REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00 5.315.887,00 5.481.035,43 103,1 70 DAVČNI PRIHODKI 4.507.887,00 4.507.887,00 4.585.796,19 101,7 700 Davki na dohodek in dobiček 3.761.584,00 3.761.584,00 3.801.412,00 101,1 7000 Dohodnina 3.761.584,00 3.761.584,00 3.801.412,00 101,1 70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam 3.761.584,00 3.761.584,00 3.801.412,00 101,1 703 Davki na premoženje 667.476,00 667.476,00 704.990,72 105,6 7030 Davki na nepremičnine 571.600,00 571.600,00 612.982,83 107,2 70300000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb 3.400,00 3.400,00 4.006,09 117,8 70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.600,00 1.600,00 1.677,85 104,9 70300300 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb 390.000,00 390.000,00 416.611,36 106,8 70300400 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb 172.000,00 172.000,00 185.500,34 107,9 70300500 Zamudne obresti iz naslova NUSZ 4.600,00 4.600,00 5.187,19 112,8 7031 Davki na premičnine 701,00 701,00 704,18 100,5 70310000 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov 700,00 700,00 701,68 100,2 70310100 Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,00 1,00 2,50 250,0 7032 Davki na dediščine in darila 30.120,00 30.120,00 30.888,31 102,6 70320000 Davek na dediščine in darila 30.000,00 30.000,00 30.728,58 102,4 70320100 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 120,00 120,00 159,73 133,1 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 65.055,00 65.055,00 60.415,40 92,9 70330000 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.000,00 5.000,00 3.809,52 76,2 70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb 60.000,00 60.000,00 56.599,74 94,3 70330200 Davek na prom.nepremič.-od prav.in fizič.os.-nima staln.prebiv.s RS 50,00 50,00 70330300 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 5,00 5,00 6,14 122,8 704 Domači davki na blago in storitve 78.827,00 78.827,00 79.393,47 100,7 7044 Davki na posebne storitve 4.000,00 4.000,00 4.015,84 100,4 70440300 Davek na dobitke od iger na srečo 4.000,00 4.000,00 4.015,84 100,4 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 74.827,00 74.827,00 75.377,63 100,7 70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda 63.527,00 63.527,00 68.123,92 107,2 70470400 Turistična taksa 200,00 200,00 154,00 77,0 70470800 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.000,00 1.000,00 670,54 67,1 70470900 Ostale komunalne takse - (3018+3247) 100,00 100,00 70471900 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odlag.odpadkov 10.000,00 10.000,00 6.429,17 64,3 71 NEDAVČNI PRIHODKI 808.000,00 808.000,00 895.239,24 110,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 126.400,00 126.400,00 139.852,12 110,6 7102 Prihodki od obresti 18.000,00 18.000,00 27.373,72 152,1 71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled 3.000,00 3.000,00 3.010,29 100,3 71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov 15.000,00 15.000,00 24.363,43 162,4 7103 Prihodki od premoženja 108.400,00 108.400,00 112.478,40 103,8 71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč 2.800,00 2.800,00 2.478,56 88,5 71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore 22.000,00 22.000,00 25.449,93 115,7 71030110 Najemnina poslovn.prostori - KS Fram 7.000,00 7.000,00 6.654,53 95,1 71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja 40.000,00 40.000,00 38.843,61 97,1 71030210 Najemnina za stanovanja - KS Fram 8.000,00 8.000,00 9.544,57 119,3 71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane 8.500,00 8.500,00 10.070,98 118,5 71030400 Prihodki od najemnin - grobovi 13.500,00 13.500,00 13.155,74 97,5 71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij 1.000,00 1.000,00 622,23 62,2 71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico 5.000,00 5.000,00 4.963,81 99,3 71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico 600,00 600,00 694,44 115,7 Stran 1 od 10
711 Takse in pristojbine 3.500,00 3.500,00 3.749,05 107,1 7111 Upravne takse in pristojbine 3.500,00 3.500,00 3.749,05 107,1 71110000 Upravne takse 3.500,00 3.500,00 3.749,05 107,1 712 Globe in druge denarne kazni 6.100,00 6.100,00 5.957,37 97,7 7120 Globe in druge denarne kazni 6.100,00 6.100,00 5.957,37 97,7 71200100 Globe za prekrške 1.000,00 1.000,00 1.440,00 144,0 71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.100,00 5.100,00 4.517,37 88,6 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 436.000,00 436.000,00 451.483,26 103,6 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 436.000,00 436.000,00 451.483,26 103,6 71300010 Prihodki od prodaje - voda 300.000,00 300.000,00 318.578,78 106,2 71300020 Prihodki od prodaje - pokopi 3.500,00 3.500,00 2.671,82 76,3 71300030 Prihodki - ostali 2.500,00 2.500,00 2.382,42 95,3 71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina 130.000,00 130.000,00 127.850,24 98,4 714 Drugi nedavčni prihodki 236.000,00 236.000,00 294.197,44 124,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 236.000,00 236.000,00 294.197,44 124,7 71410010 Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik 4.600,00 4.600,00 4.843,85 105,3 71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki 31.100,00 31.100,00 33.440,48 107,5 71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268) 150.000,00 150.000,00 148.603,58 99,1 71410600 Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja 1.000,00 1.000,00 282,00 28,2 71410710 Sofinanciranje občanov za izgradnjo cest 1.000,00 1.000,00 100,00 10,0 71410720 Sofinanciranje občanov za izgradnjo kanalizacije 1.300,00 1.300,00 1.284,15 98,8 71419901 Drugi tekoči prihodki - javna dela 39.000,00 39.000,00 37.693,10 96,7 71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil 6.000,00 6.000,00 4.470,53 74,5 71419903 Drugi nedavčni prihodki 2.000,00 2.000,00 63.479,75 --- 72 KAPITALSKI PRIHODKI 6.126,00 6.126,00 3.430,50 56,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 6.126,00 6.126,00 3.430,50 56,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.126,00 6.126,00 3.430,50 56,0 72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.126,00 6.126,00 3.430,50 56,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 299.941,67 299.941,67 262.311,05 87,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 299.941,67 299.941,67 262.311,05 87,5 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 299.941,67 299.941,67 262.311,05 87,5 74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa 9.861,00 9.861,00 11.401,00 115,6 74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-1 123.374,00 123.374,00 123.374,00 100,0 74000162 Min.za kmet.,gozdar.in pehrano - obnova objekta Fram 47 163.025,23 163.025,23 123.381,37 75,7 74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 3.681,44 3.681,44 4.154,68 112,9 Stran 2 od 10
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.161.858,52 6.161.858,52 5.024.537,12 81,5 40 TEKOČI ODHODKI 1.995.386,00 1.991.714,00 1.694.750,83 85,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 425.766,00 425.766,00 370.892,29 87,1 4000 Plače in dodatki 358.870,00 358.870,00 322.058,71 89,7 40000000 Osnovne plače 329.710,00 329.710,00 299.298,99 90,8 40000100 Splošni dodatki 17.930,00 17.930,00 14.441,68 80,5 40000300 Položajni dodatek 1.330,00 1.330,00 1.050,44 79,0 40000400 Drugi dodatki 9.900,00 9.900,00 7.267,60 73,4 4001 Regres za letni dopust 14.532,00 14.532,00 12.257,05 84,4 40010000 Regres za letni dopust 14.532,00 14.532,00 12.257,05 84,4 4002 Povračila in nadomestila 28.164,00 28.164,00 22.550,65 80,1 40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom 14.820,00 14.834,00 13.532,90 91,2 40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.344,00 13.330,00 9.017,75 67,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 20.000,00 20.000,00 9.845,32 49,2 40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 20.000,00 20.000,00 9.845,32 49,2 4004 Sredstva za nadurno delo 2.900,00 2.933,00 2.932,56 100,0 40040000 Sredstva za nadurno delo 2.900,00 2.933,00 2.932,56 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00 1.267,00 1.248,00 98,5 40090000 Jubilejne nagrade 1.300,00 1.267,00 1.248,00 98,5 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 68.183,00 68.183,00 61.109,97 89,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.135,00 33.135,00 29.785,25 89,9 40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.135,00 33.135,00 29.785,25 89,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 26.576,00 26.569,00 23.830,89 89,7 40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 24.561,00 24.561,00 22.049,48 89,8 40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.015,00 2.008,00 1.781,41 88,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 226,00 226,00 201,72 89,3 40120000 Prispevek za zaposlovanje 226,00 226,00 201,72 89,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 377,00 377,00 336,28 89,2 40130000 Prispevek za starševsko varstvo 377,00 377,00 336,28 89,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 7.869,00 7.876,00 6.955,83 88,3 ZKDPZJU 40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja 7.869,00 7.876,00 6.955,83 88,3 Stran 3 od 10
402 Izdatki za blago in storitve 1.418.190,00 1.432.864,00 1.241.519,78 86,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 145.000,00 145.725,00 131.005,82 89,9 40200000 Pisarniški material in storitve 21.000,00 22.960,00 22.315,15 97,2 40200100 Čistilni material in storitve 10.600,00 10.600,00 8.951,03 84,4 40200300 Založniške in tiskarske storitve 35.000,00 35.000,00 33.222,40 94,9 40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 9.500,00 10.225,00 9.856,24 96,4 40200700 Računalniške storitve 5.900,00 3.940,00 3.227,77 81,9 40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.000,00 7.000,00 4.885,76 69,8 40200900 Izdatki za reprezentanco 18.000,00 18.000,00 14.014,16 77,9 40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine 7.000,00 7.000,00 5.503,98 78,6 40209900 Drugi splošni material in storitve 14.000,00 14.000,00 12.740,68 91,0 40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram 7.000,00 7.000,00 6.727,08 96,1 40209910 Varnost pri delu 10.000,00 10.000,00 9.561,57 95,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 223.350,00 223.380,00 191.134,00 85,6 40220000 Električna energija 11.200,00 11.200,00 6.136,06 54,8 40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 23.000,00 23.000,00 17.694,91 76,9 40220300 Voda in komunalne storitve 350,00 350,00 53,84 15,4 40220310 Okoljska dajatev-za obremenjevanje voda 100 40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače) 40.000,00 40.000,00 31.016,64 77,5 40220410 Strošek odvoza in prevzema smeti v Celje-delež občine 85.000,00 85.000,00 83.187,68 97,9 40220500 Telefon, faks, elektronska pošta 14.700,00 13.700,00 13.674,71 99,8 40220600 Poštnina in kurirske storitve 22.000,00 23.130,00 23.129,99 100,0 40229900 Druge storitve komunikacij in komunale - Cegor 5.000,00 5.000,00 40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški 10.000,00 10.000,00 5.988,17 59,9 40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 12.000,00 12.000,00 10.252,00 85,4 4023 Prevozni stroški in storitve 28.100,00 28.070,00 21.759,83 77,5 40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva 12.000,00 11.970,00 11.057,10 92,4 40230100 Vzdrževanje in popravila vozil 5.000,00 5.000,00 3.984,66 79,7 40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme 6.000,00 6.000,00 3.245,28 54,1 40230400 Pristojbine za registracijo vozil 600,00 600,00 481,04 80,2 40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.500,00 4.500,00 2.991,75 66,5 4024 Izdatki za službena potovanja 13.800,00 13.800,00 10.124,18 73,4 40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi 800,00 800,00 458,66 57,3 40240200 Stroški prevoza v državi 13.000,00 13.000,00 9.665,52 74,4 4025 Tekoče vzdrževanje 893.800,00 907.930,00 797.118,91 87,8 40250303 Male čistilne naprave 15.000,00 15.000,00 7.000,00 46,7 40250304 stroški uvedbe uličnega sistema 15.000,00 16.112,00 16.111,98 100,0 40250310 Javna razsvetljava - tokovina 90.000,00 90.000,00 71.988,74 80,0 40250311 Čistilna naprava - električ.energija 40.000,00 35.000,00 26.389,40 75,4 40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi 50.000,00 55.000,00 54.856,07 99,7 40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 20.000,00 20.000,00 7.640,05 38,2 40250314 širitev širokopasovnega omrežja 10.000,00 10.000,00 40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave 45.000,00 45.000,00 44.039,42 97,9 40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza 35.000,00 35.000,00 26.062,76 74,5 40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah 45.000,00 45.000,00 43.074,75 95,7 40250350 Kanalete, cevi, propusti 25.000,00 25.000,00 18.553,88 74,2 40250360 Izvajanje zimske službe 110.000,00 110.000,00 107.639,99 97,9 40250370 Vzdrževanje gozdnih cest 5.000,00 5.000,00 1.602,28 32,1 40250380 Vzdrževanje železn.prehodov 2.000,00 2.000,00 40250390 Vzdrževanje vodotokov 40.000,00 40.000,00 33.871,87 84,7 40250391 Vodno povračilo 8.000,00 8.000,00 7.861,80 98,3 40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 40.000,00 54.130,00 54.122,17 100,0 40250394 Analize vode 15.000,00 15.000,00 13.555,40 90,4 40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč 46.000,00 46.000,00 45.070,35 98,0 40250400 zavarov.premije za objekte 7.800,00 7.800,00 6.979,92 89,5 40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki) 2.000,00 2.000,00 1.885,86 94,3 40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-hkom,ius-info 2.900,00 2.900,00 2.657,23 91,6 40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-doksis 1.500,00 1.500,00 1.301,54 86,8 40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme 5.700,00 5.700,00 5.664,32 99,4 40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme 4.000,00 4.000,00 2.151,94 53,8 40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 19.900,00 18.788,00 15.163,78 80,7 40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu 1.000,00 1.000,00 724,68 72,5 40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije 17.000,00 17.000,00 14.657,70 86,2 Stran 4 od 10
40250301 Letno vzdrževanje cest 170.000,00 170.000,00 160.491,03 94,4 40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 114.140,00 113.959,00 90.377,04 79,3 40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 6.000,00 6.000,00 4.398,69 73,3 40290200 Plačila po podjemnih pogodbah 8.000,00 8.000,00 7.487,26 93,6 40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.500,00 1.500,00 882,22 58,8 40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti 11.300,00 11.300,00 10.105,05 89,4 40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji 3.600,00 3.600,00 2.727,92 75,8 40290520 Sejnine občinskega sveta 23.040,00 23.040,00 22.557,99 97,9 40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih 5.000,00 5.000,00 2.200,00 44,0 40290900 Stroški sodnih postopkov 7.000,00 7.000,00 770,83 11,0 40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev 5.000,00 5.000,00 2.933,16 58,7 40292300 Članarine 2.200,00 2.232,00 2.231,71 100,0 40293000 Plačilni promet 6.000,00 6.000,00 4.780,47 79,7 40293010 Storitve - provizije (Nigrad, Snaga, Komunala) 13.000,00 14.620,00 13.022,31 89,1 40299900 Drugi operativni odhodki 22.500,00 20.667,00 16.279,43 78,8 409 Rezerve 83.247,00 64.901,00 21.228,79 32,7 4090 Splošna proračunska rezervacija 19.000,00 654,00 409000 Splošna proračunska rezervacija 19.000,00 654,00 4091 Proračunska rezerva 64.247,00 64.247,00 21.228,79 33,0 40910000 Stalna proračunska rezerva 64.247,00 64.247,00 21.228,79 33,0 41 TEKOČI TRANSFERI 2.163.543,87 2.167.215,87 2.057.966,25 95,0 410 Subvencije 167.667,00 167.667,00 140.419,03 83,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 167.667,00 167.667,00 140.419,03 83,8 41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo 5.000,00 5.000,00 3.836,00 76,7 41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo 10.000,00 10.000,00 3.318,00 33,2 41021700 Proizvodni ukrepi 37.000,00 37.000,00 36.311,24 98,1 41021701 Urejanje zemljišč 10.000,00 10.000,00 9.297,50 93,0 41021704 Izobraževanje 14.167,00 14.167,00 9.259,92 65,4 41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti 25.000,00 25.000,00 20.233,45 80,9 41029901 Podjetništvo in obrt - promocija 4.000,00 4.921,00 4.920,63 100,0 41029902 Prometna preventiva 5.500,00 5.500,00 3.514,07 63,9 41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije) 50.000,00 49.079,00 44.000,00 89,7 41029904 Regional.razvoj progr.podravja+sručv+garanc.shema 7.000,00 7.000,00 5.728,22 81,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.201.970,00 1.193.293,00 1.133.540,08 95,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 13.000,00 13.000,00 10.800,00 83,1 41110300 Prispevek za novorojence 13.000,00 13.000,00 10.800,00 83,1 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.000,00 15.000,00 12.150,00 81,0 41129900 Pomoč občanom v stiski 15.000,00 15.000,00 12.150,00 81,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.173.970,00 1.165.293,00 1.110.590,08 95,3 41190000 Regresiranje prevozov v šolo 110.000,00 110.000,00 100.136,76 91,0 41190300 Regresiranje prehrane učencev 8.000,00 8.000,00 6.060,61 75,8 41190900 Regresiranje oskrbe v domovih 110.000,00 110.000,00 101.016,88 91,8 41192000 Subvencije stanarin 5.000,00 5.140,00 5.140,09 100,0 41192100 Plač.razl.med ceno progr,v vrtcu in plačili staršev 145.000,00 145.000,00 137.066,77 94,5 41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-vrtec Rače 350.000,00 362.270,00 362.267,17 100,0 41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-vrtec Fram 280.000,00 258.913,00 235.288,58 90,9 41192200 Izplačila družinskemu pomočniku 24.000,00 24.000,00 23.344,30 97,3 41199901 Letovanje otrok 13.000,00 13.000,00 11.699,12 90,0 41199904 Žepnine 127.470,00 127.470,00 127.470,00 100,0 41199905 Plačilo pogrebnin 1.500,00 1.500,00 1.099,80 73,3 Stran 5 od 10
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 287.696,87 290.233,87 279.195,20 96,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 287.696,87 290.233,87 279.195,20 96,2 41200000 Programi športnih društev 40.000,00 40.536,00 40.535,36 100,0 41200001 Obratovalni stroški 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 41200002 Programi športa v šolah 6.500,00 6.500,00 6.443,77 99,1 41200003 Operativni sklad 6.000,00 6.000,00 5.968,24 99,5 41200004 Gasilska društva 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 41200005 Zavod za gasilsko in reševalno službo 12.000,00 12.000,00 11.914,78 99,3 41200006 Gasilska zveza Maribor 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 41200007 Civilna zaščita 3.000,00 3.000,00 2.915,52 97,2 41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, 20.000,00 20.000,00 16.467,50 82,3 41200009 Sredstva za financ.političnih strank 15.068,00 15.068,00 15.060,97 100,0 41200010 Dotacije raznim društvom 25.700,00 25.868,00 25.304,69 97,8 41200011 Proslave, obč.prireditve, nagrade 33.300,00 33.300,00 29.737,37 89,3 41200013 Sofinanciranje občasnih prireditev 27.128,87 28.961,87 28.047,00 96,8 41200014 Kulturna društva 14.000,00 14.000,00 12.800,00 91,4 41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine 8.000,00 8.000,00 7.000,00 87,5 41200016 Rezervni sklad - šport 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 41200020 Nakaz.NK Rače+NK Fram+ OK Fram+ KK Rače+RK Rače 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 506.210,00 516.022,00 504.811,94 97,8 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 50.000,00 50.000,00 49.278,21 98,6 41310500 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb 50.000,00 50.000,00 49.278,21 98,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 417.210,00 426.027,00 415.959,71 97,6 41330001 Sred.za plače - šolstvo 105.000,00 113.100,00 113.099,24 100,0 41330003 Sred.za plače - javna dela 44.000,00 44.000,00 43.486,97 98,8 41330004 Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače) 18.300,00 18.300,00 18.300,00 100,0 41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo 13.000,00 13.390,00 13.383,79 100,0 41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela 7.600,00 7.600,00 7.633,73 100,4 41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo 3.000,00 3.000,00 41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo 175.000,00 175.000,00 174.407,13 99,7 41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 41330205 Mariborska knjižnica - knjige 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja 1.510,00 1.510,00 1.510,00 100,0 41330207 Mrliško pregledna služba 5.000,00 5.000,00 2.477,18 49,5 41330208 Razni izdatki - javna dela 3.000,00 3.000,00 1.366,18 45,5 41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del 3.500,00 3.500,00 3.519,92 100,6 41330210 Regres za LD - javna dela 5.600,00 5.600,00 4.730,52 84,5 41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov 11.500,00 11.500,00 11.025,27 95,9 41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času 4.500,00 4.500,00 3.993,00 88,7 41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi 2.000,00 2.327,00 2.326,78 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 39.000,00 39.995,00 39.574,02 99,0 uporabniki 41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic 500,00 500,00 172,00 34,4 41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD 27.000,00 27.516,00 27.515,28 100,0 41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom 7.000,00 7.000,00 6.908,15 98,7 41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin 4.500,00 4.979,00 4.978,59 100,0 Stran 6 od 10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.879.067,65 1.880.105,65 1.173.436,73 62,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.879.067,65 1.880.105,65 1.173.436,73 62,4 4201 Nakup prevoznih sredstev 14.000,00 14.000,00 42010100 Nakup avtomobila 14.000,00 14.000,00 4202 Nakup opreme 19.000,00 19.000,00 10.948,84 57,6 42020000 nakup pisarniškega pohištva 2.000,00 2.000,00 42020200 Nakup računalniške opreme 6.000,00 6.000,00 3.929,65 65,5 42020210 Nakup programske opreme 1.000,00 1.000,00 42029900 Nakup druge opreme 10.000,00 10.000,00 7.019,19 70,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.135.665,65 1.130.703,65 550.518,28 48,7 42040105 kanalizacija Morje + Fram 55.000,00 55.000,00 35.633,78 64,8 42040109 Kanalizacija Rače 30.000,00 30.000,00 6.593,80 22,0 42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače 20.000,00 14.000,00 42040113 izgradnja pločnikov za pešce 12.000,00 12.000,00 6.698,10 55,8 42040114 Otroški vrtec Rače 18.050,00 19.088,00 19.087,91 100,0 42040115 Izgradnja vrtca Fram 700.615,65 700.615,65 197.986,22 28,3 42040203 Rekonstrukcija občinskih cest 300.000,00 300.000,00 284.518,47 94,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 580.596,00 588.831,00 494.579,86 84,0 42050002 urejanje okolice KS Fram 68.000,00 68.000,00 42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine 275.786,00 275.990,00 277.677,03 100,6 42050005 Investic.vzdrževanje - športni objekti 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod 90.000,00 111.100,00 111.073,96 100,0 42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram 4.000,00 4.000,00 1.780,06 44,5 42050010 Investic.vzdržev. Športni objekti - krajani 14.000,00 14.235,00 14.234,98 100,0 42050011 Invest. Javna razsvetljava 53.000,00 53.000,00 51.212,40 96,6 42050014 Obnova objekta DTV Partizan Fram 2.000,00 1.796,00 836,40 46,6 42050017 Invest.vzdržev.stanovanj 19.000,00 19.000,00 12.943,66 68,1 42050018 Investic.vzdržev. Pokopališča Fram 20.000,00 6.900,00 6.821,37 98,9 42050019 Zbirni center Rače 16.810,00 16.810,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.806,00 3.806,00 2.254,63 59,2 42060000 Nakup zemljišč 3.806,00 3.806,00 2.254,63 59,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijsk 126.000,00 123.765,00 115.135,12 93,0 inženiring 42080100 Investicijski nadzor 2.000 42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija 64.000,00 63.765,00 58.650,43 92,0 42080420 Izdelava ureditvenih načrtov 60.000,00 60.000,00 56.484,69 94,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 123.861,00 122.823,00 98.383,31 80,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 19.861,00 19.861,00 19.861,00 100,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.861,00 19.861,00 19.861,00 100,0 43100020 Nakup gasilske opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 43100040 Požarna taksa 9.861,00 9.861,00 9.861,00 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 104.000,00 102.962,00 78.522,31 76,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 104.000,00 102.962,00 78.522,31 76,3 43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom 5.000,00 5.000,00 3.999,03 80,0 43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom 10.000,00 10.000,00 8.393,40 83,9 43230003 Investicijsko vzdrževanje OŠ 57.000,00 57.000,00 55.035,29 96,6 43230004 Nakup opreme za igralnice v vrtcih, otroška igrišča 5.000,00 3.962,00 309,51 7,8 43230007 adaptac.in rekonstrukc. ZD dr.a.drolca Maribor 17.000,00 17.000,00 4.934,30 29,0 43230008 Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo 10.000,00 10.000,00 5.850,78 58,5 Stran 7 od 10
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) -539.903,85-539.903,85 722.239,86 --- -557.903,85-557.903,85 694.866,14 --- III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.156.957,13 1.156.957,13 1.728.318,35 149,4 Stran 8 od 10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 541,00 541,00 540,99 100,0 DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 541,00 541,00 540,99 100,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 541,00 541,00 540,99 100,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 541,00 541,00 540,99 100,0 ali občin 44100000 nakup kapital.deležev v javnih podjetjih, ki so v lasti države in občin 541,00 541,00 540,99 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -541,00-541,00-540,99 100,0 Stran 9 od 10
C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 50 ZADOLŽEVANJE 0 500 Domače zadolževanje 0 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti 0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -540.444,85-540.444,85 721.698,87 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 539.903,85 539.903,85-722.239,86 --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 540.444,85 540.444,85 540.444,85 Stran 10 od 10