OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠMARJETA 66 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE INVESTICIJA: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Šmarjeta, november 2015 Županja: mag. Bernardka Krnc
PODPISI INVESTITOR: Naziv: Občina Šmarješke Toplice Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice Odgovorna oseba investitorja: mag. Bernardka Krnc, županja Županja: Šmarjeta, november 2015 Žig in podpis UPRAVLJAVEC: Naziv: Občina Šmarješke Toplice Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice Odgovorna oseba upravljavca: mag. Bernardka Krnc, županja Županja: Šmarjeta, november 2015 Žig in podpis OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE: Naziv: Občina Šmarješke Toplice Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice Odgovorna oseba: mag. Bernardka Krnc, županja Županja: Šmarjeta, november 2015 Žig in podpis IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: Naziv: Espri d.o.o. Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto Odgovorna oseba izdelovalca: Blaž Malenšek, direktor Direktor: Novo mesto, november 2015 Žig in podpis DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 2
VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB... 5 1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU... 5 1.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE... 6 1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA... 7 1.4. PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE... 8 2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA... 9 2.1. SEDANJE STANJE OBMOČJA PREDVIDENEGA ZA PARKIRIŠČE ZA AVTOBUSE... 9 2.2. SEDANJE STANJE OBMOČJA PREDVIDENEGA ZA PARKIRIŠČE ZA OSEBNA VOZILA... 9 2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO... 10 3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE... 11 4. PREDSTAVITEV VARIANT... 13 4.1. VARIANTA 0: INVESTICIJA SE NE IZVEDE... 13 4.2. VARIANTA 1: INVESTICIJA SE IZVEDE... 13 4.3. IZBIRA VARIANTE... 14 5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV... 15 5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE... 15 5.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH... 16 5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE... 17 6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO... 18 6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA... 18 6.2. LOKACIJA... 18 6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE... 20 6.4. TERMINSKI PLAN... 20 6.5. VARSTVO OKOLJA... 20 6.6. KADROVSKOORGANIZACIJSKA SHEMA... 21 6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE... 21 6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA... 22 7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM... 22 8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA... 23 8.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV... 23 8.2. LIKVIDNOSTNI TOK... 25 8.3. FINANČNI TOK... 26 9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV... 27 9.1. DOBA VRAČANJA INVESTICIJSKIH SREDSTEV... 27 9.2. FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST... 27 9.3. FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI... 29 9.4. FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST... 29 9.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM... 29 10. ZAKLJUČNA OCENA... 30 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 3
PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Ime investicijskega projekta Investitor Naročnik investicijske dokumentacije Namen investicijskega projekta Lokacija investicije Izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi Občina Šmarješke Toplice Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarjeta Matična številka: 2241161 Davčna številka: SI80990258 E-pošta: info@smarjeske-toplice.si Tel. št.: (07) 384-43-30 Fax št.: (07) 384-43-35 Županja: mag. Bernardka Krnc Isti kot investitor Omogočiti turistom in obiskovalcem Hiše žive dediščine ter drugih znamenitosti in prireditev v Beli Cerkvi parkiranje na urejenih parkirnih površinah, prebivalcem Bele Cerkve pa dvigniti kakovost bivalnega okolja Občina: Šmarješke Toplice Naselje: Bela Cerkev Parcele: avtobusi: 2720/2, 2943/1, obe k.o. Bela Cerkev, osebna vozila: 2701/1, 2955/7, 2700/1, 2700/2, 2955/2, k.o. Bela Cerkev Projektna dokumentacija / Investicijska dokumentacija DIIP Terminski plan Začetek izvedbenih del: maj 2016 Zaključek izvedbenih del: junij 2017 Vrednost investicije novembra 2015 (tekoče cene) Viri financiranja Namen izdelave DIIP Brez DDV: 77.639,34 EUR Z DDV: 90.100,00 EUR Občina Šmarješke Toplice Opredelitev investicije DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 4
1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB 1.1. Osnovni podatki o investitorju Naziv: Naslov: Občina Šmarješke Toplice Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (07) 38 44 330 E-pošta: info@smarjeske-toplice.si (07) 38 44 335 Županja: mag. Bernardka Krnc Matična številka: 2241161 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI80990258 Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0140 6010 0020 654 Odgovorna oseba investitorja: mag. Bernardka Krnc, županja Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 5
1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije Naziv: Naslov: Espri d.o.o. Novi trg 11, 8000 Novo mesto (07) 39 35 700 E-pošta: blaz.malensek@espri.si Matična številka: 5431484 Šifra dejavnosti: Identifikacijska številka: Poslovna banka: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje SI39899926 BKS bank AG Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695 Odgovorna oseba: Izpolnjevalec podatkov: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. Rok Rebernik Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 6
1.3. Navedba upravljavca Naziv: Naslov: Občina Šmarješke Toplice Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (07) 38 44 330 E-pošta: info@smarjeske-toplice.si (07) 38 44 335 Županja: mag. Bernardka Krnc Matična številka: 2241161 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI80990258 Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0140 6010 0020 654 Odgovorna oseba upravljavca: mag. Bernardka Krnc, županja Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 7
1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije Naziv: Naslov: Občina Šmarješke Toplice Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (07) 38 44 330 E-pošta: info@smarjeske-toplice.si (07) 38 44 335 Županja: mag. Bernardka Krnc Matična številka: 2241161 Identifikacijska številka: Poslovna banka: SI80990258 Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0140 6010 0020 654 Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije: mag. Bernardka Krnc, županja Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 8
2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Občina Šmarješke Toplice namerava v Beli Cerkvi zgraditi dve parkirišči (na vstopu v Belo Cerkev za avtobuse in v sami Beli Cerkvi za osebna vozila) ter rešiti problem parkiranja, ki postaja s čedalje večjim turističnim obiskom (predvsem ogled Hiše žive dediščine) vse bolj pereč. 2.1. Sedanje stanje območja predvidenega za parkirišče za avtobuse Območje predvidenega parkirišča za avtobuse se nahaja na severni strani naselja Bela Cerkev. Dostop je možen po lokalni cesti LC 295372 Družinska vas Bela Cerkev. Na zemljišču je ob cesti urejeno avtobusno postajališče in ekološki otok s kontejnerji za smeti. Ob robu vozišča lokalne ceste stoji še svetilka cestne razsvetljave. S severne in vzhodne strani območja predvidenega parkirišča se nahajajo kmetijska zemljišča, na južni strani je omenjena lokalna cesta, na zahodni strani pa manjša makadamska površina za parkiranje tovornjakov. Preko zemljišča potekata dve nadzemni trasi prenosnih daljnovodov, in sicer 2 x 110 kv Brestanica Hudo in 110 kv Krško - Hudo. Območje predvidenega parkirišča predstavlja v obcestnem pasu asfaltirana površina (s postajališče in ekološkim otokom) ter v pretežnem delu travnata površina. Teren pada proti jugozahodu. 2.2. Sedanje stanje območja predvidenega za parkirišče za osebna vozila Območje predvidenega parkirišča za osebna vozila se nahaja na vzhodni strani naselja Bela Cerkev. Dostop je možen po lokalni cesti LC 295361 Bela Cerkev ter nato po nekategorizirani javni poti. Na zemljišču se nahaja starejša stanovanjska stavba s hišnimi priključki (elektrika zračni vod, vodovod) ter nekaj sadnih dreves. S severne strani območja predvidenega parkirišča se nahaja nekategorizirana javna pot v makadamski izvedbi, na severozahodni strani je uvoz v garažo gasilskega doma, na vzhodni strani pa je gospodarska stavba, preurejena v počitniški objekt. Na zahodni strani se od makadamske poti odcepi kolovozna pot, ki vodi do stavb južno od območja predvidenega parkirišča. Območje predvidenega parkirišča za osebna vozila predstavlja deloma pozidana površina (s stanovanjsko stavbo, ki je predvidena za rušitev), deloma travnata in zasajena s sadnim drevjem ter deloma peščena površina na obeh povoznih poteh. Teren pada proti severovzhodu. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 9
2.3. Razlogi za investicijsko namero Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti zadosti parkirnih površin za turiste in obiskovalce Hiše žive dediščine ter drugih znamenitosti in prireditev v Beli Cerkvi. Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: izboljšati prometno urejenost Bele Cerkve (umakniti vozila obiskovalcev iz cest in drugih površin, ki niso namenjene parkiranju, umakniti avtobuse na obrobje Bele Cerkve), izboljšati izkoriščenost prostora v Beli Cerkvi, izboljšati prometno varnost v Beli Cerkvi, pozitivno vplivati na turizem (parkirne površine poleg turističnih znamenitosti so osnovna in pomembna turistična infrastruktura), izboljšati kvaliteto bivalnega okolja tamkajšnjim prebivalcem in izboljšati infrastrukturno urejenost občine. Poleg naštetih obstaja še vrsta bolj posrednih razlogov za izvedbo investicije. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 10
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE Namen investicijske naložbe je omogočiti turistom in obiskovalcem Hiše žive dediščine ter drugih znamenitosti in prireditev v Beli Cerkvi parkiranje na urejenih parkirnih površinah, prebivalcem Bele Cerkve pa dvigniti kakovost bivalnega okolja. Cilj investicije je izgradnja dveh parkirišč v Beli Cerkvi, ki obsega: parkirišče za avtobuse: izgradnjo parkirišča za avtobuse 3 parkirna mesta, izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih padavinskih voda (drenaža), izgradnjo razsvetljave parkirišča, prestavitev avtobusnega postajališča za lokalni promet (odstranitev obstoječega in postavitev novega pritličnega nadstreška za potnike), prestavitev ekološkega otoka. parkirišče za osebna vozila: izgradnjo parkirišča s priključkom na rekonstruirani del nekategorizirane javne poti 22 parkirnih mest, od tega 1 za invalide, rekonstrukcijo nekategorizirane javne poti, izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih padavinskih voda (drenaža), izgradnjo razsvetljave parkirišča z navezavo na NN električno omrežje, izgradnjo podpornih zidov in postavitev ograje nanje, postavitev nadstreška za kolesa in motorje do 5 parkirnih mest. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo v prioritetnem področju»konkurenčno gospodarstvo«, kjer je med drugim zapisano, da je treba izkoristiti in izboljšati obstoječo prometno infrastrukturo, da izboljšamo dostop do trga dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja in dostopnost do večjih urbanih središč in turističnih destinacij oz. območij (povečati konkurenčnost regij/območij). Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 (11. december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. V dokumentu je v opisu prenostne osi»2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti«med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih grlih in ključnih ovirah pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 11
ključne ukrepe in investicijske projekte, ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, zagotavljali mobilnost prebivalstva ter prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja ter spodbujanja gibanja. Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 2017 V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju»podjetnost«eno izmed investicijskih področij tudi»prometna infrastruktura«. Na podlagi usmeritve iz Strategije razvoja Slovenije 2014 2020 je treba v sklopu obravnavanega programa zagotoviti ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč (povečati konkurenčnost regij/območij), posodobiti javni promet, zlasti železniško infrastrukturo, zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa in izboljšati varnost v prometu. Regionalni razvojni program za obdobje 2014 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer z enim izmed petih specifičnih ciljev področja»infrastruktura, okolje in prostor«, t.j. specifičnim ciljem 3.1»Izboljšanje dostopnosti in trajnostna mobilnost v regiji«, v sklopu katerega se želi doseči: z izboljšanjem prostorske in prometne dostopnosti povečanje možnosti za gospodarski razvoj, zmanjševanje razlik v prometno - infrastrukturni opremljenosti med urbanimi območji in podeželjem ter med razvitejšimi in manj razvitimi deli regije, izboljšanje povezav znotraj regije in medregijskih ter čezmejnih povezav. Načrt razvojnih programov Občine Šmarješke Toplice Investicija bo opredeljena tudi v občinskem načrtu razvojnih programov. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 12
4. PREDSTAVITEV VARIANT 4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede V kolikor se investicije ne bi izvedlo, bi v Beli Cerkvi še naprej močno primanjkovalo parkirnih površin. Glede na predvideno povečevanje turističnega obiska Bele Cerkve, bi problem parkiranja sčasoma postajal vse večji. Brez investicije bi obiskovalci in turisti svoja vozila še naprej puščali ob in na cestah ter na drugih površinah, ki niso namenjena parkiranju. Prav tako bi prometne probleme še naprej povzročali tudi turistični avtobusi, ki bi vstopali v Belo Cerkev. Brez novih parkirnih površin bi ostala Bela Cerkev z vidika mirujočega prometa neurejena in kot takšna neprijazna za obiskovalce, turiste in tamkajšnje prebivalce. Posledično bi imela neizvedba investicije negativen vpliv na turizem. Brez investicije bi ostali slabši tudi prometna varnost in izkoriščenost prostora v Beli Cerkvi. Brez investicije ne bi prišlo do izboljšanja kakovosti bivalnega okolja, katerega pomemben kazalnik je tudi urejena prometna infrastruktura. 4.2. Varianta 1: investicija se izvede Parkirišče za avtobuse Z investicijo bo Občina Šmarješke Toplice zagotovila parkirna mesta v Beli Cerkvi za potrebe parkiranja turističnih avtobusov. Predvidena je gradnja asfaltiranega parkirišča za turistične avtobuse z direktnim dostopom z lokalne ceste LC 295372 Družinska vas Bela Cerkev. Pri tem bosta v sklopu novih ureditev, preoblikovani mikrolokaciji avtobusnega postajališča za lokalni promet in ekološkega otoka. Prestavljena bo tudi obstoječa svetilka cestne razsvetljave. Na parkirišču bo urejeno odvodnjavanje padavinskih voda in razsvetljava parkirišča, ob robu parkirišča pa je predvideno še nekaj zatravljenih površin. Parkirišče za osebna vozila Z investicijo bo Občina Šmarješke Toplice zagotovila parkirna mesta v Beli cerkvi za potrebe parkiranja turistov in obiskovalcev hiše Žive dediščine, ki se nahaja pri cerkvi sv. Andreja približno 70 m zahodno od predvidenega parkirišča. Predhodno je predvidena rušitev obstoječe stanovanjske hiše (Bela Cerkev 21) s priključki, nato pa gradnja asfaltiranega parkirišča, tudi za invalide ter kolesa in motorje. Zaradi DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 13
zagotovitve kakovostnega dostopa do parkirišča z javne ceste, bo med parkiriščem in lokalno cesto LC 295361 Bela Cerkev rekonstruiran odsek nekategorizirane javne poti. Pri tem bodo ohranjeni obstoječi dovozi oziroma dostopi na sosednja zemljišča. Na parkirišču bo urejeno odvodnjavanje padavinskih voda in razsvetljava parkirišča, ob robu parkirišča pa je predvideno še nekaj zatravljenih površin ter zasaditev z drevesno vegetacijo. Za premostitev višinskih razlik je predvidena tudi gradnja podpornih zidov. Na parkirišču bo na podpornih zidovih, zaradi varnosti, nameščena ograja. 4.3. Izbira variante Glede na opredelitev obeh variant je bila izbrana varianta 1 (investicija se izvede). To utemeljimo s tem, da bo z novimi parkirišči Bela Cerkev prometno urejena ter prijaznejša za obiskovalce in turiste (pozitiven vpliv na turizem), domačini pa bodo zaradi investicije deležni dviga kakovosti bivalnega okolja. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 14
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 5.1. Opredelitev vrste investicije a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) Investicija v nakup X Novogradnja Adaptacija Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev Rekonstrukcija Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev Poleg tega pa tudi: Če je podano državno poroštvo ali če je vključeno v nacionalni program b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom): Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta manj od 300.000 EUR če je objekt tehnološko zahteven če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi Identifikacija investicijskega projekta Ne, razen Da Predinvesticijska zasnova Investicijski program več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da več od 2.500.000 EUR Da Da Da Da Da Ne Ne Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA INVESTICIJSKI PROGRAM DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 15
5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah: 1. Vrednosti posameznih postavk investicije so s strani strokovne službe Občine Šmarješke Toplice ocenjeni na podlagi vrednosti podobnih že izvedenih investicij. 2. Vsi stroški so preračunani na cene novembra 2015 in so navedeni v EUR. 3. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2015 za leto 2016 napoveduje 0,8 %, za leto 2017 pa 1,4 % porast cen. 4. Davek na dodano vrednost (22 %) je obračunan na vse postavke z izjemo nakupa zemljišč. 5. Glede na to, da bo vsa sredstva za realizacijo investicije zagotovila Občina Šmarješke Toplice, stroškov investicije v nadaljevanju dokumenta ne delimo na upravičene in preostale. Tabela: Vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah Postavka Stalne cene v EUR Delež Tekoče cene v EUR Delež 1. Načrti in druga projektna dokum. 11.465,65 12,89% 11.557,38 12,83% 2. Nakup zemljišč 20.833,33 23,42% 21.000,00 23,31% 3. Izvedbena dela - novogradnje 40.321,53 45,32% 40.983,61 45,49% 4. Strokovni nadzor gradnje 1.214,14 1,36% 1.229,51 1,36% 5. Druge storitve zunanjih izvajalcev 2.846,08 3,20% 2.868,85 3,18% Skupaj brez DDV 76.680,73 86,19% 77.639,34 86,17% DDV - 22 % 12.286,42 13,81% 12.460,66 13,83% Skupaj 88.967,15 100,00% 90.100,00 100,00% DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 16
5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe Občina Šmarješke Toplice predvideva, da bo investicijsko naložbo v celoti realizirala v letih 2016 in 2017, natančnejša dinamika izvajanja pa je sledeča: Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) Postavka 2016 2017 Skupaj Delež 1. Načrti in druga projektna dokum. 11.465,65 11.465,65 12,89% 2. Nakup zemljišč 20.833,33 20.833,33 23,42% 3. Izvedbena dela - novogradnje 16.263,34 24.058,19 40.321,53 45,32% 4. Strokovni nadzor gradnje 813,17 400,97 1.214,14 1,36% 5. Druge storitve zunanjih izvajalcev 2.846,08 2.846,08 3,20% Skupaj brez DDV 52.221,57 24.459,16 76.680,73 86,19% DDV - 22 % 6.905,41 5.381,01 12.286,42 13,81% Skupaj 59.126,98 29.840,17 88.967,15 100,00% Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) Postavka 2016 2017 Skupaj Delež 1. Načrti in druga projektna dokum. 11.557,38 11.557,38 12,83% 2. Nakup zemljišč 21.000,00 21.000,00 23,31% 3. Izvedbena dela - novogradnje 16.393,44 24.590,16 40.983,61 45,49% 4. Strokovni nadzor gradnje 819,67 409,84 1.229,51 1,36% 5. Druge storitve zunanjih izvajalcev 2.868,85 2.868,85 3,18% Skupaj brez DDV 52.639,34 25.000,00 77.639,34 86,17% DDV - 22 % 6.960,66 5.500,00 12.460,66 13,83% Skupaj 59.600,00 30.500,00 90.100,00 100,00% DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 17
6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 6.1. Strokovne podlage in dovoljenja Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji dokumenti: Zakonska podlaga: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/2012). Strokovne podlage za izvedbo investicije okvirni popis del, ki jih bo treba izvesti, strokovna služba Občine Šmarješke Toplice, november 2015, Prostorski informacijski sistem občin PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, november 2015, Geopedia interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si, november 2015. 6.2. Lokacija Investicija se bo izvedla v občini Šmarješke Toplice, ki leži v jugovzhodnem delu Republike Slovenije. Na jugovzhodu meji na občino Šentjernej, na jugozahodu na občino Novo mesto, na vzhodu na občino Škocjan in na zahodu na občino Mokronog-Trebelno. Investicija bo izvedena v naselju Bela Cerkev. Parkirišče za avtobuse bo zgrajeno na severni strani naselja Bela Cerkev, pri čemer bo dostop do predvidenega parkirišča možen po lokalni cesti LC 295372 Družinska vas Bela Cerkev. Parkirišče za osebna vozila, kolesa in motorje pa bo izvedeno na vzhodni strani naselja Bela Cerkev, pri čemer bo dostop do predvidenega parkirišča možen po lokalni cesti LC 295361 Bela Cerkev ter nato po nekategorizirani javni poti. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 18
Slika: Lokacija občine Šmarješke Toplice in naselja Bela Cerkev Vir: Geopedia interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, http://www.geopedia.si, november 2015. Slika: Lokaciji obeh parkirišč Vir: Prostorski informacijski sistem (PISO), http://www.geoprostor.net, november 2015. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 19
Izvedbena dela za izgradnjo parkirišča za avtobuse bodo potekala na zemljišču s parcelnima št. 2720/2, 2943/1, obe k.o. Bela Cerkev, za izgradnjo parkirišča za osebna vozila, kolesa in motorje ter ureditev dovozne javne poti pa na zemljišču s parcelnimi št. 2701/1, 2955/7, 2700/1, 2700/2, 2955/2, vse k.o. Bela Cerkev. Na območju, kjer se bo izvajala investicija velja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/2012). 6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je prikazana že v točki 5.3. 6.4. Terminski plan Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina Šmarješke Toplice predvideva, da bo investicijsko naložbo v realizirala letih 2016 in 2017. Podrobnejši časovni načrt je podan v naslednji tabeli. Tabela: Časovni načrt investicije Aktivnost Začetek Zaključek 1. Izdelava DIIP / november 2015 2. Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije december 2015 maj 2016 3. Izvedbena dela maj 2016 junij 2017 6.5. Varstvo okolja Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča: Učinkovitost izrabe naravnih virov Izgradnja dveh parkirišč ne bo imela vpliva na učinkovitost izrabe naravnih virov. Okoljska učinkovitost Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 20
Trajnostna dostopnost Z investicijo bodo zgrajene parkirne površine (za avtobuse, osebna vozila, kolesa, motorje), razsvetljava parkirišč ter urejen dostop do parkirišča za avtomobile, s čimer bosta izboljšani trajnostna dostopnost in prometna varnost. Zmanjševanje vplivov na okolje Z izgradnjo parkirnih površin bo prišlo do zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, saj vozniki ne bodo več iskali parkirnih mest in posledično večkrat prevozili Bele Cerkve. Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne. 6.6. Kadrovskoorganizacijska shema Zaradi izvedbe investicije ne bo prišlo do novih zaposlitev. Odgovorna oseba za izvedbo investicije je županja mag. Bernardka Krnc. Županja je po izobrazbi mag. ekonomije. Študij je končala leta 2001 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg magisterija ima narejen tudi izpit za borznega posrednika. Svojo poslovno pot je leta 1995 začela v Dolenjski banki, nato nadaljevala v Novi Ljubljanski banki in leta 2004 postala uslužbenka Banke Slovenije, kjer je v Nadzoru bančnega poslovanja opravljala naloge bančnega nadzornika. Od jeseni 2006 vodi kot županja Občino Šmarješke Toplice. Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodi s strani investitorja Tomaž Ramovš, direktor Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice. 6.7. Viri financiranja investicijske naložbe Sredstva za izgradnjo parkirišč v Beli Cerkvi bo v celoti zagotovila Občina Šmarješke Toplice iz proračuna. V kolikor se pojavi kakršnakoli možnost sofinanciranja investicije iz drugih virov (EU, Ministrstva,...), bo Občina to možnost zgrabila in finančno konstrukcijo zaprla z zunanjo pomočjo. Tabela: Vir financiranja vseh stroškov investicije po letih v stalnih cenah (v EUR) Vir financiranja 2016 2017 Skupaj Delež Občina Šmarješke Toplice 59.126,98 29.840,17 88.967,15 100,00% Tabela: Vira financiranja upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR) Vir financiranja 2016 2017 Skupaj Delež Občina Šmarješke Toplice 59.600,00 30.500,00 90.100,00 100,00% DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 21
6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta Stopnja izrabe zmogljivosti bo po zaključku investicije visoka, saj sedaj v Beli Cerkvi primanjkuje parkirnih površin, po zaključku investicije pa bodo te uporabljali turistični avtobusi, turisti ter občani, skratka obiskovalci znamenitosti in prireditev v Beli Cerkvi. Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na: turizem (Bela Cerkev bo prijaznejša za turiste in obiskovalce znamenitosti in prireditev), prometno urejenost naselja ter učinkovitost izrabe površin naselja, prometno varnost (manj stroškov odprave nesreč in izostankov z dela zaradi nesreč), kakovost bivalnega okolja ter razvoj Bele Cerkve (prometna infrastruktura je pomemben dejavnik pri razvoju določenega območja). Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov. 7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije nižja od 300.000 EUR, vendar pa se bo sofinancirala s proračunskimi sredstvi, zadostuje izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Za obravnavano investicijo bo treba izdelati še vso potrebno projektno dokumentacijo, ki bo izdelana do začetka izvajanja izvedbenih del. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 22
8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 8.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč: 1. Na novih parkiriščih Občina Šmarješke Toplice ne bo zaračunavala parkirnine. 2. Letni stroški obratovanja in vzdrževanja nove infrastrukture so ocenjeni na 800 EUR letno. Gre za stroške občasnega obnavljanja prometnih označb, pometanja, pozimi pluženja, električne energije (razsvetljava), zamenjave svetilk (razsvetljava) ipd. 3. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicije. Pri izračunih je uporabljena z zakonom predpisana 3 % amortizacijska stopnja. 4. Kot začetek obratovanja novih parkirišč je upoštevan 1. julij 2017, saj bo investicija zaključena najkasneje junija 2017. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 23
Tabela: Ocena prihodkov in stroškov Leto Prihodki poslovanja Stroški obrat. in vzdrževanja Amortizacija Razlika 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 400,00 1.334,51-1.734,51 2018 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2019 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2020 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2021 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2022 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2023 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2024 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2025 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2026 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2027 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2028 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2029 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2030 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2031 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2032 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2033 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2034 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2035 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2036 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2037 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2038 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2039 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2040 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2041 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2042 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2043 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2044 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2045 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2046 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2047 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2048 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2049 0,00 800,00 2.669,01-3.469,01 2050 0,00 666,67 2.224,18-2.890,85 Skupaj 88.967,15 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 24
8.2. Likvidnostni tok Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja upoštevana vsa sredstva. Tabela: Likvidnostni tok investicije Leto Prihodki Viri financiranja Ostanek vrednosti SKUPAJ PRILIVI Viri financiranja Stroški obrat. in vzdrž. SKUPAJ ODLIVI NETO PRILIV 2016 0 59.127 59.127 59.127 0 59.127 0 2017 0 29.840 29.840 29.840 400 30.240-400 2018 0 0 800 800-800 2019 0 0 800 800-800 2020 0 0 800 800-800 2021 0 0 800 800-800 2022 0 0 800 800-800 2023 0 0 800 800-800 2024 0 0 800 800-800 2025 0 0 800 800-800 2026 0 0 800 800-800 2027 0 0 800 800-800 2028 0 0 800 800-800 2029 0 0 800 800-800 2030 0 0 800 800-800 2031 0 0 800 800-800 2032 0 0 800 800-800 2033 0 0 800 800-800 2034 0 0 800 800-800 2035 0 0 800 800-800 2036 0 0 800 800-800 2037 0 0 800 800-800 2038 0 0 800 800-800 2039 0 0 800 800-800 2040 0 0 800 800-800 2041 0 0 800 800-800 2042 0 0 800 800-800 2043 0 0 800 800-800 2044 0 0 800 800-800 2045 0 0 800 800-800 2046 0 0 800 800-800 2047 0 0 800 800-800 2048 0 0 800 800-800 2049 0 0 800 800-800 2050 0 0 667 667-667 Skupaj 88.967 0 88.967 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 25
8.3. Finančni tok Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju življenjske dobe projekta in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. Tabela: Finančni tok investicije Leto Priliv Odliv Neto priliv 2016 0 59.127-59.127 2017 0 30.240-30.240 2018 0 800-800 2019 0 800-800 2020 0 800-800 2021 0 800-800 2022 0 800-800 2023 0 800-800 2024 0 800-800 2025 0 800-800 2026 0 800-800 2027 0 800-800 2028 0 800-800 2029 0 800-800 2030 0 800-800 2031 0 800-800 2032 0 800-800 2033 0 800-800 2034 0 800-800 2035 0 800-800 2036 0 800-800 2037 0 800-800 2038 0 800-800 2039 0 800-800 2040 0 800-800 2041 0 800-800 2042 0 800-800 2043 0 800-800 2044 0 800-800 2045 0 800-800 2046 0 800-800 2047 0 800-800 2048 0 800-800 2049 0 800-800 2050 0 667-667 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 26
9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 9.1. Doba vračanja investicijskih sredstev Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja, se investicijska naložba ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na to, da gre za investicijo v izgradnjo parkirišč, na katerih upravljavec ne bo pobiral parkirnine, je to razumljivo. 9.2. Finančna neto sedanja vrednost Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 27
Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije Leto Neto priliv Kumulativa neto prilivov Diskontni faktor Diskontirani neto denarni tok 2016-59.127-59.127 0,9346-55.259 2017-30.240-89.367 0,8734-26.413 2018-800 -90.167 0,8163-653 2019-800 -90.967 0,7629-610 2020-800 -91.767 0,7130-570 2021-800 -92.567 0,6663-533 2022-800 -93.367 0,6227-498 2023-800 -94.167 0,5820-466 2024-800 -94.967 0,5439-435 2025-800 -95.767 0,5083-407 2026-800 -96.567 0,4751-380 2027-800 -97.367 0,4440-355 2028-800 -98.167 0,4150-332 2029-800 -98.967 0,3878-310 2030-800 -99.767 0,3624-290 2031-800 -100.567 0,3387-271 2032-800 -101.367 0,3166-253 2033-800 -102.167 0,2959-237 2034-800 -102.967 0,2765-221 2035-800 -103.767 0,2584-207 2036-800 -104.567 0,2415-193 2037-800 -105.367 0,2257-181 2038-800 -106.167 0,2109-169 2039-800 -106.967 0,1971-158 2040-800 -107.767 0,1842-147 2041-800 -108.567 0,1722-138 2042-800 -109.367 0,1609-129 2043-800 -110.167 0,1504-120 2044-800 -110.967 0,1406-112 2045-800 -111.767 0,1314-105 2046-800 -112.567 0,1228-98 2047-800 -113.367 0,1147-92 2048-800 -114.167 0,1072-86 2049-800 -114.967 0,1002-80 2050-667 -115.634 0,0937-62 Skupaj -90.571 Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna in znaša -90.571 EUR. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 28
9.3. Finančna interna stopnja donosnosti Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se projekt ne povrne v življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna. 9.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost Finančna relativna neto sedanja vrednost (FRNSV) je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta (-90.571 EUR) in diskontiranimi investicijskimi stroški (81.322 EUR). V tem primeru znaša FRNSV -1,1137. 9.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem Izvedba investicije bo prispevala k rešitvi problema parkiranja v Beli Cerkvi, ki postaja zaradi vse večje obiskanosti (turisti, obiskovalci Hiše žive dediščine in prireditev) vse bolj pereč. Najočitnejši pozitivni učinki, ki se jih ne da vrednotiti z denarjem bodo izboljšanje prometne in prostorske urejenosti Bele Cerkve, pozitiven vpliv na turizem, izboljšanje prometne varnosti, pozitiven vpliv na okolje ter dvig kakovosti bivalnega okolja. Izboljšana bo infrastrukturna urejenost občine, ki bo pozitivno vplivala na nadaljnji razvoj tega dela občine. Poleg naštetih je moč najti še vrsto bolj posrednih nedenarnih pozitivnih učinkov investicije. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 29
10. ZAKLJUČNA OCENA Donosnost investicije v ekonomski dobi je negativna in se gledano iz ozkega finančnega vidika Občini Šmarješke Toplice ne bo nikoli povrnila. Izvedba investicijske naložbe je pomembna in opravičljiva le z vidika urejenosti Bele Cerkve, pozitivnega vpliva na turizem in prijaznejšega bivalnega okolja, za Občino Šmarješke Toplice pa pomeni ta investicija korak naprej v infrastrukturnem in turističnem razvoju občine. Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba smiselna in upravičena. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 30
PRILOGE: 1. Podatki o izdelovalcu DIIP 2. Izjava izdelovalca DIIP DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 31
Priloga štev.1 PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Naziv: Naslov: Espri d.o.o. Novi trg 11, 8000 Novo mesto (07) 39 35 700 E-pošta: blaz.malensek@espri.si Matična številka: 5431484 Šifra dejavnosti: Identifikacijska številka: Poslovna banka: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje SI39899926 BKS bank AG Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695 Odgovorna oseba: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 32
Priloga štev.2 IZJAVA Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt»izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi«izdelana skladno z»uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ«(uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). Novo mesto, november 2015 Direktor: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 33