POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Pregl

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2017 (v EUR) Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. 1. 2017 Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 30. 4. 2017 Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 30. 6. 2017 Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2017 (v EUR) od 1. 1. - 30. 6. 2017 OCENA Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR) Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2017 (v EUR) Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2017 Datum: 3. 7. 2017 Odgovorna oseba zavoda:

CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2017 Preglednica A.: Plan viri 2017 LDN 2017 v EUR po denarnem toku pp Str. Mesto Ime proračunske postavke št. zaposlenih/ime projekta Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Prejeta sr. 2017/LDN 2017 MIZŠ Prejeta sr. 2017/LDN 2017 EU 436010 501/500 Center za mobilnost število zaposlenih 13 (proračun) in 8 program E+ 647.324 423.380 223.944 437.022 213.078 223.944 50,3 100,0 570310 200 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave število zaposlenih 1 24.695 24.695 13.128 13.128 53,2 964910 100 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu število zaposlenih 2 52.776 52.776 29.382 29.382 55,7 A = Skupaj plače 724.795 500.851 223.944 479.532 255.588 223.944 51,0 100,0 436010 501 Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU 387.917 2.521 385.396 490.560 1.284 489.276 50,9 127,0 483010 203 Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT 189.154 34.500 154.654 178.290 17.613 160.676 51,1 103,9 570310 200/221/222 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess 15.305 5.305 10.000 2.995 2.995 0,0 30,0 160169 124 Inovativnost/kakovost v izobraževanju EVROŠTUDENT VI 10.000 10.000 0 0,0 578010 219 Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba 113.700 23.000 90.700 26.039 14.026 12.013 61,0 13,2 716710 109 Mednarodna dejavnost Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja 15.600 15.600 0 0,0 849710 104 Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov 32.724 32.724 22.438 22.438 68,6 160170 125 Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ 40.000 40.000 0 0,0 160169 127 Inovativnost/kakovost v izobraževanju Organizacija dogodkov za področje VŠ 11.000 3.157 3.157 28,7 964910 100 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije 23.400 6.403 27,4 964910 220 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu EHEA projekt SI2 2016 83.208 12.318 70.890 50 50 0,0 0,1 964910 127 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Nacionalni posvet o visokem šolstvu 0 0 964910 122 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Sejmi VŠ 2017 10.000 10.000 4.005 4.005 40,0 B = Skupaj izdatki za blago in storitve 897.608 220.368 711.640 727.533 68.926 665.011 31,3 93,4 790210 104 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija 17.400 17.400 15.051 15.051 86,5 140076 219/219/TCA CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK 6.350 6.350 0 0,0 C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija 23.750 23.750 0 15.051 15.051 0 63,4 716710 234112 Mednarodna dejavnost Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji) 47.000 47.000 28.745 28.745 61,2 140076 TCA CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK 3.750 3.750 0 0,0 964910 234xxx Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodne štipendije 345.736 345.736 287.387 287.387 83,1 D = Skupaj štipendije, tečaji in dotacije za projekte 396.486 396.486 0 316.132 316.132 0 79,7 500 Oprema 40.000 40.000 16.170 16.170 40,4 790210 104 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija 2.500 2.500 0 0,0 E = Skupaj oprema 42.500 2.500 40.000 16.170 0 16.170 0,0 40,4 F SKUPAJ = A+B+C+D+E 2.085.139 1.143.955 975.584 1.554.419 655.697 905.125 57,3 92,8 436010 Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU 1.075.241,43 425.901,43 649.340,00 943.751,58 214.361,58 729.390,00 50,3 112,3 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT 189.154,00 34.500,00 154.654,00 178.289,55 17.613,06 160.676,49 51,1 103,9 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess 40.000,00 30.000,00 10.000,00 16.123,28 13.127,97 2.995,31 43,8 30,0 578010 Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba 113.700,00 23.000,00 90.700,00 26.038,85 14.025,78 12.013,07 61,0 13,2 716710 Mednarodna dejavnost 62.600,00 62.600,00 0,00 28.745,00 28.745,00 0,00 45,9 790210 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija 19.900,00 19.900,00 0,00 15.051,23 15.051,23 0,00 75,6 849710 Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov 32.724,00 32.724,00 0,00 22.437,89 22.437,89 0,00 68,6 160170 Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 160169 Inovativnost/kakovost v izobraževanju Projekti EK 21.000,00 21.000,00 0,00 3.157,00 3.157,00 0,00 15,0 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije 515.119,96 444.229,96 70.890,00 327.227,42 327.177,42 50,00 73,7 0,1 140076 CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK 10.100,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 LDN 2017 Realizacija LDN 2017 po denarnem toku Skupaj po postavkah 2.119.539 1.143.955 975.584 1.560.822 655.697 905.125 57,3 92,8 3.07.2017 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2017 Ime projekta Prejeta sr. 2017/LDN 2017 MIZŠ SVRK Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja 42.000 42.000 21.473 18.880 2.593 45,0 SVRK Slovenski štipendijski sklad - štipendije 0 0-5.843-5.843 Prejeta sr. 2017/LDN 2017 EU Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK Evropa za državljane 50.000 25.000 25.000 36.389 11.389 25.000 45,6 100,0 Zavod RS za šolstvo ESS krepitev kompetenc 0 13.900 13.900 Drugo Drugo 0,00 1.116,49 1.116,49 LDN 2017 Realizacija LDN 2017 po denarnem toku SKUPAJ 92.000 67.000 25.000 67.035 39.443 27.593 58,9 110,4 3.07.2017 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost leto 2017 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,25 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 13,17 12,50 12,50 12,50 13,00 13,00 13,00 6,38 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 13,17 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 50,32 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 13,17 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 50,32 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 317.235,32 26.595,49 26.044,65 25.803,07 24.905,04 23.039,63 25.473,61 151.861,49 47,87 8 Dodatek za delovno dobo; 15.513,69 966,02 1.323,22 1.195,31 1.237,95 878,99 1.019,96 6.621,45 42,68 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 5.181,64 650,03 890,44 750,32 856,68 211,04 242,72 3.601,23 69,50 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 250,64 177,13 290,83 296,38 1.014,98 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 44.037,28 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0,00 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 337.930,65 28.462,18 28.258,31 27.748,70 27.176,80 24.420,49 27.032,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.099,15 48,26 14 sredstva za regres za letni dopust; 8.782,46 9.375,51 9.375,51 106,75 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 10.458,70 645,54 916,32 695,52 721,28 614,56 864,80 4.458,02 42,62 16 17 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 10.006,07 845,30 1.028,74 941,00 979,06 796,38 906,78 5.497,26 54,94 433,13 433,13 433,13 18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 29.680,36 1.490,84 1.945,06 2.069,65 1.700,34 1.410,94 11.147,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.763,92 66,59 INDEK S '17/'plan 17 19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 367.611,01 29.953,02 30.203,37 29.818,35 28.877,14 25.831,43 38.179,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.863,07 49,74 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 54.406,83 4.599,76 4.567,05 4.481,32 4.387,90 3.940,50 4.371,10 26.347,63 48,43 21-0,00 0,00 22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 54.406,83 4.599,76 4.567,05 4.481,32 4.387,90 3.940,50 4.371,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.347,63 48,43 23 413310 KAD; 1.362,59 116,70 116,68 116,69 116,74 118,96 118,94 704,71 51,72 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 423.380,43 34.669,48 34.887,10 34.416,36 33.381,78 29.890,89 42.669,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.915,41 49,58 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 2.521,00 215,36 1.283,86 314,02 496,88 64,48 2.374,60 94,19 25 Najemnine poslovnih prostorov 0,00 0,00 26 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 2.521,00 215,36 0,00 1.283,86 314,02 496,88 64,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374,60 94,19 I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 425.901,43 34.884,84 34.887,10 35.700,22 33.695,80 30.387,77 42.734,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.290,01 49,84 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II. 425.901,43 34.884,84 34.887,10 35.700,22 33.695,80 30.387,77 42.734,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.290,01 49,84 423.380,43 209.915,41 Opombe: Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1a_mes pregl_dt_4360 4/17

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave leto 2017 ocena zap. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 št. 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00 0,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 50,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 19.680,32 1.488,43 1.465,84 1.463,87 1.554,40 1.658,91 1.677,41 9.308,86 47,30 8 Dodatek za delovno dobo; 387,22 28,52 33,87 33,33 46,33 42,18 47,79 232,02 59,92 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 46,54 16,92 20,10 19,78 56,80 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0,00 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 20.114,08 1.533,87 1.519,81 1.516,98 1.600,73 1.701,09 1.725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.597,68 47,72 14 sredstva za regres za letni dopust; 790,73 790,73 790,73 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 495,58 59,36 73,60 58,88 62,56 62,56 73,60 390,56 78,81 16 17 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 0,00 63,00 190,40 195,40 448,80 #DIV/0! 0,00 288,76 288,76 18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 1.286,31 59,36 73,60 58,88 125,56 252,96 1.348,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,85 149,17 INDEKS '17/'plan 17 19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 21.400,39 1.593,23 1.593,41 1.575,86 1.726,29 1.954,05 3.073,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.516,53 53,81 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 3.238,37 247,76 245,47 245,03 257,55 274,68 278,56 1.549,05 47,83 21-0,00 0,00 22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 3.238,37 247,76 245,47 245,03 257,55 274,68 278,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,05 47,83 23 413310 KAD; 56,24 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 48,18 85,67 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 24.695,00 1.849,02 1.846,91 1.828,92 1.991,87 2.236,76 3.360,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.113,76 53,10 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 5.305,00 655,71 70,16 4,96 78,16 1.056,98 575,73 2.441,70 46,03 25 Štipendije 0,00 0,00 26 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 5.305,00 655,71 70,16 4,96 78,16 1.056,98 575,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,70 46,03 I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 30.000,00 2.504,73 1.917,07 1.833,88 2.070,03 3.293,74 3.936,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.555,46 51,85 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II. 30.000,00 2.504,73 1.917,07 1.833,88 2.070,03 3.293,74 3.936,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.555,46 51,85 24.695,00 13.113,76 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1b_mes pregl_dt_5703 5/17

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu leto 2017 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 0,63 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 45,00 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 2,08 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 54,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 39.021,36 3.388,87 3.367,57 3.401,56 3.317,57 3.180,95 2.826,16 19.482,68 49,93 8 Dodatek za delovno dobo; 1.831,52 77,04 79,61 77,50 78,78 135,99 105,34 554,26 30,26 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00 0,00 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0,00 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 40.852,88 3.465,91 3.447,18 3.479,06 3.396,35 3.316,94 2.931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.036,94 49,05 14 sredstva za regres za letni dopust; 1.581,46 1.581,46 1.581,46 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 1.694,30 168,81 174,80 143,52 176,64 114,08 80,96 858,81 50,69 16 17 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 1.869,16 184,56 185,06 183,36 185,06 166,56 56,12 960,72 51,40 0,00 0,00 18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 5.144,92 353,37 359,86 326,88 361,70 280,64 1.718,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,99 66,10 INDEKS '17/'plan 17 19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 45.997,80 3.819,28 3.807,04 3.805,94 3.758,05 3.597,58 4.650,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.437,93 50,95 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 6.577,31 565,52 562,55 560,73 547,47 535,63 473,58 3.245,48 49,34 21-0,00 0,00 22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 6.577,31 565,52 562,55 560,73 547,47 535,63 473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,48 49,34 23 413310 KAD; 200,85 20,08 20,08 20,07 20,08 16,06 16,06 112,43 55,98 23a 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) 52.775,96 4.404,88 4.389,67 4.386,74 4.325,60 4.149,27 5.139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.795,84 50,77 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 23.400,00 2.392,20 1.802,63 2.212,37 2.858,29 1.333,36 1.685,68 12.284,53 52,50 25 Štipendije 345.736,00 48.449,24 23.476,35 112.646,08 19.441,16 14.948,28 16.713,48 235.674,59 68,17 26 413302 I. 4133 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 369.136,00 50.841,44 25.278,98 114.858,45 22.299,45 16.281,64 18.399,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.959,12 67,17 78.085,57 421.911,96 55.246,32 29.668,65 119.245,19 26.625,05 20.430,91 23.538,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.754,96 65,12 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II. 421.911,96 55.246,32 29.668,65 119.245,19 26.625,05 20.430,91 23.538,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.754,96 65,12 52.775,96 26.795,84 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1c_mes pregl_dt_9649 6/17

Naziv zavoda: Sedež zavoda: CMEPIUS OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv: projekti leto 2017 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2017 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 INDEKS '17/'plan 17 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 0 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 12,92 0 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 13,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); 300.953,19 20.291,34 18.203,67 18.231,18 21.230,23 27.185,72 26.052,06 131.194 43,59 8 Dodatek za delovno dobo; 11.925,78 396,66 478,85 438,50 517,99 870,03 887,99 3.590 30,10 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 7.962,85 22,26 717,77 651,51 1.392 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 884,96 583,82 938,20 651,41 645,87 3.704 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0 13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 320.841,82 21.572,96 19.266,34 19.607,88 22.421,89 29.419,39 27.591,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.880 43,60 14 sredstva za regres za letni dopust; 9.343,72 11.254,66 11.255 120,45 1 2 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 11.527,10 769,82 910,80 743,36 1.070,88 835,36 945,76 5.276 45,77 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); 19.336,24 1.341,56 1.401,48 1.300,96 1.578,78 1.476,76 1.680,52 8.780 11.538,62 288,76 244,98 862,66 1.108 3 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 40.495,82 2.356,36 2.312,28 2.044,32 2.649,66 3.174,78 13.880,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.418 65,24 4 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) 361.337,64 23.929,32 21.578,62 21.652,20 25.071,55 32.594,17 41.472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.298 46,02 5 Prispevki delodajalca (16,10%) 51.655,53 3.534,69 3.156,18 3.160,32 3.618,22 4.839,47 4.446,94 22.756 44,05 6-0,00 0 7 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 51.655,53 3.534,69 3.156,18 3.160,32 3.618,22 4.839,47 4.446,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.756 44,05 8 413310 KAD; 1.438,99 131,58 120,46 120,46 133,89 135,69 127,68 770 53,49 23a 1 413300 413301 413310 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 414.432,16 27.595,59 24.855,26 24.932,98 28.823,66 37.569,33 46.047,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.824 45,80 0,00 588.151,83 38.171,88 19.416,92 44.676,01 29.760,01 52.687,55 56.189,74 240.902 40,96 25 EU decentralizirane akcije VŽU 0,00 0 25a Program Erasmus+ 16.280.000,00 359.308,00 240.038,60 146.996,00 106.952,95 154.087,90 7.189.964,80 8.197.348 50,35 25b Slovenski štipendijski sklad NFM 40.000,00 3.052,30-127,47-2.611,02-382,56-5.774,39-5.843-14,61 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 16.908.151,83 400.532,18 259.328,05 189.060,99 136.330,40 201.001,06 7.246.154,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432.407,22 49,87 I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) 17.322.583,99 428.127,77 284.183,31 213.993,97 165.154,06 238.570,39 7.292.201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.622.231,16 49,77 II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 40.000,00 0 0,00 SKUPAJ I. + II. 17.362.583,99 428.127,77 284.183,31 213.993,97 165.154,06 238.570,39 7.292.201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.622.231,16 49,66 414.432,16 189.824 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Pregl_1d_mes pregl proj 7/17

CMEPIUS 249.825,01 12.284,53 16.170 Prg2_ po DT_viri 408.213,6 MS: 760.115 857.270 2.375 2.442 12.285 168.588 185.689 108.106 6.607 8.846 44.957 175.792 30.563 392.044 91,1 236.274 Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in 845.746 915.284 209.915 13.114 26.796 99.472 349.297 0 14.939 11.691 63.722 90.352 0 439.649 48,0 189.823,94 Tržna Dejavnost javne službe za leto 2017 - realizacija JZ 2017 Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2017 dejavnost Projekti-=Pregl 2017 - Indeks Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2016 Plan 2017 Skupaj 2017 1d realizacija 2017/Plan'17 EU program ESS krepitev (12+25+26+27) MIZŠ 436010 MIZŠ 570310 MIZŠ 964910 Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP EU projekti Skupaj JZ v Erasmus+ kompetenc obdobju 1 2 3 3a 9 10 11 12 13=9+10+11+12 24 25 26 26a 27 28=24+25+26+26a +27 35 37=13+28+35 38=37/3a 39 število financiranih zaposlenih 13,0 1,0 2,0 8,0 24,0 1,0 1,5 4,5 7,0 31,0 15,0 1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD 762.811 838.676 190.151 11.195 23.395 86.208 310.949 0 13.062 10.454 0 53.682 77.198 0 388.147 46,3 163.406 1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004) 400,401 654.846 719.739 163.099 9.598 20.037 73.833 266.567 11.187 8.928 45.932 66.047 332.614 46,2 139.880,02 1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013) 106.254 115.878 26.348 1.549 3.245 11.991 43.133 1.811 1.454 7.500 10.765 53.898 46,5 22.755,82 1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015) 4015 1.710 3.059 705 48 112 383 1.248 64 72 250 387 1.635 53,5 769,76 2. Drugi osebni prejemki 82.936 76.607 19.764 1.919 3.401 13.265 38.348 0 1.877 1.237 0 10.039 13.154 0 51.502 67,2 26.418 2.1. prehrana (400202) 400202 23.616 24.176 4.458 391 859 2.575 8.283 509 406 1.786 2.701 10.983 45,4 5.275,98 2.2. prevoz (400203) 400203 35.018 31.211 5.497 449 961 3.892 10.798 578 831 3.479 4.888 15.687 50,3 8.780,06 2.3. regres za letni dopust (400100) 400100 22.575 20.498 9.376 791 1.581 6.122 17.869 791 4.342 5.133 23.002 112,2 11.254,66 2.4. zamudne obresti nesorazmerja 0 0 0 0 0 0,00 2.5. nesorazmerja drugo 0 0 0 0 0 0,00 2.6. jubilejne nagrade, drugo (400900) 400900 1.727 722 433 289 0 676 1.398 431 431 1.830 253,4 1.107,64 2.7. solidarnostne pomoči (400902) 400902 0 0 0 0 0 0,00 3. Izdatki za blago in storitve 427.247 440.590 626 1.638 10.024 128.017 140.306 53.256 5.264 5.509 0 21.548 85.577 0 225.883 51,3 160.338 3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021) 4020,4021 275.764 235.000 432 1.046 7.695 86.834 96.008 43.920 3.511 2.623 16.698 66.751 162.760 69,3 109.665,02 3.2. energija in komunalne storitve (4022) 402200 19.299 18.800 1.120 5.982 7.103 2.286 447 403 1.740 4.875 11.978 63,7 8.571,64 3.3. prevozni stroški in storitve (4023) 4022,4023 0 0 0 0 0 0,00 3.4. izdatki za službena potovanje (4024) 4024 67.888 87.700 193 591 140 8.825 9.750 5.128 905 2.252 2.313 10.598 20.348 23,2 14.295,49 3.5. tekoče vzdrževanje (4025) 4025 8.016 9.700 341 2.467 2.808 59 134 114 467 775 3.583 36,9 3.183,28 3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026) 4026 56.280 89.390 728 23.909 24.637 1.863 267 117 330 2.577 27.214 30,4 24.622,75 4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) 332.867 416.680 1.749 804 2.260 40.570 45.383 54.849 1.344 3.338 7.275 23.409 90.215 30.563 166.161 39,9 75.936 4.1. delo preko študentskega servisa (402903) 402903 5.487 5.600 108 108 268 138 407 515 9,2 246,87 4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402901-02 402902) 68.960 65.700 1.181 20.702 21.883 4.579 668 1.049 6.296 28.179 42,9 22.418,66 4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029) 4029 258.420 345.380 1.749 804 1.079 19.760 23.392 50.002 1.344 3.338 6.607 22.221 83.512 30.563 137.467 39,8 53.270,41 5. Investicijski odhodki 37.599 42.500 0 0 0 14.828 14.828 1.282,21 60 0 0 0 1.342 0 16.170 38,0 14.888 5.1. nakup opreme 4202 35.990 42.500 13.924 13.924 1.282,21 60 1.342 15.266 35,9 13.983,87 5.2. druga vlaganja (programska oprema idr..) 1.609 0 904 904 0 904 904,02 SKUPAJ VSI ODHODKI 1.643.460 1.815.053 212.290 15.555 39.080 282.888 549.814 109.388 21.607 20.537 7.275 108.679 267.486 30.563 847.863 46,7 440.986 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

CMEPIUS Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2016 Plan 2017 Dejavnost javne službe za leto 2017 - realizacija JZ 2017 MIZŠ 436010 MIZŠ 570310 MIZŠ 964910 EU program Erasmus+ Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2017 Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP ESS krepitev kompetenc EU projekti Skupaj Tržna dejavnost 2017 - realizacija JZ v obdobju Skupaj 2017 Indeks 2017/Plan'17 Prg2_ po DT_viri Projekti-=Pregl 1d (12+25+26+27) 0 0,0 0,00 SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA 1.954.444 1.815.053 214.362 13.128 35.785 703.606 966.881 76.290 36.389 21.473 13.900 202.635 350.687 0 1.317.568 72,6 978.003 I. PRORAČUNSKI VIRI 1.953.245 1.815.053 214.362 13.128 35.785 702.490 965.765 76.290 36.389 18.880 13.900 202.635 348.094 0 1.313.859 72,4 974.294 1. MIZŠ, PP 436010 Center za mobilnost 501 432.035 425.901 214.362 214.362 0 214.362 50,3 0,00 2. EU program Erasmus+ 500 637.674 649.340 702.490 702.490 26.900 26.900 729.390 112,3 729.390,00 3. MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 203 28.981 30.000 13.128 13.128 0 13.128 43,8 0,00 4. MIZŠ, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 203 101.086 86.176 35.785 35.785 4.005 4.005 39.790 46,2 0,00 5. MIZŠ PP 140076 za ECVET 219 7.308 6.350 0 0 0 0,0 0,00 6. MIZŠ PP 160169 Inovativnost/kakovost v izobraževanju 219 21.000 0 3.157 3.157 3.157 15,0 0,00 7. MIZŠ, PP160170 - Internacionalizacija izobraževanja 216 70.000 40.000 0 0 0 0,0 0,00 8. MIZŠ, PP 483010 Računalniško opismenjevanje 103,109,120 in informatika 34.500 34.500 0 17.613 17.613 17.613 51,1 0,00 9. PP 574210 Nac.projekti VŠ 220 17.400 0 0 0 0 0,00 10. MIZŠ PP 578010 Izobraževanje zaposlenih 110 23.000 23.000 0 14.026 14.026 14.026 61,0 0,00 11. MIZŠ, PP 716710 Mednarodna dejavnost 104 15.600 15.600 0 0 0 0,0 0,00 12. MIZŠ PP 790210 Eurydice - Baza podatkov nepovratna sredstva 104 18.495 19.900 0 15.051 15.051 15.051 75,6 0,00 13. MIZŠ, PP 849710 Eurydice - Baza podatkov 211,606 33.323 32.724 0 22.438 22.438 22.438 68,6 0,00 14. MIZŠ PP 964910 - EHEA projekt SI2 200 19.298 12.318 0 0 0 0 0,0 0,00 15. EU etwinning 200 143.668 154.654 0 160.676 160.676 160.676 103,9 160.676,49 16. EPALE 217 161.734 90.700 0 12.013 12.013 12.013 13,2 12.013,07 17. EU - EHEA projekt ISLOQT, SI2 217 93.562 70.890 0 50 50 50 0,1 50,00 18. NFM in EGP Štipendijski sklad 100,122 49.081 42.000 0 18.880 18.880 18.880 45,0 18.880,36 19. EU EURAXESS 9.000 10.000 0 2.995 2.995 2.995 30,0 2.995,31 20. ESS-Krepitev kompetenc 130 0 13.900 13.900 13.900 13.900,00 20. EZD - MK 25.000 25.000 0 11.389 11.389 11.389 45,6 11.389,00 21. EZD - EU 32.500 25.000 0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000,00 II. NEPRORAČUNSKI VIRI 1.199 0 0 0 0 1.116 1.116 0 0 2.593 0 0 2.593 0 3.709 3.709 1. Kotizacija udeležencev programa 301 0 0 0 0,00 2. Kotizacija ustanov 0 0 0 0,00 3. Mednarodni projekti 0 0 0 0,00 4. Drugi viri 1.199 1.116 1.116 2.593 2.593 3.709 3.709,05 RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 310.984 0 2.072-2.427-3.295 420.718 417.067-33.098 14.782 936 6.625 93.956 83.201-30.563 469.705 537.017 IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov 0,00 1. MIZŠ VŠ štipendije 234xxx 323.717 345.736 0 0 0 0,0 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx 47.771 47.000 235.675 235.675 21.300 21.300 256.975 546,8 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad 234211 226.773 40.000 0-5.843-5.843-5.843-14,6-5.843,14 4. EU Decentralizriane akcije VŽU 234xxx 369.687 0 0 0 0 0,00 5. Erasmus+ 234500 11.672.423 16.283.750 8.197.348 8.197.348 0 8.197.348 50,3 8.197.348,25 Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti 12.640.371 16.716.486 0 0 235.675 8.197.348 8.433.023 21.300 0-5.843 0 0 15.457 0 8.448.480 50,5 8.191.505 Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti 16.606.546 16.676.486 0 0 287.387 10.285.086 10.572.473 28.745 0 0 0 0 28.745 0 10.601.218 63,6 10.285.086 1. MIZŠ VŠ štipendije 234xxx 323.717 345.736 287.387 287.387 0 287.387 83,1 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx 47.000 47.000 0 28.745 28.745 28.745 61,2 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad 234600 0 0 0 0 0,00 4. EU Decentralizriane akcije VŽU 234500 0 0 0 0 0 0,00 5. Erasmus+ 234400 16.235.829 16.283.750 10.285.086 10.285.086 0 10.285.086 63,2 10.285.086,00 Skupaj vsi odhodki 14.283.831 18.531.539 212.290 15.555 274.755 8.480.236 8.982.837 130.688 21.607 14.694 7.275 108.679 282.942 30.563 9.296.342 50,2 8.632.491 Skupaj vsi Viri 18.560.990 18.491.539 214.362 13.128 323.173 10.988.692 11.539.355 105.035 36.389 21.473 13.900 202.635 379.432 0 11.918.786 64,5 11.263.089 Proračunski viri 214.362 13.128 323.173 105.035 0 21.473 13.900 677.170 274.397 Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Iz MIZŠ dejavnost 263.274,82 MIZŠ DT 339.564,62 MIZŠ skupaj 655.696,93 Iz MIZŠ projekti 76.289,80 SVRK DT 18.880,36 SVRK skupaj 18.880,36 339.564,62 MK DT 11.389,00 MK skupaj 11.389,00 Iz MIZŠ štipendije in izvajanje E+ 28.745,00 Skupaj iz proračuna IPO 369.833,98 Skupaj iz proračuna 685.966,29 Iz MIZŠ VŠ-Štipendije 287.387,31 EU 930.124,87 EU 11.215.210,87 iz MIZŠ 655.696,93 Drugi viri 3.709,05 ESS krepitev kompetenc 13.900,00 Iz MK-projekti 11.389,00 ESS krepitev kompetenc 13.900,00 Drugi viri 3.709,05 Iz SVRK -delovanje 18.880,36 Tržna 0,00 Tržna 0,00 Iz SVRK -nepovratna sredstva 0,00 IPO 1.317.567,90 11.918.786 iz proračuna 685.966,29 MIZŠ štip 316.132,31 Žig in podpis odgovorne osebe: Iz EU 930.124,87 SVRK štip 0,00 Iz EU - E+ nepovratna sredstva 10.285.086,00 E+ 10.285.086,00 ESS krepitev kompetenc 13.900,00 skupaj vse 11.918.786,21 Iz tržne dej 0,00 Drugi viri 3.709,05 0 11.918.786,21 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. 1. 2017 Zap. št. Naziv delovnega mesta (DM) Šifra DM Dejanska stop. izobrazbe N Č D Č Delovno razmerje Sistemizi rano delovno mesto DA/NE Del. zap. v % Delež del. časa v aneksu Kontrol na vrstica Podatki o plači na posameznem delovnem mestu PR brez napredov anja Vrednost osnovnega PR PR po napredov anju Vrednost Osnovna plača PR po za obračun napredovanju Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111) DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za specializacij o, doktorat, magisterij % položajnega dodatka Položajni dodatek VSI DODATKI Dodatki z del. dobo SKUPAJ PP Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) MIZŠ-436010- javna služba EU projekti MIZŠ-964910-570310 Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti Skupaj 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16 16c=16-16b 16d 17a 17b 17c=16c*17 b 21=18+20 21a 22a 22b 22d 22h 22 = a+ +h 1 direktor B017390 Uni Uni dr nč da 100% 100% 0,00 53 3.385,03 53 3.385,03 3.385,03 59,47 0,00 282,88 436010 100% 100% 2 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 118,02 0,00 40,78 100% 100% 3 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni mag dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 4,43 0,00 35,69 100% 100% 4 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 118,02 0,00 18,85 100% 100% 5 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 203,20 0,00 71,68 436010 100% 100% 6 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 37 1.807,29 1.807,29 0,00 101,39 436010 100% 100% 7 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 126,24 0,00 50,98 570310 100% 100% 8 Področni svetovalec III I017113 Višja str Vis str dč da 100% 100% 0,00 28 1.269,78 28 1.269,78 1.269,78 85,79 0,00 37,71 100% 100% 9 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 126,24 0,00 9,43 436010 100% 100% 10 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 89,74 0,00 18,85 964910 50,0% 50,0% 100% 11 Področni svetovalec I I017111 VS Uni spec nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 32 1.485,46 1.485,46 126,52 23,27 0,00 62,51 100% 100% 12 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 118,02 0,00 18,85 100% 100% 13 Področni svetovalec I I017111 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 118,09 0,00 45,88 436010 50% 50% 100% 14 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 7,20 0,00 60,66 436010 100% 100% 15 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS spevs spec nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 47 2.675,25 2.675,25 262,82 5,00 133,76 434,57 436010 100% 100% 16 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 28 1.269,78 28 1.269,78 1.269,78 89,74 0,00 16,76 100% 100% 17 Področni svetovalec III I017113 Višja str Vis str dč da 100% 100% 0,00 28 1.269,78 28 1.269,78 1.269,78 89,74 0,00 25,14 436010 100,0% 100% 18 področni podsekretar I017059 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 49 2.893,54 2.893,54 36,21 10,00 289,35 478,34 436010 100% 100% 19 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 126,24 0,00 9,43 436010 100% 100% 20 poslovni sekretar VI J026004 Višja str Vis str dč da 100% 100% 0,00 21 964,94 21 964,94 964,94 85,79 0,00 101,90 100% 100% 21 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 41 2.114,29 2.114,29 345,43 36,21 0,00 161,80 436010 100% 100% 22 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 126,24 0,00 40,78 964910 100% 100% 23 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 42 2.198,84 2.198,84 4,43 36,21 8,00 175,91 320,96 436010 100% 100% 24 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 2.298,14 46 2.572,34 2.572,34 890,85 8,00 205,79 358,58 436010 100% 100% 25 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 130,92 0,00 28,28 100% 100% 26 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 34 1.606,68 1.606,68 4,43 0,00 42,42 436010 100% 100% 27 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 130,92 0,00 71,37 100% 100% 28 poslovni sekretar VI J026004 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 21 964,94 26 1.173,99 1.173,99 85,79 0,00 77,48 436010 100% 100% 29 višji svetovalec področja III I017161 Uni/VS speuni dč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 33 1.544,88 1.544,88 118,09 0,00 35,69 100% 100% 30 Področni svetovalec I I017111 VS VS dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 118,15 0,00 40,78 100% 100% 31 višji področni referent I I016061 Višja str Višja str nč da 100% 100% 0,00 22 1.003,54 25 1.128,83 1.128,83 89,74 0,00 40,98 964910 100% 100% 32 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 118,15 0,00 18,85 100% 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32,00 32,00 0,00 xxx 49.198,80 xxx 53.515,12 53.515,12 4.058,98 191,37 xxx 804,81 3.160,27 12,50 13,00 3,50 3,00 32,00 proračun 16,00 Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Prg3a_kadri 1. 1. 2017 10/17

Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 30. 4. 2017 Dejanska Naziv delovnega mesta (DM) Zap. št. Šifra DM stop. izobrazbe N Č D Č Delovno razmerje Sistemizi rano delovno mesto DA/NE Del. zap. v % Delež del. časa v aneksu Kontrol na vrstica Podatki o plači na posameznem delovnem mestu PR brez napredov anja Vrednost osnovnega PR PR po napredov anju Vrednost PR po napredovanju Osnovna plača za obračun DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za specializacij o, doktorat, magisterij % položajnega dodatka Položajni dodatek VSI DODATKI Dodatki z del. dobo SKUPAJ PP Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) Porodn. dopust, MIZŠ-436010- MIZŠ-964910- EU projekti druge oblike Skupaj javna služba 570310 daljše odsotnosti 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16 16c=16-16b 17a 17b 17c=16c*17 b 21=18+20 21a 22a 22b 22d 22h 22 = a+ +h 1 direktor B017390 Uni Uni dr nč da 100% 100% 0,00 53 3.385,03 53 3.385,03 3.385,03 59,47 0,00 282,88 436010 100% 100% 2 višji svetovalec področja II I017160 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 3 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 37 1.807,29 1.807,29 0,00 41,75 EU 100% 100% 4 višji svetovalec področja II I017160 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 27,57 EU 100% 100% 5 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 37 1.807,29 1.807,29 0,00 77,53 436010 100% 100% 6 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 39 1.954,78 1.954,78 0,00 116,11 964910 100% 100% 7 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 60,66 EU 100% 100% 8 Področni svetovalec I I017111 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 47,14 EU 100% 100% 9 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 14,14 436010 100% 100% 10 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 22,06 436010 100% 100% 11 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni spec nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 23,27 0,00 67,40 436010 100% 100% 12 Področni svetovalec I I017111 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 18,85 EU/NFM 100% 100% 13 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 49,63 570310 100% 100% 14 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 39 1.954,78 1.954,78 0,00 77,41 436010 100% 100% 15 področni podsekretar I017054 Uni/VS spevs spec nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 51 3.129,66 3.129,66 5,00 156,48 508,27 436010 100% 100% 16 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 18,85 EU/NFM 100% 100% 17 Področni svetovalec I I017111 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 28,28 100,0% 100% 18 področni sekretar I017060 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 44 2.378,28 52 3.254,84 3.254,84 36,21 10,00 325,48 533,55 EU 100% 100% 19 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 9,43 EU 100% 100% 20 poslovni sekretar VI(I) J026006 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 23 1.043,68 25 1.128,83 1.128,83 0,00 122,93 EU 100% 100% 21 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 43 2.286,81 2.286,81 36,21 0,00 172,05 436010 100% 100% 22 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 23 področni podsekretar I017054 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 46 2.572,34 2.572,34 36,21 8,00 205,79 377,82 EU 100% 100% 24 področni podsekretar I017054 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 50 3.009,28 3.009,28 8,00 240,74 419,49 EU 100% 100% 25 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 33,08 436010 100% 100% 26 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 38 1.879,59 1.879,59 0,00 55,82 436010 100% 100% 27 Višji svetovalec področja I I017159 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 37 1.807,29 1.807,29 0,00 83,50 EU 100% 100% 28 Področni svetovalec I I017111 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 94,27 436010 100% 100% 29 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 37 1.807,29 1.807,29 0,00 41,75 436010 100% 100% 30 Področni svetovalec I I017111 VS VS nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 0,00 45,88 EU 100% 100% 31 poslovni sekretar VI(I) J026006 Višja str Višja str nč da 100% 100% 0,00 23 1.043,68 28 1.269,78 1.269,78 0,00 46,09 964910 100% 100% 32 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 27,57 436010 100% 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32,00 32,00 0,00 xxx 54.077,69 xxx 59.636,60 59.636,60 191,37 xxx 928,50 3.609,99 13,00 15,00 3,00 1,00 32,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos proračun 16,00 Opombe: vir: Žig in podpis odgovorne osebe: 1 Darja Lenarčič - na porodniškem dopustu - nadomešča jo Nina Košir EU/NFM 3 Borut Korada bolniška nad 30 dni 436010 4 Draškovič povečan obseg dela - nadomeščanje Korada, sklep SI-1771/2017 436010 5 Marinšek povečan obseg dela - nadomeščanje Korada, sklep SI-1775/2017 436010 Sprememba plačnih razredov in prerazporeditve zaposlenih v skladu s potrjenim Letnim delovnim in finančnim načrtom za leto 2017 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Prg3b_kadri 30. 4. 2017 11/17

Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 30. 6. 2017 Dejanska Naziv delovnega mesta (DM) Zap. št. Šifra DM stop. izobrazbe N Č D Č Delovno razmerje Sistemizi rano delovno mesto DA/NE Del. zap. v % Delež del. časa v aneksu Kontrol na vrstica Podatki o plači na posameznem delovnem mestu PR brez napredov anja Vrednost osnovnega PR PR po napredov anju Vrednost PR po napredovanju Osnovna plača za obračun DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za specializacij o, doktorat, magisterij % položajnega dodatka Položajni dodatek VSI DODATKI Dodatki z del. dobo SKUPAJ PP MIZŠ-436010- javna služba Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) Porodn. dopust, MIZŠ-964910- EU projekti druge oblike Skupaj 570310 daljše odsotnosti Kontrolna vrstica 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16 16c=16-16b 17a 17b 17c=16c*17 b 21=18+20 21a 22a 22b 22d 22h 22 = a+ +h 23=10-22 1 direktor B017390 Uni Uni dr nč da 100% 100% 0,00 53 3.385,03 53 3.385,03 3.385,03 59,47 0,00 282,88 436010 100% 100% 0,00 2 višji svetovalec področja II I017160 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 0,00 3 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 37 1.807,29 1.807,29 0,00 41,75 EU 100% 100% 0,00 4 višji svetovalec področja II I017160 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 27,57 EU 100% 100% 0,00 5 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 37 1.807,29 1.807,29 0,00 77,53 436010 100% 100% 0,00 6 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 39 1.954,78 1.954,78 0,00 116,11 964910 100% 100% 0,00 7 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 60,66 EU 100% 100% 0,00 8 Področni svetovalec I I017111 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 47,14 EU 100% 100% 0,00 9 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 14,14 436010 100% 100% 0,00 10 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 22,06 436010 100% 100% 0,00 11 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni spec nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 23,27 0,00 67,40 436010 100% 100% 0,00 12 Področni svetovalec I I017111 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 23,57 EU 100% 100% 0,00 13 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 55,14 570310 100% 100% 0,00 14 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 39 1.954,78 1.954,78 0,00 77,41 436010 100% 100% 0,00 15 področni podsekretar I017054 Uni/VS spevs spec nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 51 3.129,66 3.129,66 5,00 156,48 508,27 436010 100% 100% 0,00 16 Področni svetovalec I I017111 VS Uni dč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 23,57 EU 100% 100% 0,00 17 Področni svetovalec I I017111 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 32,99 100,0% 100% 0,00 18 področni sekretar I017060 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 44 2.378,28 52 3.254,84 3.254,84 36,21 10,00 325,48 533,55 EU 100% 100% 0,00 19 poslovni sekretar VI(I) J026006 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 23 1.043,68 25 1.128,83 1.128,83 0,00 122,93 EU 100% 100% 0,00 20 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 43 2.286,81 2.286,81 36,21 0,00 172,05 436010 100% 100% 0,00 21 višji svetovalec področja II I017160 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 35 1.670,94 35 1.670,94 1.670,94 0,00 44,11 EU 100% 100% 0,00 22 področni podsekretar I017054 Uni/VS speuni mag nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 46 2.572,34 2.572,34 36,21 8,00 205,79 377,82 EU 100% 100% 0,00 23 področni podsekretar I017054 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 41 2.114,29 50 3.009,28 3.009,28 8,00 240,74 419,49 EU 100% 100% 0,00 24 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 33,08 436010 100% 100% 0,00 25 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 38 1.879,59 1.879,59 0,00 55,82 436010 100% 100% 0,00 26 Višji svetovalec področja I I017159 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 37 1.807,29 1.807,29 0,00 83,50 EU 100% 100% 0,00 27 Področni svetovalec I I017111 Višja str Vis str nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 31 1.428,34 1.428,34 0,00 94,27 436010 100% 100% 0,00 28 Višji svetovalec področja I I017159 Uni/VS speuni nč da 100% 100% 0,00 37 1.807,29 37 1.807,29 1.807,29 0,00 47,71 436010 100% 100% 0,00 29 Področni svetovalec I I017111 VS VS nč da 100% 100% 0,00 31 1.428,34 33 1.544,88 1.544,88 0,00 45,88 EU 100% 100% 0,00 30 poslovni sekretar VI(I) J026006 Višja str Višja str nč da 100% 100% 0,00 23 1.043,68 28 1.269,78 1.269,78 0,00 50,28 964910 100% 100% 0,00 31 višji svetovalec področja III I017161 VS Uni nč da 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 27,57 436010 100% 100% 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 31,00 31,00 0,00 xxx 52.649,35 xxx 58.208,26 58.208,26 191,37 xxx 928,50 3.630,38 13,00 14,00 2,00 2,00 31,00 0,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos proračun 15,00 Opombe: vir: 1 Darja Lenarčič - na porodniškem dopustu - nadomešča jo Nina Košir EU Žig in podpis odgovorne osebe: 5 Vilfan na porodniškem dopustu od 22.5.2017 dalje (junija in julija ni nadomeščanja) 964910 Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls/Prg3c_kadri 30. 6. 2017 12/17

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2017 (v EUR) od 1. 1. - 30. 6. 2017 OCENA Realizacija Ind real Plan 2017 2017 17/plan 17 I. PRIHODKI SKUPAJ 1.772.994 1.072.707 60,5 A. Prihodki od poslovanja 1.772.994 1.072.124 60,5 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.772.994 1.041.260 58,7 1.1. Javna služba 1.772.994 1.041.260 58,7 - iz državnega proračuna 815.947 336.567 41,2 - iz evropskih sredstev 955.941 704.692 73,7 - ostali prihodki 1.106 0,0 - tržna dejavnost 0 1.2. Drugi prihodki 2. Prihodki od prodaje materiala in blaga 30.864 B. Finančni prihodki 194 C. Drugi prihodki 390 Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki II.ODHODKI SKUPAJ 1.772.994 821.003 46 1. Stroški materiala, blaga in storitev 853.287 373.056 43,7 3. Stroški dela 910.044 445.130 48,9 4. Amortizacija 5. Rezervacije 6. Davek od dobička 7. Ostali drugi stroški 9.664 2.817 29,2 8. Finančni odhodki 9. Drugi odhodki 10. Prevrednotevalni odhodki III. RAZLIKA 0 251.704 Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Tabele-Polletno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls