(Microsoft Word - PROGRAM DELA IN FINAN\310NI NA\310RT BS ZA L.2016)

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 Odgovorna oseba za pripravo poročila: Alda Čehovin, dipl. ekon. Odgovorna oseba zavoda: mag. Silvana Šonc Sežana, 18.02.2016

KAZALO FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016... 3 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016... 3 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU... 3 2. ZAKONSKE PODLAGE... 6 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016... 7 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016... 8 4.1. LETNI CILJI... 8 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC... 8 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF... 8 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj... 9 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF... 9 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE... 10 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA... 10 7. ČAKALNE DOBE... 13 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 14 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 14 8.1.1. Načrtovani prihodki... 14 8.1.2. Načrtovani odhodki... 16 8.1.3. Načrtovan poslovni izid... 18 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 19 DEJAVNOSTI... 19 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA... 21 9. PLAN KADROV... 23 9.1. ZAPOSLENOST... 23 9.2. OSTALE OBLIKE DELA... 23 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM... 23 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA, JAVNA DELA,... 24 E-PROJEKTI... 24 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL... 24 10.1. PLAN INVESTICIJ... 24 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL... 25 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA... 26 PRILOGE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016:... 27 PRILOGA 1 SPLOŠNI DEL BILANCE... 28 PRILOGA 2 POSEBNI DEL OBRAZCI MZ... 33 PRILOGA 3 PLAN NABAV IN INVESTICIJ... 44 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IME: BOLNIŠNICA SEŽANA SEDEŽ: Cankarjeva ul. št. 4 MATIČNA ŠTEVILKA: 5054940 DAVČNA ŠTEVILKA: 17330246 ŠIFRA UPORABNIKA: 27880 ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0278 864 TELEFON: 05 70 74 000 FAX: 05 70 74 019 SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-sezana.si USTANOVITELJ: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje Ljubljana, 00000000000000000000000000000000000Štefanova ul. št. 5, Ljubljana DATUM USTANOVITVE: 1954 ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2013 2017) o Darja Vižintin Zupančič predstavnica MZ, o Igor Žerjal predstavnik MZ, o Irena Stropnik - predstavnica MZ, o mag. Rado Pirjevec predstavnik MZ, o Prof. dr. Anton Zupan predstavnik ZZZS, o Ivan Vodopivec - predstavnik občine, o Alda Čehovin - predstavnica zaposlenih. Bolnišnica Sežana, kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Podlaga je Splošni dogovor s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe. VODSTVO o mag. Silvana Šonc, univ.dipl.soc. del. direktorica, o Ivan Anton Zorman, dr.med. specialist internist strokovni vodja o Ema Mešiček Matevljič, dipl. med. sestra pomočnica direktorja za zdravstveno nego 3

PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA ZAVODA Specialistično ambulantna dejavnost: o Pulmološka ambulanta, ki opravlja: preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihali in pljučnimi obolenji, kontrole kroničnih pljučnih bolnikov, trajno zdravljenje bolnikov s kisikom na domu in kontrola (TZDK), učenje pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji o izvajanju terapije in fizioterapije, spremljanje poteka bolezni in zdravljenje, merjenje pljučne funkcije, dejavnost laboratorija, šest minutni test hoje, provokativno testiranje, spirometrije in merjenje No v izdihanem zraku o Slikovna diagnostika RTG, UZ srca in ožilja, UZ ščitnice, UZ trebušnih organov, sklepov, mehkih tkiv in vratnih žil, Endoskopije, C-lok ( se uporablja pretežno pri izvajanju bronhoskopij). o Kardiološka ambulanta Kardiologija je področje medicine, ki se ukvarja z boleznimi srca in ožilja. V okviru internistične ambulante se opravlja : preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo težave na kardiovaskularnem sistemu, kontrolni pregledi bolnikov po operaciji srca in ožilja, spremljanje bolnikov s povišanim krvnim pritiskom, cikloergometrijo, 24. urno merjenje krvnega tlaka, kontrola protrombinskega časa, merjenje srčnega ritma itd. o Psihiatrična ambulanta V psihiatrični ambulanti se obravnavajo bolniki, ki imajo duševne motnje ali bolezni. 4

o Urološka ambulanta Urologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja bolezni sečil in moških genitalij. o Tirološka ambulanta V tirološki ambulanti se pregleduje in zdravi bolnike s spremembami na ščitnici in bolnike z motnjami v njenem delovanju. Pregled obsega pogovor o bolnikovih težavah, klinični in po potrebi tudi ultrazvočni pregled ščitnice ter odvzem krvi za določitev nivoja ščitničnih hormonov. o Nevrološka ambulanta V okviru ambulante se opravljajo specialistični pregledi in zdravljenje bolnikov z boleznimi živčevja in konziliarni pregledi bolnikov na bolnišničnem oddelku. o Dializna dejavnost V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa lahko nadomešča izločevalno funkcijo zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je tudi funkcija zdravih ledvic. Specialistično - hospitalna dejavnost: AKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV o pulmološki oddelek z diagnostično - terapevtskimi dejavnostmi hospitalno zdravljenje bolnikov z akutnimi pljučnimi obolenji, zdravljenja kroničnih pljučnih bolnikov (predvsem z astmo in KOPB), rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov bolnikov z astmo in KOPB, ki se izvaja na bolniškem oddelku in v posebnih klimatskih pogojih, tj. kraški jami, bronhoskopije /dnevna bolnišnica/. NEAKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne, diagnostične in predvsem terapevtske bolnišnične obravnave. o Podaljšano bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo V program PBZ in rehabilitacije se vključi bolnike po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki potrebujejo nadaljevanje zdravljenja, strokovni nadzor nad potekom zdravljenja, zdravstveno nego in rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic prizadetosti ali invalidnosti ter usposabljanje bolnikov za tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi preostalimi zmožnostmi in ki jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči. Pogoj za izvajanje PBZ je, da ima pacient določen rehabilitacijski potencial, izvajalec pa oblikovan rehabilitacijski tim. V okviru bolnišnične in ambulantne dejavnosti bolnišnica opravlja vse dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda in trži tiste zdravstvene storitve, ki niso predmet pogodbe z ZZZS. 5

2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: o Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC, 127/06 ZJZP), o Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), o Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12- ZUJF), o Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016 o Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 in 2016 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 ZFisP), o Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 ZUE), o Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), o Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11), o Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14), o Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), o Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), o Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), o Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) c) Interni akti zavoda: o Statut Bolnišnice Sežana o Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa o Poslovnik o delu sveta zavoda o Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev službenega stanovanja o Pravilnik o blagajniškem poslovanju o Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju o Pravilnik o delovnih razmerjih o Pravilnik o disciplinski odgovornosti o Pravilnik o uporabi službenih vozil o Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov in štampiljk o Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža o Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter premoženja bolnišnice 6

o Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev o Register tveganj o Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ( predpisi, navodila, obrazci, katalogi, standardi, pravilniki ) o Pravilnik o varstvu pri delu o Izjava o varnosti z oceno tveganja o Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo o Pravilnik o internem strokovnem nadzoru o Program izvajanja internega strokovnega nadzora o Mavrica - projekt gradnje celovite kakovosti za bolnike, o sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana o Program - strategija Bolnišnice Sežana 2008-2012 o Katalog informacij javnega značaja o obrazec "izjava glede uveljavljanja potnih stroškov" o obrazec "izjava glede varovanja podatkov" o obrazec glede izrednega letnega dopusta o obrazec "ocenjevalni list" o obrazec "evidenčni list" o Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisi delovnih mest o list pripravništva o Požarni red o Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana o Načrt integritete o Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnico za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana o Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu o Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča: o dopis Ministrstva za zdravje Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016, o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15), o Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, o Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), o Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, o Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 ZUPPJS15 in 82/15). 7

o delovni program, pogodbo in anekse sklenjene z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2016. 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016 4.1. LETNI CILJI Zastavljeni program dela bolnišnice za leto 2016, je v svoji osnovi naravnan tako, da omogoča večjo dostopnost do specialističnih ambulantnih storitev, krajšo čakalno dobo, hitrejšo diagnostiko in zdravljenje. V okviru specialističnih ambulant se izvajajo dejavnosti pulmologije, kardiologije, tireologije, nevrologije, psihiatrije, urologije in pripadajoča funkcionalna diagnostika ter slikovna diagnostika v okviru ultrazvočne in rentgenske dejavnosti. V specialističnih ambulantah, ki obratujejo kot samostojne enote, se storitve približujejo prebivalstvu ožjega Kraškega območja. Bolnišnica je energetsko učinkovita. S tem so izboljšane nastanitvene možnosti oz. splošni standard za bolnike, kakor tudi pogoji za delo vseh zaposlenih. V naslednjih letih bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev še naprej aktivno delala na napredku pri izvajanje rehabilitacije. Že nekaj let se izvajajo razne aktivnosti za notranji nadzor javnih financ in druge aktivnosti kot so: - načrtovanje in spremljanje izvajanja programa dela na vseh nivojih ( hospital in ambulantne), vsak nosilec dejavnosti je prejel navodila, da individualno spremlja gibanje na svojem področju in posledično ukrepa v primeru odstopanja od začrtanega plana, - spremljanje zalog in porabe materialov po stroškovnih mestih kjer se vodijo materialna knjigovodstva, - revizija poslovanja, - standard kakovosti - ISO 9001:2008, - mednarodni certifikat kakovosti AAC (American Accreditation Council), - Horus, slovenska nagrada za družbeno odgovornost. 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Poslovni cilji na področju NNJF: uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete, dopolnitve notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje donacij farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje kadra ter drugo), posodobitev registra tveganj v poslovanju, preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije. 8

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj Podajamo nabor ključnih poslovnih tveganj, ki ogrožajo zastavljene letne cilje: neustrezno financiranje zdravstvenih programov (finančni cilj: zagotoviti standarde in ustrezno financiranje programov), zaradi plačne zakonodaje je pomanjkanje strokovnega kadra na ekonomskem in pravnem področju ter upravljanja in vodenja stroškov (finančni cilj: zagotoviti standarde in ustrezno financiranje programov), neustrezna zakonodaja in onemogočen sistem nagrajevanja uspešnih delavcev (cilj: spremeniti zakonodajo in izdelati učinkovit sistem nagrajevanja uspešnosti), neustrezna zakonodaja in sistem pri dodeljevanju specializacij (cilj: spremeniti zakonodajo in pogoje), pomanjkljivi in manjkajoči standardi (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti), premalo avtonomije managamenta pri odločanju o racionalni rabi človeških virih (cilj:enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti), neusklajeno financiranje v skladu s kolektivnimi pogodbami in zakonodajo (finančni cilj: zagotoviti ustrezno financiranje programov), neučinkovita raba sredstev in obvladovanje odhodkov (finančni cilj: znižanje materialnih stroškov in stroškov zunanjih zdravstvenih storitev), neuspešen razvoj in vzdrževanje medicinske opreme (cilj na področju procesov: sodobna medicinska oprema). neučinkovite notranje kontrole rabe virov (cilj na področju procesov: gospodarna in učinkovita raba virov). 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF Vsako leto, zunanji izvajalec, opravi notranjo revizijo poslovanja. Za leto 2012 in 2013 je bila opravljena za: računovodsko poročilo, program dela in finančni načrt, plače zaposlenih, podjemne pogodbe, stroški izobraževanj, področje nabave: javno naročanje in ostala nabava 2012 in 2013. Vsa priporočila se upošteva in nekatera (knjigovodski popravki) se izvršijo že med samo revizijo. Revizijsko poročilo se predstavi na svetu zavoda, kjer ga člani obravnavajo, podajo svoje mnenje in pripombe ter ga sprejmejo. Vsa poročila se hranijo v računovodski službi. Notranja revizija za leto 2014 in 2015 je načrtovana v letu 2016, po sprejetju letnega poročila za leto 2015. 9

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE Fizični kazalci se natančno spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in evropskih sredstev, pridobi ustrezna finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev. Finančne kazalnike in likvidnost se mesečno spremlja v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku obračuna za opravljene zdravstvene storitve. Kazalniki poslovanja so ob zaključku leta predstavljeni v letnem in računovodskem poročilu. 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Načrt obsega dela v letu 2016 je planiran v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitev na trgu. Glede na to, da se bolnišnica financira iz proračuna, z realizacijo zdravstvenih storitev, je za izpeljavo vseh načrtov potrebno v celoti realizirati pogodbeni program. Tabela 1: Točke dialize uteži bolniško oskrbni dnevi 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 DEJAVNOST Plan 2015 Realizacija 2015 Plan 2016 indeks pl 16 / pl 15 indeks pl 16/ real 15 AMBULANTE točke indeks 1. Internistika 10.898 8.812 0 0 0 2. Tirologija 0 1.922 10.423 0 542 3. Nevrologija 0 1.393 8.915 0 1.587 4. Pulmologija 43.376 43.376 43.376 100 100 5. Kardiologija 47.213 45.538 48.955 104 108 6. Urologija 17.905 7.841 17.905 100 228 7. Psihiatrija 37.947 28.911 37.947 100 131 8. Rentgen 10.487 11.494 10.487 100 91 9. Ultrazvok 34.559 32.829 34.559 100 105 10

4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 DEJAVNOST Plan 2015 Realizacija 2015 Plan 2016 indeks pl 16 / pl 15 indeks pl 16/ real 15 10. DIALIZA dialize indeks Dializa I 439 807 807 184 100 Dializa III 3.676 2.728 2.728 74 100 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 DEJAVNOST Plan 2015 Realizacija 2015 Plan 2016 indeks pl 16 / pl 15 indeks pl 16/ real 15 1. HOSPITAL uteži/bodi indeks SPP -akutna obravnava 1.008 724 1.008 100 139 2. Podaljšano bolnišnično zdravljenje 35.938 37.663 35.938 100 95 11

Obiski preiskave bolniki primeri 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 DEJAVNOST Plan 2015 Realizacija 2015 Plan 2016 indeks pl 16 / pl 15 indeks pl 16/ real 15 AMBULANTE obiski indeks 1. Internistika 347 959 0 0 0 2. Tirologija 0 223 1.292 0 579 3. Nevrologija 0 101 728 0 721 4. Pulmologija 1.989 2.163 1.989 100 92 5. Kardiologija 3.197 3.023 3.197 100 106 6. Urologija 2.014 611 2.014 100 330 7. Psihiatrija 2.369 1.768 2.360 100 133 preiskave indeks 8. Rentgen 3.213 3.381 3.213 100 95 9. Ultrazvok 1.930 1.836 1.930 100 105 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 DEJAVNOST Plan 2015 Realizacija 2015 Plan 2016 indeks pl 16 / pl 15 indeks pl 16/ real 15 10. DIALIZA pacienti indeks Dializa I 4 3 3 75 100 Dializa III 24 22 22 92 100 12

4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 DEJAVNOST Plan 2015 Realizacija 2015 Plan 2016 indeks pl 16 / pl 15 indeks pl 16/ real 15 HOSPITAL primeri indeks 1. SPP -akutna obravnava 666 617 666 100 108 2. Podaljšano bolnišnično zdravljenje 1.182 1.174 1.267 107 108 Stolpec 5 prikazuje primerjavo med planom 2016 in planom 2015, stolpec 6 pa primerjavo med planom 2016 in realizacijo 2015. Delovni program za leto 2016 je zastavljen v celotnem obsegu zdravstvenih storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Splošni dogovor za leto 2016 še ni sprejet, prav tako še niso podpisane pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev. Plan podaljšanega bolnišničnega zdravljenja je zastavljen na enaki ravni kot v letu 2015. Dodatni programa naj bi bil trajno vključen z dogovorom za leto 2016, kajti kljub večjemu obsegu je realizacija presegla plan, kar kaže na vse večje potrebe po tej dejavnosti. 7. ČAKALNE DOBE V Bolnišnici Sežana izvajamo zdravstvene storitve za ambulantno dejavnost pri katerih, v letu 2015, nismo imeli nedopustnih čakalnih dob. Izvajamo elektronski čakalni seznam, kjer razvrščamo paciente po stopnji nujnosti. Po omenjenem seznamu naročamo paciente na specialistični pregled. Zavedamo pa se tveganja o preseganju dopustnih čakalnih dob. V primeru, da bi nastale, imamo izdelan načrt, ki opredeljuje organizacijske spremembe kako se odpravijo. Pacientom bi pisno ponudili ambulanto, kjer je najkrajša čakalna doba, če pa bi se kljub dolgi čakalni dobi odločili za izvajanje zdravstvenih storitev pri nas bi podpisali, da se z preseganjem čakalne dobe strinjajo. Paciente vpisujemo v čakalno vrsto po prispelih napotnicah, po pošti ali telefonsko. Pri telefonskem naročanju opozorimo paciente, da bo iz čakalnega seznama izbrisan v kolikor ne prispe napotnica v petih dneh. V primeru povečanega števila prispelih napotnic, dodatno odpiramo ambulante, kjer nam to realizacija programa dopušča. V letu 2016 smo planirali notranje presoje čakalnih vrst. Prve nadzore opravljamo v ambulantah, kjer je število čakajočih največje. 13

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 8.1.1. Načrtovani prihodki Tabela 2: NAZIV PRIHODKA V 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 PLAN 2015 OCENA REALIZACIJA 2015 PLAN 2016 IND PL 16 / PL 15 IND PL 16 / REAL 15 DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA HOSPITAL 4.346.964 4.410.192 4.417.071 102 100 1. 76 BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA 907.266 712.686 969.898 107 136 2. 76 BOLN. DEJ. PBZ 3.439.698 3.697.506 3.447.173 100 93 AMBULANTE 1.254.959 1.103.476 1.155.137 92 105 3. 76 AMB.DEJ. INTERNISTIKE 50.739 5.703 0 0 0 4. 76 AMB.DEJ. TIROLOGIJA 0 21.624 34.104 0 158 5. 76 AMB.DEJ. NEVROLOGIJA 0 2.880 17.687 0 614 6. 76 AMB. DEJ. PULMOLOGIJE 102.714 106.219 104.450 102 98 7. 76 AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA 112.933 111.178 118.275 105 106 8. 76 AMB. DEJ. PSIHIATRIJA 70.733 86.201 85.185 120 99 9. 76 AMB. DEJ. UROLOGIJA 41.110 19.004 41.396 101 218 10. 76 RENTGEN 30.622 31.273 31.042 101 99 11. 76 ULTRAZVOK 61.653 60.986 63.589 103 104 12. 76 DIALIZNA DEJAVNOST 775.053 658.408 644.833 83 98 13. 76 Histopatološke preiskave 9.402 0 14.576 155 0 DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA HOSPITAL 1.086.741 956.313 1.032.952 95 108 14. 76 BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA 226.817 120.211 171.158 75 142 15. 76 BOLN. DEJ. PBZ 859.924 836.102 861.793 100 103 AMBULANTE 206.094 167.080 186.845 91 112 16. 76 AMB.DEJ. INTERNISTIKE 12.685 21 0 0 0 17. 76 AMB.DEJ. TIROLOGIJA 0 6.420 8.526 133 18. 76 AMB.DEJ. NEVROLOGIJA 0 643 4.422 688 19. 76 AMB. DEJ. PULMOLOGIJE 25.679 21.886 26.112 102 119 20. 76 AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA 28.233 26.906 29.569 105 110 21. 76 AMB. DEJ. PSIHIATRIJA 17.683 7.040 8.918 50 127 22. 76 AMB. DEJ. UROLOGIJA 10.277 4.486 10.349 101 231 23. 76 RENTGEN 7.656 9.038 7.760 101 86 24. 76 ULTRAZVOK 15.413 15.747 15.897 103 101 25. 76 DIALIZNA DEJAVNOST 86.117 74.893 71.648 83 96 26. 76 Histopatološke preiskave 2.351 0 3.644 155 14

NAZIV PRIHODKA V 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 PLAN 2015 OCENA REALIZACIJA 2015 PLAN 2016 IND PL 16 / PL 15 IND PL 16 / REAL 15 27. 76 PRIHODKI od E-PROJEKTOV 58.642 5.945 5.000 9 84 28. 76 KONVENCIJE 70.534 48.288 60.149 85 125 29. 76 PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV in PODJETIJ 35.441 44.247 42.034 119 95 30. 76 PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI 107.666 100.214 92.051 85 92 31. 76 PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE 7.260 4.600 5.060 70 110 32. 76 PRIH. OD UPORABNIN 31.200 28.903 27.459 88 95 33. 76 DRUGI PRIHODKI 6.300 30.808 23.520 373 76 34. 76 DONACIJE 3.520 2.710 5.000 142 185 35. 76 PRIHODKI OD FINANCIRANJA 65 0 35 54 #DEL/0! 36. 76 IZREDNI PRIHODKI 5.526 0 3.551 64 #DEL/0! 37. 76 PREVREDNOTOVALNI PRIH. 309 8.362 350 113 4 38. SKUPAJ PRIHODKI 7.221.221 6.911.139 7.056.214 98 102 Prihodki so načrtovani v skladu s programom dela. Načrtuje se 42.034 eur prihodka samoplačniških laboratorijskih storitev in 27.459 eur prihodka od uporabnin. Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 7.056.214 eur in so 145.075 eur višji od doseženih v letu 2015 in 2 % nižji od sprejetega finančnega načrta za leto 2015. Bolnišnica je pridobila dodatno dejavnost in s tem sredstva v višini 484.358 eur (4.060 bolniško oskrbnih dni). Ministrstvo za zdravje je dalo soglasja k širitvi programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja iz naslova nerazporejenih sredstev, ki so bila namenjena drugi dejavnosti in so ostala neizkoriščena vendar le začasno, do konca leta 2015. Potrebe po podaljšanem bolnišničnem zdravljenju in rehabilitaciji so večje kar dokazuje tudi realizacija zadnjih nekaj let. Bolnišnica Sežana ima dovolj kapacitet, da bi lahko za nerazporejena sredstva trajno povečala program dela in tako še zmanjšala fiksne stroške na enoto zdravstvene storitve ter sredstva namenila razvoju rehabilitacije. S sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2016 se načrtuje rešitev tega vprašanja in začasni program spremeniti v trajni. 15

8.1.2. Načrtovani odhodki Tabela 3: NAZIV ODHODKA V 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 PLAN 2015 OCENA REALIZACIJA 2015 PLAN 2016 IND PL 16 / PL 15 IND PL 16 / REAL 15 1. 46000 PORABLJENA ZDRAVILA 378.973 367.924 376.072 99 102 2. 460020 OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL 56.074 57.374 58.526 104 102 3. 46003 KRI 21.077 16.818 18.836 89 112 4. 460040 MATERIAL ZA RTG SLIKANJE 2.500 2.589 2.900 116 112 5. 46006 DIALIZNI MATERIAL 185.621 174.172 165.463 89 95 6. 46007 LABORATORIJSKI MAT. 162.682 171.044 162.492 100 95 7. 460080,81,82 OSTALI ZDR MATERIAL 158.771 173.680 162.736 102 94 8. 460083 KISIK 6.569 7.907 8.407 128 106 9. 460090, 1, 460100 ŽIVILA 235.977 203.136 211.030 89 104 10. 460120 TEH. GORIVO - PLIN 46.150 44.151 46.359 100 105 11. 460127 PORABLJEN NEZDRAVST. MAT. 7.698 1.353 7.698 100 569 12. 460130 PISARNIŠKI MAT. 16.485 14.478 13.046 79 90 13. 460140 ČISTILA 30.612 29.522 30.963 101 105 14. 460150 VODA 20.697 20.690 22.763 110 110 15. 460200 MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ. 13.038 28.531 29.476 226 103 16. 460300 DROBNI INVENTAR 78.913 39.749 42.692 54 107 17. 460510 ELEKTRIČNA ENERGIJA 89.264 85.968 87.657 98 102 18. 460530 POGONSKO GORIVO-transport 5.590 5.052 5.053 90 100 19. 460600, 610 STROKOVNA LIT.+ČASOPISI 5.602 5.756 5.756 103 100 20. 461100 PREVOZNE STORITVE 6.278 5.416 5.409 86 100 21. 461110 POŠTNE IN TELEFONSKE STOR. 22.651 7.394 21.743 96 294 22. 461111 STORITVE INTERNETA IN TV 8.438 23.238 12.725 151 55 23. 461120 DRUGE NEPROIZVODNE STOR. 2.400 4.298 4.084 170 95 24. 461130 STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV 80.756 83.324 87.498 108 105 25. 461140 KOMUNALNE STORITVE 17.606 17.915 18.649 106 104 26. 461141 ODPADNE VODE 11.240 9.972 10.969 98 110 27. 461142 KOMUNALNE STOR. EKOLOGIJA 10.696 1.028 1.131 11 110 28. 461143 KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI 7.733 7.286 8.015 104 110 29. 461144 KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI 35.218 27.981 30.779 87 110 30. 461150 RAČUNALNIŠKE STORITVE 7.275 7.952 11.695 161 147 16

NAZIV ODHODKA V 4 / 2 4 / 3 1 2 3 4 5 6 PLAN 2015 OCENA REALIZACIJA 2015 PLAN 2016 IND PL 16 / PL 15 IND PL 16 / REAL 15 31. 461200, 222 STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR. 38.010 33.933 38.005 100 112 32. 461210 VZDRŽ. RAČ. IN TELEF. 54.254 46.380 52.005 96 112 33. 461211 STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR. 73.875 67.291 73.805 100 110 34. 461212,220, 224 SPROTNO VZDRŽEVANJE 49.058 57.454 58.155 119 101 35. 461230 PRANJE PERILA 160.439 156.491 159.622 99 102 36. 461250, 252 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 206.000 182.083 22.924 11 13 37. 461300, 320 ZAVAROVALNE PREMIJE 33.218 21.531 20.778 63 97 38. 461400 NAJEMNINE - OPREME 7.643 4.899 5.145 67 105 39. 461900 ZDRAVSTVENE STORITVE 8.256 12.248 13.583 165 111 40. 461901 LABORATORIJSKE STORITVE 92.160 89.446 91.235 99 102 41. *461 DRUGI STROŠKI STORITEV 88.940 46.214 53.548 60 116 42. 46191,3 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 36.873 43.236 38.704 105 90 43. 4618,461931-7 NOČNINE+DNEVNICE+POVRAČ 1.999 6.353 7.625 381 120 44. 461966 INVESTICIJSKI NADZOR 0 3.020 6.200 0 205 45. 461967 IZDELAVA PROJEKTOV 25.000 6.394 5.500 22 86 46. 46197 PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE 349.067 325.893 331.461 95 102 47. 462 AMORTIZACIJA 179.663 200.425 216.240 120 108 48. 464000,2,10 BRUTO PLAČE 3.108.935 2.717.540 3.152.080 101 116 49. 464020,21,22,23 REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI 87.882 74.109 121.963 139 165 50. 464100,01,02 DAJATVE 473.623 424.923 507.485 107 119 51. 464200 DODATNO POKOJNINSKO ZAV 16.718 8.336 10.003 60 120 52. 464300,4643 MALICA + PREVOZ NA DELO 259.848 234.178 272.866 105 117 53. 464240,800,465 DRUGI STROŠKI 50.949 38.347 46.079 90 120 54. 467 ODHODKI FINANCIRANJA 69.364 56.429 52.723 76 93 55. 468 DRUGI ODHODKI 9.163 20.130 21.194 231 105 56. 469 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 7.700 13.753 6.664 87 48 57. SKUPAJ STROŠKI 7.221.221 6.536.735 7.056.214 98 108 Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 7.056.214 eur in so za 8% višji od doseženih v letu 2015 in 2% nižji od plana za leto 2015. 17

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.648.917 eur in so za 3,4% nižji od doseženih v letu 2015 in 10,4% nižji od načrtovanih za leto 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 37,5%. Načrtovani stroški dela Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 4.064.397 eur in so za 17,8% višji od doseženih v letu 2015 in 3% višji od načrtovanih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,6%. Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 473.791 eur: - del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo znašal 23.127 eur. - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno in upoštevan v stroških bo znašal 216.240 eur, - del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje bo znašal 234.424 eur. Delež amortizacije, ki bo upoštevan v stroških znaša 3,1 %, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda. Načrtovani stroški financiranja in drugi stroški znašajo 126.660 eur in predstavljajo 1,8 % glede na celotne načrtovane odhodke zavoda Odhodki so načrtovani na podlagi delovnega programa in prihodkov za leto 2016, interventnega zakona in varčevalnih ukrepov, realizacije stroškov preteklega leta ter načrtov in investicij v letu 2016. Vsi stroški so podrobneje predstavljeni v tabeli 3 Načrtovani odhodki. 8.1.3. Načrtovan poslovni izid Tabela 4: v leto 2015 leto 2016 IND 16/15 1. Prihodki 6.911.139 7.056.214 102 2. Odhodki 6.536.735 7.056.214 108 3. Ocenjen presežek prihodkov 374.404 0 Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016, izkazuje uravnotežen poslovni izid. 18

Predlagamo, da se presežek iz preteklih let nameni investicijam v osnovna sredstva, kolikor bodo dopuščala likvidna sredstva. Načrt investicijskih vlaganj je podrobneje predstavljen v prilogi 3 - plan nabav in v prilogi 2 Obrazec 4. 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 99,02 % in 0,98 % iz prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in uporabnine za objekte ter opremo. ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za AOP (v eurih, brez centov) REALIZACIJA 2015 PLAN 2016 INDEKS Javni viri Trg Javni viri Trg 1 2 3 4 5 6 7 8 760 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 660 661 PLAN 16/ REAL 15 6.826.925 73.141 6.963.392 68.917 102 6.826.393 73.135 6.959.876 68.882 102 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 662 IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 0 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 663 PROIZVODNJE 0 0 0 0 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 532 6 3.516 35 661 762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 35 0 #DEL/0! 763 C) DRUGI PRIHODKI 666 2.681 29 23.290 230 869 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 8.274 89 347 3 4 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 3.344 36 0 0 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 4.930 53 347 3 7 D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 6.837.880 73.259 6.987.063 69.151 102 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 2.719.430 29.135 2.622.958 25.959 96 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA del 466 672 IN BLAGA 0 0 0 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 673 1.434.525 15.369 1.443.637 14.288 101 461 STROŠKI STORITEV 674 1.284.905 13.766 1.179.320 11.672 92 19

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za AOP REALIZACIJA 2015 PLAN 2016 INDEKS Javni viri Trg Javni viri Trg 1 2 3 4 5 6 7 8 PLAN 16/ REAL 15 F) STROŠKI DELA 675 (676+677+678) 3.422.417 36.667 4.024.566 39.831 118 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.688.733 28.806 3.121.190 30.890 116 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 677 DELODAJALCEV 417.653 4.476 502.512 4.973 120 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 316.030 3.386 400.865 3.967 127 462 G) AMORTIZACIJA 679 198.300 2.125 214.121 2.119 108 463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0 0 465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 37.941 407 45.627 452 120 467 K) FINANČNI ODHODKI 682 55.832 598 52.206 517 94 468 L) DRUGI ODHODKI 683 19.917 213 20.986 208 105 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 686 687 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 del 80 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) 691 692 13.607 146 6.599 65 48 0 0 0 0 0 13.607 146 6.599 65 48 6.467.444 69.291 6.987.063 69.151 108 370.436 3.968 0 0 0 0 0 0 0 0 5.583 60 0 0 0 364.853 3.908 0 0 0 0 0 0 0 0 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 #DEL/0! 20

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA KONTO NAZIV KONTA REAL 15 PLAN 16 PLAN 16 /REAL 15 1 2 3 4 5 6 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 401 402 403 404 6.792.141 6.963.855 103 6.751.518 6.919.980 102 5.506.471 5.582.208 101 16.457 0 0 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 73 0 0 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 16.384 0 0 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 5.263 5.000 95 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 1.538 1.000 65 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 3.725 4.000 107 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo del 7402 porabo del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 410 411 413 5.468.690 5.572.208 102 5.468.690 5.572.208 102 0 0 0 0 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 741 proračuna Evropske unije B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne del 7130 službe 419 420 421 16.061 5.000 31 1.245.047 1.337.772 107 125.344 124.864 100 del 7102 Prejete obresti 422 0 0 #DEL/0! del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.109.187 1.207.908 109 72 Kapitalski prihodki 425 3.380 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 7.136 5.000 70 731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 40.623 43.874 108 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 1.343 1.236 92 del 7102 Prejete obresti 433 0 0 #DEL/0! del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 27.397 30.685 112 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Oznaka za AOP 435 INDEKS 0 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 11.883 11.954 101 21

KONTO NAZIV KONTA REAL 15 PLAN 16 PLAN 16 /REAL 15 1 2 3 4 5 6 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 437 438 439 6.792.552 6.962.512 103 6.728.175 6.899.026 103 2.894.836 3.270.057 113 del 4000 Plače in dodatki 440 2.309.616 2.530.356 110 del 4001 Regres za letni dopust 441 68.061 120.768 177 del 4002 Povračila in nadomestila 442 127.142 145.654 115 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 0 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 382.028 451.119 118 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 7.989 22.160 277 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 461.132 550.952 119 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 226.124 269.077 119 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 220.797 265.757 120 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.034 2.936 97 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.767 3.278 118 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na del 4015 podlagi ZKDPZJU C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 452 453 8.410 9.905 118 2.652.990 2.593.703 98 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 510.217 511.777 100 del 4021 Posebni material in storitve 455 1.109.201 1.114.372 100 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 235.613 253.889 108 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 104.101 112.490 108 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 5.886 11.432 194 del 4025 Tekoče vzdrževanje+zavarov 459 293.879 206.157 70 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 8.647 9.419 109 del 4027 Kazni in odškodnine 461 20.059 5.888 29 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 365.387 368.280 101 403 D. Plačila domačih obresti 464 44.461 43.572 98 404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 410 F. Subvencije 466 0 0 0 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0 J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 674.756 440.742 65 4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 20.227 10.000 49 4202 Nakup opreme 473 353.267 206.240 58 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 6.206 5.628 91 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 142.299 180.000 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 116.639 22.924 20 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 26.704 10.450 39 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 9.414 5.500 58 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 del 400 del 401 del 402 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) Oznaka za AOP 481 482 483 484 485 486 INDEKS 64.377 63.486 99 31.014 32.364 104 4.940 5.453 110 28.423 25.670 90 0 1.342 #DEL/0! 411 0 0 22

PRILIVI v višini kot prikazujejo AOP 404 do 436: - prihodki iz socialnega zavarovanja, - drugi prihodki za izvajanje javne službe, - sredstva iz državnega proračuna za investicije, - sredstva iz proračuna evropske unije za investicije in - prihodki od prodaje storitev na trgu. ODLIVI v višini kot prikazujejo AOP 440 do 484: - plače, - prispevki, - blago in material, - storitve in - investicijski odhodki. V letu 2016 Bolnišnica Sežana načrtuje pozitivno bilanco denarnih tokov. Občasno lahko prihaja do likvidnostnih težav, v primeru nerednih akontacij Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in slabše realizacije programa dela. Potrebno je izpostaviti tudi neprimerne standarde in s tem neusklajene cene zdravstvenih storitev, ki napajajo prihodek zavoda. 9. PLAN KADROV 9.1. ZAPOSLENOST Planirano število zaposlenih v letu 2015 je znašalo 167 zaposlenih. Po stanju 31.12.2015 ima bolnišnica 152 zaposlenih delavcev za polni delovni čas, 10 za skrajšani, 1 za dopolnilno delo. Od tega je 8 delavcev financiranih iz drugih virov (155 iz lastnih virov). Z energetsko prenovo objekta, so se v bolnišnici Sežana povečale prostorske kapacitete, posledično obseg in načrti za nove dejavnosti v prihodnosti. Planirano število zaposlenih v letu 2016 znaša 178 zaposlenih. Po stanju 31.12.2016 je planirano 163 zaposlenih delavcev za polni delovni čas, 12 za skrajšani in 1 za dopolnilno delo. Od tega je 18 delavcev financiranih iz drugih virov (8 pripravnikov, 1 specializant, 1 delavec na evropskih projektih, 3 javna dela, 3 porodniške in dolgotrajna bolovanja). Planirano število zaposlenih v breme bolnišnice znaša 160 delavcev. 9.2. OSTALE OBLIKE DELA Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju kardiologije, nevrologije, psihiatrije, urologije, ultrazvočne diagnostike in za potrebe dežurstva. Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov. Bolnišnica načrtuje 13 podjemnih pogodb v višini 331.461 eur. Pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo v deležu glede na realizirano vrednost ambulantne točke v višini kot jo prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM Bolnišnica Sežana oddaja zunanjim izvajalcem le pranje perila. V letu 2016 za to dejavnost planira 159.622 eur, lastnih zaposlenih nima. 23

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA, JAVNA DELA, E-PROJEKTI Za potrebe strokovnega izobraževanja se načrtuje 38.704 eur, morebitni ostali stroški izobraževanja se bodo pokrili iz namenskih donacij. Načrtujeta se 2 specializaciji za zdravnike (ena iz naših virov), 8 pripravnikov za zdravstvene delavce in sodelavce, 1 delavca za evropske projekte in 3 delavce zaposlene preko javnih del. 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL 10.1. PLAN INVESTICIJ Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj priloga 2 obrazec 4 Bolnišnica Sežana načrtuje investicije v zgradbo, opremo in neopredmetena sredstva in sicer: Investicija v zgradbo (predelava terase) izgradnja prostorov za fizioterapijo in delovno terapijo - iz lastnih virov presežek 360.000 eur V nabavo medicinske opreme 51.020 eur - iz sredstev za amortizacijo 39.520 eur - iz donacij 2.500 eur - iz evropskih sredstev 5.000 eur - drugi viri - Občina Sežana pogodba 4.000 eur V nabavo nemedicinske opreme 164.220 eur - iz sredstev za amortizacijo 164.220 eur V licence 15.000 eur - iz sredstev za amortizacijo 12.500 eur - iz donacij 2.500 eur Vse investicije skupaj znašajo 590.240 eur Plan nabav v prilogi 3 stran 45 24

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL Bolnišnica načrtuje 22.924 eur investicijskega vzdrževanja in 221.970 eur tekočega vzdrževanja. Namen je predstavljen v obrazcu 5. Vzdrževanja opreme se izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi. Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016 Namen Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 1 Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) v EUR, brez centov Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3 SKUPAJ: 244.894 221.970 22.924 1. vzdrževanje parka in igral 13.677 13.677 2. slikopleskarska dela 3.000 3.000 3. čiščenje klimatov 4.800 4.800 4. čiščenje konvektorjev 17.000 17.000 5. dimnikarske storitve 1.240 1.240 6. čiščenje bojlerjev 840 840 izdelava revizijskih odprtin za prezračevanje 7. (60 kom) 2.400 2.400 8. pregled gasilne opreme 1.800 1.800 9. optimizacija ogrevalnega sistema ENUČ 7.560 7.560 10. zunanje čiščenje oken in teras 6.200 6.200 11. gradbena dela - ureditev laboratorijev 6.000 6.000 12. elektro inštalacije - terase 4.600 4.600 13. infrastruktura - stara vratarnica 11.962 2.038 9.924 14. vzdrževanje nemedicinske opreme 73.805 73.805 15. vzdrževanje računalnikov in telefonije 52.005 52.005 16. vzdrževanje medicinske opreme - servis in - kalibracije 38.005 38.005 25

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za AOP REALIZ 2015 PLAN 16 5 / 4 INDEKS PLAN 16 / REAL 15 1 2 3 4 5 6 50 500 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0 0 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0 del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0 del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0 del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 0 501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0 55 550 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 560 120.000 120.000 100 561 120.000 120.000 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 120.000 120.000 100 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 Odplačila kreditov skladom socialnega del 5503 zavarovanja 566 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 Odplačila kreditov drugim domačim del 5503 kreditodajalcem 568 0 0 551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 0 0 0 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 571 120.000 120.000 100 (485+570)-(486+571) 572 0 0 0 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+571)-(485+570) 573 120.411 118.658 99 Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri Banki Koper, najela dolgoročni kredit za energetsko sanacijo v višini 1.800.000 eur, z dobo odplačevanja 15 let (l. 2013 - l. 2028). Vsako leto vrne 120.000 eur dolgoročnega kredita (brez obresti). Viri so navedeni v poglavju 8.3. denarni tokovi. 26

PRILOGE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016: PRILOGA 1 - SPLOŠNI DEL - BILANCE Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11) Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Račun financiranja Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Bilanca stanja PRILOGA 2 - POSEBNI DEL OBRAZCI MZ Obrazec 1: Delovni program Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov Obrazec 3: Spremljanje kadrov Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del PRILOGA 3 - PLAN NABAV IN INVESTICIJ Datum: 18.02.2016 Alda Čehovin, dipl. ekon. vodja FRS mag. Silvana Šonc direktorica ******************************************************************************** Sklep: Svet zavoda Bolnišnice Sežana je dne 26.02.2016, na 9. seji, obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2016. 27

PRILOGA 1 - SPLOŠNI DEL - BILANCE 28

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Plan ZNESEK Indeks Razlika Ocena realizacije 2015 2015 2016 Plan Plan 2016 / Plan 2015 Plan 2016 / Ocena realizacije 2015 Plan 2016 - Ocena realizacije 2015 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 7.209.021 6.900.066 7.032.309 97,55 101,92 132.243 760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 7.209.021 6.899.528 7.028.758 97,50 101,87 129.230 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 538 3.551 #DEL/0! 660,04 3.013 762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 65 0 35 53,85 #DEL/0! 35 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 6.300 2.710 23.520 373,33 867,90 20.810 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 5.835 8.363 350 6,00 4,19-8.013 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 3.380 0 #DEL/0! 0,00-3.380 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 5.835 4.983 350 6,00 7,02-4.633 D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 7.221.221 6.911.139 7.056.214 97,71 102,10 145.075 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 2.957.375 2.748.565 2.648.917 89,57 96,37-99.648 del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 460 STROŠKI MATERIALA 873 1.522.293 1.449.894 1.457.925 95,77 100,55 8.031 461 STROŠKI STORITEV 874 1.435.082 1.298.671 1.190.992 82,99 91,71-107.679 F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 3.947.006 3.459.084 4.064.397 102,97 117,50 605.313 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 3.108.935 2.717.539 3.152.080 101,39 115,99 434.541 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 473.623 422.128 507.485 107,15 120,22 85.357 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 364.448 319.417 404.832 111,08 126,74 85.415 462 G) AMORTIZACIJA 879 179.663 200.425 216.240 120,36 107,89 15.815 463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 50.950 38.348 46.079 90,44 120,16 7.731 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 69.364 56.430 52.723 76,01 93,43-3.707 468 L) DRUGI ODHODKI 883 9.163 20.130 21.194 231,30 105,29 1.064 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKID(885+886) 884 7.700 13.753 6.664 86,55 48,45-7.089 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 7.700 13.753 6.664 86,55 48,45-7.089 N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 7.221.221 6.536.735 7.056.214 97,71 107,95 519.479 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 0 374.404 0 #DEL/0! 0,00-374.404 P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 5.643 0 #DEL/0! 0,00-5.643 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 891 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 892 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 893 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 894 140 138 142 101,43 102,90 4 Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00 100,00 0 29