Poslovno poročilo za leto 2000

Transkripcija

1 ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Partizanska cesta SEŽANA tel PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA ZA LETO 2016 Odgovorna oseba: Tadeja Pogačnik Godnič dr.med., spec.druž.med. 1

2 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016:... 3 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ZAKONSKE PODLAGE OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU LETNI CILJI POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Register obvladovanja poslovnih tveganj Aktivnosti na področju NNJF FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Načrtovani prihodki Načrtovani odhodki Načrtovan poslovni izid NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA PLAN KADROV ZAPOSLENOST OSTALE OBLIKE DELA DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU PLAN INVESTICIJ PLAN VZDRŽEVALNIH DEL PLAN ZADOLŽEVANJA

3 I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE: a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11): 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016 b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: Obrazec 1: Delovni program 2016 Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016 Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016 Priloga AJPES bilančni izkazi 3

4 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: Sedež: Zdravstveni dom Sežana Partizanska cesta 24, Sežana Matična številka: Davčna številka: Šifra uporabnika: Številka transakcijskega računa: IBAN SI Telefon, fax: , Spletna stran: Ustanovitelji: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Občina Komen, Komen 126/a, 6223 Komen Občina Divača, Kolodvorska 3/1, 6215 Divača Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina Datum ustanovitve: Organi zavoda: svet zavoda direktor zavoda strokovni svet zavoda Podrobnejša organizacija zavoda: Javni zavod ima organizirano opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v naslednjih enotah: v Zdravstveni postaji (ZP) Komen, v Zdravstveni postaji (ZP) Dutovlje, v Zdravstveni postaji (ZP) Divača, v Zdravstveni postaji (ZP) Hrpelje-Kozina in v Zdravstveni ambulanti Senožečah. Vodstvo zavoda: Tadeja Pogačnik Godnič dr.med., spec.druž.med. Dejavnost javnega zavoda je ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo z nujno pomočjo in reševalno službo in stomatološko službo. Ožje osnovne zdravstvene dejavnosti so: splošna medicina, medicina dela, športa in prometa, dispanzersko zdravstveno varstvo (otrok in mladine, žena, diabetikov, psihohigiensko zdravstveno varstvo), laboratorijska dejavnost, dejavnost fizioterapije, patronaža, zdravljenje in nega na domu, mladinsko zobozdravstvo, zobozdravstveno varstvo (otrok, mladine in odraslih) specialistično zobozdravstveno dejavnost. 4

5 2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC, 127/06 ZJZP), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12- ZUJF), Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 ZFisP), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 ZUE), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št / z dne ) c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti ) Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana z dne Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana z dne

6 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča: dopis Ministrstva za zdravje Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15), Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 ZUPPJS15 in 82/15). Na podlagi prvih in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2016, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje smo upoštevali naslednja izhodišča: Povišana sredstva za regres za letni dopust Povečanje vrednosti plačnih razredov s povprečna letna rast cen inflacija v višini 0,8% dvig cen zdravstvenih storitev za cca.2% na letni ravni 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU LETNI CILJI zaključitev postopka spreminjanja ustanovitvenih aktov ( odlok o ustanovitvi, statut) ohranitev, izboljšanje in dograjevanje že zagotovljenih storitev na področju zdravljenja in preventive bolezni tudi vnaprej v okviru zagotovljenih financ; realizacija priporočil revizijske komisije za leto 2015; nadaljevanje izvajanja Projekta kakovosti ISO 9001:2008 za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. 6

7 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Vzpostavljen sistem zunanje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev: spoštovanje zakonov in drugih predpisov uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda odkrivanje in obvladovanje tveganja Register obvladovanja poslovnih tveganj Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov na trgu delovne sile. Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za: zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov, spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih, spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih, varovanje premoženja zavoda Aktivnosti na področju NNJF V letu 2015 smo izvedli notranjo revizijo blagajniškega poslovanja, odsotnosti zaposlenih in notranjo revizijo področja podjemnih pogodb. Tudi v letu 2016 bo zunanjo revizijo izvedel zunanji izvajalec. 7

8 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci Finančni kazalniki za leto 2016 KAZALNIK PLAN 2016 RELIZACIJA KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,00 1,03 2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU 0,04 0,04 3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,81 0,86 4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 61,32 61,89 5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU 0,04 0,04 6. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,10 0,10 7. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI 1,39 2,16 8. PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,58 0,60 1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) Kazalnik gospodarnosti kaže na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalnika večja od 1. Kazalnik gospodarnosti je za leto 2016 planiran v višini 1, kar pomeni, da planiramo uravnotežen poslovni izd. 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) 3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) Kazalnik stopnje odpisanosti opreme nam pove, da planiramo 81% zamortizirane in odpisane opreme. 4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) Ta kazalnik nam pove povprečno število dni sanitetnega materiala na zalogi preden gre v uporabo. 5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 ) Ta delež je zelo majhen, kar kaže na nizko vrednost terjatev v celotnem prihodku. 8

9 6. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP AOP ) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. 7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1 ali več in nam kaže na zelo dobro likvidnostno stanje, saj je vrednost gibljivih sredstev več kot enkrat večja od vrednosti kratkoročnih obveznosti. 8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP ) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. 9

10 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016 Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZZS iz leta FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Načrtovani prihodki Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016 Priloga AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo ,25 EUR in bodo za 4,22% višji od doseženih v letu Planirani prihodki so višji od realiziranih v letu 2015 iz naslova dviga cen zdravstvenih storitev za 2%, upoštevali smo tudi prihodke iz naslova referenčnih ambulant, ki smo jih pridobili ob koncu leta Konto Vrsta prihodkov Realizacija 2015 Plan 2016 Indeks 16/15 v v % Prihodki od prodaje proizvodov in storitev , ,25 104, Prihodki od obresti 838,16 0, Izredni prihodki , ,00 112,15 Skupaj prihodki , ,25 104, Načrtovani odhodki Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo ,18 EUR in bodo za 6,9 % višji od doseženih v letu Konto Vrsta odhodkov Realizacija 2015 Plan 2016 Indeks 16/15 v v % 460 Stroški materiala , ,26 100,8 461 Stroški storitev , ,53 99,5 462 Stroški amortizacije , ,00 100,0 464 Stroški dela , ,39 110,6 465 Drugi stroški , ,00 118,1 467 Finančni odhodki 11,65 0,00 0,0 468 Izredni odhodki 620,75 0,00 0,0 469 Prevrednotovalni poslovni odhodki 867,79 0,00 0,0 Skupaj odhodki , ,18 106,9 10

11 Načrtovani stroški blaga in materiala Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo ,26 EUR in bodo za 0,8 % višji od doseženih v letu Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14,51%. Realizacija 2015 Plan 2016 Indeks 16/15 Konto Stroški materiala v v % PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA , ,12 100, PORABLJENA CEPIVA , ,32 100, PORABLJEN SANITETNI MATERIAL , ,54 100, PORAB.LABORAT.MATERIAL , ,78 100, POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL , ,72 100, PORABLJENE PLEMENITE KOVIN , ,16 100, PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER 8.586, ,78 100, PORAB.DELOVNA OBLEKA 7.881, ,00 104, PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI , ,40 100, PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA , ,48 100, MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE 3.105, ,56 100, ZDRAVSTVENI OBRAZCI , ,08 100, PORABLJEN TEKSTIL 169,40 170,76 100, NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL , ,70 100, NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA , ,81 100, NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO 4.935, ,62 100, ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB , ,85 100, POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA , ,11 100, VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE 5.281, ,79 100, PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN , ,64 100, POR.KURIVO ZA OGREVANJE , ,44 100, STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO 119,43 120,39 100, ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI 2.665, ,65 100, STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBJI 134,20 0, DRUGI STROŠKI MATERIALA 870,58 877,54 100,8 460 SKUPAJ , ,26 100,8 Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen inflacija 0,58%. Načrtovani stroški storitev Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira ,53 eur stroškov storitev, kar je 0,5 odstotkov manj kot so znašali stroški storitev v letu

12 Realizacija Indeks Šifra Stroški storitev 2015 Plan /15 konta v v % LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA , ,47 100, LAB.STORITVE-LZM , ,94 100, STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV 2.570, ,69 100, ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN , ,69 100, LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela, ) 4.164, ,05 100, ZDRAVSTV.STOR.-RTG 289,89 292,21 100, LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA , ,06 100, RAČUNALNIŠKE STORITVE , ,24 100, DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE 1.777, ,40 100, STOR.VARSTVA PRI DELU 2.635, ,28 100, TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA , ,27 80, TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL 3.253, ,94 100, STORITVE ČIŠČENJA 1.981, ,16 100, STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA , ,40 100, RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE , ,85 100, DRUGE PREVOZNE STORITVE , ,00 157, POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE , ,25 100, ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST , ,28 100, TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV 6.286, ,00 116, TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL , ,00 221, TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME , ,32 100, TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL , ,12 100, INVEST.VZDRŽEVANJE POSL.OBJEKTOV IN NAPELJAV V OBJEKTU , ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO 645,34 650,50 100, ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA , ,83 100, PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE 3.611, ,81 100, PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE 3.486, ,14 100, ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE , ,63 100, NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE 2.011, ,60 100, NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 1.255, ,90 100, DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE 230,91 232,76 100, STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO , ,28 70, STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO , ,72 78, STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR , ,56 84, SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV 1.301, ,22 100, STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO , ,24 96, STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV 968,56 976,31 100, STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 243,26 245,21 100, STROŠKI BANČNIH STORITEV 791,49 797,82 100, KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti , ,95 100, ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV 4.833, ,18 100, STROŠKI SPECIALIZACIJ 1.303, ,85 100, SOFINANCIRANJE SPECIALIZACIJ 395,00 398,16 100, STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE 1.696, ,28 275, STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE , ,49 116, STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI 794,28 921,36 116, STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKE IN REST.STORITVE 3.709, ,43 116, STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI 918,34 925,69 100, STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI 4.638, ,00 36,6 461 SKUPAJ , ,53 99,5 12

13 Zavod je za leto 2016 planiral zmanjšanje stroškov storitev dela fizičnih oseb po podjemnih pogodbah, saj smo na drugi strani planirali zaposlitev določenega kadra. V lanskem letu smo delo po podjemnih pogodbah nadomestili z ustreznimi zaposlitvami na delovnem mestu pediater in rtg tehnik. Višje indekse od realizacije v letu 2015 planiramo na naslednjih postavkah: prevozne storitve, kjer evidentiramo storitve zunanjega izvajalca za opravljene dializne prevoze pacientov. V letu 2016 planiramo vse dializne prevoze pacientov oddati zunanjemu izvajalcu. tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav: V letu 2016 planiramo storitve povezane z zamenjavo telefonskega operaterja, vzpostavitev WIFI sistema v ZD Sežana, vzpostavitev WAN in VPN povezav, postavitev protivlomnega alarmnega sistema na lokacijah ZP Divača, ZP Hrpelje-Kozina, ZP Senožeče in ZP Komen, beljenje celotnega ZD Sežana in ZP Divača, storitve povezane z odpravo težav s toplo in mrzlo vodo v ZD Sežana Izobraževanje zaposlenih: planiramo pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij za tehnike zdravstvene nege v urgentnem vozilu in zobne asistentke. Sicer pa se zavedamo, da se je za uspešno in kvalitetno opravljeno delo potrebno v zadostni meri tudi izobraževati. Plan izobraževanja je pripravljen v skladu s potrebami posamezne službe in zaposlenih. Na ostalih postavkah stroškov storitev ne pričakujemo odstopanj, zato so postavke usklajene s povprečno letno rastjo cen. 13

14 Načrtovani stroški dela Šifra konta Stroški dela Realizacija 2015 Plan 2016 Indeks 16/15 v v % OSNOVNE PLAČE , ,12 116, SPLOŠNI DODATKI , ,68 119, BRUTO OD-DEŽURSTVO , ,56 105, BRUTO OD-NADURNO DEL , ,00 116, BRUTO OD-NADOMESTILA , ,56 63, BRUTO OD-BOLOVANJE , ,52 155, REGRES ZA LETNI DOPUST , ,88 186, STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA , ,72 99, STROŠKI PREHRANE MED DELOM , ,36 113, PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR , ,84 111, PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR , ,28 109, PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU , ,04 109, PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 1.872, ,20 111, PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 2.514, ,60 110, PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE 6.520, ,40 67, JUBILEJNE NAGRADE 3.378, ,43 86, ODPRAVNINE , ,20 138,4 SKUPAJ , ,39 110,6 Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo ,39 EUR in bodo za 10,6% višji od doseženih v letu Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,53 %. Višje stroške dela od realiziranih v letu 2015 planiramo zaradi: napredovanj zaposlenih s (napredovalo je 70 zaposlenih) zaposlitve dveh pediatrov in rtg tehnika v deležu višjih vrednosti regresa za letni dopust v primerjavi z letom 2015 Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša ,08 EUR. del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša ,00 EUR, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje ,96 EUR in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.600,88 EUR. Šifra Realizacija 2015 Plan 2016 Indeks 16/15 Amortizacija konta v v % AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU , ,08 1, AMORTIZACIJA SREDSTVA IZ DONACIJ 2.654, ,25 0, AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ 235,00 235,00 1, AMORTIZACIJA INTEGRAID 2.901, ,63 0, ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE , ,96 1, SKUPAJ , ,00 1,00 14

15 Načrtovan poslovni izid Načrtovan poslovni izid v letu 2016 CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) Real FN 2016 Real FN 2016 Real FN 2016 ZD SEŽANA , , , Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini EUR NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa laboratorijske storitve zunanjim naročnikom doplačila v zobozdravstveni službi dežurstva na javnih prireditvah zdravstvena potrdila v ambulantah na zahtevo pacienta najemnine prostorov druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjene pogodbe z ZZZS Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili: 1. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev medicine dela, prometa in športa: odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilna sredstva, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja v ZD Sežana: ključ: delež kvadratnih metrov prostorov medicine dela v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana odhodki iz naslova porabe pisarniškega materiala, storitev poštnine: ključ: delež prihodkov medicine dela v letu 2015 glede na celotne prihodke ZD Sežana v letu 2015 odhodki iz naslova porabe laboratorijskega materiala, stroškov dela laboratorija: ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk v medicini dela v letu 2015 glede na opravljene vse laboratorijske točke v letu 2015 odhodki iz naslova računalniških storitev (program Hipokrat, Saop, RIS), računovodskih in revizorskih storitev, stroškov dela uprave: ključ: delež zaposlenih v medicini dela glede na število zaposlenih v upravi in vzdrževanju stroški dela psihologa: ključ: v deležu stroški dela psihologa 15

16 2. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v zobozdravstvu (doplačila pacientov): odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilnih sredstev, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti in infektivni odpadki), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja: ključ: delež kvadratnih metrov prostorov zobozdravstvene službe v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana odhodki iz naslova porabe zobozdravstvenega materiala, plemenitih kovin, pisarniškega materiala, zobotehničnih storitev, storitev poštnine, vzdrževanja osnovnih sredstev, opreme, izobraževanja zaposlenih, amortizacija, stroškov dela zaposlenih v zobozdravstvu: : ključ: delež prihodkov zobozdravstva iz naslova doplačil v letu 2015 glede na celotne prihodke zobozdravstvene službe v letu 2015 stroški dela uprave, odhodki iz naslova računalniških storitev, računovodskih in revizorskih storitev: ključ: delež zaposlenih v zobozdravstvu glede na število zaposlenih v ZD Sežana 3. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v laboratoriju (storitve zunanjim naročnikom in samoplačnikom): odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilnih sredstev, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti in infektivni odpadki), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja v ZD Sežana: ključ: delež kvadratnih metrov prostorov laboratorija v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana odhodki iz naslova porabe neposrednih odhodkov laboratorija: ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk za zunanje naročnike v letu 2015 glede na celotne prihodke laboratorijske službe v letu 2015 stroški dela uprave in vzdrževanja, odhodki iz naslova računalniških storitev, računovodskih in revizorskih storitev: ključ: delež zaposlenih v laboratoriju glede na število zaposlenih v upravi in vzdrževanju Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa EUR presežka prihodkov nad odhodki. Priloga AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Priloga AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Planiran poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka znaša eur primanjkljaja prihodkov nad odhodki na račun planiranih investicijskih odhodkov v višini eur. 16

17 8. PLAN KADROV Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov ZAPOSLENOST V letu 2016 planiramo povečanje števila zaposlenih za 4,57 %, in sicer: planiramo zaposlitev enega splošnega zdravnika, zaposlitev informatika in zdravnikov specialistov urologije, ortopedije in psihiatrije, vseh v deležih, dveh zdravnikov s strokovnim izpitom v okviru projekta okrepljenih ambulant, planiramo tudi enega novega specializanta iz področja družinske medicine. Predvidena je zaposlitev pripravnika na področju zdravstvene nege. Področje specializacij še naprej ostaja v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Vloga zavoda je omejena na sporočanje potreb po specializacijah s tem, da iz razpisov specializacij, ki so predvidoma dvakrat letno ni razvidno ali so potrebe upoštevane. V letu 2016 so planirane štiri upokojitve, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi OSTALE OBLIKE DELA V letu 2016 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah na ravni meseca december 2015 s tem, da si prizadevamo to obliko dela nadomestiti z rednimi zaposlitvami. Z delom po podjemnih pogodbah namreč zagotavljamo izvajanje rednega programa, ki ga imamo dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Z lastnimi zaposlenimi ohranjamo sklenjene podjemne pogodbe za področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM V letu 2016 ohranjamo iz leta 2015 vrste storitev z zunanjimi izvajalci za potrebe dializnih prevozov, zobotehničnih storitev, laboratorijskih in računalniški storitev IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA V breme našega zavoda v letu 2016 ne načrtujemo specializacij in pripravništva. 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU PLAN INVESTICIJ Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto

18 PLAN NABAV ZA LETO 2016 OPIS KOS CENA VREDNOST NMP nujno reševalno vozilo , ,00 sanitetno vozilo , ,00 prenosne CB postaje 6 884, ,00 Go Pro camera z dodatki 1 500,00 500,00 CRP kapilarni 2 700, ,78 FIZIOTERAPIJA drog za letvenik 1 90,00 90,00 kinetek (aparat za kontinutirano pasivno razgibavanje za koleno) , ,00 blok za elektroterapijo , ,00 CPZOPD nadzorni sistem (ekran in snemalnik) 1 500,00 500,00 PATRONAŽNA SLUŽBA SEŽANA osebno vozilo , ,00 LABORATORIJ stol za odvzem , ,00 hematološki analizator , ,00 aparat za prikazovanje krvnih žil , ,00 povečanje vrednosti zgradbe na račun gradbenih del, povezanih z dodatnim odvzemnim mestom , ,00 GINEKOLOŠKA AMBULANTA multifunkcijska naprava 1 200,00 200,00 SPLOŠNA AMBULANTA HRPELJE kartotečne omare 5 predalov 6 370, ,00 pisarniški stoli 4 170,00 680,00 pohištvo 1 500,00 500,00 REFERENČNA AMBULANTA HRPELJE ekg , ,00 aparat za rr z manšetami 1 500,00 500,00 pulzni oksimeter 1 320,00 320,00 pisarniški stol 2 164,70 329,40 pohištvo , ,00 SPLOŠNA AMBULANTA DIVAČA dvojni predalnik za kartoteke 1 215,00 215,00 steklena omara za čakalnico 1 150,00 150,00 pulzni oksimeter z naprstnim pediatričnim senzorjem 1 381,45 381,45 ekg aparat , ,00 SPLOŠNA AMBULANTA DUTOVLJE steklena omara za čakalnico 1 150,00 150,00 SPLOŠNA AMBULANTA KOMEN klima dvojček , ,00 18

19 OPIS KOS CENA VREDNOST REFERENČNA AMBULANTA KOMEN predalnik na kolesih 1 300,00 300,00 spirometer , ,00 pulzni oksimeter 1 320,00 320,00 REFERENČNA AMBULANTA SEŽANA pisarniški stol 1 164,70 164,70 OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER pulzni oksimeter z možnostjo menjave naprstnega merilca za dojenčke 1 400,00 400,00 elektronska tehtnica za dojenčke 1 580,00 580,00 manjši inhalator 1 300,00 300,00 MDPŠ omara dvokrilna z vrati 1 250,00 250,00 SA V DOMU UPOKOJENCEV pulzni oksimeter 1 280,00 280,00 SA SEŽANA IV. pisarniški stol 1 170,00 170,00 SA SEŽANA (Maraž) kartotečna omara 4 predali 1 290,00 290,00 kartotečna omara 2 predala 1 215,00 215,00 SA SEŽANA (Ravbar) pisarniški stol 1 170,00 170,00 pohištvo po meri (predelava ambulante) , ,00 SA SEŽANA (Jurančič) kartotečna omara s 5 predali 2 335,00 670,00 ŠZA SEŽANA zobozdravstveni stol , ,50 avtoklav , ,33 kotna omara s policami (brez vrat) nad pisalno mizo 1 400,00 400,00 aparat za strojno širjenje kanalov GOLD RECIPROC , ,21 ZA DIVAČA strojni razširjevalec z apex lokatorjem , ,40 lučka polimerizacijska 1 951,60 951,60 terapevtov stol , ,00 19

20 OPIS KOS CENA VREDNOST ZA DIVAČA kartotečna omara 1 370,00 370,00 dograditev zobozdravstvenega stola (kraja) , ,43 ekg aparat , ,00 ZA DUTOVLJE+ŠZA DUTOVLJE peskalnik 1 800,00 800,00 vita easyshade compac (pištola za izbiro barve zoba) , ,00 ZA KOMEN zobozdravstveni stol , ,00 ŠZA HRPELJE pohištvo za zobno ambulanto , ,00 aparat za strojno širjenje kanalov , ,13 ZOBNA TEHNIKA DIVAČA luč za polimerizacijo shofu ceramage , ,00 ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE stol brez rokonaslona 1 200,00 200,00 peč za keramiko , ,00 VZDRŽEVANJE pralni stroj (ZP Hrpelje Kozina) 1 322,00 322,00 pralni stroj (ZD Sežana) 1 322,00 322,00 krožna žaga 1 445,00 445,00 ZD SEŽANA računalnik , ,00 laserski tiskalnik , ,00 monitor , ,00 router cisco , ,00 brezžično omrežje ZD Sežana , ,40 omara dvokrilna v prostoru serverji 1 200,00 200,00 licenca nadgradnja sistema ris , ,00 licenca Office , ,00 SKUPAJ ,33 V letu 2016 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini ,33 eur. Načrtujemo za EUR nabave medicinske opreme, za EUR nemedicinske opreme in za eur neopredmetenih sredstev in nepremičnin. 20

21 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016 V letu 2016 načrtujemo storitve beljenja Zdravstvenega doma Sežana in določenih prostorov perifernih ambulant, načrtujemo vzpostavitev WAN in VPN povezav, postavitev protivlomnega alarmnega sistema na lokacijah ZP Divača, ZP Hrpelje-Kozina, ZP Senožeče in ZP Komen, beljenje celotnega ZD Sežana in ZP Divača, storitve povezane z odpravo težav s toplo in mrzlo vodo v ZD Sežana, vzpostavitev WIFI sistema v ZD Sežana PLAN ZADOLŽEVANJA V letu 2016 zavod ne načrtuje zadolževanja. Datum: Podpis odgovorne osebe Tadeja Pogačnik Godnič dr.med., spec.druž.med. 21