MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY
K A Z A L O Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011. 4 Bilanca prihodkov in odhodkov. 10 Račun finančnih terjatev in naložb 15 Račun financiranja.. 16 Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 17 Odhodki proračuna po funkcionalni dejavnosti 23 Proračun za leto 2011 po programski klasifikaciji. 26 Posamezni finančni načrti.. 71 Uprava.. 72 Župan in podžupana 79 Skupni organ občinske uprave. 84 Občinski svet... 89 Nadzorni odbor 93 Četrtne in vaške skupnosti..... 96 Delovanje urada župana in mestnega sveta... 100 Druge javne potrebe... 111 Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij... 119 Šolstvo... 122 Otroško varstvo... 128 Kultura... 132 Socialno varstvo... 140 Zdravstveno varstvo 146 Šport.. 149 Komunalno-cestno gospodarstvo vzdrževanje... 155 Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem... 160 Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 172 Stanovanjsko-poslovni fond... 178 Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva.. 188 Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva... 193 Zaščita in reševanje, požarna varnost. 196 Investicije na področju družbenih dejavnosti.. 202 Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva. 208 Regionalni projekti.. 219
Obrazložitve finančnih načrtov. 224 Uprava... 225 Župan in podžupana 231 Skupni organ občinske uprave. 234 Občinski svet... 238 Nadzorni odbor 242 Četrtne in vaške skupnosti... 243 Delovanje urada župana in mestnega sveta... 245 Druge javne potrebe... 255 Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij... 261 Šolstvo... 263 Otroško varstvo... 270 Kultura... 273 Socialno varstvo... 280 Zdravstveno varstvo 285 Šport.. 287 Komunalno-cestno gospodarstvo vzdrževanje... 296 Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem... 300 Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 308 Stanovanjsko-poslovni fond..... 314 Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva.. 322 Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva... 327 Zaščita in reševanje, požarna varnost. 329 Investicije na področju družbenih dejavnosti.. 335 Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva. 338 Regionalni projekti.. 346 Načrt razvojnih programov.. 348 Razno.... 360 Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 361 premoženjem Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj 365 Gradec Predlog četrtnih in vaških skupnosti za investicije v proračunu 375 Mestne občine Slovenj Gradec.. Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec.... 378 Načrt nabav.. 385
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94- odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96- odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 100/00 sklep US, 16/02 sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002 in 109/2008, 49/2009, 38/) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/2008 UPB, 53/) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. redni seji, dne 28.12., sprejel O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 1. SPLOŠNA DOLOČILA 1. člen S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. 2. VIŠINA PRORAČUNA 2. člen Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV KONTO NAZIV KONTA PLAN 2011 1 2 3 v EUR I. S K U P A J P R I H O D K I 24.711.590,96 (70+71+72+73+74) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.259.798,00 70 DAVČNI PRIHODKI 11.538.333,00 (700+703+704) 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.301.251,00 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.494.211,00 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 742.871,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.721.465,00 (710+711+712+713+714) 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.815.190,00 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 8.700,00 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 36.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 20.213,00 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.841.362,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.056.662,00 (720+722) 720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.416.662,00 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED. 640.000,00 73 PREJETE DONACIJE 93.323,00 (730) 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 93.323,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.301.807,96 ('740+741) 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC. 4.367.994,00 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 933.813,96 II. S K U P A J O D H O D K I 25.029.684,96 (40+41+42+43) 40 TEKOČI ODHODKI 4.351.422,00 (400+401+402+403+409) 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.118.485,00 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST 162.333,00 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.975.119,00 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 90.970,00 409 REZERVE 4.515,00 41 TEKOČI TRANSFERI 6.072.475,00 (410+411+412+413+414) 410 SUBVENCIJE 36.500,00 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM,GOSPODINJSTVOM 2.954.515,00 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM 990.310,00 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.076.150,00 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 15.000,00 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.605.787,96 (420) 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 14.605.787,96 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 (430) 430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK -318.094,00 (I - II)
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB KONTO NAZIV KONTA PLAN 2011 1 2 3 v EUR 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 200.000,00 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 200.000,00 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440) 200.000,00 440 DANA POSOJILA 200.000,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V) 0,00 VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I + IV) - (II + V) -318.094,00 C RAČUN FINANCIRANJA KONTO NAZIV KONTA PLAN 2011 1 2 3 v EUR 50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.133.740,00 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.133.740,00 55 IX. ODPLAČILO DOLGA (550) 815.646,00 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 815.646,00 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII - IX) 318.094,00 XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE SREDSTEV 0 NA RAČUNIH (VII - X) 0,00 Splošni del občinskega proračuna odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna. Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan. Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna. Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. 4. člen Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu. Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke. Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji. 5. člen Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih. 6. člen V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet.
Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo. Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev. O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika občinski organi in uprava odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov. Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije. 7. člen Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 4.515,00 evrov. 8. člen Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2011 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave. 9. člen Župan je pooblaščen, da odloča: v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna; o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 21.000,00 evrov; o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet; o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 450,00 evrov. 10. člen Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 11. člen Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 1.133.740,00 evrov. Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 84.000,00 evrov. 5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. 13. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: 410-140/ Slovenj Gradec, 28. 12. Matjaž ZANOŠKAR Župan Mestne občine Slovenj Gradec
SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 35.567.102,37 24.711.590,96 69,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.470.529,66 15.259.798,00 98,6 70 DAVČNI PRIHODKI 11.916.147,60 11.538.333,00 96,8 700 Davki na dohodek in dobiček 9.139.781,00 9.301.251,00 101,8 7000 Dohodnina 9.139.781,00 9.301.251,00 101,8 703 Davki na premoženje 1.860.905,60 1.494.211,00 80,3 7030 Davki na nepremičnine 1.583.597,97 1.348.211,00 85,1 7032 Davki na dediščine in darila 16.271,00 7.000,00 43,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 261.036,63 139.000,00 53,3 704 Domači davki na blago in storitve 915.461,00 742.871,00 81,2 7044 Davki na posebne storitve 12.203,00 4.600,00 37,7 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 903.258,00 738.271,00 81,7 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.554.382,06 3.721.465,00 104,7 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.055.676,46 1.815.190,00 88,3 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 20.888,46 0,00 0,0 7102 Prihodki od obresti 10.000,00 5.500,00 55,0 7103 Prihodki od premoženja 2.024.788,00 1.809.690,00 89,4 711 Takse in pristojbine 5.085,00 8.700,00 171,1 7111 Upravne takse in pristojbine 5.085,00 8.700,00 171,1 712 Globe in druge denarne kazni 27.457,00 36.000,00 131,1 7120 Globe in druge denarne kazni 27.457,00 36.000,00 131,1 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.113,60 20.213,00 91,4 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.113,60 20.213,00 91,4 714 Drugi nedavčni prihodki 1.444.050,00 1.841.362,00 127,5 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.444.050,00 1.841.362,00 127,5 72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.631.794,92 4.056.662,00 32,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 12.421.794,92 3.416.662,00 27,5 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 12.421.794,92 3.412.662,00 27,5 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,00 4.000,00 --- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 210.000,00 640.000,00 304,8 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 210.000,00 640.000,00 304,8 73 PREJETE DONACIJE 22.030,00 93.323,00 423,6 730 Prejete donacije iz domačih virov 22.030,00 93.323,00 423,6 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 22.030,00 93.323,00 423,6 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.442.747,79 5.301.807,96 71,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 4.653.967,83 4.367.994,00 93,9 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 4.511.056,83 4.254.924,00 94,3 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 107.911,00 113.070,00 104,8 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 35.000,00 0,00 0,0 Stran 1 od 7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2.788.779,96 933.813,96 33,5 2.788.779,96 933.813,96 33,5 Stran 2 od 7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 38.217.237,98 25.029.684,96 65,5 40 TEKOČI ODHODKI 6.583.512,96 4.351.422,00 66,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.143.167,36 1.118.485,00 97,8 4000 Plače in dodatki 1.008.893,36 932.131,00 92,4 4001 Regres za letni dopust 26.880,00 32.524,00 121,0 4002 Povračila in nadomestila 72.649,00 85.667,00 117,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 29.762,00 63.180,00 212,3 4004 Sredstva za nadurno delo 2.501,00 2.501,00 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.482,00 2.482,00 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 148.643,64 162.333,00 109,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 73.157,77 79.311,00 108,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 58.609,92 63.538,00 108,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 496,71 539,00 108,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 827,24 897,00 108,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 15.552,00 18.048,00 116,1 402 Izdatki za blago in storitve 5.188.807,66 2.975.119,00 57,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 314.794,00 286.609,00 91,1 4021 Posebni material in storitve 2.327.821,98 219.363,00 9,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 423.420,00 406.766,00 96,1 4023 Prevozni stroški in storitve 60.685,00 37.247,00 61,4 4024 Izdatki za službena potovanja 20.386,00 20.435,00 100,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.655.376,00 1.682.747,00 101,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.211,00 12.861,00 97,4 4029 Drugi operativni odhodki 373.113,68 309.091,00 82,8 403 Plačila domačih obresti 98.459,30 90.970,00 92,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 69.135,30 64.411,00 93,2 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 29.324,00 26.559,00 90,6 409 Rezerve 4.435,00 4.515,00 101,8 4091 Proračunska rezerva 4.435,00 4.515,00 101,8 41 TEKOČI TRANSFERI 6.194.102,63 6.072.475,00 98,0 410 Subvencije 35.000,00 36.500,00 104,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.000,00 36.500,00 104,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.892.276,00 2.954.515,00 102,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 20.400,00 18.000,00 88,2 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.301,00 3.050,00 132,6 4119 Drugi transferi posameznikom 2.869.575,00 2.933.465,00 102,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.234.520,63 990.310,00 80,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.234.520,63 990.310,00 80,2 Stran 3 od 7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi 1.981.131,00 2.076.150,00 104,8 4130 Tekoči transferi občinam 1.669,00 17.822,00 --- 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 117.968,00 115.000,00 97,5 4132 Tekoči transferi v javne sklade 48.800,00 49.527,00 101,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.810.744,00 1.893.801,00 104,6 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.950,00 0,00 0,0 414 Tekoči transferi v tujino 51.175,00 15.000,00 29,3 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 51.175,00 15.000,00 29,3 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 25.439.622,39 14.605.787,96 57,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.439.622,39 14.605.787,96 57,4 4200 Nakup zgradb in prostorov 68.423,00 72.309,00 105,7 4202 Nakup opreme 171.034,91 629.923,00 368,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.720.148,48 12.035.440,96 50,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 599.549,00 544.046,00 90,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 180.000,00 480.000,00 266,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700.467,00 844.069,00 120,5 Stran 4 od 7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) -2.650.135,61-318.094,00 12,0-2.561.676,31-232.624,00 9,1 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 2.692.914,07 4.835.901,00 179,6 Stran 5 od 7
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 671.533,00 200.000,00 29,8 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 671.533,00 200.000,00 29,8 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 671.533,00 200.000,00 29,8 7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 271.533,00 200.000,00 73,7 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 400.000,00 0,00 0,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 200.000,00 200.000,00 100,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 200.000,00 200.000,00 100,0 440 Dana posojila 200.000,00 200.000,00 100,0 4401 Dana posojila javnim skladom 200.000,00 200.000,00 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 471.533,00 0,00 0,0 Stran 6 od 7
C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.477.842,66 1.133.740,00 76,7 50 ZADOLŽEVANJE 1.477.842,66 1.133.740,00 76,7 500 Domače zadolževanje 1.477.842,66 1.133.740,00 76,7 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.477.842,66 1.133.740,00 76,7 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 797.495,28 815.646,00 102,3 55 ODPLAČILA DOLGA 797.495,28 815.646,00 102,3 550 Odplačila domačega dolga 797.495,28 815.646,00 102,3 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 797.495,28 815.646,00 102,3 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.498.255,23 0,00 0,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 680.347,38 318.094,00 46,8 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.650.135,61 318.094,00 12,0 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.498.255,23 0,00 Stran 7 od 7
SPREMNA BESEDA K PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 I. SPLOŠNO O PRIHODKIH IN ODHODKIH Proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 zajema prihodke v višini 24.711.590,96 EUR in odhodke v višini 25.029.684,96 EUR. Prihodki so v primerjavi s proračunom za leto manjši za 28,95 % in v primerjavi z drugim rebalansom proračuna za leto za 30,52 %. Odhodki so v primerjavi s proračunom za leto manjši za 29,59 % in v primerjavi z drugim rebalansom proračuna za leto za 34,50 %. Proračunski primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov znaša 318.094,00 EUR in se pokriva z zadolževanjem. V preteklih dveh letih je na višino proračuna vplivala izgradnja dveh velikih regijskih projektov, torej širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO) in regijskega odlagališča za odpadke (KOCEROD), katerih nosilec je Mestna občina Slovenj Gradec. Omenjena projekta sta se skoraj v celoti financirala s transferji s strani ministrstev in drugih lokalnih skupnosti. V letu smo zaključili s projektom GOŠO, projekt KOCEROD pa se nadaljuje tudi v letu 2011. Že v preteklih letih smo zaradi lažje primerjave gibanja višine proračuna primerjali proračunske prihodke in odhodke brez upoštevanja zgoraj omenjenih sofinanciranj s strani sosednjih občin. Če to storimo tudi tokrat, ugotovimo, da prihodki v letu 2011 znašajo 21.571.063,96 EUR (v letu so primerljivi prihodki znašali 20.748.150,60 EUR), odhodki pa 21.889.157,96 EUR (21.516.497,00 EUR v letu ). Če torej primerjamo prihodke in odhodke, zmanjšane za sofinanciranje koroških občin iz naslova regijskih projektov, ugotovimo, da so prihodki v primerjavi z letom večji za 3,97 %, odhodki pa za 1,74 %. Skupni prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto skupaj z zadolževanjem in odplačilom posojil znašajo 26.045.330,96 EUR. II. STRUKTURA PRIHODKOV II.1. STRUKTURA SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE V mesecu juniju 2008 je Državni zbor RS sprejel spremembe Zakona o financiranju občin, ki ponovno bistveno spreminjajo način zagotavljanja sredstev, ki pripadajo občinam. Temeljni pojem je še vedno primerna poraba, medtem ko pojma glavarina ni več. Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi: 1
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi Pri tem je: PPi primerna poraba občine; Ci razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi; Pi razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca; Mi razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; Si razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; P povprečnina; Oi število prebivalcev v občini. Ministrstvo za finance bi moralo občinam, v skladu z določili 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin, sporočiti potrebne podatke o pripadajočih prihodkih in zneskih finančne izravnave za prihodnje leto najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, vendar ministrstvo tega še ni storilo. Prav tako še ni znan končni znesek povprečnine za leto 2011. Pri pripravi proračuna smo upoštevali znesek v višini predhodno objavljenega podatka, to je 554,50 EUR na prebivalca. Na podlagi tega smo izračunali primerno porabo občine, ki za leto 2011 znaša 9.320.621,00 EUR. Občini pripadajo še lastni davčni viri in drugi lastni viri v skupni višini 1.616.141,00 EUR, od tega pa predstavlja nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča kar 82,4 %. II.2. STRUKTURA OSTALIH PRIHODKOV Skupni namenski prihodki proračuna so načrtovani v višini 13.774.828,96 EUR, od tega jih 4.584.973,00 EUR oz. 33,3% načrtujemo v okviru finančnega načrta»regionalni projekti«, 3.669.925,00 oz. 26,6 % pa v okviru finančnega načrta»stanovanjsko poslovni fond«. Vsi drugi namenski prihodki so razčlenjeni v posebnem delu proračuna v okviru posameznih finančnih načrtov. Naj tu posebej razčlenimo le transferne prihodke, ki predstavljajo 21,5 % prihodkov iz bilance prihodkov. Načrtovana sredstva sofinanciranj investicij s strani ministrstev znašajo 5.036.135,96 EUR in sicer za: 2
5252 Mrežni podjetniški inkubator 1.800.000,00 A600 Zrcaljenje podob 933.813,96 4501 Kocerod 730.175,00 A382 Glasbena šola 500.000,00 434Y PC Ozare 320.963,00 434I Urejanje vaškega jedra Gmajna 300.000,00 434S Urejanje vaškega jedra Sele-Vrhe 200.000,00 A362 Dom varovanih stanovanj 100.000,00 A610 Mladinski kulturni center 96.184,00 A402 Sektor za vode 40.000,00 A601 Atletski stadion 15.000,00 SKUPAJ: 5.036.135,96 Med sredstva sofinanciranj investicij, s strani ministrstva, sodi tudi požarna taksa v znesku 34.375,00 EUR. Iz državnega proračuna pričakujemo tudi sredstva za tekočo porabo, in sicer za sofinanciranje skupne občinske uprave 72.127,00 EUR in vzdrževanje gozdnih cest 46.100,00 EUR. Načrtujemo tudi sofinanciranje s strani Fundacije za šport in sicer za obnovo bazena Slovenj Gradec v znesku 31.000,00 EUR III. STRUKTURA ODHODKOV Kot smo že navedli, se znesek odhodkov v primerjavi s proračunom za leto zmanjšuje za 29,59 % in v primerjavi z drugim rebalansom za leto za 34,50 %. Če zaradi lažje primerljivosti od odhodkov proračuna za leto 2011 odštejemo del odhodkov za regijske projekte, ki so sofinancirani s strani drugih lokalnih skupnosti v višini 3.140.527,00 EUR, znašajo odhodki proračuna MOSG za leto 2011 21.889.157,96 EUR in so za 1,74 % večji od odhodkov proračuna za leto. Znesek odhodkov proračuna za leto presega prihodke za 318.094,00 EUR, primanjkljaj pa se krije z zadolževanjem. Prikaz odhodkov je v celoti v skladu z ekonomsko klasifikacijo za prikaz javno-finančnih tokov (za prikaz osnovnih javnofinančnih tokov se uporablja bilančna shema, po kateri se prihodki in drugi prejemki na eni strani ter odhodki in drugi izdatki razvrščajo po ekonomski klasifikaciji) in s programsko klasifikacijo. Posamezni finančni načrti so po področjih podrobno izdelani in označeni s klasifikacijskimi znaki, številkami za področja in naloge, ki smo jih določili za razmejevanje in opredeljevanje posameznih nalog v upravi MO Slovenj Gradec. Takšen način prinaša preglednost, primerljivost in določanje namena uporabe sredstev po posameznem obdobju. Posebej so v proračunu prikazane investicije, ki so 3
razvrščene v skupine glede na vir pridobivanja sredstev, kar omogoča preglednost in spremljanje realizacije izvajanja tudi skozi daljše časovno obdobje. Pri načrtovanju odhodkov smo seveda morali upoštevati dejstvo, da je potrebno odhodke uskladiti s prihodki in zato ni mogoče na vseh področjih načrtovati želene rasti. To dejstvo pride v času recesije še toliko bolj do izraza. V naslednji tabeli prikazujemo delež posameznih področij v primerni porabi in drugih nerazporejenih prihodkih (obresti, nadomestilo za stavbna zemljišča nad Ppi), vključno z zadolževanjem. Iz te preglednice lahko razberemo, da se delež teh prihodkov, namenjen za delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem bistveno zmanjšuje (s 5,03 % primerne porabe v letu 2009, 1,89 % v letu na le 1,18 % primerne porabe z zadolževanjem). V program družbenih dejavnosti skupaj z investicijami je razporejenih 50,84 % primerne porabe in zadolževanja, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja zmanjšanje za 1,60 odstotne točke. Glede na to, da smo na tem področju v letu zaznali povečanje za 4,38 odstotne točke, v letu 2009 za 1,59 odstotne točke in v letu 2008 za 1,88 odstotne točke, lahko rečemo, da je delež družbenih dejavnosti in investicij s tega področja še vedno bistveno višji, kot je bil pred letom 2008. Ta podatek ni presenetljiv, saj smo v zadnjih letih v proračun MOSG vključili kar nekaj velikih projektov s tega področja. V zvezi s povečanjem deleža primerne porabe za upravo podajamo razlago k Preglednici 2. FINANČNI NAČRT 2. rebalans Delež Osnutek Delež Uprava 1.182.534,00 9,35 1.297.650,00 10,75 Župan, svetniki, nadzorni odbor 295.451,00 2,34 294.862,00 2,44 Skupni organ občinske uprave 75.812,00 0,60 90.073,00 0,75 Četrtne in vaške skupnosti 67.893,00 0,54 68.898,00 0,57 Delovanje urada župana in mestnega sveta 169.046,00 1,34 147.505,00 1,22 Druge javne potrebe 979.049,96 7,74 946.446,00 7,84 Družbene dejavnosti z investicijami 6.629.836,63 52,44 6.137.225,00 50,84 Komunalno cestna dejavnost-vzdrževanje 1.402.170,70 11,09 1.407.171,00 11,66 Gospodarjenje z občinskim premoženjem 239.548,97 1,89 143.000,00 1,18 Prometno urejanje javnih površin 78.107,00 0,62 78.107,00 0,65 Stanovanjsko poslovni fond 20.000,00 0,16 0,00 0,00 Kmetijstvo in gozdarstvo 129.168,00 1,02 105.921,00 0,88 Malo gospodarstvo 61.257,00 0,48 61.794,00 0,51 Požarna varnost, civilna zaščita 167.335,00 1,32 167.335,00 1,39 Komunalno cestna dejavnost -investicije 1.141.660,00 9,03 1.120.000,00 9,28 Rezerva 4.435,00 0,04 4.515,00 0,04 SKUPAJ 12.643.304,26 100,00 12.070.502,00 100,00 Preglednica 1: Poraba primerne porabe po posameznih finančnih načrtih v EUR 4
V naslednji preglednici podajamo strukturo odhodkov po posameznih področjih delovanja organov občine. Odhodki na področju uprave so se v letu 2009 in bistveno zmanjšali zaradi dejstva, da smo z delom stroškov plač obremenili posamezne projekte (GOŠO). V letu 2011 so znova vsi odhodki za plače (razen koordinatorja za projekt EPK) vsebovani v finančnem načrtu»uprava«. Zato nam pravo primerjavo na tem področju omogočajo odhodki v letu 2008. Pri analiziranju odhodkov organa skupne občinske uprave pa je potrebno upoštevati, da Mestna občina Slovenj Gradec od 275.270,00 EUR, kolikor znaša predvidena poraba na tem področju, pridobi sofinanciranja od občin, ki so se pridružile temu projektu, in pristojnih ministrstev v skupni višini 185.197,00 EUR. Tako je proračun MOSG v okviru skupne občinske uprave obremenjen le z 90.073,00 EUR. FINANČNI NAČRT Realizacija 2008 Realizacija 2009 2.rebalans Osnutek 2011 Uprava 1.244.040,61 1.104.590,13 1.185.429,00 1.300.545,00 Župan in podžupana 168.951,40 111.361,21 121.944,00 121.944,00 Skupni organ občinske uprave 207.162,18 231.651,26 266.010,00 275.270,00 Svetniki 177.251,32 154.335,99 161.944,00 161.355,00 Nadzorni odbor 12.297,25 15.686,70 11.563,00 11.563,00 Četrtne in vaške skupnosti 57.563,59 55.709,27 67.893,00 68.898,00 Delovanje urada župana in mestnega sveta 249.850,80 170.182,88 314.891,25 162.505,00 SKUPAJ 2.117.117,15 1.843.517,44 2.129.674,25 2.102.080,00 Preglednica 2: Struktura odhodkov po posameznih področjih sredstev za delovanje občine v EUR V naslednji tabeli podajamo vrednosti odhodkov po posameznih področjih družbenih dejavnosti. FINANČNI NAČRT Realizacija 2009 2.rebalans (brez prenosov iz 2009) Osnutek 2011 Šolstvo 1.241.287,42 1.275.688,00 1.300.290,00 Otroško varstvo 1.604.925,61 1.826.018,00 1.853.470,00 Kultura 831.781,74 870.718,00 999.193,00 Socialno varstvo 440.355,50 547.649,00 536.298,00 Zdravstvo 178.606,26 119.719,00 117.500,00 Šport 597.917,83 621.761,00 614.918,00 SKUPAJ 4.894.874,36 5.261.553,00 5.421.669,00 Preglednica 3: Struktura odhodkov po posameznih področjih družbenih dejavnosti brez investicij v EUR 5
Proračun za leto 2011 vsebuje 14.605.787,96 EUR investicijskih odhodkov in transferjev, kar predstavlja kar 58,36 % skupnih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ob predpostavki, da se proračun zadolži za 1.133.740,00 EUR. Ker pa investicijske odhodke nesorazmerno povečuje že omenjeni regijski projekt, ga zaradi primerljivosti izločamo. V tem primeru znašajo investicijski odhodki in transferji 11.465.260,96 EUR (leta 11.132.455,00 EUR), njihov delež v skupnih odhodkih pa znaša 52,38 %. Leta je ta delež znašal 51,73 %, leta 2009 49,61 % in leta 2008 48,70 %. Delež sredstev za investicije v celotnem proračunu za leto 2011 se torej v primerjavi z letom povečuje za 0,65 odstotne točke. Za primerjavo navedimo, da smo v letu 2007 za investicije namenili 46,50 %, v letu 2006 52,39 %, v letu 2005 51,66 %, leta 2004 47,61 % in leta 2003 45,24 % celotnega proračuna. Investicijska sredstva se torej ohranjajo na visoki ravni, značilni za proračune od leta 2003 naprej. IV. ZADOLŽEVANJE V letu 2008 je bila sprejeta novela Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 57/2008), v okviru katere se je spremenila osnova za določanje največjega obsega možnega zadolževanja občine. Ta obseg je določen v 2. odstavku 10.b. člena, ki se glasi:»občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«sprememba zakona torej obsega zadolževanja ne omejuje več z obstoječim stanjem zadolžitve občine, pač pa le še z obsegom letnih anuitet. Kot smo navedli v samem začetku tega sestavka, znaša proračunski primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov 314.094,00 EUR in se pokriva z zadolževanjem občine. Celotno zadolževanje občine znaša 1.133.740,00 EUR. Župan Mestne občine Slovenj Gradec Matjaž ZANOŠKAR 6
PRORAČUN PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Mestna občina Slovenj Gradec Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3 Predlog proračuna 2011 EUR 01 JAVNA UPRAVA 4.339.011 011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN 1.652.988 FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 013 SPLOŠNE ZADEVE 1.269.743 016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE 31.836 017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.070.592 018 SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE 313.852 02 OBRAMBA 195.495 022 CIVILNA ZAŠČITA 195.495 03 JAVNI RED IN VARNOST 34.841 031 POLICIJA 2.626 032 PROTIPOŽARNA VARNOST 32.215 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.656.028 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM 431.794 042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV 381.021 043 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 834 045 PROMET 3.373.429 046 KOMUNIKACIJE 500.000 047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 299.850 049 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV 669.100 05 VARSTVO OKOLJA 4.407.573 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 4.186.973 052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 220.000 053 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA 600 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.073.635 061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 441.635 062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA 77.000 063 OSKRBA Z VODO 330.000 064 CESTNA RAZSVETLJAVA 225.000 07 ZDRAVSTVO 128.890 072 IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE 120.140 074 STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 8.750 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 2.925.533 081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE 608.562 082 KULTURNE DEJAVNOSTI 2.032.507 083 DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA 27.500 084 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 256.964 09 IZOBRAŽEVANJE 6.475.176 091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 3.254.603 094 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 2.596.246 095 IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH 32.998 096 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU 591.329 10 SOCIALNA VARNOST 809.149 101 VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB 184.660 104 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 80.544 Čas izpisa: 6.1.2011 13:05:04 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 2
Mestna občina Slovenj Gradec Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3 Predlog proračuna 2011 EUR 107 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ 539.430 PREBIVALSTVA 109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 4.515 SKUPAJ 26.045.331 Čas izpisa: 6.1.2011 13:05:04 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 2 od 2
PRORAČUN PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1000 UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 1.185.429,00 1.300.545,00 109,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.185.429,00 1.300.545,00 109,7 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.309,00 2.309,00 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.309,00 2.309,00 100,0 1290 Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr.(skup.občin, Združenje občin) 2.309,00 2.309,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.309,00 2.309,00 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.183.120,00 1.298.236,00 109,7 06039001 Administracija občinske uprave 1.093.036,00 1.208.152,00 110,5 1100 Plače zaposlenih v občinski upravi 889.370,00 1.004.406,00 112,9 4000 Plače in dodatki 670.290,36 727.016,00 108,5 4001 Regres za letni dopust 20.832,00 24.912,00 119,6 4002 Povračila in nadomestila 54.498,00 66.502,00 122,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 18.890,00 50.544,00 267,6 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400,00 2.400,00 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.158,00 2.158,00 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 59.320,77 64.341,00 108,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 47.523,92 51.545,00 108,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 402,71 437,00 108,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 670,24 727,00 108,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.384,00 13.824,00 111,6 1210 Izdatki za blago in storitve v občinski upravi 54.286,00 54.286,00 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50.410,00 50.701,00 100,6 4021 Posebni material in storitve 3.876,00 3.585,00 92,5 1220 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave 68.218,00 68.298,00 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 68.218,00 68.218,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 80,00 --- 1230 Prevozni stroški in storitve občinske uprave 10.824,00 10.824,00 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 10.824,00 10.824,00 100,0 1240 Izdatki za službena potovanja občinske uprave 4.272,00 4.272,00 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.272,00 4.272,00 100,0 1270 Drugi operat. str. uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr.,bančni str.) 62.160,00 62.160,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 59.173,00 61.206,00 103,4 4119 Drugi transferi posameznikom 2.987,00 954,00 31,9 1280 Izgradnja sistema kakovosti 3.906,00 3.906,00 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.906,00 3.906,00 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 90.084,00 90.084,00 100,0 1250 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 28.460,00 28.460,00 100,0 4021 Posebni material in storitve 0,00 173,00 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 28.460,00 28.287,00 99,4 Stran 1 od 44
A. Bilanca odhodkov 1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 1260 Najemnine in zakupnine upravnih prostorov 7.135,00 7.135,00 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.135,00 7.135,00 100,0 1300 Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave 54.489,00 54.489,00 100,0 4202 Nakup opreme 54.489,00 54.489,00 100,0 Stran 2 od 44
A. Bilanca odhodkov 1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1500 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 266.010,00 275.270,00 103,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 266.010,00 275.270,00 103,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 243.682,00 263.931,00 108,3 06029002 Delovanje zvez občin 243.682,00 263.931,00 108,3 1500 Plače in dodatki skupne obč.uprave 220.191,00 240.440,00 109,2 4000 Plače in dodatki 156.353,00 169.143,00 108,2 4001 Regres za letni dopust 6.048,00 7.612,00 125,9 4002 Povračila in nadomestila 18.151,00 19.165,00 105,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.872,00 12.636,00 116,2 4004 Sredstva za nadurno delo 101,00 101,00 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 324,00 324,00 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.837,00 14.970,00 108,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.086,00 11.993,00 108,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 94,00 102,00 108,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 157,00 170,00 108,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.168,00 4.224,00 133,3 1510 Pis.in spl. material in storitve skupne občinske uprave 8.186,00 8.186,00 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.080,00 8.080,00 100,0 4021 Posebni material in storitve 106,00 106,00 100,0 1520 Energija,voda,kom.storitve in komunikacije skupne obč.uprave 9.989,00 9.989,00 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.989,00 9.989,00 100,0 1530 Prevozni str. in storitve skupne obč.uprave 3.607,00 3.607,00 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 3.607,00 3.607,00 100,0 1540 Izdatki za službena potovanja skupne obč.uprave 1.709,00 1.709,00 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.709,00 1.709,00 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 22.328,00 11.339,00 50,8 06039001 Administracija občinske uprave 15.255,00 4.266,00 28,0 1570 Drugi operativni stroški za skupno obč.upravo 15.255,00 4.266,00 28,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.255,00 4.266,00 28,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.073,00 7.073,00 100,0 1550 Tekoče vzdrževanje za skupno obč.upravo 522,00 522,00 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 522,00 522,00 100,0 1600 Nakup opreme za skupno obč.upravo 6.551,00 6.551,00 100,0 4202 Nakup opreme 6.551,00 6.551,00 100,0 Stran 3 od 44
A. Bilanca odhodkov 2100 - ŽUPAN IN PODŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2100 ŽUPAN IN PODŽUPANA 121.944,00 121.944,00 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 121.944,00 121.944,00 100,0 0101 Politični sistem 121.944,00 121.944,00 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 121.944,00 121.944,00 100,0 2110 Plače župana in podžupanov 42.158,00 42.158,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 42.158,00 42.158,00 100,0 2120 Materialni stroški župana in podžupanov 25.055,00 25.055,00 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.839,00 21.656,00 99,2 4021 Posebni material in storitve 1.056,00 3.320,00 314,4 4025 Tekoče vzdrževanje 636,00 79,00 12,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.524,00 0,00 0,0 2121 Izdatki za reprezentanco župana 35.563,00 35.563,00 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 33.608,00 30.399,00 90,5 4021 Posebni material in storitve 0,00 407,00 --- 4029 Drugi operativni odhodki 806,00 3.608,00 447,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.149,00 1.149,00 100,0 2130 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije župana in podžupanov 14.557,00 14.557,00 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.557,00 14.557,00 100,0 2140 Izdatki za službena potovanja župana in podžupanov 4.611,00 4.611,00 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.103,00 4.103,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 508,00 508,00 100,0 Stran 4 od 44
A. Bilanca odhodkov 2200 - SVETNIKI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2200 SVETNIKI 161.944,00 161.355,00 99,6 01 POLITIČNI SISTEM 161.944,00 161.355,00 99,6 0101 Politični sistem 161.944,00 161.355,00 99,6 01019001 Dejavnost občinskega sveta 161.944,00 161.355,00 99,6 2210 Plačila za opravljanje funkcije svetnika 121.545,00 121.545,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 121.545,00 121.545,00 100,0 2220 Materialni stroški svetnikov 25.301,00 25.301,00 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.175,00 24.613,00 101,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.126,00 688,00 61,1 2230 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije svetnikov 8.811,00 8.222,00 93,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.811,00 8.222,00 93,3 2240 Izdatki za službena potovanja svetnikov 5.504,00 5.504,00 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 2.312,00 2.312,00 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.192,00 3.192,00 100,0 2260 Strokovno izobraževanje svetnikov 783,00 783,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 783,00 783,00 100,0 Stran 5 od 44
A. Bilanca odhodkov 2300 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2300 NADZORNI ODBOR 11.563,00 11.563,00 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.563,00 11.563,00 100,0 0203 Fiskalni nadzor 11.563,00 11.563,00 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 11.563,00 11.563,00 100,0 2311 Sejnine nadzornega odbora 10.872,00 10.872,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.872,00 10.872,00 100,0 2312 Izdatki za blago in storitve za nadzorni odbor 691,00 691,00 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 316,00 316,00 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41,00 41,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 334,00 334,00 100,0 Stran 6 od 44
A. Bilanca odhodkov 2400 - ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2400 ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI 67.893,00 68.898,00 101,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.700,00 18.977,00 101,5 0403 Druge skupne administrativne službe 18.700,00 18.977,00 101,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.700,00 18.977,00 101,5 2470 Prireditve v četrtnih in primestnih vaških skupnostih 18.700,00 18.977,00 101,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.700,00 18.977,00 101,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 49.193,00 49.921,00 101,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 49.193,00 49.921,00 101,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 49.193,00 49.921,00 101,5 2410 Sejnine članom PVS 22.769,00 23.106,00 101,5 4029 Drugi operativni odhodki 22.769,00 23.106,00 101,5 2420 Materialni stroški PVS 13.413,00 13.612,00 101,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.314,00 11.482,00 101,5 4021 Posebni material in storitve 2.099,00 2.130,00 101,5 2430 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije PVS 7.052,00 7.156,00 101,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.052,00 7.156,00 101,5 2450 Najemnine in zakupnine PVS 3.400,00 3.450,00 101,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.400,00 3.450,00 101,5 2460 Podjemne pogodbe za PVS 2.559,00 2.597,00 101,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.559,00 2.597,00 101,5 Stran 7 od 44