CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO ZA JZZ CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič, dr. med., spec. ped.
KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO VSEBUJE... 3 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO... 3 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU... 3 2. ZAKONSKE PODLAGE... 6 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO... 7 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU... 7 4.1. LETNI CILJI... 7 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC... 8 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF... 8 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj... 8 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF... 8 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE... 8 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA... 9 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 10 7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 10 7.1.1. Načrtovani prihodki... 11 7.1.2. Načrtovani odhodki... 11 7.1.3. Načrtovan poslovni izid... 13 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI... 14 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA... 16 8. PLAN KADROV... 18 8.1. ZAPOSLENOST... 18 8.2. OSTALE OBLIKE DELA... 19 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM... 19 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA... 20 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU... 20 9.1. PLAN INVESTICIJ... 20 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL... 20 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA... 21 2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO VSEBUJE a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11): 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: Obrazec 1: Delovni program Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov Obrazec 3: Spremljanje kadrov Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (UL RS št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05) in Odloka o ustanovitvi je Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: CZBO), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v: o zdravstvo - bolnišnično zdravstvena dejavnost, o specialistično ambulantna dejavnost. Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti prodajo prostih kapacitet na trgu. Naziv: Center za zdravljenje bolezni otrok Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični Davčna številka: 59445475 Matična številka: 5053650 Šifra proračunskega uporabnika: 27707 Transakcijski račun št.: 01100-6030277021 Telefon: 01 7887450 Telefaks: 01 7887470 Spletni naslov: www.czbo.si E-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net Ustanovitelj: Republika Slovenija Datum ustanovitve: 12.9.1996, kot pravni naslednik Zavoda za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino»dr. Marko Gerbec«3
ORGANI ZAVODA: 1. Svet zavoda: Predstavniki ustanovitelja 1. Nevenka Zaviršek predsednica 2. Milena Vrenčur 3. Alenka Šik 4. Zdravko Fajmut Predstavnik občine Ivančna Gorica 1. Janez Mežan Predstavnik delavcev zavoda 1. Tatjana Gantar Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1. Tadeja Ribič 2. Direktorica: Magdalena Urbančič Direktorica predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovorna za zakonitost dela, istočasno pa vodi strokovno delo zavoda in je odgovorna za strokovnost dela zavoda. 3. Strokovni svet Strokovni svet je kolegijski organ sestavljen iz vseh služb zdravstvene enote in skrbi za strokovnost dela v CZBO in za vse, kar je povezano s tem. Tabela 1: Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezni otrok 4
Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje: Na strokovnem področju Osnovni cilj bolnišnice je zdravljenje in rehabilitacija kroničnih bolezni otrok v skladu s Statutom in izvaja različne programe: zdravljenje in rehabilitacija težje kronično bolnih otrok s prirojenimi in pridobljenimi motnjami telesnega in duševnega razvoja; program nevro-fizioterapije za otroke z gibalnimi motnjami čustvene in vedenjske motnje ter različna psihična in psihiatrična stanja v otroškem obdobju; program zdrave prehrane in zdravega načina življenja; program za otroke, ki imajo težave s prehranjevanjem in prebavo; program za otroke, ki imajo težave z uhajanjem vode v dnevnem in nočnem času; vsa ostala bolezenska stanja, ki potrebujejo nadzor nad vodenjem bolezni, v primeru, da otroku tega ni tega mogoče zagotoviti v primernem obsegu v domačen okolju; program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Ob vsem tem je potrebno otroku zagotoviti normalen izobraževalni nivo. Delo je razporejeno na treh oddelkih: oddelek C, ki je namenjen programu podaljšanega bolnišničnega zdravljenja; oddelek B, ki je namenjen bolnikom, ki so pri svojih dnevnih aktivnostih samostojni in bolnikom s sobivanjem staršev; oddelek A, za vse ostale bolnike. CZBO razvija tudi program Zdrave prehrane in zdravega načina življenja za otroke, ki pomaga preprečevati in zdraviti prekomerno telesno težo otroka in s tem nastanek drugih kroničnih bolezni v kasnejšem življenju. Program je delo strokovnih sodelavcev CZBO na podlagi večletnih izkušenj dela z otroci, ki imajo te težave. Vključujemo se tudi v mednarodno mrežo programov za otroke s prekomerno telesno težo. Na pedagoškem področju Cilj zavoda je vključitev v pedagoške procese poklicev, predvsem na nivoju srednjega in visokošolskega študija: srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, diplomirani delovni terapevt, diplomirani fizioterapevt. Krepitev povezav in sodelovanja CZBO ima redne strokovne povezave s terciarnimi zdravstvenimi ustanovami za otroke v Sloveniji in vsemi otroškimi oddelki splošnih bolnišnic. Prav tako tudi s primarnim nivojem zdravstvenimi domovi, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike, zdravilišči in centri za socialno delo ter svetovalnimi službami v šolah. Pomembno je tudi sodelovanje na mednarodnem nivoju, predvsem glede programov za prekomerno težo otrok. Na področju financiranja CZBO si prizadeva za optimalno financiranje programov dela s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zmanjševanje stroškov poslovanja. Financiranje poteka preko sistema zdravstva, ter s prodajo prostih kapacitet na trgu. Prodaja na trgu zajema predvsem trženje bazena, prodaja dietnih kosil, oddajanje prostorov za Razvojni vrtec in Dnevni center. Cilj je v povečanju tržne dejavnosti. 5
Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje) Poudarek je na sprotnem in stalnem vzdrževanju in dopolnjevanju opreme in skrbi za varnost pri delu. 2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12- ZUJF), Določila Splošnega dogovora za leto z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto ter z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) c) Interni akti zavoda: Interni akti Centra za zdravljenje bolezni otrok so razporejeni v več poglavij, ki zajemajo vse pravilnike in protokole izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti, ki podpirajo osnovni proces ter upravljanje in vodenje: Poglavje ustanovitvenih in organizacijskih aktov Poglavje kakovosti Poglavje administracije Poglavje komunikacije in informatike Poglavje kompetentnosti in kadrov Poglavje vzdrževanja Poglavje računovodstva Poglavje obravnava bolnika Poglavje preprečevanja bolnišničnih okužb Poglavje prehrane 6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO Pri sestavi finančnega načrta za leto smo upoštevali naslednja izhodišča: dopis Ministrstva za zdravje Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I- 162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/ Odl.US: U-I-186/12-34, 46/-ZIPRS1314-A, 47/, 56/-ZŠtip-1, 63/-ZOsn- I, 63/-ZJAKRS-A), Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13), Sklep Vlade RS številka 11000-37//6 z dne 20. 6., Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija do 31. 12., Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13), Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 4.1. LETNI CILJI Strokovno-medicinsko področje Program dela in obseg se nadaljujeta glede na leto (pri PBZ pa drugo polovico leta ): število primerov: 454 primerov število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.285 dni št. ambulantnih točk: 3.513 točk sobivanje staršev 172 dni dejansko pa glede na željo staršev Sam obseg dela ostaja na ravni druge polovice leta. Strokovno se pa je poudarek na dopolnjevanju kakovosti oskrbe in varnosti dela. Delovno področje - Načrtuje se razvoj nevro-fizioterapevtskih programov z dodatnim izobraževanjem in izdelavo popolnega programa za delo z psiho-motorno prizadetimi otroci. Po možnosti tudi vključitev logopetskega programa. - V programu»šole zdravega načina življenja«se predvideva dodatno sodelovanje z evropskimi partnerji, ki delujejo na istem področju. - V omenjenem programu bi skušali vnesti nove vsebine predvsem na področju dela z družino, zato se izvede izobraževanje družinskega terapevta. - Nadaljevali bomo z akreditacijo DNV, istočasno pa tudi s pridobivanjem Standarda ISO 9001:2008 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224. Zadnji standard bomo pridobili kot prvi v Sloveniji. - Izvajalo se bo izobraževanje, ki je zakonsko predpisano za medicinski kader in bo organizirano v prostorih CZBO. Prav tako pa se bo po mnenju Strokovnega sveta podal večji poudarek na izobraževanju vsebin, ki so vezane na delo v CZBO. 7
Ostalo - Prodaja na trgu je načrtovana v podobnem obsegu, kot je bila dosežena lani, predstavlja pa prodajo prostih kapacitet CZBO. Načrtujejo se prihodki od oddaje bazena v najem za vodeno vadbo, priprave dietne prehrane in oddaja prostih prostorov za različne namene v skupni višini 82.802 EUR. 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF V CZBO notranji nadzor javnih financ zagotavljamo z zunanjimi izvajalci in z notranjimi revizijami. V prvi tretjini leta bomo revidirali interne akte zavoda, jih oblikovali po ustreznih področjih ter s tem zagotovili popolno obvladovanje dokumentov. Istočasno z obvladovanjem dokumentov poteka tudi revizija vseh delovnih postopkov, vključno z nego in terapijo. Tako bodo izdelana vsa tveganja in protokoli ukrepov. 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj V zavodu obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev. Ključna tveganja so naslednja: 1. tveganje: nelikvidnost zavoda zaradi zamika nakazila akontacij s strani ZZZS; 2. tveganje: neenakomerna obremenitev preko celega leta in preseganje zastavljenega plana dela; 3. tveganje: medletno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS; 4. tveganje: povečanje stroška materiala in storitev glede na načrtovane. Glede na navedena tveganja smo pripravili ukrepe za njihovo obvladovanje: 1. ukrep: najem likvidnostnega kredita za pri enotnem zakladniškem računu države; 2. ukrep: pripravljen je načrt izvajanja realizacije programa, realizacija se spremlja mesečno; 3. ukrep: poskušali bomo pridobiti prihodke iz drugih virov; 4. ukrep: cene porabljenega materiala in opravljenih storitev se preverjajo tekoče, ob prejemu računov, količine porabljenega materiala se spremljajo mesečno. 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF V letu je bila izvedena notranja revizija celotnega poslovanja v CZBO, v naslednjem letu poslovanja ne bomo revidirali, opravili bi pa preverjanje delovanja notranjih kontrol. Ob tem bomo preučili možnosti avtomatizacije zbiranja in obdelovanja podatkov. 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE Fizični kazalci: Ureditev zunanjosti in notranjih prostorov po standardih kakovosti in varnosti za paciente, obiskovalce in zaposlene. 8
Finančni kazalci, s katerimi merimo poslovno učinkovitost, so prikazani v spodnji tabeli: KAZALNIK REAL. FN INDEKS FN14/ RE13 1. Kazalnik gospodarnosti 1,01 1,01 100,00 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 4,19 4,19 100,00 3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 100 100 100,00 4. Stopnja odpisanosti opreme 0,87 0,88 101,15 5. Dnevi vezave zalog materiala 4,64 4,5 96,98 6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 100,00 7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,98 0,98 100,00 8. Kazalnik zadolženosti 0,18 0,17 94,44 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,04 0,06 150,00 10. Prihodkovnost sredstev 0,55 0,55 100,00 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Priloga - Obrazec 1: Delovni program Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom FN Realizacija FN i glede na primere Dejavnosti Število primerov Število uteži Število primerov Število uteži Število primer Število uteži FN / FN FN / Ocena real. Pediatrija 454 454 454 100,00 100,00 Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti V CZBO ne izvajamo terciarne dejavnosti. 9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov Tabela 2: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu NAZIV PODSKUPINE KONTOV Finančni načrt Ocena realizacije Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE 13 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.564.150 1.632.021 1.635.242 104,55 100,20 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.564.150 1.632.021 1.635.242 104,55 100,20 Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Prihodki od prodaje blaga in materiala B) FINANČNI PRIHODKI 30 10 10 33,33 100,00 C) DRUGI PRIHODKI 86.230 80.512 82.802 96,02 102,84 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki D) CELOTNI PRIHODKI 1.661.350 1.730.266 1.729.122 104,08 99,93 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 391.430 403.933 446.768 114,14 110,60 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala 222.180 219.523 239.600 107,84 109,15 Stroški storitev 169.250 184.410 207.168 122,40 112,34 F) STROŠKI DELA 1.204.970 1.241.035 1.207.218 100,19 97,28 Plače in nadomestila plač 958.770 997.438 978.863 102,10 98,14 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 150.100 155.869 147.500 98,27 94,63 Drugi stroški dela 96.100 87.727 80.855 84,14 92,17 G) AMORTIZACIJA 55.330 68.377 68.500 123,80 100,18 H) REZERVACIJE 0 0 0 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 2.520 0 0 0,00 K) FINANČNI ODHODKI 7.100 6.643 6.636 93,46 99,89 L) DRUGI ODHODKI 0 0 0 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 N) CELOTNI ODHODKI 1.661.350 1.719.988 1.729.122 104,08 100,53 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 10.278 0 0,00 P) PRESEŽEK ODHODKOV Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja 10.278 0 0,00 0 0 0 0 0 0 10
7.1.1. Načrtovani prihodki Načrtovani celotni prihodki za leto znašajo 1.729.122 EUR in bodo za 0,07% nižji od doseženih v letu. Načrtovani prihodki po vrstah so: - prihodki iz obveznega zavarovanja 1.635.242 EUR, kar pomeni 94,57% delež v celotnem prihodku; - prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov in iz konvencij v višini 11.068 EUR; - finančni prihodki (avista sredstva na računih) v višini 10 EUR; - prihodki od prodaje na trgu (bazenske storitve, prodaja živil) v višini 76.201 EUR, kar pomeni 4,41% delež v celotnem prihodku. Prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje so načrtovani na podlagi prihodkov v letu, razen za podaljšano bolnišnično zdravljenje, kjer so cene načrtovane za 2,5% višje. 7.1.2. Načrtovani odhodki Celotni načrtovani odhodki za leto znašajo 1.729.122 EUR in bodo za 0,53% višji od doseženih v letu. Konto Naziv Ocena realizacije Finančni načrt FN14/ ZR13 1 2 3 4 5=4/3 460 Stroški materiala 219.523,76 239.600,00 109,15 4600 Porabljena zdravila in zdravstveni material 56.660,58 61.200,00 108,01 4600 000 Gotova zdravila 50.652,90 55.000,00 108,58 Droge, kemikalije, galenski preparati 4600 100 (obvez.,sanit.mat.) 4600 700 Laboratorijski material 4600 800 Drugi zdravstveni material 1.077,98 1.200,00 111,32 4600 900 Lekarniško izdelani pripravki (lekarniške storitve) 4.929,70 5.000,00 101,43 4601 Porabljeni nezdravstveni material 90.028,94 100.000,00 111,08 4601 100 Živila 54.001,62 58.000,00 107,40 4601 200 Porabljen drug material 999,89 2.000,00 200,02 4601 201 Delovna obleka in obutev 1.014,62 4.000,00 394,24 4601 210 Porabljen pomožni material 630,33 1.000,00 158,65 4601 300 Porabljen pisarniški material 5.624,71 6.000,00 106,67 Porabljena pralna in čistilna sred. in sr. za osebno 4601 400 nego 14.894,26 15.000,00 100,71 4601 500 Porabljena voda 12.863,51 14.000,00 108,83 4601 600 Porab. mat. za dezinf., dezins., dekont. 4602 Material za popravila in vzdrževanje 3.310,34 5.000,00 151,04 4605 Stroški porabljene energije 68.005,57 71.400,00 104,99 4605 000 Porabljena električna energija 24.615,63 26.000,00 105,62 4605 300 Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva 2.693,37 4.000,00 148,51 4605 400 Porabljeno kurivo za ogrevanje 39.378,75 40.000,00 101,58 4605 500 Porabljen plin 1.317,82 1.400,00 106,24 4606 Stroški strokovne literature 1.518,33 2.000,00 131,72 4606 000 Stroški za strokovno literaturo 116,05 500,00 430,85 4606 100 Časopisi, UL in pripomočki 1.402,28 1.500,00 106,97 461 Stroški storitev 179.839,41 202.558,00 112,63 4611 Poštne in telefonske stor., prevozne stor. 8.711,95 9.000,00 103,31 11
Konto Naziv Ocena realizacije Finančni načrt FN14/ ZR13 1 2 3 4 5=4/3 4611 000 Poštne in telefonske storitve 8.711,95 9.000,00 103,31 4611 700 Druge prevozne storitve 4612 Storitve vzdrževanja 79.885,06 82.600,00 103,40 4612 000 Stor. za sprotno vzdrž. medic. in nemedic. opreme 3.467,74 4.500,00 129,77 4612 002 Stor. za sprotno vzdrž. račun. in rač. opreme 2.965,29 3.000,00 101,17 4612 003 Stor. za sprotno vzdrž. kuhinjskih aparatov 1.189,17 3.000,00 252,28 Stor. za sprotno vzdrževanje druge opreme in 4612 004 objektov 20.215,47 20.000,00 98,93 4612 005 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 52.047,39 52.100,00 100,10 4613 Zavarovalne premije 8.179,37 8.200,00 100,25 4613 000 Premije za zavarovanje materialnih naložb 5.397,09 5.400,00 100,05 4613 100 Premije za zavarovanje delavcev 1.296,71 1.300,00 100,25 4613 200 Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev 1.485,57 1.500,00 100,97 4617 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 202,82 300,00 147,91 4617 000 Stroški plačilnega prometa 139,32 200,00 143,55 4617 100 Stroški bančnih storitev 63,50 100,00 157,48 4618 Povračila stroškov v zvezi z delom 1.958,22 3.100,00 158,31 4618 000 Dnevnice za službena potovanja v državi 130,52 600,00 459,70 4618 010 Nočnine med službenimi potovanji v državi 349,75 400,00 114,37 4618 100 Povračila stroškov za prevoz z javnimi pr. sr. 32,10 100,00 311,53 4618 110 Povračila stroškov za prevoz z lastnimi pr. sr. 1.445,85 2.000,00 138,33 4618 900 Druga nadomestila stroškov delavcem 4619 Druge storitve 80.901,99 99.358,00 122,81 4619 000 Laboratorijske storitve 19.214,85 20.000,00 104,09 4619 010 Ostale zdravstvene storitve (tudi prevozi staršev) 1.762,69 1.800,00 102,12 4619 020 Komunalne storitve 8.095,29 8.100,00 100,06 4619 030 Storitev pranja perila 11.625,81 12.000,00 103,22 4619 100 Strokovno izobraževanje delavcev - šolnine 4.343,03 4.958,00 114,16 4619 300 Kotizacije 10.812,34 15.200,00 140,58 4619 400 Stroški posvetov, revizij, arbitraže, odvetniki 9.529,18 13.800,00 144,82 4619 700 Pogodbe o delu in delovršne pogodbe 2.474,18 10.000,00 404,17 4619 800 Druge neproizvodne storitve 13.044,62 13.500,00 103,49 4619 900 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 462 Amortizacija 68.376,57 68.500,00 100,18 4620 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in DI 68.376,57 68.500,00 100,18 4620 000 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 65.413,16 58.500,00 89,43 4620 200 Amortizacija drobnega inventarja 2.963,41 10.000,00 337,45 464 Stroški dela 1.241.034,50 1.207.218,00 97,28 4640 Plače zaposlenih 997.438,39 978.863,00 98,14 4640 000-4640 100 Obračunane plače brez nadur 955.398,39 937.017,00 98,08 4640 004 Obračunano bruto nadurno delo 1.670,26 9.500,00 568,77 4640 200 Obračunan regres za letni dopust 35.060,15 20.700,00 59,04 4640 201 Obračunane jubilejne nagrade 4.504,57 1.646,00 36,54 4640 202 Obračunane odpravnine 227,51 10.000,00 4.395,41 4640 203 Obračunana solidarnostna pomoč 577,51 0,00 0,00 4641 Dajatve na plače 155.869,46 147.500,00 94,63 4642 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 19.344,59 19.000,00 98,22 4643 Drugi stroški dela 68.382,06 61.855,00 90,46 4643 000 Stroški prevoza na delo in z njega 24.915,25 25.000,00 100,34 12
Konto Naziv Ocena realizacije Finančni načrt FN14/ ZR13 1 2 3 4 5=4/3 4643 100 Stroški prehrane med delom 36.062,44 36.500,00 101,21 4643 200 Zam. obr. za obv.do zaposl. 7.404,37 355,00 4,79 465 Drugi stroški 4.570,51 4.610,00 100,86 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, 4650 članarine 4.570,51 4.610,00 100,86 4650 000 NUSZ 4650 100 Prispevki in članarine strokovnim združenjem 2.506,51 2.510,00 100,14 4650 701 Drugi prispevki 4655 000 Nagrade dijakom in št. na praksi 2.064,00 2.100,00 101,74 467 Finančni odhodki 6.642,60 6.636,00 99,90 4670 Finančni odhodki 6.642,60 6.636,00 99,90 4670 000 Odhodki za obresti 6.216,55 6.216,00 99,99 4670 001 Odhodki za zamudne obresti 426,05 420,00 98,58 468 Drugi odhodki, izravnava 0,00 0,00 4689 000 Drugi odhodki, izravnava 0,00 0,00 46 CELOTNI ODHODKI 1.719.987,35 1.729.122,00 100,53 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto znašajo 446.768 EUR in bodo za 10,6% višji od doseženih v letu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,84%. Načrtovani stroški dela Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto znašajo 1.207.218 EUR in bodo za 2,72% nižji od doseženih v letu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,82%. Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu ne bomo izplačevali. Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 94.000 EUR. - del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 68.500 EUR, - del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 25.500 EUR in - del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR. 7.1.3. Načrtovan poslovni izid Načrtuje se izravnan poslovni izid. 13
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V letu načrtujemo realizacijo prihodke po naslednjih vrstah dejavnosti: Vrsta prihodka Realizacija Finančni načrt FN 14 / RE 13 FN struktura bolnišnična obravnava 1.623.133 1.626.354 100,20 94,06 ambulantna obravnava 8.888 8.888 100,00 0,51 konvencije in samoplačniki 10.500 11.068 105,41 0,64 prodaja na trgu 74.820 80.462 107,54 4,65 drugih prihodkov 12.915 2.340 18,12 0,14 finančni prihodki 10 10 100,00 0,00 donacije 0 0 0,00 skupaj 1.730.266 1.729.122 99,93 100,00 Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: a) trženje prostih kapacitet bazena in bazenskih storitev, b) prodaja hrane starejšim občanom, c) stroški uporabe prostorov. Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010.) Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili: - poraba materiala za pripravo hrane za zunanje uporabnike, - porabljen čas za pripravo hrane za zunanje uporabnike, - sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane za zunanje uporabnike, - poraba vode, elektrike, kurilnega olja in drugih stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa, - porabljen čas fizioterapevta in delavcev na vzdrževanju bazenskega kompleksa. Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, prav tako iz naslova izvajanja tržne dejavnosti. 14
Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu NAZIV PODSKUPINE KONTOV Finančni načrt javna služba trg Ocena realizacije javna služba trg Finančni načrt javna služba A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.484.110 83.000 1.642.521 0 1.646.310 0 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.484.110 83.000 1.642.521 1.646.310 Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. pr. Prihodki od prodaje blaga in materiala B) FINANČNI PRIHODKI 30 10 10 C) DRUGI PRIHODKI 94.210 13.694 73.862 3.298 79.504 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 179 0 0 0 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 179 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki D) CELOTNI PRIHODKI 1.578.350 83.000 1.656.404 73.862 1.649.618 79.504 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 346.130 45.300 379.167 20.196 417.588 24.570 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala 196.780 25.400 207.348 12.176 223.850 15.750 Stroški storitev 149.350 19.900 171.819 8.020 193.738 8.820 F) STROŠKI DELA 1.167.270 37.700 1.187.369 53.666 1.152.284 54.934 Plače in nadomestila plač 926.220 32.550 951.025 46.413 931.363 47.500 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 144.950 5.150 148.617 7.253 140.066 7.434 Drugi stroški dela 96.100 87.727 80.855 G) AMORTIZACIJA 55.330 68.377 68.500 H) REZERVACIJE J) OSTALI DRUGI STROŠKI 2.520 4.570 4.610 K) FINANČNI ODHODKI 7.100 6.643 6.636 L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0 0 0 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki N) CELOTNI ODHODKI 1.578.350 83.000 1.646.126 73.862 1.649.618 79.504 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 10.278 0 0 0 P) PRESEŽEK ODHODKOV Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb 0 0 10.278 0 0 0 Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja trg 15
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA AOP Finančni načrt ZNESEK Realizacija Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE 13 1 2 3 4 5 6 7 8 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 401 1.621.300 1.679.930 1.654.750 102,06 98,50 402 1.537.400 1.606.301 1.578.820 102,69 98,29 403 1.524.150 1.603.378 1.576.310 103,42 98,31 404 0 0 0 407 0 0 0 410 1.524.150 1.603.378 1.576.310 103,42 98,31 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 1.524.150 1.603.378 1.576.310 103,42 98,31 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 413 0 0 0 420 13.250 2.923 2.510 18,94 85,87 del 7102 Prejete obresti 422 30 10 10 33,33 100,00 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 13.220 2.913 2.500 18,91 85,82 72 Kapitalski prihodki 425 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 731 Prejete donacije iz tujine 427 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 16
ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA AOP Finančni načrt ZNESEK Realizacija Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE 13 1 2 3 4 5 6 7 8 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 83.900 73.629 75.930 90,50 103,13 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 82.942 72.750 75.050 90,48 103,16 del 7102 Prejete obresti 433 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 958 879 880 91,86 100,11 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 437 1.694.840 1.663.811 1.667.244 98,37 100,21 438 1.609.990 1.590.182 1.593.044 98,95 100,18 439 987.510 986.148 987.846 100,03 100,17 del 4000 Plače in dodatki 440 891.000 906.392 905.000 101,57 99,85 del 4001 Regres za letni dopust 441 20.760 35.060 20.700 99,71 59,04 del 4002 Povračila in nadomestila 442 66.700 37.533 41.000 61,47 109,24 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 5.000 1.670 9.500 190,00 568,86 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 4.050 5.493 11.646 287,56 212,02 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 174.340 168.936 160.798 92,23 95,18 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 79.800 82.300 80.092 100,37 97,32 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 63.800 64.391 60.273 94,47 93,60 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 520 548 543 104,42 99,09 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 820 908 890 108,54 98,02 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 29.400 20.789 19.000 64,63 91,39 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 414.840 424.353 417.900 100,74 98,48 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 90.500 80.919 80.900 89,39 99,98 del 4021 Posebni material in storitve 455 82.900 81.865 81.000 97,71 98,94 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 76.250 100.211 105.000 137,70 104,78 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.060 3.101 2.000 188,68 64,50 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.500 2.009 2.000 44,44 99,55 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 76.970 92.194 82.000 106,54 88,94 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 del 4027 Kazni in odškodnine 461 del 4028 Davek na izplačane plače 462 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 82.660 64.054 65.000 78,64 101,48 403 D. Plačila domačih obresti 464 7.100 5.996 6.000 84,51 100,07 404 E. Plačila tujih obresti 465 410 F. Subvencije 466 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 17
ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA AOP Finančni načrt ZNESEK Realizacija Finančni načrt FN 14/ FN 13 FN 14/ RE 13 1 2 3 4 5 6 7 8 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 4200 Nakup zgradb in prostorov 471 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 470 26.200 4.749 20.500 78,24 431,67 4202 Nakup opreme 473 26.200 4.654 20.500 78,24 440,48 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 95 0,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 del 400 del 401 del 402 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) 481 84.850 73.629 74.200 87,45 100,78 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 31.600 48.949 48.000 151,90 98,06 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 5.250 8.447 8.200 156,19 97,08 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 48.000 16.233 18.000 37,50 110,89 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 485-73.540 16.119-12.494 16,99-77,51 486 Predvideva se, da bo tekom leta zaradi zamikov izplačila akontacij s strani ZZZS prihajalo do občasnih kratkoročnih likvidnostnih težav. V teh primerih bo potrebno tudi kratkoročno likvidnostno zadolževanje pri enotnem zakladniškem računu države. Načrt prihodkov in odhodkov v letu izkazuje primanjkljaj denarnih sredstev. 8. PLAN KADROV Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 8.1. ZAPOSLENOST Število zaposlenih v letu bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu naraslo za 1 zaposlenega (0,5%) in doseglo 51 delavcev, kljub temu, da je predvideno znižanje za 1%. Sistemizacija delovnih mest je opravljena optimalno. Starostna struktura zaposlenih prikazuje povprečno starost zaposlenih 43,9 let, ena tretjina zaposlenih je starejša od 50 let. Zaradi tega prihaja tudi do povečane invalidnosti zaposlenih, tako imamo zaposlene za krajši delovni čas 4 18
invalide. Za organizacijo nemotenega poteka dela je potrebno za določene profile nadomestiti izpad dela delovnih invalidov. Poleg tega nastaja problem dolgotrajnih bolniških odsotnosti 4 leta je eden izmed zaposlenih (2%) v bolniški in čaka na upokojitev ter zvišuje kvoto zaposlenih delavcev. Organizacija dela poteka v treh izmenah. V tretji nočni izmeni dela samo negovalni kader. Izključno dopoldansko izmeno opravlja le administrativni kader. Preko noči se izvaja stanje pripravljenosti za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Na podlagi izdelanih urnikov se vodi tudi evidenca obremenjenosti kadra glede na izmensko delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Spremlja se tudi obremenjenost kadra glede na količino opravljenega dela: delo s terapevtskimi skupinami in individualna obravnava. Zaradi večje količine vzdrževalnih del tudi vzdrževalci delajo izmensko delo, preko noči, sobot, nedelj in praznikov pa opravljajo stalno pripravljenost. Efektivno delo se obračunava kot redno delo. Načrtuje se zaposlitev dveh dipl. med. sester (eno za določen in eno za nedoločen čas), strežnice in kuharja (vsi m/ž). 8.2. OSTALE OBLIKE DELA Podjemne pogodbe V letu ni predvideno pogodbeno delo. Prav tako se ne načrtuje sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Študentsko delo V letu ni predvideno študentsko delo. Nastalo bo le v primeru nepredvidenih bolniških odsotnosti v času letnih dopustov. Delo v splošno korist V CZBO se izvaja delo v splošno korist za osebe, napotene s strani Centrov za socialno delo. To se predvideva tudi v letu, uporablja se na področjih pomožnih hišniških del in delo na vrtu. Vsi stroški (prispevki, zdravniški pregled, prehrana in prevoz) so povrnjeni s strani Centra za socialno delo. 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM V CZBO je delo organizirano tako, da imamo dve storitvi oddani zunanjim izvajalcem in sicer pranje in sterilizacija. Pranje izvaja podjetje Salesianer Miettex Periteks d.o.o, letni strošek izvajanja te dejavnosti je načrtovan v višini 12.000 EUR. Sterilizacijo materiala in laboratorijske storitve izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, letni strošek izvajanja te dejavnosti je ocenjen na 4.000 EUR. Lekarna Ljubljana, PE Ivančna Gorica izvaja farmacevtske storitve priprave praškov, letni strošek je 5.000 EUR. Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje Lamas d.o.o., letni strošek je 3.000 EUR. Za nobeno od naštetih storitev, ki so oddane zunanjim izvajalcem, CZBO nima lastnih zaposlenih. 19
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA Plan izobraževanja je bil sprejet na Strokovnem svetu, kjer se predvideva za vsakega zaposlenega eno izobraževanje s področja dela CZBO, organiziranje izobraževanja v CZBO. Dosledno pa se izvaja tudi poročanje o udeležbi na izobraževanju, kar se šteje v ure izobraževanja. Zaradi potreb in zahteve po posebnih znanjih bo ena delavka zaključila izobraževanje na magistrskem programu Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu v organizaciji Ekonomske fakultete v Ljubljani. Načrtuje se tudi izobraževanje za družinskega terapevta, nevrofizioterapevta in nevro-delovnega terapevta ter Therasuit terapevtko. Preučijo se možnosti specializacije za klinično psihologijo. 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 9.1. PLAN INVESTICIJ Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj Pri izdelavi plana nabave je upoštevana ugotovljena zastarelost in iztrošenost obstoječe opreme in uskladitev potreb s finančnimi zmožnostmi. V letu načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v višini 20.500 EUR, od tega so za laboratorijski aparat deloma zbrana namenska sredstva. Načrt investicijskih vlaganj zajema: - gasilski aparati, - aparat za urin, - specialna tehtnica za močnejše, - termodezinfektor, - izlivnik, - tabletni sistem za dostavo obrokov, - nakup dveh računalnikov z licenco, - nakup aparata za laboratorijske potrebe. 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del Načrt vzdrževalnih del vsebuje predvsem tekoče vzdrževanje opreme, aparatur in stavb v skupnem znesku 82.600 EUR. Največji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme (63,07% delež vseh stroškov vzdrževanja), ki je zagotovljeno na podlagi sklenjenih pogodb s programskimi hišami: - SRC Infonet d.o.o. Kranj (program bolnišnične evidence), - Grad d.d., Ljubljana (računovodski programi). Stroški vzdrževanja medicinske in laboratorijske opreme so načrtovani v višini 4.500 EUR, stroški vzdrževanja kuhinjskih aparatur in opreme so načrtovani v višini 3.000 EUR, računalnikov in računalniške opreme v višini 3.000 EUR ter stroški vzdrževanja druge opreme in objektov v višini 20.000 EUR (pleskanje, servisna vzdrževanja in popravila). 20
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA V letu se po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/2009) načrtuje zadolževanje v obliki najema likvidnostnega kredita v tekom leta v primeru, da financiranje s strani ZZZS ne bo potekalo po načrtih. Datum: 4.4. Direktorica: Magdalena Urbančič, dr.med. spec. pediatrije 21