ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00 96,9 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.736.487,15 2.744.376,54 2.744.376,54 2.684.64 2.681.24 99,7 70 DAVČNI PRIHODKI 2.267.179,57 2.293.084,00 2.293.084,00 2.324.041,00 2.324.041,00 98,9 700 Davki na dohodek in dobiček 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 100,0 7000 Dohodnina 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 100,0 700020 Dohodnina - občinski vir 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.987.388,00 100,0 703 Davki na premoženje 175.240,68 193.896,00 193.896,00 221.903,00 221.903,00 90,4 7030 Davki na nepremičnine 138.636,71 157.20 157.20 173. 173. 88,2 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 4.551,09 5.00 5.00 5.00 5.00 91,0 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 9.875,00 12.00 12.00 13.00 13.00 82,3 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 62.615,44 75.00 75.00 90.00 90.00 83,5 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 61.431,74 65.00 65.00 65.00 65.00 94,5 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 163,44 20 20 81,7 7031 Davki na premičnine 98,77 152,00 152,00 283,00 283,00 65,0 703100 Davek na vodna plovila 98,67 15 15 28 28 65,8 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,10 2,00 2,00 3,00 3,00 5,0 7032 Davki na dediščine in darila 122,98 54 54 4.10 4.10 22,8 703200 Davek na dediščine in darila 90,39 4.00 4.00 18,1 703201 Zamudne obresti davkov občanov 32,59 4 4 10 10 81,5 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 36.382,22 36.004,00 36.004,00 44.02 44.02 101,1 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.375,56 1.00 1.00 4.00 4.00 137,6 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 35.006,42 35.00 35.00 40.00 40.00 100,0 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča 2,00 2,00 1 1 0,0 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,24 2,00 2,00 1 1 12,0 Stran 1 od 12
704 Domači davki na blago in storitve 104.550,89 111.80 111.80 114.75 114.75 93,5 7044 Davki na posebne storitve 335,48 1. 1. 67,1 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 335,48 1. 1. 67,1 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 104.215,41 111.30 111.30 113.25 113.25 93,6 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 49.862,05 50.78 50.78 50.78 50.78 98,2 704704 Turistična taksa 53.774,76 60.00 60.00 60.00 60.00 89,6 704706 Občinske takse od pravnih oseb 1 1 4 4 0,0 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 578,60 45 45 115,7 704709 Druge občinske takse 1 1 3 3 0,0 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 1.95 1.95 --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 469.307,58 451.292,54 451.292,54 360.599,00 357.199,00 104,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 279.350,26 278.787,54 278.787,54 256.074,00 253.574,00 100,2 7102 Prihodki od obresti 7.022,85 8.005,00 8.005,00 10.00 10.00 87,7 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 3,23 5,00 5,00 64,6 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 7.019,62 8.00 8.00 10.00 10.00 87,8 7103 Prihodki od premoženja 272.327,41 270.782,54 270.782,54 246.074,00 243.574,00 100,6 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 8.476,06 8.398,54 8.398,54 6.938,00 6.938,00 100,9 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 1.693,02 1.694,00 1.694,00 1.685,00 1.685,00 99,9 710304 Prihodki od drugih najemnin 209.894,62 208.09 208.09 210.00 210.00 100,9 710305 Prihodki od zakupnin 1 1 --- 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.242,74 1. 1. 22.441,00 22.441,00 82,9 710399 Drugi prihodki od premoženja 51.020,97 51.10 51.10 5.00 2. 99,9 711 Takse in pristojbine 6.010,17 3.005,00 3.005,00 3.52 3.52 200,0 7111 Upravne takse in pristojbine 6.010,17 3.005,00 3.005,00 3.52 3.52 200,0 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 6.010,17 3.00 3.00 3. 3. 200,3 711120 Upravne takse s področja prometa in zvez 5,00 5,00 2 2 0,0 712 Globe in druge denarne kazni 25.394,32 28. 28. 9.00 9.00 89,1 7120 Globe in druge denarne kazni 25.394,32 28. 28. 9.00 9.00 89,1 712001 Globe za prekrške 75 1.00 1.00 2.00 2.00 75,0 712005 Denarne kazni v upravnih postopkih 99 2.00 2.00 49,5 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 23.494,32 25.00 25.00 6.00 6.00 94,0 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 16 32,0 Stran 2 od 12
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25 1.00 1.00 50,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25 1.00 1.00 50,0 713099 Drugi prihodki od prodaje 25 1.00 1.00 50,0 714 Drugi nedavčni prihodki 158.302,83 140. 140. 91.005,00 90.105,00 112,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 158.302,83 140. 140. 91.005,00 90.105,00 112,7 714100 Drugi nedavčni prihodki 5,00 5,00 --- 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 157.932,34 140.00 140.00 90.00 90.00 112,8 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 370,49 1.00 10 74,1 72 KAPITALSKI PRIHODKI 35.127,12 64.814,87 64.814,87 54.776,00 15.633,00 54,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 26.30 26.30 26.30 32.086,00 100,0 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 26.30 26.30 26.30 32.086,00 100,0 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 26.30 26.30 26.30 32.086,00 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 8.827,12 38.514,87 38.514,87 22.69 15.633,00 22,9 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 6.210,75 6.210,75 6.210,75 6.211,00 5.003,00 100,0 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 6.210,75 6.210,75 6.210,75 6.211,00 5.003,00 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.616,37 32.304,12 32.304,12 16.479,00 10.63 8,1 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.616,37 32.304,12 32.304,12 16.479,00 10.63 8,1 73 PREJETE DONACIJE 1.41 1.41 1.41 3.00 3.00 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 1.41 1.41 1.41 3.00 3.00 100,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.41 1.41 1.41 3.00 3.00 100,0 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.41 1.41 1.41 3.00 3.00 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.110.667,15 1.199.198,04 1.199.198,04 2.413.537,00 1.634.054,00 92,6 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 61.725,39 10.443,00 10.443,00 97.528,00 97.528,00 591,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 60.668,95 9.386,00 9.386,00 97.528,00 97.528,00 646,4 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 55.906,87 4.619,00 4.619,00 86.028,00 86.028,00 --- 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 4.762,08 4.767,00 4.767,00 11. 11. 99,9 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 1.056,44 1.057,00 1.057,00 100,0 740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 1.056,44 1.057,00 1.057,00 100,0 Stran 3 od 12
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.048.941,76 1.188.755,04 1.188.755,04 2.316.009,00 1.536.526,00 88,2 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 22.134,42 22.134,42 22.134,42 303.786,00 281.652,00 100,0 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 22.134,42 22.134,42 22.134,42 303.786,00 281.652,00 100,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 832.442,77 943.394,62 943.394,62 1.788.997,00 861.648,00 88,2 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 832.442,77 943.394,62 943.394,62 1.788.997,00 861.648,00 88,2 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 194.364,57 223.226,00 223.226,00 223.226,00 393.226,00 87,1 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 194.364,57 223.226,00 223.226,00 223.226,00 393.226,00 87,1 Stran 4 od 12
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.144.759,65 5.484.643,98 5.484.643,98 6.427.013,00 4.862.009,00 75,6 40 TEKOČI ODHODKI 740.773,47 829.235,80 829.244,80 851.756,00 856.784,00 89,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 222.558,78 223.943,00 223.948,00 224.218,00 218.972,00 99,4 4000 Plače in dodatki 199.472,48 200.451,00 200.451,00 199.40 195.10 99,5 400000 Osnovne plače 191.597,27 192.372,00 192.372,00 191.00 187.00 99,6 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.875,21 8.079,00 8.079,00 8.40 8.00 97,5 400004 Drugi dodatki 10 --- 4001 Regres za letni dopust 3.746,50 3.747,00 3.747,00 3.868,00 3.522,00 100,0 400100 Regres za letni dopust 3.746,50 3.747,00 3.747,00 3.868,00 3.522,00 100,0 4002 Povračila in nadomestila 16.210,84 16.616,00 16.75 17.95 17.35 97,6 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.739,68 7.916,00 8.05 8.25 7.05 97,8 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8.471,16 8.70 8.70 9.70 10.30 97,4 4004 Sredstva za nadurno delo 3.128,96 3.129,00 3.00 3.00 3.00 100,0 400400 Sredstva za nadurno delo 3.128,96 3.129,00 3.00 3.00 3.00 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.607,89 33.905,00 33.90 33.63 31.096,00 99,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.966,91 18.10 18.10 17.90 16.70 99,3 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.966,91 18.10 18.10 17.90 16.70 99,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.388,08 14.544,00 14.544,00 14.564,00 13.444,00 98,9 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.313,03 13.45 13.45 13.45 12.45 99,0 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.075,05 1.094,00 1.094,00 1.114,00 994,00 98,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 206,25 207,00 202,00 192,00 117,00 99,6 401200 Prispevek za zaposlovanje 206,25 207,00 202,00 192,00 117,00 99,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 202,95 21 21 21 19 96,6 401300 Prispevek za starševsko varstvo 202,95 21 21 21 19 96,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 843,70 844,00 844,00 764,00 645,00 100,0 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 843,70 844,00 844,00 764,00 645,00 100,0 Stran 5 od 12
402 Izdatki za blago in storitve 483.455,22 570.187,80 569.656,80 587.608,00 600.416,00 84,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 59.099,67 73.022,80 73.152,80 76.869,00 71.23 80,9 402000 Pisarniški material in storitve 2.172,03 4.00 4.00 4.00 4.00 54,3 402001 Čistilni material in storitve 3.744,28 4.00 4.00 4.00 5.00 93,6 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.578,85 1.58 1. 1. 2.00 99,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 8.807,00 10.232,00 10.442,00 13.65 13.79 86,1 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.193,21 1.35 1.35 1.35 1.35 88,4 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 1.00 1.00 --- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 6.669,98 8.405,00 8.405,00 8.401,00 8.401,00 79,4 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 14.940,87 15.528,80 15.528,80 14.529,00 8.00 96,2 402009 Izdatki za reprezentanco 3.026,52 3.286,00 3.286,00 4.20 4.20 92,1 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 4.541,40 5.803,00 5.803,00 4.20 4.20 78,3 402099 Drugi splošni material in storitve 12.425,53 18.838,00 18.838,00 20.039,00 19.289,00 66,0 4021 Posebni material in storitve 36.422,55 55.928,28 55.749,00 42.91 39.69 65,1 402100 Uniforme in službena obleka 121,88 122,00 122,00 99,9 402108 Drobni inventar 28,91 20 20 14,5 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 457,35 458,00 458,00 39 19 99,9 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 1.701,80 2. 2. 1.00 1.00 68,1 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 13.827,60 26.106,00 26.106,00 39.52 36. 53,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 20.285,01 26.542,28 26.363,00 1. 1. 76,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 49.126,59 55.859,00 56.15 54.27 54.01 88,0 402200 Električna energija 32.622,75 33.68 33.68 32.80 32.80 96,9 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.344,65 5.10 5.10 7.00 7.00 85,2 402203 Voda in komunalne storitve 1.614,87 4.72 4.72 71 71 34,2 402204 Odvoz smeti 201,40 35 35 40 40 57,5 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.613,03 5.389,00 5.40 5.80 5.80 85,6 402206 Poštnina in kurirske storitve 5.729,89 6.62 6.90 7.56 7.30 86,6 4024 Izdatki za službena potovanja 7.844,44 8.269,00 8.258,00 7.336,00 7.45 94,9 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 193,23 325,00 325,00 15 15 59,5 402402 Stroški prevoza v državi 7.357,01 7.411,00 7.40 6.20 6.20 99,3 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 107,20 163,00 163,00 20 20 65,8 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 20 20 --- 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 187,00 37 37 586,00 70 50,5 4025 Tekoče vzdrževanje 242.876,83 271.350,72 270.953,00 253.433,00 272.603,00 89,5 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 905,90 1.15 1.20 70 40 78,8 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 212.837,24 238.396,00 238.346,00 226.396,00 245.766,00 89,3 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.791,62 1.80 1.80 3.00 3.00 99,5 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.549,81 1.595,00 1.037,00 1.137,00 1.337,00 97,2 Stran 6 od 12
402512 Zavarovalne premije za opremo 1.086,53 1.09 1.09 1.30 1.30 99,7 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 12.707,05 13.00 13.00 13.00 13.00 97,8 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 2.703,34 2.89 2.89 2.40 2. 93,5 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 9.295,34 11.429,72 11.59 5. 5.30 81,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.400,99 3.402,00 3.402,00 3.44 3.44 100,0 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 3.205,92 3.206,00 3.206,00 3.27 3.27 100,0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 195,07 196,00 196,00 17 17 99,5 4027 Kazni in odškodnine 426,00 734,00 734,00 38.426,00 38.00 58,0 402799 Druge odškodnine in kazni 426,00 734,00 734,00 38.426,00 38.00 58,0 4029 Drugi operativni odhodki 84.258,15 101.622,00 101.258,00 110.924,00 113.993,00 82,9 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 438,40 30 75 1.13 87,7 402901 Plačila avtorskih honorarjev 571,23 572,00 572,00 15 15 99,9 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 70 70 --- 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.521,33 2.40 2.40 3. 3.90 63,4 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 22.026,58 24.546,00 24.546,00 24.375,00 24.375,00 89,7 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.362,72 1.364,00 1.364,00 1.214,00 1.00 99,9 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.852,78 10.375,00 10.375,00 19.00 19.00 66,1 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.358,57 5.36 5.36 5.37 5.37 100,0 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 387,49 388,00 37 25 25 99,9 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.00 1.00 1.00 0,0 402937 Stroški davčnih postopkov 11,63 137,00 137,00 61,00 61,00 8,5 402939 Stroški strokovnih komisij 10.306,16 10.307,00 10.307,00 10.00 15.00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 35.421,26 44.673,00 44.527,00 44.554,00 43.057,00 79,3 403 Plačila domačih obresti 1.151,58 1.20 1.20 1.30 1.30 96,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.151,58 1.20 1.20 1.30 1.30 96,0 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.151,58 1.20 1.20 1.30 1.30 96,0 409 Rezerve 54 5.00 5.00 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 54 5.00 5.00 --- 409000 Splošna proračunska rezervacija 54 5.00 5.00 --- Stran 7 od 12
41 TEKOČI TRANSFERI 972.718,37 1.017.555,00 1.017.688,00 1.073.687,00 1.064.026,00 95,6 410 Subvencije 115.818,89 116.22 116.22 173.243,00 173.243,00 99,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 101.218,89 101.22 101.22 158.243,00 158.243,00 100,0 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 101.218,89 101.22 101.22 158.243,00 158.243,00 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.60 15.00 15.00 15.00 15.00 97,3 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 14.60 15.00 15.00 15.00 15.00 97,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 654.246,89 680.48 680.613,00 679.257,00 672.257,00 96,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.40 7.00 7.00 7.00 7.00 91,4 411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.40 7.00 7.00 7.00 7.00 91,4 4117 Štipendije 956,54 957,00 957,00 957,00 957,00 100,0 411701 Kadrovske štipendije 956,54 957,00 957,00 957,00 957,00 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 646.890,35 672.523,00 672.656,00 671.30 664.30 96,2 411900 Regresiranje prevozov v šolo 67.623,68 69.00 69.00 69.00 69.00 98,0 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 575,14 576,00 576,00 1.00 1.00 99,9 411908 Denarne nagrade in priznanja 100,0 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 97.632,11 100.00 100.00 100.00 93.00 97,6 411920 Subvencioniranje stanarin 3.682,00 4.22 4.22 1.30 1.30 87,3 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 462.102,91 480.00 480.00 480.00 480.00 96,3 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 2.505,86 2.51 2.51 99,8 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.268,65 15.717,00 15.85 19. 19. 78,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.141,82 44.532,00 44.532,00 44.532,00 44.532,00 99,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.141,82 44.532,00 44.532,00 44.532,00 44.532,00 99,1 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.141,82 44.532,00 44.532,00 44.532,00 44.532,00 99,1 413 Drugi tekoči domači transferi 158.510,77 176.323,00 176.323,00 176.655,00 173.994,00 89,9 4130 Tekoči transferi občinam 12.926,50 14.272,00 14.272,00 14.272,00 14.272,00 90,6 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 12.926,50 14.272,00 14.272,00 14.272,00 14.272,00 90,6 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17.585,64 18.00 18.00 18.00 13. 97,7 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 17.585,64 18.00 18.00 18.00 13. 97,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 122.695,35 138.151,00 138.151,00 138.949,00 138.121,00 88,8 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 23.616,89 24.108,00 24.108,00 24.107,00 24.034,00 98,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 99.078,46 114.043,00 114.043,00 114.842,00 114.087,00 86,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.303,28 5.90 5.90 5.434,00 8.101,00 89,9 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.303,28 5.90 5.90 5.434,00 8.101,00 89,9 Stran 8 od 12
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.419.519,34 3.621.024,18 3.621.411,18 4.485.27 2.924.899,00 66,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.419.519,34 3.621.024,18 3.621.411,18 4.485.27 2.924.899,00 66,8 4202 Nakup opreme 11.411,46 12.621,00 12.621,00 11.80 6.80 90,4 420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.235,84 4.237,00 4.237,00 4.00 100,0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.252,26 4.456,00 4.456,00 4.30 2.00 95,4 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 995,52 2.00 2.00 49,8 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.323,96 1.324,00 1.324,00 3.00 3.00 100,0 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 603,88 604,00 604,00 80 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.00 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 22.667,26 26.668,00 26.668,00 33. 33. 85,0 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 22.667,26 26.668,00 26.668,00 33. 33. 85,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.744.960,10 2.689.439,62 2.689.439,62 3.558.324,00 1.949.818,00 64,9 420401 Novogradnje 1.619.747,76 2.554.676,62 2.554.676,62 3.378.324,00 1.799.818,00 63,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 125.212,34 134.763,00 134.763,00 180.00 150.00 92,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 403.625,30 450.149,07 450.149,07 452.961,00 470.275,00 89,7 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 367.040,84 413.564,07 413.564,07 416.376,00 420.621,00 88,8 420501 Obnove 36.584,46 36.585,00 36.585,00 36.585,00 49.654,00 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 41.060,76 80.320,13 80.320,13 38.458,00 34.675,00 51,1 420600 Nakup zemljišč 41.060,76 80.320,13 80.320,13 38.458,00 34.675,00 51,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.160,60 6.163,00 6.163,00 5.163,00 83,7 420703 Nakup licenčne programske opreme 5.160,60 6.163,00 6.163,00 5.163,00 83,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 190.633,86 355.663,36 356.050,36 385.064,00 429.831,00 53,6 420801 Investicijski nadzor 20.001,39 37.074,56 37.974,56 58.975,00 45.241,00 54,0 420802 Investicijski inženiring 444,36 1.25 1.25 13.09 12.01 35,6 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 81.222,22 148.670,80 148.670,80 173.195,00 158.891,00 54,6 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 88.965,89 168.668,00 168.155,00 139.804,00 213.689,00 52,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.748,47 16.829,00 16.30 16.30 16.30 69,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 11.748,47 16.829,00 16.30 16.30 16.30 69,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.758,65 10.829,00 10.30 10.30 10.30 62,4 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.758,65 10.829,00 10.30 10.30 10.30 62,4 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 4.989,82 6.00 6.00 6.00 6.00 83,2 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 4.989,82 6.00 6.00 6.00 6.00 83,2 Stran 9 od 12
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -261.068,23-1.474.844,53-1.474.844,53-1.271.06-528.082,00 17,7 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) -266.939,50-1.481.649,53-1.481.649,53-1.279.76-536.782,00 18,0 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.022.995,31 897.585,74 897.443,74 759.197,00 760.43 114,0 Stran 10 od 12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV --- 750 Prejeta vračila danih posojil --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov --- 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila --- VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) --- Stran 11 od 12
C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 900.00 900.00 900.00 950.00 100,0 50 ZADOLŽEVANJE 900.00 900.00 900.00 950.00 100,0 500 Domače zadolževanje 900.00 900.00 900.00 950.00 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 900.00 --- 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 900.00 --- 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 900.00 900.00 950.00 0,0 500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti 900.00 900.00 950.00 0,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 28.299,20 28.299,00 28.299,00 28.299,00 28.299,00 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 28.299,20 28.299,00 28.299,00 28.299,00 28.299,00 100,0 550 Odplačila domačega dolga 28.299,20 28.299,00 28.299,00 28.299,00 28.299,00 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 28.299,20 28.299,00 28.299,00 28.299,00 28.299,00 100,0 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 28.299,20 28.299,00 28.299,00 28.299,00 28.299,00 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) 610.632,57-603.143,53-603.143,53-349.359,00-556.381,00 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 871.700,80 871.701,00 871.701,00 921.701,00-28.299,00 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 261.068,23 1.474.844,53 1.474.844,53 1.271.06 528.082,00 17,7 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 792.558,71 792.558,71 792.558,71 792.558,71 559.654,00 Stran 12 od 12