I. Splošni del proračuna

PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39 99,3 89,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.713.005,92 2.754.393,92 2.744.376,54 2.505.206,74 98,5 91,3 70 DAVČNI PRIHODKI 2.255.592,00 2.296.98 2.293.084,00 2.068.475,58 98,2 90,2 700 Davki na dohodek in dobiček 1.946.00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.799.904,00 97,9 90,6 7000 Dohodnina 1.946.00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.799.904,00 97,9 90,6 700020 Dohodnina - občinski vir 1.946.00 1.987.388,00 1.987.388,00 1.799.904,00 97,9 90,6 703 Davki na premoženje 200.512,00 200.512,00 193.896,00 171.761,99 100,0 88,6 7030 Davki na nepremičnine 162.30 162.30 157.20 137.352,29 100,0 87,4 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.00 5.00 5.00 4.248,59 100,0 85,0 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 12.00 12.00 12.00 9.831,14 100,0 81,9 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 80.00 80.00 75.00 62.613,40 100,0 83,5 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 65.00 65.00 65.00 60.489,80 100,0 93,1 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 30 30 20 169,36 100,0 84,7 7031 Davki na premičnine 152,00 152,00 152,00 98,77 100,0 65,0 703100 Davek na vodna plovila 15 15 15 98,67 100,0 65,8 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 2,00 2,00 2,00 0,10 100,0 5,0 7032 Davki na dediščine in darila 1.05 1.05 54 111,11 100,0 20,6 703200 Davek na dediščine in darila 1.00 1.00 84,71 100,0 16,9 703201 Zamudne obresti davkov občanov 5 5 4 26,40 100,0 66,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 37.01 37.01 36.004,00 34.199,82 100,0 95,0 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 2.00 2.00 1.00 1.375,56 100,0 137,6 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 35.00 35.00 35.00 32.824,02 100,0 93,8 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki 5,00 5,00 2,00 100,0 0,0 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 5,00 5,00 2,00 0,24 100,0 12,0 Stran 1 od 12

704 Domači davki na blago in storitve 109.08 109.08 111.80 96.809,59 100,0 86,6 7044 Davki na posebne storitve 1.00 1.00 335,48 100,0 67,1 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.00 1.00 335,48 100,0 67,1 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 108.08 108.08 111.30 96.474,11 100,0 86,7 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 47.54 47.54 50.78 45.724,69 100,0 90,0 704704 Turistična taksa 60.00 60.00 60.00 50.179,38 100,0 83,6 704706 Občinske takse od pravnih oseb 2 2 1 100,0 0,0 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 570,04 100,0 114,0 704709 Druge občinske takse 2 2 1 100,0 0,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 457.413,92 457.413,92 451.292,54 436.731,16 100,0 96,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 238.603,92 238.603,92 278.787,54 259.855,69 100,0 93,2 7102 Prihodki od obresti 5.01 5.01 8.005,00 6.880,32 100,0 86,0 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1 1 5,00 3,23 100,0 64,6 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 5.00 5.00 8.00 6.877,09 100,0 86,0 7103 Prihodki od premoženja 233.593,92 233.593,92 270.782,54 252.975,37 100,0 93,4 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 3 3 100,0 --- 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 10.625,92 10.625,92 8.398,54 7.598,90 100,0 90,5 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 1.696,00 1.696,00 1.694,00 1.551,69 100,0 91,6 710304 Prihodki od drugih najemnin 214.742,00 214.742,00 208.09 191.561,07 100,0 92,1 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1. 1. 1. 1.242,74 100,0 82,9 710399 Drugi prihodki od premoženja 5.00 5.00 51.10 51.020,97 100,0 99,9 711 Takse in pristojbine 3.01 3.01 3.005,00 3.796,72 100,0 126,4 7111 Upravne takse in pristojbine 3.01 3.01 3.005,00 3.796,72 100,0 126,4 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.00 3.00 3.00 3.796,72 100,0 126,6 711120 Upravne takse s področja prometa in zvez 1 1 5,00 100,0 0,0 712 Globe in druge denarne kazni 14.30 14.30 28. 22.897,42 100,0 80,3 7120 Globe in druge denarne kazni 14.30 14.30 28. 22.897,42 100,0 80,3 712001 Globe za prekrške 2.00 2.00 1.00 75 100,0 75,0 712005 Denarne kazni v upravnih postopkih 2.00 2.00 2.00 958,00 100,0 47,9 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 10.00 10.00 25.00 21.029,42 100,0 84,1 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 30 30 16 100,0 32,0 Stran 2 od 12

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.00 1.00 25 100,0 50,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.00 1.00 25 100,0 50,0 713099 Drugi prihodki od prodaje 1.00 1.00 25 100,0 50,0 714 Drugi nedavčni prihodki 200. 200. 140. 149.931,33 100,0 106,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 200. 200. 140. 149.931,33 100,0 106,7 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 200.00 200.00 140.00 149.172,49 100,0 106,6 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 758,84 100,0 151,8 72 KAPITALSKI PRIHODKI 49.644,44 49.644,44 64.814,87 35.127,12 100,0 54,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 26.30 26.30 --- 100,0 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 26.30 26.30 --- 100,0 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 26.30 26.30 --- 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 49.644,44 49.644,44 38.514,87 8.827,12 100,0 22,9 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 6.210,75 6.210,75 --- 100,0 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 6.210,75 6.210,75 --- 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 49.644,44 49.644,44 32.304,12 2.616,37 100,0 8,1 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 49.644,44 49.644,44 32.304,12 2.616,37 100,0 8,1 73 PREJETE DONACIJE 1. 1. 1.41 1.41 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 1. 1. 1.41 1.41 100,0 100,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1. 1. 1.41 1.41 100,0 100,0 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1. 1. 1.41 1.41 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.385.368,36 3.385.368,36 1.199.198,04 1.045.064,53 100,0 87,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 50.067,00 50.067,00 10.443,00 9.791,45 100,0 93,8 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 48.087,00 48.087,00 9.386,00 8.900,08 100,0 94,8 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 42.587,00 42.587,00 4.619,00 4.138,00 100,0 89,6 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 5. 5. 4.767,00 4.762,08 100,0 99,9 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 1.98 1.98 1.057,00 891,37 100,0 84,3 740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 1.98 1.98 1.057,00 891,37 100,0 84,3 Stran 3 od 12

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.335.301,36 3.335.301,36 1.188.755,04 1.035.273,08 100,0 87,1 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 281.651,65 281.651,65 22.134,42 22.134,42 100,0 100,0 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 281.651,65 281.651,65 22.134,42 22.134,42 100,0 100,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 3.053.649,71 3.053.649,71 943.394,62 820.176,98 100,0 86,9 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 3.053.649,71 3.053.649,71 943.394,62 820.176,98 100,0 86,9 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 223.226,00 192.961,68 --- 86,4 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 223.226,00 192.961,68 --- 86,4 Stran 4 od 12

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.714.788,07 6.693.697,58 5.484.643,98 3.568.901,10 100,3 65,1 40 TEKOČI ODHODKI 1.020.883,04 1.020.172,00 829.244,80 665.324,73 100,1 80,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 224.188,00 224.188,00 223.948,00 204.069,07 100,0 91,1 4000 Plače in dodatki 199.40 199.40 200.451,00 182.907,44 100,0 91,3 400000 Osnovne plače 191.00 191.00 192.372,00 175.804,76 100,0 91,4 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 8.40 8.40 8.079,00 7.102,68 100,0 87,9 4001 Regres za letni dopust 3.868,00 3.868,00 3.747,00 3.746,50 100,0 100,0 400100 Regres za letni dopust 3.868,00 3.868,00 3.747,00 3.746,50 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 17.92 17.92 16.75 14.853,86 100,0 88,7 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.25 8.25 8.05 7.072,32 100,0 87,9 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 9.67 9.67 8.70 7.781,54 100,0 89,4 4004 Sredstva za nadurno delo 3.00 3.00 3.00 2.561,27 100,0 85,4 400400 Sredstva za nadurno delo 3.00 3.00 3.00 2.561,27 100,0 85,4 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.66 33.66 33.90 30.742,94 100,0 90,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.80 17.80 18.10 16.440,67 100,0 90,8 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.80 17.80 18.10 16.440,67 100,0 90,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.495,00 14.495,00 14.544,00 13.165,37 100,0 90,5 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.381,00 13.381,00 13.45 12.181,71 100,0 90,6 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.114,00 1.114,00 1.094,00 983,66 100,0 89,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 192,00 192,00 202,00 187,80 100,0 93,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 192,00 192,00 202,00 187,80 100,0 93,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 205,00 205,00 21 185,70 100,0 88,4 401300 Prispevek za starševsko varstvo 205,00 205,00 21 185,70 100,0 88,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 968,00 968,00 844,00 763,40 100,0 90,5 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 968,00 968,00 844,00 763,40 100,0 90,5 Stran 5 od 12

402 Izdatki za blago in storitve 735.035,04 734.324,00 569.656,80 429.121,01 100,1 75,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 75.801,00 75.801,00 73.152,80 54.461,77 100,0 74,5 402000 Pisarniški material in storitve 5.00 5.00 4.00 1.967,47 100,0 49,2 402001 Čistilni material in storitve 6.40 6.40 4.00 3.102,56 100,0 77,6 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.10 3.10 1. 1.398,29 100,0 93,2 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 18.74 18.74 10.442,00 8.743,65 100,0 83,7 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.40 1.40 1.35 1.160,62 100,0 86,0 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 5.00 5.00 100,0 --- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 11.701,00 11.701,00 8.405,00 6.503,31 100,0 77,4 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5. 5. 15.528,80 14.940,87 100,0 96,2 402009 Izdatki za reprezentanco 3.40 3.40 3.286,00 1.941,04 100,0 59,1 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 7. 7. 5.803,00 4.098,69 100,0 70,6 402099 Drugi splošni material in storitve 8.06 8.06 18.838,00 10.605,27 100,0 56,3 4021 Posebni material in storitve 167.174,00 167.174,00 55.749,00 16.282,88 100,0 29,2 402100 Uniforme in službena obleka 122,00 121,88 --- 99,9 402108 Drobni inventar 40 40 20 28,91 100,0 14,5 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 458,00 457,35 100,0 99,9 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 3.35 3.35 2. 1.701,80 100,0 68,1 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 54. 54. 26.106,00 13.345,70 100,0 51,1 402199 Drugi posebni materiali in storitve 108.424,00 108.424,00 26.363,00 627,24 100,0 2,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 69.99 69.99 56.15 44.967,49 100,0 80,1 402200 Električna energija 35.60 35.60 33.68 29.462,44 100,0 87,5 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11. 11. 5.10 4.262,45 100,0 83,6 402203 Voda in komunalne storitve 6.80 6.80 4.72 1.413,64 100,0 30,0 402204 Odvoz smeti 1.40 1.40 35 188,05 100,0 53,7 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.35 6.35 5.40 4.242,92 100,0 78,6 402206 Poštnina in kurirske storitve 7.94 7.94 6.90 5.397,99 100,0 78,2 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 40 40 100,0 --- 4024 Izdatki za službena potovanja 8.65 8.65 8.258,00 7.302,12 100,0 88,4 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 25 25 325,00 193,23 100,0 59,5 402402 Stroški prevoza v državi 7.30 7.30 7.40 6.823,29 100,0 92,2 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 30 30 163,00 107,20 100,0 65,8 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 20 20 100,0 --- 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 60 60 37 178,40 100,0 48,2 4025 Tekoče vzdrževanje 283.922,00 283.922,00 270.953,00 221.722,74 100,0 81,8 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.00 3.00 1.20 328,79 100,0 27,4 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 242.122,00 242.122,00 238.346,00 194.884,90 100,0 81,8 402504 Zavarovalne premije za objekte 4. 4. 1.80 1.791,62 100,0 99,5 Stran 6 od 12

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.00 4.00 1.037,00 897,55 100,0 86,6 402512 Zavarovalne premije za opremo 1. 1. 1.09 1.086,53 100,0 99,7 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 14. 14. 13.00 11.353,20 100,0 87,3 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 4.00 4.00 2.89 2.453,38 100,0 84,9 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.30 10.30 11.59 8.926,77 100,0 77,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.29 3.29 3.402,00 2.887,67 100,0 84,9 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 3.08 3.08 3.206,00 2.692,60 100,0 84,0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 21 21 196,00 195,07 100,0 99,5 4027 Kazni in odškodnine 2.308,00 2.308,00 734,00 426,00 100,0 58,0 402799 Druge odškodnine in kazni 2.308,00 2.308,00 734,00 426,00 100,0 58,0 4029 Drugi operativni odhodki 123.900,04 123.189,00 101.258,00 81.070,34 100,6 80,1 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 55 55 30 17 100,0 56,7 402901 Plačila avtorskih honorarjev 572,00 571,23 100,0 99,9 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 10.00 10.00 2.40 1.521,33 100,0 63,4 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 22.341,00 22.341,00 24.546,00 21.071,76 100,0 85,9 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 40 40 1.364,00 1.362,72 100,0 99,9 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 36.80 36.80 10.375,00 6.357,09 100,0 61,3 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.37 5.37 5.36 5.358,57 100,0 100,0 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 70 70 37 325,37 100,0 87,9 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.00 1.00 1.00 100,0 0,0 402937 Stroški davčnih postopkov 165,00 165,00 137,00 11,63 100,0 8,5 402939 Stroški strokovnih komisij 10.307,00 10.306,16 --- 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 46.074,04 45.363,00 44.527,00 34.014,48 101,6 76,4 403 Plačila domačih obresti 18.00 18.00 1.20 1.086,99 100,0 90,6 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 18.00 18.00 1.20 1.086,99 100,0 90,6 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 18.00 18.00 1.20 1.086,99 100,0 90,6 409 Rezerve 10.00 10.00 54 304,72 100,0 56,4 4090 Splošna proračunska rezervacija 10.00 10.00 54 304,72 100,0 56,4 409000 Splošna proračunska rezervacija 10.00 10.00 54 304,72 100,0 56,4 Stran 7 od 12

41 TEKOČI TRANSFERI 1.035.913,97 1.033.903,52 1.017.688,00 886.857,34 100,2 87,1 410 Subvencije 80.121,00 80.121,00 116.22 115.818,89 100,0 99,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 64.121,00 64.121,00 101.22 101.218,89 100,0 100,0 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 64.121,00 64.121,00 101.22 101.218,89 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16.00 16.00 15.00 14.60 100,0 97,3 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 16.00 16.00 15.00 14.60 100,0 97,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 684.992,05 684.967,00 680.613,00 588.521,14 100,0 86,5 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.00 7.00 7.00 5.40 100,0 77,1 411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.00 7.00 7.00 5.40 100,0 77,1 4117 Štipendije 982,05 957,00 957,00 956,54 102,6 100,0 411701 Kadrovske štipendije 982,05 957,00 957,00 956,54 102,6 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 677.01 677.01 672.656,00 582.164,60 100,0 86,6 411900 Regresiranje prevozov v šolo 69.00 69.00 69.00 54.233,69 100,0 78,6 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 576,00 575,14 --- 99,9 411908 Denarne nagrade in priznanja 100,0 100,0 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 98.00 98.00 100.00 87.720,48 100,0 87,7 411920 Subvencioniranje stanarin 4. 4. 4.22 3.44 100,0 81,5 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 480.00 480.00 480.00 424.561,11 100,0 88,5 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 5.71 5.71 2.51 2.039,03 100,0 81,2 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.30 19.30 15.85 9.095,15 100,0 57,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 89.257,55 89.257,55 44.532,00 43.308,49 100,0 97,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 89.257,55 89.257,55 44.532,00 43.308,49 100,0 97,3 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 89.257,55 89.257,55 44.532,00 43.308,49 100,0 97,3 413 Drugi tekoči domači transferi 181.543,37 179.557,97 176.323,00 139.208,82 101,1 79,0 4130 Tekoči transferi občinam 14.384,94 14.384,94 14.272,00 11.800,64 100,0 82,7 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 14.384,94 14.384,94 14.272,00 11.800,64 100,0 82,7 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 19.00 19.00 18.00 16.193,23 100,0 90,0 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 19.00 19.00 18.00 16.193,23 100,0 90,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 141.458,43 139.473,03 138.151,00 105.911,67 101,4 76,7 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 26.780,03 26.780,03 24.108,00 19.583,90 100,0 81,2 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 114.678,40 112.693,00 114.043,00 86.327,77 101,8 75,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.70 6.70 5.90 5.303,28 100,0 89,9 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.70 6.70 5.90 5.303,28 100,0 89,9 Stran 8 od 12

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.641.881,06 4.623.512,06 3.621.411,18 2.009.136,21 100,4 55,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.641.881,06 4.623.512,06 3.621.411,18 2.009.136,21 100,4 55,5 4202 Nakup opreme 11. 11. 12.621,00 7.740,22 100,0 61,3 420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.00 2.00 4.237,00 2.174,04 100,0 51,3 420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.00 8.00 4.456,00 4.252,26 100,0 95,4 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.00 --- 0,0 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.00 1.00 1.324,00 710,04 100,0 53,6 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 604,00 603,88 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.00 4.00 26.668,00 22.667,26 100,0 85,0 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.00 4.00 26.668,00 22.667,26 100,0 85,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.117.985,39 4.117.985,39 2.689.439,62 1.366.573,07 100,0 50,8 420401 Novogradnje 3.902.798,39 3.902.798,39 2.554.676,62 1.366.573,07 100,0 53,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 215.187,00 215.187,00 134.763,00 100,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 115.137,00 115.137,00 450.149,07 398.797,79 100,0 88,6 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 115.137,00 115.137,00 413.564,07 362.213,33 100,0 87,6 420501 Obnove 36.585,00 36.584,46 --- 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 94.048,15 94.048,15 80.320,13 36.560,76 100,0 45,5 420600 Nakup zemljišč 94.048,15 94.048,15 80.320,13 36.560,76 100,0 45,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.00 5.00 6.163,00 5.160,60 100,0 83,7 420703 Nakup licenčne programske opreme 5.00 5.00 6.163,00 5.160,60 100,0 83,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 294.210,52 275.841,52 356.050,36 171.636,51 106,7 48,2 420801 Investicijski nadzor 33.911,00 33.911,00 37.974,56 16.912,11 100,0 44,5 420802 Investicijski inženiring 1.54 1.54 1.25 166,93 100,0 13,4 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 87.298,00 70.573,00 148.670,80 78.776,76 123,7 53,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 171.461,52 169.817,52 168.155,00 75.780,71 101,0 45,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.11 16.11 16.30 7.582,82 100,0 46,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 16.11 16.11 16.30 7.582,82 100,0 46,5 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.11 10.11 10.30 2.593,00 100,0 25,2 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.11 10.11 10.30 2.593,00 100,0 25,2 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 6.00 6.00 6.00 4.989,82 100,0 83,2 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 6.00 6.00 6.00 4.989,82 100,0 83,2 Stran 9 od 12

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -565.269,35-502.790,86-1.474.844,53 17.907,29 112,4 --- III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) -552.279,35-489.800,86-1.481.649,53 12.113,96 112,8 --- III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 656.208,91 700.318,40 897.443,74 953.024,67 93,7 106,2 Stran 10 od 12

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) --- --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV --- --- 750 Prejeta vračila danih posojil --- --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov --- --- 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila --- --- VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) --- --- Stran 11 od 12

C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 900.00 --- 0,0 50 ZADOLŽEVANJE 900.00 --- 0,0 500 Domače zadolževanje 900.00 --- 0,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 900.00 --- 0,0 500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti 900.00 --- 0,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 156.872,00 156.872,00 28.299,00 21.224,40 100,0 75,0 55 ODPLAČILA DOLGA 156.872,00 156.872,00 28.299,00 21.224,40 100,0 75,0 550 Odplačila domačega dolga 156.872,00 156.872,00 28.299,00 21.224,40 100,0 75,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 156.872,00 156.872,00 28.299,00 21.224,40 100,0 75,0 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 156.872,00 156.872,00 28.299,00 21.224,40 100,0 75,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) -722.141,35-659.662,86-603.143,53-3.317,11 109,5 0,6 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -156.872,00-156.872,00 871.701,00-21.224,40 100,0 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 565.269,35 502.790,86 1.474.844,53-17.907,29 112,4 --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 765.00 765.00 792.558,71 792.558,71 Stran 12 od 12