PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT KNJIŽNICE IN OE IPAVČEV KULTURNI CENTER ŠENTJUR ZA LETO 2017 SPREJETO NA SEJI SVETA, Odgovorna oseba: Tatjana

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT KNJIŽNICE IN OE IPAVČEV KULTURNI CENTER ŠENTJUR ZA LETO 2017 SPREJETO NA SEJI SVETA, 20. 6. 2017 Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof. Predsednik Sveta zavoda: Mira Jazbec Šentjur, junij 2017

KAZALO PLAN DELA ZA LETO 2017 1 1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA 1 1.1 Zakonske podlage 1 1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2017 2 2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2017 3 2.1 Redna dejavnost 3 2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, MK RS 3 2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva 3 2.1.3 COBISS/3 Izposoja 4 2.1.4 Dostopnost storitev knjižnice 4 2.1.5 Medknjižnična izposoja gradiva 4 2.1.6 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih 5 2.1.7 Izvajanje oblik bralne kulture 6 2.1.8 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami 6 3 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2017 7 3.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra 7 3.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru 7 3.3 Spletna stran IKC, informiranje in promocija 8 3.4 Prijava projektov na razpise 9 3.5 Prodaja vstopnic 9 3.6 Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov 9 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 10 1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA 11 2 SPLOŠNI DEL: FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 12 2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA 12 2.1.1 KNJIŽNICA 17 2.1.2 IKC 20 1

2.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 22 3 POSEBNI DEL: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 23 3.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2017 23 3.1.1 KNJIŽNICA 23 3.1.2 IKC 25 3.2 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017 26 2

PLAN DELA ZA LETO 2017 1

1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA 1.1 Zakonske podlage a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti osrednje Knjižnice Šentjur: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07 in 77/07); Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96, 30/00 in 127/06); Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/2015); Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03); Standardi za splošne knjižnice 2014 2017; Osnutek Nacionalnega kulturnega programa do leta 2017; Statut Občine Šentjur (Ur. l. RS, št. 37/11); Odlok o ustanovitvi in delovanju JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, št. 74/2015); Strategija za splošne knjižnice 2013 2020; Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur, Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617); Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE); Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11); Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15); Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15); 1

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15); Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03). c) Interni akti zavoda: Statut Občine Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, št. 26/07); Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, št. 29/2003, 75/2006, 46/2008); Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur; Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017; Strateški načrta Knjižnice Šentjur 2016 2020. 1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2017 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča: Proračun Občine Šentjur za leto 2017/2018; Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1415; Ur. l. RS, št. 101/13); Zakon o uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314-A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15); Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih; Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Ur. l. RS, št. 46/13); Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16); Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 91/15); Stavkovni sporazum (Ur. l. RS, št. 46/13). 2

2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2017 2.1 Redna dejavnost 2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, MK RS Cilj: 2.628 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovja in 40 % stroke; od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino Cilj: pisna obrazložitev Realizacija: Načrt: Realizacija: Načrt: 2015 2016 2017 2017 Cilj: 2.628 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovje, 40 % stroke, od tega 70 % 2.628 enot 3.450 enot 2.437 enot 2.500 enot za odrasle in 30 % za mladino 2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva Cilji: povečati število zaposlenih (z enim javnim delavcem); povečati obisk uporabnikov knjižnice in izposojo gradiva, povečati digitalizacijo gradiva in ohraniti tedensko odprtost osrednje knjižnice. Kupljeno gradivo bomo strokovno obdelali. Tako bo postalo javno dostopno za izposojo uporabnikom knjižnice. Pri izvajanju javne knjižnične službe bomo uporabnikom svetovali in nudili pomoč pri izbiri in izposoji gradiva. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu bomo izvajali informacijsko in dokumentacijsko delo, zbirali, obdelovali, posredovali, hranili in digitalizirali domoznansko gradivo, oblikovali vzajemnem katalog COBISS z vnosom podatkov o kupljenem gradivu, sodelovali in vzdrževali bomo stike s sorodnimi institucijami ter zagotavljali dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti. Za izvajanje storitev tehničnega upravljanja v IKCju, ki ga bo občina iz Zveze kulturnih društev prenesla na Knjižnico Šentjur, bomo zaposlili novo osebo. Cilj: pisna obrazložitev Realizacija: Načrt: Realizacija: Načrt: 2015 2016 2016 2017 Kadrovska zasedenost: 6,50: št. napredovanj 6,43 7,50 7,50 8,50 3

(nobene upokojitve) Št. uporabnikov knjižnice: dokumentiran 79.700 80.895 80.089 81.290 fizični obisk Št. enot izposojenega gradiva 266.163 270.155 266.174 270.166 Dosežen obseg arhiva digitaliziranega 20 MB 25 MB 3.450 MB 26 MB knjižničnega gradiva v bitih 49,50 ur načrtovane tedenske odprtosti 49,50 ur 49,50 ur 49,50 49,50 ur osrednje knjižnice, Mestni trg 5b 2.1.3 COBISS/3 Izposoja Cilj: prehod na posodobljen program v okolju Windows COBISS/3 in katalogizacija gradiva; uporabljamo že COBISS3, in sicer za prevzemanje zapisov in zalog, nabavo in medknjižnično izposojo. Letos bomo uvedli tudi COBISS/3 Izposoja. 2.1.4 Dostopnost storitev knjižnice Cilj: 4 ure tedenske odprtosti za vsako od organizacijskih enot minimum, kadrovska zasedenost po podjemnih pogodbah (Ponikva, Planina); Dobje povečan obseg dela, financer Občina Dobje. Cilj: pisna obrazložitev Realizacija 2015 Načrt: 2016 Realizacija: 2016 Načrt: 2017 4 ure Ponikva 4 ure 4 ure 4 ure 4 ure tedenske odprtosti Planina 4 ure 4 ure 4 ure 4 ure Dobje 5,30 ure 5,30 ure 5 ur 5 ur 2.1.5 Medknjižnična izposoja gradiva Cilji: izvajati izposojo gradiva med knjižnicami 4

V letu 2015 je medknjižnična izposoja za strokovno gradivo med 12 knjižnicami na Celjskem postala brezplačna. To je vzrok, da se interes uporabnikov po gradivu iz drugih knjižnic povečal, saj je ta storitev zanje brezplačna. Cilj: pisna obrazložitev Izposoja gradiva iz knjižnic Posoja gradiva v druge knjižnice Realizacija: 2015 Načrt: 2016 Realizacija: 2016 Načrt: 2017 55 60 92 90 75 95 180 180 2.1.6 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih Cilj: 7,50 zaposlenih, 1 nova zaposlitev: V. stopnja izobrazbe, strokovni delavec IKC Priloga: 1, Kadrovski načrt za leto 2017. Objavljena je bila Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017; začetek veljavnosti 15. 2. 2014 (2016 in 2017; Ur. l. RS, št. 103/15), in sicer na podlagi 5. in 7. odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15) Vlada Republike Slovenije izdaja odredbo, ki med drugim določa obveznost posrednih uporabnikov proračuna, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, po virih financiranja. Začetek veljavnosti uredbe je 1. 1. 2016. Uredba med drugim določa, da morajo uporabniki 1. 1. tekočega leta (Uredba Priloga 1 je priložena Planu dela za leto 2016) in štirikrat med letom občini poročati o številu zaposlenih (Uredba Priloga 2). Kadrovski načrt sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana. Cilj: pisna obrazložitev Strokovno izobraževanje zaposlenih Realizacija: Načrt: Realizacija: Načrt: 2015 2016 2016 2017 25 dni 35 dni 30 dni 35 dni 5

2.1.7 Izvajanje oblik bralne kulture Cilji: izvedba 160 dogodkov in kulturnih prireditev Knjižnice Šentjur. Večina javnih prireditev bo izvedenih na lokaciji Ipavčevega kulturnega centra. Tematski sklopi javnih prireditev: literarni večeri, potopisna predavanja, delavnice, razstave (literarne, likovne, fotografske, zgodovinske v knjižnici), ure pravljic, kvizi, knjižne uganke, Dnevi evropske kulturne dediščine, abonma klasične glasbe Allegro, otroški abonma Jurček V sodelovanju tudi z drugimi zavodi bomo organizirali za otroke, mladino, odrasle in za osebe s posebnimi potrebami dogodke in javne prireditve, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, izvajanju oblik vseživljenjskega izobraževanja in promociji knjižnične dejavnosti ter izvajanju projektov s področja izobraževanja in umetnosti. Cilj: pisna obrazložitev Realizacija: Načrt: Realizacija: Načrt: 2015 2016 2016 2017 Število dogodkov 163 160 163 167 2.1.8 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami Cilj: 46 skupin iz vrtca Obiski skupin otrok iz vrtca so iz naslova bibliopedagogike in ohranjanja članstva v knjižnici zelo pomembni. Zgodnje navajanje otrok na uporabo knjižnice je temelj kulturne vzgoje. Cilj: pisna Realizacija: Načrt: Realizacija: Načrt: obrazložitev 2015 2016 2016 2016 Cilj: 46 skupin 45 skupin 46 skupin 42 skupin 46 skupin 6

3 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2017 3.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra Cilj: sistematizacija novega delovnega mesta in nova kadrovska struktura. V mesecu aprilu 2017 bo na Knjižnico Šentjur prešla zaposlitev, ki je bila prej pod okriljem Zveze kulturnih društev Šentjur. V ta namen mora Knjižnica Šentjur posodobiti akte. Plan za leto 2017 Institucija Št. sodelavcev Naziv delovnega mesta JZ Knjižnica Šentjur 1 Strokovni sodelavec VII/1 JZ Knjižnica Šentjur 0,15 Računovodkinja Vll/1 JZ Knjižnica Šentjur 1 Strokovni delavec V Občina Šentjur 1 Višji referent za kulturne dejavnosti RA Kozjansko (v nadaljevanju 1 Strokovni delavec l. za IKC TIC) Gostišče Bohorč, Bohorč Marjan s. 1 Natakarica p. Eurostil d.o.o. - čistilni servis 1 Čistilka Skupaj 6,15 3.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru Cilj: doseganje načrtovanega števila obiskovalcev in število dogodkov Razvojna agencija Kozjansko (RAK) je leta 2013 izdelala Projekcijo obiskanosti Ipavčevega kulturnega centra Šentjur v prvih petih letih po zaključku investicije. Projekcija temelji na Analizi učinkov kulturnih dogodkov na zasedenost turističnih kapacitet v regiji, ki jo je ravno tako leta 2013 izdelala RAK. Cilj: pisna obrazložitev Plan: 2016 Realizacija: 2016 Načrt: 2017 Število dogodkov 360 536 385 Število obiskovalcev 22.500 32.066 23.000 7

Cilj: oblikovanje raznolikega kulturnega programa, ki se bo odvijal v prostorih IKC Knjižnica Šentjur OE IKC bo v letu 2017 od Mladinskega centra Šentjur prevzela Jurčkov abonma in poskrbela za nabor 5 otroških predstav. Hkrati pa bo aktivno nadaljevala pri povezovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (Vrtec Šentjur, 8 osnovnih šol in s Šolskim centrom Šentjur) pri vzpostavljanju Kulturno-umetnostne vzgoje v občini Šentjur. V projektu Kulturno-umetnostna vzgoja bomo vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponudili nabor 17 gledališko-umetnostnih vsebin in 8 filmsko-umetnostnih vsebin. Knjižnica Šentjur OE IKC bo še naprej aktivno sodelovala z Zvezo kulturnih društev Šentjur in ostalimi lokalnimi društvi pri oblikovanju pestrega kulturnega programa v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Knjižnica Šentjur bo program lokalnih društev dopolnjevala s svojim programom iz redne dejavnosti (potopisna predavanja in izobraževanja, literarnopesniški večeri, predstavitve knjig, otroške delavnice ). Cilj: vzdrževanje sodelovanja mreženje s projektnimi partnerji Knjižnica Šentjur OE IKC bo v letu 2017 nadaljevala z mreženjem s projektnimi partnerji: Občino Šentjur, Razvojno agencijo Kozjansko, JZ Kozjanski park, Pokrajinski muzej Celje in Javni sklad za kulturne dejavnosti Štefanova ul. 5, Ljubljana. 3.3 Spletna stran IKC, informiranje in promocija Cilj: Vzdrževanje spletne strani IKC in informiranje javnosti, ter promocija kulturnih produktov V začetku leta 2016 smo vzpostavili spletno stran www.ikcsentjur.si, ki je namenjena informiranju občank in občanov o prireditvah v Ipavčevem kulturnem centru. V letu 2017 bomo uradno spletno vstran vzdrževali in jo redno polnili z aktualnimi vsebinami. Informiranje javnosti bo potekalo preko družabnega omrežja Facebook spletne strani IKC, tiskane verzije Napovednika IKC, zloženke Koledar prireditev v Občini Šentjur in elektronske pošte, ki se pošilja po spletni platformi Mailerlite. Aktualne novice/ prireditve bodo objavljene v spletnih medijih (Kozjansko.info, Sentjur. net) ter lokalnih časopisih (Šentjurčan, Novi tednik). Promocijski material bo izobešen na City light oglasnih panojih, oglasni vitrini IKC in oglasnem stojalu v avli IKC. 8

3.4 Prijava projektov na razpise Cilj: pridobivanje dodatnih programskih sredstev V letu 2017 bomo spremljali objave javnih razpisov. Prijavili se bomo na tiste razpise, pri katerih bomo izpolnjevali pogoje. Pričakujemo, da bomo uspešni na razpisih Občine Šentjur in Ministrstva za kulturo. 3.5 Prodaja vstopnic Cilj: vzdrževanje spletne platforme DRAGON Venue in mojekarte.si Prodaja vstopnic poteka preko Programskega ateljeja A&Z, inženiring d.o.o., s katerim ima Knjižnica Šentjur OE IKC sklenjeno pogodbo za prodajo vstopnic in vzdrževanje programske opreme. V letu 2017 bomo vzdrževali in nadgrajevali spletno platformo po sklenjeni pogodbi. 3.6 Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov Cilj: tekoče vzdrževanje objekta in planirane dodatne investicije Redni pregledi in servisi planirani v letu 2017: Letni pregled scenske in odrske tehnike (pregled planiran v poletnih mesecih). Cena pregleda: 1.352,32 Letni pregled klimatskih naprav (pregled se opravlja 2 krat na leto ob preklapljanju naprav iz gretja na hlajenje in obratno). Cena enega pregleda: 510,00 Dodatne investicije planirane v letu 2017: Izboljšava klimatiziranja velike dvorane. Okvirna cena investicije: 3.900,00 Popravilo ali nakup novega klavirja Nakup 14 konferenčnih miz za v malo dvorano. Cena konferenčnih miz po predračunu: 2.220,40 Izdelava elaborata Poročilo o emisiji hrupa v okolje, za ploščad pred IKC. Redno vzdrževanje: Popravilo sulfit pri vhodu iz odra v kulisarnico. Popravilo stekla v mali dvorani. Popravilo luči v mali dvorani. Popravilo lesenih površin točilnega pulta. Pleskanje sten v avli IKC in po hodnikih. 9

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 10

1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA Finančni načrt JZ Knjižnice Šentjur je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. a) SPLOŠNI DEL: v njem so prikazani prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka. Finančni načrt za leto 2017 vključuje postavke, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11 in 86/16). Vsebuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka in virih financiranja (Tabela 1) b) POSEBNI DEL: v njem so prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka: Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017 (Tabeli 9 in 10) Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2017 (Tabeli 11 in 12) 11

2 SPLOŠNI DEL: FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA 1 Celotni prihodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2017 so načrtovani v višini 437.322 EUR, kar je 12 % več od načrtovanih v letu 2016 in 6 % več od doseženih v letu 2016. Glavni razlog za to je prevzem Ipavčevega kulturnega centra (IKC) v upravljanje, s čemer smo prevzeli tudi novo zaposlitev, ki je financirana s strani Občine Šentjur ter kotlovnico, katere stroške bo sofinanciralo Ministrstvo za pravosodje, saj se v isti stavbi nahaja tudi Okrajno sodišče v Šentjurju, ki za ogrevanje svojih prostorov uporablja to kotlovnico. Zaradi dolgotrajnejših bolniških odsotnosti načrtujemo tudi nekaj prihodkov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), medtem ko prihodkov s strani Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2017 ne načrtujemo, saj v tem letu ne bomo zaposlovali javnih delavcev. Ostali prihodki so načrtovani v podobnem znesku kot v predhodnem letu. Celotne odhodke načrtujemo prav tako v višini 437.322 EUR. Povišanje, ki je v primerjavi z lanskim planom višji za 10 % ter v primerjavi z realizacijo 2016 za 9 %, je prav tako posledica razširitve dejavnosti na stroškovnem mestu IKC. Zaradi nove zaposlitve bodo višji stroški dela, stroški ogrevanja ter stroški hišnika, ki bo opravljal redne servise in preglede kotlovnice. Kar se tiče večjih vzdrževalnih del in morebitnih investicij v sami kotlovnici, pa le-teh ne moremo predvideti. 1 Razvidni iz priloge: Tabela 1: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA 12

Tabela 1: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA zap.št. PRIHODKI PLAN 2016 KNJIŽNICA IKC SKUPAJ INDEKS REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE 315.137 327.419 328.222 73.686 84.101 109.100 388.823 411.520 437.322 1,12 1,06 A PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR 252.000 253.581 255.566 52.856 53.153 77.100 304.856 306.734 332.666 1,06 1,08 A.1. Plače in prispevki 171.500 170.847 180.000 22.818 22.823 38.249 194.318 193.670 218.249 1,09 1,13 A.2. Materialni stroški 48.500 52.082 40.000 26.038 26.330 27.751 74.538 78.412 67.751 0,91 0,86 A.3. Nakup knjižničnega gradiva 27.360 27.360 27.360 0 0 0 27.360 27.360 27.360 1,00 1,00 A.4. Prireditve, kvizi 2.200 2.200 2.050 2.800 2.800 4.300 5.000 5.000 6.350 1,27 1,27 A.5. Vzdrževanje objekta in opreme* 600 0 3.600 0 5.000 0 8.600 14,33 A.6. Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija 1.840 1.092 2.556 1.200 1.200 1.800 3.040 2.292 4.356 1,43 1,90 B PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE 16.320 16.377 15.706 0 0 0 16.320 16.377 15.706 0,96 0,96 B.1. Stroški delovanja 14.920 14.977 14.306 0 0 0 14.920 14.977 14.306 0,96 0,96 B.2. Nakup knjižničnega gradiva 1.400 1.400 1.400 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1,00 1,00 C PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK 17.840 20.300 21.500 0 0 0 17.840 20.300 21.500 1,21 1,06 C.1. Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK 16.470 18.930 20.100 0 0 0 16.470 18.930 20.100 1,22 1,06 C.2. Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK 1.370 1.370 1.400 0 0 0 1.370 1.370 1.400 1,02 1,02 C.3. Dotacija IKT oprema MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.4. ZRSZ, ZZZS 3.027 7.863 8.000 0 0 0 3.027 7.863 8.000 2,64 1,02 C.5. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE 0 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 D PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA 25.450 28.592 27.000 7.000 12.676 10.000 32.450 41.268 37.000 1,14 0,90 D.1. Članarine, zamudnine 25.100 27.417 26.000 0 0 0 25.100 27.417 26.000 1,04 0,95 D.2. Fotokopiranje knjižničnega gradiva 100 104 100 0 0 0 100 104 100 1,00 0,96 D.3. Donacije 150 30 50 0 0 0 150 30 50 0,33 1,67 D.4. Sponzorji za izvajanje javne službe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.5. Medknjižnična izposoja 100 63 50 0 0 0 100 63 50 0,50 0,79 D.6. Vstopnine 0 978 800 7.000 12.676 10.000 7.000 13.654 10.800 1,54 0,79 E DOTACIJA OSTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PLAN 17 / PLAN 16 PLAN 17 / REAL. 16 13

F PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ. 500 706 450 13.830 18.272 18.000 14.330 18.978 18.450 1,29 0,97 F.1. Avtomatic servis, 500 352 150 0 0 0 500 352 150 0,30 0,43 F.2. Najemnine, oglaševanje 354 300 13.830 18.272 18.000 13.830 18.626 18.300 1,32 0,98 II. DRUGI PRIHODKI 10 0 0 0 1.507 0 10 1.507 0 0,00 0,00 G DRUGI PRIHODKI 10 0 0 0 1.507 0 10 1.507 0 0,00 0,00 G.1. Izredni prihodki 0 0 0 0 1.507 0 0 1.507 0 0,00 G.2. Obresti 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0,00 SKUPAJ PRIHODKI 315.147 327.419 328.222 73.686 85.608 109.100 388.833 413.027 437.322 1,12 1,06 zap.št. ODHODKI PLAN 2016 KNJIŽNICA IKC SKUPAJ INDEKS REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 I. STROŠKI MATERIALA 26.400 31.585 30.000 15.620 12.947 21.000 42.020 44.532 51.000 1,21 1,15 A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij 18.700 20.824 20.500 15.620 12.947 21.000 34.320 33.771 41.500 1,21 1,23 A.1 Pisarniški material 3.500 4.638 4.500 1.300 1.571 1.500 4.800 6.209 6.000 1,25 0,97 A.2 Potrošni material 2.200 2.802 2.500 1.200 1.098 1.500 3.400 3.900 4.000 1,18 1,03 A.3 Potrošni material za razstave 400 103 100 0 0 0 400 103 100 0,25 0,97 A.4 Voda 300 1.683 1.600 720 923 1.000 1.020 2.606 2.600 2,55 1,00 A.5 Folije za zavijanje 2.000 1.874 1.800 0 0 0 2.000 1.874 1.800 0,90 0,96 A.6 Elektrika 7.500 6.955 7.000 8.400 6.208 7.000 15.900 13.163 14.000 0,88 1,06 A.7 Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin) 2.800 2.769 3.000 4.000 0 10.000 6.800 2.769 13.000 1,91 4,69 A.8 Nabava opreme za IKC 0 0 0 0 3.147 0 0 3.147 0 0,00 Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ 7.700 10.761 9.500 0 0 0 7.700 10.761 9.500 1,23 0,88 Č.4 Nabava časopisov in revij ter el. virov 7.700 10.761 9.500 7.700 10.761 9.500 1,23 0,88 II. STROŠKI STORITEV 57.620 63.724 62.742 35.248 38.702 47.850 92.868 102.426 110.592 1,19 1,08 B : STROŠKI STORITEV 48.320 58.221 53.242 31.748 31.864 39.350 80.068 90.085 92.592 1,16 1,03 B.1 Telefon 3.000 3.729 3.000 1.018 635 1.000 4.018 4.364 4.000 1,00 0,92 B.2 Pošta 2.000 2.704 2.500 410 315 300 2.410 3.019 2.800 1,16 0,93 PLAN 17 / PLAN 16 PLAN 17 / REAL. 16 14

B.3 Komunalne storitve 250 331 350 307 302 300 557 633 650 1,17 1,03 B.4 Čiščenje prostorov 12.300 12.161 12.200 9.113 9.113 9.200 21.413 21.274 21.400 1,00 1,01 B.5 Varovanje in hišnik 1.200 1.374 1.400 1.650 1.405 2.605 2.850 2.779 4.005 1,41 1,44 B.6 Medknjižnična izposoja 100 65 100 0 0 0 100 65 100 1,00 1,53 B.7 Razstave, prireditve (bral.znač.) 5.200 15.327 7.942 12.800 12.959 15.000 18.000 28.286 22.942 1,27 0,81 B.7.1 Projekt - VZPOSTAVITEV IKC B.8 Bančni stroški 185 245 250 0 78 80 185 323 330 1,78 1,02 B.9 Seminarji in konference, izobražev. 850 555 600 0 0 1.000 850 555 1.600 1,88 2,88 B.10 Strok.eksk.knjižničarjev 1.500 1.037 1.500 0 0 0 1.500 1.037 1.500 1,00 1,45 B.11 Povrnitve stroškov zaposlenim 1.600 1.520 1.500 0 179 500 1.600 1.699 2.000 1,25 1,18 B.12 Reprezentanca 2.000 2.291 2.500 450 736 1.000 2.450 3.027 3.500 1,43 1,16 B.13 Občasna dela dijakov in študentov 0 1.229 1.500 1.100 570 2.000 1.100 1.799 3.500 3,18 1,95 B.14 Druge storitve (not.rev.,zdrav.,...) 7.000 8.288 7.500 0 1.864 2.065 7.000 10.152 9.565 1,37 0,94 B.15 Str. Enote Dobje (telefon) 555 585 600 0 0 0 555 585 600 1,08 1,03 B.16 Zavarovalne premije 1.045 1.179 1.200 1.200 1.800 1.800 2.245 2.979 3.000 1,34 1,01 B.17 Reklama, oglasi 300 2 0 3.200 1.908 2.500 3.500 1.910 2.500 0,71 1,31 B.18 Podjemne pogodbe 4.750 4.670 7.500 0 0 0 4.750 4.670 7.500 1,58 1,61 B.19 Avtorski honorarji 0 76 300 500 0 0 500 76 300 0,60 3,95 B.20 Stroški sejnin 500 853 800 0 0 0 500 853 800 1,60 0,94 B.21 Stroški izdaje knjige, zbornika 3.985 0 0 0 0 0 3.985 0 0 C: VZDRŽEVANJE 9.300 5.503 9.500 3.500 6.838 8.500 12.800 12.341 18.000 1,41 1,46 C.1 - vzdrževanje objekta 3.900 2.436 2.500 0 5.093 5.000 3.900 7.529 7.500 1,92 1,00 C.2 - vzdrževanje računal. Opreme 4.300 3.067 6.000 1.500 1.318 1.500 5.800 4.385 7.500 1,29 1,71 C.3. - vzdrževanje druge opreme 1.100 0 1.000 2.000 427 2.000 3.100 427 3.000 0,97 7,03 III. AMORTIZACIJA 44.330 48.691 46.430 0 0 1.500 44.330 48.691 47.930 1,08 0,98 Č: AMORTIZACIJA 44.330 48.691 46.430 0 0 1.500 44.330 48.691 47.930 1,08 0,98 Č.1 Strošek amortizacije 45.000 41.403 40.000 0 0 167.259 45.000 41.403 207.259 4,61 5,01 Č.2 Nabava drobnega inventarja 1.430 3.859 1.500 0 0 1.500 1.430 3.859 3.500 2,45 0,91 Č.3 Zmanjšanje amortizacije v breme ustanov. -45.000-41.403-40.000 0 0-167.259-45.000-41.403-207.259 4,61 5,01 Č.4 Nabava knjižničnega gradiva 42.900 44.832 44.930 0 0 0 42.900 44.832 44.430 1,04 0,99 15

IV. STROŠKI DELA 185.772 181.299 188.000 22.818 22.856 38.250 208.590 204.155 226.250 1,08 1,11 D : STROŠKI DELA 185.772 181.299 188.000 22.818 22.856 38.250 208.590 204.155 226.250 1,08 1,11 D.1 Plače zaposlenih 145.153 142.985 145.000 17.424 17.849 30.200 162.577 160.834 175.200 1,08 1,09 D.2 Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.) 12.140 9.759 10.000 1.725 1.175 2.287 13.865 10.934 12.287 0,89 1,12 D.3 Regres 5.062 5.026 8.000 863 910 1.780 5.925 5.936 9.780 1,65 1,65 D.4 Prispevki in davki na izplačane plače 23.417 23.529 25.000 2.806 2.922 3.983 26.223 26.451 28.983 1,11 1,10 V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI 1.025 1.059 1.050 0 0 500 1.025 1.059 1.550 1,51 1,46 E : DRUGI STROŠKI 1.025 1.059 1.050 0 0 500 1.025 1.059 1.550 1,51 1,46 E.1 Članarine, takse in ostali stroški 1.025 1.042 1.050 0 0 500 1.025 1.042 1.550 1,51 1,49 E.2 Odhodki za obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E.3 Izredni odhodki 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0,00 SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI 315.147 326.358 328.222 73.686 74.505 109.100 388.833 400.863 437.322 1,10 1,09 RAZLIKA 0 1.061 0 0 11.103 0 0 12.164 0 0,00 DDPO 32 330 361 REZULTAT 1.030 10.773 11.803 16

2.1.1 KNJIŽNICA 2.1.1.1 Načrtovani prihodki po nastanku poslovnega dogodka KNJIŽNICA Tabela 2: Prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka KNJIŽNICA (v EUR) KNJIŽNICA PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 17 / PLAN 16 PLAN 17 / REAL. 16 I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE 315.137,00 327.419,00 328.222,00 1,04 1,00 A : PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR 252.000,00 253.581,00 255.566,00 1,01 1,01 A.1. Plače in prispevki 171.500,00 170.847,00 180.000,00 1,05 1,05 A.2. Materialni stroški 48.500,00 52.082,00 40.000,00 0,82 0,77 A.3. Nakup knjižničnega gradiva 27.360,00 27.360,00 27.360,00 1,00 1,00 A.4. Prireditve, kvizi 2.200,00 2.200,00 2.050,00 0,93 0,93 A.5. Vzdrževanje objekta in opreme* 600,00 0,00 3.600,00 6,00 A.6. Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija 1.840,00 1.092,00 2.556,00 1,39 2,34 B: PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE 16.320,00 16.377,00 15.706,00 0,96 0,96 B.1. Stroški delovanja 14.920,00 14.977,00 14.306,00 0,96 0,96 B.2. Nakup knjižničnega gradiva 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1,00 1,00 C : PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK 17.840,00 20.300,00 21.500,00 1,21 1,06 C.1. Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK 16.470,00 18.930,00 20.100,00 1,22 1,06 C.2. Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK 1.370,00 1.370,00 1.400,00 1,02 1,02 C.3. Dotacija IKT oprema - MK 0,00 0,00 0,00 C.4. ZRSZ, ZZZS 3.027,00 7.863,00 8.000,00 2,64 1,02 C.5. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE 0,00 0,00 0,00 D : PRIHODKI STOR. KNJIŽNICE-JAVNA SLUŽBA 25.450,00 28.592,00 27.000,00 1,06 0,94 D.1. Članarine, zamudnine 25.100,00 27.417,00 26.000,00 1,04 0,95 D.2. Fotokopiranje knjižničnega gradiva 100,00 104,00 100,00 1,00 0,96 D.3. Donacije 150,00 30,00 50,00 0,33 1,67 D.4. Sponzorji za izvajanje javne službe 0,00 0,00 0,00 D.5. Medknjižnična izposoja 100,00 63,00 50,00 0,50 0,79 D.6. Vstopnine 0,00 978,00 800,00 0,82 E: DOTACIJA OSTALO 0,00 0,00 0,00 F: PRIHODKI -TRŽNA DEJAVNOST 500,00 706,00 450,00 0,90 0,64 F.1. Avtomatic servis, 500,00 352,00 150,00 0,30 0,43 F.2. Najemnine, oglaševanje 354,00 300,00 0,85 II. DRUGI PRIHODKI 10,00 0,00 0,00 0,00 G : DRUGI PRIHODKI 10,00 0,00 0,00 0,00 G.1. Izredni prihodki 0,00 0,00 0,00 G.2. Obresti 10,00 0,00 0,00 0,00 INDEKS SKUPAJ PRIHODKI 315.147,00 327.419,00 328.222,00 1,04 1,00 17

Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja po načelu poslovnega dogodka smo upoštevali: a) Proračun Občine Šentjur za leto 2017: - 220.000 EUR sredstev za dejavnost knjižnice, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za materialne stroške (PP 184006) - 27.360 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva (PP 184007) - 2.050 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) - 1.464 EUR sredstev iz naslova pokrivanja stroškov notranje revizije (PP 064027) - 1.092 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001) - 3.600 EUR iz naslova investicijskega vzdrževanja (PP 184017) b) Sofinanciranje s strani Občine Dobje - Na podlagi dogovora z Občino Dobje z dne, 10. 4. 2017, načrtujemo prihodke za pokrivanje stroškov glede na delež prebivalstva v občini Dobje v primerjavi z občino Šentjur, v višini 15.706 EUR. c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo (MK) - Na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo načrtujemo za nakup knjižničnega gradiva prihodek v višini 21.500 EUR. d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti - Prihodke iz naslova članarin, zamudnin, fotokopiranja, medknjižnične izposoje in vstopnin načrtujemo v znesku 27.000 EUR. e) Ostali prihodki - Zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti načrtujemo prihodke s strani ZZZS v višini 8.000 EUR. Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo prihodke iz naslova sofinanciranja dela stroškov v zvezi z uporabo računalniške učilnice s strani Razvojne agencije Kozjansko v znesku 300 EUR ter najema avtomata za kavo s strani Automatic servisa v višini 150,00 EUR. Drugih prihodkov v letu 2017 ne načrtujemo. Tabela 3: Prihodki za nakup knjižničnega gradiva Financer Znesek v EUR, brez centov Občina Šentjur 27.360 Občina Dobje 1.400 Ministrstvo za kulturo 21.500 Lastna sredstva 4.170 SKUPAJ 54.430 18

2.1.1.2 Načrtovani odhodki po nastanku poslovnega dogodka KNJIŽNICA Tabela 4: Odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka KNJIŽNICA (v EUR) ODHODKI KNJIŽNICA PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 17 / PLAN 16 INDEKS PLAN 17 / REAL. 16 I. STROŠKI MATERIALA 26.400,00 31.584,60 30.000,00 1,14 0,95 A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij 18.700,00 20.823,60 20.500,00 1,10 0,98 Č: NABAVA ČASOPISOV, REVIJ, ELEKTRONSKIH VIROV 7.700,00 10.761,00 9.500,00 1,23 0,88 II. STROŠKI STORITEV 57.620,00 63.723,61 62.742,00 1,09 0,98 B : STROŠKI STORITEV 48.320,00 58.220,87 53.242,00 1,10 0,91 C: VZDRŽEVANJE 9.300,00 5.502,74 9.500,00 1,02 1,73 III. AMORTIZACIJA 44.330,00 48.691,00 46.430,00 1,05 0,95 IV. STROŠKI DELA 185.772,00 181.299,00 188.000,00 1,01 1,04 V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI 1.025,00 1.059,39 1.050,00 1,02 0,99 SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI 315.147,00 326.357,61 328.222,00 1,04 1,01 Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost knjižnice za leto 2017 načrtovani v znesku 328.222 EUR, kar je 4 % več, kot smo jih planirali v letu 2016 in 1 % več od doseženih v letu 2016. Načrtovani stroški materiala za leto 2016 znašajo 30.000, od tega jih nameravamo 9.500 nameniti nabavi časopisov in revij ter elektronskih virov. Stroške storitev načrtujemo v višini 62.742 EUR. Največji porast načrtujemo pri stroških vzdrževanja, saj bo potrebna posodobitev in dodatno zavarovanje računalniške mreže z nakupom novega serverja. Načrtovani stroški dela za leto 2017 znašajo 188.000 EUR, kar je nekoliko več kot v lanskem letu, saj moramo poleg obstoječih zaposlitev urejati tudi nadomeščanje odsotnih delavk. Pri načrtovanju stroškov dela je zavod upošteval veljavno zakonodajo glede napredovanj javnih uslužbencev, spremembo dodatkov (npr. delovne dobe) in ostalih stroškov dela. Načrtovana amortizacija opreme po predpisanih stopnjah znaša 40.000 EUR in bo evidentirana v breme virov, glede na način financiranja (vidno iz Tabele 1). Načrtovana amortizacija oziroma 100% odpis drobnega inventarja, kamor v večji meri spadajo knjige, pa znaša 46.430 EUR. Med drugimi stroški načrtujemo stroške članarin v višini 1.050 EUR. 19

2.1.2 IKC 2.1.2.1 Načrtovani prihodki po nastanku poslovnega dogodka IKC Tabela 5: Prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka IKC (v EUR) PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 17 / PLAN 16 PLAN 17 / REAL. 16 I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE 73.686,00 84.101,00 109.100,00 1,48 1,30 A : PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR 52.856,00 53.153,00 77.100,00 1,46 1,45 A.1. Plače in prispevki 22.818,00 22.823,00 38.249,00 1,68 1,68 A.2. Materialni stroški 26.038,00 26.330,00 27.751,00 1,07 1,05 A.3. Nakup knjižničnega gradiva 0,00 0,00 0,00 A.4. Prireditve, kvizi 2.800,00 2.800,00 4.300,00 1,54 1,54 A.5. Vzdrževanje objekta in opreme* 0,00 5.000,00 #DEL/0! A.6. Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1,50 1,50 B: PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE 0,00 0,00 0,00 C.1. PRIHODKI MK 0,00 0,00 0,00 C.4. ZRSZ, ZZZS 0,00 0,00 0,00 C.5. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE 0,00 0,00 4.000,00 D : PRIHODKI STOR. IKC-JAVNA SLUŽBA 7.000,00 12.676,00 10.000,00 1,43 0,79 D.1. Članarine, zamudnine 0,00 0,00 0,00 D.2. Fotokopiranje knjižničnega gradiva 0,00 0,00 0,00 D.3. Donacije 0,00 0,00 0,00 D.4. Sponzorji za izvajanje javne službe 0,00 0,00 0,00 D.5. Medknjižnična izposoja 0,00 0,00 0,00 D.6. Vstopnine 7.000,00 12.676,00 10.000,00 0,79 E: DOTACIJA OSTALO 0,00 0,00 0,00 F: PRIHODKI -TRŽNA DEJAVNOST 13.830,00 18.272,00 18.000,00 1,30 0,99 F.2. Najemnine, oglaševanje 13.830,00 18.272,00 18.000,00 0,99 II. DRUGI PRIHODKI 0,00 1.507,00 0,00 G : DRUGI PRIHODKI 0,00 1.507,00 0,00 G.1. Izredni prihodki 0,00 1.507,00 0,00 G.2. Obresti 0,00 0,00 0,00 SKUPAJ PRIHODKI 73.686,00 85.608,00 109.100,00 1,48 1,27 IKC INDEKS Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja po načelu poslovnega dogodka smo upoštevali: a) Proračun Občine Šentjur za leto 2017: - 71.000 EUR sredstev za dejavnost IKC, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za materialne stroške (PP 184069). Od tega je 38.249 EUR namenjenih pokrivanju stroškov dela, 27.751 pokrivanju materialnih stroškov, 5.000 EUR za vzdrževanje. - 4.300 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010). - 1.800 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001). 20

b) Prihodki drugih proračunskih uporabnikov - V letu 2017 načrtujemo tudi prihodke s strani Okrajnega sodišča v Šentjurju za pokrivanje stroškov kotlovnice (ogrevanje-plin, vzdrževanje-hišnik) v višini 4.000 EUR c) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti - Prihodke od vstopnin načrtujemo v višini 10.000 EUR - Prihodki od najemnin in oglaševanja pa načrtujemo v višini 18.000 EUR tržna dejavnost d) Ostali prihodki - Ostalih finančnih, drugih in izrednih prihodkov ne načrtujemo. 2.1.2.2 Načrtovani odhodki IKC Tabela 6: Odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka IKC (v EUR): ODHODKI PLAN 2016 REAL. 2016 PLAN 2017 PLAN 17 / PLAN 16 PLAN 17 / REAL. 16 I. STROŠKI MATERIALA 15.620,00 12.947,00 21.000,00 1,34 1,62 II. STROŠKI STORITEV 35.248,00 38.702,00 47.850,00 1,36 1,24 B : STROŠKI STORITEV 31.748,00 31.864,00 39.350,00 1,24 1,23 C: VZDRŽEVANJE 3.500,00 6.838,00 8.500,00 2,43 1,24 III. AMORTIZACIJA 0,00 0,00 1.500,00 Č: AMORTIZACIJA 0,00 0,00 1.500,00 IV. STROŠKI DELA 22.818,00 22.856,00 38.250,00 1,68 1,67 V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI 0,00 0,00 500,00 SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI 73.686,00 74.505,00 109.100,00 1,48 1,46 IKC INDEKS Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost IKC za leto 2017 načrtovani v znesku 109.100 EUR, kar je 48 % več od planiranih v 2016 in 46 % več od realiziranih v predhodnem letu. Za stroške materiala, ki se nanašajo na samo delovanje IKC-ja, in sicer elektriko, vodo, plinogrevanje ter potrošni in pisarniški material, je predvidenih je 21.000 EUR, največji porast načrtujemo na strošku ogrevanja oziroma porabe plina. Stroške storitev predvidevamo v višini 47.850 EUR. Mednje sodijo: telekomunikacijske in poštne storitve, komunalne storitve in čiščenje, varovanje in vzdrževanje, zavarovanje, stroški študentskega dela, reprezentanca, oglasi ter stroški avtorskih honorarjev, ki so povezani z izvedbo samih prireditev, 21

Načrtovani stroški dela za leto 2017 znašajo 38.250 EUR in so glede na predhodno leto višji zaradi zaposlitve novega sodelavca in povečanega obsega dela direktorice. Strošek amortizacije znaša okvirno 167.252 EUR in se evidentira v breme vira; medtem ko znaša 100% drobnega inventarja 1.500 EUR. Med druge stroške sodi v znesku 500 EUR članarina za članstvo v zvezi KUDUS. 2.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Zavod ima v svojih prostorih knjižnice nameščena aparata za napitke, ki se jih poslužujejo uporabniki in iz tega naslova dobiva provizijo v znesku 10 % ustvarjenega prometa preko teh aparatov. S prihodki se pokrivajo stroški za delovanje knjižnice po sodilu: delež ustvarjenih prihodkov v vseh prihodkih. V letu 2017 zavod načrtuje tudi manjše prihodke iz naslova uporabe računalniške učilnice. Prihodki in odhodki se spremljajo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Na strani IKC sodi med tržno dejavnost oddaja prostorov v najem in oglaševanje. Zavod razmejuje stroške na dejavnost javne službe in tržno dejavnost po sodilu: delež tržnih prihodkov v vseh prihodkih. Tabela 7: Prihodki trg KNJIŽNICA (v EUR) Prihodki Finančni načrt 2016 Realizacija 2016 Finančni načrt 2017 Prihodki - trg 500 706 450 Prihodki - skupaj 315.147 327.419 328.222 Izračun sodila za razmejevanje stroškov na tržno in netržno dejavnost knjižnice: Tržni prihodki / tržni odhodki = 450 / 328.222 = 0,001371 Tabela 8: Prihodki trg IKC (v EUR) Prihodki Finančni načrt 2016 Realizacija 2016 Finančni načrt 2017 Prihodki - trg 13.830 18.272 18.000 Prihodki - skupaj 83.631 85.608 109.100 Izračun sodila za razmejevanje stroškov na tržno in netržno dejavnost IKC: Tržni prihodki / tržni odhodki = 18.000 / 109.100 = 0,164986 Izračun sodila za razmejevanje stroškov na tržno in netržno dejavnost skupaj: Tržni prihodki / tržni odhodki = 18.450 / 437.322 = 0,042189 22

3 POSEBNI DEL: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 3.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2017 3.1.1 KNJIŽNICA Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 KNJIŽNICA (v EUR) Načrt Realizacija Načrt 2016 2016 2017 Indeks Indeks 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI) 315.147 328.367 328.212 1,04 1,00 Prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo 17.840 20.300 21.500 1,21 1,06 Prejeta sredstva iz drž. proračuna za investicije 0 0 0 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur 252.000 252.000 255.556 1,01 1,01 Dejavnost knjižnice 220.000 220.748 220.000 1,00 1,00 Nakup knjig 27.360 27.360 27.360 1,00 1,00 Prireditve,kvizi,projekti 2.200 2.200 2.050 0,93 0,93 Notranja revizija 790 0 1.464 1,85 Investicije in investicijsko vzdrževanje 600 600 3.600 6,00 6,00 Refundacija plačil zavarovalnih premij 1.050 1.092 1.092 1,04 1,00 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje 16.320 16.377 15.706 0,96 0,96 Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja 3.027 10.392 8.000 2,64 0,77 Drugi prihodki za izvajanje javne službe 25.460 28.592 27.000 1,06 0,94 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 500 706 450 0,90 0,64 II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI) 315.147 326.905 328.212 1,04 1,00 Plače in drugi izdatki zaposlenim 162.355 159.596 160.000 0,99 1,00 Prispevki delodajalcev za soc. varnost 23.417 26.342 26.512 1,13 1,01 Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 120.575 138.249 137.800 1,09 0,95 Investicijski odhodki - tekoči 8.800 2.368 3.600 1,07 3,97 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 350 300 0,86 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 1.462 0 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0 23

Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja po načelu poslovnega dogodka smo upoštevali: a) Proračun Občine Šentjur za leto 2016: - 220.000 EUR sredstev za dejavnost knjižnice, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za materialne stroške (PP 184006) - 27.360 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva (PP 184007) - 2.050 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) - 1.464 EUR sredstev iz naslova pokrivanja stroškov notranje revizije (PP 064027) - 1.092 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001) - 3.600 EUR iz naslova investicijskega vzdrževanja (PP 184017 ) b) Sofinanciranje s strani Občine Dobje - za kritje stroškov delovanja knjižnice po številu prebivalcev. Za leto 2017 načrtujemo pokrivanje stroškov v višini 15.706 EUR glede na podpisan dogovor (maj 2006), obnovljen v aprilu 2017. c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo - za nakup knjižničnega gradiva v višini 21.500 EUR. d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti - članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja in vstopnine v znesku 27.000 EUR. e) Ostali prihodki - v znesku 8.000 EUR knjižnica načrtuje prihodke iz naslova refundacij s strani ZZZS ter 450 EUR iz naslova tržne dejavnosti (najem računalniške učilnice in avtomata za kavo). Zavod načrtuje, da bodo odhodki po denarnem toku v letu 2017 podobni odhodkom v predhodnem letu, in sicer: 186.512 EUR za plače, 137.800 za pokrivanje ostalih stroškov delovanja, 3.600 EUR za tekoče investicije oziroma investicijsko vzdrževanje ter 300 EUR odhodkov iz naslova tržne dejavnosti. 24

3.1.2 IKC Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 IKC (v EUR) Načrt Realizacija Načrt 2016 2016 2017 Indeks Indeks 1 2 3 4=3/1 5=3/2 I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI) 83.630 88.927 109.100 1,30 1,23 Prejeta sredstva iz drž.proračuna 0 0 0 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur 62.800 62.800 77.100 1,23 1,23 Dejavnost IKC* 53.800 53.800 66.000 1,23 1,23 Prireditve,kvizi,projekti 2.800 2.800 4.300 1,54 1,54 Notranja revizija, zav. Premije 1.200 1.200 1.800 1,50 1,50 Investicije in invest. Vzdrževanje 5.000 5.000 5.000 1,00 1,00 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje 0 0 0 Prejeta sredstva drugih PU 0 0 4.000 Drugi prihodki za izvajanje javne službe 7.000 12.166 10.000 1,43 0,82 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 13.830 13.961 18.000 1,30 1,29 II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI) 83.630 87.702 109.100 1,30 1,24 Plače in drugi izdatki zaposlenim 20.012 19.024 29.000 1,45 1,52 Prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.806 2.922 3.000 1,07 1,03 Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 46.982 49.422 52.100 1,07 1,01 Investicijski odhodki - tekoči 0 0 5.000 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 13.830 16.334 20.000 1,45 1,22 III. PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI 0 1.225 0 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH 0 1.225 0 Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja po načelu poslovnega dogodka smo upoštevali: a) Proračun Občine Šentjur za leto 2016: - 71.000 EUR sredstev za dejavnost IKC, ki vključuje sredstva za plače in prispevke, sredstva za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje (PP 184069). - 4.300 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) - 1.800 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001) b) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti - Prihodki od vstopnin 10.000 EUR - Prihodki od najemnin in oglaševanja 18.000 EUR tržna dejavnost c) Ostali prihodki - 4.000 EUR sredstev za sofinanciranje kotlovnice 25

Pri odhodkih načrtujemo, da bodo višji od lanskega leta, največje povišanje predvidevamo pri strošku dela, katerega načrtujemo v višini 32.000 EUR. Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 44.930 EUR, odhodke iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo v višini 20.000 EUR, tekoče investicijske odhodke pa v višini 5.000 EUR. 3.2 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017 Tabela 11: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2017 - knjižnica v EUR Načrt Realizacija Načrt 2016 2016 2017 1 2 3 I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE 600 2.368 3.600 Prejemki ministrstva 0 0 0 Prejemki Občine Šentjur 600 600 3.600 Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnoosti) 1.768 0 II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE 3.100 2.368 9.400 Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur 3.100 2.368 9.400 III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE* -2500 0-5.800 *ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET 2500 0 5.800 VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2017: v EUR OBČINA ŠENTJUR 3.600,00 ZAVAROVALNICA, TEKOČI PRIHODKI 0,00 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET 5.800,00 SKUPAJ VIRI 9.400,00 NAČRT NABAV V 2017 v EUR I. OSNOVNA SREDSTVA: 9.400,00 SERVER - STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA 6.640,00 TISKALNIK ZADOLŽNIC - 2 KOS 260,00 POSODOBITEV SPLETNE STRANI 2.500,00 II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 0,00 SKUPAJ INVESTICIJE (I + II) 9.400,00 V letu 2017 je zaradi zastarelosti in preobremenjenosti nujno potrebna zamenjava in posodobitev serverja in pripradajoče programske opreme, zaradi programa COBISS 3 je potrebno nabaviti tudi nova tiskalnika, potrebna je bila tudi posodobitev spletne strani. Za vse te investicije načrtujemo porabo v znesku 9.400 EUR. Investicije bomo finacirali s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur v višini 3.600 EUR, razliko 5.800 EUR bomo pokrivali iz presežka prihodkov nad odhoki iz preteklih let iz naslova knjižnične dejavnosti. 26

Tabela 12: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2017 - IKC v EUR Načrt Realizacija Načrt 2016 2016 2017 1 2 3 I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE 5.000 6.838 5.000 Prejemki ministrstva 0 0 0 Prejemki Občine Šentjur 5.000 5.000 5.000 Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti) 1.838 II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE 5.000 6.838 12.170 Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur 5.000 6.838 12.170 III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE* 0 0-7.170 *ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET 0 0 7.170 VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2017: v EUR OBČINA ŠENTJUR 5.000,00 ZAVAROVALNICA (ODŠKODNINA) 0,00 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET 7.170,00 SKUPAJ VIRI 12.170,00 NAČRT NABAV V 2017 v EUR I. OSNOVNA SREDSTVA: 7.920,00 dodatni klimatiziranje velike dvorane 5.500,00 nakup konferenčnih miz za malo dvorano 2.220,00 eleborat o emisiji hrupa v okolje 200,00 II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 4.250,00 letni pregled oderske in scenske tehnike 1.400,00 pregled klimatskih naprav 1.020,00 popravilo sulfin na odru 350,00 popravilo ogledala v mali dovrani 500,00 popravilo luči v mali dvorani 280,00 popravilo lesenih površin točilnega pulta 200,00 pleskanje sten v avli IKC 500,00 SKUPAJ INVESTICIJE (I + II) 12.170,00 Za IKC v letu 2017 načrtujemo investicije, razvidne iz zgornje tabele, v višini 12.170 EUR. Del jih bomo finacirali s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur (5.000 EUR), preostale (7.170 EUR) pa bomo pokrivali iz presežka prihodkov nad odhoki iz preteklega leta. Del presežka v višini 3.603 EUR bomo namenili porabi v prihodnjih letih za nabavo klavirja. 27