JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija 2012* Ocena real. 2013 Ocena real. 2013 FN 2014 FN 2014 2014/2013 2014/2013 A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.) 3.837.716 113.596 828.317 31.260 759.254 32.900 92 105 Trg 760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 3.837.716 113.596 828.317 31.260 759.254 32.900 92 105 I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 3.780.922 0 665.737 0 629.915 0 95 a. Prihodki iz državnega proračuna 3.777.322 0 665.737 0 629.915 0 95 1. MK Direktorat za ustvarjalnost 1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 141.842 108.202 103.850 96 1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja 108.397 1.3. Sredstva za programske materialne stroške 3.502.083 532.535 526.065 99 1.4. Drugo (za Media DESK) 25.000 25.000 0 Skupaj 1. 3.777.322 0 665.737 0 629.915 0 95 2. DRUGA MINISTRSTVA 2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 2.2. Sredstva za splošne stroške delovanja 2.3. Sredstva za programske materialne stroške 2.4. Drugo (navedite) Skupaj 2. 0 0 0 0 0 0 3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC 0 0 0 0 0 0 3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje 3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja 3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 3.4. Drugo b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti 3.600 0 0 0 0 0 b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja b.3. Sredstva za programske materialne stroške 3.600 b.4. Drugo (navedite) II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU 56.794 113.596 162.580 31.260 129.339 32.900 80 105 1. Prihodki od prodaje storitev: 26.027 77.967 132.000 0 129.339 0 98 - sponzorstva - licenčnine 34.294 - pravica za javno predvajanje 13.820 35.000 37.000 - distribucija 25.592 14.000 22.939 - od festivalov 435 20.598 23.000 20.000 87 - od nadomestil 9.255 60.000 45.000 75 - obratovalni str.mediadesk-a 4.400 2. Prihodki od prodaje proizvodov 0 35.629 0 31.260 0 32.900 105 - prodaja DVD-jev 35.629 31.260 31.400 100 - drugi prihodki 1.500 3. Prihodki iz proračuna Evropske unije 30.767 0 30.580 0 0 0 0 - za Media Desk *** 30.767 30.580 0 0 III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV: 0 0 0 0 0 0 - domače - tuje IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 B. FINANČNI PRIHODKI 526 0 108 0 110 0 102 1. Prihodki od obresti 157 108 110 102 2. Ostali finančni prihodki 369 763 C. DRUGI PRIHODKI 52.166 1.000 1.200 120 764 Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 29 D. CELOTNI PRIHODKI 3.890.437 113.596 829.425 31.260 760.564 32.900 92 105 E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 552.380 19.350 621.802 0 587.208 0 94 del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 460 STROŠKI MATERIALA 21.900 7.439 24.220 0 19.585 0 81 splošni stroški delovanja 6.400 6.700 8.025 120 programski stroški 11.850 7.439 12.400 11.300 91 projekti, ki niso financirani iz proračuna MK - Direktorat za ustvarjalnost 3.650 5.120 260 5 1 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Javna služba Trg Konto Realizacija 2012* Realizacija 2012* Ocena real. 2013 Ocena real. 2013 FN 2014 FN 2014 2014/2013 2014/2013 461 STROŠKI STORITEV 530.480 11.911 597.582 0 567.623 0 95 splošni stroški delovanja 15.617 17.412 19.845 114 programski stroški 484.603 11.911 547.490 545.788 100 projekti, ki niso financirani iz proračuna MK - Direktorat za ustvarjalnost 30.260, 32.680 1.990 6 F. STROŠKI DELA 226.556 6.767 166.433 11.456 163.730 11.834 98 103 1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK a. Plače zaposlenih 89.903 85.500 86.203 101 b.nadomestila plač zaposlenih 17.561 0 c. Povračila zaposlenim 5.426 3.120 4.104 132 d. Regres za letni dopust 1.052 4.767 692 15 e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 7.844 Skupaj plače in nadomestila (a+b) 107.464 0 85.500 0 86.203 0 101 Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e) 14.321 0 7.887 0 4.796 0 61 Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite) 17.303 13.830 14.310 103 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite) 1.698 739 339 46 Skupaj 1. 140.787 0 107.956 0 105.648 0 98 2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: Media Desk in ustvarjeni prihodki na trgu a. Plače zaposlenih 54.770 4.321 46.625 9.119 46.496 9.377 100 103 b.nadomestila plač zaposlenih 10.698 0 0 c. Povračila zaposlenim 3.305 1.105 2.564 600 2.818 684 110 114 d. Regres za letni dopust 641 51 865 173 865 173 100 100 e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 4.779 377 0 Skupaj bruto plače (a+b) 65.468 4.321 46.625 9.119 46.496 9.377 100 103 Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e) 8.725 1.532 3.429 773 3.683 857 107 111 Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite) 10.541 832 7.888 1.468 7.718 1.557 98 106 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite) 1.035 82 535 96 185 44 34 46 Skupaj 2. 85.769 6.767 58.477 11.456 58.082 11.834 99 103 462 G. AMORTIZACIJA 1.600 1.400 463 H. SUBVENCIJE 3.327.519 465 J. DRUGI STROŠKI 3.577 17.420 4.000 15.150 87 467 K. FINANČNI ODHODKI 582 17 468 L. DRUGI ODHODKI 609 18 M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 178 5 N. CELOTNI ODHODKI 4.107.824 29.734 788.235 28.876 756.538 28.384 96 98 O. PRESEŽEK PRIHODKOV 0 83.862 41.190 2.384 4.026 4.516 10 189 P. PRESEŽEK ODHODKOV 217.387 0 0 0 0 0 * Realizacija 2012 ni primerljiva z leti 2013 in 2014, ker je sestava programsko materialnih stroškov drugačna, zaradi ZUJF-a, in ker so subvencije vodene na ločeni tabeli (specifikacija_1) ** Delitev na prihodke iz javne dejavnosti in tržne prihodke v letih 2013 in 2014 ni primerljiva na 2012, prav tako tudi plače iz teh naslovov, ker je struktura prihodkov drugačna. Na "tržnih" plačah v letih 2013 in 2014 je 1/2 zaposlenega, kot je dejansko potrebno delo za tržne prihodke *** z letom 2014 je Media Desk ukinjen Datum: 17.1.2014 Odgovorna oseba: Pripravil: Funkcija: Direktor Funkcija: Direktor Ime in priimek: Jožko RUTAR Ime in priimek: Jožko RUTAR Telefon: 01) 23 43 200 žig Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve v letu 2014 2 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2014 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR v EUR Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA 460 - STROŠKI MATERIALA: 6.400 6.700 8.025 119,78 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA 200 200 100 50,00 material za vzdrževanje 200 200 100 50,00 čistilni material STROŠKI ENERGIJE 6.200 6.500 7.925 121,92 električna energija 2.800 2.900 3.555 122,59 poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije 3.400 3.600 4.370 121,39 STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S. 0 0 0 za vzdrževanje poslovnih objektov za vzdrževanje opreme za vzdrževanje vozil ODPISI DROBNEGA INVENTARJA 0 0 0 nadomestni deli za vozila 461 - STROŠKI STORITEV: 15.617 17.412 19.845 113,97 TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN 549 1.700 2.405 141,47 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 549 1.700 2.405 141,47 vzdrževanje in popravila vozil najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe najemnine za parkirne prostore najem računalniške in programske opreme STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA 953 955 1.000 104,71 zavarovalne premije za objekte 720 755 800 105,96 zavarovalne premije za motorna vozila zavarovalne premije drugo zavarovalne premije za opremo 233 200 200 100,00 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV 1.915 1.957 2.230 113,95 str. komunalnih storitev voda in kanalščina 715 727 930 127,92 odvoz smeti 1.200 1.230 1.300 105,69 STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV. 0 5.500 6.000 109,09 bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, administracija) 5.500 6.000 109,09 STROŠKI DRUGIH STORITEV 12.200 7.300 8.210 112,47 storitve čiščenja 6.200 4.900 5.810 118,57 varovanje 5.500 2.400 2.400 100,00 plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje) 500 465 - DRUGI STROŠKI: 0 0 4.000 nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 4.000 takse in pristojbine SKUPAJ C.1. 22.017 24.112 31.870 132,17 3 Priloga C - specifikacija
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2014 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR C.2. PROGRAMSKI STROŠKI Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt 460 - STROŠKI MATERIALA: 11.850 12.400 11.300 91,13 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA 2.500 2.500 2.300 92,00 STROŠKI ENERGIJE STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. ODPISI DROBNEGA INVENTARJA STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 1.000 500 500 100,00 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 4.000 4.900 4.500 91,84 DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM 4.350 4.500 4.000 88,89 461 - STROŠKI STORITEV: 484.603 547.490 545.788 99,69 STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 175.624 192.500 186.565 96,92 STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN 65.053 67.200 66.100 98,36 STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA 634 290 240 82,76 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 12.000 12.000 11.000 91,67 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV 15.930 14.500 14.900 102,76 POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM 27.468 34.600 33.000 95,38 STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI 1.370 2.000 1.000 50,00 STROŠKI REPREZENTANCE 6.200 6.000 6.500 108,33 DRUGI STROŠKI STORITEV (tudi digit.iz last.prih.) 180.324 218.400 226.483 103,70 465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM 15.150 SKUPAJ C.2. 496.453 559.890 572.238 102,21 Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt SKUPAJ C.1. IN C.2. 518.470 584.002 604.108 103,44 4 Priloga C - specifikacija
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2014 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR C.3. STROŠKI PROJEKTOV Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt 460 - STROŠKI MATERIALA: 3.650 5.120 260 5,08 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA 2.460 2.610 120 4,60 STROŠKI ENERGIJE 820 1.060 50 4,72 STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. 40 ODPISI DROBNEGA INVENTARJA STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 500 0,00 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 250 460 0,00 DRUGI STROŠKI MATERIALA 120 490 50 10,20 461 - STROŠKI STORITEV: 30.260 32.680 1.990 6,09 STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 10.191 12.960 0,00 STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN 1.215 3.040 0,00 STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA 0 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 3.270 3.500 300 8,57 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV 470 200 42,55 POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM 6.474 7.020 290 4,13 STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI 2.460 2.980 0,00 STROŠKI REPREZENTANCE 5.200 400 0,00 DRUGI STROŠKI STORITEV 1.450 2.310 1.200 51,95 465 - DRUGI STROŠKI 0 0 0 vpišite SKUPAJ C.3. 33.910 37.800 2.250 5,95 Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3. 552.380 621.802 606.358 97,52 Datum: 17.1.2014 Pripravil: Funkcija: Direktor Odgovorna oseba: Ime in priimek: Jožko RUTAR Ime in priimek: ožko RUTAR Telefon: 01) 23 43 200 Žig 5 Priloga C - specifikacija
IME UPORABNIKA: SLOVENSKI FILMSKI CENTER SEDEŽ UPORABNIKA: MIKLOŠIČEVA 38, LJUBLJANA IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PO FINANČNEM NAČRTU ZA LETO 2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka ZNESEK za AOP KONTOV Tekoče leto 1 2 3 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 792.155 760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 792.155 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 110 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.200 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 0 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 793.465 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 587.208 del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 460 STROŠKI MATERIALA 873 19.585 461 STROŠKI STORITEV 874 567.623 F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 175.565 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 143.806 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 24.153 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 7.606 462 G) AMORTIZACIJA 879 3.000 463 H) REZERVACIJE 880 0 465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 19.150 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 468 L) INVESTICIJSKI ODHODKI 883 0 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 0 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 784.923 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 8.542 P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 del 80 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) 891 8.542 892 0 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja 895 893 0 894