IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

Transkripcija

1 IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON znotraj EGP TRANSAKCIJSKI RAČUN PRAVNIH OSEB I.A TRANSAKCIJSKI RAČUN I.A Otvoritev računa brez nadomestila I.A Mesečni stroški vodenja računa 14,50 EUR I.A Zapiranje računa 30,00 EUR I.A TRANSAKCIJE V BREME TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA I.A Elektronski plačilni nalogi (E-bank, BusinessNet, MT101) Interne transakcije: I.A med računi istega podjetja pri banki I.A med računi različnih strank pri banki Transakcije strankam pri drugi banki: I.A provizija elektronski standardni nalog do ,00 EUR I.A provizija elektronski standardni nalog nad ,00 EUR I.A provizija elektronski nujni nalog I.A Ročni plačilni nalogi (ročni vnos, skeniranje): Interne transakcije: I.A med računi istega podjetja pri banki I.A med računi različnih strank pri banki Transakcije strankam pri drugi banki: I.A provizija ročni standardni nalog do ,00 EUR brez nadomestila 0,46 EUR 1,00 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR brez nadomestila 3,60 EUR 3,60 EUR

2 I.A provizija ročni standardni nalog nad ,00 EUR 11,50 EUR I.A provizija ročni nujni nalog 11,50 EUR I.A Nadomestilo za nepopolni odlivni nalog (NON-STP) za čezmejna plačila v elektronski obliki 13,80 EUR I.A NON STP stroški drugih bank ob predložitvi čezmejnega plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki I.A TRANSAKCIJE V DOBRO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA I.A Strošek evidentiranja internega in eksternega priliva 0,13 EUR I.A SEPA DIREKTNE OBREMENITVE I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - dolžnik 0,40 EUR I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - upnik 0,35 EUR I.A GOTOVINSKE TRANSAKCIJE I.A Dvig in polog bankovcev 0,55% I.A Dvig in polog kovancev 2,50% I.A Polog bankovcev v dnevno nočnem trezorju 0,55% Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke I.A MNOŽIČNA PLAČILA I.A Individualno plačilo - navadno Po vsakokrat veljavni tarifi za elektronski standardni plačilni nalog I.A Individualno plačilo - plača 0,24 EUR I.A Zbirno plačilo (Paket) 6,00 EUR I.A.2. ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE, OSTALE PLAČILNE TRANSAKCIJE V / IZ TUJINE IN OSTALE DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE V TUJIH VALUTAH I.A.2.1. TRANSAKCIJE V BREME TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA I.A Prenosi sredstev I.A med računi iste pravne osebe pri naši banki brez nadomestila I.A med računi različnih strank pri naši banki 4,17 EUR I.A na račune iste pravne osebe pri drugi banki 16,69 EUR

3 I.A I.A Elektronski plačilni nalogi (E-bank, BusinessNet, MT101) - provizija elektronski standardni nalog 0,11%, min. 11,00 EUR, max. 220,00 EUR I.A provizija elektronski nujni nalog 0,12%, min. 24,00 EUR, max. 410,00 EUR I.A Nadomestilo za nepopolni odlivni nalog (NON-STP) za plačila v elektronski obliki 13,80 EUR I.A Ročni plačilni nalog (ročni vnos) I.A I.A I.A I.A I.A I.A provizija ročni standardni nalog - provizija ročni nujni nalog OUR stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z opcijo stroškov OUR NON STP stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki NAKAZILA V TUJINO PREKO POSREDNIŠKE BANKE Banka bo za znesek prenosne provizije, ki jo bo po izvršitvi plačila zaračunala posredniška banka, naknadno bremenila TRR plačnika Plačnika stroškov v zvezi s plačilno transakcijo določa izbrana vrsta stroškov v plačilnem nalogu (OUR, SHA ali BEN): - opcija OUR pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača plačnik. Banka za stroške tujih bank bremeni plačnika po prejemu obvestila tujih bank o višini stroškov. - opcija SHA pomeni, da stroške plačnikove banke plača plačnik, stroške prejemnikove banke in morebitne stroške posredniških bank pa plača prejemnik plačila. Morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. - opcija BEN pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača prejemnik plačila. Stroški banke plačnika in morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. V primeru, da plačnik v plačilnem nalogu ne navede odgovorne stranke za poravnavo stroškov plačila, banka za obračun provizije uporabi opcijo SHA. V primeru vračila obdelanega in najavljenega naloga za plačilo v tujino na zahtevo komitenta je banka upravičena do nadomestila v višini transferne provizije, kar pomeni, da se vplačana provizija ne vrača. 0,20%, min. 20,00 EUR, max. 340,00 EUR 0,25%, min. 40 EUR, max. 500,00 EUR Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi tuje banke I.A.2.2. I.A I.A TRANSAKCIJE V DOBRO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA - v korist domačih pravnih oseb - priliv iz tujine z oznako stroškov OUR: če v roku 2 mesecev stroškov ne poravna plačnikov ponudnik plačilnih storitev, banka za stroške bremeni prejemnika plačila. 0,12%, min. 12,00 EUR, max. 220,00 EUR Po vsakokrat veljavni tarifi za medbančno poslovanje

4 I.A.2.3. DVIG IN POLOG GOTOVINE 1,1%, min. 13,80 EUR I.A.2.4. I.A NAKAZILA IZ TUJINE, NAMENJENA KORISTNIKOM PRI DRUGIH BANKAH V DRŽAVI Prenos priliva, kjer banka plačnika ni iz države članice* ali prenos priliva, kjer je banka plačnika iz države članice in priliv ni v valuti države članice (provizijo se odtegne od zneska priliva). * Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL št. 1 z dne , str. 3) 0,03% od zneska nakazila, min. 5,00 EUR, max. 50,00 EUR I.A.2.5. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - dolžnik 0,40 EUR I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - upnik 0,35 EUR Pri obračunu provizij za posle plačilnega prometa s tujino, se uporablja dnevni srednji podjetniški tečaj UniCredit Banka Slovenija d.d. I.B. TRANSAKCIJSKI RAČUNI TUJIH PRAVNIH OSEB I.B.1. TRANSAKCIJSKI RAČUN I.B.1.1. Otvoritev računa tuje pravne osebe 30,00 EUR I.B.1.2. Mesečni stroški vodenja računa 20,00 EUR / mesec I.B.1.3. Zapiranje računa 35,00 EUR I.B.2. PRENOSI SREDSTEV I.B med računi iste pravne osebe pri naši banki brez nadomestila I.B med računi različnih strank pri naši banki 4,17 EUR I.B na račune iste pravne osebe pri drugi banki 16,69 EUR I.B.3. NAKAZILA V TUJINO IN V SLOVENIJI I.B.3.1. Elektronski plačilni nalogi (E-bank, MT101) I.B provizija elektronski standardni nalog 0,11%, min. 11,00 EUR, max. 220,00 EUR I.B provizija elektronski nujni nalog 0,12%, min. 24,00 EUR, max. 410,00 EUR I.B Nadomestilo za nepopolni odlivni nalog (NON-STP) za plačila v elektronski obliki 13,80 EUR I.B.3.2. Ročni plačilni nalogi (ročni vnos) I.B provizija ročni standardni nalog 0,20%, min. 20,00 EUR, max. 340,00 EUR

5 I.B I.B.3.3. I.B.3.4. I.B.3.5. I.B I.B.4. I.B.4.1. I.B provizija ročni nujni nalog OUR stroški tujih bank ob predložitvi plačilnega naloga z opcijo stroškov OUR NON STP stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki NAKAZILA V TUJINO PREKO POSREDNIŠKE BANKE Banka bo za znesek prenosne provizije, ki jo bo po izvršitvi plačila zaračunala posredniška banka, naknadno bremenila TRR plačnika Plačnika stroškov v zvezi s plačilno transakcijo določa izbrana vrsta stroškov v plačilnem nalogu (OUR, SHA ali BEN): - opcija OUR pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača plačnik. Banka za stroške tujih bank bremeni plačnika po prejemu obvestila tujih bank o višini stroškov. - opcija SHA pomeni, da stroške plačnikove banke plača plačnik, stroške prejemnikove banke in morebitne stroške posredniških bank pa plača prejemnik plačila. Morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. - opcija BEN pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača prejemnik plačila. Stroški banke plačnika in morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. V primeru, da plačnik v plačilnem nalogu ne navede odgovorne stranke za poravnavo stroškov plačila, banka za obračun provizije uporabi opcijo SHA. V primeru vračila obdelanega in najavljenega naloga za plačilo v tujino na zahtevo komitenta je banka upravičena do nadomestila v višini transferne provizije, kar pomeni, da se vplačana provizija ne vrača. NAKAZILA IZ TUJINE IN SLOVENIJE - nakazila iz tujine in Slovenije - priliv iz tujine z oznako stroškov OUR: če v roku 2 mesecev stroškov ne poravna plačnikov ponudnik plačilnih storitev, banka za stroške bremeni prejemnika plačila. 0,25%, min. 40,00 EUR, max. 500,00 EUR Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi tuje banke 0,12%, min. 12,00 EUR, max. 220,00 EUR Po vsakokrat veljavni tarifi za medbančno poslovanje I.B.5. GOTOVINSKE TRANSAKCIJE I.B.5.1. Dvig in polog bankovcev 1,10%, min. 13,80 EUR I.B.5.2. Dvig in polog kovancev 1,10%, min. 13,80 EUR I.B.5.3. Konverzija konvertibilnih valut brez nadomestila I.B.6. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE I.B SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - dolžnik 0,40 EUR I.B SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - upnik 0,35 EUR Pri obračunu provizij za posle plačilnega prometa s tujino, se uporablja dnevni srednji podjetniški tečaj UniCredit Banka Slovenija d.d.

6 I.C. KARTIČNO POSLOVANJE I.C.1. VISA I.C.1.1. Članarina - Poslovna plačilna kartica s standardnim zavarovanjem 50,08 EUR (letno) I.C.1.2. Članarina - Poslovna plačilna kartica z nadstandardnim zavarovanjem 83,46 EUR (letno) I.C.1.3. Članarina - Poslovna plačilna kartica s standardnim zavarovanjem + elektronski podatki o mesečni porabi 75,08 EUR (letno) I.C.1.4. Članarina - Poslovna plačilna kartica z nadstandardnim zavarovanjem + elektronski podatki o mesečni porabi 108,46 EUR (letno) I.C.1.5. Predčasna zamenjava kartice 20,86 EUR I.C.1.6. Gotovinski dvig na bankomatih ali POS v Sloveniji in tujini 5% (od dviga) I.C.1.7. Blokacija kartice 20,86 EUR I.C.1.8. Kopija izpiska 8,35 EUR I.C.1.9. Kopija slipa 8,35 EUR I.C Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice 20,86 EUR I.C Sprememba poslovnih pogojev in maksimalne višine okvirnega limita na poslovni plačilni kartici - na zahtevo stranke 120,00 EUR I.C Začasna ukinitev limita na poslovni plačilni kartici s strani banke 20,86 EUR I.C Sprememba limita na VISA kartici 15,00 EUR (na spremembo s strani banke / na spremembo na zahtevo stranke) I.C Prenos sredstev na transakcijski račun na zahtevo stranke 5%, min. 10,00 EUR I.C Avtomatski prenos transakcij v dobro kartice na transakcijski račun 3,00 EUR I.C Naročilo nove osebne številke - PIN 15,00 EUR I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank v Sloveniji in bankomatih v tujini 0,45 EUR I.C Vpogled v stanje na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C Vpogled v stanje na bankomatih drugih bank v Sloveniji in bankomatih v tujini 0,45 EUR I.C Pošiljanje papirnega mesečnega izpiska Visa 5,00 EUR I.C.2. BA Maestro I.C.2.1. Članarina prva brez nadomestila, vsaka naslednja 10,00 EUR (letno) I.C.2.2. Gotovinski dvig na POS v Sloveniji 1,1 %, min. 2,20 EUR (od dviga) I.C.2.3. Gotovinski dvig na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C.2.4. Gotovinski dvig na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU območju, izven Slovenije, kjer je EUR plačilno sredstvo in v skupini UniCredit Group 0,7%, min. 0,60 EUR (od dviga)

7 I.C.2.5. Gotovinski dvig na bankomatih izven EU in v EU območju, kjer EUR ni plačilno sredstvo 1,1%, min. 2,20 EUR (od dviga) I.C.2.6. Polog gotovine na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji / bankovci 0,3% (od pologa) I.C.2.7. Blokacija kartice 20,00 EUR I.C.2.8. Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice 20,00 EUR I.C.2.9. Ponovna dodelitev osebne številke - PIN 15,00 EUR I.C Predčasna zamenjava kartice 10,00 EUR I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank v Sloveniji in bankomatih v tujini 0,45 EUR I.C.3. Varnostno SMS sporočilo I.C.3.1. Mesečna naročnina - obveščanje po eni kartici 1,20 EUR I.C.3.2. Mesečna naročnina - obveščanje po dodatni kartici 0,70 EUR I.D. ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO E-bank I.D.1. I.D.1.1. Pristopnina k uporabi E-bank 42,00 EUR (po vklopu) I.D.1.2. Dodatne komponente in storitve: Digitalno potrdilo Ena za vse na pametni kartici, naročilo preko Unicredit Banke 76,36 EUR (kos) Digitalno potrdilo Ena za vse na USB ključu, naročilo preko Unicredit Banke 91,63 EUR (kos) Posredovanje pri uporabniku E-bank 45,00 EUR (ura) Vklop novega uporabnika v sistem E-bank brezplačno Vklop novega računa v sistem E-bank brezplačno I.D.1.3. Mesečno nadomestilo za E-bank transakcije 10,00 EUR BusinessNet I.D.2. I.D.2.1. Pristopnina k uporabi BusinessNet in Mobilne banke PRO! 33,00 EUR (po vklopu) I.D.2.2. Aktivacija fizičnega žetona za vstop v BusinessNet 9,00 EUR (po aktivaciji) I.D.2.3. Aktivacija m-žetona za vstop v BusinessNet brezplačno I.D.2.4. Sprememba uporabniškega imena na obstoječem žetonu brezplačno I.D.2.5. Vklop dodatnega uporabnika in/ali dodatnega uporabniškega imena k storitvam BusinessNet in Mobilne banke PRO! 21,00 EUR (po vklopu) I.D.2.6. Zamenjava žetona zaradi izgube ali uničenja 15,00 EUR (kos) I.D.2.7. Mesečno nadomestilo za BusinessNet in Mobilno banko PRO! 10,00 EUR

8 I.D.3. International Cash-Management I.D.3.1. ICM Account info point (AIP, Točka vpogleda v račune) I.D Prvi vklop storitve»cash-management«v sistem elektronskega bančništva E-bank (ICM modul in vklop prvega izpiska za transakcijski račun po valuti) 150,00 EUR (po vklopu) I.D Vsak nadaljnji vklop izpiskov za posamezni transakcijski račun po valuti 50,00 EUR (po vklopu) I.D Mesečno nadomestilo za uporabo ICM funkcionalnosti 100,00 EUR (mesečno) I.D Ukinitev storitve»cash-management«50,00 EUR (po izklopu) I.D Dodajanje novega pooblaščenca za obstoječi račun, sprememba pooblastil pooblaščencev, ukinitev pooblaščenca za pregled izpiskov, ukinitev transakcijskega računa iz ICM modula brezplačno I.D.3.2. ICM - EuropeanGate - aktivna stran I.D Vklop storitve»cash-management«v sistem elektronskega bančništva E-bank (ICM modul in vklop prvega izpiska za transakcijski račun po valuti) 150,00 EUR (po vklopu) I.D Vklop posamezne države/podjetja v»europeangate«500,00 EUR (po vklopu) I.D Mesečno nadomestilo za uporabo ICM funkcionalnosti 200,00 EUR (mesečno) I.D Spremembe vezane na posamezen račun vključen v strukturo 100,00 EUR (po spremembi) I.D Podpora za sistem»europeangate«brezplačno I.D Posredovanje MT101 nalogov v EuropeanGate brezplačno I.D Dodatne komponente in storitve: Vklop dodatne države v»europeangate«500,00 EUR (po državi) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: 0 10 nalogov 25,00 EUR (mesečno) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: nalogov 75,00 EUR (mesečno) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: nalogov 100,00 EUR (mesečno) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: nad 250 nalogov 200,00 EUR (mesečno) I.D.3.3. EuropeanGate - pasivna stran I.D Vklop v sistem EuropeanGate (pasivna stran) 125,00 EUR (po vklopu računa) I.D Mesečno nadomestilo za uporabo sistema EuropeanGate (pasivna stran) 50,00 EUR (mesečno) I.D Spremembe vezane na posamezen račun vključen v strukturo 100,00 EUR (po spremembi) I.D Ročni poseg pri obdelavi naloga za domače plačilne transakcije v sistemu EuropeanGate 4,50 EUR I.D.3.4. Izpiski računov v SWIFT obliki I.D Vklop storitve dnevnih izpiskov MT940 50,00 EUR I.D Vklop storitve meddnevnih izpiskov MT942 50,00 EUR

9 I.D Strošek pošiljanja izpiska MT940, MT942 preko SWIFT 60,00 EUR / mesec I.D Strošek pošiljanja izpiska MT940, MT942 preko sistema EuropeanGate 60,00 EUR / mesec III.D.3.5. Izpiski računov v XML obliki III.D Vklop storitve dnevnih izpiskov camt ,00 EUR III.D Vklop storitve meddnevnih izpiskov camt ,00 EUR III.D Strošek pošiljanja izpiska camt.053, camt.052 preko sistema EuropeanGate 60,00 EUR / mesec III.D.3.6. Status plačila (SCT, SDD) prejetega preko sistema EuropeanGate v XML obliki (pain.002) III.D Vklop storitve pošiljanja statusnih sporočil pain.002 za sistem EuropeanGate (pasivni EG) 50,00 EUR III.D Strošek pošiljanja statusnih sporočil pain.002 preko sistema EuropeanGate (pasivni EG) 60,00 EUR / mesec I.E. E-RAČUNI I.E.1. Poslan E-račun 0,29 EUR I.E.2. Priponka E-računu 0,04 EUR I.E.3. Prejeta E-prijava / E-odjava 0,03 EUR I.E.4. Poslana E-povratnica 0,03 EUR I.E.5. Poslan E-opomin, E-bremepis, E-dobropis, E-naročilnica, E-dobavnica, E-predračun 0,29 EUR I.E.6. Priponka E-opominu, E-bremepisu, E-dobropisu, E-naročilnici, E-dobavnici, E-predračunu 0,04 EUR I.E.7. Mesečno nadomestilo za uporabo sistema E-račun brez nadomestila I.E.8. Prejet E-račun brez nadomestila I.E.9. Prejet E-opomin, E-bremepis, E-dobropis, E-naročilnica, E-dobavnica, E-predračun brez nadomestila I.E.10. Poslana E-prijava / E-odjava brez nadomestila I.E.11. Posredovanje v E-arhiv za E-račun, E-opomin, E-bremepis, E-dobropis, E-naročilnica, E-dobavnica, E-predračun 0,03 EUR I.F. DRUGE STORITVE I.F.1. ZAVRNITEV PLAČILNEGA NALOGA I.F obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga 4,50 EUR I.F.2. PREKLIC PLAČILNEGA NALOGA I.F preklic neizvršenega plačilnega naloga na datum izvršitve 2,60 EUR I.F.3. POIZVEDBA ALI REKLAMACIJA I.F poizvedba ali reklamacija po transakciji v domačem, čezmejnem ali mednarodnem plačilnem prometu 21,00 EUR in morebitni dodatni

10 I.F.4. MESEČNI STROŠKI POŠILJANJA IZPISKOV stroški tujih bank I.F v papirni obliki 12,00 EUR I.F v elektronski obliki brez nadomestila I.F.5. STROŠEK ODPOVEDI PAPIRNIH IZPISKOV I.F odklop papirnih izpiskov brez nadomestila I.F.6. POŠILJANJE OPOMINOV I.F prvo opozorilo 7,50 EUR I.F prvi opomin 15,00 EUR I.F drugi opomin 17,00 EUR I.F.7. IZDELAVA RAZNIH POROČIL NA ZAHTEVO STRANKE I.F.7.1. Izdelava poročila na zahtevo stranke 43,72 EUR (ura) I.F.8. Priprava izpisa pooblaščenih oseb na transakcijskem računu na zahtevo stranke 10,00 EUR + DDV I.F.9. Priprava izpisa pooblaščenih oseb v E-bank in/ali BusinessNet-u na zahtevo stranke 10,00 EUR + DDV I.F.10. NADOMESTILO ZA UPORABO MT101 I.F enkratno nadomestilo ob uvedbi 240,00 EUR I.F mesečno nadomestilo 30,00 EUR I.F.11. TRAJNI NALOG I.F Otvoritev trajnega naloga 1,10 EUR I.F Sprememba trajnega naloga 0,60 EUR I.F Trajni nalog - plačilni nalog Po vsakokrat veljavni tarifi za elektronski standardni plačilni nalog I.F.12. SODNI SKLEPI IN NALOGI DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV TER IZVRŠNICE I.F Prejem in obdelava sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov 35,00 EUR I.F Prejem in obdelava izvršnice 45,00 EUR

11 I.F Končna izvršitev sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice (poplačilo terjatev) 63,00 EUR I.F Plačilni nalog iz naslova sklepa o izvršbi in izvršnice 5,50 EUR I.F Strošek umika sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice 5,00 EUR I.F.13. Blokada transakcijskega računa 37,56 EUR I.F.14. Izdaja potrdila o stanju in prometu na računih na zahtevo stranke 8,35 EUR I.F.15. Izdelava potrdila o solventnosti podjetja 15,00 EUR I.F.16. Pošiljanje kopije SWIFT sporočila in SEPA potrdila za plačila v tujino na zahtevo stranke 5,00 EUR I.F.17. Pošiljanje papirnih obvestil o prilivih in odlivih iz tujine na zahtevo stranke 5,00 EUR I.F.18. Izdaja potrdila o izvršenem plačilu za domači plačilni promet na zahtevo stranke 5,00 EUR I.F.19. Sprejem in unovčenje menic 35,05 EUR I.F.20. Priprava cesijskih pogodb 50,08 EUR I.F.21. Vrečke za oddajo gotovine v DNT (20 kom) 10,00 EUR I.F.22. Menjava gotovine (kovanci v bankovce in obratno; transakcije in obračuni stroškov izvršeni na bančnih okencih) 3%, min. 6,00 EUR I.F.23. Pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije 6,26 EUR I.F.24. Izdelava raznih duplikatov (po izpisu) - storitve so v povezavi z oproščenimi finančnimi storitvami 10,00 EUR I.F.25. Provizija za ročno razknjižbo plač oz. ostalih prihodkov na podlagi seznamov (posamezna knjižba) 3,60 EUR I.F.26. Vklop storitve Flash Payment Premium 100,00 EUR I.F.27. Odobritev opustitve/spremembe zavez iz pogodbenega razmerja 0,12% od zneska pogodbenega razmerja, min. 240,00 EUR, max ,00 EUR

12 I.F.28. Pobot 15,00 EUR I.F.29. Pošiljanje papirnega mesečnega pregleda obračunanih storitev 5,00 EUR I.F.30. POS terminali I.F Izguba, nevračilo ali uničenje POS terminala 200,00 EUR + DDV I.F Izredni servisni poseg na zahtevo stranke 60,00 EUR + DDV I.F Obvestilo o neporavnanih obveznostih 7,50 EUR I.F Najemnina od 0 do 40,00 EUR + DDV I.F.31. Nadomestilo za stanje na TRR v valuti EUR nad mejnim zneskom I.F Preseganje mejnega zneska 2 mio EUR 0,4% p.a. Nadomestilo se obračuna enkrat mesečno od mesečnega povprečnega stanja na TRR v valuti EUR, ki presega mejni znesek. Način izračuna nadomestila: 0,4%*povprečno stanje nad 2 mio EUR*dejansko št. dni v mesecu / 360 I.F.32. SPREMSTVO IN PREVOZI GOTOVINE - na željo stranke 41,73 EUR - za zneske, večje od ,53 EUR 33,38 EUR - za zneske, vezane nad 12 mesecev brez nadomestila I.F.33. I.F I.F I.F I.F IZDAJA IZPISKA O STANJU IN PROMETU NA RAČUNIH KOMITENTA Izpis stanja na računih komitenta na zadnji dan v mesecu (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), ki ga pripravi banka Priprava izpisa stanja na računih komitenta na zadnji dan v mesecu (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), na podlagi predloženega izpisa komitenta ali zahteve, ki jo predloži komitent Izpis stanja na računih komitenta na določen dan med letom (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), ki ga na zahtevo komitenta pripravi banka Izpis stanja na računih komitenta na določen dan in prometa ter drugih podatkov v zvezi s poslovanjem na računih ( za transakcijski račun, račun kredita, računov in stroškov račun depozita itd.), ki ga na zahtevo komitenta pripravi banka brez nadomestila od 50,00 EUR do 250,00 EUR 10,43 EUR do 41,73 EUR 20,86 EUR do 208,65 EUR (Odvisno od števila računov in stroškov ter dela priprave) I.F.34. Izdelava tripartitnih in ostalih pogodb 41,73 EUR I.F.35. OBRAČUN POIZVEDB Tarifa za poizvedbo se zaračuna v primerih, ko poizvedovalec zakonsko ni oproščen plačila storitve.

13 Poizvedbe o računih - poizvedba o računih ene osebe 12,52 EUR - poizvedba o računih dveh do deset oseb 18,78 EUR - poizvedba o računih enajstih in več osebah 25,04 EUR Veljavnost: (izvleček velja do spremembe tarife plačil za posle s pravnimi osebami) Ta dokument je izvleček tarife plačil za posle s pravnimi osebami. Celotna tarifa plačil banke je na vpogled v vseh poslovnih enotah banke, kjer vas naši svetovalci z veseljem pričakujejo.