OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO - REBALANS HITRI POSTOPEK PREDLAGATELJ: - Berto Menard, ţupan POROČEVALKA: - Mojca Igličar, vodja oddelka za finance in računovodstvo PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Logatec za leto - rebalans, v predloženem besedilu, po hitrem postopku. Ţig: Berto Menard ŢUPAN Priloga: - Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Logatec za leto - rebalans TRR: SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000 1
OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA Zakon o javnih financah (Uradni list RS, štev. 11/11) določa, da postopek sprejemanja proračuna določi občinski svet s poslovnikom. 94. člen Poslovnika Občine Logatec (Logaške novice št. 12/08, v nadaljevanju: Poslovnik) določa, da ţupan med letom lahko predlaga rebalans proračuna občine, katerega obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave, ter da Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna. Nadalje sedmi in osmi odstavek 92. člena Poslovnika določa, da če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora ţupan predloţiti nov predlog proračuna, le-ta pa se obravnava in o njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 83. člen Poslovnika določa, da se pri hitrem postopku zdruţita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. Ţupan Občine Logatec, skladno z navedenimi določbami predlaga sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine Logatec za leto rebalans, po hitrem postopku, saj gre za uravnoteţenje proračunskih prihodkov z izdatki, kar predstavlja orodje, ki ga drţava in občine uporabljajo za finančno vzdrţno delovanje. Pripravila: Mojca Igličar, vodja oddelka za finance in računovodstvo Berto MENARD ŢUPAN TRR: SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000 2
.
UVOD Priprava rebalansa proračuna Občine Logatec za leto temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo), upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10) ter Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Občinski svet Občine Logatec je na svoji 4. redni seji, dne 24. 2. sprejel Odlok o proračunu Občine Logatec za leto. Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerimi župan lahko v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov proračuna. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Razlogi za predlagani rebalans: Izvršba s strani podjetja Petrol d.d. Izpad nekaterih načrtovanih prihodkov (sredstva EU, SVLR) Racionalizacija stroškov Izvedeni javni razpisi (znane vrednosti investicij) Zmanjšanje sredstev na proračunskih postavkah zaradi ne pridobljenih soglasij, gradbenih dovoljenj, sklepom resornih ministrstev Priprava rebalansa po proračunskih uporabnikih (novi oddelki) 2
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo), in 16. člena statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO - REBALANS 1. člen V odloku o proračunu Občine Logatec za leto (Logaške novice št. 1-2/) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR: A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Proračun I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.612.495 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.803.420 70 DAVČNI PRIHODKI 8.777.483 700 Davki na dohodek in dobiček 7.418.223 703 Davek na premoženje 1.082.260 704 Domači davki na blago in storitve 277.000 706 Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.025.937 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.568.060 711 Takse in pristojbine 11.000 712 Denarne kazni 22.600 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.110 714 Drugi nedavčni prihodki 1.381.167 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.300.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 100.000 721 Prihodki od prodaje zalog - 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev 1.200.000 73 PREJETE DONACIJE 20.000 730 Prejete donacije iz domačih virov 20.000 731 Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI 489.075 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 479.075 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 10.000 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.220.326 40 TEKOČI ODHODKI 4.638.819 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 754.521 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 121.172 402 Izdatki za blago in storitve 3.485.126 403 Plačila domačih obresti 28.000 409 Rezerve 250.000 3
41 TEKOČI TRANSFERJI 5.157.707 410 Subvencije 126.000 411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 3.037.310 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 469.429 413 Drugi tekoči domači transferi 1.524.968 414 Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.179.025 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.179.025 43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 244.774 430 Investicijski transferi - 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU 99.912 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 144.862 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) 392.170 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 750 Prejeta vračila danih posojil - 751 Prodaja kapitalskih deležev - 752 Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 440 Dana posojila - 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb - 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije - 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun VII. ZADOLŽEVANJE (500) 400.000 50 ZADOLŽEVANJE 400.000 500 Domače zadolževanje 400.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 317.000 55 ODPLAČILA DOLGA 317.000 550 Odplačila domačega dolga 317.000 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 475.170 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 83.000 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 392.170 OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2010 9009 Splošni sklad za drugo stanje 2010-475.170 4
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/ 2. člen Spremeni se 8. člen Odloka o proračunu Občine Logatec za leto, in sicer tako, da se v drugem odstavku številka»50.000 EUR«nadomesti s številko»150.000 EUR«. 3. člen Ta odlok začne veljati dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec, uporablja pa se za leto. Številka: 410-133/-2 Datum: 10. 11. ŽUPAN OBČINE LOGATEC Berto Menard l.r. 5
I. SPLOŠNI DEL PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO Z OBRAZLOŽITVAMI 6
PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO (REBALANS) I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.744.067,87 9.715.568,32 14.459.149,49-2.284.918,38 86,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.700.811,35 9.178.370,34 12.803.420,49 102.609,14 100,8 70 DAVČNI PRIHODKI 8.756.994,00 6.694.776,44 8.777.483,00 20.489,00 100,2 700 Davki na dohodek in dobiček 7.447.934,00 5.563.662,00 7.418.223,00-29.711,00 99,6 7000 Dohodnina 7.447.934,00 5.563.662,00 7.418.223,00-29.711,00 99,6 703 Davki na premoženje 1.036.060,00 921.176,78 1.082.260,00 46.200,00 104,5 7030 Davki na nepremičnine 839.700,00 753.297,12 860.700,00 21.000,00 102,5 7031 Davki na premičnine 1.300,00 624,11 1.310,00 10,00 100,8 7032 Davki na dediščine in darila 15.050,00 61.812,41 70.200,00 55.150,00 466,5 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 180.010,00 105.443,14 150.050,00-29.960,00 83,4 704 Domači davki na blago in storitve 273.000,00 209.937,66 277.000,00 4.000,00 101,5 7044 Davki na posebne storitve 5.000,00 1.475,17 5.000,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 268.000,00 208.462,49 272.000,00 4.000,00 101,5 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.943.817,35 2.483.593,90 4.025.937,49 82.120,14 102,1 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.507.243,44 1.794.415,76 2.568.060,44 60.817,00 102,4 7102 Prihodki od obresti 6.711,00 1.410,50 1.978,00-4.733,00 29,5 7103 Prihodki od premoženja 2.500.532,44 1.793.005,26 2.566.082,44 65.550,00 102,6 711 Takse in pristojbine 11.000,00 6.155,46 11.000,00 7111 Upravne takse in pristojbine 11.000,00 6.155,46 11.000,00 712 Globe in druge denarne kazni 22.000,00 10.809,00 22.600,00 600,00 102,7 7120 Globe in druge denarne kazni 22.000,00 10.809,00 22.600,00 600,00 102,7 Stran 1 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 27.010,00 23.747,67 43.110,00 16.100,00 159,6 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 27.010,00 23.747,67 43.110,00 16.100,00 159,6 714 Drugi nedavčni prihodki 1.376.563,91 648.466,01 1.381.167,05 4.603,14 100,3 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.376.563,91 648.466,01 1.381.167,05 4.603,14 100,3 72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.650.277,20 396.106,35 1.300.000,00-1.350.277,20 49,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 158.652,00 1.734,04 100.000,00-58.652,00 63,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 158.652,00 1.734,04 100.000,00-58.652,00 63,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2.491.625,20 394.372,31 1.200.000,00-1.291.625,20 48,2 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.491.625,20 394.372,31 1.200.000,00-1.291.625,20 48,2 73 PREJETE DONACIJE 20.000,00 0,00 20.000,00 730 Prejete donacije iz domačih virov 20.000,00 0,00 20.000,00 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 20.000,00 0,00 20.000,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.372.979,32 141.091,63 335.729,00-1.037.250,32 24,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 835.910,65 133.481,81 325.729,00-510.181,65 39,0 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 835.910,65 133.481,81 325.729,00-510.181,65 39,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 537.068,67 7.609,82 10.000,00-527.068,67 1,9 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 300.000,00 7.609,82 10.000,00-290.000,00 3,3 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 237.068,67 0,00 0,00-237.068,67 0,0 Stran 2 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 16.368.900,73 9.442.352,71 14.066.979,84-2.301.920,89 85,9 40 TEKOČI ODHODKI 3.667.852,77 3.709.274,74 4.638.819,23 970.966,46 126,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 754.521,00 529.277,84 754.521,00 4000 Plače in dodatki 668.267,60 462.080,25 668.267,60 4001 Regres za letni dopust 23.470,33 20.644,66 23.470,33 4002 Povračila in nadomestila 48.070,00 35.457,30 48.070,00 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000,00 1.456,92 3.000,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 11.713,07 9.638,71 11.713,07 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 121.172,00 81.879,43 121.172,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 59.820,00 40.679,32 59.820,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 48.170,00 32.452,30 48.170,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 480,00 275,90 480,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 782,00 459,61 782,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 11.920,00 8.012,30 11.920,00 402 Izdatki za blago in storitve 2.653.824,54 3.001.502,92 3.485.126,23 831.301,69 131,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 302.862,00 181.476,70 297.042,06-5.819,94 98,1 4021 Posebni material in storitve 126.000,00 44.595,15 66.000,00-60.000,00 52,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 294.544,16 210.654,60 306.465,00 11.920,84 104,1 4023 Prevozni stroški in storitve 25.873,04 10.879,72 25.813,04-60,00 99,8 4024 Izdatki za službena potovanja 2.570,00 1.180,24 2.570,00 4025 Tekoče vzdrževanje 152.431,51 83.514,41 148.431,51-4.000,00 97,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 20.500,00 13.643,53 20.500,00 4027 Kazni in odškodnine 1.200.992,00 2.160.449,72 2.160.449,72 959.457,72 179,9 4029 Drugi operativni odhodki 528.051,83 295.108,85 457.854,90-70.196,93 86,7 403 Plačila domačih obresti 50.000,00 15.614,55 28.000,00-22.000,00 56,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 50.000,00 15.614,55 28.000,00-22.000,00 56,0 Stran 3 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. 409 Rezerve 88.335,23 81.000,00 250.000,00 161.664,77 283,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 7.335,23 0,00 100.000,00 92.664,77 --- 4091 Proračunska rezerva 81.000,00 81.000,00 150.000,00 69.000,00 185,2 41 TEKOČI TRANSFERI 5.162.651,26 3.768.161,66 5.157.707,26-4.944,00 99,9 410 Subvencije 166.000,00 67.022,35 126.000,00-40.000,00 75,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 140.000,00 48.232,79 100.000,00-40.000,00 71,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 26.000,00 18.789,56 26.000,00 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.917.960,00 2.314.455,83 3.037.310,00 119.350,00 104,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 20.000,00 11.900,00 15.000,00-5.000,00 75,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.897.960,00 2.302.555,83 3.022.310,00 124.350,00 104,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 461.223,44 218.924,84 469.429,44 8.206,00 101,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 461.223,44 218.924,84 469.429,44 8.206,00 101,8 413 Drugi tekoči domači transferi 1.617.467,82 1.167.758,64 1.524.967,82-92.500,00 94,3 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 40.000,00 32.073,76 43.000,00 3.000,00 107,5 4132 Tekoči transferi v javne sklade 91.802,00 67.420,49 98.302,00 6.500,00 107,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 700.665,82 480.722,13 700.665,82 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 785.000,00 587.542,26 683.000,00-102.000,00 87,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.243.622,49 1.808.808,42 4.025.679,14-3.217.943,35 55,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.243.622,49 1.808.808,42 4.025.679,14-3.217.943,35 55,6 4200 Nakup zgradb in prostorov 300.000,00 248.296,68 410.133,83 110.133,83 136,7 4202 Nakup opreme 64.387,17 35.869,23 64.387,17 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.700,00 0,00 3.700,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.813.591,36 1.073.588,52 2.071.315,18-2.742.276,18 43,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 693.623,76 248.807,99 571.832,76-121.791,00 82,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 966.971,50 171.248,31 597.544,00-369.427,50 61,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 401.348,70 30.997,69 306.766,20-94.582,50 76,4 Stran 4 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 294.774,21 156.107,89 244.774,21-50.000,00 83,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 149.912,00 50.000,00 99.912,00-50.000,00 66,7 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 134.000,00 50.000,00 84.000,00-50.000,00 62,7 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 15.912,00 0,00 15.912,00 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 144.862,21 106.107,89 144.862,21 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 144.862,21 106.107,89 144.862,21 Stran 5 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. 375.167,14 273.215,61 392.169,65 17.002,51 104,5 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 418.456,14 287.419,66 418.191,65-264,49 99,9 (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 3.870.307,32 1.700.933,94 3.006.894,00-863.413,32 77,7 Stran 6 od 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 0,00 0,00 --- VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 --- Stran 7 od 8
C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA 30.9. VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 400.000,00 0,00 400.000,00 50 ZADOLŽEVANJE 400.000,00 0,00 400.000,00 500 Domače zadolževanje 400.000,00 0,00 400.000,00 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 400.000,00 0,00 400.000,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 300.000,00 225.000,00 317.000,00 17.000,00 105,7 55 ODPLAČILA DOLGA 300.000,00 225.000,00 317.000,00 17.000,00 105,7 550 Odplačila domačega dolga 300.000,00 225.000,00 317.000,00 17.000,00 105,7 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 300.000,00 225.000,00 317.000,00 17.000,00 105,7 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) 475.167,14 48.215,61 475.169,65 2,51 100,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 100.000,00-225.000,00 83.000,00-17.000,00 83,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -375.167,14-273.215,61-392.169,65-17.002,51 104,5 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -475.169,65-475.169,65-475.169,65 Stran 8 od 8
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.1 PRIHODKI Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Tabela 1: Pregled prihodkov Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Davčni 8.756.994 8.777.483 100,23 Nedavčni 3.943.817 4.025.937 102,08 Kapitalski 2.650.277 1.300.000 49,05 Donacije 20.000 20.000 100,00 Transferni 1.372.979 489.075 35,62 Skupaj 16.744.068 14.612.495 87,27 Vir: Lasten Slika 1: Primerjava med planiranimi prihodki in predlogom rebalansa za leto Predlog prihodkov 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Davčni Nedavčni Kapitalski Donacije Transferni Veljavni proračun Rebalans Vir: Lasten Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v predlaganem rebalansu proračuna Občine Logatec za leto zmanjšujejo za 12,73 % oziroma za 2.131.573 EUR. Znižujejo se transferni prihodki in sicer za 75,55% oziroma za 7
1.037.250 EUR, kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 50,95% oziroma za 1.350.277 EUR. 1.1.1 Davčni prihodki Davčni prihodki zajemajo: davki na dohodek in dobiček (dohodnina), davki na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje), domači in drugi davki na blago in storitve (na posebne storitve in drugi davki na blago in storitve). V rebalansu proračuna je skupaj načrtovanih 8.777.483 EUR davčnih prihodkov, kar pomeni, da se njihova višina glede na veljavni proračun praktično ne spreminja. Nekaj sprememb je pri dohodnini (obvestilo Ministrstva za finance), nekaj več pa bo prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin fizične osebe, nekaj manj pa davka na promet nepremičnin pravne osebe. Tabela 2: Pregled davčnih prihodkov Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Dohodnina 7.447.934 7.418.223 99,60 Davki na premoženje 1.036.060 1.082.260 104,46 Domači davki 273.000 277.000 101,47 Skupaj 8.756.994 8.777.483 100,23 Vir: Lasten Slika 2: Primerjava davčnih prihodkov Davčni prihodki 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Dohodnina Davki na premoženje Domači davki Veljavni proračun Rebalans Vir: Lasten 8
1.1.2 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki zajemajo: udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so predlagani v višini 4.025.937 EUR, kar pomeni da se povečujejo za 2,4%, v primerjavi z sprejetim oz. veljavnim proračunom. Tabela 3: Nedavčni prihodki Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Udeležba na dobičku 2.507.243 2.568.060 102,43 Takse in pristojbine 11.000 11.000 100,00 Globe in denarne kazni 22.000 22.600 102,73 Prodaja blaga 27.010 43.110 159,61 Drugi davčni prihodki 1.376.564 1.381.167 100,33 Skupaj 3.943.817 4.025.937 102,08 Vir: Lasten Povečujejo se prihodki iz naslova koncesij. V letu smo namreč prejeli koncesijo iz naslova sečnje gozdov v lasti države, ki pa so na območju Občine Logatec in koncesijo za trajnostjo gospodarjenje z divjadjo. Prav tako pa smo prejeli koncesije iz leta 2010, ki niso bile plačane v preteklem letu. 1.1.3 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 1.350.277 EUR, kar predstavlja tudi največji izpad predvidenih prihodkov. Pri sprejemanju proračuna je bilo predlagano, da se bodo zemljišča v obrtni coni prodala, vendar se je spremenila predvidena lokacija za izgradnjo objekta CERO NIK, in sedaj so ta zemljišča namenjena za tovrstno dejavnost. Iz tega razloga se teh zemljišč ne prodaja več. 1.1.4 Transferni prihodki Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov. Navedeni prihodki so planirani v predlaganem rebalansu v višini 489.075 EUR, kar pomeni za 64,4% zmanjšanje glede na sprejeti proračuna za leto. Sredstva, ki so bila predvidena iz proračuna EU in državnega proračuna iz naslova regionalnih spodbud za kanalizacijo in čistilno napravo v Rovtah, iz proračuna EU iz kohezijskih skladov ne bodo realizirana. Pri izvajanju projekta kanalizacija in ČN Rovte je prišlo do težav pri izbiri izvajalca gradbenih del, tako da 9
se je začetek izgradnje prestavil v jesenski čas. Prav tako še ni prejeto soglasje Ministrstva za okolje in prostor k začetku del pri projektu Čista Ljubljanica. Iz naslova prejetih sredstev SVLR regionalna infrastruktura na podlagi Zakona o financiranju občin, občina še ni prejela pogodbe za sofinanciranje, vendar vseeno pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti vsa sredstva, ki jih bomo uporabili za pokrivanje stroškov izgradnje kanalizacije v Rovtah. Vsa navedena sredstva, ki jih ne bomo prejeli letos se prenesejo v naslednje leto. Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v rebalansu občinskega proračuna za leto Slika 3: Delež najpomembnejših prihodkov v rebalansu občinskega proračuna za leto Delež prihodkov za leto Dohodnina Davki na premoženje Domači davki Udeležba na dobičku Takse in pristojbine Globe in denarne kazni Prodaja blaga Drugi davčni prihodki Prodaja OS Prihodki od zemljišč Donacije Transferni prihodki 0% 1% 8% 3% 0% 0% 10% 0% 51% 18% 7% 2% Vir: Lasten 10
1.2 ODHODKI Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere. Tabela 4: Primerjava odhodkov Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Tekoči odhodki 3.667.853 4.638.819 126,47 Tekoči transferi 5.162.651 5.157.707 99,90 Investicijski odhodki 7.243.622 4.179.025 57,69 Investicijski transferi 294.774 244.774 83,04 Skupaj 16.368.901 14.220.326 86,87 Vir: lasten Slika 4: Primerjava odhodkov v veljavnem proračunu in predlaganem rebalansu za leto Pregled odhodkov 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Veljavni proračun Rebalans Vir: Lasten Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu zmanjšujejo za 13% oziroma 2.148.575 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom za leto. Največji delež zmanjšanja izhaja iz investicijskih odhodkov in sicer za 42,3% oziroma 3.065.321 EUR glede na veljavni proračun. Povečujejo se tekoči odhodki za 26% iz naslova plačila odškodnine družbi Petrol d.d. Povečujejo se sredstva za proračunsko rezervo, ki je bila v celoti porabljena za odpravo posledic poplav. 1.2.1 Tekoči odhodki Tekoči odhodki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva izločena v rezerve. 11
Tekoči odhodki se povečujejo za 26,5% in sicer iz naslova: Predvideno je bilo, da bomo v letu plačali družbi Petrol 1.200.000 EUR iz naslova tožbe, vendar v mesecu marcu je prišlo do realizirane izvršbe s strani podjetja Petrol d.d. Dogovor s podjetjem Petrol ni bil podpisan, tako se je do 30.9 poravnal celotni dolg (glavnica, obresti in sodni stroški) v celotni vrednosti 2.159.457,72 EUR. 1.2.2 Tekoči transferi Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere in se v primerjavi s veljavnim proračunom zmanjšujejo za 0,01% oziroma za -4.944 EUR. Spremembe tekočih transferov se nanašajo na: Povečujejo se sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev v višini 101.750 EUR za Vrtec Kurirček zaradi odpiranja novih oddelkov v enoti Pod Košem in enoti v Lazah. Zmanjšujejo se sredstva za subvencijo k ceni storitev Komunalnemu podjetju za 40.000 EUR. Zmanjšujejo se sredstva za vzdrževanje cest. 1.2.3 Investicijski odhodki Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v občinski upravi, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, ki vključujejo projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Predlagani investicijski odhodki v rebalansu proračuna za leto so nižji za 3.065.321 EUR in predstavljajo 42,3% zmanjšanje v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Povečujejo oziroma zmanjšujejo se naslednji investicijski odhodki: Nakup zgradb in prostorov. Zmanjšujejo se sredstva namenjena za nakup stanovanj iz sredstev stanovanjskega sklada. Hkrati pa so dodana sredstva za nakup dveh stanovanj delno za izredne razmere. 12
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Sredstva se zmanjšujejo za 57%. Na posameznih proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna so razvidne posamezne prerazporeditev sredstev za investicije. Nakup zemljišč in naravnih bogastev. Sredstva se zmanjšujejo za nakup zemljišč. Kupili bomo le zemljišča, ki bodo nujno potrebna. 1.2.4 Investicijski transferi Investicijski transferi se v predlaganem rebalansu zmanjšujejo za 50.000 EUR. Zmanjšajo se sredstva za nakup opreme za gasilska društva. Delež najpomembnejših kategorij odhodkov v predlaganem rebalansu občinskega proračuna Občine Logatec za leto Slika 5: Deleži najpomembnejših odhodkov Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve Subvencije Transferi posameznikom Transferi neprofitinim org. Drugi domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1% 1% 1% 5% 29% 25% 11% 21% 0% 2% 1% 3% Vir: lasten 13
3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Za leto ni predvidenih prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev. 4. RAČUN FINANCIRANJA V rebalansu proračuna Občine Logatec je namenjenih 317.000 EUR za odplačilo dolga iz leta 2008 in novo najetega kredita v letu. V mesecu oktobru je predvideno zadolževanje v višini 400.000 EUR z dobo vračila dveh let. 5. OCENA PREDLAGANEGA REBALANSA Iz navedenega predloga rebalansa proračuna Občine Logatec lahko povzamemo, da bomo ustvarili proračunski presežek (prihodki minus odhodki) v višini 392.170 EUR, tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči transferji) v višini 3.006.894 EUR, neto zadolževanje v višini 83.000 EUR in spremembo na računu 475.170 EUR, ker mora proračun pokriti negativni prenos stanja iz preteklega leta. Tako smo dosegli, da je predlagani rebalans proračuna Občine Logatec za leto uravnotežen. Pregled sprememb pri predlogu rebalansa: Predlog Sprememba predloga Razlika Skupaj prihodki 16.724.068 14.612.495-2.111.572 Davčni prihodki 8.756.994 8.777.483 20.489 Nedavčni prihodki 3.943.817 4.025.937 82.120 Kapitalski prihodki 2.650.277 1.300.000-1.350.277 Donacije - 20.000 20.000 Transferni prihodki 1.372.979 489.075-883.904 Skupaj Odhodki 16.368.901 14.220.326-2.148.575 Tekoči odhodki 3.667.853 4.638.819 970.966 Tekoči transferi 5.162.651 5.157.707-4.944 Investicijski odhodki 7.243.622 4.179.025-3.064.597 Investicijski transferi 294.774 244.774-50.000 14
II. POSEBNI DEL PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC Z OBRAZLOŽITVAMI ZA LETO 15
PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO (REBALANS) II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 1000 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 1000 OBČINSKI SVET 95.820,00 61.016,45 87.820,00-8.000,00 91,7 01 POLITIČNI SISTEM 95.820,00 61.016,45 87.820,00-8.000,00 91,7 0101 Politični sistem 95.820,00 61.016,45 87.820,00-8.000,00 91,7 01019001 Dejavnost občinskega sveta 95.820,00 61.016,45 87.820,00-8.000,00 91,7 01002 Financiranje političnih strank in svetniških skupin 25.000,00 18.141,57 25.000,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 18.141,57 25.000,00 01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki 40.000,00 28.768,81 40.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 40.000,00 28.768,81 40.000,00 01011 Stroški snemanja občinskih sej 3.000,00 1.966,23 3.000,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,00 1.966,23 3.000,00 01014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 12.000,00 10.406,41 12.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 12.000,00 10.406,41 12.000,00 01015 Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 820,00 0,00 820,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 240,00 0,00 240,00 4024 Izdatki za službena potovanja 120,00 0,00 120,00 4029 Drugi operativni odhodki 460,00 0,00 460,00 01018 Financiranje svetniških klubov 15.000,00 1.733,43 7.000,00-8.000,00 46,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.400,00 86,93 3.400,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 360,00 0,00 360,00 4029 Drugi operativni odhodki 9.773,50 180,00 1.773,50-8.000,00 18,2 4202 Nakup opreme 1.466,50 1.466,50 1.466,50 Stran: 1 od 45
A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 2000 NADZORNI ODBOR 8.450,00 2.248,24 8.450,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.450,00 2.248,24 8.450,00 0203 Fiskalni nadzor 8.450,00 2.248,24 8.450,00 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 8.450,00 2.248,24 8.450,00 02001 Materialni stroški nadzornega odbora 450,00 0,00 450,00 4029 Drugi operativni odhodki 450,00 0,00 450,00 02006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 8.000,00 2.248,24 8.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 8.000,00 2.248,24 8.000,00 Stran: 3 od 45
A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 3000 ŽUPAN 182.121,00 120.171,36 182.121,00 01 POLITIČNI SISTEM 182.121,00 120.171,36 182.121,00 0101 Politični sistem 182.121,00 120.171,36 182.121,00 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 182.121,00 120.171,36 182.121,00 01001 Plače, prispevki, davek na izpl. plače in drugi izdatki zaposlenim-župan 65.365,00 42.707,51 65.365,00 4000 Plače in dodatki 54.730,00 36.314,42 54.730,00 4001 Regres za letni dopust 692,00 692,00 692,00 4002 Povračila in nadomestila 830,00 472,85 830,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.700,00 2.725,42 4.700,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.690,00 2.183,56 3.690,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 35,00 18,47 35,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 58,00 30,81 58,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 630,00 269,98 630,00 01003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 16.300,00 12.455,35 16.300,00 4029 Drugi operativni odhodki 16.300,00 12.455,35 16.300,00 01012 Stroški reprezentance 13.000,00 8.316,02 13.000,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.000,00 8.316,02 13.000,00 01016 Pokroviteljstva župana in podžupana 50.000,00 33.910,14 50.000,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50.000,00 33.910,14 50.000,00 01017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/ja 37.456,00 22.782,34 37.456,00 4000 Plače in dodatki 29.500,00 18.457,70 29.500,00 4001 Regres za letni dopust 692,00 634,33 692,00 4002 Povračila in nadomestila 980,00 535,98 980,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.000,00 1.633,53 3.000,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.380,00 1.308,61 2.380,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 20,00 11,05 20,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 34,00 18,44 34,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 850,00 182,70 850,00 Stran: 4 od 45
A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 4000 OBČINSKA UPRAVA 2.373.947,00 2.918.492,28 3.495.241,87 1.121.294,87 147,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.133.576,00 735.591,84 1.133.576,00 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 12.000,00 6.283,02 12.000,00 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.600,00 3.577,32 3.600,00 06020 Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.600,00 3.577,32 3.600,00 4029 Drugi operativni odhodki 3.600,00 3.577,32 3.600,00 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 8.400,00 2.705,70 8.400,00 06010 Sofinanciranje programov v RRA 7.900,00 2.705,70 7.900,00 4029 Drugi operativni odhodki 7.900,00 2.705,70 7.900,00 06056 Sofinanciranje programov Notranjsko - Kraške regije 500,00 0,00 500,00 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 500,00 0603 Dejavnost občinske uprave 1.121.576,00 729.308,82 1.121.576,00 06039001 Administracija občinske uprave 858.016,00 589.948,37 858.016,00 06001 Plače, prispevki, davek na izpl. plače in drugi izdatki zaposlenim-delavci 667.310,93 465.548,68 667.310,93 4000 Plače in dodatki 508.871,93 350.826,68 508.871,93 4001 Regres za letni dopust 18.684,00 17.300,00 18.684,00 4002 Povračila in nadomestila 40.000,00 31.029,41 40.000,00 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000,00 1.456,92 3.000,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.785,00 1.010,64 1.785,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.500,00 31.177,09 46.500,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.500,00 24.976,85 37.500,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 360,00 211,49 360,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 610,00 352,25 610,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 10.000,00 7.207,35 10.000,00 Stran: 5 od 45
A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju 70.590,07 59.140,75 70.590,07 4000 Plače in dodatki 50.165,67 40.849,37 50.165,67 4001 Regres za letni dopust 1.326,33 1.326,33 1.326,33 4002 Povračila in nadomestila 3.360,00 1.408,01 3.360,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 8.628,07 8.628,07 8.628,07 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.620,00 3.615,16 3.620,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.950,00 2.896,21 2.950,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 50,00 24,52 50,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50,00 40,81 50,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 440,00 352,27 440,00 06019 Materialni stroški delovanja občinske uprave 116.815,00 62.738,94 116.815,00 4002 Povračila in nadomestila 100,00 33,57 100,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 43.225,00 22.922,81 46.225,00 3.000,00 106,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 32.000,00 17.813,35 32.000,00 4023 Prevozni stroški in storitve 2.100,00 0,00 2.100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 1.850,00 1.180,24 1.850,00 4025 Tekoče vzdrževanje 4.200,00 2.332,74 4.200,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 340,00 103,68 340,00 4029 Drugi operativni odhodki 30.000,00 16.038,96 27.000,00-3.000,00 90,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.000,00 2.313,59 3.000,00 06021 Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 3.300,00 2.520,00 3.300,00 4029 Drugi operativni odhodki 3.300,00 2.520,00 3.300,00 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 263.560,00 139.360,45 263.560,00 06005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 6.000,00 780,00 6.000,00 4202 Nakup opreme 3.000,00 780,00 3.000,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,00 0,00 3.000,00 06006 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr. 25.000,00 3.757,36 25.000,00 4202 Nakup opreme 25.000,00 3.757,36 25.000,00 06007 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 500,00 198,00 500,00 4202 Nakup opreme 500,00 198,00 500,00 Stran: 6 od 45
A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava 24.500,00 11.451,80 24.500,00 4023 Prevozni stroški in storitve 19.500,00 10.566,68 19.500,00 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 885,12 5.000,00 06023 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 22.000,00 4.860,00 22.000,00 4025 Tekoče vzdrževanje 22.000,00 4.860,00 22.000,00 06024 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA 1.000,00 538,30 1.000,00 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 538,30 1.000,00 06025 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI 6.500,00 4.198,40 6.500,00 4025 Tekoče vzdrževanje 6.500,00 4.198,40 6.500,00 06026 Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi 14.860,00 4.889,17 14.860,00 4025 Tekoče vzdrževanje 14.860,00 4.889,17 14.860,00 06057 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM 1.000,00 307,62 1.000,00 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 307,62 1.000,00 06058 Vzdrževanje občinske spletne strani 3.500,00 2.237,94 3.500,00 4025 Tekoče vzdrževanje 3.500,00 2.237,94 3.500,00 06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC 140.700,00 92.447,91 140.700,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 34.000,00 23.937,91 34.000,00 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 0,00 1.000,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 91.500,00 59.147,41 91.500,00 4025 Tekoče vzdrževanje 13.116,67 9.362,59 13.116,67 4029 Drugi operativni odhodki 383,33 0,00 383,33 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 700,00 0,00 700,00 06073 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 10.000,00 8.304,75 10.000,00 4025 Tekoče vzdrževanje 10.000,00 8.304,75 10.000,00 06074 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO 8.000,00 5.389,20 8.000,00 4025 Tekoče vzdrževanje 8.000,00 5.389,20 8.000,00 Stran: 7 od 45
A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 40.371,00 23.442,72 40.371,00 1003 Aktivna politika zaposlovanja 40.371,00 23.442,72 40.371,00 10039001 Povečanje zaposljivosti 40.371,00 23.442,72 40.371,00 10001 Javna dela - storški plač delavcev 35.871,00 20.944,42 35.871,00 4000 Plače in dodatki 25.000,00 15.632,08 25.000,00 4001 Regres za letni dopust 2.076,00 692,00 2.076,00 4002 Povračila in nadomestila 2.800,00 1.977,48 2.800,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00 0,00 1.300,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.000,00 1.528,12 2.000,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.650,00 1.087,07 1.650,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 15,00 10,37 15,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 30,00 17,30 30,00 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 0,00 1.000,00 10002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del 4.500,00 2.498,30 4.500,00 4021 Posebni material in storitve 500,00 424,04 500,00 4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 2.074,26 4.000,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.200.000,00 2.159.457,72 2.321.294,87 1.121.294,87 193,4 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 0,00 161.837,15 161.837,15 --- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 0,00 161.837,15 161.837,15 --- 16075 Nakup stanovanj - začasno reševanje stanovanjskih potreb 0,00 0,00 161.837,15 161.837,15 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00 0,00 161.837,15 161.837,15 --- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.200.000,00 2.159.457,72 2.159.457,72 959.457,72 180,0 16069002 Nakup zemljišč 1.200.000,00 2.159.457,72 2.159.457,72 959.457,72 180,0 16070 Odškodnina (tožba)ze zemljišče-petrol 1.200.000,00 2.159.457,72 2.159.457,72 959.457,72 180,0 4027 Kazni in odškodnine 1.200.000,00 2.159.457,72 2.159.457,72 959.457,72 180,0 Stran: 8 od 45
A. Bilanca odhodkov 4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO 7.708.849,99 2.181.981,85 4.314.572,81-3.394.277,18 56,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 82.000,00 19.912,52 70.000,00-12.000,00 85,4 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 26.000,00 18.789,56 26.000,00 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 26.000,00 18.789,56 26.000,00 11005 Občinske pomoči v kmetijstvu 26.000,00 18.789,56 26.000,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 26.000,00 18.789,56 26.000,00 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.000,00 0,00 4.000,00 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.000,00 0,00 4.000,00 11002 Sofinanciranje kmetijsko svetovalne službe 1.000,00 0,00 1.000,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.000,00 0,00 1.000,00 11006 Zagotavljanje tehnične podpore - Kmetijsko svetovalna služba Logatec 3.000,00 0,00 3.000,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.000,00 0,00 3.000,00 1104 Gozdarstvo 52.000,00 1.122,96 40.000,00-12.000,00 76,9 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 52.000,00 1.122,96 40.000,00-12.000,00 76,9 11001 Vzdrževanje gozdnih cest 52.000,00 1.122,96 40.000,00-12.000,00 76,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.000,00 1.122,96 40.000,00-12.000,00 76,9 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.464.083,00 1.602.586,16 1.860.302,07-603.780,93 75,5 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.464.083,00 1.602.586,16 1.860.302,07-603.780,93 75,5 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.071.000,00 794.903,50 908.809,42-162.190,58 84,9 13029 Redno vzdrževanje lokalnih cest 150.000,00 106.983,75 150.000,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 150.000,00 106.983,75 150.000,00 13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko 186.000,00 164.007,68 165.000,00-21.000,00 88,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 186.000,00 164.007,68 165.000,00-21.000,00 88,7 Stran: 9 od 45
A. Bilanca odhodkov 4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimsko 200.000,00 168.645,97 169.000,00-31.000,00 84,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 200.000,00 168.645,97 169.000,00-31.000,00 84,5 13035 Redno vzdrževanje občinski cest - letno 150.000,00 88.729,66 100.000,00-50.000,00 66,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 150.000,00 88.729,66 100.000,00-50.000,00 66,7 13037 Sofinanciranje obnove poljskih poti 5.000,00 0,00 0,00-5.000,00 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 0,00-5.000,00 0,0 13044 Obnova mostov - KS ZAPLANA 20.000,00 11.809,42 11.809,42-8.190,58 59,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 11.809,42 11.809,42-8.190,58 59,1 13061 Obnova cest - posledica poplav v septembru 2010 360.000,00 254.727,02 313.000,00-47.000,00 86,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 360.000,00 254.727,02 313.000,00-47.000,00 86,9 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.175.083,00 672.525,31 745.236,65-429.846,35 63,4 13006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 190.000,00 174.089,04 210.000,00 20.000,00 110,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 190.000,00 174.089,04 210.000,00 20.000,00 110,5 13007 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 115.000,00 17.325,74 23.520,00-91.480,00 20,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 106.480,00 8.805,74 15.000,00-91.480,00 14,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.520,00 8.520,00 8.520,00 13008 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE 97.000,00 50.174,84 51.000,00-46.000,00 52,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 97.000,00 50.174,84 51.000,00-46.000,00 52,6 13009 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICA 50.000,00 17.628,00 17.628,00-32.372,00 35,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 17.628,00 17.628,00-32.372,00 35,3 13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 53.084,53 0,00 0,00-53.084,53 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.084,53 0,00 0,00-53.084,53 0,0 13011 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS LOG - ZAPLANA 7.083,00 0,00 0,00-7.083,00 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.083,00 0,00 0,00-7.083,00 0,0 Stran: 10 od 45
A. Bilanca odhodkov 4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA 30.9. PREDLOG REBALANSA 13012 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest 110.000,00 0,00 0,00-110.000,00 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 110.000,00 0,00 0,00-110.000,00 0,0 13036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 55.000,00 51.096,18 51.096,18-3.903,82 92,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.000,00 51.096,18 51.096,18-3.903,82 92,9 13039 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 20.000,00 9.429,00 9.429,00-10.571,00 47,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 9.429,00 9.429,00-10.571,00 47,1 13046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib del 50.000,00 0,00 0,00-50.000,00 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 0,00 0,00-50.000,00 0,0 13047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici 60.000,00 58.594,63 70.000,00 10.000,00 116,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.456,00 11.050,63 22.456,00 10.000,00 180,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 47.544,00 47.544,00 47.544,00 13054 Izdelava projekta za povezovalno cesto IOC Logatec - OC Zapolje 30.000,00 0,00 5.000,00-25.000,00 16,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000,00 0,00 5.000,00-25.000,00 16,7 13058 Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri 246.915,47 246.915,47 246.915,47 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 246.915,47 246.915,47 246.915,47 13062 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA 47.000,00 5.928,00 6.648,00-40.352,00 14,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.000,00 5.928,00 6.648,00-40.352,00 14,1 13063 Asfaltacija IOC Logatec - stari del 44.000,00 41.344,41 44.000,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.000,00 41.344,41 44.000,00 13064 Obnova Režiške ceste (cesta, vodovod, kanalizacija) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 --- 13029004 Cestna razsvetljava 218.000,00 135.157,35 206.256,00-11.744,00 94,6 13002 Novogradnja - javna razsvetljava v KS NAKLO 30.000,00 24.342,25 30.000,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 24.342,25 30.000,00 Stran: 11 od 45