zaključni račun za letu na eni seji. Vsi odbori so sprejeli sklep, da Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto.

15 Vsebina zaključnega računa: Gradivo je namenjeno za obravnavo na odborih pri Občinskem svetu Občine Mozirje in vsebuje: 1. Odlok o zaključnem računu za leto, 2. Poslovno poročilo, 3. Tabela prihodkov in odhodkov za leto (Primerjava med veljavnim proračunom in realizacijo, splošni del, posebni del), 4. Bilance. Predlog sklepa Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto v predlagani obliki in vsebini - prva obravnava Pripravila: Ivo Glušič in Bernarda Finkšt

16 Zaključni račun Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je Občinski svet Občine Mozirje na. seji, dne,, sprejel O D L O K O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Zaključni račun proračuna za leto obsega: 2. člen A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,73 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,12 70 DAVČNI PRIHODKI , Davki na dohodek in dobiček , Dohodnina , Davki na premoženje , Davki na nepremičnine , Davki na premičnine 204, Davki na dediščine in darila , Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , Domači davki na blago in storitve , Davki na posebne storitve 73, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , Drugi davki in prispevki 397, Drugi davki in prispevki 397,25 71 NEDAVČNI PRIHODKI , Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki , Prihodki od premoženja , Takse in pristojbine 3.445, Upravne takse in pristojbine 3.445, Globe in druge denarne kazni 4.690, Globe in druge denarne kazni 4.690, Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki ,53 72 KAPITALSKI PRIHODKI , Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,06 73 PREJETE DONACIJE 5.100,00 1

17 Zaključni račun 730 Prejete donacije iz domačih virov 5.100, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 5.100,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ,88 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,68 40 TEKOČI ODHODKI , Plače in drugi izdatki zaposlenim , Plače in dodatki , Regres za letni dopust 7.585, Povračila in nadomestila 8.139, Sredstva za delovno uspešnost , Sredstva za nadurno delo 362, Plače za delo nerezidentov po pogodbi , Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje 122, Prispevek za starševsko varstvo 203, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.292, Izdatki za blago in storitve , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve 2.492, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve 2.021, Izdatki za službena potovanja 1.729, Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Kazni in odškodnine 1.840, Drugi operativni odhodki , Plačila domačih obresti , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 138, Rezerve , Proračunska rezerva , Sredstva za posebne namene 825,80 41 TEKOČI TRANSFERI , Subvencije , Subvencije javnim podjetjem 1.866, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.600, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000, Drugi transferi posameznikom , Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Drugi tekoči domači transferi ,30 2

18 Zaključni račun 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Tekoči transferi v javne zavode ,62 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Nakup prevoznih sredstev , Nakup opreme 3.619, Nakup drugih osnovnih sredstev 2.610, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Nakup zemljišč in naravnih bogastev 860, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inv. Inž ,89 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 5.834, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 912, Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Investicijski transferi javnim zavodom ,70 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) ,05 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) ,80 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) ,82 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 0,00 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0, Prejeta vračila danih posojil 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,75 50 ZADOLŽEVANJE , Domače zadolževanje , Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih ,75 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,32 55 ODPLAČILA DOLGA , Odplačila domačega dolga , Odplačila kreditov poslovnim bankam , Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 8.502,56 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,48 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,57 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,05 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA 8.163,14 3. člen 3

19 Zaključni račun Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini ,48, ki se prenese na splošni sklad za drugo. 4. člen Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka. 5. člen Ta odlok začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Številka: /2019 Datum: ŽUPAN OBČINE MOZIRJE Ivan SUHOVERŠNIK 4

20 ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 v EUR PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , , ,73 108,9 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , , ,12 101,1 70 DAVČNI PRIHODKI , , , ,92 99,9 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 0,00 100, Dohodnina , , ,00 0,00 100, Dohodnina - občinski vir , , ,00 0,00 100,0 703 Davki na premoženje , , , ,01 101, Davki na nepremičnine , , , ,85 104, Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 3.500, , , ,80 167, Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 5.500, , , ,98 64, Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,00 0,00 54,82 54, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb , , , ,47 88, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb , , , ,35 121, Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.400, ,00 429,33-970,67 30, Davki na premičnine 0,00 0,00 204,58 204, Davek na vodna plovila 0,00 0,00 203,91 203, Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,00 0,00 0,67 0, Davki na dediščine in darila , , , ,19 115, Davek na dediščine in darila , , , ,56 116, Zamudne obresti davkov občanov 0,00 0,00-97,37-97, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , , ,61 80, Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 7.500, , , ,14 47, Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb , , , ,48 88, Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,00 0,00 0,01 0, Stran 1 od 12

21 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 704 Domači davki na blago in storitve , , , ,18 91, Davki na posebne storitve 2.000, ,00 73, ,02 3, Davek na dobitke od iger na srečo 2.000, ,00 73, ,02 3, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , , ,16 93, Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , , , ,94 107, Turistična taksa , , , ,04 64, Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 6.000, , ,10 350,10 105, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 9.000, , , ,84 113,5 706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 397,25 397, Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 397,25 397, Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 397,25 397, NEDAVČNI PRIHODKI , , , ,04 116,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,77 827,77 100, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 1,00 1, , , Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 1,00 1, , , Prihodki od premoženja , , , ,23 90, Prihodki od najemnin za poslovne prostore , , , ,22 107, Prihodki od najemnin za stanovanja , , , ,79 128, Prihodki od drugih najemnin , , , ,59 83, Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.000, ,00 962,89-37,11 96, Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 500,00 500,00 120,46-379,54 24,1 711 Takse in pristojbine 3.000, , ,15 445,15 114, Upravne takse in pristojbine 3.000, , ,15 445,15 114, Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.000, , ,15 445,15 114,8 712 Globe in druge denarne kazni 6.000, , , ,41 78, Globe in druge denarne kazni 6.000, , , ,41 78, Globe za prekrške 1.000, ,00 400,00-600,00 40, Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.000, , ,59-709,41 85,8 714 Drugi nedavčni prihodki , , , ,53 151, Drugi nedavčni prihodki , , , ,53 151, Prihodki od komunalnih prispevkov , , , ,89 163, Drugi izredni nedavčni prihodki , , , ,36 80,0 Stran 2 od 12

22 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , , ,06 504,9 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , , ,06 504, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , , ,06 504, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , , ,06 504,9 73 PREJETE DONACIJE , , , ,00 17,0 730 Prejete donacije iz domačih virov , , , ,00 17, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , , , ,00 17, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , , , ,00 17,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , , ,55 141,4 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , , ,55 141, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , , ,67 147, Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije , , , ,02 154, Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo , , , ,35 70, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov , , , ,12 72, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo , , ,91 737,91 104, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije , , , ,03 25,8 Stran 3 od 12

23 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 v EUR PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , , ,81 107,1 40 TEKOČI ODHODKI , , , ,80 128,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , , ,18 95, Plače in dodatki , , , ,65 95, Osnovne plače , , , ,88 95, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , , ,91-39,09 99, Drugi dodatki 930,00 930,00 805,32-124,68 86, Regres za letni dopust 7.340, , ,11 245,11 103, Regres za letni dopust 7.340, , ,11 245,11 103, Povračila in nadomestila 9.600, , , ,79 84, Povračilo stroškov prehrane med delom 8.150, , , ,99 87, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.450, , ,20-410,80 71, Sredstva za delovno uspešnost , , ,76-186,24 98, Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog , , ,76-186,24 98, Sredstva za nadurno delo 350,00 350,00 362,47 12,47 103, Sredstva za nadurno delo 350,00 350,00 362,47 12,47 103, Plače za delo nerezidentov po pogodbi , , ,92-95,08 99, Plače za delo nerezidentov po pogodbi , , ,92-95,08 99,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,72 395,72 101, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,03-753,97 96, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,03-753,97 96, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,71-422,29 97, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , ,01-402,99 97, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.100, , ,70-19,30 98, Prispevek za zaposlovanje 133,00 133,00 122,34-10,66 92, Prispevek za zaposlovanje 133,00 133,00 122,34-10,66 92, Prispevek za starševsko varstvo 214,00 214,00 203,94-10,06 95, Prispevek za starševsko varstvo 214,00 214,00 203,94-10,06 95, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.700, , , ,70 193, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.700, , , ,70 193,7 Stran 4 od 12

24 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 402 Izdatki za blago in storitve , , , ,86 135, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,79 101, Pisarniški material in storitve 7.000, , , ,34 118, Čistilni material in storitve , , , ,27 106, Storitve varovanja zgradb in prostorov 7.000, , ,24 791,54 109, Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000, , ,60-357,40 92, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000, , ,15-423,85 92, Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , , ,34 950,34 109, Računalniške storitve , , , ,33 92, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.200, , ,39-11,61 99, Izdatki za reprezentanco 5.000, , , ,13 81, Drugi splošni material in storitve , , ,62 256,62 102, Posebni material in storitve 4.200, , , ,99 44, Uniforme in službena obleka 800,00 940,00 137,13-802,87 14, Drobni inventar 300,00 300,00 63,30-236,70 21, Drugi posebni materiali in storitve 3.100, , , ,42 53, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , , ,18 97, Električna energija , , ,30-226,44 99, Poraba kuriv in stroški ogrevanja , , ,91 671,36 101, Voda in komunalne storitve 8.700, , , ,90 85, Odvoz smeti 7.200, , ,22-729,78 89, Telefon, faks, elektronska pošta 3.500, , ,92-294,08 91, Poštnina in kurirske storitve 4.137, , ,19 249,66 105, Druge storitve komunikacij in komunale 1.000, ,00 0, ,00 0, Prevozni stroški in storitve 2.340, , ,02-318,98 86, Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600, , ,43-180,57 88, Vzdrževanje in popravila vozil 300,00 300,00 205,32-94,68 68, Pristojbine za registracijo vozil 140,00 140,00 134,73-5,27 96, Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00 300,00 261,54-38,46 87, Izdatki za službena potovanja 1.850, , ,30-120,70 93, Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Stroški prevoza v državi 1.750, , ,30-20,70 98, Tekoče vzdrževanje , , , ,46 129, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , , , ,17 85, Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00 132,00 0,00-132,00 0, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000, , , ,00 85, Zavarovalne premije za objekte 7.330, , ,00-198,44 97,3 Stran 5 od 12

25 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 v EUR PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000, , ,69-626,31 68, Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000, , ,14-775,74 81, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , , , ,12 136, Poslovne najemnine in zakupnine , , , ,53 122, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300, , ,40-5,60 99, Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670, , ,84 76,84 104, Najemnine in zakupnine za druge objekte , , ,64 558,64 104, Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000,00 0,00 0,00 0, Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.800,00 899, , ,65 454, Kazni in odškodnine 1.001, , ,90-1,00 100, Druge odškodnine in kazni 1.001, , ,90-1,00 100, Drugi operativni odhodki , , , ,93 264, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 800,00 150,00 150,00 0,00 100, Plačila avtorskih honorarjev 2.000, , ,78-304,22 84, Plačila po podjemnih pogodbah 1.750, , ,00-500,00 71, Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000, , ,78 141,78 103, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , , , ,23 59, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , , , ,17 113, Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500, , ,50-777,50 68, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000, , ,94 54,94 102, Plačila bančnih storitev 500,00 500,00 0,00-500,00 0, Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00 700, ,61 413,61 159, Drugi operativni odhodki , , , ,38 641,0 403 Plačila domačih obresti , , , ,12 67, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , , , ,45 84, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam , , , ,45 84, Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 3.200,00 140,00 138,33-1,67 98, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 3.200,00 140,00 138,33-1,67 98, Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.400, ,00 0, ,00 0, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.400, ,00 0, ,00 0, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.000, ,00 0, ,00 0,0 Stran 6 od 12

26 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 409 Rezerve , , , ,52 293, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, Proračunska rezerva , , , ,72 300, Proračunska rezerva , , , ,72 300, Sredstva za posebne namene 1.200, ,00 825,80-374,20 68, Sredstva proračunskih skladov 1.200, ,00 825,80-374,20 68,8 41 TEKOČI TRANSFERI , , , ,39 99,8 410 Subvencije , , ,48-91,08 99, Subvencije javnim podjetjem 1.800, , ,60 0,00 100, Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800, , ,60 0,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,88-91,08 99, Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih ,00 0,00 0,00 0, Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000, , ,00-557,00 72, Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti , , ,00 0,00 100, Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,88 465,92 102,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , , ,17 99, Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.600, , , ,00 130, Darilo ob rojstvu otroka 6.600, , , ,00 130, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000, , ,00 0,00 100, Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000, , ,00 0,00 100, Drugi transferi posameznikom , , , ,17 98, Regresiranje prevozov v šolo , , ,77-191,23 99, Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Regresiranje oskrbe v domovih , , ,19-554,81 99, Subvencioniranje stanarin , , , ,27 94, Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , , , ,71 97, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,51-832,15 98,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,46 97, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,46 97, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,46 97,4 Stran 7 od 12

27 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi , , , ,32 100, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , , ,32 79, Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine , , , ,32 79, Tekoči transferi v javne zavode , , , ,64 101, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , , , ,62 102, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev , , ,96-150,04 99, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , , ,94 99, Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.595, , ,00 0,00 100,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , , ,47 97,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , , ,47 97, Nakup prevoznih sredstev 0,00 0, , , Nakup drugih prevoznih sredstev 0,00 0, , , Nakup opreme 3.500, , ,78-0,22 100, Nakup strojne računalniške opreme 2.000, , ,14 997,14 147, Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500, ,00 502,64-997,36 33, Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0, , , Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0, , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,59 91, Novogradnje , , , ,32 87, Rekonstrukcije in adaptacije , , , ,73 135, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,28 123, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , , ,28 123, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 6.001, ,00 860, ,00 14, Nakup zemljišč 6.001, ,00 860, ,00 14, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , , ,73 90, Študija o izvedljivosti projekta , , , ,19 71, Investicijski nadzor 2.000, ,00 0, ,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,08-562,54 99,5 Stran 8 od 12

28 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , , ,13 85,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , , , ,13 83, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 95, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 95, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , , , ,58 48, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , , , ,58 48, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.000, ,00 912, ,55 30, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.000, ,00 912, ,55 30,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,70-478,00 96, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,70-478,00 96, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,70-478,00 96,2 Stran 9 od 12

29 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) v EUR PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) , , , ,92 147,2 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) , , , ,80 131,9 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , , ,29 68,2 Stran 10 od 12

30 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 v EUR PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 0,00 0,00 0,00 0, PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00 0,00 0,00 0, VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 0,00 0, Stran 11 od 12

31 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 v EUR PR PR RE012 sprejeti proračun veljavni proračun zaključni račun Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , , , ,25 74,1 50 ZADOLŽEVANJE , , , ,25 74,1 500 Domače zadolževanje , , , ,25 74, Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih , , , ,25 74, Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti , , , ,25 74,1 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , , , ,81 86,2 55 ODPLAČILA DOLGA , , , ,81 86,2 550 Odplačila domačega dolga , , , ,81 86, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , , ,24 87, Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 1.000,00 0,00 0,00 0, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , , , ,24 87, Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem , , , ,57 71, Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti 0, ,13 0, ,13 0, Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 8.400, ,00 0, ,00 0, Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,00 0, , , Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 3.575,13 0,00 0,00 0, IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) 0,00 0, , , X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , , ,56 90,2 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , , ,92 147,2 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LET , , ,14 Stran 12 od 12

32 ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Občinski svet PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2010 Občinski svet , , ,27 330,27 101,1 (N) 01 POLITIČNI SISTEM , , ,27 330,27 101, Politični sistem , , ,27 330,27 101, Dejavnost občinskega sveta , , ,27 330,27 101, Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.000, , ,22 0,00 100, Pisarniški material in storitve 1.000, ,00 0, ,00 0, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.000, , , ,00 118,4 (N) (N) (N) Politične stranke 9.610, , ,00 0,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.610, , ,00 0,00 100, Sejnine odborov in komisij 9.000, , ,27 330,27 103, Pisarniški material in storitve 1.000, ,00 0, ,00 0, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.000, , , ,27 115, Občinski praznik 6.250, , ,78 0,00 100, Plačila po podjemnih pogodbah 1.250, , ,00 0,00 100, Drugi operativni odhodki 5.000, , ,78 0,00 100,0 Stran: 1 od 27

33 A. Bilanca odhodkov Nadzorni odbor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2020 Nadzorni odbor , , , ,59 91,7 (N) 01 POLITIČNI SISTEM , , , ,59 91, Politični sistem , , , ,59 91, Izvedba in nadzor volitev in referendumov , , , ,59 91, Volitve , , , ,09 92, Pisarniški material in storitve 0,00 0, , , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , ,00 0, ,00 0, Drugi operativni odhodki 0,00 0, , , (N) Nadzorni odbor 2.300, , ,50-229,50 90, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300, , ,50-229,50 90,0 Stran: 2 od 27

34 A. Bilanca odhodkov Župan PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2030 Župan , , ,40-265,60 99,7 (N) 01 POLITIČNI SISTEM , , ,18 88,18 100, Politični sistem , , ,18 88,18 100, Dejavnost župana in podžupanov , , ,18 88,18 100, Plače , , ,02 546,02 100, Osnovne plače , , ,33 68,33 100, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.000, , ,22 101,22 103, Regres za letni dopust 600,00 600,00 842,79 242,79 140, Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00 850,00 827,20-22,80 97, Plače za delo nerezidentov po pogodbi , , ,92-95,08 99, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400, , ,01-21,99 99, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500, , ,94 3,94 100, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00 210,00 202,25-7,75 96, Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 22,92-7,08 76, Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 38,17-1,83 95, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 200,00 200,00 443,48 243,48 221, Stroški prevoza v državi 1.000, , ,79 42,79 104,3 (N) Materialni stroški župana 2.500, , ,16-457,84 81, Izdatki za reprezentanco 2.000, , ,95-343,05 82, Telefon, faks, elektronska pošta 500,00 500,00 385,21-114,79 77,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI , , ,22-353,78 99, Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , , ,22-353,78 99, Rezerva občine , , ,22-353,78 99,1 (N) Rezerva , , ,22-353,78 99, Proračunska rezerva , , ,42 20,42 100, Sredstva proračunskih skladov 1.200, ,00 825,80-374,20 68,8 Stran: 3 od 27

35 A. Bilanca odhodkov Župan PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2303 Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, (N) Rezervacije ,00 0,00 0,00 0, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, Stran: 4 od 27

36 A. Bilanca odhodkov Uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2040 Uprava , , , ,20 102,4 (N) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , , ,20 102, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , , ,88 465,92 102, Povezovanje lokalnih skupnosti , , ,88 465,92 102, Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS , , ,88 465,92 102, Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,88 465,92 102, Dejavnost občinske uprave , , , ,28 102, Administracija občinske uprave , , , ,84 104,2 (N) Plače , , , ,82 104, Osnovne plače , , , ,79 102, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , , ,69-140,31 98, Drugi dodatki 930,00 930,00 805,32-124,68 86, Regres za letni dopust 5.400, , , ,32 124, Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000, , ,81 272,81 104, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 700,00 700, ,20 339,20 148, Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog , , ,76-186,24 98, Sredstva za nadurno delo 350,00 350,00 362,47 12,47 103, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , , ,02 109, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , ,07 893,07 108, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 800,00 800,00 878,45 78,45 109, Prispevek za zaposlovanje 90,00 90,00 99,42 9,42 110, Prispevek za starševsko varstvo 150,00 150,00 165,77 15,77 110, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.500, , , ,22 190, Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Stroški prevoza v državi 750,00 750,00 686,51-63,49 91,5 (N) Prevozni stroški in storitve 2.340, , ,02-318,98 86, Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600, , ,43-180,57 88, Vzdrževanje in popravila vozil 300,00 300,00 205,32-94,68 68, Pristojbine za registracijo vozil 140,00 140,00 134,73-5,27 96, Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00 300,00 261,54-38,46 87,2 Stran: 5 od 27

37 A. Bilanca odhodkov Uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) (N) Kazni in odškodnine 1.000, , ,90 0,00 100, Druge odškodnine in kazni 1.000, , ,90 0,00 100, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , , ,84-106,56 99,9 (N) Posebni material in storitve 1.100, , ,48 0,00 100, Uniforme in službena obleka 0,00 140,00 137,13-2,87 98, Drobni inventar 300,00 300,00 63,30-236,70 21, Drugi posebni materiali in storitve 800, , ,05 239,57 111,8 (N) (N) (N) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 0,00 100, Električna energija 5.500, , ,31-302,26 94, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500, , ,61 673,06 123, Voda in komunalne storitve 2.000, , ,04-160,31 93, Odvoz smeti 1.500, , ,14-280,86 81, Telefon, faks, elektronska pošta 3.000, , ,71-179,29 94, Poštnina in kurirske storitve 4.137, , ,19 249,66 105, Tekoče vzdrževanje , , ,55 0,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.300, , ,80 622,57 110, Zavarovalne premije za objekte 2.300, , ,96 157,52 106, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000, , ,69-626,31 68, Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000, , ,14-775,74 81, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000, , ,96 621,96 131, Najemnine in zakupnine 6.470, , ,67-4,31 99, Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670, , ,84 76,84 104, Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000,00 0,00 0,00 0, Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.800,00 899,98 818,83-81,15 91,0 Stran: 6 od 27

38 A. Bilanca odhodkov Uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) (N) (N) (N) Drugi operativni stroški , , ,57-101,43 99, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 800,00 150,00 150,00 0,00 100, Plačila avtorskih honorarjev 2.000, , ,78-304,22 84, Plačila po podjemnih pogodbah 500,00 500,00 0,00-500,00 0, Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000, , ,78 141,78 103, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , , , ,17 113, Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500, , ,50-777,50 68, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000, , ,94 54,94 102, Plačila bančnih storitev 500,00 500,00 0,00-500,00 0, Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00 700, ,61 413,61 159, Drugi operativni odhodki , , ,79-4,21 100, Nakup opreme 3.500, , ,78-0,22 100, Nakup strojne računalniške opreme 2.000, , ,14 997,14 147, Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500, ,00 502,64-997,36 33, Pisarniški in splošni material , , ,79-0,60 100, Pisarniški material in storitve 5.000, , , ,88 73, Čistilni material in storitve , , , ,68 124, Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000, , ,36 792,36 119, Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000, , ,60-357,40 92, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000, , ,15-423,85 92, Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , , ,34 950,34 109, Računalniške storitve , , , ,33 92, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700, , ,20 81,20 104, Izdatki za reprezentanco 3.000, , , ,08 81, Drugi splošni material in storitve 2.500, , ,36 86,36 102,8 Stran: 7 od 27

39 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2050 Urad za gospodarstvo , , , ,06 105,2 (N) 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , , ,79 76, Program reforme kmetijstva in živilstva , , , ,55 56, Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000, ,00 0, ,00 0, Sofinanciranje okoljskih investicij 2.000, ,00 0, ,00 0, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000, ,00 0, ,00 0, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900, , , ,00 64,1 (N) Društva 5.000, , , ,00 57, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000, , , ,00 57,6 (N) Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00 900,00 900,00 0,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00 900,00 900,00 0,00 100, Zemljiške operacije 1.000, ,00 912,45-87,55 91,2 (N) Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000, ,00 912,45-87,55 91, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000, ,00 912,45-87,55 91, Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000, , ,00-557,00 72,2 (N) Intervencije za vzpodb. kmetijstva 2.000, , ,00-557,00 72, Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000, , ,00-557,00 72, Splošne storitve v kmetijstvu 2.700, ,00 679, ,37 25, Delovanje služb in javnih zavodov 2.700, ,00 679, ,37 25,2 (N) Izobraževanje za kmetijstvo 900,00 900,00 0,00-900,00 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00 900,00 0,00-900,00 0,0 (N) Kmetijsko svetovalna služba 1.800, ,00 679, ,37 37, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800, ,00 679, ,37 37,8 Stran: 8 od 27

40 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1104 Gozdarstvo , , , ,87 91, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , , ,87 91,8 (N) Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest , , , ,87 91, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , , ,87 91,8 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , , ,20 131, Cestni promet in infrastruktura , , , ,20 131, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , , , ,02 157,2 (N) Redno vzdrževanje občinskih cest , , , ,61 138, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , , , ,61 138,0 (N) (N) (N) (N) (N) Redno vzdrževanje javnih poti , , ,03-115,97 98, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , , ,03-115,97 98, Sanacija cest po neurjih , , , ,98 350, Proračunska rezerva 0,00 0, , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , ,68 449,68 101, Izdelava zaščitnih ograj 4.000, ,76 841, ,96 28, Novogradnje 4.000, ,76 841, ,96 28, Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00 700,00 667,56-32,44 95, Drugi operativni odhodki 700,00 700,00 667,56-32,44 95, Cestna inšpekcija 2.540, , ,80-493,20 80, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.140, , ,80-569,20 73, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00 400,00 476,00 76,00 119, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , , ,14 110,7 (N) Moderniacija in posodobitev občinskih cest , , ,11-0,89 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , ,11-0,89 100,0 Stran: 9 od 27

41 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) Ureditev regionalne ceste RT-928/ , , ,86 0,00 100, Novogradnje , , ,68 0,00 100, Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,18 0,00 100, Krožišče GAJ Mozirje , , ,66 72,22 100, Druge odškodnine in kazni 1,00 1,00 0,00-1,00 0, Novogradnje , , ,22 73,22 100, Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,44 0,00 100, Cesta Lepa Njiva 3.000,00 0,00 0,00 0, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,00 0,00 0,00 0, Obnova Praprotnikove ulice , , ,61-4,39 100, Študija o izvedljivosti projekta , , ,61-4,39 100, Parkirišča , , ,80 0,00 100, Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 0, , , Novogradnje , ,80 0, ,80 0, Krožišče Soteska ,00 0,00 0,00 0, Novogradnje 7.000,00 0,00 0,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,00 0,00 0,00 0, Most Ljubija ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukcije in adaptacije ,00 0,00 0,00 0, Cesta - krajinski park Golte , , , ,20 444, Novogradnje , , , ,20 444, Cestna razsvetljava 5.000, , ,04-357,96 92,8 (N) JR menjava svetilk 5.000, , ,04-357,96 92, Rekonstrukcije in adaptacije 5.000, , ,04-357,96 92,8 Stran: 10 od 27

42 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 14 GOSPODARSTVO , , , ,23 29, Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti , , ,00 0,00 100, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva , , ,00 0,00 100,0 (N) Promocija občine Mozirje , , ,00 0,00 100, Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti , , ,00 0,00 100, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , , , ,23 19, Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva , , , ,23 19,9 (N) Redna dejavnost turističnih društev , , ,00 0,00 100, Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000, , ,00 0,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100,0 (N) Turistična infrastruktura , , , ,23 12, Nakup drugih prevoznih sredstev 0,00 0, , , Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0, , , Novogradnje , ,00 0, ,00 0, Rekonstrukcije in adaptacije 113,00 113,00 0,00-113,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0, , , SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , , , ,12 67, Servisiranje javnega dolga , , , ,12 67, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje , , , ,12 67,8 (N) Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje , , , ,12 67, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam , , , ,45 84, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 3.200,00 140,00 138,33-1,67 98, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.400, ,00 0, ,00 0, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.000, ,00 0, ,00 0,0 Stran: 11 od 27

43 A. Bilanca odhodkov Urad za okolje in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2060 Urad za okolje in prostor , , , ,83 159,8 (N) 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , , , ,52 101, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , , , ,52 101, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.400, , ,52 34,52 100, Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 3.400, , ,52 34,52 100, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00 500,00 534,52 34,52 106, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.900, , ,00 0,00 100, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , , , ,00 102,0 (N) Redna dejavnost GD , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100,0 (N) (N) Poraba požarne takse 6.000, , , ,00 123, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000, , , ,00 123, Sofinanciranje gasilske opreme , , ,00 0,00 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , , , ,14 59, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , , , ,99 31, Zbiranje in ravnanje z odpadki , , , ,57 38,9 (N) Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO , , , ,58 48, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , , , ,58 48,1 (N) (N) Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000, ,00 0, ,00 0, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000, ,00 0, ,00 0, Vodenje investicij - Simbio 0,00 80,00 72,01-7,99 90, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,00 80,00 72,01-7,99 90,0 Stran: 12 od 27

44 A. Bilanca odhodkov Urad za okolje in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) (N) Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000, ,00 0, ,00 0, Rekonstrukcije in adaptacije 2.000, ,00 0, ,00 0, Ravnanje z odpadno vodo , , , ,42 30,7 (N) Centralna čistilna naprava Mozirje , , , ,00 27, Novogradnje , ,00 0, ,00 0, Rekonstrukcije in adaptacije 5.000, , , ,11 572, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000, , , ,74 214, Študija o izvedljivosti projekta 1,00 1,00 0,00-1,00 0, Investicijski nadzor 2.000, ,00 0, ,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 500, , ,15 920,0 (N) (N) Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda , , , ,42 80, Rekonstrukcije in adaptacije , , , ,42 80, Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000, ,00 0, ,00 0, Rekonstrukcije in adaptacije 3.000, ,00 0, ,00 0, Izboljšanje stanja okolja 1.000, ,00 0, ,00 0,0 (N) Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1.000, ,00 0, ,00 0, Druge storitve komunikacij in komunale 1.000, ,00 0, ,00 0, Upravljanje in nadzor vodnih virov , , , ,62 273, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda , , , ,62 273,1 (N) Sanacija plazov , , , ,62 273, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , , ,62 273,1 (N) Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1,00 1,00 0,00-1,00 0, Nakup zemljišč 1,00 1,00 0,00-1,00 0,0 Stran: 13 od 27

45 A. Bilanca odhodkov Urad za okolje in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 5.500, , ,77-850,77 84, Informacijski sistem varstva okolja in narave 5.500, , ,77-850,77 84,7 (N) Komunalna inšpekcija 4.500, , ,21-850,77 79, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.500, , ,90-832,10 76, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,00 733,98 715,31-18,67 97,5 (N) Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.000, , ,56 0,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000, , ,56 0,00 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , , ,45 308, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , , , ,46 279, Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc , , , ,62 81,6 (N) Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč , , , ,80 76, Študija o izvedljivosti projekta , , , ,80 76,2 (N) Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500, , ,18-84,82 97, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500, , ,18-84,82 97, Prostorsko načrtovanje , , , ,08 323,1 (N) Urbanistično svetovanje , , ,86-0,14 100, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , , ,34 908,34 104, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000, , ,52-908,48 54,6 (N) (N) Prostorsko načrtovanje , , , ,43 96, Načrti in druga projektna dokumentacija , , , ,43 96, Komunalni prispevek-vračilo 0,00 0, , , Drugi operativni odhodki 0,00 0, , , Stran: 14 od 27

46 A. Bilanca odhodkov Urad za okolje in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1603 Komunalna dejavnost , , , ,59 97, Oskrba z vodo , , ,20 0,00 100,0 (N) Vodovod Lepa Njiva 1.800, , ,60 0,00 100, Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800, , ,60 0,00 100,0 (N) Obnova vodovodnega sistema Letošč , , ,60 0,00 100, Rekonstrukcije in adaptacije , , ,60 0,00 100, Objekti za rekreacijo 8.000, , , ,59 81,8 (N) Objekti za rekreacijo 8.000, , , ,59 81, Voda in komunalne storitve 3.000, , , ,49 47, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.000, , ,90-119,10 97, Praznično urejanje naselij 5.000, , ,24 0,00 100,0 (N) Praznična okrasitev naselij 5.000, , ,24 0,00 100, Drugi operativni odhodki 5.000, , ,24 0,00 100, Druge komunalne dejavnosti , , ,17 0,00 100,0 (N) Javna razsvetljava - vzdrževanje , , ,17 0,00 100, Električna energija , , ,17 0,00 100, Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.050, , ,28-574,18 93, Drugi programi na stanovanjskem področju 7.050, , ,28-574,18 93,3 (N) Upravljanje stanovanj 3.000, , ,88-0,82 100, Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000, , ,88-0,82 100,0 (N) (N) Tekoče vzdrževanje 1.050,00 582,00 8,64-573,36 1, Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00 132,00 0,00-132,00 0, Zavarovalne premije za objekte 450,00 450,00 8,64-441,36 1, Invest. vzdrževanje 3.000, , ,76 0,00 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000, , ,76 0,00 100,0 Stran: 15 od 27

47 A. Bilanca odhodkov Urad za okolje in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , , , , Urejanje občinskih zemljišč 6.780, , , , (N) Pokopališče Mozirje 3.790, , ,92-403,08 89, Drugi splošni material in storitve 100,00 100,00 270,26 170,26 270, Električna energija 1.000, , ,92 9,92 101, Voda in komunalne storitve 250,00 250,00 193,76-56,24 77, Odvoz smeti 2.000, , ,32-233,68 88, Zavarovalne premije za objekte 140,00 140,00 146,66 6,66 104, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00 300,00 0,00-300,00 0,0 (N) (N) Pokopališče Šmihel 2.490, , ,00-597,00 76, Voda in komunalne storitve 150,00 150,00 0,00-150,00 0, Odvoz smeti 2.200, , ,33-453,67 79, Zavarovalne premije za objekte 140,00 140,00 146,67 6,67 104, Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 500,00 500, , , Novogradnje 500,00 500, , , Nakup zemljišč 6.000, ,00 860, ,00 14,3 (N) Odkup zemljišč in stavbišč 6.000, ,00 860, ,00 14, Nakup zemljišč 6.000, ,00 860, ,00 14,3 Stran: 16 od 27

48 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2070 Urad za splošne zadeve , , , ,36 95,3 (N) 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.135, , ,70-100,00 96, Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.135, , ,70-100,00 96, Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.135, , ,70-100,00 96, Razvoj znanosti mladih 900, , ,00-100,00 90, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900, , ,00-100,00 90,9 (N) Regijsko študijsko središče, Center za razvoj 1.235, , ,70 0,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom 1.235, , ,70 0,00 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , ,00 24, ,99 0, Aktivna politika zaposlovanja , ,00 24, ,99 0, Povečanje zaposljivosti , ,00 24, ,99 0,1 (N) Javna dela - občina Mozirje , ,00 24, ,99 0, Osnovne plače , ,00 0, ,00 0, Regres za letni dopust 1.340, ,00 0, ,00 0, Povračilo stroškov prehrane med delom 1.300, ,00 0, ,00 0, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 750,00 750,00 0,00-750,00 0, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.950, ,00 0, ,00 0, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.300, ,00 0, ,00 0, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 90,00 90,00 0,00-90,00 0, Prispevek za zaposlovanje 13,00 13,00 0,00-13,00 0, Prispevek za starševsko varstvo 24,00 24,00 0,00-24,00 0, Uniforme in službena obleka 800,00 800,00 0,00-800,00 0, Drugi posebni materiali in storitve 2.300, ,00 24, ,99 1,0 Stran: 17 od 27

49 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO , , , ,97 69, Primarno zdravstvo , , , ,30 41, Dejavnost zdravstvenih domov , , , ,30 41,8 (N) Obnova zdravstvene postaje Mozirje 500, , ,48 0,00 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500, , ,48 0,00 100,0 (N) Širitev zdravstvenega doma Nazarje , , , ,30 38, Novogradnje , ,00 0, ,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0, , , Drugi programi na področju zdravstva , , , ,67 82, Nujno zdravstveno varstvo , , , ,32 79,7 (N) Prispevki za zdravsveno zavarovanje , , , ,32 79, Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine , , , ,32 79, Mrliško ogledna služba 9.000, , ,65-427,35 95,3 (N) Mrliško ogl. služba 9.000, , ,65-427,35 95, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000, , ,65-427,35 95,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , , ,74 87, Ohranjanje kulturne dediščine , , ,64 558,64 105, Premična kulturna dediščina , , ,64 558,64 105,6 (N) Galerijska dejavnost 1.500, , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500, , ,00 0,00 100,0 (N) Najemnina prostora stalne zbirke 8.500, , ,64 558,64 106, Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500, , ,64 558,64 106,6 Stran: 18 od 27

50 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1803 Programi v kulturi , , , ,68 84, Knjižničarstvo in založništvo , , ,00-478,00 99,6 (N) Plače in prispevki v knjižnici , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 410,00 410,00 410,00 0,00 100,0 (N) (N) (N) Materialni stroški v knjižnici , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,00 0,00 100, Nabava knjig 9.640, , ,00 0,00 100, Drugi splošni material in storitve 9.640, , ,00 0,00 100, Založništvo - sofinanciranje 1.000,00 478,00 0,00-478,00 0, Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,00 478,00 0,00-478,00 0, Ljubiteljska kultura , , , ,49 87,4 (N) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430, , ,51-0,49 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 350,00 349,51-0,49 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430, , ,00 0,00 100,0 (N) (N) Kulturna društva - dejavnost , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100, Godba 8.000, , , ,00 56, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500, , ,00 0,00 100, Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500, ,00 0, ,00 0, Drugi programi v kulturi , , , ,19 45,6 (N) Investicije in vzdrževanje KD Mozirje , , , ,25 72, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , , , ,25 72,6 Stran: 19 od 27

51 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) (N) (N) Knjižnica Mozirje - investicija , , , ,94 40, Študija o izvedljivosti projekta , ,00 0, ,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija , , , ,94 56, Sanacija kulturnega doma Mozirje 2.500, ,00 0, ,00 0, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500, ,00 0, ,00 0, Šport in prostočasne aktivnosti , , ,79-365,70 99, Programi športa , , ,85-180,00 99,5 (N) Dotacija Športnim društvom , , ,85 0,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000, , ,00 0,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,85 0,00 100,0 (N) (N) Akcija "Veter v laseh" 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Maratoni 1.500, , ,00-80,00 94, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500, , ,00-80,00 94, Programi za mladino 4.400, , ,94-185,70 95,9 (N) Sofinanc. programov za mladino 4.400, , ,94-185,70 95, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.400, , ,94-185,70 95,9 Stran: 20 od 27

52 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 19 IZOBRAŽEVANJE , , , ,57 101, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , , , ,33 102, Vrtci , , , ,33 102,0 (N) Plače in prispevki - Vrtci , , , ,33 102, Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , , , ,71 97, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , , , ,04 102, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.035, , ,00 0,00 100, Primarno in sekundarno izobraževanje , , ,47-936,53 99, Osnovno šolstvo , , ,26-245,74 99,9 (N) Plače in prispevki v OŠ Mozirje , , ,96-0,04 100, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482, , ,96-0,04 100, Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 150,00 150,00 150,00 0,00 100,0 (N) (N) (N) Materialni stroški v OŠ Mozirje , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,00 0,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 0,00 100, Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 8.500,00 0,00 0,00 0, Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 8.500,00 0,00 0,00 0, Športna dvorana Mozirje , , ,30-245,70 99, Čistilni material in storitve , , , ,41 94, Električna energija 7.500, , ,90 65,90 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja , , ,30-1,70 100, Voda in komunalne storitve 3.300, , ,14 356,14 110, Odvoz smeti 1.500, , ,43 238,43 115, Zavarovalne premije za objekte 4.300, , ,07 72,07 101, Drugi operativni odhodki 3.500, , ,69 24,69 100, Novogradnje , , ,18-0,82 100,0 Stran: 21 od 27

53 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) Glasbeno šolstvo , , ,21-690,79 96,1 (N) Glasbena šola Nazarje , , ,00 0,00 100, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,00 0,00 100,0 (N) II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600, , ,21-690,79 80, Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00 100,00 0,00-100,00 0, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500, , ,21-590,79 83, Pomoči šolajočim , , ,77-191,23 99, Pomoči v osnovnem šolstvu , , ,77-191,23 99,8 (N) Pomoči v osnovnem šolstvu , , ,77-191,23 99, Regresiranje prevozov v šolo , , ,77-191,23 99,8 20 SOCIALNO VARSTVO , , ,49-546,23 99, Varstvo otrok in družine 6.600, , , ,00 130, Drugi programi v pomoč družini 6.600, , , ,00 130,3 (N) Pomoč družinam - novorojenčki 6.600, , , ,00 130, Darilo ob rojstvu otroka 6.600, , , ,00 130, Izvajanje programov socialnega varstva , , , ,23 98, Centri za socialno delo 6.700, , ,54-802,46 88,0 (N) Centri za socialno delo 6.700, , ,54-802,46 88, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000, , ,54-412,46 89, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00 700,00 550,00-150,00 78, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000, , ,00-240,00 88, Socialno varstvo starih , , ,65-554,81 99,5 (N) Socialno varstvo starih , , ,19-554,81 99, Regresiranje oskrbe v domovih , , ,19-554,81 99,2 Stran: 22 od 27

54 A. Bilanca odhodkov Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) (N) (N) Pomoč družinam - redna zaposlitev , , ,46 0,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,46 0,00 100, Javna dela- pomoč družinam 3.500,00 0,00 0,00 0, Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 3.500,00 0,00 0,00 0, Socialno varstvo materialno ogroženih , , , ,27 95,6 (N) Socialno varstvo materialno ogroženih , , , ,27 94, Subvencioniranje stanarin , , , ,27 94,9 (N) Pomoč socialno ogroženim 3.000, , ,00 0,00 100, Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000, , ,00 0,00 100, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin , , ,82-78,69 99,5 (N) Humanitarna in druga društva , , ,82-78,69 99, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300, , ,40-5,60 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000, , ,42-73,09 99,4 Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov , , , ,81 107,1 Stran: 23 od 27

55 C. Račun financiranja Uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2040 Uprava , ,00 0, ,00 0,0 (N) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , ,00 0, ,00 0, Dejavnost občinske uprave , ,00 0, ,00 0, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , ,00 0, ,00 0, Podrožnik-nakup upravna stavba in oprema , ,00 0, ,00 0, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , ,00 0, ,00 0,0 Stran: 24 od 27

56 C. Račun financiranja Urad za gospodarstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2050 Urad za gospodarstvo 4.575, ,13 0, ,13 0,0 (N) 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.575, ,13 0, ,13 0, Servisiranje javnega dolga 4.575, ,13 0, ,13 0, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575, ,13 0, ,13 0, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575, ,13 0, ,13 0, Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 1.000,00 0,00 0,00 0, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 0, ,00 0, ,00 0, Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti 0, ,13 0, ,13 0, Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 3.575,13 0,00 0,00 0, Stran: 25 od 27

57 C. Račun financiranja Urad za okolje in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2060 Urad za okolje in prostor , , , ,24 81,1 (N) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , , ,76-728,24 98, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , , ,76-728,24 98, Ravnanje z odpadno vodo , , ,76-728,24 98, Centralna čistilna naprava Mozirje , , ,76-728,24 98, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , , , ,80 76, Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,00 0, , , PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.400, ,00 0, ,00 0, Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400, ,00 0, ,00 0, Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400, ,00 0, ,00 0,0 (N) nakup stanovanj 8.400, ,00 0, ,00 0, Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 8.400, ,00 0, ,00 0,0 Stran: 26 od 27

58 C. Račun financiranja Urad za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K PR sprejeti proračun PR18 veljavni proračun RE012 zaključni račun Razlika v EUR Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2070 Urad za splošne zadeve , , , ,56 111,5 (N) 19 IZOBRAŽEVANJE , , , ,56 111, Primarno in sekundarno izobraževanje , , , ,56 111, Osnovno šolstvo , , , ,56 111, OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita , , , ,56 111, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , , , ,56 111,5 Skupaj bilanca: C - Račun financiranja , , , ,81 86,2 Skupaj: , , , ,00 105,8 Stran: 27 od 27

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 TOČKA 3

107 Občina Mozirje Šmihelska cesta Mozirje Številka: /2019 Datum: K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje PRAVNA PODLAGA: 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: V decembru je JZ Zgornjesavinjski ZD Nazarje zaprosil vse občine ustanoviteljice za soglasje k likvidnostni zadolžitvi. Tematiko je v januarju 2019 obravnaval Odbor za javne finance, kjer je direktorica JZ ZD Nazarje, ga. Darja Es, natančneje opisala finančni položaj javnega zavoda, ki je bil že v decembru prisiljen najeti likvidnostni kredit, da je lahko izplačal plače zaposlenim in poplačal 2/3 dobaviteljev in se tako izognil številnim izvržbam. Zavod ima izdelan sanacijski načrt, kjer se načrtuje sanirati skupno izgubo cca 1. mio EUR in pozitivno poslovanje. Načrtuje se ena zaposlitev manj, znižanje materialnih stroškov in uspela tožba do Zavarovalnice. Odbor za javne finance občinskega sveta Občine Mozirje je sklenil naslednje: 1. JZ Zgornjesavinjski ZD Nazarje naj pripravi naslednje dokumente a. Sanacijski načrt, b. cenik storitev, c. storitvene kapacitete in njihovo zasedenost, d. kakšni so viri za osnovna sredstva in kakšna je zakonska podlaga, e. izgubo JZ po letih in njegovo strukturo ( osnovna dejavnost, specialistična dejavnost), f. podatke o številu pacientov, koliko je vseh, koliko jih je iz Občine Mozirje. 2. Odbor za javne finance občinskega sveta Občine Mozirje priporoča, da se JZ ZD Nazarje izda soglasje k kratkoročni zadolžitvi zavoda. Pripravil: Ivo Glušič

108 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Zadrečka cesta Nazarje SANACIJSKI PROGRAM ZA ZAGOTOVITEV POSLOVNE IN PLAČILNE STABILNOSTI Odgovorna oseba: Darja Es, dipl.m.s. direktorica zavoda

109 KAZALO VSEBINE UVOD PREDSTAVITEV ZAVODA Osnovni podatki Vodstvo zavoda Organizacijska struktura zavoda ANALIZA STANJA Izvajanje letnega programa dela in pogodbenih obveznosti do ZZZS Realizacija delovnega programa Analiza kadrovanja in kadrovske politike Realizacija finančnega načrta zavoda Osnovni podatki o poslovanju Viri pridobivanja prihodkov Struktura odhodkov Analitični pregled realiziranih stroškov dela Analitični pregled realiziranih stroškov storitev Analitični pregled realiziranih stroškov materiala Realiziran denarni tok Analiza organizacije dela PROGRAM SANACIJSKIH UKREPOV Ukrepi za kratkoročno stabilizacijo poslovanja Ukrepi na prihodkovni stran Ukrepi na odhodkovni strani Drugi dolgoročni ukrepi Načela pri izvajanje ukrepov sanacijskega programa Načelo stroškovne učinkovitosti Načelo kontrole stroškov na izvoru Načelo odgovornega izvajanja zdravstvenih storitev Načelo odgovornosti za izvedbo delovnega programa Načelo odgovornosti za kršitve SKLEP i

110 KAZALO TEBEL Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leto Tabela 2: Realizacija delovnega programa za obdobje I-VI... 9 Tabela 3: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu Tabela 4: Zaposlenost na dan Tabela 5: Druge oblike dela Tabela 6: Struktura podjemnih pogodb na dan Tabela 7: Nadurno delo Tabela 8: Priznan kadrovski normativ Tabela 9: Analiza plačnih razredov na dan Tabela 10: Poslovanje v letu Tabela 11: Ocena poslovanja za obdobje I-VI Tabela 12: Viri pridobivanja prihodkov v letu Tabela 13: Ocena virov pridobivanja prihodkov za obdobje I-VI Tabela 14: Struktura odhodkov v letu Tabela 15: Ocena strukture odhodkov v obdobju I-VI Tabela 16: Analiza stroškov dela v letu Tabela 17: Analiza ocenjenih stroškov dela v obdobju I-VI Tabela 18: Analiza stroškov storitev v letu Tabela 19: Analiza ocenjenih stroškov storitev v obdobju I-VI Tabela 20: Analiza stroškov materiala v letu Tabela 21: Analiza ocenjenih stroškov materiala v obdobju I-VI Tabela 22: Izkaz ocene prihodkov po načelu denarnega toka Tabela 23: Izkaz ocene odhodkov po načelu denarnega toka Tabela 24: Račun financiranja na dan Tabela 25: Neporavnane zapadle obveznosti Tabela 26: Poslovni izid po letih ii

111 KAZALO SLIK Slika 1: Gibanje neporavnanih zapadlih obveznosti Slika 2: Grafični prikaz poslovnega izida po letih KAZALO PRILOG Priloga 1:... 1 iii

112 UVOD Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 ZJF-H, v nadaljnjem besedilu: ZPIRS1819) v 62. členu posrednim uporabnikom proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ v primeru, ko iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki, nalaga, da pripravijo sanacijski načrt z ukrepi za uravnoteženje poslovanja. Odgovorna oseba za pripravo sanacijskega načrta je predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje. Odgovorna oseba sanacijski načrt posreduje pristojnemu ministru oziroma županu. Sanacijski program je sestavljen iz dveh delov in vsebuje: analizo stanja nabor ukrepov za uravnoteženje poslovanja in izboljšanje plačilne sposobnosti predlog ustanoviteljem 1. PREDSTAVITEV ZAVODA 1.1 Osnovni podatki Ime: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje Matična številka: Davčna številka: Šifra uporabnika: Številka transakcijskega računa: (odprt pri UJP Žalec) Telefon: 03/ Fax: 03/ Spletna stran: Datum ustanovitve: Ustanovitelji: Občina Mozirje Občina Nazarje Občina Rečica ob Savinji Občina Ljubno Občina Gornji Grad Občina Luče Občina Solčava 4

113 1.2 Vodstvo zavoda Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju svet zavoda sestavljajo: Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje) Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje) Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji) Ana Kladnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno) Marjana Veršnik Fale (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad) Aneta Šiljar (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče) Melita Cigala (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava) Bernarda Vodlak (predstavnik zavarovanih oseb, ZZZS) Andreja Marš Podbregar (predstavnik zaposlenih) Maja Gosar (predstavnik zaposlenih) Sonja Robnik Herman (predstavnik zaposlenih) Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih) Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih) Direktor. V mandatnem obdobju funkcijo direktorja zavoda opravlja Darja Es, dipl. m. s.. Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja. Strokovni vodja. Naloge strokovnega vodje opravlja Darja Es, dipl. m. s Organizacijska struktura zavoda Organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote: Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki: - nujna medicinska pomoč - reševalna služba - patronažna služba - zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje ) - ortodontija (lokacija OŠ Mozirje) 5

114 Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki: - splošne ambulante - referenčne ambulante - patronažna služba - specialistične ambulante - fizioterapija - laboratorij - zobozdravstvena vzgoja - tehnične službe - ZVC - AOP Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki: - splošna ambulanta - referenčna ambulanta - zobozdravstvo odraslih in mladine - patronažna služba Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki: - splošna ambulanta - referenčna ambulanta - patronažna služba Uprava zavoda s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah. Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega: preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev nujno medicinsko pomoč splošno medicino zdravstveno varstvo otrok in mladine patronažno varstvo laboratorijsko in drugo diagnostiko družinsko medicino preventivno in kurativno zobozdravstvo medicino dela fizioterapijo reševalno službo 6

115 Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v: Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Zobozdravstvena dejavnost Druge zdravstvene dejavnosti 7

116 2. ANALIZA STANJA 2.1 Izvajanje letnega programa dela in pogodbenih obveznosti do ZZZS Realizacija delovnega programa V tabeli 1 je prikazana realizacija delovnega programa v letu Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leto 2017 PLAN REALIZACIJA ŠIFRA INDEKS DEJAVNOST DEJAVNOSTI = 2 / Splošne ambulante obiski , Otroški in šolski dispanzer - kurativa , Otroški in šolski dispanzer - preventiva , Zdravstvena vzgoja , Fizioterapija , Patronažna služba , Dispanzer za mentalno zdravje , Okulistika , Pulmologija , Psihiatrija , Rentgen , Diabetologija , Zobozdravstvena dejavnost - odrasli , Zobozdravstvena dejavnost - mladina , Ortodontija , Zobozdravstvena vzgoja , Nenujni reševalni prevozi s ,96 spremljevalcem Sanitetni prevozi na/z dialize , Ostali sanitetni prevozi bolnikov ,39 8

117 Realizacija delovnega programa v prvem polletju je podana v tabeli 2. Tabela 2: Realizacija delovnega programa za obdobje I-VI PLAN I- REALIZACIJA ŠIFRA INDEKS DEJAVNOST VI I-VI DEJAVNOSTI = 2 / Splošne ambulante obiski , Otroški in šolski dispanzer - kurativa , Otroški in šolski dispanzer - preventiva , Zdravstvena vzgoja , Fizioterapija , Patronažna služba , Dispanzer za mentalno zdravje , Okulistika , Pulmologija , Psihiatrija , Rentgen , Diabetologija , Zobozdravstvena dejavnost - odrasli , Zobozdravstvena dejavnost - mladina , Ortodontija , Zobozdravstvena vzgoja , Nenujni reševalni prevozi s ,16 spremljevalcem Sanitetni prevozi na/z dialize , Ostali sanitetni prevozi bolnikov ,44 9

118 Tabela 3 prikazuje izpad prihodkov iz sredstev obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2017, ki je posledica nedosežene realizacije v tem letu. Tabela 3: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu 2017 PLAN REALIZACIJA ŠIFRA IZPAD DEJAVNOST DEJAVNOSTI = Referenčne ambulante - laboratorij Zdravstvena vzgoja - delavnice Zdravstvena vzgoja - predavanja Okulistika Pulmologija Rentgen Diabetologija Zobozdravstvena dejavnost - mladina Sanitetni prevozi na/z dialize Skupaj (v EUR, brez centov) Ugotovitve: v letu 2017 program v celoti ni bil realiziran v 8 dejavnostih, pri čemer so finančne posledice za zavod nastale v 7 dejavnostih, saj je bil program v otroškem in šolskem dispanzer kurativa zaradi doseganja realizacije pri preventivi, s strani ZZZS plačan v celoti v letu 2017 je bila obračunana tudi realizacija laboratorija v referenčnih ambulantah za leto Zaradi nedoseganja realizacije je iz tega naslova nastal izpad prihodkov v višini EUR skupen izpad prihodka zaradi nedosežene realizacije določenih dejavnosti v letu 2017 znaša EUR pri programih splošne ambulante, fizioterapije, patronažne službe, dispanzerja za mentalno zdravje, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ter ostalih sanitetnih prevozov bolnikov, je bila v letu 2017 realizirana prekoračitev programa, ki pa z izjemo dispanzerja za mentalno zdravje, ni bila plačana s strani ZZZS, zato so stroški, povezani s prekoračitvami programa dodatno bremenili poslov ni izid zavoda. Ocenjen izpad prihodka neplačane presežne realizacije iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja znaša EUR tudi v obdobju I-VI zavod beleži določeno nedoseganje in preseganje delovnega programa po različnih dejavnostih kar pa je potrebno uskladiti v pogodbeno raven do konca leta.

119 2.1.2 Analiza kadrovanja in kadrovske politike V tabeli 4 sta prikazani struktura in število zaposlenih na dan Število zaposlenih je podano skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti in 2019 brez upoštevanja pripravnikov in specializantov. Prikaz realizacije zaposlenosti na dan prav tako ne zajema osebja za področje čiščenja, ki je v pogodbi z ZZZS upoštevano v rubriki»administrativno tehnično osebje«, saj je zavod storitve čiščenja oddal zunanjemu izvajalcu, ki je prevzel tudi 2,5 predhodno v zavodu zaposlenih čistilcev. Stroški čiščenja so v letu 2017 znašali ,96 EUR. Tabela 4: Zaposlenost na dan POGODBA STANJE STANJE DELOVNO INDEKS INDEKS MESTO = 3 / 1 5 = 3 / 2 Zdravnik specialist 11, ,40 100,00 Zobozdravnik specialist 0, / / Zobozdravnik 3, ,01 100,00 Diplomirana medicinska sestra 19, ,88 100,00 Diplomirani fizioterapevt 5, ,79 100,00 Psiholog 0,47 0,5 0,5 106,38 100,00 Logoped 0, / / Voznik reševalec 8, ,55 100,00 Tehnik zdravstvene nege 11, ,65 100,00 Zobni tehnik 1, / / Inženir radiologije 0, / / Inženir zobne protetike 0, / / Nosilec laboratorijske medicine 2, ,46 100,00 Administrativno tehnično osebje 8,82 6,5 7,5 85,03 115,38 Skupaj 74, ,89 101,67 11

120 V tabeli 5 so podani stroški drugih oblik dela; podjemnih pogodb ter zunanjih pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev. Za lažjo primerjavo med letom 2017 in prvo polovico leta so indeksi izračunani po načelu povprečne letne realizacije, kar pomeni, da je ocena realizacije I-VI primerjana s polovično letno realizacijo v letu VRSTA Tabela 5: Druge oblike dela REALIZACIJA 2017 OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS = 2 / 1 Podjemne pogodbe (strošek delodajalca) ,10 Pogodbeni zunanji izvajalci - dežurstvo ,36 Pogodbeni zunanji izvajalci - laboratorij ,07 Pogodbeni zunanji izvajalci - logopedija ,27 Pogodbeni zunanji izvajalci - RTG ,58 Pogodbeni zunanji izvajalci - ortopan ,25 Pogodbeni zunanji izvajalci - ortodont ,34 Pogodbeni zunanji izvajalci - zobotehnika ,78 Skupaj ,85 (v EUR, brez centov) Tabela 6 prikazuje število in dejavnosti, za katere so sklenjene podjemne pogodbe. Tabela 6: Struktura podjemnih pogodb na dan DEJAVNOST ŠTEVILO Ortodontija 1 Zobotehnika 1 Medicina dela prometa in športa 2 Laboratorij 1 RTG 1 Pulmologija 2 Psihiatrija 1 Okulistika 1 Reševalna služba 1 Pediatrija 2 Zobozdravstvo 1 Logopedija 1 Diabetologija 1 Skupaj 16 12

121 V tabeli 7 je prikazano število izplačanih nadur in strošek delodajalca za nadurno delo v leti 2016, 2017 in prvi polovici leta. Število nadur Strošek delodajalca REALIZACIJA 2016 Tabela 7: Nadurno delo REALIZACIJA 2017 OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS INDEKS = 2 / 1 5 = 3 / , , ,5 113,43 90, ,17 91,08 (v EUR, brez centov) V tabeli 8 je podan priznan kadrovski normativ glede na pogodbo z ZZZS za leti 2017 in. Povečanje kadrovskih normativov je posledica dodelitve dodatnih programov. Tabela 8: Priznan kadrovski normativ POGODBA POGODBA DELOVNO MESTO 2017 INDEKS = 2 / 1 Zdravnik specialist 11,59 11,59 100,00 Zobozdravnik specialist 0,65 0,65 100,00 Zobozdravnik 2,03 3,03 149,26 Diplomirana medicinska sestra 18,46 19,51 105,69 Diplomirani fizioterapevt 4,70 5,22 111,06 Psiholog 0,27 0,47 174,07 Logoped 0,39 0,39 100,00 Voznik reševalec 8,48 8,48 100,00 Tehnik zdravstvene nege 10,57 11,54 109,18 Zobni tehnik 0,24 1,29 537,50 Inženir radiologije 0,32 0,37 115,63 Inženir zobne protetike 0,65 0,65 100,00 Nosilec laboratorijske medicine 2,47 2,47 100,00 Administrativno tehnično osebje 8,19 8,82 107,69 Skupaj 69,02 74,49 107,93 13

122 Analiza plačnih razredov na dan je podana v tabeli 9. PROFIL Tabela 9: Analiza plačnih razredov na dan POVPREČNI DEJANSKI PLAČNI RAZRED PRIZNANI PLAČNI RAZRED PO POGODBI Z ZZZS INDEKS = 2 / 1 Zdravniki specialisti 55,00 53,00 103,23 Zobozdravniki 52,33 47,00 111,35 Diplomirane medicinske sestre 33,58 36,00 92,27 Srednje medicinske sestre 27,00 25,00 107,06 Vozniki reševalci 27,00 23,00 116,15 Zobni asistenti 26,00 25,00 104,00 Diplomirani fizioterapevti 34,70 33,00 105,15 Nosilci laboratorijske medicine 33,00 25,00 132,00 Diplomirani psiholog 32,00 36,00 88,89 Administrativno tehnični delavci 30,94 24,00 128,91 Specializanti 40,50 40,50 100,00 Pripravniki 15,00 15,00 100,00 Zavod skupaj 33,95 32,66 103,95 Ugotovitve: stanje števila zaposlenih na dan je za 1.67% višje od stanja na dan in za 18,10% nižje od kadrovskega normativa po Splošnem dogovoru za leto, pri čemer je potrebno upoštevati, da je določen del zdravstvenih in podpornih storitev oddan zunanjim izvajalcem, katerih kadri niso zajeti v kadrovskem načrtu zavoda, so pa upoštevani v Splošnem dogovoru. povprečni dejanski plačni razred v zavodu znaša 33,95 in je za 1,29 plačnega razreda ali 3,95% višji od priznanega oziroma plačanega plačnega razreda po pogodbi z ZZZS, pri čemer 1 dodatni plačni razred v sistemu plač javnega sektorja pomeni 4% višjo osnovno bruto plačo povprečno število zaposlenih iz ur v prvi polovici leta znaša 78,24, pri čemer povprečno število specializantov in pripravnikov, ki so financirani iz drugih virov znaša 9,02, povprečno število ostalih zaposlenih pa 69,22 dejanski plačni razred zdravnikov v dežurstvu je 55. in je za 4 plačne razrede višji od priznanega plačnega razreda, ki je 51. dejanski plačni razred voznikov reševalcev v dežurstvu je 26. in je za 1 plačni razred višji od priznanega plačnega razreda, ki je 25. število nadur se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečalo za 13,43%, v prvi polovici leta glede na leto 2017 pa zmanjšalo za 9,54% 14

123 strošek nadurnega dela je v letu 2017 znašal EUR in se je glede na leto 2016 povečal za 18,17%, v prvi polovici glede na leto 2017 pa zmanjšal za 8,92% zavod je imel na dan sklenjenih 16 podjemnih pogodb, kar je enako številu sklenjenih pogodb konec leta strošek zunanjih izvajalcev je v letu 2017 znašal EUR, v prvi polovici pa EUR, kar predstavlja povečanje za 21,85% 15

124 2.2 Realizacija finančnega načrta zavoda Osnovni podatki o poslovanju Osnovni podatki o poslovanju v letu 2017 so prikazani v tabeli 10. REALIZACIJA 2016 Tabela 10: Poslovanje v letu 2017 FINAČNI NAČRT REALIZACIJA 2017 INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Celotni prihodki ,82 102,62 Prihodki od poslovanja ,32 102,73 Drugi prihodki ,85 97,38 Prevrednotovalni poslovni prihodki / / Celotni odhodki ,57 107,71 Stroški blaga, materiala in ,11 126,21 storitev Stroški dela ,19 105,33 Amortizacija ,37 33,29 Drugi stroški ,25 146,65 Finančni odhodki ,51 105,42 Drugi odhodki ,73 37,27 Prevrednotovalni poslovni odhodki ,00 / Izid (v EUR, brez centov) Ugotovitve: realizirani prihodki so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 3,82%, odhodki pa za 8,57%, kar je rezultiralo v poslabšanju poslovnega izida v letu 2017 glede na leto 2016 med odhodki so se najbolj povečali stroški dela, in sicer za EUR oziroma 11,19%, kar je več kot je znašal celoten preseže odhodkov nad prihodki v letu 2017 stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2017 glede na 2016 povečali za EUR ali 9,11% v strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela, in sicer 70,13%, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v letu 2017 znašali EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela leta 2017 predstavljali 77,15% vseh odhodkov

125 Tabela 11 prikazuje oceno poslovanja v prvi polovici leta Tabela 11: Ocena poslovanja za obdobje I-VI REALIZACIJA 2017 FINAČNI NAČRT OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Celotni prihodki ,22 103,70 Prihodki od ,19 103,66 poslovanja Drugi prihodki ,34 117,11 Celotni odhodki ,71 108,36 Stroški blaga, materiala in storitev ,34 119,15 Stroški dela ,09 104,16 Amortizacija ,94 114,88 Drugi stroški ,74 118,42 Finančni odhodki ,58 118,20 Drugi odhodki ,93 135,80 Prevrednotovalni poslovni odhodki / / Izid (v EUR, brez centov) Ugotovitve: realizirani prihodki so se v prvi polovici leta glede na leto 2017 povečali za 16,22%, odhodki pa za 15,71%, kar pomeni, da so prihodki naraščali hitreje kot odhodki, a še vedno ostaja presežek prihodkov na odhodki v višini EUR med odhodki so se najbolj povečali stroški amortizacije, in sicer za 150,94%, kar je posledica nizke realizacije v letu 2017, zaradi pokrivanja dela amortizacije iz donatorskih sredstev v strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela, in sicer 68,54%, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v prvi polovici leta znašali EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela v prvi polovici leta predstavljali 75,93% vseh odhodkov 17

126 2.2.2 Viri pridobivanja prihodkov V tabeli 12 so podani viri pridobivanja prihodkov v letu 2017 Tabela 12: Viri pridobivanja prihodkov v letu 2017 REALIZACIJA 2016 FINAČNI NAČRT 2017 REALIZACIJA 2017 INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Prihodki od prodaje proizvodov in ,32 102,73 storitev Prihodki iz obveznega ,51 102,66 zavarovanja Prihodki iz naslova pripravnikov in ,16 99,14 specializantov Prihodki iz dodatnega prostovoljnega ,46 98,32 zavarovanja Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in ,30 125,08 konvencij Drugi prihodki od prodaje proizvodov in ,32 106,12 storitev Finančni prihodki / / Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in ,28 75,24 prevrednotovalni prihodki Skupaj ,82 102,62 (v EUR, brez centov) Ugotovitve: celotni realizirani prihodki so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 3,82%, pri čemer so se najbolj povečali prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov, in sicer za 33,16% ter prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in konvencij, za 24,30%. 18

127 v letu 2017 se je glede na leto 2016 relativno najbolj zmanjšala kategorija drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, kamor sodijo prihodki iz naslova najemnin ter prefakturiranja, in sicer za 5,68%, absolutno pa prihodki iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja za EUR, kar je posledica znižanja cen zdravstvenih storitev v letu 2017 glede na leto v strukturi prihodkov so največji delež v letu 2017 predstavljali prihodki iz obveznega zavarovanja, in sicer 75,07% vseh prihodkov ter prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja 11,95%. Viri pridobivanja prihodkov v prvem polletju so prikazani v tabeli 13. Tabela 13: Ocena virov pridobivanja prihodkov za obdobje I-VI REALIZACIJA 2017 FINAČNI NAČRT 19 OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Prihodki od prodaje proizvodov in ,19 103,66 storitev Prihodki iz obveznega ,26 101,73 zavarovanja Prihodki iz naslova pripravnikov in ,25 100,38 specializantov Prihodki iz dodatnega prostovoljnega ,44 119,00 zavarovanja Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in ,16 103,35 konvencij Drugi prihodki od prodaje proizvodov in ,55 90,44 storitev Finančni prihodki / / Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in ,34 117,11 prevrednotovalni prihodki Skupaj ,22 103,70

128 Ugotovitve: celotni realizirani prihodki so se v prvi polovici leta glede na leto 2017 povečali za 16,19%, pri čemer so se najbolj povečali prihodki iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer za 29,44%. v prvem polletju se je glede na leto 2017 relativno najbolj zmanjšala kategorija drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, kamor sodijo prihodki iz naslova najemnin ter prefakturiranja, in sicer za 9,45%. v strukturi prihodkov so največji delež v obdobju I-VI predstavljali prihodki iz obveznega zavarovanja, in sicer 75,09% vseh prihodkov ter prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja 13,31% Struktura odhodkov Tabela 14 prikazuje podrobnejšo strukturo odhodkov v letu 2017 Tabela 14: Struktura odhodkov v letu 2017 REALIZACIJA 2016 FINAČNI NAČRT REALIZACIJA 2017 INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Stroški materiala ,70 126,53 Zdravila ,51 159,88 Medicinski pripomočki ,12 146,87 Ostali zdravstveni material ,71 121,70 Porabljeni nezdravstveni ,14 119,27 material Stroški storitev ,25 126,04 Zdravstvene storitve ,91 122,46 Nezdravstvene ,89 128,96 storitve Amortizacija ,37 33,29 Stroški dela ,19 105,33 Finančni odhodki ,51 105,42 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki ,05 136,54 Skupaj ,57 107,71 (v EUR, brez centov)

129 V tabeli 15 je podana podrobnejša ocena strukture odhodkov v prvi polovici leta. Tabela 15: Ocena strukture odhodkov v obdobju I-VI REALIZACIJA 2017 FINAČNI NAČRT OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Stroški materiala ,01 122,14 Zdravila ,68 134,08 Medicinski pripomočki ,09 148,27 Ostali zdravstveni material ,01 102,85 Porabljeni nezdravstveni ,84 121,05 material Stroški storitev ,33 117,49 Zdravstvene storitve ,15 115,44 Nezdravstvene ,70 119,16 storitve Amortizacija ,94 114,88 Stroški dela ,09 104,16 Finančni odhodki ,58 118,20 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki ,81 119,29 Skupaj ,71 108,36 (v EUR, brez centov) Ugotovitve: med stroški materiala so v letih 2017 in prvi polovici leta najhitreje naraščali stroški za zdravila in medicinske pripomočke, med katerimi največji delež predstavljata obvezilni in zobozdravstveni material. Višji stroški so posledica kombinacije večje porabe zaradi pridobitve dodatnih programov, kot tudi višjih cen materialov rast stroškov storitev je bila v letu 2017 hitrejša, v prvem polletju pa počasnejša od rasti celotnih prihodkov v letu 2017 je delež zdravstvenih storitev znašal 43,68%, delež nezdravstvenih storitev pa 56,32% stroškov storitev. V obdobju I-VI je delež zdravstvenih storitev porasel na 43,98%, delež nezdravstvenih storitev pa upadel na 56,02% vseh stroškov storitev 21

130 2.2.4 Analitični pregled realiziranih stroškov dela Analiza stroškov dela v letu 2017 je prikazana v tabeli 16. Tabela 16: Analiza stroškov dela v letu 2017 REALIZACIJA REALIZACIJA DELEŽ DELEŽ INDEKS = 2 / 1 % % Osnovne plače - redno delo ,80 49,37 49,64 Osnovne plače nadomestila plač ,31 13,55 13,32 Dodatki za delovno dobo ,69 3,17 3,02 Dodatki za redno delo ,13 1,29 1,11 Sredstva za nadurno delo ,20 10,50 10,03 Dodatki po kolektivni pogodbi ,97 0,70 0,74 Delovna uspešnost - PVP / 0,00 0,48 Prispevek - zdravstveno ,80 5,17 5,15 zavarovanje Prispevek - ZPIZ ,86 6,98 6,96 Prispevek - zaposlovanje ,14 0,07 0,08 Prispevek - starševsko varstvo ,75 0,08 0,08 Prispevek - poškodbe pri delu ,79 0,42 0,42 Premije kolektivno dodatno pokojninsko ,46 0,19 0,47 zavarovanje Stroški prevoza na/iz dela ,16 3,10 3,13 Stroški regresa za prehrano ,01 2,75 2,64 Regres za letni dopust ,69 2,32 2,43 Jubilejne nagrade / 0,00 0,02 Odpravnine do uredbe ,86 0,26 0,23 (v EUR, brez centov) 22

131 REALIZACIJA REALIZACIJA DELEŽ DELEŽ INDEKS = 2 / 1 % % Odpravnine nad uredbo ,42 0,06 0,04 Odprave plačnih nesorazmerji ,00 0,02 0,00 Skupaj ,20 V tabeli 17 je podana analiza ocenjenih stroškov dela prvi polovici leta (v EUR, brez centov) Tabela 17: Analiza ocenjenih stroškov dela v obdobju I-VI REALIZACIJA I-VI 2017 OCENA REALIZACIJE I-VI 23 INDEKS DELEŽ 2017 DELEŽ = 2 / 1 % % Osnovne plače - redno delo ,36 50,48 48,36 Osnovne plače nadomestila plač ,00 11,08 12,92 Dodatki za delovno dobo ,33 3,19 2,86 Dodatki za redno delo ,74 1,11 1,08 Sredstva za nadurno delo ,79 9,99 9,52 Dodatki po kolektivni pogodbi ,80 0,68 0,57 Delovna uspešnost - PVP / 0,00 0,35 Prispevek - zdravstveno ,26 5,02 4,98 zavarovanje Prispevek - ZPIZ ,30 6,79 6,73 Prispevek - zaposlovanje ,98 0,07 0,08 Prispevek - starševsko varstvo ,17 0,08 0,08 Prispevek - poškodbe pri delu ,14 0,41 0,40 Premije kolektivno dodatno pokojninsko ,57 0,46 1,20 zavarovanje Stroški prevoza na/iz dela ,43 3,26 2,98 (v EUR, brez centov)

132 REALIZACIJA I-VI 2017 OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS DELEŽ 2017 DELEŽ = 2 / 1 % % Stroški regresa za prehrano ,14 2,72 2,58 Regres za letni dopust ,99 4,67 5,14 Jubilejne nagrade / 0,00 0,14 Skupaj ,28 (v EUR, brez centov) Ugotovitve: stroški dela so v letu 2017 v strukturi odhodkov predstavljali 70,13%, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v letu 2017 znašali EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela leta 2017 predstavljali 77,15% vseh odhodkov v prvi polovici leta so stroški dela znašali 68,54% vseh odhodkov, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v prvi polovici leta znašali EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela v prvi polovici leta predstavljali 75,93% vseh odhodkov stroški dela so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 11,19% oziroma za EUR, v prvi polovici leta glede na enako obdobje preteklega leta pa za 16,28% oziroma za EUR največji delež stroškov dela predstavljajo sredstva za osnovne plače in nadomestila osnovnih plač, v letu 2017 je bil ta delež skupaj 62,69% vseh stroškov dela sredstva za nadurno delo in dežurstvo so v letu 2017 znašala EUR, pri čemer niso všteta sredstva za dežurstvo zunanjih izvajalcev, kar predstavlja 10,03% vseh stroškov dela v tem letu sredstva za nadurno delo in dežurstvo so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 6,20% oziroma za EUR, v prvem polletju glede na prvo polovico leta 2017 pa za 10,79% oziroma EUR 24

133 2.2.5 Analitični pregled realiziranih stroškov storitev Tabela 18 prikazuje analizo stroškov storitev v letu Tabela 18: Analiza stroškov storitev v letu 2017 REALIZACIJA REALIZACIJA DELEŽ DELEŽ INDEKS = 2 / 1 % % Poštne storitve ,84 0,98 1,08 Telefonske storitve ,62 2,89 2,71 Stroški elektronskega ,38 1,26 1,15 poslovanja Telematsko sledenje ,00 0,30 0,28 Komunalne storitve odvoz ,31 1,21 1,15 smeti Odvoz infektivnega ,15 0,39 0,52 materiala Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske ,64 2,02 2,30 opreme Storitve za sprotno vzdrževanje nemedicinske ,24 0,15 0,15 opreme Storitve za sprotno vzdrževanje ,58 0,05 0,72 poslovnih objektov Stroški vzdrževanja računalniške ,68 6,42 6,75 opreme Stroški vzdrževanja reševalnih ,57 5,19 3,32 avtomobilov Licence in antivirus za ,07 0,16 0,09 računalnike Storitve za investicijsko vzdrževanje / 0,00 0,14 25

134 Premije za zavarovanje ,86 0,56 0,49 materialnih naložb Premije za zavarovanje ,11 2,80 2,66 avtomobilov Premije za kolektivno nezgodno ,91 0,29 0,28 zavarovanje delavcev Premije za splošno in poklicno odgovornost ,03 1,44 1,52 delavcev Zakupnine, najemnine ,72 1,12 1,24 Lizing najem - računalniki ,03 1,16 1,05 Lizing najem - avtomobili ,99 5,57 5,25 Izobraževalna delavnica / 0,00 0,02 Stroški oglasov ,87 0,18 0,11 Stroški za reprezentanco ,45 0,02 0,01 Stroški plačilnega prometa ,31 0,12 0,25 Stroški bančnih storitev ,64 0,05 0,21 Nočnine med službenim potovanjem v / 0,00 0,02 državi Stroški za prevoz z lastnim prevoznim ,16 0,16 0,19 sredstvom Laboratorijske storitve ,67 7,49 8,21 Zdravstvene storitve ,70 11,81 9,43 zasebnikov Stroški sterilizacije ,90 0,15 0,12 Občasna dela Študentski servis / 0,00 1,04 Zobozdravstvene storitve - ortopan ,52 0,57 0,72 Stroški pri dobavi zdravil NIJZ ,66 0,07 0,09 26

135 Ostale zdravstvene storitve ,66 0,65 1,07 Zunanje ortodontske in zobotehnične / 0,00 3,73 storitve Šolnine po pogodbah študij ,30 0,02 0,31 ob delu Stroški za izpite za zaposlene in ,43 0,71 0,38 pripravnike Kotizacije ,77 2,73 3,81 Dnevnice ,98 0,19 0,19 Stroški prevoza na izobraževanje ,29 0,93 0,72 Cestnine, parkirnine ,35 0,05 0,06 Nočnine za službena ,33 0,16 0,19 izobraževanja Stroški prevoza z letalskim prevoznim ,00 0,11 0,00 sredstvom Nočnine za službena potovanja ,00 0,16 0,00 v tujini Stroški odvetniških ,41 0,39 0,16 storitev Stroški revizij ,13 0,34 0,15 Stroški notranjega nadzora ,17 0,23 0,23 Tehnično varovanje ,49 0,36 0,34 Pranje perila ,96 1,72 1,68 Čiščenje preprog ,50 0,08 0,07 Čiščenje ambulantnih ,00 12,43 11,59 prostorov Pristojbine in registracije vozil, ,65 0,15 0,15 nakup vinjete Ostale nezdravstvene ,67 0,97 0,48 storitve Svetovanje ISO standard ,19 1,35 0,84 27

136 Svetovalne storitve javno naročanje ,00 0,07 0,00 Izdelava pravilnikov in / 0,00 1,00 navodil Storitve e- arhiviranje ,05 0,32 0,07 Podjemne in delovršne pogodbe ,79 15,72 14,33 Prispevki za invalidsko pokojninsko ,79 1,39 1,27 zavarovanje podjemne pogodbe Prispevki za zdravstveno ,71 0,08 0,08 zavarovanje pavšal Posebni davek od podjemnih pogodb ,79 3,93 3,58 Stroški sejnine članom sveta ,03 0,15 0,21 zavoda Prispevki ZPIZ za sejnine članom SZ ,70 0,01 0,02 Skupaj ,25 Analiza ocenjenih stroškov storitev v prvem polletju je prikazana v tabeli 19. (v EUR, brez centov) Tabela 19: Analiza ocenjenih stroškov storitev v obdobju I-VI REALIZACIJA I-VI 2017 OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS DELEŽ 2017 DELEŽ = 2 / 1 % % Poštne storitve ,13 1,07 1,10 Telefonske storitve ,68 2,62 2,06 Stroški elektronskega ,29 1,07 0,89 poslovanja Telematsko sledenje ,00 0,27 0,25 Komunalne storitve odvoz ,01 1,06 0,97 smeti Odvoz infektivnega materiala ,24 0,68 0,64 28

137 Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske ,79 1,97 1,46 opreme Storitve za sprotno vzdrževanje nemedicinske ,30 0,09 0,16 opreme Storitve za sprotno vzdrževanje ,25 0,36 0,08 poslovnih objektov Stroški vzdrževanja računalniške ,91 6,39 7,45 opreme Stroški vzdrževanja reševalnih ,41 3,05 6,18 avtomobilov Licence in antivirus za ,62 0,17 0,24 računalnike Storitve za investicijsko / 0,00 0,28 vzdrževanje Premije za zavarovanje ,82 0,57 0,55 materialnih naložb Premije za zavarovanje ,21 2,51 2,29 avtomobilov Premije za kolektivno nezgodno ,03 0,26 0,21 zavarovanje delavcev Premije za splošno in poklicno odgovornost ,88 1,43 1,17 delavcev Zakupnine, najemnine ,65 1,25 0,62 Lizing najem - računalniki ,13 1,02 0,83 Lizing najem - avtomobili ,00 4,13 4,59 Izobraževalna delavnica ,00 0,03 0,00 Stroški oglasov ,11 0,16 0,24 29

138 Stroški za reprezentanco ,31 0,02 0,03 Stroški plačilnega prometa ,49 0,38 0,11 Stroški bančnih storitev ,51 0,24 0,03 Nočnine med službenim potovanjem v ,00 0,04 0,00 državi Stroški za prevoz z lastnim prevoznim ,96 0,17 0,18 sredstvom Laboratorijske storitve ,83 7,01 7,13 Zdravstvene storitve ,17 9,39 7,41 zasebnikov Stroški sterilizacije ,13 0,10 0,14 Občasna dela Študentski servis / 0,00 0,67 Zobozdravstvene storitve - ortopan ,77 0,92 1,13 Stroški pri dobavi zdravil NIJZ ,08 0,13 0,11 Ostale zdravstvene storitve ,59 0,89 1,00 Zunanje ortodontske in zobotehnične ,45 4,23 7,66 storitve Šolnine po pogodbah študij / 0,00 1,07 ob delu Stroški za izpite za zaposlene in ,64 0,35 0,91 pripravnike Kotizacije ,87 3,83 4,64 Dnevnice ,08 0,18 0,21 Stroški prevoza na izobraževanje ,16 0,68 0,71 Cestnine, parkirnine ,94 0,05 0,05 Nočnine za službena izobraževanja ,94 0,35 0,44 Stroški odvetniških storitev ,00 0,26 0,00 30

139 Stroški revizij ,71 0,29 0,28 Tehnično varovanje ,03 0,32 0,31 Pranje perila ,55 1,62 1,70 Čiščenje preprog ,49 0,07 0,06 Čiščenje ambulantnih ,25 10,94 9,46 prostorov Pristojbine in registracije vozil, ,50 0,21 0,24 nakup vinjete Ostale nezdravstvene ,34 0,71 0,19 storitve Svetovanje ISO standard ,29 1,13 1,12 Svetovalne storitve javno naročanje / 0,00 0,64 Izdelava pravilnikov in ,30 1,89 0,13 navodil Storitve e - arhiviranje / 0,00 1,27 Storitve e - hrambe 0 3 / 0,00 0,00 Podjemne in delovršne pogodbe ,36 17,44 13,80 Prispevki za invalidsko pokojninsko ,56 1,54 1,40 zavarovanje podjemne pogodbe Prispevki za zdravstveno ,45 0,09 0,07 zavarovanje pavšal Posebni davek od podjemnih pogodb ,35 4,36 3,45 Skupaj ,88 (v EUR, brez centov) Ugotovitve: stroški storitev so v letu 2017 predstavljali 18,05% vseh odhodkov in so se glede na predhodno leto povečali za 7,25%. V prvem polletju so stroški storitev znašali 17,83% celotnih odhodkov in so se glede na enako obdobje leta 2017 povečali za 14,33% med zdravstvenimi storitvami največji strošek predstavljajo podjemne pogodbe in storitve zunanjih zasebnih izvajalcev, ki so v letu 2017 znašale EUR oziroma 38,88% vseh stroškov storitev, v prvi polovici leta pa EUR oziroma 41,43% vseh stroškov storitev 31

140 pomemben strošek storitev predstavljajo tudi zunanje laboratorijske storitve, ki so v letu 2017 znašale EUR oziroma 8,21% vseh stroškov storitev, v prvem polletju pa EUR oziroma 7,13% vseh stroškov storitev med nezdravstvenimi storitvami največja stroška predstavljata čiščenje prostorov, ki je v letu 2017 znašalo EUR oziroma 11,59% vseh stroškov storitev, v prvi polovici leta pa EUR oziroma 9,46% vseh stroškov storitev ter vzdrževanje računalniške opreme, ki je v letu 2017 znašalo EUR oziroma 6,75% vseh stroškov storitev, v prvi polovici leta pa EUR oziroma 7,45% vseh stroškov storitev. Stroški čiščenja prostorov so se v prvem polletju glede na enako obdobje preteklega leta znižali za EUR, stroški vzdrževanja računalniške opreme pa povečali za EUR v letu 2017 in prvem polletju so se najbolj povečali stroški zunanjih ortodontskih in zobotehničnih storitev, kar je posledica pridobitve dodatnih programov. V letu 2017 so se ti stroški glede na predhodno leto povečali za EUR, v prvi polovici leta glede na prvo polovico leta 2017 pa za EUR. v prvem polletju so se za EUR povečali tudi stroški vzdrževanja reševalnih vozil, kar je v veliki meri posledica iztrošenosti voznega parka 32

141 2.2.6 Analitični pregled realiziranih stroškov materiala V tabeli 20 je podana analiza ocenjenih stroškov materiala v letu Tabela 20: Analiza stroškov materiala v letu 2017 REALIZACIJA REALIZACIJA DELEŽ DELEŽ INDEKS = 2 / 1 % % Porabljena gotova zdravila ,58 2,53 2,40 Porabljena ampulirana ,45 6,26 7,58 zdravila Obvezilni material ,99 5,28 5,43 Razkužila ,84 0,93 0,89 RTG filmi in material ,24 0,03 0,10 Laboratorijski material ,52 4,46 4,10 Laboratorijski testi in reagenti ,74 19,80 16,82 Medicinski plin - kisik ,10 0,35 0,44 Ostali zdravstveni material ,29 4,27 5,66 Polnilni material v konzervativi ,28 1,35 0,79 Ostali zobozdravstveni ,86 4,23 6,42 material Delovna obleka in obutev ,15 2,51 1,45 Tekstilni material rjuhe, deke, ,00 0,03 0,00 brisače Porabljen pisarniški material ,39 3,67 4,12 Porabljeni obrazci v ambulantah ,19 3,21 3,25 Pralna in čistilna sredstva ,49 0,25 0,15 Toaletni papir, papirnate brisače ,99 1,49 1,26 Papir za pregledne mize ,35 0,67 0,01 Porabljena voda ,55 3,65 3,29 33

142 Porabljen drug nezdravstveni ,48 3,72 4,70 material Material za popravila in ,18 1,05 0,95 vzdrževanje Nadomestni deli za osnovna sredstva ,67 0,43 1,40 Stroški drobnega inventarja ,60 1,52 1,41 Porabljena energija toplotno ,03 5,99 6,27 ogrevanje Porabljena električna energija ,23 5,33 4,27 Porabljeno pogonsko gorivo za transportna ,41 14,97 15,46 sredstva Kurivo porabljeno za ogrevanje ,79 1,12 0,93 Stroški za strokovno literaturo in ,78 0,26 0,19 knjižnico Časopisi, uradni listi in priročniki ,81 0,65 0,24 Skupaj ,70 Tabela 21 prikazuje analizo ocenjenih stroškov materiala v prvi polovici leta. (v EUR, brez centov) Tabela 21: Analiza ocenjenih stroškov materiala v obdobju I-VI REALIZACIJA I-VI 2017 OCENA REALIZACIJE I-VI 34 INDEKS DELEŽ 2017 DELEŽ = 2 / 1 % % Porabljena gotova zdravila ,67 2,72 2,57 Porabljena ampulirana ,84 9,35 9,37 zdravila Obvezilni material ,50 5,30 5,34 Razkužila ,90 0,87 1,21 RTG filmi in material ,29 0,16 0,15 Laboratorijski material ,28 3,77 3,44

143 Laboratorijski testi in reagenti ,63 15,33 12,91 Medicinski plin - kisik ,69 0,44 0,28 Ostali zdravstveni material ,41 6,28 5,57 Akrilni material in porcelan za 0 31 / 0,00 0,02 protetiko Polnilni material v konzervativi ,53 0,86 1,43 Ostali zobozdravstveni ,68 7,52 11,30 material Delovna obleka in obutev ,68 2,04 1,89 Tekstilni material - rjuhe, deke, / 0,00 0,07 brisače Porabljen pisarniški material ,63 4,81 2,89 Porabljeni obrazci v ambulantah ,01 3,51 3,91 Pralna in čistilna sredstva ,15 0,21 0,27 Toaletni papir, papirnate brisače ,88 1,67 1,50 Papir za pregledne mize ,02 0,03 0,21 Porabljena voda ,20 2,94 2,98 Porabljen drug nezdravstveni ,02 4,51 5,15 material Material za popravila in ,58 0,53 1,84 vzdrževanje Nadomestni deli za osnovna sredstva ,76 0,71 0,23 Stroški drobnega inventarja ,40 1,16 0,75 Porabljena energija - toplotno ,47 6,41 5,45 ogrevanje Porabljena električna energija ,59 3,61 4,98 Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva ,47 13,53 14,14 35

144 Kurivo porabljeno za ogrevanje ,00 1,21 0,00 Stroški za strokovno literaturo in ,25 0,21 0,04 knjižnico Časopisi, uradni listi in priročniki ,49 0,32 0,13 Skupaj ,64 (v EUR, brez centov) Ugotovitve: stroški materiala so v letu 2017 predstavljali 9,87% vseh odhodkov in so se glede na predhodno leto povečali za 8,57%. V prvem polletju so stroški materiala znašali 10,24% celotnih odhodkov in so se glede na enako obdobje leta 2017 povečali za 15,71% med zdravstvenimi materiali največji delež predstavljajo laboratorijski testi in reagenti, katerih strošek je v letu 2017 znašal EUR oziroma 16,82% vseh stroškov materiala, v prvi polovici leta pa EUR oziroma 12,91% vseh stroškov materiala. pomembna stroška zdravstvenega materiala predstavljata tudi porabljena ampulirana zdravila, ki so v letu 2017 znašala 7,58% vseh stroškov materiala in ostali zobozdravstveni materiali, ki so v letu 2017 predstavljali 6,42% vseh stroškov materiala. med nezdravstvenimi materiali kot največji strošek izstopa strošek porabljenega pogonskega goriva za transportna sredstva, ki je v letu 2017 znašal EUR oziroma 15,46% vseh stroškov materiala, v prvem polletju pa EUR oziroma 14,14% vseh stroškov materiala. tako v letu 2017 kot v prvi polovici leta se je najbolj povečal strošek ostalih zobozdravstvenih materialov, in sicer v letu 2017 glede na leto 2016 za EUR in v prvem polletju glede na enako obdobje predhodnega leta za EUR, kar je posledica pridobitve dodatnih programov ortodontije in zobozdravstva v tem obdobju v letu 2017 se je glede na leto 2016 najbolj zmanjšal strošek delovne obleke in obutve, in sicer za EUR, za EUR so se znižali stroški laboratorijskih testov in reagentov, za EUR pa stroški električne energije. V prvi polovici leta glede na obdobje I-VI 2017 pa se je najbolj zmanjšal strošek pisarniškega materiala, in sicer za EUR, za EUR so se znižali stroški laboratorijskih testov in reagentov, za pa stroški kuriv za ogrevanje. Zmanjšanja so rezultat že sprejetih varčevalnih ukrepov in iskanja alternativnih dobaviteljev, znižanje stroškov kuriv za ogrevanje pa je posledica prehoda na nov način ogrevanja v ZP Ljubno. 36

145 37

146 2.2.7 Realiziran denarni tok Ocena prihodkov po načelu denarnega toka je podana v tabeli 22. Tabela 22: Izkaz ocene prihodkov po načelu denarnega toka REALIZACIJA 2017 FINAČNI NAČRT OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Prihodki za izvajanje javne ,96 89,89 službe (A+B) A) Prihodki iz sredstev javnih ,31 92,18 financ Prejeta sredstva iz državnega ,80 65,60 proračuna Prejeta sredstva iz občinski ,72 7,36 proračunov Prejeta sredstva iz skladov socialnega ,64 98,62 zavarovanja Prejeta sredstva iz javnih skladov in / / agencij B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne ,74 77,14 službe Prihodki od prodaje blaga in ,48 112,08 storitev na trgu Skupaj prihodki ,08 90,54 (v EUR, brez centov) 38

147 V tabeli 20 je podana ocena odhodkov po načelu denarnega toka. Tabela 23: Izkaz ocene odhodkov po načelu denarnega toka REALIZACIJA 2017 FINAČNI NAČRT 39 OCENA REALIZACIJE I-VI INDEKS INDEKS = 3 / 1 5 = 3 / 2 Odhodki za izvajanje javne ,79 95,77 službe Plače in drugi izdatki zaposlenim ,46 114,91 Prispevki delodajalcev za ,75 119,45 socialno varnost Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne ,20 84,01 službe Plačila domačih obresti / 82,77 Plačila tujih obresti / / Subvencije / / Transferi posameznikom in / / gospodinjstvom Transferi neprofitnim / / organizacijam Drugi tekoči domači transferji / / Investicijski odhodki ,19 7,05 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev ,30 107,36 na trgu Plače in drugi izdatki zaposlenim ,08 107,01 Prispevki delodajalcev za ,12 117,20 socialno varnost Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in ,47 104,27 storitev na trgu Skupaj odhodki ,62 96,14 (v EUR, brez centov)

148 Račun financiranja je predstavljen v tabeli 24. Tabela 24: Račun financiranja na dan REALIZACIJA 2017 FINAČNI NAČRT OCENA REALIZACIJE I-VI Zadolževanje Domače zadolževanje Zadolževanje v tujini Odplačila dolga Odplačila domačega dolga Odplačila dolga v tujino Neto zadolževanje Neto financiranje (v EUR, brez centov) V tabeli 25 so prikazani kvartalni podatki o stanju neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Tabela 25: Neporavnane zapadle obveznosti Stanje Stanje Stanje Stanje Stanje Stanje Zapadle do 30 dni Zapadle od 30 do 60 dni Zapadle od 60 do 120 dni Zapadle nad 120 dni Skupaj (v EUR, brez centov) Slika 1 prikazuje kvartalno gibanje stanja neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev Slika 1: Gibanje neporavnanih zapadlih obveznosti

149 Ugotovitve: zavod je po načelu denarnega toka v letu 2017 izkazal EUR, v prvem polletju pa EUR presežka odhodkov nad prihodki. neto zadolženost na dan znaša EUR stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan znaša EUR oziroma 6,25% celotnih prihodkov v letu 2017 stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan znaša EUR in se je v obdobju od do povečalo za EUR oziroma za 52,72%, v obdobju do pa za EUR oziroma 117,92%. neto zadolženost in neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan skupaj znašajo EUR oziroma 13,03% načrtovanih celotnih prihodkov v Finančnem načrtu. 2.3 Analiza organizacije dela Analizirali smo organizacijo dela, poslovne procese, evidence in krogotok dokumentov v zavodu. Ugotovljene so bile naslednje pomanjkljivosti: zavod nima vzpostavljenega sistem elektronskega beleženja delovnega časa, temveč zaposleni evidence vodijo ročno, kar povečuje možnost napak in zlorab, otežuje nadzor nad izrabo delovnega časa in predstavlja dodatno delo za zaposlene zavod je v letu 2017 izplačal 4.051,5 nadur, kar je ekvivalent 1,95 zaposlenega iz ur in nakazuje na organizacijske pomanjkljivosti ali neefektivno izrabo delovnega časa niso vzpostavljene notranje kontrole cen dobavljenega materiala, ki so dosežene v postopkih javnega naročanja niso vzpostavljene notranje kontrole naročenih vrst materialov in njihova skladnost z razpisnimi pogoji niso vzpostavljene notranje kontrole zalog materiala po ambulantah in upravičenosti zahtev ambulant po novih nabavah zavod nima vzpostavljene elektronske evidence evidenčnih javnih naročil, kar povečuje možnost napak in otežuje nadzor nad izvajanjem javnega naročanja 41

150 3. PROGRAM SANACIJSKIH UKREPOV Cilj sanacijskega programa je doseganje kratkoročnega in dolgoročnega stabilnega poslovanja zavoda. Pripravljen je na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz analize stanja. Izhodišče za oceno učinkov predlaganih ukrepov je poslovanje v letu Ukrepi za kratkoročno stabilizacijo poslovanja Ukrepi na prihodkovni stran 1. Realizacija delovnega programa Opis: Obvezna je 100% realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev, kot je dogovorjena z vsakoletnim splošnim dogovorom in pogodbo z ZZZS ter sprejeta s finančnim načrtom zavoda. Prav tako je potrebno zagotoviti, da realizirani program občutneje ne presega dogovorjenega programa v tistem delu, kjer presežek ni plača s strani plačnika, saj enako kot nedoseganje, tudi preseganje programa negativno vpliva na poslovni izid zavoda. Odgovorne osebe: vodje organizacijskih enot, pomočnik direktorja, direktor. Rok izvedbe: stalna naloga Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: EUR 2. Tržni prihodki Opis: Vsako leto je potrebno preveriti možnost uvajanja dodatnih samoplačniških storitev ter opraviti analizo cenovne politike pri obstoječih samoplačniških storitvah. Odgovorne osebe: vodje organizacijskih enot, pomočnik direktorja, direktor. Rok izvedbe: stalna naloga 42

151 3. Izterjava neporavnanih terjatev Opis: Obvezno je dnevno preverjanje stanja neporavnanih zapadlih terjatev do kupcev, izvensodna izterjava skladno z Obligacijskim zakonikom in sodna izterjava, v kolikor je to glede na višino terjatve stroškovno upravičeno. Odgovorne osebe: odgovorna oseba za vodenje saldakontov kupcev Rok izvedbe: stalna naloga 4. Donacije Opis: Prizadevanje za pridobitev dodatnih donatorskih sredstev s strani občin, pravnih in fizičnih oseb, za nakup osnovnih sredstev in izvajanje zdravstvene dejavnosti. Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: stalna naloga Ukrepi na odhodkovni strani 1. Elektronsko beleženje delovnega časa Opis: Vzpostavi se sistem elektronskega beleženja prihodov in odhodov z dela, odmorov, službenih poti in dopustov. Sistem se vzpostavi na vseh lokacijah in za vse enote v zavodu. Odgovorne osebe: direktor, pomočniik direktorja, vodja finančno računovodske službe, referent za obračun plač Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 2. Plačni razredi v dežurni službi Opis: Plačni razredi zdravnikov in voznikov reševalcev na dežurnih delovnih mestih se uskladijo s priznanimi plačnimi razredi, kot so določeni v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev v Splošnem dogovoru in določili pogodbe z ZZZS. 43

152 Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 3. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava Opis: Plačila po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava se uskladijo z določili Pravilnika o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava. V primeru, ko se pogodbeni izvajalci s ponujenimi pogoji ne strinjajo, se kot alternativna ukrepa izvedeta zaposlitev za krajši delovni čas ali prestrukturiranje/ukinitev posameznega programa po pogodbi z ZZZS ali tržne dejavnosti. Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 4. Zobotehnične storitve Opis: Poenotijo se cenovni standardi zunanjih izvajalcev zobotehničnih storitev za vse izvajalce zobozdravstvenih in ortodontskih storitev v zavodu. Odgovorne osebe: direktor, vodja enote zobozdravstva Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 5. Ukinitev delovnega mesta Opis: Ukine se delovno mesto Glavni računovodja VI Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 44

153 6. Reorganizacija enote laboratorija Opis: Podjemna pogodba za delo nadzornega specialista v laboraotriju se nadomesti z redno zaposlitvijo z 20% delovnim časom. Ukine se delovno mesto E047965»Vodja IV«. Sistematizacija delovnih mest se spremeni tako, da se delovno mesto E047031»Inženir laboratorijske biomedicine I«nadomesti z delovnim mestom E047033»Inženir laboratorijske biomedicine III«Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 7. Reorganizacija enote fizioterapije Opis: Delovno mesto E047965»Vodja IV«se nadomesti z delovnim mestom E047025»Fizioterapevt s specialnimi znanji«ter položajnim dodatkom skladno z Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10). Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 8. Reorganizacija enote reševalne službe Opis: Ukine se izplačilo nadurnega dela zaradi nadomeščanja odsotnosti, izjema je nadomeščanje v času poletnih dopustov ali izrednih dolgotrajnejših odsotnosti, in izplačilo nadurnega dela za sobotne sanitetne prevoze. Opravljene ure se priznajo kot nadure za koriščenje. Za vsako opravljanje nadurnega dela za izplačilo, je potrebna pridobitev predhodnega soglasja s strani pomočnika direktorja za zdravstveno nego, ki določi, kdaj in v kakšnem obsegu se delo opravi ter izplačajo opravljene nadure. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 45

154 9. Združitev enot urgentne ambulante in reševalne službe Opis: Za organizacijski enoti reševalne službe in urgentne ambulante se imenuje enotni vodja. Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 10. Omejitev nadurnega dela Opis: V vseh enotah se izvede reorganizacija in prenova delovnih procesov na način, da se vso delo pravi v okviru rednega delovnega časa, nadurno delo pa se odpravi. Nadurno delo za koriščenje ur se dovoljuje, kadar to zahteva narava delovnega procesa, pri čemer se ure koristijo, ko enota dosega načrtovano realizacijo delovnega programa. Izjeme so lahko samo primeri, ko takšna ureditev zakonsko ni mogoča ali je v konkretnem primeru s stališča stroškovne učinkovitosti zavoda izplačilo nadurnega dela najcenejša alternativa in so za celotno izplačilo zagotovljeni viri financiranja po pogodbi z ZZZS, iz tržne dejavnosti, donacij ali drugi namenski viri. Za vsako opravljanje nadurnega dela za izplačilo, je potrebna pridobitev predhodnega soglasja s strani pomočnika direktorja za zdravstveno nego, ki določi, kdaj in v kakšnem obsegu se delo opravi ter izplačajo opravljene nadure. V primeru, da navedeni ukrepi niso zadostni, se kot alternativni ukrep izvede prestrukturiranje ali ukinitev posameznega programa po pogodbi z ZZZS ali tržne dejavnosti. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot Rok izvedbe: Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 46

155 3.1.3 Drugi dolgoročni ukrepi 1. Način in kriteriji ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih Opis: Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se pripravi podroben nabor kriterijev in določi enoten interni sistem ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih. Namen ukrepa je vzpostavitev sistema realnejšega ocenjevanja, pravičnejšega nagrajevanja zaposlenih in primerljivost ocen zaposlenih med posameznimi organizacijskimi enotami znotraj zavoda. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot. Rok izvedbe: Delovna mesta višjih zdravnikov in zobozdravnikov Opis: Na podlagi Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije se določijo podrobni kriteriji izpolnjevanja naslednjih pogojev za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov in zobozdravnikov: doseganje standardov in normativov dela zdravnika, prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce, aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti, kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo, kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo. Skupaj z določitvijo kriterijev za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnih mest se določi tudi način merjenja izpolnjevanja pogojev ter vrednosti, ki jih mora doseči posamezni zdravnik za izpolnitev pogoja. Prav tako se definira obdobje, po preteku katerega je potrebno izpolnjevanje pogojev ponovno preveriti ter predpiše seznam in obliko dokumentacija, ki je potrebna za evidentiranje postopka presoje izpolnjevanja pogojev. Odgovorne osebe: direktor, vodja družinske medicine, vodja zobozdravstva Rok izvedbe: Prenova procesov in informatizacija sistema evidenčnih javnih naročil Opis: Uvede se enotna točka izdaje naročilnic ter evidentiranja ostalih oblik evidenčnih javnih naročil. Informacijski sistem se nadgradi z modulom, ki omogoča elektronsko evidentiranje, analiziranje, kontroliranje in potrjevanje naročil, s čimer se izboljša sistem notranjih kontrol pri izvajanju evidenčnih javnih naročil. 47

156 Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot, oseba, zadolžena za javno naročanje Rok izvedbe: Materiali v patronažni službi Opis: Določijo se enotni strokovni in cenovni standardi porabe medicinskih materialov v patronažni službi Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodja patronažne službe Rok izvedbe: Centralizacija upravljanja z zdravstvenim materialom Opis: Poenoti in centralizira se naročanje zdravstvenega materiala ter določi pooblaščeno osebo za komunikacijo z dobavitelji in distribucijo materiala po ambulantah. Zaradi stohastične narave porabe materiala, se za vsako vrsto materiala določi varnostno zalogo, polno zalogo, točko ponovnega naročila in standardno velikost naročila. Pooblaščena oseba vsem ambulantam posreduje sezname materiala, ki so predmet vsakokratnega javnega razpisa. Dovoljeno je zgolj naročanje materialov, ki so predmet razpisa, razen v primerih, ki jih predvideva zakon. Pooblaščena oseba ob vsaki dobavi preveri prejete dobavnice in račune dobaviteljev z vidika prejetih količin in vrst materiala ter skladnosti zaračunanih cen s pogodbenimi cenami, ponujenimi na javnem razpisu. V primeru ugotovljenih odstopanj se račun zavrne. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego enkrat letno pripravi analizo porabe materiala po posameznih ambulantah, glede na obseg programa, ki ga opravi posamezna ambulanta, ter pripravi nabor ukrepov za odpravo morebitnih neskladij v porabi. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja Rok izvedbe: Zunanje izvajanje reševalnih prevozov Opis: S stališča stroškovne učinkovitosti zavoda se prouči možnost oddaje dela izvajanja reševalnih prevozov zunanjemu izvajalcu Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodja reševalne službe Rok izvedbe: V letu

157 OCENA LETNIH UČINKOV SANACIJE - v EUR: vzorec Povečanje prihodkov Zmanjšanje odhodkov za material in storitve Zmanjšanje stroškov dela SKUPAJ

158 3.2 Načela pri izvajanje ukrepov sanacijskega programa Načelo stroškovne učinkovitosti Vsak zaposleni pri izvajanju dodeljenih nalog uporablja samo tista sredstva in materiale, ki so nujno potrebni za optimalno izvedbo, pri čemer upošteva stroškovno učinkovitost Načelo kontrole stroškov na izvoru Vodje organizacijskih enot, oseba, zadolžena za javno naročanje, pomočnik direktorja in direktor nenehno izvajajo kontrolo nad porabljenimi materiali in storitvami ter njihovim naročanjem. V okviru svojih pristojnosti predlagajo in implementirajo spremembe za doseganje višje stroškovne učinkovitosti poslovanja zavoda. Direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba avtorizira in nadzira vsa naročila v zavodu. Brez njegove avtorizacije ni dovoljeno sprožanje naročil blaga ali storitev. V primeru kršitve tega načela so kršitelji regresno odgovorni za škodo, ki je bila na ta način povzročena zavodu Načelo odgovornega izvajanja zdravstvenih storitev Zdravstveni delavci so pri izvajanju zdravstvenih storitev dolžni spoštovani splošne predpise in predpise ZZZS v zvezi z zdravstvenimi obravnavami pacientov. Dokazano nespoštovanje ali neupoštevanje predpisov in pravil ZZZS, ki bo imelo za posledico denarno kazen ali drugo materialno škodo za zavod, bo podlaga za regresni zahtevek zavoda do povzročitelja škode Načelo odgovornosti za izvedbo delovnega programa Vsi zaposleni, še posebej pa zdravstveni delavci, vodje organizacijskih enot, pomočnik direktorja in direktor so odgovorni, da se izvede delovni program skladno s pogodbo z ZZZS ter da se evidentirajo in dokumentirajo vse opravljene storitve za obračun Načelo odgovornosti za kršitve Vsak zaposleni, še posebej pa vodje organizacijskih enot, oseba, zadolžena za javno naročanje, pomočnik direktorja in direktor so zadolženi za izvajanje tega sanacijskega programa. Dokazano ponavljanje kršitev načel pri izvajanju sanacijskih ukrepov je podlaga za regresni zahtevek za povrnitev škode s strani zaposlenega, razrešitev vodje organizacijske enote in v primeru hujših kršitev odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov. 50

159 SKLEP Tabela 26: Poslovni izid po letih LETO IZID (v EUR, brez centov) Slika 2: Grafični prikaz poslovnega izida po letih Akumulirana izguba na dan znaša EUR Neto zadolženost in neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan skupaj znašajo EUR oziroma 13,03% načrtovanih celotnih prihodkov v Finančnem načrtu. 51

160 Predlog sanacije likvidnosti s strani občin ustanoviteljic EUR do EUR do EUR do Tabela 27: Deleži občin pri sanaciji po letih Skupaj Skupaj (v EUR, brez centov) Sanacijski program je pripravljen na predpostavki, da Vlada RS ne bo sprejemala novih dogovorov s sindikati javnega sektorja, katerih finančni učinki ne bodo pokriti v cenah zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Splošnim dogovorom. Nazarje, Direktor Darja Es, dipl.m.s. 52

161 PRILOGE

162 Priloga 1: 1

163 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA KADER DELAVCI IZ UR PLAČNI RAZRED BRUTO PLAČA SKUPNA PORABA SKUPAJ KOLIČNIKI ZDRAVNIK SPECIALIST 1, , ,61 K IZ OBISKOV TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 1, , ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 0, ,56 K IZ GLAVARINE SKUPAJ 2, , , NOSILCI LABORATORIJSKE MEDICINE 0, ,53 337,79 ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 0, ,72 51,18 SKUPAJ LABORATORIJ 0, ,25 388,97 VSE SKUPAJ 2, , ,11 FINANČNI NAČRT PROGRAM LABORATORIJ SKUPAJ CENA BRUTO OD , , ,05 OBVEZNOSTI ,05 973, ,34 SKUPNA PORABA 2.477,14 388, ,11 PREMIJA ZA DOD. POKOJ. ZAVAROVANJE 907,94 142, ,51 MATERIALNI STROŠKI* , , ,70 VISOKA AMORTIZACIJA 3.360,96 391, ,26 4,81 DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO 1.236, ,85 NIZKA SKUPAJ - EUR , , ,83 2,33 Opomba: Z realizacijo količnikov (normativ iz SD) iz obiskov je za standardno ambulanto zagotovljeno 96% sredstev. * Materialni stroški vključujejo tudi sredstva SVIT za pripravo bolnikov na kolonoskopijo v višini 447,66.

164 Podatki za Občino Mozirje Poslovni izid V tabeli 1 so podani poslovni izidi zavoda za zadnjih 11 let. Tabela 1: Poslovni izid po letih LETO IZID (v EUR, brez centov) Slika 1 prikazuje poslovanje zavoda v obdobju 2007 do Slika 1: Grafični prikaz poslovnega izida po letih Akumulirana izguba zavoda na dan znaša ,55 EUR. Neporavnane zapadle obveznosti na dan znašajo EUR, celotne obveznosti pa EUR.

165 Zadolženost na dan znaša EUR, od tega glavnica EUR in obresti za december poravnane v januarju EUR. Viri osnovnih sredstev Zdravstveni dom pridobiva opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva iz naslednjih virov: 1. sredstva amortizacije kot kalkulativnega elementa cene zdravstvenih storitev 2. donacije 3. sredstva ustanovitelja Potencialni drugi viri so še: evropska sredstva, prejete odškodnine in presežek prihodkov nad odhodki, ki se po sklepu nadzornega organa namensko razporedi za ta namen. Zakonska podlaga: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC in 127/06 ZJZP): 48. člen Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 49. člen Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Dejavnosti in njihova zasedenost Tabela 2: Specialistične dejavnosti DEJAVNOST ŠTEVILO TIMOV REALIZACIJA 2017 REALIZACIJA Psihologija 0, % 105 % Logopedija 0, % 109 % Okulistika 0,13 94 % 100 % Pulmologija 0,05 74 % 52 % Psihiatrija 0, % 105 % Rentgen 0, % 89 % Diabetologija 0,19 93 % 99 % Ortodontija 0, % 117 %

166 Tabela 3: Splošna dejavnost, stanje na dan ZDRAVNIK LESKOVŠEK BOJAN PODBREGAR MARŠ ANDREJA ROŠČIĆ IRENA PODLESNIK MOLIČNIK ANDREJA POZNIČ KLEMEN PLANKO MATJAŽ ROŠČIĆ IRENA PODLESNIK MOLIČNIK ANDREJA PUKMEISTER BRIGITA POZNIČ KLEMEN PLANKO MATJAŽ NAZIV DEJAVNOSTI SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER ŠTEVILO TIMOV ŠTEVILO OPREDELJENIH NA TIM ŠTEVILO KOLIČNIKOV NA TIM DOSEGANJE POVPREČJA IZPOSTAVE MOZIRJE DOSEGANJE POVPREČJA REPUBLIKE SLOVENIJE 1, ,48 94,68 100,41 1, ,00 105,67 112,07 0, ,18 87,30 92,59 0, ,43 103,89 110,18 0, ,45 109,41 116,04 0, ,40 46,68 49,51 0, ,00 33,09 35,27 0, ,27 190,23 202,77 0, ,21 118,20 125,99 0, ,10 36,73 39,15 0, ,00 55,19 58,83

167 TOČKA 4

168 Občina Mozirje Šmihelska cesta Mozirje Številka: /2019 Datum: K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Predstavitev projektne dokumentacije»prizidek Knjižnica Mozirje PRAVNA PODLAGA: 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje, da občinska uprava začne s postopkom pridobivanja projektne dokumentacije, v nadaljevanju sledi kratka predstavitev projektov družbe EUTRIP. Pripravil: Ivo Glušič

169 Izvleček iz DIIP za projekt Prizidava kulturnega doma Mozirje Prizidava kulturnega doma Mozirje bo zgrajena kot prizidek obstoječi stavbi kulturnega doma in knjižnice, stavbi bosta povezani. Novogradnja bo umeščena na zemljišča (trenutno parkirišče) s parcelnimi številkami 358, 361/1, 362/5, 362/7, k. o. 920 Mozirje. Stroškovna ocena je bila izdelana na podlagi IDZ, ki še ni vključevala stroškov arheoloških raziskav in vseh ukrepov za zaščito pred talno vodo oz. poplavno ogroženostjo. Opredelitev višine spodbude EKO sklada Spodbuda v EUR/m 2 Energijska učinkovitost stavbe Qh (kwh/m 3 a) I. skupina II. skupina III. skupina Vrednost investicije z upoštevanim DDV: po stalnih cenah: ,72 EUR, po tekočih cenah: ,08 EUR. Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamika financiranja Viri financiranja - tekoče cene (z DDV) Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2019 EUR v 2020 EKO sklad 27, ,05 0, ,05 Občina Mozirje 54, , , ,26 Občina Mozirje - DDV 17, , , ,52 SKUPAJ LASTNI VIRI 100, , , ,82 Dinamika v % ,47 49,53 SKUPAJ 100, , , ,82 Vpliv inflacije 3, , , ,51 Struktura investicijskih stroškov na enoto (m 2 ) po tekočih cenah Investicijski stroški - tekočih cene (brez DDV) Delež v % Skupaj v EUR vrednost na m 2 Projektna dokumentacija, IZP, DGD 1, ,48 21,83 Projektna dokumentacija, PZI, PID 1, ,53 19,65 Investicijska dokumentacija, prijava za nepovratna sredstva 1, ,48 21,83 Nadzor po Gradbenem zakonu, nadzor za EKO sklad 1, ,11 16,38 Gradnja stavbe (gradbeno, obrtniška, instalacijska dela) 86, , ,39 Geotehnično zavarovanje gradbene jame in zaščita pred vodo 3, ,96 43,67 Oprema (čajne kuhinje) 1, ,48 21,83 Komunalni prispevek 0,00 0,00 0,00 Priključki (priključnine in priključki na infrastrukturo) 1, ,48 21,83 Skupaj 100, , ,41 22 % DDV 22, ,92 276,85 Skupna vrednost 122, , ,26 Ažuriran predlog časovnega načrta izvedbe investicije: Izdelava DIIP-a in njegova potrditev: julij. Izdelava DGD: oktober februar Izdelava IP: april Pridobitev soglasij in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja: junij Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev: junij Objava javnega razpisa za izvedbo GOI del in dobavo opreme: september Sklenitev pogodbe z izvajalcem GOI del: november Pričetek izvedbe del: november Zaključek izvedbe del: april Pridobitev uporabnega dovoljenja: junij 2021.

170 POVZETEK TEHNIČNEGA DELA: Povzetek v alinejah: Prizidek na zahodni strani, kjer se nahaja parkirišče Stavbi bosta med seboj povezani s kubosom z zamikom in nižjo ravno streho (povezava, hkrati pa neizstopajoča ločnica med starim in novim) Prizidek je troetažen (K+P+M) Kletna etaža in del pritličja se izvede v armiranobetonski izvedbi, večina pritličja, nadstropje in ostrešje pa z leseno konstrukcijo Streha prizidka bo štirikapna, v enakih naklonih kot obstoječa (33 ) Fasada nadstropja bo lesena, podobno kot na obstoječem objektu Povzetek v številkah: tloris dimenzij 29,24 x 13,00 m tri etaže skupaj neto 942 m 2 : klet m 2 (muzej+knjižica) čitalnica 113 m 2 3. prostori za zbirke in razstave skupaj 133 m 2 komunikacije - 62 m 2 pritličje m 2 (knjižnica) knjižnica 294 m 2 komunikacije 24 m 2 I. nadstropje m 2 (godba) Oder+arhiv 189 m 2 Prostor za druženje 88 m 2 Komunikacije + sanitarije 39 m 2 Povzetek zahtev in usklajenosti: Gre za poseg v staro trško jedro (ZVKDS kulturni spomenik) - Arhitekturna osnova je bila usklajena s konzervatorkama Marjano Krumpestar in pripravnico Lucijo Čakš Orač ZVKDS je določil obveznost oprave predhodnih arheoloških raziskav najprej je potrebno Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline (Ministrstvo za kulturo) trenutno v pridobivanju, sledi Kulturnovarstveno soglasje (ZVKD) Zahtevno zaradi podtalne vode izvedena Hidrolioško hidravlična študija Povzetek realizacije: Izdelan IZP. Pridobljeni projektni pogoji. Izdelana Hidrolioško hidravlična študija. Izdelan DGD. Pridobljena določena mnenja soglasodajalcev. V fazi pridobivanje Kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Po pridobitvi vseh mnenj in soglasij se odda vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. OPIS tehnično poročilo: Predmet projekta je prizidava, ki se izvede na zahodnem delu obstoječega objekta. Lociran je na območju obstoječega parkirišča, ki je od ceste ločen z opornim zidom, ki hrib tudi višinsko deli teren po platojih. Prizidek je zasnovan kot objekt v treh etažah. Delimo ga na dva dela in sicer na glavni del prizidka in vezni del. Takšna zasnova je bila tudi usklajena z zavodom za kulturno varstvo. Od obstoječega objekta je prizidava nižja, zasnovana pa tako, da deluje iz ulične strani kot zrcalna podoba obstoječega objekta. To je doseženo predvsem z zaokroženimi vogali in pa streho, ki z nakloni in kapi sledi obstoječi. Tudi fasada oblikovno sledi obstoječi stavbi. Tako v materialih in obdelavah kot izgledu. Tako je večji del prizidave v zaključnem zaribanem ometu z lesenimi vložki, ki hkrati zakrivajo določena okna. Ta element je izveden zato,

171 saj se za uporabo knjižnice rabi veliko svetlobe in je na objektu dosti oken, kar pa ne bi bilo skladno z obstoječim objektom, s tem pa se vizualno število oken zmanjša, svetloba pa vseeno vstopa v prostore. Povezava med obstoječim in prizidanim delom je zasnovana kubusno z zamikom in nižjo ravno streho. Takšna izvedba povezave deluje subtilno in neizstopajoče, hkrati pa poudarja vizualno ločnico med starim in novim, programsko pa predstavlja neločljivo vez. Z vsemi upoštevanimi elementi prizidava ne ustvarja nove dominante in ne zmanjšuje kvalitete obstoječega objekta, ampak deluje kot nekakšna senca le temu in ga s tem celo rahlo izpostavi. Konstrukcijsko je objekt zasnovan tako, da je klet in del pritličja (ki sta večinoma vkopana) izvedeno iz armiranega betona z ustrezno hidro in toplotno izolacijo. Takšna zasnova omogoča tudi ustrezno izvedbo vodotesnosti, saj je južni del območja, kjer se izveja prizidava v razredih poplavne ogroženosti. Za zaščito objekta bodo izvedeni tudi še drugi postopki, ki bi izničili delovanje poplav na sam objekt. Preostali del pritličja in nadstropje ter strešna konstrukcija pa bodo izvedene iz lesene nosilne konstrukcije s polnilom in zaključnimi sloji. Stavbno pohištvo se izdela iz lesa v temno rjavem barvnem odtenku. S takšno zasnovo bo stavba grajena ekološko in energetsko varčno, zaradi česar bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije kar bo skupaj pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov. Sama prizidava vzpostavlja še dodaten vhod v objekt na severni strani. Na tem delu je prizidava nekoliko krajša od obstoječega objekta, kar omogoča ureditev varnega vhoda, ki je dostopen tudi gibalno oviranim osebam. V notranjosti je prizidava zasnovana tako, da povezuje program z obstoječim delom, hkrati pa po potrebi deli prizidave lahko delujejo kot samostojne enote z ločenim dostopom. Na severnem delu je urejen dostop v I.N, kar je posledica dviga terena proti severu. Ob njem so urejene vertikalne komunikacije, ki so urejene tako, da lahko gibalno ovirane osebe dostopajo do vseh nadstropji. Vsi prostori prizidka so, prav tako kot vse etaže, dostopne gibalno oviranim osebam. Dostop brez arhitektonskih ovir je izveden tudi v povezavi pritličja z obstoječo stavbo. V pritličju se program iz obstoječega dela razširi na prizidani del. Vsi programi v obeh delih objekta so notranje povezani. Tako je možen dostop do vseh prostorov iz obeh vhodov (starega in novega), hkrati pa novi vhod omogoča delovanje etaž ločeno, se pravi so dostopne samo preko novega vhoda, povezava pa se zapre. Večji del objekta je namenjen knjižnici (celotno pritličje in del kleti) in pa razstavo zbirk (kletni prostori), v nadstropju pa se uredi večnamenski prostor za uporabo godbe kot vadbeni prostor. Priloga: grafike

172 PRIZIDAVA KULTURNEGA DOMA MOZIRJE TIP INŽENIRING, svetovanje in inženiring, d.o.o. Podgorska cesta Slovenj Gradec Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, osnovni kapital 7.500,00 EUR, matična številka: , davčna številka: SI , TRR (NKBM)

173 GRAFIKE: TIP INŽENIRING, svetovanje in inženiring, d.o.o. Podgorska cesta Slovenj Gradec Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, osnovni kapital 7.500,00 EUR, matična številka: , davčna številka: SI , TRR (NKBM)

174 TIP INŽENIRING, svetovanje in inženiring, d.o.o. Podgorska cesta Slovenj Gradec Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, osnovni kapital 7.500,00 EUR, matična številka: , davčna številka: SI , TRR (NKBM)

175 TIP INŽENIRING, svetovanje in inženiring, d.o.o. Podgorska cesta Slovenj Gradec Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, osnovni kapital 7.500,00 EUR, matična številka: , davčna številka: SI , TRR (NKBM)

176 TOČKA 5

177 Občina Mozirje Šmihelska cesta Mozirje Številka: /2019 Datum: K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Uvedba modre cone v Mozirju PRAVNA PODLAGA: 10. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. občin, št. 58/) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: Na odboru za gospodarstvo je bila izražena potreba po ureditvi parkiranja znotraj trškega jedra Mozirje. Predstavljen je predlog uvedbe modre cone, ki bo omejila čas parkiranja znotraj osrednjega prostora trga Mozirje. Parkiranje je omejeno na osebna in lahka dostavna vozila. Pod to območje so zajeta naslednja parkirišča: 1. Parkirišča znotraj trga Mozirje od Pekarne Miš-Maš do Grabnarjeve hiše vključno parkirišče za partizanom in parkirišče pred Pevčevo hišo- cona 1 2. Parkirišče ob Hribernikovi ulici do šmihelske ceste- cona 2 3. Parkirišče Konfinšek za kulturnim domom- cona 3 Za parkiranje vozil znotraj cone 1. in 2 velja: - Parkiranje do 2 uri v času med 7.00 in uro je brezplačno - Mesečna parkirnina za čas od ure do ure je 60 EUR - Letna najemnina parkirišča za čas od ure do ure je 500 EUR Za parkirišča na parkirišču Konfinšek- cona 3 se uvede parkiranje pod naslednjimi pogoji: - Parkiranje do 2 uri je brezplačno - Parkiranje do 9 ur dnevno je 2 EUR - Mesečna parkirnina do 9 ur je 35 EUR - Letna najemnina parkirišča znaša 350 EUR

178 Zmogljivost parkirišč: Parkirišče: Št. parkirnih mest: Parkirišče MIŠ-MAŠ 6 Parkirišče TRG Mozirje 26 Parkirišče za Partizanom 10 Parkirišče pred Pevčevo hišo 11 Parkirišče Hribernikova ob Šajspahu (po 25 rekonstrukciji) Parkirišče Konfinšek za kulturnim 36 domom vključno ob cesti za domom in upoštevanim načrtovanim prizidkom doma Skupaj 114 Opomba: Na trgu od odcepa na Hofbauerjevo ulico pred objekti z naslovom Na trgu 30 in 32, je širina zemljišča v lasti Občine premajhna za čelno parkiranje (zahteva je 5,5m), zato bo potrebno usklajevanje z lastniki zemljišč. Možna pa je izvedba poševnega parkiranja (preveri projektant)! Prihodki: Prihodki so vezani na uporabo parkirišča Konfinšek. Ocenjujemo, da bomo z najemninami pokrili del stroškov najemnine parkirišča. V ožjem delu trga želimo prispevati k oživljanju prostora in ohranjanju storitvenih dejavnosti, zato želimo pospešiti frekvenco prometa in ne predvidevamo plačljivega parkiranja v dnevnem času. Gradivo predstavlja zgolj uvod v razpravo glede ureditve modrih con, zato ni predloga sklepa! Pripravil: Jaka Vačovnik Priloga: - Prostorska razporeditev con - Osnutek uredbe - Ortofoto katastra

179 Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Mozirje Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občine Mozirje, št. 58/), je Občinski svet Občine Mozirje na. redni seji dne. _ sprejel O D R E D B O o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Trškega jedra Občine Mozirje 1. člen S to odredbo se določa parkirni red na javnih parkiriščih v občinskem središču. 2. člen V območje kratkotrajnega parkiranja modre cone so vključena naslednja parkirišča: parkirišče osrednji trg Mozirje- cona 1 parkirišče Hribernikova ulica- ob Šajspahu- cona 2 - parkirišče Hribernikova ulica- za kulturnim domom- cona 3 Na območju modrih con je brezplačno parkiranje omejeno na dve uri: od 7. ure do 19. ure Za daljša obdobja parkiranja je določen cenik po posamezni coni in času parkiranja in se izkaže s ustreznim dokazilom na vidnem mestu parkiranega vozila Dovoljeni čas parkiranja v območju kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju: modra cona) mora biti označen na dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje modro cono, 3. člen Območje modrih con, definirano v 2. členu tega odloka, je namenjeno parkiranju osebnih vozil in manjših kombiniranih vozil. Parkiranje je dovoljeno le znotraj navedenih območij. Voznik, ki parkira vozilo na modrih conah, na katerih je dovoljeno kratkotrajno parkiranje, mora čas začetka parkiranja označiti na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati. Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 4. člen Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju s tem sklepom. Enako izjema velja za vozila javnega zdravstva v času izvajanja nujnih dejavnosti. 5. člen Za nadzor nad izvajanjem te odredbe je zadolženo občinsko redarstvo. 6. člen Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Št. 37- / Mozirje, dne Župan Občine Mozirje Ivan Suhoveršnik l.r.

180 OBČINA MOZIRJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz Nepremičnine > Parcele: Lastništvo LEGENDA: Parcele št m merilo 1: cm referenčna linija OPOMBA: kataster zožanega območja čas izpisa: 15. marec :38:12; uporabnik: jaka.vacovnik@mozirje.si Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru. PISO-OBČINA MOZIRJE stran 1 od 1

181 OBČINA MOZIRJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) > Poplave in poplavni dogodki m merilo 1: cm referenčna linija čas izpisa: 6. marec :25:51; uporabnik: jaka.vacovnik@mozirje.si Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru. PISO-OBČINA MOZIRJE stran 1 od 1