KOMUNALA RADGONA d.o.o. Partizanska 13 9250 GORNJA RADGONA Poslovanje podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. v letu 2016 Direktor Mag. ZLATKO ERLIH Gornja Radgona, JANUAR FEBRUAR 2017
KAZALO zš Poglavje Stran 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.3.1. 3.1.3.2. 3.1.3.3. 3.1.3.4. 3.1.3.5. 3.1.3.6. 3.1.4. 3.1.4.1. 3.1.4.2. 3.1.4.3. 3.1.5. 3.1.5.1. 3.1.5.2. 3.1.5.3. 3.1.5.4. 3.1.6. 3.1.6.1. 3.1.6.2. 3.1.6.3. 3.1.7. 3.1.7.1. 3.1.7.2. 3.1.8. 4. OSNOVNI PODATKI IN INFORMACIJE O PODJETJU Osnovni podatki o podjetju Faza življenjskega cikla, organizacijska oblika in struktura VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE Vizija podjetja Poslanstvo podjetja FIZIČNI IN OCENA FINANČNIH KAZALNIKOV POSLOVANJA V OBODBJU 1.1. 30.12. 2016 Ključni fizični in finančni kazalniki poslovanja 2016 Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti Opravljanje dela na občinskih cestah in javnih poteh Javna snaga Vodooskrba Vodooskrba prodaja vode Inventarizacija in vzdrževanje vodomerov Omrežnina za vodovod Defekti na sekundarnem vodovodnem omrežju Občina Gornja Radgona Menjava hidrantov Omrežnina za vodovod Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih vod Odvajanje kanalščina Odvoz grezničnih gošč in odpadnega blata Omrežnina za kanalizacijo 2016 Čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod Količine prevzetih odpadnih voda v obdelavo vtok Rezultati uradnih meritev čiščenja odpadnih vod Prihodki od čiščenja na CČN v letu 2016 Omrežnina za čistilno napravo v letu 2016 Druge storitve Plakatiranje Upravljanje čistilnih naprav Izdaja soglasij Finančni kazalniki poslovanja v letu 2016 Ocena prihodkov v letu 2016 Poslovni izidi družbe v letu 2016 Problematika po poslovnih funkcijah Preliminarna zaključna ocena o poslovanja družbe v letu 2016 3 3 3 7 7 7 7 7 8 8 16 18 18 19 20 22 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 29 29 30 31 32 32 32 32 35
1. OSNOVNI PODATKI IN INFORMACIJE O PODJETJU 1.1. Osnovni podatki o podjetju Družba Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., Gornja Radgona je bila ustanovljena na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., na 18. seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 24.02.2005, objavljenega v glasilu Prepih 10/05 in 12/05. Firma družbe glasi: KOMUNALA RADGONA, javno podjetje d.o.o. Skrajšana firma družbe glasi: KOMUNALA RADGONA d.o.o. Sedež družbe: 9250 GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 13 Osnovni kapital družbe na dan 31.12.2015 znaša: 250.258,56 EUR Lastništvo in delež: - Lastnik - OBČINA GORNJA RADGONA, - Sedež lastnika - 9250 GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 13 - Lastniški delež v podjetju - 100% 1.2. Faza življenjskega cikla in organizacijska struktura Faza življenjskega cikla podjetja Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2005 je po fazi vstopanja na trg v fazi rasti. Slednja je pogojena tudi z naravo dejavnosti samega podjetja in relativno omejenimi viri financiranja razvoja, ki so do sedaj praktično v celoti sloneli na proračunskih sredstvih, samo podjetje pa je leti 2010 in 2011 končalo z izgubo, leto 2012 pa z neto dobičkom, ki je presegal 18.700 EUR. Poslovno leto 2013 je podjetje končalo nad pragom rentabilnosti, saj so slednje nakazovale že finančne prognoze, o tem pa govori tudi zaključni račun, kjer je čisti dobiček po odbitku davka nekoliko višji od 29.200 EUR. Sicer pa je bile vrednost premoženja podjetja v letu 2013 dobrih 716.000 EUR, struktura virov sredstev pa relativno zelo ugodna.
V poslovnem letu 2014 je vrednost premoženja podjetja ob koncu leta znašala 793.440 EUR, končni poslovni izid pa je bil 32.436 EUR. Slednje je šlo na račun povečanega angažmaja lastnih človeških resursov, ki so bili angažirani v izgradnji vodovodnega omrežja po občini v sklopu sistema C. Konec poslovnega leta 2015 je podjetje izkazovalo čisti dobiček v višini 30.330 EUR, je pa treba reči, da je iz rednega poslovanja poslovni izid malenkost pod pragom rentabilnosti. Poslovno leto 2016 kaže, da je po podatkih januar avgust poslovanje nekaj nad pragom rentabilnosti. Dejavnosti, ki sodijo v področje dela gospodarskih javnih služb, niso profitno naravnane(!), saj so namenjene zagotavljanju širše družbene koristi, ob pokrivanju lastne cene. Slednje je pomembno ob zamrznjenih cenah, kjer v resnici stroški celo presegajo prihodke. Tako stanje smo beležili tudi na dan 31.12.2016 na področju oskrbe s pitno vodo. Od 1.8.2016 smo poslovali s potrjenimi novimi cenami za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Sam delež tržnih dejavnosti je v tem trenutku v podjetju še relativno zelo majhen, da bi omogočal kvalitetno osnovo za razvojno investiranje, saj podjetje po eni strani nima posebej tehnološko močnega strojnega parka, po drugi strani pa se seveda pojavlja občasen problem pomanjkanja delavcev, kjer pa se srečujemo s težavo sezonskega značaja del. Kljub vsemu so organizacija, tehnologija in tehnika dela pretežno prilagojeni vzdrževalnim delom (ob večjem defektu na vodovodu so ob vodovodarjih angažirani delavci, težka tehnika in transportna sredstva), ki sodijo v področje vzdrževanja cest! Kljub temu, da si je podjetje že vrsto let prizadevalo, da bi ohranilo upravljanje občinskega sekundarnega vodovodnega sistema, obstaja trenutno temelj (Sporazum o upravljanju Sistema C, ki ga je podpisalo 8 občin na desnem bregu reke Mure), na osnovi katerega skuša podjetje v pogajalskem procesu z JPP dogovoriti soupravljavske pravice na sistemu, ki se napaja iz vodarn Podgrad Segovci ter na nivoju Kraka C. Pričakovati je, da se bodo pogajanja pripeljana v končno fazo v roku 1-2 mesecev, trenutno pa smo v fazi razjasnjevanja t.i. skupnega oz. enotnega vodenja. Pri tem je jasno, da bodo imela izpogajana izhodišča dolgoročne posledice na poslovanje podjetja (zaradi tega je prav, da so cilji v pogajanjih postavljeni visoko kot je le mogoče) Kadrovska slika in organizacijska struktura Podjetje je v tej fazi svojega razvoja organizirano enostavno štabno linijsko. Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 je predstavljena v posebni tabeli, ki jo povzemamo v nadaljevanju. Iz nje povzemamo, da je bilo na dan 31.12.2016 v podjetju 35 zaposlenih, od tega 6 preko javnih del, ki so ob koncu leta prenehali z delom. Sicer je v podjetju 29 zaposlenih, od tega 23 za nedoločen čas ter 6 za določen čas oz. za čas trajanja mandata. Povoprečna stopnja izobrazbe med temi delavci znaša 4,83.
Tabela 1: Seznam zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2016 SEZNAM ZAPOSLENIH V PODJETJU NA DAN 31.12.2016 Zapšt. IME IN PRIIMEK Naziv delovnega mesta Izobrazba delavca Stopnja str.izobr. NDČ NEDOLOČEN ČAS 1 Anton Rožman Sodelavec za nadzor kakovosti in sistemov obratovanja univ.dipl.ing.kem.tehnologije 7 2 Miran Kolbl Skupinovodja sistemov oskrbe s pitno vodo in odvajanje voda strojni tehnik 5 3 Stanko Kluban Komunalec na oskrbi s pitno vodo obdelovalec kovin 4 4 Marija Bratuša Obračun komunalnih storitev ekonomski tehnik 5 5 Cvetka Ternar Obračun komunalnih storitev ekonomski tehnik 5 6 Mitja Ficko Tehnični direktor univ.dipl.ing.gradbeništva 7 7 Milan Babič Zidar nizke gradnje zidar 4 8 Dani Volf Komunalni delavec obdelovalec kovin - prilagojeni program 3 9 Igor Vebarič Zidar nizke gradnje mehanik kmetijske mehanizacije 4 10 Bojan Cipot Vzdrževalec vodovodnih in kanalizacijskih sistemov monter vodovoda in upravljavec 4 11 Simona Skaza Računovodja univ.dipl.ekonomistka 7 12 Milan Gorički Strojnik komunalne mehanizacije osnovna šola 2 13 Tomi Šoštarič Skladiščnik - vzdrževalec dipl.org. turizma 6/2 14 Jožef Oršoš Vzdrževalec vodovodnih in kanalizacijskih sistemov srednja kovinarska in strojna šola 5 15 Drago Karba Strojnik komunalne mehanizacije srednja šola kmetijske mehanizacije - voznik 5 16 Andrej Dimec Referent za izdajanje soglasij in vodenje katastra inženir metalurgije 6/2 17 Jurij Husar Komunalec na oskrbi s pitno vodo ekonomski tehnik 5 18 Danijel Močnik Vzdrževalec mestnega parka in skupinovodja vzdrževanja občinskih cest gradbeni tehnik 5 19 Franc Kovačič Voznik obratni strojni tehnik 4 20 Stanko Vodnik - polovični del.čas Skladiščnik polovični del. čas strojni tehnik 5 21 Jože Šerber pomožni komunalni delavec avtomehanik, šofer 4 22 Primož Katan Komunalni delavec - nadomestilo za delavca,ki se upokoji v januarju 2016-VOZNIK kmetijski tehnik 5 23 Denis Raušl Strojnik komunalne mehanizacije- VOZNIK strojni tehnik 5 Stopnja DČ DOLOČEN ČAS Naziv delovnega mesta Izobrazba delavca str.izobr. 1 Zlatko Erlih - do 14.11.2019 Direktor - MANDAT magister ekonomije 8/1 2 Felbar Bernard do 19.03.2017 pomožni komunalni delavec osnovna šola 2 3 Andrejka Rajter do 31.03.2017 poslovni tajnik ekonomski tehnik 5 4 Kovačič Branko 01.11.2017 pomožni komunalni delavec osnovna šola 2 5 Ratoša Renato 30.11.2017 vzdrževalec vodovodnih in kanalizacijskih sistemov vodovodar - monter stroj.instalacij 4 6 Zupančič Tadeja 05.05.2017 pripravnik inženir varstva okolja in komunale 6 29 SKUPAJ VSI ZAPOSLENI SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2016-29 DELAVCEV UKREP JAVNIH DEL - 6 DELAVCEV VSEGA SKUPAJ - 35 DELAVCEV POVPREČNA STOPNJA STROKOVNE IZOBR. - RDR 4,83
Organigram 1: Organigram podjetja na dan 31.12.2016 ORGANIGRAM PODJETJA - NA DAN 31.12.2016 KOMUNALA RADGONA d.o.o. vodstvo družbe (1 IZVAJALEC) DIREKTOR TEHNIČNE SLUŽBE SLUŽBA FINANC (17 nč + 2 dč) IN SPLOŠNIH ZADEV (1 IZVAJALEC -NČ) (1 IZVAJALEC) TEHNIČNI DIREKTOR RAČUNOVODJA služba vodooskrbe in služba vzdrževanja služba skladiščna računovodstvo in finančna služba analitsko - planska odvajanja voda občinskih cest javne snage služba služba splošnih zadev služba (8 nč, 2 dč) & gradbena dela (6 nč) (3 nč & 4 dč ) (1 nč) (2 nč) (1 nč) (1 nč) SODELAVEC ZA NADZOR KAKOVOSTI IN SISTEMOV OBRATOVANJA (1 IZVAJALEC - NČ) REFERENTA ZA IZDAJANJE SOGLASIJ SKUPINOVODJA VZDRŽEVANJA SKUPINOVODJA SKLADIŠČNIK OBRAČUN KOMUNALNIH POSLOVNI TAJNIK ANALITIK - PLANER IN VODENJE KATASTRA OBČINSKIH CEST &VZDRŽ.PARKA JAVNE SNAGE&NABAVA & VZDRŽEVALEC STORITEV (1 IZVAJALEC - NČ) (1 IZVAJALEC - DČ) (1 IZVAJALEC) - 1 (NČ) (1 IZVAJALEC ) - (4h) (1 IZVAJALEC - DČ) NI ZASEDENO SKUPINOVODJA SISTEMOV OSKRBE S ZIDAR - NIZKE GRADNJE KOMUNALNI DELAVEC (2 IZVAJALCA - NČ) ADMINISTRATOR PITNO VODO IN ODVAJANJA VODA (1 IZVAJALEC - NČ) (2 IZVAJALCA - NČ) (3 IZVAJALCI - 1 NČ, 2 DČ) NI ZASEDENO VZDRŽEVALEC VODOVODNIH IN STROJNIK KOMUNALNE POMOŽNI KOMUNALNI KANALIZACIJSKIH SISTEMOV MEHANIZACIJE - ŠOFER DELAVEC (3 IZVAJALCI - 2NČ, 1 DČ) (2 IZVAJALCA - NČ (2) (3 IZVAJALCI-2 (DČ) 1 (NČ) KOMUNALEC NA OSKRBI S PITNO VOZNIK VODO DELAVCI V JAVNIH DELIH (dč) (6) (2 IZVAJALCA - 2NČ) (1 IZVAJALEC - NČ) 6 OPERATIVA SODELAVEC ZA KOMUNALNO CESTNI DELAVEC INFRASTRUKTURO NIZASEDENO NI ZASEDENO STROJNIK NA CČN (1 IZVAJALEC - 1 NČ) PRIRPAVNIK ZA PODROČJE PITNE VODE IN ODPADNIH VODA (1 IZVAJALKA ZA DČ) zaposleni na dan 31.12.2016 = 23 NEDOLOČEN ČAS 1 MANDAT legenda: 5 DOLOČEN ČAS 3 NEZASEDENO top management 0 BOLNIŠKA - NEZASEDENO operativa - delovna mesta nezasedeno delovno mesto 6 JAVNA DELA 2016 35 SKUPAJ delavci v javnih delih
2. VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE 2.1. Vizija podjetja V subregionalnem ter regionalnem okolju utrditi prepoznavnost uveljavljenega podjetja za izvajanje javnih gospodarskih služb s področja vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, odvoza in ravnanja z odpadki, javne snage in vzdrževanja občinskih cest ter javnih poti in drugih komunalnih storitev, s ciljem doseganja najvišje možne stopnje kakovosti storitev in družbeno odgovornega ravnanja ob hkratnem doseganju čim večje stopnje varovanja okolja ter posledičnega trajnostnega razvoja ob postopni vzporedni usmeritvi v specializacijo in dodajanje novih storitev. Ker je podjetje zaradi napak v preteklosti prisiljeno, a ne po lastni volji, prepustiti krovno upravljanje vodovodne oskrbe Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., si prizadeva, da to dejavnost na dolgi rok zopet prevzame v svoje roke v oblikah povezovanja ali t.i. enotnega vodenja, kot ga omogoča ZGD. 2.2. Poslanstvo podjetja Trenutno poslanstvo podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. je zagotavljanje oskrbe z zdravo pitno vodo, skrb za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod, zagotavljanje relativno varne vožnje na relativno urejenih in za vožnjo minimalno varnih cestiščih ter javnih poteh na področju matične občine, preprečevanje in zmanjševanje negativnih učinkov onesnaževanja človekovega okolja (narave, vode in zraka) ter vzdrževanje javne snage. 3. FIZIČNI IN OCENA FINANČNIH KAZALNIKOV POSLOVANJA V OBDOBJU 01.01. DO 31.12. LETA 2016 3.1. Ključni fizični in finančni kazalniki poslovanja v letu 2016 Podjetje je skladno s pogodbo skupaj s podizvajalci vzdrževalo v letu 2016: - lokalne ceste v dolžini 60.825 m, - javne poti v dolžini 139.085 m, - krajevne mestne ceste v dolžini 5.236 m in - zbirne mestne ceste v dolžini 5.095 m.
3.1.1. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POTI 3.1.1.1. Opravljena dela na občinskih cestah in javnih poteh Tabela 2: Vzdrževanje cest januar december 2016 Zap. delovna sila enota CENA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj znesek skupaj brez ddv 3 PK delavec ura 10,50 246,00 262,00 221,00 220,00 278,00 246,00 248,00 190,00 135,00 233,00 205,00 142,00 2.626,00 27.573,00 10. preglednik ura 12,36 8,00 12,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 104,00 1.285,44 II. VOZILA in Enota Cena ( ) brez 0,00 STROJI ddv 1 kamion do 5 ura 40,30 29,00 60,00 91,00 59,00 52,00 23,00 27,00 19,00 34,00 25,00 16,00 19,00 454,00 18.296,20 m3 2 kamion nad 5 ura 42,54 47,00 25,00 28,00 69,00 85,00 19,00 15,00 50,00 28,00 7,00 25,00 6,00 404,00 17.186,16 m3 7 JCB ura 32,92 34,00 35,00 58,00 70,00 98,00 45,00 40,00 71,00 30,00 33,00 28,00 16,00 558,00 18.369,36 8 mini bager ura 30,60 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 91,80 10 teleskopski ura 32,92 0,00 0,00 0,00 83,00 58,00 59,00 63,00 102,00 76,00 20,00 461,00 15.176,12 mulčar š=1,00 m 11 teleskopski ura 28,56 0,00 0,00 0,00 68,00 60,00 26,00 32,00 33,00 219,00 6.254,64 mulčar š=0,70 m 13 poltovorno ura 26,86 37,00 51,00 21,00 29,00 52,00 46,00 48,00 30,00 15,00 53,00 62,00 23,00 467,00 12.543,62 vozilo 16 pregledniško vozilo ura 18,73 8,00 12,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 104,00 1.947,92 IV. STORITVE Z Enota Cena ( ) brez 0,00 ROČNIMI ORODJI ddv + delavec 3 nabijač - vibro plošča ura 7,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 28,00 6 motorna žaga ura 5,00 6,00 3,00 0,00 27,00 36,00 180,00 12 nitkarica ura 2,50 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 40,00 V. DRUGE Enota Cena ( ) brez 0,00 KOMUNALN E IN OSTALE STORITVE ddv 2 strojno odmaševanje ura 60,00 0,00 5,00 0,00 2,50 3,00 10,50 630,00 notranje in zunanje kanalizacije (s strojem za odmaševanje)
Zap. delovna sila enota CENA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj znesek skupaj brez ddv 8 talne označbe m 0,49 0,00 0,00 0,00 32,70 342,05 374,75 183,63 9 talne označbe m2 10,00 0,00 0,00 0,00 142,10 27,40 169,50 1.695,00 13 Krpanje udarnih jam - vroča masa t 184,66 0,00 0,00 0,00 18,00 11,00 23,04 18,00 4,00 17,90 15,60 11,80 119,34 22.037,32 14 Krpanje udarnih jam - hladna masa t 315,59 0,60 0,65 0,60 6,90 0,88 0,60 10,23 3.228,49 15 Izkop jarka z odvozom na deponijo m 3,22 0,00 0,00 0,00 30,00 82,00 370,00 482,00 1.552,04 16 Porez bankin m 1,35 0,00 0,00 0,00 620,00 220,00 6.255,00 7.095,00 9.578,25 17 drog za znak kom 25,00 1,00 0,00 0,00 1,00 25,00 18 prometni znak kom 158,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 632,00 19 ogledalo fi 700 205,00 1,00 0,00 1,00 2,00 410,00 21 Droblenec- t 5,78 218,00 256,00 405,00 701,00 537,00 140,00 220,00 210,00 225,00 207,00 148,00 60,00 3.327,00 19.230,06 Kloch 23 Betonsk cev fi kom 9,07 0,00 0,00 2,00 2,00 18,14 30 0,00 24 Betonsk cev fi kom 12,32 6,00 0,00 2,00 21,00 9,00 10,00 5,00 53,00 652,96 40 0,00 25 Betonsk cev fi kom 13,70 0,00 2,00 2,00 27,40 50 0,00 26 Betonsk cev fi kom 17,92 0,00 0,00 4,00 1,00 5,00 89,60 60 0,00 30 Betonski kom 20,54 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 61,62 pokrov za cev fi 60 0,00 Pvc cev fi 200 m1 15,00 18,00 18,00 270,00 31 PVC cev fi 315, m1 25,00 0,00 0,00 36,00 36,00 900,00 6m 0,00 35 Beton m3 82,00 2,00 0,15 0,30 1,80 6,10 3,80 1,50 3,10 1,50 20,25 1.660,50 42 Travne plošče kom 1,63 0,00 0,00 208,00 208,00 339,04 43 prevoz gramoza t 3,30 218,00 405,00 701,00 537,00 140,00 220,00 210,00 225,00 207,00 148,00 60,00 3.327,00 10.979,10 kloch 256,00 44 Projekti po kom 1,00 0,00 1.521,60 5.415,00 1.895,00 4.507,60 1.156,00 3.815,33 1.696,00 20.006,53 20.006,53 ponudbah 0,00 skupaj 213.178,94
Tabela 3: Prihodki ustvarjeni z vzdrževanjem občinskih cest v obdobju 2012-2016 Mesec/leto 2016 ( ) 2015 ( ) 2014 ( ) 2013 ( ) 2012( ) januar 8006 16308 5943 12291 februar 9033 10329 1677 7597 marec 17926 11740 10338 12737 april 14789 18328 13132 15567 maj 23898 14908 23651 20119 junij 114.511 46784 13880 26084 14423 julij 22163 13663 24065 17825 avgust 25101 19229 22605 7046 september 168.510 17787 20855 16756 14738 oktober 22413 23212 17226 15667 november 13498 18849 17499 16059 december 34108 8382 12391 8351 Skupaj 213.178 255.512 189.688 191.374 162.425
Graf 1: Letno vzdrževanje cest 2012 2016 Tabela 4: Letno vzdrževanje cest 2012-2016 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Ceste - letno vzdrževanje 2012-2016 2016 2015 2014 2013 2012 Mesec/leto 2016 ( ) 2015 ( ) 2014 ( ) 2013 ( ) 2012( ) januar 10768 8006 16308 5943 12291 februar 11969 9033 10329 1677 7597 marec 15221 17926 11740 10338 12737 april 13166 14789 18328 13132 15567 maj 25926 23898 14908 23651 20119 junij 30312 46784 13880 26084 14423 julij 18054 22163 13663 24065 17825 avgust 22460 25101 19229 22605 7046 september 18218 17787 20855 16756 14738 oktober 12615 22413 23212 17226 15667 november 15212 13498 18849 17499 16059 december 14964 34108 8382 12391 8351 skupaj 208.890 255.512 189.688 191.374 162.425 Graf in tabele za obdobje 2012 2016 nam povedo, da je podjetje v letu 2016 izvedlo za 208.890 EUR storitev na področju letnega vzdrževanja cest, znesek pa je skoraj za 50.000 EUR nižji kot leto poprej, je pa še vedno višji kot je bil leta 2014 in tudi leta in nazaj.
Graf 2: Letno vzdrževanje cest 2016 JP & LC Tabela 5: Letno vzdrževanje cest 2016 JP & LC 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Razdelitev JP in LC 2016 LC JP Mesec LC JP januar 7749 3019 februar 4798 7170 marec 8720 6500 april 6750 6415 maj 10883 15043 junij 4512 25801 julij 5603 12451 avgust 6681 15778 september 4064 14155 oktober 7456 5158 november 4756 10455 december 11340 3624 skupaj 83.312 125.578 Od skupnega zneska, ki ga je podjetje ustvarilo iz naslova vzdrževanja cest v letu 2016 in je presegel znesek 208.000 EUR, je skoraj 40% tega posla narejenega na lokalnih cestah, preostanek pa na javnih poteh.
Graf 3: Zimska služba 2012 2016 Tabela 6: Zimska služba 2012-2016 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Ceste - zimska služba 2012-2016 2016 2015 2014 2013 Mesec/leto 2016 2015 2014 2013 2012 januar 34978 32369 69225 115618 19899 februar 6914 27209 52100 96545 56858 marec 5474 6862 9453 51070 3748 april 0 0 0 0 0 maj 0 0 0 0 0 junij 0 0 0 0 0 julij 0 0 0 0 0 avgust 0 0 0 0 0 september 0 0 0 0 0 oktober 0 0 0 0 0 november 7366 5958 12098 16544 8624 december 12480 12018 33859 4603 55108 Skupaj ( ) 67.212 84.417 176.738 284.382 144.240 Podjetje izvaja zimsko službo na občinskih cestah in javnih poteh. V poslovnem letu 2016 je bil skupni znesek ustvarjen z izvajanjem te storitve nekaj več kot 67.000 EUR. Primerjalno ugotavljamo, da je navedena vrednost praktično najnižja v zadnjih petih letih in je seveda posledica vremenskih razmer v zimskem času. Vsekakor ta obseg vpliva na prihodke, ki jih podjetje ustvarja v celem poslovnem letu.
Graf 4: Zimska služba 2016 JP in LC Tabela 7: Zimska služba 2016 JP&LC 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Razdelitev JP in LC 2016- zimska služba LC JP Mesec LC JP januar 10604 24375 februar 2350 4564 marec 777 4697 april 0 0 maj 0 0 junij 0 0 julij 0 0 avgust 0 0 september 0 0 oktober 0 0 november 2210 5155 december 3786 8694 Skupaj ( ) 19.727 47.485 Razmerje storitev izvajanja zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v obdobju januar marec 2016 in v obdobju november december 2016 je bilo 1/3 : 2/3. Pomeni, da je podjetje v zimskem času ustvarilo 2/3 prihodkov iz naslova zimske službe pri urejanju javnih poti, preostanek pa je bil namenjen urejanju lokalnih cest.
Graf 5: Vzdrževanje mestnih ulic 2012-2016 Tabela 8: Vzdrževanje mestnih ulic 2012-2016 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Mestne ulice 2012-2016 2016 2015 2014 2013 2012 Mesec/leto 2016 2015 2014 2013 2012 januar 0 0 0 0 0 februar 0 0 0 0 0 marec 0 0 0 0 377 april 1427 0 0 0 0 maj 1848 0 0 487 0 junij 0 0 0 5684 0 julij 0 0 3398 8091 7757 avgust 1384 0 1446 615 558 september 0 0 0 0 0 oktober 3434 0 526 0 566 november 1306 0 0 0 0 december 85 0 0 0 0 Skupaj ( ) 9.484 0 5.372 14.879 11.111 Ta postavka se koristi za manjša opravila po mestnih ulicah v letnem času in je pretežno uporabljena za izvedbo talnih oznak.
3.1.2. JAVNA SNAGA Graf 6: Storitve javne snage januar december 2012-2016 Tabela 9: Storitve javne snage januar december 2012-2016 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Javna snaga- letno vzdrževanje 2012-2016 2016 2015 2014 2013 2012 Mesec/leto 2016 2015 2014 2013 2012 januar 5468 7441 10311 7023 8693 februar 6538 7012 10941 7188 7491 marec 7489 10573 15357 11074 16743 april 10613 11112 13152 13542 13089 maj 10557 16019 13118 12734 13911 junij 9773 11208 12462 11929 16492 julij 10997 10858 15727 16705 16719 avgust 9899 9442 13756 11668 15883 september 9048 10575 14076 11213 13055 oktober 7331 6455 12957 11933 14099 november 7921 6951 11109 9352 11355 december 6367 7214 8693 10840 11493 Skupaj ( ) 102.000 114.864 151665 135.206 159.027 Vrednostni obseg storitev javne snage je v letu 2016 znašal 159.027 EUR in je v obdobju 2012 2016 najvišji, je pa ga pripisati relativno vlažnemu poletju z bujno vegetacijo in posledično povečani potrebi po košnjah, hkrati pa se ta obseg povečuje tudi na račun povečanega obsega površin za košnjo, ki sodijo v sklop javne snage.
Graf 7: Storitve javne snage v mestnem parku in TŠC Trate 2016 Tabela 10: Storitve javne snage v MP in TRŠC Trate 2016 Mesec/leto 2016 januar 0 Mestni park in TŠC Trate 2016 februar 0 marec 0 2500 april 840 2000 maj 840 junij 25 1500 julij 1421 1000 avgust 1651 500 september 2165 oktober 1831 0 november 2364 december 1088 Skupaj ( ) 12.224 2016 Oddelek javne snage izvaja storitve na področju mestnega parka in TŠC Trate v Gornji Radgoni. Obseg del je relativno majhen kljub temu, da se oba objekta vzdržujeta po relativno visokem standardu, vendar ima lastnik ob našem delavcu pri tem angažirane še delavce iz naslova javnih del. V zimskih mesecih je tudi delavec iz Komunale razporejen na zimska opravila na cestah in v mestu.
3.1.3. VODOOSKRBA 3.1.3.1. Vodo oskrba prodaja vode in vodne izgube Podjetje je v letu 2015 prodalo okoli 477.118 m3 vode, v obdobju januar december 2016 je prodaja znašala 489.284 m3 in količina nekoliko odstopa navzgor. Povprečne vodne izgube so v obdobju januar december 2016 znašale 37,96 %. V enakem obdobju lanskega leta je znašal odstotek 49,33 %. Kljub temu, da so izgube še vedno prevelike, jih je očitno nekoliko manj in se sedaj že gibljejo v mejah med 30 in 40 %. Vse kar je več, je predvidoma možno pripisati zaključevanju del na investiciji in defektom na sekundarnem omrežju, medtem ko bomo vpliv izgub na transportnem vodu ugotovili šele, ko bo ta v celoti v funkciji. Tabela 11: Mesečna dobava in prodaja vode v letu 2016
Graf 8: Mesečna dobava vode v letih 2014-2016 Graf 9: Mesečne izgube vode v letih 2014-2016 Dobava pitne vode odjemalcem v letih 2014-2015 - 2016 60,00 50,00 Vodne izgube 2014-2016 60.000,00 40,00 40.000,00 m3 20.000,00 0,00 leto 2014 30,00 20,00 leto 2014 10,00 leto 2015 leto 2016 0,00 % LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 Skupna vrednost prodane vode za gospodinjstva, ustanove in podjetja je v letu 2015 znašala okoli 310.000 EUR v 12 mesecih leta 2016 pa 318.377 EUR. Glede na evidentirane količine prodaje vode v preteklih letih se je prodana količina pitne vode v letu 2016 še nekoliko povečala. Vsekakor pa je treba upoštevati, da prevezave starega transportnega voda na novo transportno cev in njihovo priključitev na sekundarno omrežje ob koncu leta niso bile povsem končane, zato so primerjave še vedno relativne. 3.1.3.2. Kvaliteta pitne vode Kvaliteta dobavljene vode, merjena z vsebnostjo nitratov (mg/lit), je bila v letu 2015 relativno dobra, trend izboljšanja tega stanja pa beležimo v letu 2016. V letu 2015 je bil pomembnejši dvig vsebnosti nitratov dosežen v mesecu juniju, ko je bila vodi iz zajetja Podgrad dodana voda iz zajetja Segovci in se je vrednost nitratov dvignila na 27 mg/m3. Sicer je poprečna vsebnost nitratov v dvanajstih mesecih 2016 v zajetju Podgrad dosegla 17,97 mg/m3, kar v bistvu kaže na določeno stopnjo očiščenja imenovanega vodnega vira z nitrati. Letos smo najvišjo vrednost nitratov zabeležili februarja pa tudi marca in aprila, potem je pričel trend padanja in septembrska (2016) meritev se je ustavila na zelo zadovoljivi vrednosti 9,7 mg/m3, a se je potem iz nepojasnjenih razlogov zopet dvignila (!?) na 13 mg/m3 in celo na 25 mg/m3 v oktobru. Konec leta smo zabeležili v vodi 2 krat po 18 mg/m3. Kvaliteta pitne vode je z vidika
navedenega kazalnika vsekakor bolj ustrezna kot v preteklosti (zgornja še sprejemljiva količina je 50 mg/m3), seveda pa nitrati niso edini element, ki ima negativen vpliv nanjo. Tabela 12: Kvaliteta pitne vode - vsebnost nitratov 2015-2016 Graf 10: Kvaliteta pitne vode vsebnost nitratov v letu 2016 2016 količina v MESEC mg/l JANUAR 20 FEBRUAR 24 MAREC 23 APRIL 23 MAJ 10 JUNIJ 18 JULIJ 14 AVGUST 9,7 SEPTEMBER 13 OKTOBER 25 NOVEMBER 18 DECEMBER 18 povprečje 17,975 Graf nam kaže, da se je kvaliteta pitne vode spreminjala, trend izboljševanja pa je viden od februarja do septembra. 3.1.3.3. Inventarizacija in vzdrževanje vodomerov Številčno stanje vodomerov je v mesecu decembru 2015 znašalo 2.032 kom na dan 31.12.2016 pa je bilo 2.125 kom. Specifično stanje vodomerov je bilo na dan 31.12.2016 naslednje:
Tabela 13: Stanje vgrajenih vodomerov na dan 31.12.2016 Graf 11: Obračunski vodomeri po dimenzijah na dan 31.12.2016 ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV V OBČINI NA DAN 31.12.2016 DIMENZIJA SKUPNO ŠTEVILO GOSPODINJSTVO GOSPODARSTVO NEGOSPODARSTVO KANALIZACIJAnavadni števci DN13,15 222 182 36 4 181 DN 20 1682 1504 143 35 606 DN 25 115 95 16 4 53 DN 30 41 24 10 7 27 DN 40 29 19 8 2 27 DN 50 17 0 13 4 11 DN 65 1 0 1 0 1 DN 80 15 0 14 1 13 DN 100 3 0 3 0 1 SKUPAJ 2125 1824 244 57 920 ŠTEVILO VODOMEROV DN13,15 DN 20 DN 25 DN 30 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Konec decembra 2016 je bila pretežna količina (skoraj 86%) obračunskih vodomerov na terenu, za katerega skrbi podjetje Komunala Radgona, nameščena v gospodinjstvih, dobrih 11% jih je bilo v gospodarstvu, dobra 2% v negospodarstvu. Tabela 14: Menjava obračunskih vodomerov 2014-2016 (v komadih) Graf 12: Menjava vodomerov po mesecih v letu 2014-2016 (kom) DIMENZIJA ŠTEV. ZAMEN 2015 ŠTEV. ZAMEN 2016 DN13 17 28 DN 20 143 174 DN 25 13 24 DN 30 0 17 DN 40 1 4 DN 50 0 1 DN 65 0 2 DN 80 1 0 DN 100 0 0 SKUPAJ 175 250 200 150 100 50 0 MENJAVE PO DIMENZIJAH 2015-2016 DN13 DN 20 DN 25 DN 30 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 ŠTEV. ZAMEN 2015 ŠTEV. ZAMEN 2016
JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER V okviru svojih storitev podjetje vrši zamenjavo vodomerov, ki se izvaja v 5 letnem ciklusu. Do konca leta 2015 bi podjetje moralo izvesti zamenjave 384 kom vodomerov, vendar je bila dinamika zamenjav vodomerov je v letu 2015 pod vplivom dodatnih del, kjer smo imeli eno posadko občasno angažirano pri izgradnji vodovoda Sistem C, obenem pa je tukaj še težava, ker smo imeli enega delavca na vodovodu v permanentnem bolniškem staležu. To stanje se je nadaljevalo v leto 2016 in 1 delavec je bil spet konstantno bolniškem staležu (konec leta je bila pri tej osebi definirana invalidnost in nam naloženo delo z omejitvami umik iz linije vodovodno inštalaterskih nalog). Do konca meseca decembra smo zamenjali 250 vodomerov, v načrtovano količino 350 kom pa so zajeti tudi vodomeri, ki jih nismo uspeli zamenjati v letu 2015. Dodajmo še, da je podjetje v letu 2016 na novo namestilo 94 vodomerov v novogradnjah. 3.1.3.4. Defekti na sekundarnem vodovodnem omrežju Občine Gornja Radgona v letu 2016 Tabela 15: Defekti na vodovodnem omrežju v letih 2013-2016 Graf 13: Mesečna dinamika defektov na vodovodnem omrežju 2013-2016 Odprava defektov 2013-2016 mesec realizacija realizacija PLAN REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA INDEKS INDEKS 2013 2014 2015 2015 2016 2016 7/6 7/5 16 14 1 3 4 5 6 7 8 9 JANUAR 0 4 4 3 3 8 266,67 266,67 FEBRUAR 1 4 4 2 3 2 66,67 100,00 MAREC 3 2 2 2 2 0 0,00 0,00 APRIL 5 4 4 1 2 5 250,00 500,00 MAJ 8 5 5 4 3 4 133,33 100,00 JUNIJ 5 5 5 6 5 6 120,00 100,00 JULIJ 11 6 6 7 5 6 120,00 85,71 AVGUST 15 5 5 10 7 9 128,57 90,00 SEPTEMBER 5 4 4 7 5 9 180,00 128,57 OKTOBER 6 10 10 6 5 6 120,00 100,00 NOVEMBER 6 3 3 4 4 5 125,00 125,00 DECEMBER 4 4 4 3 3 3 100,00 100,00 d e f e k t i 12 10 8 6 4 2 0 realizacija 2013 realizacija 2014 plan 2015 realizacija 2015 plan 2016 realizacija 2016 skupaj 69 56 56 55 47 63 134,04 114,55 Defekti na vodovodnem omrežju so stalnica v poslu distribucije vode. Slednje je še posebej jasno, ko govorimo o dotrajanosti občinskega primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja. V obdobju januar - december 2016 jih beležimo 63, lani smo jih imeli v enakem obdobju 55. Angažiranje delovne sile in tehnike se je na odpravi defektov v letu 2016 zopet povečalo in jasno je, da to delo terja večje angažmaje vodovodarjev in ekipe za sanacijo cest
(praviloma opravijo osvetlitev mesta defekta, označitev gradbišča, zaščito gradbene jame, izvedejo sanacijo poškodovane napeljave, sledi gramoziranje, utrjevanje ter po potrebi betoniranje ali kasnejše asfaltiranje mesta defekta, če je defekt seveda v telesu prometnice). 3.1.3.5. Menjava hidrantov V letu 2015 je bil zamenjan 1 hidrant, v letu 2016 pa nobeden, čeprav je načrt predvidel zamenjavo 2 komadov! Stanje vsekakor ni zadovoljivo, a je vezano na finančne možnosti proračuna Občine Gornja Radgona in Občinske gasilske zveze, dejstvo pa je, da takšna situacija ne prispeva k višji stopnji varnosti v smislu dovolj hitrih in predvsem kvalitetnih intervencij v primerih požarne ogroženosti. 3.1.3.6. Omrežnina za vodovod V letu 2015 je podjetje preko položnic odjemalcem zaračunalo 57.693,19 EUR neto vrednosti omrežnine, v letu 2016 pa je ta znesek 58.572,78 EUR. Gre za prihodek, ki ga podjetje mora poplačati lastniku vodovodne infrastrukture t.j. Občini Gornja Radgona v obliki najemnine. Skupni znesek najemnine za vodovodno infrastrukturo je v letu 2016 višji, razlika med ustvarjenimi prihodki in zaračunano najemnino pa predstavlja subvencijo, ki jo pokriva občinski proračun in so jo koristili vsi odjemalci. Ker Občina Gornja Radgona do 30.12.2016 ni sprejela spremembe cen komunalnih storitev, tukaj ni računati na odstopanja. Povsem jasno je, da bo omrežnina»po novem«v bodoče vsebovala tudi druge postavke. 3.1.4. Odvajanje komunalnih odpadnih vod in padavinskih odpadnih vod 3.1.4.1. Odvajanje kanalščina V letu 2016 med 1.1. in 31.12. je podjetje izvajalo storitev odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih vod in sicer v obsegu: - 175.758,07 m3 - komunalnih odpadnih vod, - 152.658,00 m3 - industrijskih odpadnih vod. Skupni obseg odvajanja odpadnih vod je v obdobju januar december 2016 je znašal 328.416,07 m3 s čimer je podjetje ustvarilo 100.589,04 EUR prihodkov. V tem letu se nadaljuje akcija priklapljanja odjemalcev na v preteklosti zgrajeno kanalizacijsko omrežje in računa se, da bo glavnina subjektov priklopljena na sistem najkasneje na spomlad 2017. Podjetje v tem procesu izdaja soglasja, po potrebi opravlja priklope in izvaja kontrolo ustreznosti izvedbe priključkov.
3.1.4.2. Odvoz grezničnih gošč in odpadnega blata Tabela 16: Odvoz grezničnih muljev in gošč 2013-2016 Graf 14: Mesečni odvoz mulja v letih 2013-2016 (v m3) PREVZEM GREZNIČNIH MULJEV V LETU 2016 v m3 mesec SKUPAJ realizacija realizacija plan realizacija plan realizacija plan indeks indeks 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 5/6 5/3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 JANUAR 73 22 73 53 22 77 50 154,00 145,28 FEBRUAR 47 36 47 25 36 92 30 306,67 368,00 MAREC 65 68 65 58 68 82 60 136,67 141,38 APRIL 65 102 65 69 102 95,5 70 136,43 138,41 MAJ 73 56 73 43 56 90 50 180,00 209,30 JUNIJ 88 84 88 33 84 81 50 162,00 245,45 JULIJ 96 61 96 66 61 117 70 167,14 177,27 AVGUST 124 94 124 112 94 63,8 100 63,80 56,96 SEPTEMBER 52 46 52 62 46 98,4 60 164,00 158,71 OKTOBER 71 48 71 51 48 96,8 60 161,33 189,80 NOVEMBER 94 78 94 23 78 151,5 30 505,00 658,70 DECEMBER 90 30 90 28 30 17,8 30 59,33 63,57 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Odvoz grezničnih gošč 2013-2016 (SKUPAJ) leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016 skupaj 938 725 938 623 725 1.063 660 161,03 170,59 Področje odvoza odpadnega blata in grezničnih gošč tudi v letu 2016 ni bilo primerno urejeno, kljub temu smo naredili korak naprej in del skoraj podvojenega obsega odvozov je posledica praznjenja greznic pri navezavah odjemalcev na kanalizacijski sistem občine Gornja Radgona, ki vodi na centralno čistilno napravo. Večji premik se bo zagotovo zgodil v letu 2017, saj s 1.1.2017 začenjamo z zaračunavanjem storitve odvoza grezničnih gošč, v aprilu ali najkasneje v maju z odvozom gošč iz greznic po 3 letnem ciklusu praznjenja (najmanj 1x v treh letih). Od skupaj 1.063 m3 odpeljanih gošč smo jih prevzeli pri gospodarskih subjektih 402 m3, pri gospodinjstvih in neprofitnih ustanovah pa 661 m3. 3.1.4.3. Omrežnina za kanalizacijo 2016 V letu 2015 je podjetje preko položnic odjemalcem zaračunalo 28.995,55 EUR (neto vrednost) omrežnine, v letu 2016 pa je ta znesek 82.665,15 EUR. Gre za prihodek, ki ga podjetje mora poplačati lastniku kanalizacijske infrastrukture t.j. Občini Gornja Radgona v obliki najemnine. Skupni znesek najemnine za kanalizacijsko infrastrukturo je bil leta 2016 višji, zato podobno kot pri vodovodu tudi ta razlika predstavlja vrednost subvencije, ki jo je pokrival občinski proračun.
3.1.5. Čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod V segment odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod sodi opravilo čiščenja teh istih vod. Reči je treba, da je kader, ki je zadolžen za CČN osvojil tehnologijo dela in jo obvladuje. Slednje seveda velja za tiste segmente, ki so odvisni od lastnega znanja in znanja zunanjih svetovalcev, so pa se v tem obdobju že nakazale potencialne težave, ki jih je treba pripisati: - neustreznim projektantsko tehnološko tehničnim rešitvam in - manj ustrezni presoji kapacitete naprave. Ključni kazalniki dela centralne čistilne naprave v obdobju 1.1. 31.12. 2016 sledijo v tabeli v nadaljevanju. Tabela 17: Obremenjenost CČN po KPK v letu 2016 PROJEKTIRANA OBREMENJENOST KPK [mg/l] PRETOKI OBREMENJENOST KAPACITETA CČN GLEDE NA Datum VTOK [m3] CČN [PE] [PE] KAPACITETO [%] POVPREČNO 1121,51 1362,74 11732,40 8800,00 133,32 Graf 15: Obremenjenost CČN v letu 2016
Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Obremenjenost CČN precej niha, slednje ni dobro za delovanje mikrobiologije. Na začetku so bila nihanja v obremenjenosti zaradi hidravličnih obremenitev. Med poletnimi meseci je bil opazen padec zaradi počitnic in mašitev finih grabelj (permanenten problem), ekstremen porast obremenjenosti pa so povzročile odpadne vode iz Radgonskih goric, ko je podjetje pričelo s predelavo grozdja. Svoje je prispeval pomembno povečan obseg sprejemanja grezničnih gošč v kampanji priklapljanja odjemalcev na kanalizacijski sistem. CČN je bila v letu 2016 povprečno obremenjena 133%, maksimumi pa so šli tudi do 500%. 3.1.5.1. KOLIČINE PREVZETIH ODPADNIH VODA V OBDELAVO VTOK Tabela 18: Volumen prevzetih odpadnih vod Graf 16: Volumen prečiščene vode 2016 Volumen Mesec [m3] 2016 Januar 29231 Februar 56524 Marec 47445 April 35644 Maj 46271 Junij 45551 Julij 38762 Avgust 37504 September 28970 Oktober 44548 November 44092 December 37002 Skupaj 491544 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Volumen prečiščene vode [m3] 2016 Volumen [m3] 2016 Volumni oziroma pretoki prevzetih odpadnih vod so bili v začetnih mesecih zadovoljivi. Od aprila oz. od maja naprej se je konstantno dogajalo padanje pretokov, čeprav je na sistem priključenih vedno več uporabnikov. V času od 1.1.2016 in do 31.12.2016 smo na CČN prečistili 491.544 m3 odpadnih vod.. Vzrok so mnoge okvare in zamašitve finih grabelj na vhodnem črpališču, saj CČN ni zmogla sprejemati vseh nateklih odpadnih vod oz. gošče z vsebnostjo najrazličnejših materialov, ki končajo v WC školjkah. Slednje predstavlja poseben problem, ki ga bo treba seveda tudi rešiti, sicer se bomo s tem problemom ukvarjali na dolgi rok.
3.1.5.2. REZULTATI URADNIH MERITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VOD Tabela 19: Rezultati uradnih meritev čiščenja odpadnih vod Graf 17: Učinkovitost čiščenja Datum KPK [%] BPK5 [%] Celotni dušik [%] 25.2.-26.2.2016 90 97,7 87,3 9.3.-10.3.2016 91,3 96,6 87,8 29.3-30.3.2016 93,9 98,9 95,4 20.4.-21.4.2016 94,4 97,6 88,4 18.5.-20.5.2016 92,9 96,5 74,3 23.6.-24.6.2016 91,5 96,7 82,7 28.7.-29.7.2016 86,1 90,9 83 29.8.-30.8.2016 94,8 96,3 38 20.9.-21.9.2016 89,9 96,7 91,2 20.10.-21.10.2016 92,7 98,9 78,6 24.11.-25.11.2016 96,7 97,5 91,8 21.12-22.12.2016 93,8 98 91,2 POVPREČJE 92,33 96,86 82,48 Čiščenje na CČN je v prvem letu samostojnega delovanja podvrženo uradnemu mesečnemu spremljanju rezultatov čiščenja t.i. monitoringu (IKEMA). Rezultati izvedenih merjenj v 12 mesecih so zelo zadovoljivi in govorijo o ustreznem in učinkovitem čiščenju odpadnih vod. Uradne meritve oz. monitoringi na CČN so pokazali zadovoljiv učinek čiščenja pri parametrih KPK in BPK5, občasno nezadovoljiv je učinek čiščenja dušika (maj, avgust, oktober). Vzroke najdemo v povečanem odvzemu grezničnih gošč, v avgustu pa rezultat pripisujemo osrednji sejemski prireditvi in posledično velikim dodatnim količinam odpadnih vod. Učinkovitost čiščenja dušika pa ne vpliva na uradno presojo, ki sloni na parametrih KPK in BPK5. Delovanje CČN je v letu 2016 steklo v relativno normalnih okvirjih. Obseg čiščenja je seveda odvisen od dinamike priklapljanja odjemalcev na kanalizacijski sistem občine in jasno je, da se bodo pritoki na napravo le še povečevali, edino vprašanje je, s kakšno dinamiko. Z večanjem pritokov raste prideleva
odpadnega blata, povečuje se raba energije in vode, slednje pa ima neposreden vpliv na stroške delovanja. Interne meritve učinkovitosti čiščenja nam povedo, da smo pri čiščenju dokaj uspešni in učinkoviti, slednje pa potrjujejo tudi uradne meritve. Skrb nam seveda povzročajo obremenjenost naprave in izkoriščenost njenih zmogljivosti ter težave s finimi grabljami in njihovimi mašitvami, a pri tem gre za širša vprašanja. Kljub temu, da podjetje izvaja čiščenje s svojo posadko, v obdobju 1.1. 31.07. 2016 s to dejavnostjo ni ustvarjalo direktnih prihodkov z zaračunavanjem storitev odjemalcem, saj predložen elaborat in s tem predlagana cena čiščenja ter omrežnine niso bili sprejeti. Delo in stroške na CČN je pokrival proračun občine tudi v mesecu juliju. Od 1.8. so uveljavljene nove cene čiščenja in podjetje je z navedenim datumom pričelo z zaračunavanjem storitve čiščenja za vse, ki so priklopljeni na kanalizacijsko omrežje. 3.1.5.3. Prihodki od čiščenja na CČN v letu 2016 Na CČN so se torej vse leto izvajale storitve čiščenja odpadnih komunalnih in industrijskih odpadnih vod in seveda tudi zaračunavanja teh storitev. Kot že rečeno so bile cene potrjene sredi leta in uveljavljene s 1.8.2016. Na tej osnovi je podjetje odjemalcem zaračunalo naslednji obseg čiščenja: Tabela 20: Mesečni prihodki od storitev čiščenja PRIHODKI OD ČIŠČENJA MESEC M3 EM JANUAR 0 0,00 FEBRUAR 0 0,00 MAREC 0 0,00 APRIL 0 0,00 MAJ 0 0,00 JUNIJ 0 0,00 JULIJ 0 0,00 AVGUST 16871 16.842,02 SEPTEMBER 18237,9 18.099,29 OKTOBER 18339,17 18.199,79 NOVEMBER 18356,44 18.216,93 DECEMBER 17338,71 17.206,94 SKUPAJ 89.143,22 88.564,97
naročil 3.1.5.4. Omrežnina za čistilno napravo v letu 2016 Zaračunavanje omrežnine (amortizacija, zavarovanje ) za čistilno napravo se je pričelo s 1.8.2016, enako kot za čiščenje. Podjetje je v tej zvezi zaračunalo polno omrežnino subjektom za obdobje 1.8.- 31.12.2016 v višini 22.404 EUR. 3.1.6. Druge storitve 3.1.6.1. Plakatiranje Tabela 21: Plakatiranje in oglaševanje v letu 2013 2016 Graf 18: Mesečna dinamika storitev plakatiranja v letih 2013-2016 (v komadih) mesec PLAKATIRANJE - REKLAMIRANJE NA OGLASNIH TABLAH V LETU 2016 realizacija plan realizacija plan realizacija plan realizacija indeks indeks 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 7/6 7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JANUAR 3 3 1 1 4 4 0 0,00 0,00 FEBRUAR 3 3 2 2 1 1 3 300,00 300,00 MAREC 1 1 2 2 1 1 2 200,00 200,00 APRIL 1 1 4 4 5 5 7 140,00 140,00 MAJ 3 3 7 7 5 5 3 60,00 60,00 JUNIJ 7 7 4 4 5 5 9 180,00 180,00 JULIJ 0 0 9 9 2 2 3 150,00 150,00 AVGUST 1 1 3 3 1 1 3 300,00 300,00 SEPTEMBER 2 2 10 10 5 5 4 80,00 80,00 OKTOBER 5 5 2 2 2 2 2 100,00 100,00 NOVEMBER 3 3 4 4 3 3 2 66,67 66,67 DECEMBER 1 3 2 2 5 5 2 40,00 40,00 10 8 6 4 2 0 dinamika plakatiranja 2013-2016 realiz.2016 realiz. 2013 realiz. 2013 realiz. 2014 plan 2016 realiz.2016 skupaj 30 32 50 50 39 39 40 102,56 102,56 Plakatiranje na posebej določenih mestih za te namene je sicer ena od dejavnosti podjetja, a prihodki iz tega naslova ne dosegajo pomembnejše vrednosti. Še ena oblika storitev se vrši v podjetju, gre pa za ponujanje prostora na t.i. obešankah na drogovih obcestnih svetilk. Teh mest imamo na voljo okoli 40, a interes za to obliko promocije upada tudi zaradi tega, ker smo morali na drogovih cestne razsvetljave regionalne ceste obešanke odstraniti po nalogu upravljavca (podlaga zapisnik inšpektorja). Glede na to, da smo nedavno dobili pojasnilo odgovorne nacionalne ustanove, da nam dovoljenja za obešanje,
glede na veljaven predpis, ne morejo izdati, smo pač pred dejstvom, da na svojo pest zadeve obnovimo in poiščemo interesente za tovrstno oglaševanje tekom leta 2017, kot ga srečujemo povsod po državi. 3.1.6.2. Upravljanje čistilnih naprav Upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav postaja počasi vse bolj pomembna dejavnost podjetja, ki trenutno na letni ravni prinaša dobrih 11.000 EUR prihodkov, računa pa se, da bo prav ta postavka v bodoče pomembneje pridobivala na svoji absolutni vrednosti, predvsem zaradi sistematičnega uvajanja MKČN na terenu, ki ga ne bo pokrivala CČN mesta Gornja Radgona. Ob zagonu CČN je prenehalo upravljanje BČN Trate, ker se je odvajanje usmerilo preko kanalizacije na CČN Gornja Radgona. Tabela 22: Seznam malih komunalnih čistilnih naprav, ki jih že upravlja Komunala Radgona in/ali o njih poroča PRIČETEK OBRAT. IME KČN IN TEKOČE MERITVE NASLEDNJA MER. 1. Kontejnerska kontejnerska BČN Trate 2007; ČN ZAUSTAVLJENA 2. BČN EKOROL 10 OMV Istrabenz 1998; ČN ZAUSTAVLJENA 3. XL1-150 ATB ECC d.o.o. (ESKADA) 2007; 2011, 2014 2017 4. TOPAS 125 Elrad international d.o.o. 2008; 2011, ČN ZAUSTAVLJENA 5. TC MAXIMUS MBČN SBR REG 75 PE 2009; 2012 ČN ZAUSTAVLJENA 6. NEGOVA MBČN SBR REG 150 PE 2009; 2012 2015 2009; 2011; 7 DOM STAREJŠIH OBČAN MBČN MBBR REG 225 PE 2013popravljeno ČN ZAUSTAVLJENA 8. M. TRADE G.R. MBČN EKO GEA 30 PE 2011; Ocena obratovanja 9. Policijska postaja G.Rad. MBČN SW-AQUAmax 20 Z 2011; Ocena obratovanja Arcont IP d.o.o., 10. Spodnja Ščavnica BČN KLARO 100 PE 2012; 2016 11 VRTEC Črešnjevci MBČN SBR 5 PE, REGENER 2014 ČN ZAUSTAVLJENA 12 ŠRC Trate MBČN 30 PE, RoClean 2015 Nova pogodba Ocena obratovanja
3.1.6.3. Izdaja soglasij V letu 2016 se je v podjetju izjemno povečal pritisk na izdajo soglasij za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Gornja Radgona in s tem na direktno navezavo na CČN Gornja Radgona. Do konca leta 2015 smo prejeli 358 vlog in na njihovi podlagi izdali 338 soglasij. V letu 2016 se je ta trend nadaljeval in do 31.12. 2016 smo izdali vse skupaj (tudi z letom 2015) čez 600 kom soglasij za izvedbo hišnega priključka. Soglasja, ki jih izdajamo v zvezi z novogradnjami in zadevajo ureditev kanalizacije ter vodovoda so se izdajala z naslednjo dinamiko: Tabela 23: Izdana soglasja (kanalizacija, vodovod) Graf 19: Soglasja mesec realizacijarealizacija realizacijaplan realizacijaindeks indeks 2013 2014 2015 2016 2016 7/6 7/5 1 3 5 6 7 8 9 JANUAR 4 2 7 7 4 57,14 57,14 FEBRUAR 3 5 4 4 15 375,00 375,00 MAREC 7 8 4 4 10 250,00 250,00 APRIL 2 6 7 7 3 42,86 42,86 MAJ 8 7 3 3 4 133,33 133,33 JUNIJ 6 5 7 7 5 71,43 71,43 JULIJ 2 8 10 10 15 150,00 150,00 AVGUST 4 6 4 4 12 300,00 300,00 SEPTEMBER 2 5 6 6 6 100,00 100,00 OKTOBER 1 4 4 4 7 175,00 175,00 NOVEMBER 3 4 7 7 9 128,57 128,57 DECEMBER 1 1 10 10 15 150,00 150,00 16 14 12 10 8 6 4 2 0 SOGLASJA IN PROJEKTNI POGOJI 2013-2016 skupaj 43 61 73 73 105 143,84 143,84 REALIZACIJA 2013 REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2015 REALIZACIJA 2016
3.1.7. Finančni kazalniki poslovanja v letu 2016 3.1.7.1. Ocena prihodkov družbe v letu 2016 Podjetje je v obdobju 1.1. 2016 do 31.12.2016 po trenutnih delnih rezultatih ustvarilo okoli 1,738 mio EUR vseh prihodkov in imelo hkrati podobno višino odhodkov. 3.1.7.2. Poslovni izid družbe v letu 2016 Ob sedanjem upoštevanju vseh evidentiranih prihodkov in odhodkov, ki jih beležimo v letu 2016, je poslovanje podjetja na dan 31.12.2016 nekako na pragu rentabilnosti. Kljub temu obstajajo realne grožnje, da bo poslovni izid pod točko preloma. Razloge za tako stanje je treba iskati najmanj v: - stroških, ki so nastajali v zvezi s predvideno dejavnostjo odvoza odpadkov (investicijski program, pravno svetovanje JPH, delo vloženo v projekt ), - nepriznanih stroških dela na segmentu sodelovanja prevzemanja kraka C predvsem vse koordinacije in sestanki in sodelovanja sodelavcev s področja tehničnih služb pri reševanju konkretnih zagat na terenu pri izgradnji ), - direktnem ustvarjanju izgube na segmentu javnih del, - izraziti naravnanosti lastnika, da zbija cene tistih manjših projektov, kjer se uspemo dogovoriti za izvedbo. Stvari, ki bodo pričakovano imele pomemben vpliv na končni finančni izid poslovanja so še: - morebitno znižanje zaračunanega a spornega zneska storitev e-katastra do občine, - terjatev do Panvite (zavrnjena 2 računa pretrgana cev do emšerja), - ELTI zapadle terjatve (prisilna poravnava), 3.1.8. Problematika po poslovnih funkcijah Operativno izvajalna funkcija - Ceste in javna snaga - Veliko operativnega dela, ki so ga dodatno povzročale tudi vremenske nevšečnosti (deževje, posledična uničenja makadamskih cest, bujna vegetacija in potreba po košnji) in so ga omejevala finančna sredstva občinskega proračuna. Zimski del je bil prizanesljiv z
obsegom padavin in zmrzali, kar pomeni, da smo ustvarili iz tega naslova relativno manj prihodkov, kot smo pričakovali, kljub določenim fiksnim stroškom. Tudi drugi del t.i. zimske sezone, ki se pričenja 15.11. do konca leta ni prispeval prihodkov na TR podjetja. - Zadovoljivo je povpraševanje po izgradnji kanalizacijskih hišnih priključkov, ki jih izvaja tudi naša ekipa in v letu 2016 smo izgradili 115 priključkov. - Vodooskrba operativno delo - odprava defektov se je gibala v okviru pričakovanj, manjše je bilo angažiranje pri izgradnji Sistema C, menjava vodomerov je zaostajala. Sistem C na našem področju na dan 31.12. 2016 še vedno ni bil operativen, je pa že bil aktiviran v smeri Apaške doline. - CČN ugotavljamo, da sami obvladujemo delovanja naprave z izkazanimi»poporodnimi«težavami, med katerimi so nekatere take, da kličejo po dodatnih projektnih rešitvah. - Kataster izjemno velika dinamika dela urejanja zadev z obstoječo in novo infrastrukturo, predvsem vodovod in kanalizacija. Nabavna funkcija - Ni bilo zaznanih posebnih težav, nabave pa so bile podrejene operativnim potrebam. - V obdobju smo beležili nekaj težav s tehniko, ki je terjala interventne nabave rezervnih delov, da se je slednja zopet usposobila za delo, pereče pa je stanje nekaterih službenih vozil, ki so permanentno na terenu (1 vozilo izločeno). Prodajna funkcija - Prodaja vode je tradicionalno podvrževa potrebam in meteorološkim razmeram, preseneča trenda rasti rabe, saj je kazalo, da se je trend nekako ustalil, a vse skupaj bo potrebno bolj natančno analizirati, ko bodo končana dela na sistemu C in en bo več t.i. interventnih odjemov in izpustov. Izgube vode so torej še vedno pod močnim vplivom izgradnje Sistema C. - Odvajanje odpadnih vod odvija se v okviru pričakovanj in odvisnosti od prodaje vode, kljub temu pa zaostaja dinamika priklopov, saj smo računali, da bodo hišni priklopi na kanalizacijo praktično zaključeni do konca leta, pa je sedaj jasno, da se slednje ne bo zgodilo. - Storitve upravljanja CČN izvedeno v okviru dogovora z lastnikom in čeprav»smo se z napravo ujeli«, kaže določene pomanjkljivosti, o katerih je lastnik seznanjen in bo moral sprejeti dodatne investicijske odločitve. - Vzdrževanje MKČN to delo poteka v okviru sklenjenih pogodb, zaradi spremenjene uredbe pa se je trend vgrajevanja upočasnil. - Odvoz grezničnih gošč trenutno poteka kampanjsko in še neorganizirano za podeželje, saj je prioriteta na odvozu gošč iz greznic, ki se ukinjajo na področju kanalizacijskega sistema. Sistematično odvažanje bo steklo najkasneje aprila ali maja 2017.
- Vzdrževanje cest jasno je, da so potrebe na občinskih cestah enormne, je pa vzdrževanje popolnoma podvrženo omejitvam proračuna. V letošnjem letu je bujna vegetacija povzročila izredno zaraščenost in posledične potrebe po košnji. - Javna snaga stanje je zelo primerljivo s stanjem pri vzdrževanju občinskih cest. Po eni strani beležimo vse več klicev občanov, ki terjajo dodatna ali bolj pogosta čiščenja določenih delov (grajske stopnice, parkirišče pri pivnici ob Muri, grajski hrib ), po drugi strani pa proračun nima na voljo dodatnih sredstev. - Zimska služba relativno mila zima v prvem delu leta 2016 je na veliko»oklesala«pričakovane prihodke iz tega naslova, ki so vsaj pri pokrivanju fiksnih stroškov pustili negativne posledice. - Kanalizacijski priključki podjetje se je vključilo v kampanjo in izdelalo veliko ponudb, ocenjujemo pa cca 50% izplen in ekipe praktično dnevno delajo na priključkih (seveda ne tudi v zimskih razmerah). Finančna funkcija - Tudi za obravnavano obdobje so značilne relativno visoke terjatve do lastnika (konec leta 2016 čez 188.000 EUR, a zapadlih nekaj čez 22.000 EUR). Vse terjatve skupaj presegajo na isti dan 418.000 EUR. Razvojna funkcija - Odvoz odpadkov Izdelan invest-program o odvozu v navezi s CEROP, obenem pa se analizira potencialna varianta naveze s sedanjim izvajalecm storitev, ki bi pomenila, da se standard odvozov ne spreminja. - Upravljanje Sistema C o Sporazum o upravljanju Sistema C osnovni dokument, ki podjetju odpira pot do soupravljanja v sistemu C, je bil sprejet s strani vseh 8 občinskih svetov, o Pogodba o enotnem vodstvu sistema C - je ključni operativni dokument, ki bi ga naj sprejeli podjetji v nadaljevanju. Kadrovska funkcija - V letu 2016 je zaznana precejšna dinamika zaposlovanja za določen čas, pogojena z naročili za izdelavo kanalizacijskih priključkov. Število zaposlenih (skupaj s 6 delavci preko instrumenta javnih del) je variiralo med 37 in 33. - Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016 smo prikazali v tabeli št.1.