POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALTA SKUPINA D.D. za obdobje januar september 2013 November 2013
KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 3 1.1 Splošne informacije o družbi... 3 2. POSLOVANJE DRUŽBE... 6 2.1 Poslovno in ekonomsko okolje v prvem tričetrtletju 2013... 6 2.2 Podatki o poslovanju družbe... 7 2.3 Analiza poslovanja odvisnih družb... 11 3. POSLOVANJE IN ANALIZA IZVRŠNIH DIREKTORJEV... 12 3.1 Upravljanje družbe... 12 3.2 Spremembe v reviziji... 12 3.3 Spremembe v glavni dejavnosti družbe... 12 3.4 Lastniška struktura... 12 3.5 Podatki o zaposlenih... 13 3.6 Finančni položaj družbe... 13 3.7 Pričakovanja in načrti, komentar negotovih dogodkov... 13 3.8 Izplačane dividende v obračunskem obdobju... 14 4. POJASNILA POSLOVANJA GLEDE NA PLAN... 14 5. POJASNILA POSTAVK, KI SO ZARADI SVOJEGA OBSEGA ALI NARAVE NENAVADNE... 14 6. POJASNILA O SEZONSKI KOMPONENTI POSLOVANJA... 14 7. POMEMBNI DOGODKI, KI SO SE ZGODILI PO OBRAČUNSKEM OBDOBJU... 15
1. UVODNA POJASNILA To poročilo je sestavljeno na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 UPB3, 78/11 in 55/12, v nadaljevanju ZTFI), Priporočil javnim družbam za obveščanje ter povzetka računovodskega poročila družbe ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi ALTA Skupina d.d. ali družba) za obdobje januar - september 2013. Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za kotacijo, družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet-u in na spletnem naslovu družbe http://www.alta.si. Poročilo za obdobje januar september 2013 ni bilo revidirano. Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in z uporabo enakih računovodskih usmeritev kot v letu 2012. Izdajo nekonsolidiranega tričetrtletnega poročila za obdobje januar september 2013 je poslovodstvo družbe odobrilo dne 20. 11. 2013. Poročilo za obdobje januar - september 2013 bo družba objavila na SEOnet-u, vsebina objave pa bo dostopna tudi na spletni strani družbe http://www.alta.si. Poročilo je na vpogled tudi na sedežu družbe, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, in sicer od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro. 1.1 Splošne informacije o družbi Firma družbe: ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. Skrajšana firma: Sedež: LJUBLJANA Poslovni naslov: ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA Registracija: je delniška družba in je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 28. 9. 2009 Matična številka: 3618846000 Davčna številka: SI56829060 Osnovni kapital: 3.018.076,00 EUR Dejavnost družbe: 64.200 Dejavnost holdingov Zastopniki družbe: Aleš Škerlak, izvršni direktor Simon Mastnak, izvršni direktor Aleksander Mavko, prokurist 3
Upravni odbor 1 : Zvone Taljat, predsednik Ivan Pušnik, namestnik predsednika Aleš Škerlak, član Simon Mastnak, član Branko Drobnak, član Aleksander Mavko, član Dean Čendak, član Bojan Papič, član Družba je nastala s postopkom združitve treh finančnih hiš: Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum. Navedene tri družbe so 27. 8. 2009 sprejele statut družbe Skupina MP, Poteza, Publikum, upravljanje družb d. d., s sedežem v Ljubljani, družba pa je bila ustanovljena z osnovnim kapitalom 300.000 EUR. Novoustanovljena družba je bila v sodni register vpisana 28. 9. 2009, dne 23. 3. 2010 pa je bila v sodni register vpisana sprememba firme, ki se po novem glasi ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d. oziroma skrajšana firma Z izvedenimi dokapitalizacijami v letu 2010 v višini 150.000 EUR in v letu 2011 v višini 2.568.076 EUR, pa se je delno spremenila tudi lastniška struktura družbe. Dne 27. 12. 2010 je bil objavljen prospekt za javno ponudbo delnic družbe Trajanje ponudbe je bilo po prvotnem prospektu do 28. 2. 2011, rok pa je bil kasneje podaljšan do 31. 3. 2011. Do izteka roka so ponudbo sprejeli delničarji družb ALTA Skladi d.d. in ALTA Invest d.d., ki so kot stvarni vložek v družbo vložili skupaj 878.575 delnic družbe ALTA Invest d.d. (43,24 % delež) in 563.167 delnic družbe ALTA Skladi d.d. (99,95 % delež). Povečanje osnovnega kapitala je bilo v sodni register vpisano dne 10. 5. 2011. Novo izdane delnice so bile vpisane v centralni register KDD dne 20. 5. 2011. Osnovni kapital družbe se je tako povečal s 450.000 EUR na 3.018.076 EUR in je razdeljen na 3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic. Po uspešni izvedbi dokapitalizacije so bile delnice ALTA Skupine d.d., z oznako SMPR, z zadnjim dnem maja 2011 uvrščene v trgovanje na borznem trgu vstopna kotacija Ljubljanske borze. Dne 26. 8. 2013 je družba z družbo ALTA IB d.o.o. sklenila pogodbo o pripojitvi, na podlagi katere se prevzeta družba ALTA IB d.o.o. pripoji k prevzemni družbi ALTA Skupina d.d. S pripojitvijo je tako prešlo na prevzemno družbo vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe po bilančnem stanju na dan 30. 6. 2013. Bilančna vsota prevzete družbe na dan 30. 6. 2013 je znašala 77.881 EUR, čisti poslovni izid na dan 30. 6. 2013 pa 25.524 EUR. Prevzeta družba je po stanju na dan 30. 6. 2013 na prevzemno družbo prenesla preneseno 1 stanje na 30. 9. 2013 4
čisto izgubo preteklih let v znesku 16.865 EUR. Prevzemna družba je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je prevzeta družba. Prevzeta družba ALTA IB d.o.o. je bila izbrisana iz sodnega registra dne 2. 10. 2013 na podlagi pripojitve k družbi 5
2. POSLOVANJE DRUŽBE 2.1 Poslovno in ekonomsko okolje v prvem tričetrtletju 2013 Slovenski kapitalski trg je, tako kot večina tujih trgov, leto 2013 sicer začel z rastjo, ki pa v Sloveniji ni trajala dolgo. Prvi pomembnejši dogodek je bil padec slovenske vlade, katere premier je bil osumljen korupcije. S padcem vlade so se razblinila tudi pričakovanja vlagateljev, da bi Slovenija v prvi polovici leta začela s procesom privatizacije oziroma odprodaje katerega od večinskih deležev v večjih podjetjih. Hkrati so postale vprašljive tudi napovedane reforme, s katerimi naj bi si Slovenija pomagala pri stabilizaciji bančnega sistema in javnih financ. Obenem so trg še naprej spremljali slabi makroekonomski podatki ter slabe oziroma znižane makroekonomske napovedi. Prihod nove, levo usmerjene vlade ni prinesel spremembe sentimenta. Sledila je izdaja 5 in 10 letnih obveznic, s čimer je Slovenija dokazala, da ima še vedno odprt dostop do obvezniških trgov, iz vladnih krogov pa so nato prišli številni novi predlogi za reševanje krize. Vlada je tako v maju uspelo sestaviti stabilizacijske ukrepe ter seznam podjetij za privatizacijo, v katerih ima država večinske ali manjšinske deleže. V oktobru smo bili tako priča prvi od napovedanih 15 privatizacij, saj je državi uspelo zaključiti prodajo deleža v Heliosu. Septembra se je Banka Slovenije zaradi neizpolnjevanja pričakovanj glede kapitalske ustreznosti, dolgotrajnega postopka dokapitalizacije in šibke likvidnosti odločila za nadzorovano likvidacijo Probanke in Factor banke. Vlada pa je obenem odobrila poroštvo za zagotavljanje likvidnosti obema bankama. V Sloveniji je v zadnjem obdobju še naprej veliko govora o samem bančnem sektorju in njegovih težavah, vendar se prenos slabih bančnih terjatev na DUTB, s pomočjo katere bi se lahko opomogle oslabljene slovenske banke, še vedno zamika, medtem pa je delež slabih kreditov narasel na 16,9 odstotka. Veliko se govori tudi o novem nepremičninskem davku in proračunu za leto 2014 ter ugibanja in razprave o tem, ali Slovenija potrebuje mednarodno pomoč ali ne. Rezultati podjetij so bili posledično v ozadju zanimanja vlagateljev, še posebej ker ni bilo večjih odstopanj oziroma rasti. Osrednji Slovenski indeks SBI TOP je tako v prvih devetih mesecih letošnjega leta upadel za 3,3 odstotka, v tretjem četrtletju 2013 pa je zabeležil stagnacijo. V Evropi je bilo obdobje prvih devetih mesecev letos najprej zaznamovano s ciprsko krizo, ki je bila večjega sistemskega pomena, njene posledice pa so bistveno vplivale tudi na druge države članice. Marca je Trojka (IMF, ECB, EC) Cipru odobrila paket pomoči v višini 10 mrd EUR, obenem pa državi naložila, da mora del potrebnih sredstev za reševanje bančnega sistema, ki je bil vzrok krize, zagotoviti sama. Ciprska vlada se je, ob podpori Trojke, odločila, da bo sredstva skušala zbrati s posebnim davkom, ki ga so morali plačati imetniki zavarovanih in nezavarovanih depozitov v ciprskih bankah. Odločitev je po drugih državah članicah EU sprožila strah, da depoziti niso povsem varna naložba, ogrozila zaupanje v bančni sistem in sprožila možnost»bank-run-a«. Razmere v Evropi so se nato le umirile. Tu in tam se je sicer med poletjem znova pojavila nova potencialna 6
politična kriza, kot na primer v Italiji, vendar je država z izglasovanjem zaupnice trenutnemu predsedniku vlade, Enricu Letta, izognila novi politični krizi. Septembra pa je na nemških parlamentarnih volitvah z 41,5 odstotka glasov ponovno zmagala kanclerka Angela Merkel, kar na trgu ni prineslo večjih sprememb. Posledično je v zadnjem obdobju nemški indeks DAX zabeležil rekordne vrednosti, kljub temu da je v jesenski gospodarski napovedi Evropska komisija znižala pričakovanja glede gospodarske rasti v evro območju v naslednjem letu, in sicer iz 1,2 na 1,1 odstotka. Brezposelnost naj bi se tako v letu 2014 povečala na 12,2 odstotka. Ti podatki so sicer kratkoročno negativno vplivali na delniški indeks DAX in evro, vendar se je kmalu na trge vrnil optimizem in stabiliziral delniške indekse. Osrednji evropski indeksi so po rahli ohladitvi v drugem četrtletju v tretjem ponovno zabeležili rast. MSCI Europe je namreč v drugem četrtletju upadel za 3,2 odstotka, v tretjem četrtletju pa zrasel za 8,7 odstotka. Posledično je indeks v letošnjem letu zrasel že za 10,2 %, medtem ko je primerljivi indeks severnoameriških delnic, preračunan na evro, zrasel za 13,9 %. Na drugi strani so že vse letošnje leto vlagatelji skeptični do trgov v razvoju, ki je letos upadel že za 8,7 odstotka. V tretjem četrtletju je sicer MSCI EM zabeležil stagnacijo, medtem ko se gospodarski podatki in napovedi večinoma ohlajajo. 2.2 Podatki o poslovanju družbe Družba je v prvih devetih mesecih leta 2013 ustvarila za 1.496,7 tisoč EUR celotnih prihodkov, medtem ko so bili celotni prihodki v enakem obdobju preteklega leta 430,9 tisoč EUR. Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih leta 2013 so znašali 799,8 tisoč EUR, v prvih devetih mesecih preteklega leta pa 184,5 tisoč EUR. Povečanje prihodkov od prodaje izhaja predvsem iz naslova realizacij večjih projektov v okviru investicijskega svetovanja. 23 % v čistih prihodkih od prodaje predstavljajo prihodki iz naslova opravljanja storitev družbam v skupini, ostalo v večji meri predstavljajo opravljene storitve drugim družbam iz naslova korporativnih financ. Stroški v prvih treh kvartalih leta 2013 so znašali 646,1 tisoč EUR, poslovni izid iz rednega delovanja pa je znašal 155,6 tisoč EUR. V enakem obdobju preteklega leta je družba ustvarila negativni poslovni izid iz rednega delovanja v višini 242,1 tisoč EUR. V prvih treh kvartalih leta 2013 je družba tako izkazala čisti poslovni izid v višini 821,0 tisoč EUR. Izkazi tekočega leta od 1. 7. 2013 naprej zajemajo tudi podatke prevzete družbe ALTA IB d.o.o. zato le-ti niso povsem primerljivi z izkazi preteklega leta. 7
Tabela: Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 v EUR jan. - sep. 2013* jan. - sep. 2012 1. Čisti prihodki od prodaje 799.815 184.494 a) Čisti prihodki od prodaje družbam v skupini 182.525 173.842 b) Čisti prihodki od prodaje drugim 617.290 10.652 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1.800 1 5. Stroški blaga, materiala in storitev -283.868-162.828 a) Stroški porabljenega materiala -3.364-2.694 b) Stroški storitev družb v skupini -8.366-15.398 c) Stroški storitev drugih -272.138-144.736 6. Stroški dela -348.669-230.515 a) Stroški plač -271.141-177.963 b) Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj -54.714-36.341 c) Drugi stroški dela -22.814-16.211 7. Odpisi vrednosti -13.500-20.780 a) Amortizacija -13.500-20.780 8. Drugi poslovni odhodki -28-12.448 Izid iz poslovanja 155.550-242.076 9. Finančni prihodki iz deležev 695.068 245.648 a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 691.873 245.648 c) Finančni prihodki iz drugih naložb 3.195 0 10. Finančni prihodki iz danih posojil 39 782 a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 722 b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 39 60 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 23 11 a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 23 11 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti -29.558-50.897 a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -4.851-6.199 b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank -24.707-44.698 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -74-98 a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti -74-98 Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo 821.048-46.630 17. Davek iz dobička 0 0 18. Odloženi davki 0 0 19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 821.048-46.630 * V izkazu so od 1. 7. 2013 naprej vključeni tudi podatki prevzete družbe ALTA IB d.o.o. 8
Tabela: Izkaz finančnega položaja na 30. 9. 2013 v EUR 30. 9. 2013** 31. 12. 2012 Sredstva 15.555.039 15.206.499 A. Dolgoročna sredstva 14.979.890 15.058.936 I. Neopredmetena sredstva 24.309 34.679 1. Dolgoročne premoženjske pravice 24.221 34.679 2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 88 0 II. Opredmetena osnovna sredstva 9.798 3.474 1. Druge naprave in oprema 9.798 3.474 III. Dolgoročne finančne naložbe 14.945.783 15.020.783 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 14.945.783 15.020.783 a) Delnice in deleži v družbah v skupini* 14.945.783 15.020.783 B. Kratkoročna sredstva skupaj 575.149 147.563 Kratkoročna sredstva 571.640 146.621 III. Kratkoročne finančne naložbe 396.423 0 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 396.423 0 a) Finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 396.423 0 II. Kratkoročne poslovne terjatve 66.463 143.272 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 25.158 137.327 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 32.659 827 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 8.646 5.118 V. Denarna sredstva 108.754 3.349 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.509 942 9
v EUR 30. 9. 2013** 31. 12. 2012 Obveznosti do virov sredstev 15.555.039 15.206.499 A. Kapital 14.331.795 13.527.613 I. Vpoklicani kapital 3.018.076 3.018.076 1. Osnovni kapital 3.018.076 3.018.076 II. Kapitalske rezerve 9.514.902 9.514.902 IV. Prevrednotovalni popravki kapitala 1.440.750 1.440.750 1. Presežek iz prevrednotenja 1.440.750 1.440.750 V. Preneseni čisti poslovni izid -462.981-381.283 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 821.048-64.832 B. Rezervacije 3.911 3.911 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 3.911 3.911 C. Dolgoročne obveznosti 416.706 733.693 I. Dolgoročne finančne obveznosti 347.222 659.722 1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 347.222 659.722 III. Odložene obveznosti za davek 69.484 73.971 Č. Kratkoročne obveznosti skupaj 802.627 941.282 Kratkoročne obveznosti 757.082 920.899 II. Kratkoročne finančne obveznosti 684.265 830.654 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 265.289 410.631 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 418.976 420.023 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 72.817 90.245 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.051 185 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 14.254 15.360 5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 57.512 74.700 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 45.545 20.383 *Družba vrednoti naložbi v odvisni družbi ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d. po cenitvi na dan 31. 12. 2012. ** V izkazu so od 1. 7. 2013 naprej vključeni tudi podatki prevzete družbe ALTA IB d.o.o. 10
2.3 Analiza poslovanja odvisnih družb V prvih treh kvartalih leta 2013 je družba ALTA Skladi d.d. ustvarila poslovne prihodke v višini 2.642.904 EUR in so bili višji za 1,20 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Na dan 30. 9. 2013 je družba imela v upravljanju 157.797.662 EUR sredstev, na dan 30. 9. 2012 pa 162.696.244 EUR sredstev. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od upravljavskih provizij, ki so za prve tri kvartale leta 2013 znašali 2.533.756 EUR, preostali del prihodkov so vstopne in izstopne provizije. Stroški v prvih treh kvartalih leta 2013 so znašali 1.865.291 EUR, poslovni izid iz rednega delovanja pa 777.613 EUR, v letu 2012 je bil poslovni izid iz rednega delovanja 864.335 EUR. Poslovanje družbe ALTA Skladi d.d. poteka v letu 2013 v skladu s planom. Družba ALTA Invest d.d. je v prvih treh kvartalih leta 2013 ustvarila poslovne prihodke v višini 2.981.092 EUR in so bili višji za 7,94 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2012. Najpomembnejši del prihodkov je družba zabeležila iz naslova prihodkov od izvrševanja naročil in borznega posredovanja ter upravljanja premoženja. Na dan 30. 9. 2013 je imela družba na gospodarjenju 71.814.314 EUR sredstev. Stroški v prvih treh kvartalih so znašali 2.854.606 EUR in so bili višji za 1,98 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Izid iz poslovanja je tako znašal 126.486 EUR in je nad planiranim. Družba ALTA konto d.o.o. je v prvih treh kvartalih leta 2013 ustvarila poslovne prihodke v višini 238.496 EUR, stroški so znašali 227.837 EUR. Prihodki iz prodaje izvirajo iz opravljanja računovodskih in notranjerevizijskih storitev družbam v skupini ALTA in izven. Celotni poslovni izid obračunskega obdobja pred obdavčitvijo je tako znašal 9.692 EUR in je nad planiranim. Družba ALTA Svetovanje d.o.o. je v prvih treh kvartalih leta 2013 ustvarila poslovne prihodke v višini 9.926 EUR, stroški pa so znašali 7.944 EUR. Prihodki izvirajo iz opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja družbam izven skupine ALTA, opravljanja storitev odvisnega borznoposredniškega zastopnika družbe ALTA Invest d.d. in trženja vzajemnih skladov družbe ALTA Skladi d.d. Celotni poslovni izid obračunskega obdobja pred obdavčitvijo je dobiček in znaša 1.085 EUR. 11
3. POSLOVANJE IN ANALIZA IZVRŠNIH DIREKTORJEV 3.1 Upravljanje družbe Upravljanje delniške družbe poteka skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, ki je temeljni zakonski akt s tega področja v Republiki Sloveniji ter skladno s Statutom delniške družbe Družbo zastopata skupno izvršna direktorja Aleš Škerlak in Simon Mastnak ali eden izmed navedenih izvršnih direktorjev in prokurist Aleksander Mavko. Upravni odbor sestavljajo predsednik Zvone Taljat, namestnik predsednika Ivan Pušnik ter člani Aleš Škerlak, Simon Mastnak, Branko Drobnak, Aleksander Mavko, Dean Čendak in Bojan Papič. 3.2 Spremembe v reviziji Revizijo za leto 2012 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana in izdala mnenje brez pridržkov. Na skupščini se je za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013 ponovno imenovalo družbo KPMG Slovenija d.o.o. 3.3 Spremembe v glavni dejavnosti družbe Družba v prvih treh kvartalih leta 2013 ni zabeležila spremembe v njeni glavni dejavnosti. 3.4 Lastniška struktura Osnovni kapital družbe na dan 30. 9. 2013 znaša 3.018.076 EUR in je razdeljen na 3.018.076 kosovnih delnic. Lastniška struktura je prikazana v naslednji preglednici: Tabela: Lastniška struktura družbe na dan 30.09.2013 (5 največjih) Imetnik Število delnic Delež PUBLIKUM HOLDING d.o.o. 1.509.039 50,000% GLEN d.o.o. 847.658 28,086% GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED 178.807 5,925% IMMOBILIA INVESTMENT CO LIMITED 101.572 3,365% FISCUSIO d.o.o. 76.554 2,537% Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d., stanje 30. 9. 2013 12
3.5 Podatki o zaposlenih Družba je imela na dan 30. 9. 2013 skupaj 11 zaposlenih, od tega 4 s V. stopnjo izobrazbe, 2 s VI. stopnjo izobrazbe, 4 s VII. stopnjo izobrazbe in 1 s IX. stopnjo izobrazbe. 3.6 Finančni položaj družbe Družba je na dan 30. 9. 2013 izkazovala 14,3 mio EUR kapitala, pri čemer je bila stopnja lastniškega financiranja 0,92. Družba je imela po stanju na dan 30. 9. 2013 najeto dolgoročno bančno posojilo v neodplačani višini 763.889 EUR. To posojilo pokriva dokapitalizacijo odvisne družbe ALTA Skladi d.d. za potrebe nakupa družbe DUS Krona iz leta 2011. 3.7 Pričakovanja in načrti, komentar negotovih dogodkov sestavlja skupaj s svojimi podrejenimi družbami (ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d., ALTA konto d.o.o. in ALTA Svetovanje d.o.o.) poslovno skupino ALTA. S takšno ureditvijo skupina ALTA uresničuje svoje strateške usmeritve in cilje na področju borznega posredovanja, investicijskega svetovanja in upravljanja vzajemnih skladov. Izvršna direktorja družbe Aleš Škerlak in Simon Mastnak sta tudi člana upravnih odborov družb ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d., kjer zasedata mesto neizvršnih članov in sodelujeta pri oblikovanju poslovne politike. Vizija poslovne skupine ALTA je postati vodilna, najboljša in najkakovostnejša finančna ustanova na področju kapitalskih trgov, upravljanja premoženja in investicijskega bančništva v Sloveniji in regiji. Njeno poslanstvo je zagotavljanje celovite finančne storitve in ustvarjanje vrednosti za stranke, lastnike in zaposlene. Odlikujejo jo vrednote: strokovnost zaposlenih, kakovost produktov in storitev, odzivnost na spremembe okolja, inovativnost in razvoj, odgovornost in etičnost. Strateške usmeritve skupine ALTA: strankam ponujati široko ponudbo produktov in storitev glede na strankin profil tveganja in tržne razmere, nadgrajevanje zadovoljstva naših strank, svojo strokovnost in znanje širiti na regionalne trge, postaviti ustrezno korporativno upravljanje in optimalno organizacijo poslovanja, zagotavljati ustrezno donosnost kapitala skupine, ob hkratnem obvladovanju tveganj in doseganju optimalnih pogojev za stranke in zaposlenim omogočati strokovni in osebnostni razvoj. 13
Bistveni dejavniki, ki bodo vplivali na poslovanje skupine ALTA v prihodnje bodo še vedno predvsem dogajanja na domačem in tujih trgih, in sicer tako v realnem delu gospodarstev kot tudi na kapitalskih in finančnih trgih, trajanje globalne finančne krize, valutna razmerja med evrom in drugimi valutami, ponoven premik od varčevanja v bančnih depozitih k naložbam večje tveganosti, razvoj primarnega trga kapitala v Sloveniji, nadaljnji gospodarski razvoj Slovenije in povečano povpraševanje domačih in tujih pravnih oseb po storitvah investicijskega bančništva. 3.8 Izplačane dividende v obračunskem obdobju V prvih treh kvartalih leta 2013 družba ni izplačala dividend. 4. POJASNILA POSLOVANJA GLEDE NA PLAN Poslovanje družbe v prvih devetih mesecih presega planirane rezultate za leto 2013. Razlog je predvsem v povečanju prihodkov od družb izven skupine iz naslova realizacij večjih projektov v okviru korporativnih financ. 5. POJASNILA POSTAVK, KI SO ZARADI SVOJEGA OBSEGA ALI NARAVE NENAVADNE Družba ni zabeležila nobenih postavk, ki bi bile zaradi svojega obsega ali narave nenavadne. Prav tako družba ni zabeležila dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj odvisnih družb. 6. POJASNILA O SEZONSKI KOMPONENTI POSLOVANJA Za družbo ni značilna sezonska komponenta poslovanja. 14
7. POMEMBNI DOGODKI, KI SO SE ZGODILI PO OBRAČUNSKEM OBDOBJU Dne 2. 10. 2013 je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe ALTA IB d.o.o. k družbi ALTA Skupina d.d. Družba ALTA Skupina d. d. je v mesecu oktobru in novembru na podlagi prejetih obvestil na SEOnet-u objavila spremembi pomembnih deležev v družbi. V mesecu oktobru je potekala skupščina delničarjev, na kateri se so bili sprejeti sklepi o spremembi statuta družbe ter o imenovanju članov upravnega odbora, in sicer Zvoneta Taljata, Deana Čendaka, Aleša Škerlaka, Aleksandra Mavka, Ivana Pušnika, Branka Drobnaka, Simona Mastnaka in Bojana Papiča za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 25. 10. 2013. V navedenem obdobju po vednosti izvršnih direktorjev družbe ni prišlo do drugih pomembnejših poslovnih dogodkov, ki ne bi bili razkriti v sprotnih javnih objavah družbe (SEO-net), vse pomembne informacije pa družba objavlja tudi na svojih spletnih straneh: www.alta.si, in sicer na podstrani»objave za delničarje«. Ljubljana, 20. 11. 2013 Aleš Škerlak Izvršni direktor Simon Mastnak Izvršni direktor 15