ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Letno poročilo 2017 LETNO POROČILO

ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Letno poročilo 2017 LETNO POROČILO 2017 0

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 LETNO POROČILO 2017 1

Kazalo vsebine 1 Predstavitev zavoda... 4 1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost... 4 1.2 Specialistična zdravstvena dejavnost... 4 1.3 Zobozdravstvena dejavnost... 4 2 Zakonske podlage za delovanje zavoda... 5 2.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov... 5 2.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila... 5 2.3 Interni akti zavoda... 6 3 Delovanje zavoda v letu 2017... 7 3.1 Delovni program 2017... 8 3.2 Poslovanje v letu 2017... 12 3.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 2017... 15 4 Javna naročila 2017... 16 4.1 Javna naročila v skladu s 1.a in 1.b točko 21. člena ter 40. in 47.člena ZJN-3... 16 4.2 Javna naročila v skladu z 2. točko 21.člena ZJN-3... 17 5 Analiza kadrovanja in kadrovske politike 2017... 18 6 Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih... 21 7 Pritožbe, pohvale in pobude... 21 8 Kakovost... 22 9 Dela izven predpisanega programa ZZZS... 23 10 Ocena notranjega nadzora javnih financ... 23 11 Cilji zavoda... 24 11.1 Dolgoročni cilji zavoda... 24 12 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja... 28 12.1 Sredstva... 28 12.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju... 28 12.1.2 Kratkoročna sredstva ( razen zalog) in aktivne časovne razmejitve... 29 12.1.3 Zaloge... 30 12.2 Obveznosti do virov sredstev... 30 12.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve... 30 12.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti... 31 13 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov... 33 LETNO POROČILO 2017 2

13.1 Analiza prihodkov... 33 13.2 Analiza odhodkov... 34 13.3 Analiza poslovnega izida... 36 14 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.. 37 15 Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2017... 40 LETNO POROČILO 2017 3

1 Predstavitev zavoda Ime in sedež: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica1 Matična številka: 5169992000 ID za DDV: SI99071703 TR pri UJP: 01304-6030923812 Pravni status: javni zavod Ustanovitelji: Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Loški Potok, Občina Velike Lašče Dejavnost: primarno zdravstveno varstvo Odgovorna oseba: Šmalc Lidija, dr. med., direktorica Zdravstveni dom Janeza Oražma Ribnica opravlja na območju Občine Ribnica, Občine Sodražica, Občine Loški Potok in Občine Velike Lašče skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu naslednje dejavnosti: 1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost V sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant, v okviru teh je pet referenčnih, splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu DSO Ribnica in DSO Loški Potok in bivalna enota Sodražica, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, antikoagulantna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje - logoped, fizioterapija, patronažna služba, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem, sanitetni prevozi na/z dialize, ostali sanitetni prevozi, NMP, Zdravstveno vzgojni center ter Dispanzer medicine dela in športa. 1.2 Specialistična zdravstvena dejavnost V okviru katere delujeta okulistična ambulanta in diabetološka ambulanta. 1.3 Zobozdravstvena dejavnost Predstavljajo jo zobna ambulanta za odrasle, otroke in mladino z ortodontijo ter zobozdravstvena vzgoja. LETNO POROČILO 2017 4

2 Zakonske podlage za delovanje zavoda 2.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.121/1991, 451/1994, 8/1996, 18/1998, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 80/04, 23/05, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 ZUPJS, 87/11, 40/12 ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 91/13, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 111/13 ZMEPIZ-1, 95/14 ZUJF- C, 47/15 ZZSDT, 61/2017-ZUPŠ in 64/2017 ZZDej-K) Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št.98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 26/2004 UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3,15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010, 107/2010, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17 in 64/17 ZZDej-K), Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS z aneksi, 2.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila Zakon o javnih financah (11/11 UPB4, 110/11 ZDIU12, 14/13-popravek 101/13 ZIPRS1415, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS1617), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 33/17, 59/17 in 71/2017-ZIPRS1819), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253, 114/06-ZUE), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url.št.112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14,100/15, 84/16 in 75/17), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ( Uradni list RS, št.134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/2012, 100/15 in 75/17), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 58/10, 108/13, 100/15), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ( Uradni list RS, št. 46/03) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13), ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 101/13, 107/13, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15,63/16 in 77/17-ZMVN-1), LETNO POROČILO 2017 5

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12), Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 107/09) Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) 2.3 Interni akti zavoda LETNO POROČILO 2017 6

3 Delovanje zavoda v letu 2017 Velika večina temeljnih nalog in aktivnosti vodstva in zaposlenih, se med posameznimi poslovnimi leti bistveno ne spreminja. Obseg možnih in potrebnih storitev v zavodu je odvisen od okolja oziroma števila naših uporabnikov, plačilo opravljenih storitev in stroški dela pa od zdravstvene politike države. Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma je v letu 2017 ostal temeljni izvajalec javne zdravstvene službe za potrebe prebivalstva na področju vseh štirih občin, ki jim zagotavlja celostno zdravstveno oskrbo na primarni ravni. Svoje aktivnosti usmerjamo tudi v promocijo zdravja na vseh področjih svojega delovanja. Temeljni cilj naše dejavnosti je dvigovanje kakovosti, dostopnosti in varnosti našega dela, izboljšava delovnih pogojev, zagotavljanje principov enakosti in zadovoljstvo naših uporabnikov. Svoje storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije naših varovancev ter zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, kar je naše osnovno poslanstvo. Zagotavljamo Nujno medicinsko pomoč v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Svoje delo opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov. V sodelovanju z občinami Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče smo v letu 2017 obdržali vse službe in delovna mesta v enakem obsegu kot v predhodnem letu in zagotavljali stabilnost mreže javne zdravstvene dejavnosti. Tudi v letu 2017 je bila večina sodelavcev v Zdravstvenem domu Janeza Oražma Ribnica pripravljena delati in tudi je delala bistveno več, kot je to ovrednoteno v plačah, kar je razvidno tudi iz preseganja programov dela. Predpogoj za doseganje teh ciljev so motivirani zaposleni, ki jim delo že v osnovi ni breme, ampak izziv. V letu 2017 smo uspešno realizirali zastavljene cilje: finančno poslovanje z obvladovanjem stroškov, na katere smo imeli vpliv realizirati vse načrtovane in novo pridobljene programe s strani ZZZS strokovno izpopolnjevanje zaposlenih nadaljevali smo s statusom učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja LETNO POROČILO 2017 7

3.1 Delovni program 2017 V spodnji tabeli podatki prikazujejo realizacijo delovnega programa v letu 2017. Iz podatkov je razvidno, da smo v nekaterih službah dogovorjeni program presegli, preseganje programa pa ni plačano. Razlogi za preseganje so večinoma sistemski-staranje prebivalstva in s tem večja obolevnost, krajšanje ležalnih dob, prenos vodenja bolezni iz sekundarnega na primarni nivo. V nekaterih službah pa je ostalo nekaj delovnega programa nerealiziranega, za kar je predvsem kriv izpad nosilcev. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 2017 VZD 302 001 SPLOŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST LETNI PLAN SKUPAJ PLAN JANUAR- DECEMBER 2017 v točkah REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2017 INDEX V % SPLOŠNE AMBULANTE- KURATIVA 176.198 176.198 183.883,70 104,36 dr. Curl Nataša 27.488 27.488 33.582,25 122,17 ambulanta Sodražica 9.346 9.346 13.741,80 147,03 do 30.9.17 11.036,90 #DEL/0! dr.valčić Luka 2.144,70 #DEL/0! dr.rus Peter 24,50 #DEL/0! dr.kolenc Matjaž 535,70 #DEL/0! dr. Kastelic Davorin 23.640 23.640 17.690,90 74,83 dr. Kolenc Matjaž 10.995 10.995 9.526,40 86,64 dr. Rus Peter 27.488 27.488 28.791,25 104,74 dr. Starc Vidrih Milenka 27.488 27.488 28.745,50 104,57 dr. Šmalc Lidija 21.990 21.990 30.803,75 140,08 dr.ahčin Rosana 11.820 11.820 7.019,25 59,38 dr.dražetić Nives 10.445 10.445 6.795,60 65,06 dr.valčić Luka 5.498 5.498 7.187,00 130,72 SPLOŠNE AMBULANTE- PREVENTIVA 2.084 2.084 2.299,00 110,30 dr. Curl Nataša-ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0! ambulanta Sodražica 794 794 862,00 108,56 dr. Kastelic Davorin 810 810 562,00 69,36 dr. Kolenc Matjaž 480 480 652,00 135,83 dr. Rus Peter - ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0! dr. Starc Vidrih Milenkaref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0! dr. Šmalc Lidija-ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0! dr.dražetić Nives 0 0 118,00 #DEL/0! dr.ahčin Rosana 0 0 91,00 #DEL/0! LETNO POROČILO 2017 8

dr. Valčić Luka 0 0 14,00 #DEL/0! 302 002 DSO 16.493 16.493 19.389,80 117,56 302 004 306 007 od tega: RIBNICA 11.270 11.270 13.223,80 117,34 od tega: LOŠKI POTOK 4.398 4.398 5.793,30 131,73 od tega: SODRAŽICA 825 825 372,70 45,18 ANTIKOAGULANTNA AMB. 13.532 13.532 11.535,24 85,24 DISPANZER ZA ŽENE- OBISKI 20.436 20.436 17.367,65 84,99 DISPANZER ZA ŽENE- PREVENTIVA 729 729 718,00 98,49 327 009 OD,ŠD - KURATIVA 50.146 50.146 41.860,90 83,48 ŠD - KURATIVA 27.705 27.705 21.839,70 78,83 dr. Lušin Justina 15.736,80 dr.đorđevski Aleksandar 0,00 dr. Češarek Irena 311,20 dr. Rus Peter 2.137,70 dr.kastelic Davorin 2.331,30 dr. Starc Vidrih Milenka 1.099,90 dr.kolenc Matjaž 17,70 dr.dražetić Nives 146,40 dr.valčić Luka 38,80 dr.ahčin Rosana 19,90 OD - KURATIVA 22.441 22.441 20.021,20 89,22 dr. Đorđevski Aleksandar 17.279,00 #DEL/0! dr.lušin Justina 0,00 #DEL/0! spl.zdravnik dr. Češarek Irena 76,35 #DEL/0! spl.zdravnik dr. Rus Peter 2.489,80 #DEL/0! spl.zdravnik dr. Kastelic Davorin 94,40 #DEL/0! spl.zdravnik dr.starc Vidrih Milenka 51,05 #DEL/0! dr.valčić Luka 11,50 dr.dražetić Nives 15,00 #DEL/0! dr.ahčin Rosana 4,10 #DEL/0! 327 011 OD,ŠD - PREVENTIVA 25.761 25.761 25.043,75 97,22 ŠD - PREVENTIVA 6.679 6.679 9.343,25 139,89 dr.đorđevski Aleksandar 22,50 #DEL/0! dr. Lušin Justina 8.055,25 #DEL/0! spl.zdravnik dr. Češarek Irena 531,00 #DEL/0! spl.zdravnik dr. Rus Peter 734,50 #DEL/0! OD - PREVENTIVA 19.082 19.082 15.700,50 82,28 dr. Đorđevski Aleksandar 13.510,75 dr.lušin Justina 9,75 spl.zdravnik dr. Češarek Irena 461,00 spl.zdravnik dr. Rus Peter 1.719,00 LETNO POROČILO 2017 9

0,6 od 48053 MEDICINA DELA 28.832 28.832 33.493,09 116,17 VZD DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI LETNI PLAN SKUPAJ PLAN JANUAR- DECEMBER 2017 REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2017 INDEX V % 507 028 FIZIOTERAPIJA 1.828 1.828 2.423,62 132,58 PATRONAŽNA 510 029 SLUŽBA 9.990 9.990 10.398,00 104,08 od tega: RIBNICA 4.995 5.012,00 od tega: LOŠKI POTOK 1.350 1.142,00 od tega: SODRAŽICA 1.350 1.361,00 od tega: VELIKE LAŠČE 2.295 2.883,00 509 035 LOGOPED 7.640 7.640 1.291,45 16,90 SPECIALISTIČNA REALIZACIJA JANUAR - VZD ZDRAVSTVENA DEJAVNOST LETNI PLAN SKUPAJ PLAN JANUAR- DECEMBER 2017 DECEMBER 2017 INDEX V % 220 229 OKULIST 26.633 26.633 25.267,03 94,87 249 216 DIABETOLOG 20.678 20.678 14.701,53 71,10 REALIZACIJA JANUAR - VZD ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST LETNI PLAN SKUPAJ PLAN JANUAR- DECEMBER 2017 DECEMBER 2017 INDEX V % 404 101, 404 102 ZOBNA - ODRASLI 105.350 105.350 105.259,15 99,91 dr. Ganić Linda 44.896 44.896 44.928,60 100,07 dr. Avdispahić Vesna 30.227 30.227 30.318,80 100,30 dr. Košir Ida 30.227 30.227 30.011,75 99,29 404 103, 404 104 ZOBNA - OTROCI 32.060 32.060 22.542,04 70,31 dr. Ganić Linda 3.847 3.847 2.143,49 55,72 dr. Avdispahić Vesna 14.106 14.106 8.376,92 59,38 dr. Košir Ida 14.106 14.106 12.021,63 85,22 401 110 ORTODONT 18.683 18.683 21.343,51 114,24 VZD 513 150 REŠEVALNI PREVOZI LETNI PLAN SKUPAJ PLAN JANUAR- DECEMBER 2017 REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2017 INDEX V % NENUJNI S SPREMLJEVALCEM 55.698 55.698 84.124,00 151,04 513 151 DIALIZA 307.989 307.989 198.041,00 64,30 513 153 SANITETNI 116.705 116.705 99.354,00 85,13 Tabela 1: Delovni program 2017 LETNO POROČILO 2017 10

V zdravstvenem varstvu odraslih je bil načrtovan program iz kurative presežen za 4,36 %. V količniškem sistemu splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno, preostali program pa je plačan, če opravimo 100 % preventivnega programa. Podobno določilo velja tudi za količniški program v otroškem in šolskem dispanzerju, tudi ta morata opraviti 90% preventivnega programa, kot pogoj za 96% plačilo vrednosti kurativnega programa. ZZZS je na podlagi realiziranega programa v otroškem in šolskem dispanzerju zavodu zagotovil plačilo 100 % vrednosti programa. Splošni dogovor 2017 tudi določa, da je program preventive v dispanzerju za ženske realiziran, če je dosegel 70 % pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Letos je zavod dosegel 98,49 % realizacijo preventive v ginekološki ambulanti. Ker specializacija iz ginekologije še poteka (specializacijo financirajo ustanoviteljice), za čas trajanja specializacije pa nam, kljub večkratnim razpisom, ni uspelo zaposliti ginekologa, program ginekologije izvajajo pogodbeniki. V ambulanti socialnovarstvenih zavodov je realizacija programa presežena za 17,56 %, kar dokazuje, da se potreba po oskrbi starejših občanov povečuje. Taka oskrba pa ima za posledico tudi višje materialne stroške. Antikoagulantna ambulanta je dosegla 85,24 % realizacijo. Z uvajanjem novih antikoagulantnih zdravil, se število kontrolnih pregledov zmanjšuje, zato se je realizacija zmanjšala. Dispanzer za mentalno zdravje - logoped je dosegel 16,90 % realizacijo. Nizka realizacija je posledica smrti nosilke programa. Pogodbena sodelavka je sodelovanje odpovedala, zaradi prezasedenosti. Vsi logopedi, ki smo jih prosili za sodelovanje so že prekomerno zaposleni. Pripravnica, s katero smo se dogovarjali za nastop pripravništva, pa si je izbrala drugega delodajalca, kjer ji je bil bolj poznan delovni teren. Kljub stalno ponavljajočemu razpisu, ne uspemo dobiti rednega nosilca programa, saj so logopedi deficitarni poklic. Ortodont presega program v višini 14,24 %, fizioterapija pa presega program za 32,58 % povečanju programa za en tim v letu 2016. kljub Pri reševalnih prevozih je zavod presegel načrtovani program prevozov pri ne nujnih prevozih s spremljevalcem za 51,04 %, dializni prevozi so dosegli 64,30 % realizacijo, sanitetni prevozi pa 85,13 %. Patronažna služba je delovni program presegla za 4,08 %. Letos nam je uspelo doseči realizacijo v dejavnosti okulistike v višini 94,87 %, kar je daleč najboljši rezultat v zadnjih letih, saj imamo redno zaposleno okulistko za 0,51 tima. Tudi v zobnih ambulantah je realizacija glede na pretekla leta višja. Kljub gospodarski krizi podjetij, ki se odraža tudi v samoplačniških dejavnostih, je glede na to, da so storitve v dispanzerju medicine, dela in športa v celoti samoplačniške in se povpraševanje zmanjšuje, realizacija letos presežena v višini 16,17 %. LETNO POROČILO 2017 11

3.2 Poslovanje v letu 2017 Splošni dogovor, ki za leto 2017 ni bil bistveno spremenjen v primerjavi z letom 2016, opredeljuje obseg storitev izvajalcem na primarnem nivoju. Merila in usmeritve iz dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer: merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov, merila za vrednotenje programov, sklepanje in izvajanje pogodb, cena za posamezni program, storitev. Na osnovi sprejetega splošnega dogovora za leto 2017 je bila sklenjena Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 med ZZZS in ZD Ribnica. V letu 2017 smo vložili vlogo za dodelitev širitve programa za novo referenčno ambulanto dr. Kastelica. Vloga je bila odobrena in ambulanta je v polni sestavi pričela delovati s 1.7. 2017. Referenčne ambulante so pomembna strokovna novost na področju družinske medicine. Vsebinsko so referenčne ambulante nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih bolnikov in kadrovsko okrepljene z zaposlitvijo diplomirane medicinske sestre za polovični delovni čas v vsaki ambulanti. Vloga diplomirane medicinske sestre je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje zdravega načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih posvetov za populacijo od 30 let starosti dalje. Naše zastavljene naloge so bile v letu 2017 večinoma realizirane. Svoje obveznosti je večina nosilcev dosegla v skladu s Splošnim dogovorom. Nižji prihodki so predvsem posledica znižanja cene storitve, saj so se cene s 1.1.2017 vrnile na raven vrednosti storitve leta 2014. Materialni stroški so se precej povečali, zlasti stroški dela. Ker se je zakon o omejevanju javnih financ sprostil, so večji stroški na račun sproščenih plačnih napredovanj in s tem povečana vrednost regresa, ki je vezana na ustrezni plačni razred posameznika. S 1.7.2017 so najprej napredovali javni uslužbenci do plačnega razreda 26. Napredovalo je skupaj 34 delavcev v zavodu, kar je mesečno povečalo strošek njihovih plač za 3.194,44 EUR, v šestih mesecih pa je izdatek zavoda predstavljal 19.166,64 EUR. Sindikati in vlada sta sklenila in objavila v Uradnem listu določilo, da lahko zdravniki in zobozdravniki na podlagi predpisanih kriterijev napredujejo v naziv višji zdravnik specialist ali višji zobozdravnik s specializacijo ali brez nje prav tako, poleg tega so izenačili specializacije splošnih oziroma družinskih zdravnikov z ostalimi specialisti, kar je pomenilo, da so vsi splošni oziroma družinski zdravniki napredovali za dva plačna razreda, tudi specializanti. Na podlagi objave, smo na kolegiju zdravnikov oblikovali interni akt kriterijev za zasedbo delovnega mesta višjega zdravnika specialista, vodja splošne službe pa je pripravila predlog oziroma seznam zdravnikov, ki so kriterije dosegli in jih je nato predložila direktorici. Na podlagi tega, so bili zdravniki umeščeni v naziv in s tem upravičeni do višje plače na LETNO POROČILO 2017 12

mesečni ravni 5.691,68 EUR, zavod pa je sedaj za plače zdravnikov v zadnjih treh mesecih namenil že 17.075,07 EUR več. Napredovali so skoraj vsi zdravniki, saj večina zdravnikov zadosti kriterijem, že na račun starostne strukture. V Splošnem dogovoru je zapisano, da mora plačnik v ceni storitve zagotoviti tudi povečanje plač. Ker ZZZS tega za leto 2017 ni storila, se ZD Ribnica pridružuje drugim zdravstvenim domovom, ki želijo ta denar izterjati od ZZZS s skupinsko tožbo, ki je podprta s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. V letu 2017 smo izgubili dve sodelavki, nosilko logopedije in splošne ambulante. Kljub stalno ponavljajočemu razpisu za logopeda, nam izvajalca nikakor ne uspe pridobiti. Poklic je deficitaren, novih kadrov še ni na voljo. Izpad nosilne zdravnice v ZP Sodražica smo od oktobra do konca leta 2017 nadomeščali z nadomestnimi zdravniki, s 1.1.2018 nam je uspelo redno zaposliti novo nosilko dejavnosti. S 1.8.2016 se je spremenilo financiranje nujne medicinske pomoči. Do sedaj enota NMP-B se je po novem pravilniku, ki opredeljuje nujno medicinsko pomoč, preoblikovala v mobilno enoto NRV (MOE NRV) in dežurno službo 3A (DS 3A), kar pomeni mobilno enoto z nujnim reševalnim vozilom, v katerem sta voznik reševalec in diplomiran zdravstvenik, ki delujeta v rednem delovnem času tudi ponoči, za vikend in med prazniki. Samo za zdravnike ostane dežurna služba med tednom od 20. ure do 7. ure zjutraj, od 7. ure do 20. ure pa pripravljenost, med vikendi in v času praznikov pa 24 urno dežurstvo. Z občinami ustanoviteljicami ohranjamo dobro sodelovanje, kar se kaže tudi v financiranju sredstev z njihove strani. V letu 2017 nam je s sredstvi, ki jih je namenila občina Ribnica uspelo zgraditi invalidski WC, ki je bil nujno potreben. Invalidi so nas namreč mnogo let opozarjali na to pomanjkljivost. Preuredili smo tudi prostor, kjer je bila nekdaj Optika za namen Zdravstveno vzgojnega centra, ki smo ga letos pridobili, kot majhen javni zavod. Kadrovsko se bo okrepil s fizioterapevtom in psihologom za potrebe izvajanja preventivnih delavnic. Nujno potrebna je bila preureditev prostorov patronažne službe, saj so imele najslabšo možno opremo, zbrano iz ostankov preureditve ostalih prostorov. Z novo opremo imajo vsaka svoje delovno mesto in pripadajoči računalnik, da lahko svoje administrativno delo dokončajo po vrnitvi s terena. Občina Velike Lašče je namenila sredstva za investiranje v višini 3.574,24 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup terapevtske mize za referenčno ambulanto, vozička za prevoz pacientov, binokularnega mikroskopa in inhalatorja. Občina Sodražica v letu 2017 ni namenila sredstev za investiranje. Občina Loški Potok je namenila sredstva za investiranje v višini 4.998,65 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup riesterja, aparata za hitre teste v laboratoriju, komunikacijske omare, računalnika in terapevtskega stola v zobni ambulanti. V septembru 2016 nas je obiskal pristojni inšpektor za radon in nam naložil sanacijo prostorov v kletnih prostorih zaradi povečane vrednosti plina. Ker so največje vrednosti na fizioterapiji, nam je to preprečilo LETNO POROČILO 2017 13

dokončanje zastavljene dobrodelne akcije Primakni Premakni. Ko bodo najdeni vsi viri sevanja, bomo pristopili k sanaciji povečane vrednosti radona v kletnih prostorih. O povečani vrednosti radona je obveščena tudi Občina Ribnica, ki bo kot ustanoviteljica morala zagotoviti sredstva za sanacijo prostorov. Tudi požarni inšpektor je ob pregledu našel nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno sanirati v letu 2018. Zastavljene cilje smo v letu 2017 uspešno realizirali in bi tako dosegli uspešen poslovni izid, če ne bi bilo odločitev, sprejetih na nivoju vlade, kot so ne povečanje cene storitev, dogovori s sindikati in s tem dogovorom povezan dvig plač v različnih plačnih skupinah, financer pa teh sredstev v splošnem dogovoru ni zagotovil. USPEŠNOST POSLOVANJA 2014-2017 REA 2014 REA 2015 REA 2016 REA 2017 PRIHODKI 3.111.147,80 3.303.107,98 3.549.796,56 3.572.671,50 ODHODKI 3.235.332,26 3.245.586,96 3.408.103,41 3.677.512,45 Stroški materiala 401.807,95 439.707,96 415.929,06 456.765,45 Stroški storitev 537.145,13 522.886,56 542.516,88 569.157,40 Stroški plač 2.174.987,92 2.107.077,67 2.275.642,26 2.469.101,32 Plače in nadom. 1.725.655,89 1.678.411,00 1.795.930,29 1.951.536,71 Prispevki 276.394,92 267.916,39 289.675,53 311.852,30 Drugi str.dela 172.937,11 160.750,28 190.036,44 205.712,31 Amortizacija 109.512,00 160.201,00 168.615,00 175.418,17 Finančni odhodki 8.212,23 1.024,93 429,26 257,35 Drugi odhodki,prevred. odh. 3.667,03 14.688,84 4.970,95 6.812,76 PRESEŽEK PRIH./ODH. -124.184,46 57.521,02 141.693,15-104.840,95 Tabela 2: Uspešnost poslovanja 2014-2017 LETNO POROČILO 2017 14

USPEŠNOST POSLOVANJA 2014-2017 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00-500.000,00 REA 1-12/2014 REA 1-12/2015 REA 1-12/2016 REA 1-12/2017 Slika 1: Grafični prikaz uspešnosti poslovanja v obdobju 2014-2017 3.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 2017 Koeficient celotne gospodarnosti = celotni prihodki/celotni odhodki = 0,97 Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1. Koeficient gospodarnosti poslovanja = prihodki od poslovanja/odhodki iz poslovanja =0,97 Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Koeficient je ugoden, če je 1 ali višji od 1. LETNO POROČILO 2017 15

Koeficient obračanja sredstev = celotni prihodki/povprečno stanje sredstev = 1,76 Koeficient ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev oz. koliko enot sredstev je potrebno vložiti v 1 enoto prihodka. Stopnja odpisanosti opreme = pop.vrednosti opreme/oprema in druga opredm.sr. = 0,81 Kazalnik odpisanosti opreme odraža razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Kazalnik likvidnosti = kratkoroč.sredstva in AČR/kratkoroč.obveznosti in PČR = 1,53 Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža likvidnost je 1, vendar tudi nižji koeficient kot 1 še ne pomeni nujno nelikvidnosti. 4 Javna naročila 2017 V letu 2017 so bila izvedena naslednja javna naročila: 4.1 Javna naročila v skladu s 1.a in 1.b točko 21. člena ter 40. in 47.člena ZJN-3 JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 Izvajanje zobotehničnih storitev za obdobje 48 mesecev v ocenjeni vrednosti 339.616,16 EUR brez DDV JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 36 mesecev v ocenjeni vrednosti 128.700,00 EUR brez DDV JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 E-hramba za storitve zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki v ocenjeni vrednosti 200,00 EUR brez DDV JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 Dobava obvezilnega materiala za obdobje 48 mesecev v ocenjeni vrednosti 106.827,87 EUR brez DDV JN ODPRTI POSTOPEK - okvirni sporazum za obdobje 4 let Dobava energentov za javne zdravstvene zavode (kurilno olje) v ocenjeni vrednosti 5.780,00 EUR brez DDV LETNO POROČILO 2017 16

JN ODPRTI POSTOPEK - okvirni sporazum za obdobje 4 let - Dobava električne energije za javne zdravstvene zavode (električna energija) v ocenjeni vrednosti 14.639,51 EUR brez DDV JN ODPRTI POSTOPEK okvirni sporazum z odpiranjem konkurence za obdobje 4 let Nakup zdravil v zdravstvenih zavodih od 01.01.17 do 31.12.17 JN ODPRTI POSTOPEK okvirni sporazum za obdobje 4 let Najem komunikacijskih povezav za potrebe omrežja Z-NET JN NMV na podlagi 47. člena ZJN-3 Dobava reševalnega vozila v ocenjeni vrednosti 150.689,00 EUR brez DDV 4.2 Javna naročila v skladu z 2. točko 21.člena ZJN-3 Laboratorijske storitve od 01.05.17 do 30.04.18 - Onkološki inštitut 3.627,17 EUR brez DDV - Adrialab 21.850,06 EUR brez DDV Pisarniški material od 01.04.17 do 31.03.19 - MK Trgovina (tonerji) 4.236,88 EUR - Extralux Ljubljana (pis.mat.) 3.196,25 EUR Vzdrževanje avtomobilov od 01.08.17 do 31.07.19 (ocenjena vrednost JN 12.965,62 EUR brez DDV) - Joras center Ribnica (vzdrževanje avtomobilov Volkswagen, Seat in Citroen) - Avtohiša Šilc Dolenja vas (vzdrževanje avtomobilov Fiat) Zavarovanje avtomobilov od 01.01.17 do 31.12.17 (ocenjena vrednost JN 19.495,00 EUR brez DDV) - Zavarovalnica Triglav LETNO POROČILO 2017 17

5 Analiza kadrovanja in kadrovske politike 2017 LETNO POROČILO 2017 18

Obrazložitev obrazca spremljanje kadrov I. del - (administrativni del) Na dan 31.12.2017 je bilo zaposlenih 88 delavcev. Zdravniki Zaposlenih je bilo šest višjih zdravnikov specialistov in trije zdravniki specialisti, od tega je višji specialist oftalmolog zaposlen s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden. Do konca leta 2017 je bila planirana dodatna zaposlitev zdravnika specialista zaradi potreb za delo v ambulanti družinske medicine, vendar zaposlitev ni bila realizirana. V Ribnici (brez zdravstvenih postaj) sta trenutno zaposlena dva zdravnika, kar je premalo, da bi lahko zagotavljali občanom ustrezno izbiro osebnega zdravnika. V letu 2015 je zaradi nove zaposlitve odšel zdravnik specialist družinske medicine, za katerega nismo dobili nadomestne zaposlitve. Dodaten primanjkljaj kadra se je v mesecu septembru pokazal še zaradi smrti zdravnice v ZP Sodražica, saj je bila nadomestna zaposlitev realizirana šele v letu 2018. V Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica so trenutno zaposleni štirje specializanti in sicer trije specializanti družinske medicine in en specializant ginekologije in porodništva. Pomanjkanje specialistov družinske medicine delno pokrivamo z delom specializantov. Zdravnik po končanem sekundariatu/zdravnik po opravljenem strokovnem izpitu, ki je bil zaposlen za določen čas v okviru sredstev iz programa za okrepljene enote NMP, je zaradi nastopa na specializacijo prenehal z delom 31.12.2017. Zdravnika specialista ginekologije in porodništva smo v letu 2017 delno pokrivali s pogodbenimi sodelavci, specializantka pa je tudi enkrat tedensko pričela z delom ordinaciji. Zobozdravniki Planirana zaposlitev dveh zobozdravnikov pripravnikov je bila realizirana. Diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice Ena diplomirana medicinska sestra dela s skrajšanim delovnim časom zaradi invalidske upokojitve, ena pa je na porodniškem dopustu. Nadomeščanje se zagotavlja z novo zaposlitvijo za določen čas. Medicinske sestre nacionalna poklicna kvalifikacija Zaradi pridobitve nacionalne pokline kvalifikacije v decembru so vozniki reševalci prerazporejeni na delovno mesto zdravstveni reševalec (NPK). Med.biokemik specialist v februarju 2017 se je v obliki dopolnilnega dela zaposlil za skrajšan delovni čas 8 ur na teden specialist medicinske biokemije, ki je pred tem opravljal delo v laboratoriju po podjemni pogodbi. Za pridobitev dovoljenja za delo laboratorija je bila zaposlitev medicinskega biokemika pogoj. Logoped Delovno mesto zaradi smrti logopeda v letu 2017 ni bilo zasedeno, zato si bo ZD tudi v letu 2018 prizadeval pridobiti novega sodelavca. Gre za deficitaren kader. Fizioterapevti Od novembra dalje so zaposleni štirje delavci, od tega dela ena delavka s skrajšanim delovnim časom zaradi starševskega varstva. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin Tu prikazujemo pomočnico direktorja za zdravstveno nego. Direktor je prerazporejen med višje zdravnike specialiste, saj od meseca septembra dalje opravlja delo v ambulanti v 80% obsegu. LETNO POROČILO 2017 19

Od desetih zaposlenih delavcev sta dva delavca invalidsko upokojena in delata s skrajšanim delovnim časom 4 ure dnevno. En delavec je zaposlen s skrajšanim delovnim časom 5 ur na dan. Na dan 31.12.2017 sta dva delavca v bolniškem staležu nad 30 dni. Preostali zaposleni (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) Trenutno sta dve delavki na porodniškem dopustu (diplomirana babica in specializantka družinske medicine) trije delavci so v bolniškem staležu nad 30 dni. Tabela 3: Kadri 2017 Obrazložitev obrazca spremljanje kadrov II. del Na dan 1.1.2018 je bilo v je v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica dejansko zaposlenih 88 delavcev, od tega en delavec zaposlen s skrajšanim delovnim časom (0,50), en delavec s skrajšanim delovnim časom (0,62) in en delavec s skrajšanim delovnim časom (0,20). Iz poročanja na dan 1.1.2018 smo v celoti izvzeli delavca, ki je zaposlen v deležu 0,62, ker gre za nadomestitev delavcev z delno invalidsko upokojitvijo, delavca, ki nadomešča porodniški dopust in delavca, ki smo ga zaposlili s 1.1.2018 v oskrbovalni službi zaradi nadomeščanja bolniškega staleža nad 30 dni. Tako poročamo o 83,70 zaposlenih delavcih. Dejansko število zaposlenih je na dan 1.1.2018 enako stanju na dan 31.12.2017. Razlog je v tem, da sta na dan 31.12.2017 delovno razmerje prekinila dva delavca (zdravnik brez spec./zdravnik po končanem sekundariatu in zdravstveni reševalec(npk), s 1.1.2017 pa sta dva na novo zaposlena (zdravnik v ZP Sodražica za nedoločen čas in delavec v oskrbovalni službi za nadomeščanje bolniškega staleža nad 30 dni). Delež sredstev glede na vir financiranja med sredstvi iz ZZZS in ZPIZ ter nejavnimi sredstvi za opavljanje javne službe se ob obdobjih poročanja spreminja glede na podatke iz denarnega toka. LETNO POROČILO 2017 20

6 Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih Tako kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2017 namenili večji delež sredstev za izobraževanje zaposlenih, kot nam jih po pogodbi namenja ZZZS. Ocenjujemo, da je kontinuirano izobraževanje nujno potrebno za vse zaposlene z namenom ohranjanja nivoja strokovnega znanja, nadgradnjo in poznavanje novosti in sprememb na področju stroke. Cilj je v prvi vrsti kakovostna in varna obravnava pacientov in tudi izpolnjevanje zahtev po pridobivanju in podaljšanju licence za delo. Člani tima Moe NRV so se intenzivno vključili v predpisana izobraževanja s preverjanjem znanja in jih tudi uspešno opravili. Izobraževanja izven zdravstvenega doma so se udeležili tudi drugi zaposleni. Predvsem so bila to izobraževanja, ki nam jih nalaga zakonodaja in so pogoj za ohranjanje oz. podaljševanje licence za delo. Zaposleni se trudimo zagotavljati varno okolje za paciente. Imamo ničelno toleranco do nasilnega vedenja nad zaposlenimi. Pri tem uspešno sodelujemo s policijo, da bi zagotovili varnost pacientov in zaposlenih. Zaposlenim smo omogočili interno izobraževanje v zvezi s preprečevanjem okužb v zdravstveni dejavnosti. V skrbi za zdravje delavcev smo jim ponudili tudi možnost udeležbe v preventivnih delavnicah, kar je bilo med zaposlenimi dobro sprejeto. Naj omenim že tradicionalno zelo dobro sodelovanje z gasilci na področju izobraževanja ( izposoja učnega defibrilatorja in lutke) in sodelovanja na različnih vajah reševanja. Kot učna baza smo omogočili klinično usposabljanje predvsem študentom Zdravstvene fakultete Novo mesto (6). Srednji šoli za zdravstvo Novo mesto smo omogočili enomesečno KU za enega dijaka. Naš cilj je, da dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče na območju vseh štirih občin ustanoviteljic, omogočimo opravljanje kakovostne klinične prakse v domačem okolju, nam kot delodajalcu pa v primeru potrebe po novih delavcih prepoznavanje potencialnih kandidatov za zaposlitev. Zdravstveni dom sodeluje tudi pri izobraževanju zdravnikov. Imamo glavnega mentorja za področje družinske medicine. Imamo dva specializanta, za katera je odgovoren za njuno strokovnost in izvajane programa. Skrbimo za kontinuirano izobraževanje kliničnih mentorjev, kar je eden izmed pogojev za podelitev oz. podaljšanje veljavnosti statusa učnega zavoda. 7 Pritožbe, pohvale in pobude V letu 2017 smo prejeli dve pritožbi v zvezi s kršitvijo pacientovih pravic in šest pohval. LETNO POROČILO 2017 21

V oktobru 2017 smo na spletni strani ZD Ribnica našim uporabnikom storitev omogočili dostop do Ankete o zadovoljstvu pacientov z obravnavo in zdravstvenimi storitvami v našem zavodu. Zaznali smo pozitiven odziv s strani naših pacientov, podali so kar nekaj pobud in predlogov, ki jih bomo poskušali upoštevati. 8 Kakovost Kazalnike kakovosti merimo v okviru RA. V času od 10.11. do 30.11.2017 smo opravili Anketo o osebnem zadovoljstvu zaposlenih v ZD Ribnica. Od 75 anket, ki smo jih vročili zaposlenim, smo prejeli le 35 anket. Analizirali smo jih z vidika osebnega zadovoljstva na delovnem mestu po naslednji lestvici: 1- Nezadovoljen 2- Zadovoljen 3- Zelo zadovoljen Analiza 35 anket je pokazala sledeče rezultate izražene v številčni oceni na dve decimalki: ZADOVOLJSTVO: (primerjalno leto 2017 z letom 2016) 2017 2016 Z delom : 4,08 3,98 S sodelavci: 3,91 3,96 Z neposredno nadrejenim : 3,62 3, 65 Z vodstvom zavoda: 3,46 3,23 Z možnostjo napredovanja: 3,45 2,96 Anketa o zadovoljstvu pacientov z obravnavo in zdravstvenimi storitvami v vseh enotah zdravstvenega doma poteka na naši spletni strani www.zdribnica.si od oktobra 2017 dalje. V letu 2018 jo bodo pacienti imeli na voljo preko celega leta. Za anketiranje smo uporabili priporočeno anketo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Izvajamo jo v skladu z njihovimi navodili in priporočili. Ob koncu leta 2017 smo analizirali rezultate ankete. Ocenili smo, da je število izpolnjenih anket premajhno (65), prav tako čas trajanja ankete, da bi bili podatki primerni za obdelavo. LETNO POROČILO 2017 22

9 Dela izven predpisanega programa ZZZS Zdravstveni dom Ribnica v okviru zdravstveno vzgojnih programov izvaja zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja z namenom, da bi posamezniki postali čim bolj aktivni v skrbi za svoje zdravje in da bi bili sposobni prepoznavati svoj del odgovornosti zanj. Z oktobrom 2017 nam je ZZZS standardiziral majhen ZVC. Ob tem nam je priznal dodaten kader za izvajanje programa. Dejavnost smo v novembru 2017 kadrovsko okrepili z diplomirano fizioterapevtko, ki že uspešno pridobiva predpisana specialna znanja. Delovanje Zdravstveno vzgojnega centra je bilo tudi v letu 2017 zelo aktivno. Izpolnili smo program ZZZS. Izvajali smo preventivne delavnice, zdravstveno vzgojo predšolskih in šolskih otrok ob sistematskih pregledih tako v otroškem kot šolskem dispanzerju, programirano zdravstveno vzgojo v vseh razredih osnovnih šol v vseh štirih občinah ter zobozdravstveno vzgojo v vrtcih in vseh razredih osnovnih šol v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. V letu 2017 smo izvajali tudi Šolo za bodoče starše, ki je bila številčno obiskana. Je dobro strokovno podprta s strani domačih in tujih predavateljev. Kontinuirano smo izvajali tudi edukacijo diabetikov in njihovih svojcev v skladu z nacionalnimi strokovnimi priporočili. Za preteklo leto bi izpostavila, da smo v aprilu 2017 v Velikih Laščah izvedli preventivni dan s Svitovim dogodkom in testom hoje na 2km. K sodelovanju smo povabili lokalna društva in gasilce, ki so nam nudili prostor. Kljub angažiranosti organizatorjev, smo bili razočarani nad slabo udeležbo s strani krajanov. Udeležba na preventivnih delavnicah je problem nasploh. Tukaj nas čaka še veliko dela. Pozitiven rezultat preventivnih delavnic predstavlja skupina»vital«, ki deluje že sedem let. Podpira zdrav življenjski slog, srečanja potekajo enkrat tedensko po eno uro. 10 Ocena notranjega nadzora javnih financ Kot posredni proračunski uporabniki smo v skladu z Zakonom o javnih financah dolžni zagotoviti notranji nadzor javnih financ, oziroma zagotoviti notranje revidiranje poslovanja za vsako poslovno leto. Glede na to, da nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zagotavljamo notranje revidiranje v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št 72/02) z zunanjo izvajalko notranjega revidiranja. Za poslovno leto 2017, smo na osnovi pridobljenih ponudb sklenili pogodbo za notranje revidiranje s preizkušeno notranjo revizorko ga. Jevševar Tatjano (Ekonomsko svetovanje in revizija Jevševar Tatjana s.p.). Revidiranje poslovanja je obsegalo pregled dodelitve dopusta in zapise v personalne mape. V letu 2017 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje izboljšave in sicer zniževanje stroškov dela (znižanje izplačila nadur, nadomeščanje odsotnosti s prerazporeditvijo obstoječega kadra), zniževanje materialnih stroškov (nadzor nad porabo materiala). LETNO POROČILO 2017 23

Kljub izboljšavam pa ugotavljamo, da obstajajo pri poslovanju še tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri in jih bomo v prihodnjem letu poskusili zmanjšati. To je dokončno oblikovanje stroškovnih mest, izboljšanje medsebojnih odnosov, skrb za varno zdravstveno nego pacientov, posodabljanje zdravstvenih postopkov in gospodarjenje z odpadki v skladu s predpisano zakonodajo. 11 Cilji zavoda 11.1 Dolgoročni cilji zavoda Delo v ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je organizirano tako, da zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo občanom občin ustanoviteljic. Seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja prebivalstva in medsebojno sodelovanje med zaposlenimi vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva. Enostaven dostop do zdravstvenega doma, timsko delo in poznavanje zdravstvene problematike so pomembna konkurenčna prednost zaposlenih v Zdravstvenem domu. Dolgoročni cilji zavoda so zastavljeni na osnovi večletnega programa dela in podrobne analize stanja in razvoja področij dela v javnem zavodu. Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki smo si jih zastavili so: varovanje zdravja prebivalstva in krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti izboljšanje kakovosti storitev in varna ter kakovostna obravnava pacienta v skladu z predpisanimi doktrinami omogočiti enako dostopnost do zdravstvenih storitev vsem uporabnikom v lokalnem okolju, ohranjati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS, sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov, vlaganje v prenovo objektov in sodobno opremo, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih zadovoljstvo zaposlenih in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov nadaljevati s statusom učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja sodelovanje z drugimi zavodi in zasebniki, zlasti pa ustanovitelji pridobivanje novih programov s strani ZZZS uravnoteženo poslovanje v okviru razpoložljivih sredstev Zdravstveni dom Ribnica je uveljavljena in preizkušena ustanova zdravstvenega varstva na primarni ravni, pa ne samo zaradi dejavnosti, temveč tudi kot organizacijska oblika, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost javne mreže, zagotavlja enakost dostopnosti za vse uporabnike in socialne skupine in omogoča stabilna dolgoročna delovna mesta vseh zaposlenih. Kljub izredno nestabilnem okolju in velikim težavam, ki jih povzročajo negativne razmere v gospodarstvu in negospodarstvu, nam ne manjka volje za realizacijo zastavljenih ciljev. LETNO POROČILO 2017 24

Želim, da bi skupaj z vsemi zaposlenimi ustvarjali pozitivno delovno klimo in premagali težave, ter s tem ustvarili še boljše pogoje poslovanja. Zaposlenim v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica se iskreno zahvaljujem za izkazano podporo in njihova prizadevanja pri realizaciji delovnega programa ter njihovo razumevanje pri uvajanju organizacijskih sprememb, ki so nujne za uspešno poslovanje. Direktorica: Šmalc Lidija, dr.med. LETNO POROČILO 2017 25

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 Oseba, odgovorna za sestavo računovodskega poročila: Hočevar Mateja, mag. posl. ved LETNO POROČILO 2017 26

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE : 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08,58/10, 104/10, 104/11 in 86/16): a) Bilanca stanja b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2. Zavod kot posredni uporabnik proračuna vodi poslovne knjige ter izdeluje letna poročila v skladu z določili: - Zakona o računovodstvu (Url.št. 23/99, 30/02-1253, 114/06-ZUE), - ZJF (11/11 UPB4, 110/11 ZDIU12, 14/13-popravek 101/13 ZIPRS1415, 101/13, 55-15-ZFISP, 96/15-ZIPRS1617), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url.št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16) - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Url.št. 134/03,34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 ter 75/17). - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Url.št.112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)) RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 2.3. Analiza poslovnega izida 4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 3. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2017 LETNO POROČILO 2017 27

12 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 12.1 Sredstva 12.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Oznaka za AOP ZNESEK v EUR/ 2016 2017 1 2 3 4 5 SREDSTVA brez centov INDEKS 2017/ 2016 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 001 1.992.312 2.092.348 101,86 002 88.732 90.016 101,45 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 74.864 79.542 106,25 02 NEPREMIČNINE 004 3.061.516 3.073.809 100,40 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.336.310 1.416.487 106,00 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.717.089 1.907.578 111,09 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.463.851 1.546.026 105,61 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 #DEL/0! 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 #DEL/0! 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 #DEL/0! 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 #DEL/0! Tabela 4: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Stanje dolgoročnih sredstev v letu 2017 glede na leto 2016 se je zvišala, kar je posledica nakupa osnovnih sredstev in odpisov ter amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. LETNO POROČILO 2017 28

12.1.2 Kratkoročna sredstva ( razen zalog) in aktivne časovne razmejitve v EUR/ brez centov Oznak a za AOP ZNESEK 2016 2017 1 2 3 4 5 SREDSTVA INDEKS 2017/ 2016 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 726.856 807.432 111,08 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 93 65 69,89 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 594.933 682.515 114,72 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 61.475 61.365 99,82 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 630 988 156,82 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 58.251 54.125 92,92 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 #DEL/0! 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 #DEL/0! 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 11.136 7.600 68,25 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 #DEL/0! 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 338 774 228,99 Tabela 5: Kratkoročna sredstva in AČR Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2017 izkazujejo stanje 65,00 EUR, kar je skladno s 4. členom Pravilnika o blagajniškem poslovanju, kjer je določen blagajniški maksimum 417,29 EUR. Denarna sredstva na TR znašajo na dan 31.12.2017 682.515,00 EUR, ter izkazujejo, da se je denarni tok v primerjavi z letom 2016 povečal na račun višjih akontacij ZZZS, ki so posledica bolje realiziranega delovnega programa posledica širitve delovnega programa (dodatek za referenčno ambulanto). Kratkoročne terjatve kupcev znašajo na dan 31.12.2017 61.365,00 EUR in so s strani kupcev poravnana v zakonsko določenih pogodbenih rokih, oz. s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 54.125,00 EUR so bile poravnane v januarju 2018. Druge kratkoročne terjatve pa so terjatve refundiranih zneskov bolniškega staleža ter DDV. Aktivne časovne razmejitve v letu 2017 v znesku 774,00 EUR predstavljajo vnaprej plačane naročnine za dostop do portala računovodskih predpisov. LETNO POROČILO 2017 29

12.1.3 Zaloge v EUR/brez centov Oznaka za AOP ZNESEK 2016 2017 INDEKS 2017/2016 1 2 3 4 5 SREDSTVA C) ZALOGE 023 16 78 487,50 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 #DEL/0! 31 ZALOGE MATERIALA 025 16 78 487,50 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 #DEL/0! 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 #DEL/0! 34 PROIZVODI 028 0 0 #DEL/0! 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 #DEL/0! 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 #DEL/0! 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 #DEL/0! Tabela 6: Zaloge Zavod je v letu 2017 izkazal zaloge materiala, v vrednosti 78,00 EUR, le te pa predstavljajo vrednost neporabljenih obrazcev receptov. 12.2 Obveznosti do virov sredstev 12.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v EUR/brez centov ZNESEK Oznaka za AOP 2016 2017 INDEKS 2017/2016 1 2 3 4 5 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV #DEL/0! D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 308.971 527.621 170,77 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 #DEL/0! 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 174.967 198.120 113,23 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 88.225 271.620 307,87 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 30.984 38.913 125,59 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 039 14.795 18.968 128,20 NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 #DEL/0! LETNO POROČILO 2017 30

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 #DEL/0! 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 #DEL/0! 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 #DEL/0! Tabela 7: Kratkoročne obveznosti in pasivne razmejitve Kratkoročne obveznosti zaposlenih v znesku 198.120,00 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 38.913,00 EUR predstavljajo obveznost za izplačilo plač ter pripadajočih prispevkov za mesec december 2017. Obveznosti so bile poravnane v začetku leta 2018. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki skupaj znašajo 290.588,00 EUR so bile sproti poravnane po zapadlosti, saj je ZZZS redno nakazoval mesečne akontacije brez zamika. 12.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti v EUR/brez centov ZNESEK Oznaka za AOP 2016 2017 INDEKS 2017/2016 1 2 3 4 5 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 2.410.213 2.309.237 95,81 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 #DEL/0! 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 #DEL/0! 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 53.455 53.740 100,53 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 #DEL/0! 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 #DEL/0! 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 050 0 0 #DEL/0! OSNOVNA SREDSTVA 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 051 0 0 #DEL/0! FINANČNE NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 #DEL/0! 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 #DEL/0! 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 #DEL/0! 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 4.648 2.102 45,22 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 2.896.235 2.902.361 100,21 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 #DEL/0! 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 #DEL/0! 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 544.125 648.966 119,27 I. PASIVA SKUPAJ 060 2.719.184 2.836.858 104,33 Tabela 8: Lastni viri in dolgoročne obveznosti LETNO POROČILO 2017 31

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 53.740,00 EUR predstavljajo prejete donacije zavoda za nakup osnovnih sredstev, prejete donacije iz naslova akcije Primakni- Premakni. Druge dolgoročne obveznosti v višini 2.102 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova finančnega najema leasinga za nakup avtomobila za dežurnega zdravnika. Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 2.902.361 EUR so višja za 0,21 % glede na preteklo leto. Stanje na kontih skupine 980 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanoviteljih skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). Občine ustanoviteljice so v letu 2017 namenila naslednja sredstva, namenjena za investicije, ki so povečala sredstva R980: - občina Velike Lašče je namenila sredstva za investiranje v višini 3.574,24 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup terapevtske mize za referenčno ambulanto, vozička za prevoz pacientov, binokularnega mikroskopa in inhalatorja. - občina Sodražica v letu 2017 ni namenila sredstev za investiranje. - občina Loški Potok je namenila sredstva za investiranje v višini 4.998,65 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup riesterja, aparata za hitre teste v laboratoriju, komunikacijske omare, računalnika in terapevtskega stola v zobni ambulanti. - občina Ribnica je namenila sredstva za investiranje v višini 20.000,00 EUR. Sredstva je Zdravstveni dom Ribnica namenil za ureditev prostorov patronažne službe in ureditev invalidskega WC-ja. Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje je bila v letu 2017 znižana za znesek amortizacije v breme vira v višini 23.069,71 EUR in znižana za presežek odhodkov nad prihodki v višini 104.840,95 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se je zvišal, saj smo s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 104.840,95 EUR še povečali presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let. LETNO POROČILO 2017 32

13 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 13.1 Analiza prihodkov v EUR/brez centov ZNESEK Oznaka za AOP 2016 2017 INDEKS 2017/2016 1 2 3 4 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 3.543.413 3.560.295 100,48 760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.543.413 3.560.295 100,48 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 #DEL/0! 863 0 0 #DEL/0! 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 #DEL/0! 762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 14 5.369 38.350,00 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 6.249 7.007 112,13 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 867 120 0 #DEL/0! del 764 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 #DEL/0! DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 120 0 #DEL/0! D) CELOTNI PRIHODKI 870 3.549.796 3.572.671 100,64 Tabela 9: Prihodki Postavke v izkazu prihodkov zajemajo celotno poslovanje ZD Ribnica, ki je razčlenjeno po posameznih prihodkih in sicer: - prihodki nepridobitne dejavnosti oz. za opravljanje javne službe, - prihodki pridobitne oz. tržne dejavnosti. V postavkah tržne dejavnosti (218.939,24 EUR) smo zajeli prihodke dispanzerja za medicino dela, poslovanja s podjetji. Sem spadajo tudi plačila samoplačnikov ter prihodki od najemnin, ki so zaračunana zasebnikom koncesionarjem. Strukturni delež prihodkov tržne dejavnosti v CP (celotnih prihodkih) v letu 2017 znaša 6,13 %. Prihodki OZZ (obvezno zavarovanje) znašajo v letu 2017 2.772.750,44 EUR in so za 1,21 % višji od preteklega leta in so posledica boljšega doseganja delovnega programa ter dodatka za referenčno ambulanto. Prihodki PZZ (prostovoljno zavarovanje) znašajo v letu 2017 523.882,11 EUR, so za 0,87% nižji od prihodkov doseženih v preteklem letu. Prihodki občin ustanoviteljic znašajo v letu 2017 33.929,73 EUR in sicer: LETNO POROČILO 2017 33

1.) PRIHODKI OBčIN USTANOVITELJIC V VIšINI 33.929,73 EUR - občine ustanoviteljice so namenile prihodek za sofinanciranje programa dela ginekologa v skupni višini 33.929,73 EUR. Ostali prihodki (finančni, drugi prihodki, prihodki UKC) znašajo v letu 2017 23.169,98 EUR, od tega prihodki UKC (refundacija dežurstev specializantov) v znesku 9.401,18 EUR, prihodki od doplačil 1.392,38 EUR namenske donacije za izobraževanje in odškodnine na podlagi zavarovalnih polic znašajo 12.376,42 EUR. 13.2 Analiza odhodkov centov v EUR/brez ZNESEK Oznaka za AOP 2016 2017 INDEKS 2017/2016 1 2 3 4 5 del 466 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 871 958.446 1.025.923 107,04 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 #DEL/0! 460 STROŠKI MATERIALA 873 415.929 456.766 109,82 461 STROŠKI STORITEV 874 542.517 569.157 104,91 F) STROŠKI DELA 875 2.275.642 2.469.101 108,50 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.795.930 1.951.537 108,66 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 289.676 311.852 107,65 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 190.036 205.712 108,25 462 G) AMORTIZACIJA 879 168.615 175.418 104,03 463 H) REZERVACIJE 880 0 0 #DEL/0! 465 J) DRUGI STROŠKI 881 2.720 2.552 93,82 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 429 257 59,91 468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.571 4.261 271,23 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 884 0 0 0,00 del 469 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 #DEL/0! OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 680 0 #DEL/0! N) CELOTNI ODHODKI 887 3.408.103 3.667.512 107,61 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 888 141.693 0 #DEL/0! P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 0 104.841 #DEL/0! del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 #DEL/0! LETNO POROČILO 2017 34

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 891 141.693 0 #DEL/0! del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 892 0 104.841 #DEL/0! Tabela 10: Odhodki Stroški materiala znašajo v letu 2017 456.765,45 EUR. Glede na preteklo leto so višji za 9,82%. Povečali so se predvsem stroški ampuliranih zdravil, sodobnih oblog in laboratorijskega materiala. Prav tako so se povečali stroški kuriva, porabljenega za ogrevanje, materiala za vzdrževanje ter goriva za transportma vozila. Stroški storitev v letu 2017 znašajo 569.157,40 EUR in so glede na preteklo leto višji za 4,91% predvsem zaradi zvišanja stroškov pogodbenega dela, stroškov investicijskega vzdrževanja, računalniških storitev, zobotehničnih storitev in laboratorijskih storitev. v EUR Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve Strošek v letu 2016 Strošek v letu 2017 zdravstvene storitve v ginekološki ambulanti 7.027,20 8.637,44 zdravstvene storitve v ortodontski 18.025,47 29.461,93 ambulanti zdravstvene storitve v DMDPŠ 5.531,18 7.423,50 nadzorni specialist biokemije v 3.662,85 554,29 laboratoriju ostali (logoped, FTH,reševalna,zobna) 5.919,01 17.817,41 SKUPAJ: 40.165,71 63.894,57 Tabela 11: Stroški pogodbenih izvajalcev v EUR Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene Strošek v letu 2016 Strošek v letu 2017 storitve zdravstvene storitve v ginekološki 17.744,00 9.212,00 ambulanti Dializni prevozi 85.463,44 83.569,08 SKUPAJ: 103.207,44 92.781,08 Tabela 12: Stroški storitev pogodbenih izvajalcev prek s.p. in d.o.o. LETNO POROČILO 2017 35

Stroški plač zaposlenih v letu 2017 so v primerjavi s preteklim letom višji za 8,50 %, kar je posledica sprostitve napredovanj, povišanje plač zdravnikov s 1.10.2017, povišanje plač vseh plačnih skupin do 26.plačnega razreda s 1.7.2017. Stroški amortizacije so izkazani v višini priznanega deleža stroškov amortizacije v ceni storitev, ki znaša 4,91 % celotnega prihodka, kar pomeni, 175.418,17 EUR amortizacije je priznane v ceni storitev, razlika do polno obračunane amortizacije z ustreznim znižanjem med letom, v višini 622,87 EUR je bila izkazana v breme donacij, v višini 22.446,84 EUR pa v breme ustanoviteljev. 13.3 Analiza poslovnega izida Razlika med prihodki in odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid presežek odhodkov nad prihodki v višini 104.840,95 EUR. Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini konta 986. S presežkom odhodkov nad prihodki je zavod povečal izgubo iz preteklih let. LETNO POROČILO 2017 36

14 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka LETNO POROČILO 2017 37

LETNO POROČILO 2017 38

Tabela 13: Denarni tok Z izkazom denarnih tokov organizacija prikaže spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. Izkaz denarnih tokov 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. 5. odstavek 77. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da javni zavodi in agencije izračunavajo presežke preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. LETNO POROČILO 2017 39