ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag Odlaka a praracunu abcine Lagatec za leta, II. abravnava PREDLAGATELJ : Berta Menard, zupan POROCEVALKA: Majca Iglicar, preizkuseni racunavadja - visji svetavalec PREDLOG SKLEPA: Obcinski svet Obcine Logatec sprejme Odlok 0 proracunu obcine Logatec za leto v predlozenem besedilu. Prilaga: Odlak a praracunu abcine Lagatec za leta TRR SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri Banki Siovenije, 10 OOV S155512844, MS 5874661000
PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, marec Predlagatelj: Berto Menard, župan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13, 55/15 ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji, dne 14. 2., sprejel sklep, da se daje Predlog proa Občine Logatec za leto v javno razpravo. Predlog proa Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od 15. 2. do 1. 3. in na spletni strani Občine Logatec, www.logatec.si. V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 9 pisnih predlogov. V nadaljevanju sledi obrazložitev predlogov sprememb in vključitev teh v Predlog proa Občine Logatec za leto. PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani pro: 16.154.474 EUR, povečuje, in sicer za 66.137 EUR, in ti tako znašajo: 16.220.610 EUR. Spremembe, ki so upoštevane: Povečujejo se davčni prihodki, in sicer davek na premočenje, iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi realizacije v letu in ponovnemu prehodnemu izu nadomestila za leto je bilo ugotovljeno, da bo predvidoma teh prihodkov več za 66.137 EUR. ODHODKI Odhodki se v predlaganem prou povečujejo za 94.698 EUR, in znašajo: 16.654.172 EUR. Spremembe, ki se upoštevajo izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov. Proska postavka: 01002 - Financiranje političnih strank in svetniških skupin V predlaganem prou se zmanjšajo sredstva za financiranje političnih strank iz 59.000 EUR na 26.000 EUR. Financiranje političnih strank poteka na podlagi sprejetega Sklepa o financiranju političnih strank, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Logatec. Za leto je predlaganih 26.000 EUR. Sredstva bodo prejemale štiri politične stranke, in sicer glede na podatke iz Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta št. 041-30/-1, z dne 19.11.. Veljavnih je bilo 5353 glasovnic. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah je bilo potrebnih 127 glasov za financiranje stranke. Največja dovoljena višina sredstev je 0,6% primerne porabe, kar pomeni 50.291 EUR za leto. V prou se tako nameni 0,31% sredstev primerne porabe. Del sredstev je namenjenih tudi za povračilo volilne kampanje. Sredstva bodo tako po dvanajstinah, nakazana strankam: N.SI - Nova Slovenije - krščanski demokrati (420,43 EUR/mesečno) SDS - Slovenska demokratska stranka (428,97 EUR/mesečno) NANO - Naša Notranjska (428,97 EUR/mesečno) SD - Socialni demokrati (471,64 EUR/mesečno) Stran 2 od 24
Proska postavka: 01018 - Financiranje svetniških klubov Sredstva se povečujejo iz 8.000 EUR na 12.000 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje svetniških klubov skupin, in sicer na podlagi sprejetega Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin (Logaške novice 4/2011). Sredstva so namenjena za materialne stroške delovanja svetniških skupin. Za delovanje se tako namenjajo sredstva v višini 12.000 EUR. Svetniške skupine prejmejo sredstva glede na zastopanost svojih svetnikov v občinskem svetu. Na podlagi pravilnika se sredstva lahko porabijo za: plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev nakup pisarniškega materiala plačilo poštnih storitev plačilo potnih stroškov plačilo raziskave javnega mnenja nakup strokovne literature plačilo stroškov fotokopiranja plačilo stroškov izobraževanja plačilo stroškov telefona drugi splošni stroški materiala in storitev plačilo obvestil o delovanja članov sveta v javnosti plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani (javne tribune, okrogle mize) Predlagana višina sredstev bo tako razdeljena na deleže, v višini: N.SI - Nova Slovenije - krščanski demokrati (1.714,29 EUR) SDS - Slovenska demokratska stranka (1.714,29 EUR) NANO - Naša Notranjska (1.714,29 EUR) SD - Socialni demokrati (1.714,29 EUR) Lista Berta Menarda (5.142,86 EUR) Proska postavka: 06001 - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim Proska postavka: 18032 - Upravljanje Večnamenske športne dvorane Sredstva se na proski postavki 06001 zmanjšujejo za 15.000 EUR, in sicer iz 949.665 EUR na 934.665 EUR ter povečujejo na proski postavki 18032 za 15.000 EUR, in sicer iz 5.000 EUR na 20.000 EUR. Predvidena je prezaposlitev upravnika, hišnika in čistilke (polovični delovni čas) iz OŠ 8 talcev na Občino z dnem 1. 5.. S prenosom sredstev med proskimi postavkami se bodo zagotovila sredstva za nemoteno plačevanje plač zaposlenim v OŠ 8 talcev do prezaposlitve. Proska postavka: 15036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev Sredstva se povečujejo za 75.000 EUR, glede na predlagani pro in se tako zvišujejo iz 25.000 EUR na 100.000 EUR. Občinski svet Občine Logatec je na svoji 3. redni seji dne 14. 2. sprejel Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode št.: 007-3/-3, ki je začel veljati 1. 3., ki je določil višino subvencioniranja cene, in sicer iz sedanjih 100% subvencije na 50% subvencije. Stran 3 od 24
V prvem predlogu predlaganega proa je bilo predvideno, da se bodo subvencije v celoti ukinile, zato je bilo zagotovljenih 25.000 EUR sredstev, ki bi zadostovale za plačilo decembrske () subvencije v mesecu januarju. Na podlagi sprejetega sklepa, se višina subvencije tako poveča na 100.000 EUR. Proska postavka: 07001 Poraba požarne takse (-6.000 EUR) Proska postavka: 07002 Gasilska društva nakup opreme (+8.416 EUR) Proska postavka: 07004 Sredstva za redno dejavnost Gasilska zveza Logatec (+7.820 EUR) Proska postavka: 07007 - Sredstva za redno dejavnost PGD DOL. LOGATEC (+7.444 EUR) Proska postavka: 07008 - Sredstva za redno dejavnost PGD GOR. LOGATEC (+221 EUR) Proska postavka: 07009 - Sredstva za redno dejavnost PGD HOTEDRŠICA (+144 EUR) Proska postavka: 07010 - Sredstva za redno dejavnost PGD ROVTE (+221 EUR) Proska postavka: 07011 - Sredstva za redno dejavnost PGD MEDVEDJE BRDO (+144 EUR) Proska postavka: 07012 - Sredstva za redno dejavnost PGD LAZE JAKOVICA (+144 EUR) Proska postavka: 07013 - Sredstva za redno dejavnost PGD VRH SV. TREH KRALJEV (+144 EUR) Na podlagi Pravilnika o financiranju sil ZRP in ponovnega iza razmerja med posameznimi gasilskimi društvi, se popravi delitev sredstev za gasilsko dejavnost. Osnova za iz je primerna poraba, ki znaša 8.381.884 EUR X 3 % = 251.457 EUR (fiksni znesek), kateremu prištejemo požarno taso v višini 30.000 EUR, kar skupaj znaša 281.457 EUR. Požarna taksa se zmanjša za 6.000 EUR, ker je bila realizacija nakazil požarne takse v letu manjša, poraba pa večja, je potrebno v letu poati razliko za preveč porabljeno požarno takso. Skupno se tako povečujejo sredstva za gasilstvo v višini 18.698 EUR. Proska postavka: 18008 Knjižnica plače zaposlenih (+7.300 EUR) Proska postavka. 18009 Knjižnica prispevki delodajalca za zaposlene(+1.200 EUR) Pri ponovnem izu plač v Knjižnici in ob upoštevanju povišanja plač zaposlenih v letu (Dogovor o plačah) ter ob upoštevanju povečanja števila zaposlenih (ena zaposlitev za polovični delovni čas) se plače in prispevki skupaj povečajo za 8.500 EUR, kar pomeni, da skupni predvideni strošek plač v Knjižnici za leto znaša 261.350 EUR. Proska postavka: 18121 Sofinanciranje vsebin pristopa LAS Projekt ROKO-DELCI Sredstva se zmanjšujejo za 500 EUR. Občina Logatec je se je kot partner v projektu ROKO-DELCI, v katerem sodelujejo občine Idrija, Cerkno prijavila na razpis za pridobivanje EU sredstev. Projekt bi bil sofinanciran iz proa Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 21.25 EUR (85% upravičenih stroškov), ostalo bi prispevala Občina Logatec ter drugi partnerji v projektu. Stran 4 od 24
Glede na to, da je šlo za skupno prijavo treh občin, in glede na to, da je bilo poleg tega projekta prijavljen še projekt E-nostavno na kolo, je komisija, ki je pregledovala prijavo, za sofinanciranje izbrala slednji projekt, v katerem prav tako sodeluje Občina Logatec. Projektu Roko-delci pa ni odobrila sofinanciranja. Proska postavka, v višini 500 EUR se tako umika iz predlaganega proa. Proska postavka: 19079 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev Sredstva se povečujejo iz predlaganih 10.000 EUR na 32.000 EUR. Vrtec Kurirček je predlagal v svojem finančnem načrtu in predlogu proa sredstva v višini 32.000 EUR za rezervacije. Sredstva se tako povečujejo na predlagano višino. SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Povečuje se naslednja postavka: OB064-14-0003: Subvencija Komunalnemu podjetju za 75.000 EUR PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO PRORAČUNA: 1. KNJIŽNICA LOGATEC Knjižnica predlaga, povečanje - uskladitev sredstev za plače, zaradi napredovanja javnih uslužbencev. Sredstva se povečujejo na predlagano višino. 2. CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC Center za socialno delo Logatec predlaga povečanje sredstev za 10.000 EUR, in sicer na višino 45.000 EUR. Višina je enaka višini odobrenih in porabljenih sredstev iz preteklih let. Kot je razvidno iz njihovega predloga o porabi sredstev, se sredstva porabijo za: občinske pomoči občanov v obliki enkratne občinske denarne pomoči, plačila položnic občanov; stroške dela; materialne stroške in stroške storitev. Sredstva se povečujejo na predlagano višino. 3. VRTEC KURIRČEK LOGATEC Vrtec Kurirček Logatec predlaga povečanje sredstev na proski postavki 19079 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev VRTCI. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na 32.000 EUR. Stran 5 od 24
4. NAŠA NOTRANJSKA NANO, SOCIALNI DEKOKRATI, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Stranke predlagajo povečanje sredstev na proski postavki 19079 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev VRTCI. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na 32.000 EUR. 5. STARŠI OTROK V VRTCU KURIRČEK PODRUŽNICA HODTEDRŠICA Starši predlagajo povečanje sredstev na proski postavki 19079 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev VRTCI. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na 32.000 EUR. 6. OBČANI PRAPROTNEGA BRDA (trije občani) Občani predlagajo asfaltacijo ceste v KS Rovte (Rovte Smrečje, Treven Lukan, Treven Mihovc) na parcelni številki 1315/3 k.o. Rovte. Občani navajajo, da je cesta v slabem stanju, da je potrebna stalnega vzdrževanja. Sredstva so zagotovljena na proski postavki 13012 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. V kolikor bo občina imela dovolj likvidnostnih sredstev se bo navedena investicija tudi izvedla. 7. ROSSANA d.o.o. ga. Rosana Tollazzi Občanka predlaga, da se zagotovi več sredstev za javni razpis za varovanje kulturne dediščine, prav tako predlaga več sredstev za javni razpis za turizem. Sredstva za javni razpis za varovanje kulturne dediščine so predlagana v višini 20.000 EUR, kar je za 4.000 EUR več kot v preteklih letih. Za javni razpis na področju turizma je namenjena enaka višina sredstev, kot v preteklem letu, skupno je za programe turizma namenjenih 83.000 EUR (leto : 33.247 EUR porabljenih). 8. Svetnik SD Aljoša Peček Svetnik predlaga: - Participativni pro: Ležeči policaji Jačka 30 odsvetuje postavitev dodatnih ležečih policajev - Predlaga povečanje sredstev za reševanje prostorske stiske v OŠ 8 talcev - Predlaga povečanje sredstev za izgradnjo dislocirane enote OŠ 8 talcev - Predlaga povečanje sredstev za športne dejavnosti - Povečanje sredstev rezervacije v vrtcih Ponovno smo se posvetovali z predlagateljem umirjanja prometa na ulici Jačka. Predlog je, da se umirja promet pri hišnih številkah Jačka 81, 40A, 42, 44, Loka 7, 9, Ograde 2, 20, Cesta 5. maja 2 in v smeri Ceste 5. maja. Predlagana je postavitev table za CONO 30. Sedaj velja ureditev, ki dovoljuje hitrost 50 km/h. Stran 6 od 24
Sredstva za reševanje prostorske stiske in izgradnjo dislocirane enote OŠ 8 talcev so namenjena za pripravo dokumentacije. Sredstva za programe športa se, v predlaganem prou, niso zmanjšala, ampak prerazporedila na nadstandardni program osnovnih šol. Šole se tako v letu ne bodo več prijavljale na razpise športa, temveč bodo sredstva prejela preko nadstandardnega programa. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na 32.000 EUR. 9. SVETNIŠKA SKUPINA NAŠA NOTRANJSKA - Svetnik Klemen Stoševski Svetnik predlaga: - Predlaga umestitev posebne proske postavke za asfaltacijo ceste od Lukan Janeza proti Smrečju v Praprotnem Brdu - Predlaga, da se posveti več pozornosti pogostitvam, kjer bi prevladoval finger food, saj bi s tem privarčevali sredstva na postavki reprezentance župana - Sredstva za novoletno okrasitev razjasnitev obrazložitve na proskih postavkah - Vzdrževanje plakatnih mest in plakatiranje (naj ne bi bil strošek občine izvedba drugi) - Ukinitev proske postavke 04025 Spominska soba dr. Andreja Gosarja na Dunaju - Združitev proskih postavk za varstvo naravne kulturne dediščine in postavitev razstave o 1. svetovni vojni, zmanjšanje sredstev za 3.000 EUR - Ukinitev proske postavke 06080 Spletni portal Moja.obcina.si - Projekt Mladim prijazna občina ukinitev proske postavke - Povečanje postavke Mladinski svet iz 3.000 EUR na 25.000 EUR Sredstva za asfaltacijo ceste so zagotovljena na proski postavki 13012 Investicijsko vzdrževanje cest. Sredstva za novoletno okrasitev občine so zagotovljena na proski postavki 19097 Praznična okrasitev občine Logatec. Sredstva niso zagotovljena na dveh proskih postavkah. Gre za napako v zapisu. Občina Logatec je zadolžena za izvedbo plakatiranja in tudi za odstranitev plakatov iz plakatnih mest. Navedeno storitev izvaja Komunalno podjetje Logatec. Za ta namen je predvidenih 2.000 EUR. V kolikor bi prepustili plakatiranje in odstranjevanje plakatov iz plakatnih mest uporabnikom bi verjetno bilo kar precej nevšečnosti predvsem pri odstranjevanju plakatov, kar se je dogajalo tudi že v preteklosti. Korotan, kot hotel in kulturna ustanova na Dunaju že vrsto let sprejema slovenske študente. Med njimi je bil pred skoraj 100 leti tudi dr. Andrej Gosar. Sedanji direktor te ustanove si prizadeva, da bi bila vsaka soba, v kateri prebivajo pretežno študenti poimenovana po slovenskih kulturnih, znanstvenih in drugih osebnosti. Tako se v tem Domu že nahaja spominska soba Huga Wolfa, pripravlja se soba Ivana Cankarja, itd. Tudi dr. Andreja Gosarja. Soba kot taka ne bo imela nobenih stroškov vzdrževanja. Bo pa ob tej priložnosti, otvoritvi navedene sobe postavljena pregledna razstava o življenju in študijski poti dr. Andreja Gosarja. Ta razstava bo nato na ogled tudi v Logatcu in po drugih krajih v Sloveniji in tujini. Sredstva so taka namenjena vsebinski izdelavi, oblikovanju in postavitvi navedene razstave ter samemu dogodku otvoritve (prevoz razstave, vabilo, kulturni program). Razstava bo vsebovala od 25 do 30 Stran 7 od 24
prenosljivih panojev. Obenem bo del razstave namenjen tudi predstavitvi občine Logatec, njenih naravnih in kulturnih danosti ter kulinarike. Sredstva, ki so namenjena varstvu naravne kulturne dediščine so namenjena obnavljanju (investicijsko in sprotno vzdrževanje) spomenikov, medtem ko je razstava 1. svetovne vojen razstava, ki jo Občina Logatec pripravlja skupaj z Zgodovinskim arhivom Slovenije. Prvi del razstave je bil ob 100 obletnici začetka 1. svetovne vojne in se je imenovala Zaledje Soške fronte. Drugi del razstave o koncu vojne pa bo postavljen v septembru ob praznovanju občinskega praznika. Občina Logatec se pripravlja na spremembo spletne strani. V tem letu naj bi se vzpostavila SMART CITY povezava - Pametno mesto je urbano območje, katerega učinkovito upravljamo s pomočjo informacijskih rešitev, elektronskega zbiranja podatkov, objave odprtih podatkov, senzorjev, podatkovne analitike in drugih ne-it pristopov. Nadzorniki pametnega mesta podatke zbirajo od državljanov, naprav in sredstev (infrastrukture). Zbrane podatke nadzorniki pametnega mesta obdelujejo, analizirajo in uporabijo za spremljanje in upravljanje prometa in transportnih sistemov, elektrarn, vodovodnega omrežja, upravljanja z odpadki, sodelovanje z organi pregona, informacijskih sistemov, šol, knjižnic, bolnišnic in drugih javnih storitev. Tako, da predstavlja portal Moja.obcina.si začasno rešitev. Projekt Mladim prijazna občina je projekt, ki je v zaključni fazi pridobitve certifikata Mladim prijazno mesto. Večina aktivnost, ki so opredeljene po merilih in kriterijih Mladim prijaznih mest, Občina Logatec že izpolnjuje. Ne izpolnjuje pa kriterija o pripravljeni Strategiji o mladih. Ta se je, že pred leti, v sodelovanju s Klubom študentom, že začela pripravljati. Izvedeni so bili popisi dejavnosti, nekateri cilji in kazalniki. Po menjavi vodstva v Klubu študentov je priprava tega dokumenta zastala. Kljub temu ostaja želja, da se ta projekt nadaljuje in zaključi s pridobitvijo tega certifikata. Mladinski svet z novim vodstvom deluje. V letu je za svoje delovanje in celostno grafično podobo porabilo vsa proska sredstva, ki so mu bila namenjena. Za načrtovanje višje višine sredstev, bi Občina Logatec potrebovala vsebinski in finančni načrt tega Sveta. Ko bo Občina Logatec prejela ta dokument, bo lahko v prou načrtovala višja sredstva za delovanje Mladinskega sveta. Stran 8 od 24
SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani pro za leto izkazuje prihodke, v višini 16.220.610 EUR, odhodke v višini 16.654.172 EUR, kar predstavlja proski primanjkljaj, v višini -433.561 EUR, primarni primanjkljaj v višini -422.454 EUR, tekoči presežek v višini 2.553.368 EUR, neto zadolževanje v višini 60.000 EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na u, v višini -373.561 EUR, ki se bo pokrivala iz ostanka sredstev na u ob koncu leta, v enaki višini 373.561 EUR. Predlog Sprememba predloga Razlika Skupaj prihodki 16.154.474 16.220.610 66.137 Davčni prihodki 10.115.290 10.181.427 66.137 Nedavčni prihodki 2.365.881 2.365.881 - Kapitalski prihodki 950.000 950.000 - Transferni prihodki 2.723.303 2.723.303 - Skupaj odhodki 16.559.474 16.654.172 94.698 Tekoči odhodki 3.022.471 3.025.971 3.500 Tekoči transferi 6.879.186 6.967.968 88.782 Investicijski odhodki 6.391.454 6.391.454 - Investicijski transferi 266.362 268.778 2.416 Račun financiranja 940.000 940.000 - Zadolževanje 500.000 500.000 - Odplačilo dolga 440.000 440.000 - Stran 9 od 24
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13, 55/15 ZfisP in 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto določajo pro, postopki izvrševanja proa ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: pro).s tem proom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Logatec. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proa in višina splošnega dela proa) V splošnem delu proa so prejemki in izdatki proa izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v u finančnih terjatev in naložb ter v u financiranja. A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Pro leta I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.220.610 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.547.308 70 DAVČNI PRIHODKI 10.181.427 700 Davki na dohodek in dobiček 8.268.550 703 Davek na premoženje 1.675.857 704 Domači davki na blago in storitve 237.020 706 Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.365.881 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.156.550 711 Takse in pristojbine 17.000 712 Denarne kazni 35.100 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.000 714 Drugi nedavčni prihodki 1.118.231 72 KAPITALSKI PRIHODKI 950.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 100.000 721 Prihodki od prodaje zalog - 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev 850.000 73 PREJETE DONACIJE - 730 Prejete donacije iz domačih virov - 731 Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.723.303 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 922.447 741 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev EU 1.800.856 Stran 10 od 24
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.654.172 40 TEKOČI ODHODKI 3.025.971 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 882.821 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 150.613 402 Izdatki za blago in storitve 1.941.430 403 Plačila domačih obresti 11.107 409 Rezerve 40.000 41 TEKOČI TRANSFERJI 6.967.968 410 Subvencije 150.000 411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 3.907.920 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 603.928 413 Drugi tekoči domači transferi 2.306.120 414 Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.391.454 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.391.454 43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 268.778 430 Investicijski transferi - 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU 182.728 432 Investicijski transferi proskim uporabnikom 86.050 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 433.561 B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Pro leta IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 750 Prejeta vračila danih posojil - 751 Prodaja kapitalskih deležev - 752 Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 440 Dana posojila - 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb - 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije - 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 11 od 24
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Pro leta VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000 50 ZADOLŽEVANJE 500.000 500 Domače zadolževanje 500.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 440.000 55 ODPLAČILA DOLGA 440.000 550 Odplačila domačega dolga 440.000 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 373.561 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 60.000 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 433.561 OCENA SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 9009 Splošni sklad za drugo stanje 373.561 Posebni del proa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proov. Podprogram je razdeljen na proske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proa do ravni proskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://logatec.si 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proa) V tekočem letu se izvršuje pro tekočega leta. Pro se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Pro se izvršuje na ravni proske postavke - konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proom. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proa) Namenski prihodki proa so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB- 1, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) sredstva iz državnega proa za investicije in sredstva iz proa EU, e) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, f) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, g) turistična taksa, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitve v javnem interesu, določenih v tem zakonu, h) komunalni prispevek, ki se namenja za gradnjo infrastrukture, i) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, j) koncesijska dajatev za posekan in prodan les, k) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Stran 12 od 24
Če so namenski prejemki vplačani v pro v nižjem obsegu kot so izkazani v prou, lahko proski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v pro za tekoče leto. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro, spremembe proa ali rebalans proa za leto izvrševanja. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proa znotraj posameznega glavnega programa v okviru proskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proa v obdobju januar - junij in konec leta z zaključnim om poroča občinskemu svetu o veljavnem prou za leto in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proskih postavkah v sprejetem prou. Neposredni proski uporabnik lahko v letu sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proskem letu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu : 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenski sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. Če prejemki proa ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Služba za finance in ovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proa. 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Stran 13 od 24
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proom. Neusklajenost med veljavnim proom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 30% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 30% izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, kar mora biti pisno obrazloženo, utemeljeno in dokumentirano. Neposredni uporabnik usklajuje spremembo proskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto. Investicijske programe, novelacije investicijskih programov, predinvesticijske zasnove, dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in skladno s pojasnilom Ministrstva za finance (junij 2011) sprejema župan. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proa. 8. člen (proski skladi) Proski skladi so: a) proske rezerve, b) stanovanjskega sklada, c) finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proska rezerva se v letu oblikuje v višini 20.00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proske rezerve nad 15.00 EUR odloča občinski svet na predlog župana. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen (odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 2.00 EUR, vendar največ do skupne višine 10.00 EUR vseh dolgov v posameznem letu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v i finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v u financiranja se občina za pro leta lahko zadolži do višine 500.00 EUR. Stran 14 od 24
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proa, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proa ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31.12., o zadolžitvi odloča župan. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proa Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Na podlagi ZFO-1 se občinam, ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 v letu, sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrt razvojnih programov občinskega proa, zagotavljajo v višini 6% skupne primerne porabe občin, pri čemer se 3% sredstev zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proa, 3% sredstev pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v prou države. Povratna (kreditna) sredstva bodo namenjena za financiranje investicij. Zadolžitev iz prejšnjega člena se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina Logatec, v letu niso predvidena. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) V letu ni predvideno zadolževanje posrednih uporabnikov občinskega proa in javnega podjetja. Vsi neposredni in posredni uporabniki proa morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi prou, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proa. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2020) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. januarja dalje. Številka: 410-16/-66 Kraj, datum: Logatec, 1.3. OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 15 od 24
I. SPLOŠNI DEL Stran 16 od 24
Pro občine Logatec za leto I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 13.551.494,62 13.875.547,41 16.154.473,70 16.220.610,48 66.136,78 116,9 100,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.072.543,70 12.703.126,42 12.481.171,00 12.547.307,78 66.136,78 98,8 100,5 70 DAVČNI PRIHODKI 9.789.544,28 9.862.342,32 10.115.29 10.181.426,78 66.136,78 103,2 100,7 700 Davki na dohodek in dobiček 7.581.075,00 7.944.108,00 8.268.55 8.268.55 104,1 100,0 7000 Dohodnina 7.581.075,00 7.944.108,00 8.268.55 8.268.55 104,1 100,0 703 Davki na premoţenje 1.988.298,38 1.699.741,14 1.609.72 1.675.856,78 66.136,78 98,6 104,1 7030 Davki na nepremičnine 1.658.542,35 1.304.013,27 1.227.01 1.293.146,78 66.136,78 99,2 105,4 7031 Davki na premičnine 1.570,92 2.332,12 2.51 2.51 107,6 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 54.567,62 109.010,72 100.10 100.10 91,8 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 273.617,49 284.385,03 280.10 280.10 98,5 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 217.714,45 218.493,18 237.02 237.02 108,5 100,0 7044 Davki na posebne storitve 6.620,08 9.333,39 10.00 10.00 107,1 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 211.094,37 209.159,79 227.02 227.02 108,5 100,0 706 Drugi davki in prispevki 2.456,45 --- --- 7060 Drugi davki in prispevki 2.456,45 --- --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.282.999,42 2.840.784,10 2.365.881,00 2.365.881,00 83,3 100,0 710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 1.175.884,44 1.083.151,35 1.156.55 1.156.55 106,8 100,0 7103 Prihodki od premoženja 1.175.884,44 1.083.151,35 1.156.55 1.156.55 106,8 100,0 711 Takse in pristojbine 14.014,23 15.737,09 17.00 17.00 108,0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 14.014,23 15.737,09 17.00 17.00 108,0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 45.286,30 31.220,58 35.10 35.10 112,4 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 45.286,30 31.220,58 35.10 35.10 112,4 100,0 Stran 1 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.023,47 44.011,30 39.00 39.00 88,6 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.023,47 44.011,30 39.00 39.00 88,6 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki 995.790,98 1.666.663,78 1.118.231,00 1.118.231,00 67,1 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 995.790,98 1.666.663,78 1.118.231,00 1.118.231,00 67,1 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 426.265,00 250.269,22 950.00 950.00 379,6 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 23.535,00 100.00 100.00 --- 100,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 23.535,00 100.00 100.00 --- 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 402.73 250.269,22 850.00 850.00 339,6 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 402.73 250.269,22 850.00 850.00 339,6 100,0 73 PREJETE DONACIJE 1.665,12 1.195,94 0,0 --- 730 Prejete donacije iz domačih virov 1.665,12 1.195,94 0,0 --- 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.665,12 1.195,94 0,0 --- 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.051.020,80 920.955,83 2.723.302,70 2.723.302,70 295,7 100,0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 463.226,35 450.609,70 922.446,81 922.446,81 204,7 100,0 7400 Prejeta sredstva iz državnega proa 463.226,35 450.609,70 922.446,81 922.446,81 204,7 100,0 741 Prejeta sredstva iz drţavnega proa iz sredstev proa Evropske unije in iz drugih drţav 7412 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije iz kohezijskega sklada 587.794,45 470.346,13 1.800.855,89 1.800.855,89 382,9 100,0 24.971,53 0,0 --- 587.794,45 445.374,60 1.800.855,89 1.800.855,89 404,4 100,0 Stran 2 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 13.313.118,31 13.452.268,48 16.559.473,70 16.654.171,96 94.698,26 123,8 100,6 40 TEKOČI ODHODKI 2.450.904,08 2.217.879,38 3.022.471,46 3.025.971,46 3.50 136,4 100,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 715.787,82 732.776,05 897.821,26 882.821,26-15.00 120,5 98,3 4000 Plače in dodatki 643.510,95 653.981,67 803.598,00 788.598,00-15.00 120,6 98,1 4001 Regres za letni dopust 22.683,53 26.992,30 30.873,26 30.873,26 114,4 100,0 4002 Povračila in nadomestila 45.913,04 45.155,19 54.85 54.85 121,5 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 2.669,65 3.845,85 6.00 6.00 156,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.010,65 2.801,04 2.50 2.50 89,3 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 108.558,58 117.433,55 150.613,00 150.613,00 128,3 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.469,27 58.526,48 74.32 74.32 127,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 45.974,84 46.810,59 59.90 59.90 128,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 441,37 414,88 56 56 135,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 647,04 659,06 893,00 893,00 135,5 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.026,06 11.022,54 14.94 14.94 135,5 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.609.939,35 1.355.915,35 1.922.929,76 1.941.429,76 18.50 143,2 101,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 357.765,35 299.116,01 703.715,76 703.215,76-50 235,1 99,9 4021 Posebni material in storitve 33.978,19 53.358,48 52.25 52.25 97,9 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317.771,17 317.206,38 342.67 342.67 108,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 27.743,00 22.442,81 33.55 33.55 149,5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.050,28 1.353,00 4.89 4.89 361,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 445.494,37 242.278,91 299.365,00 299.365,00 123,6 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 16.843,90 17.858,39 74.351,60 74.351,60 416,3 100,0 4027 Kazni in odškodnine 4.05 2.60 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 405.243,09 399.701,37 412.137,40 431.137,40 19.00 107,9 104,6 403 Plačila domačih obresti 16.618,33 11.754,43 11.107,44 11.107,44 94,5 100,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 16.618,33 11.754,43 11.107,44 11.107,44 94,5 100,0 Stran 3 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika 409 Rezerve 40.00 40.00 --- 100,0 4090 Splošna proska rezervacija 20.00 20.00 --- 100,0 4091 Proska rezerva 20.00 20.00 --- 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI 6.482.540,84 6.772.633,38 6.879.186,48 6.967.968,48 88.782,00 102,9 101,3 410 Subvencije 264.816,35 176.146,12 75.00 150.00 75.00 85,2 200,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 225.648,06 136.215,77 25.00 100.00 75.00 73,4 400,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 39.168,29 39.930,35 50.00 50.00 125,2 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.360.297,96 3.532.555,51 3.907.920,48 3.907.920,48 110,6 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 17.20 15.60 15.00 15.00 96,2 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.343.097,96 3.516.955,51 3.892.920,48 3.892.920,48 110,7 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 581.305,91 595.815,07 620.646,00 603.928,00-16.718,00 101,4 97,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 581.305,91 595.815,07 620.646,00 603.928,00-16.718,00 101,4 97,3 413 Drugi tekoči domači transferi 2.276.120,62 2.468.116,68 2.275.62 2.306.12 30.50 93,4 101,3 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 84.478,38 76.861,49 80.00 80.00 104,1 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 135.598,12 42.608,59 62.00 62.00 145,5 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 753.153,18 888.250,01 906.92 937.42 30.50 105,5 103,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 1.302.890,94 1.460.396,59 1.226.70 1.226.70 84,0 100,0 Stran 4 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.146.087,77 4.231.477,26 6.391.453,76 6.391.453,76 151,1 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.146.087,77 4.231.477,26 6.391.453,76 6.391.453,76 151,1 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 607.59 200.00 200.00 --- 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 1,00 29.231,17 31.50 31.50 107,8 100,0 4202 Nakup opreme 93.314,20 51.646,45 60.70 60.70 117,5 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 37.768,15 21.601,08 8.00 8.00 37,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.128.449,95 1.038.615,84 3.535.770,76 3.535.770,76 340,4 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 964.658,72 2.407.528,93 1.979.483,00 1.979.483,00 82,2 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 820.723,29 388.504,91 350.00 350.00 90,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 493.582,46 294.348,88 226.00 226.00 76,8 100,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 233.585,62 230.278,46 266.362,00 268.778,26 2.416,26 116,7 100,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proski uporabniki 166.319,96 164.688,99 180.312,00 182.728,26 2.416,26 111,0 101,3 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 147.319,95 151.351,00 153.312,00 155.728,26 2.416,26 102,9 101,6 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 19.000,01 13.337,99 27.00 27.00 202,4 100,0 432 Investicijski transferi proskim uporabnikom 67.265,66 65.589,47 86.05 86.05 131,2 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 67.265,66 65.589,47 86.05 86.05 131,2 100,0 Stran 5 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) Predlog Pro proa v Razlika 238.376,31 423.278,93-405.00-433.561,48-28.561,48 --- 107,1 III/1. PRIMARNI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) 254.994,64 435.033,36-393.892,56-422.454,04-28.561,48 --- 107,3 (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 3.139.098,78 3.712.613,66 2.579.513,06 2.553.367,84-26.145,22 68,8 99,0 Stran 6 od 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV --- --- --- --- 750 Prejeta vračila danih posojil --- --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov --- --- VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. - V.) --- --- Stran 7 od 8
C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika VII. ZADOLŢEVANJE (500+501) 500.00 500.00 --- 100,0 50 ZADOLŢEVANJE 500.00 500.00 --- 100,0 500 Domače zadolţevanje 500.00 500.00 --- 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 500.00 500.00 --- 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 390.00 390.00 440.00 440.00 112,8 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 390.00 390.00 440.00 440.00 112,8 100,0 550 Odplačila domačega dolga 390.00 390.00 440.00 440.00 112,8 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 390.00 390.00 440.00 440.00 112,8 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) -151.623,69 33.278,93-345.00-373.561,48-28.561,48 --- 108,3 X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) -390.00-390.00 60.00 60.00 --- 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -238.376,31-423.278,93 405.00 433.561,48 28.561,48 --- 107,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 491.906,24 340.282,55 345.00 373.561,48 Stran 8 od 8
II. POSEBNI DEL Stran 17 od 24
Pro občine Logatec za leto II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Logatec za leto so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 1000 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 1000 OBČINSKI SVET 70.569,66 81.248,59 116.103,04 87.103,04-29.00 107,2 75,0 01 POLITIČNI SISTEM 70.569,66 81.248,59 116.103,04 87.103,04-29.00 107,2 75,0 0101 Politični sistem 70.569,66 81.248,59 116.103,04 87.103,04-29.00 107,2 75,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 70.569,66 51.546,09 115.68 86.68-29.00 168,2 74,9 01002 Financiranje političnih strank in svetniških skupin 21.500,04 18.931,97 59.00 26.00-33.00 137,3 44,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.500,04 18.931,97 59.00 26.00-33.00 137,3 44,1 01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki 31.834,18 21.308,28 30.00 30.00 140,8 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 31.834,18 21.308,28 30.00 30.00 140,8 100,0 01014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 11.951,04 6.926,52 10.00 10.00 144,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.951,04 6.926,52 10.00 10.00 144,4 100,0 01015 Stroški izobraţevanja članov občinskega sveta 6.68 6.68 --- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10 10 --- 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 12 12 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 46 46 --- 100,0 4202 Nakup opreme 6.00 6.00 --- 100,0 01018 Financiranje svetniških klubov 3.989,40 3.824,32 8.00 12.00 4.00 313,8 150,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.289,52 1.033,13 1.80 1.80 174,2 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 84 60 50 50 83,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.199,84 1.382,50 3.70 7.70 4.00 557,0 208,1 4202 Nakup opreme 660,04 808,69 2.00 2.00 247,3 100,0 Stran: 1 od 63
A. Bilanca odhodkov 1000 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 01019 Predvajanje občinskih sej širši javnosti 1.295,00 555,00 2.00 2.00 360,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.295,00 555,00 2.00 2.00 360,4 100,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 29.702,50 423,04 423,04 1,4 100,0 01010 Izvedba občinskih volitev 29.702,50 423,04 423,04 1,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.205,83 363,04 363,04 5,9 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.640,72 0,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6 6 6 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.331,95 0,0 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.464,00 0,0 --- Stran: 2 od 63
A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 2000 NADZORNI ODBOR 2.969,15 1.612,28 3.00 3.00 186,1 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.969,15 1.612,28 3.00 3.00 186,1 100,0 0203 Fiskalni nadzor 2.969,15 1.612,28 3.00 3.00 186,1 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.969,15 1.612,28 3.00 3.00 186,1 100,0 02001 Materialni stroški nadzornega odbora 213,50 30 30 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 213,50 30 30 --- 100,0 02006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 2.755,65 1.612,28 2.70 2.70 167,5 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.755,65 1.612,28 2.70 2.70 167,5 100,0 Stran: 3 od 63
A. Bilanca odhodkov 3000 - ŢUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 3000 ŢUPAN 97.411,73 98.978,81 103.607,63 103.607,63 104,7 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 97.411,73 98.978,81 103.607,63 103.607,63 104,7 100,0 0101 Politični sistem 97.411,73 98.978,81 103.607,63 103.607,63 104,7 100,0 01019003 Dejavnost ţupana in podţupanov 97.411,73 98.978,81 103.607,63 103.607,63 104,7 100,0 01001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-ţupan 51.513,52 52.314,50 52.507,63 52.507,63 100,4 100,0 4000 Plače in dodatki 42.885,30 43.008,18 43.133,00 43.133,00 100,3 100,0 4001 Regres za letni dopust 50 842,79 886,63 886,63 105,2 100,0 4002 Povračila in nadomestila 788,48 795,96 85 85 106,8 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.795,33 3.806,20 3.82 3.82 100,4 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.040,57 3.049,36 3.15 3.15 103,3 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25,70 25,80 3 3 116,3 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 42,86 42,96 48,00 48,00 111,7 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 216,87 332,83 34 34 102,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 218,41 105,42 25 25 237,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 305,00 0,0 --- 01003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podţupan 15.007,80 15.007,80 15.10 15.10 100,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.007,80 15.007,80 15.10 15.10 100,6 100,0 01012 Stroški reprezentance 8.885,92 7.412,61 12.00 12.00 161,9 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.885,92 7.412,61 12.00 12.00 161,9 100,0 01016 Pokroviteljstva ţupana in podţupana 12.033,33 12.85 12.00 12.00 93,4 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 80 0,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.033,33 12.05 12.00 12.00 99,6 100,0 01022 Pokroviteljstvo ţupana za nadarjene dijake in študente 9.971,16 11.393,90 12.00 12.00 105,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 9.971,16 11.393,90 12.00 12.00 105,3 100,0 Stran: 4 od 63