(I. Splo\232ni del prora\350una)

DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4 9.813.4 15. 1,4 1,4 7 DAVČNI PRIHODKI 7.643.627 7.643.627 7.816.796 7.821.796 5. 12,3 12,3 7 Davki na dohodek in dobiček 6.532.127 6.532.127 6.672.296 6.672.296 12,2 12,2 7 Dohodnina 6.532.127 6.532.127 6.672.296 6.672.296 12,2 12,2 73 Davki na premoženje 914.5 914.5 947.5 952.5 5. 14,2 14,2 73 Davki na nepremičnine 84. 84. 835. 84. 5. 14,5 14,5 731 Davki na premičnine 5 5 5 5 1, 1, 732 Davki na dediščine in darila 2. 2. 2. 2. 1, 1, 733 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 9. 9. 92. 92. 12,2 12,2 74 Domači davki na blago in storitve 197. 197. 197. 197. 1, 1, 744 Davki na posebne storitve 3. 3. 3. 3. 1, 1, 747 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 194. 194. 194. 194. 1, 1, 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.128.957 2.128.957 1.891.28 1.991.28 1. 93,5 93,5 71 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.63.657 1.63.657 1.41.38 1.51.38 1. 93,6 93,6 71 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 234.213 234.213 27. 27. 11,5 11,5 712 Prihodki od obresti --- --- 713 Prihodki od premoženja 1.369.444 1.369.444 1.374.38 1.474.38 1. 17,7 17,7 711 Takse in pristojbine 16.5 16.5 16.5 16.5 1, 1, 7111 Upravne takse in pristojbine 16.5 16.5 16.5 16.5 1, 1, 712 Globe in druge denarne kazni 28. 28. 28. 28. 1, 1, 712 Globe in druge denarne kazni 28. 28. 28. 28. 1, 1, Stran 1 od 9

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 149. 149. 162.9 162.9 19,3 19,3 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 149. 149. 162.9 162.9 19,3 19,3 714 Drugi nedavčni prihodki 331.8 331.8 282.5 282.5 85,1 85,1 7141 Drugi nedavčni prihodki 331.8 331.8 282.5 282.5 85,1 85,1 72 KAPITALSKI PRIHODKI 779.22 779.22 87.73 87.73 11,2 11,2 72 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev --- --- 72 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov --- --- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 779.22 779.22 87.73 87.73 11,2 11,2 722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 6. 6.,, 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 719.22 719.22 87.73 87.73 12,1 12,1 73 PREJETE DONACIJE 36.59 36.59 26.643 26.643 72,8 72,8 73 Prejete donacije iz domačih virov 36.59 36.59 26.643 26.643 72,8 72,8 73 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 36.59 36.59 26.643 26.643 72,8 72,8 731 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb --- --- 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.17.69 1.17.69 1.591.691 1.596.191 4.5 136,4 136,4 74 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 788.679 788.679 769.6 773.56 4.5 98,1 98,1 74 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 526.379 526.379 515.2 515.2 97,8 97,8 741 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 238.6 238.6 236.34 24.84 4.5 1,9 1,9 742 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 17.7 17.7 17.7 17.7 1, 1, 743 Prejeta sredstva iz javnih skladov 6. 6.,, 744 Prejeta sredstva iz javnih agencij --- --- 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 381.93 381.93 822.631 822.631 215,4 215,4 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 23.333 23.333 23.333 23.333 1, 1, 129.782 129.782 369.383 369.383 284,6 284,6 228.815 228.815 429.915 429.915 187,9 187,9 Stran 2 od 9

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 58.727 58.727 62.878 62.878 17,1 17,1 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 58.727 58.727 62.878 62.878 17,1 17,1 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 58.727 58.727 62.878 62.878 17,1 17,1 Stran 3 od 9

II. SKUPAJ ODHODKI (4+41+42+43+45) 11.391.657 11.391.657 11.21.46 11.871.446 67.4 14,2 14,2 4 TEKOČI ODHODKI 4.27.83 4.27.83 4.5.595 4.42.195 36.6 1,4 1,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim 919.931 919.931 953.89 953.89 13,6 13,6 4 Plače in dodatki 8.919 8.919 832.165 832.165 13,9 13,9 41 Regres za letni dopust 36.416 36.416 36.359 36.359 99,8 99,8 42 Povračila in nadomestila 55.761 55.761 58.965 58.965 15,8 15,8 43 Sredstva za delovno uspešnost 7.775 7.775 7.5 7.5 96,5 96,5 44 Sredstva za nadurno delo 12.5 12.5 12.5 12.5 1, 1, 49 Drugi izdatki zaposlenim 6.56 6.56 5.6 5.6 85,4 85,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 135.878 135.878 143.29 143.29 15,3 15,3 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 72.859 72.859 77.42 77.42 16,3 16,3 411 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 58.3 58.3 6.545 6.545 14,3 14,3 412 Prispevek za zaposlovanje 517 517 53 53 12,5 12,5 413 Prispevek za starševsko varstvo 865 865 91 91 14,2 14,2 415 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.67 3.67 3.633 3.633 1,7 1,7 42 Izdatki za blago in storitve 2.349.679 2.349.679 2.325.596 2.346.96 2.5 99,9 99,9 42 Pisarniški in splošni material in storitve 68.823 68.823 568.77 579.77 11. 95,2 95,2 421 Posebni material in storitve 78.795 78.795 116.895 111.895-5. 142, 142, 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 247.786 247.786 246.256 246.256 99,4 99,4 423 Prevozni stroški in storitve 28.72 28.72 27.95 27.95 97,3 97,3 424 Izdatki za službena potovanja 28.19 28.19 29.59 29.59 15, 15, 425 Tekoče vzdrževanje 1.57.188 1.57.188 1.56.488 1.6.488 4. 1,3 1,3 426 Poslovne najemnine in zakupnine 58.46 58.46 55.46 59.96 4.5 12,6 12,6 427 Kazni in odškodnine 34.274 34.274,, 428 ***Davek na izplačane plače --- --- 429 Drugi operativni odhodki 27.443 27.443 224.25 23.25 6. 111, 111, Stran 4 od 9

43 Plačila domačih obresti 48.435 48.435 4.721 56.821 16.1 117,3 117,3 431 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 31.435 31.435 4.721 28.521-12.2 9,7 9,7 432 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 17. 17. 28.3 28.3 166,5 166,5 49 Rezerve 573.16 573.16 543.16 543.16 94,8 94,8 49 Splošna proračunska rezervacija 5. 5. 5. 5. 1, 1, 491 Proračunska rezerva 1. 1. 1. 1. 1, 1, 492 Druge rezerve 3.5 3.5 3.5 3.5 1, 1, 493 Sredstva za posebne namene 419.66 419.66 389.66 389.66 92,9 92,9 41 TEKOČI TRANSFERI 3.927.869 3.927.869 3.822.343 3.918.143 95.8 99,8 99,8 41 Subvencije 13. 13. 3. 13. 1. 1, 1, 41 Subvencije javnim podjetjem 1. 1. 1. 1. 1, 1, 412 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3. 3. 3. 3. 1, 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.51.464 2.51.464 2.511.164 2.511.164 1, 1, 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 12. 12. 12. 12. 1, 1, 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 21. 21. 21. 21. 1, 1, 4117 Štipendije 7. 7. 7. 7. 1, 1, 4119 Drugi transferi posameznikom 2.47.464 2.47.464 2.471.164 2.471.164 1, 1, 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 422.641 422.641 428.541 424.341-4.2 1,4 1,4 412 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 422.641 422.641 428.541 424.341-4.2 1,4 1,4 413 Drugi tekoči domači transferi 864.764 864.764 852.638 852.638 98,6 98,6 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 125. 125. 125. 125. 1, 1, 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.7 5.7 5.7 5.7 1, 1, 4133 Tekoči transferi v javne zavode 674.821 674.821 662.695 662.695 98,2 98,2 4136 Tekoči transferi v javne agencije 14.243 14.243 14.243 14.243 1, 1, Stran 5 od 9

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.35.123 3.35.123 3.188.118 3.726.118 538. 112,7 112,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.35.123 3.35.123 3.188.118 3.726.118 538. 112,7 112,7 421 Nakup prevoznih sredstev 2. 2.,, 422 Nakup opreme 61. 61. 52.6 49.6-3. 81,3 81,3 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.49.917 2.49.917 2.545.5 3.8.5 535. 127,8 127,8 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove 446.656 446.656 43.3 43.3 9,3 9,3 426 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 39.7 39.7 69. 69. 173,8 173,8 427 Nakup nematerialnega premoženja 7. 7. 1. 7. -3. 1, 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.85 32.85 17.718 116.718 9. 36,4 36,4 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 131.582 131.582 184.99 184.99 14,6 14,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 89.11 89.11 144.39 144.39 162, 162, 431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 89.11 89.11 144.39 144.39 162, 162, 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin --- --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 42.472 42.472 4.6 4.6 95,6 95,6 432 Investicijski transferi občinam --- --- 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam --- --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 42.472 42.472 4.6 4.6 95,6 95,6 Stran 6 od 9

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 426.73 426.73 188.17-285.657-473.827 --- --- III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 474.58 474.58 228.891-228.836-457.727 --- --- (I. - 712) - ( II. - 43-44) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (7 + 71) - (4 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.817.632 1.817.632 1.88.66 1.852.666-27.4 11,9 11,9 Stran 7 od 9

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV --- --- --- --- 75 Prejeta vračila danih posojil --- --- 75 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov --- --- VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) --- --- Stran 8 od 9

C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (5+51) 74. 74. 161.2 661.2 5. 89,4 89,4 5 ZADOLŽEVANJE 74. 74. 161.2 661.2 5. 89,4 89,4 5 Domače zadolževanje 74. 74. 161.2 661.2 5. 89,4 89,4 51 Najeti krediti pri poslovnih bankah --- --- 52 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 5. 5. 5. 5. 1, 1, 53 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 24. 24. 161.2 161.2 67,2 67,2 VIII. ODPLAČILA DOLGA (55+551) 492.18 492.18 492.18 518.191 26.173 15,3 15,3 55 ODPLAČILA DOLGA 492.18 492.18 492.18 518.191 26.173 15,3 15,3 55 Odplačila domačega dolga 492.18 492.18 492.18 518.191 26.173 15,3 15,3 551 Odplačila kreditov poslovnim bankam 424.22 424.22 492.18 424.22-67.798 1, 1, 552 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 67.798 67.798 67.798 67.798 1, 1, 553 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 26.173 26.173 --- --- IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) 674.55 674.55-142.648-142.648 --- --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 247.982 247.982-33.818 143.9 473.827 57,7 57,7 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -426.73-426.73-188.17 285.657 473.827 --- --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -531.371-531.371 142.648 142.648 Stran 9 od 9