ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614 91,9 91,9 7 DAVČNI PRIHODKI 8.634.96 8.634.96 8.634.269-691 1, 1, 7 Davki na dohodek in dobiček 6.961.46 6.961.46 6.961.46 7 Dohodnina 6.961.46 6.961.46 6.961.46 73 Davki na premoženje 1.363. 1.363. 1.34.669-58.331 95,7 95,7 73 Davki na nepremičnine 1.18. 1.18. 981.64-36.36 96,4 96,4 731 Davki na premičnine 5. 5. 4.378-622 87,6 87,6 732 Davki na dediščine in darila 7. 7. 54.969-15.31 78,5 78,5 733 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 27. 27. 263.681-6.319 97,7 97,7 74 Domači davki na blago in storitve 31.5 31.5 368.139 57.639 118,6 118,6 744 Davki na posebne storitve 1. 1. 4.458-5.542 44,6 44,6 747 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 3.5 3.5 363.681 63.181 121, 121, 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.985.678 3.989.726 2.967.83-1.21.923 74,5 74,4 71 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.893.78 2.896.198 2.63.355-265.843 9,9 9,8 71 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 235.19 235.19 235.192 2 1, 1, 712 Prihodki od obresti 4. 4. 6.564 2.564 164,1 164,1 713 Prihodki od premoženja 2.653.888 2.657.8 2.388.6-268.48 9, 89,9 711 Takse in pristojbine 7. 7. 1.118 3.118 144,6 144,6 7111 Upravne takse in pristojbine 7. 7. 1.118 3.118 144,6 144,6 712 Globe in druge denarne kazni 82. 82. 64.397-17.63 78,5 78,5 712 Globe in druge denarne kazni 82. 82. 64.397-17.63 78,5 78,5 Stran 1 od 8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4. 4.9 18.766-22.134 46,9 45,9 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4. 4.9 18.766-22.134 46,9 45,9 714 Drugi nedavčni prihodki 963.6 963.628 244.166-719.462 25,3 25,3 7141 Drugi nedavčni prihodki 963.6 963.628 244.166-719.462 25,3 25,3 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.26. 1.26. 482.778-777.222 38,3 38,3 72 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5. 5. -5.,, 72 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 5. 5. -5.,, 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 76. 76. 482.778-277.222 63,5 63,5 722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 1. 1. 2.618-7.382 26,2 26,2 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 75. 75. 48.16-269.84 64, 64, 73 PREJETE DONACIJE 981 981 981 73 Prejete donacije iz domačih virov 312 312 312 99,9 99,9 731 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 312 312 312 99,9 99,9 731 Prejete donacije iz tujine 669 669 669 1,1 1,1 731 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 669 669 669 1,1 1,1 74 TRANSFERNI PRIHODKI 684.189 694.416 637.271-57.145 93,1 91,8 74 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 656.357 666.584 637.271-29.313 97,1 95,6 74 Prejeta sredstva iz državnega a 569.71 579.937 56.435-19.52 98,4 96,6 741 Prejeta sredstva iz občinskih ov 86.647 86.647 76.836-9.811 88,7 88,7 741 Prejeta sredstva iz državnega a iz sredstev a Evropske unije in iz drugih držav 27.832 27.832-27.832,, 7412 Prejeta sredstva iz državnega a iz sredstev a Evropske unije iz strukturnih skladov 2.832 2.832-2.832,, 7413 Prejeta sredstva iz državnega a iz sredstev a Evropske unije iz kohezijskega sklada 25. 25. -25.,, 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 227.576 227.576-227.576,, 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 227.576 227.576-227.576,, 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 227.576 227.576-227.576,, Stran 2 od 8
II. SKUPAJ ODHODKI (4+41+42+43+45) 16.179.736 16.194.11 13.978.523-2.215.488 86,4 86,3 4 TEKOČI ODHODKI 4.643.874 4.651.614 4.74.61-577.4 87,7 87,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.71.591 1.71.575 1.2.264-69.311 93,5 93,5 4 Plače in dodatki 956.746 955.1 898.699-56.41 93,9 94,1 41 Regres za letni dopust 28.5 28.5 26.974-1.526 94,7 94,7 42 Povračila in nadomestila 59.445 59.445 51.766-7.679 87,1 87,1 43 Sredstva za delovno uspešnost 7. 7.959 7.959 113,7 1, 44 Sredstva za nadurno delo 19. 19.67 15.999-3.671 84,2 81,3 49 Drugi izdatki zaposlenim 9 9 866-34 96,3 96,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 164.634 164.65 155.96-9.554 94,2 94,2 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 85.998 85.998 81.794-4.24 95,1 95,1 411 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 69.599 69.615 65.442-4.173 94, 94, 412 Prispevek za zaposlovanje 72 72 542-16 77,2 77,2 413 Prispevek za starševsko varstvo 1.53 1.53 923-13 87,6 87,6 415 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.282 7.282 6.395-887 87,8 87,8 42 Izdatki za blago in storitve 3.292.321 3.31.961 2.856.36-454.655 86,8 86,3 42 Pisarniški in splošni material in storitve 328.44 346.279 265.579-8.7 8,9 76,7 421 Posebni material in storitve 238.116 263.77 185.828-77.248 78, 7,6 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 668.237 716.88 698.246-18.634 14,5 97,4 423 Prevozni stroški in storitve 29.785 24.359 15.818-8.541 53,1 64,9 424 Izdatki za službena potovanja 18.465 18.94 9.283-9.657 5,3 49, 425 Tekoče vzdrževanje 1.1.569 1.18.198 967.758-5.441 87,9 95,1 426 Poslovne najemnine in zakupnine 386.273 396.268 386.464-9.84 1,1 97,5 427 Kazni in odškodnine 768 768 --- 1, 429 Drugi operativni odhodki 522.472 526.192 326.563-199.629 62,5 62,1 43 Plačila domačih obresti 74. 74. 59.944-14.56 81, 81, 431 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 74. 74. 59.944-14.56 81, 81, Stran 3 od 8
49 Rezerve 41.328 3.428 1. -29.428 2,4 3,3 49 Splošna ska rezervacija 4.328 29.428-29.428,, 491 Proračunska rezerva 1. 1. 1. 41 TEKOČI TRANSFERI 6.353.568 6.396.458 6.234.35-162.423 98,1 97,5 41 Subvencije 364.221 388.621 382.644-5.977 15,1 98,5 41 Subvencije javnim podjetjem 214.221 246.121 244.595-1.526 114,2 99,4 412 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15. 142.5 138.49-4.451 92, 96,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.84.56 2.813.485 2.761.465-52.2 97,2 98,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 29. 29. 23. -6. 79,3 79,3 4119 Drugi transferi posameznikom 2.811.56 2.784.485 2.738.465-46.2 97,4 98,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 366.54 335.253 326.945-8.38 89,2 97,5 412 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 366.54 335.253 326.945-8.38 89,2 97,5 413 Drugi tekoči domači transferi 2.781.247 2.858.99 2.761.981-96.117 99,3 96,6 413 Tekoči transferi občinam 626 626 626 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 95. 89.5 87.28-2.22 91,9 97,5 4132 Tekoči transferi v javne sklade 16.766 16.766 16.766 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.618.462 2.698.492 2.626.15-72.387 1,3 97,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni ski uporabniki 5.393 52.714 31.24-21.51 61,9 59,2 414 Tekoči transferi v tujino 1. 1. 1. 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 1. 1. 1. Stran 4 od 8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.68.926 4.672.652 3.267.845-1.44.87 69,8 69,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.68.926 4.672.652 3.267.845-1.44.87 69,8 69,9 42 Nakup zgradb in prostorov 39. 39. 3. -9. 76,9 76,9 422 Nakup opreme 148.746 175.36 131.619-43.417 88,5 75,2 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.641.533 2.534.89 1.678.96-855.93 63,6 66,2 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.542.463 1.529.977 1.175.369-354.68 76,2 76,8 426 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 175. 175. 8.383-94.617 45,9 45,9 427 Nakup nematerialnega premoženja 17.214 15.6 9.78-5.82 56,8 62,7 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 116.97 23.23 161.787-41.443 138,3 79,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 51.368 473.287 42.33-71.254 8,2 84,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ski uporabniki 58.75 59.943 59.943 12, 1, 431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 58.75 59.943 59.943 12, 1, 432 Investicijski transferi skim uporabnikom 442.618 413.344 342.9-71.254 77,3 82,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 442.618 413.344 342.9-71.254 77,3 82,8 Stran 5 od 8
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -1.386.352-1.386.352-1.255.421 13.931 9,6 9,6 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.316.352-1.316.352-1.22.42 114.31 91,3 91,3 (I. - 712) - ( II. - 43-44) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (7 + 71) - (4 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.623.196 1.576.614 1.293.427-283.187 79,7 82, Stran 6 od 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75+751+752) --- --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV --- --- 75 Prejeta vračila danih posojil --- --- 75 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov --- --- VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) --- --- Stran 7 od 8
C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (5+51) 1.882.96 1.882.96 1.848.222-33.874 98,2 98,2 5 ZADOLŽEVANJE 1.882.96 1.882.96 1.848.222-33.874 98,2 98,2 5 Domače zadolževanje 1.882.96 1.882.96 1.848.222-33.874 98,2 98,2 51 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.5. 1.5. 1.5. 53 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 382.96 382.96 348.222-33.874 91,1 91,1 VIII. ODPLAČILA DOLGA (55+551) 581.334 581.334 581.332-2 1, 1, 55 ODPLAČILA DOLGA 581.334 581.334 581.332-2 1, 1, 55 Odplačila domačega dolga 581.334 581.334 581.332-2 1, 1, 551 Odplačila kreditov poslovnim bankam 581.334 581.334 581.332-2 1, 1, IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) -85.59-85.59 11.469 97.59 --- --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.3.762 1.3.762 1.266.89-33.872 97,4 97,4 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.386.352 1.386.352 1.255.421-13.931 9,6 9,6 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 85.591 85.591 85.591 Stran 8 od 8