MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-TECH.SI Ljubljana, 13.8.2008
Na podlagi 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 26/05,-ZISDU-1 UPB1 in 68/05-dločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06-ZUE in 92/07- ZISDU-1B, 109/07, 65/08; v nadaljevanju: ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS št. 80/03) MP DZU d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, objavlja: NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA MP-TECH.SI 1. Firma in sedež družbe za upravljanje MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana 2. Firma in sedež vzajemnega sklada Delniški vzajemni sklad MP-TECH.SI, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana 3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.6.2008 Št. Opis I. Sredstva v EUR 30.06.2008 30.06.2007 1. Denarna sredstva 150.715 12.146 3. 4. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 1.192.937 1.106.795 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 5. Terjatve 5.126 15 6. Skupaj sredstva (1 do 5) 1.348.778 1.118.956 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 2.389 2.030 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 2.296 1.980 d) Druge poslovne obveznosti 93 50 2. Finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 1.544 1.535 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 1.344.845 1.115.391 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.518.665 986.845 b) Vplačani presežek enot premoženja 30.752 24.532 c) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 92.665 70.269 č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -297.237 33.745 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4) 1.348.778 1.118.956
4. Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 Št. Opis v EUR 1.1. do 30.6.2008 1.1. do 30.6.2007 1 Prihodki od obresti 0 0 2 Prihodki od dividend 15.044 6.629 3 Drugi finančni prihodki 11.334 7.576 4 Iztrženi dobički pri naložbah 2.740 10.328 5 Neiztrženi dobički pri naložbah 15.745 108.811 6 Drugi prihodki 0 0 7 Skupaj prihodki (1 do 6) 44.863 133.344 8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 11.455 11.049 9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 780 828 10 Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.764 1.755 11 Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.140 889 12 Odhodki za obresti 0 0 13 Drugi finančni odhodki 74.378 33.689 14 Iztržene izgube pri naložbah 35.676 7.633 15 Neiztržene izgube pri naložbah 216.907 43.666 16 Drugi odhodki 0 90 17 Skupaj odhodki (8 do 16) 342.100 99.599 18 Čisti dobiček ali izguba (7-17) -297.237 33.745 19 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -4.653 3.440 20 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 203-17.750 5. Pojasnilo k izkazom Polletno poročilo vzajemnega sklada MP-TECH.SI je izdelano v skladu z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US, 28/06 ZTVP-1B in 114/06-ZUE, 92/07 ZISDU 1B, 109/07, 65/08), sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06, 114/2006) in slovenskimi računovodskimi standardi ter drugimi predpisi. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA Med finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 11.334 EUR pozitivnih tečajnih razlik. Večji del zneska je posledica prevrednotenja deviznih sredstev, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in glavnic finančnih instrumentov. Iztrženi dobbički izvirajo iz delnic investicijskih družb, neiztrženi dobičke pri iz delnic tujih izdajateljev. Odhodki v zvezi s trgovanjem predstavljajo posredniške provizije pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev. Druge finančne odhodke sestavljajo v večjem delu negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnic finančnih instrumentov, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.
Iztržene izgube izvirajo iz delnic tujih izdajateljev, prav tako večina neiztrženih, manjši del pa je iz naslova delnic investicijskih družb. POJASNILA K BILANCI STANJA Večina denarnih sredstev je na posebnem računu vzajemnega sklada, manjši del pa na deviznih računih. Terjatve predstavljajo terjatve za dividende. Poslovne obveznosti so v obrazcu bilance stanja razčlenjene, obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje. Bilančna izguba vzajemnega sklada znaša 204.572 EUR. 6. Struktura naložb na dan 30.6.2008 Simbol Ime Borza Število Vrednost (EUR) Delež (port) 728 HK CHINA TELECOM CORP LTD-H Hong Kong 36.000 12.415,51 1,04 906 HK CHINA NETCOM GRP CORP HK LTD Hong Kong 9.500 16.420,21 1,38 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA Banja Luka Stock Exchange 30.366 26.410,59 2,21 NVDA US NVIDIA CORPORATION NASDAQ GS 2.250 26.719,11 2,24 JNPR US JUNIPER NETWORKS INC NASDAQ GS 2.000 28.140,07 2,36 MTEL HB MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA BET- Budapest Stock Exchange 10.000 30.964,62 2,60 CHKP US CHECK POINT SOTFWARE TECH NASDAQ GS 2.200 33.033,49 2,77 6792 JP VICTOR COMPANY OF JAPAN Tokyo 25.000 33.345,35 2,80 ELEC SP ELEC & ELTEK INT CO LTD Singapore 30.000 34.255,27 2,87 MSFT US MICROSOFT CORPORATIO NASDAQ GS 2.000 34.902,31 2,93 941 HK CHINA MOBILE Hong Kong 4.500 38.359,24 3,22 LOG LN LOGICACMG PLC London 30.000 40.896,18 3,43 VIP US VIMPELCOM-SP ADR New York 2.250 42.362,34 3,55 ETL FP EUTELSAT COMMUNICATIONS EN Paris 2.500 44.225,00 3,71 IFX GY INFINEON AG Xetra 8.000 44.240,00 3,71 CSCO US CISCO SYSTEMS INC. NASDAQ GS 3.000 44.265,41 3,71 QCOM US QUALCOMM INC NASDAQ GS 1.600 45.034,26 3,78 IBM US INTL BUSINESS MACHINES CORP New York 600 45.114,18 3,78 9831 JP YAMADA DENKI CO LTD Tokyo 1.000 45.421,77 3,81 ERICB SS ERICSSON LM-B SHS Stockholm 7.300 48.408,18 4,06 MBT US MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR New York 1.000 48.598,07 4,07 7751 JP CANON INC. Tokyo 1.500 49.206,92 4,12 ASML NA ASML HOLDING NV EN Amsterdam 3.200 50.080,00 4,20 OTLD LI ORASCOM TELECOM-GDR REG S London Intl 1.300 52.778,48 4,42 VOD LN VODAFONE GROUP PLC London 30.875 58.125,67 4,87 SMSN LI SAMSUNG ELECTRONICS-GDR REGS London Intl 350 65.441,83 5,49 TTKOM TI TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. Istanbul 34.285 73.101,59 6,13 EWT US ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND New York 9.000 80.671,15 6,76 28 1.192.936,81 100,00 7. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu vzajemnega sklada Prospekt vzajemnega sklada je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila in nerevidiranega polletnega poročila. Z dne 8.2.2008 je 4 letni mandat nastopila nova uprava, in sicer predsednik uprave mag. Igor Erker in članica uprave Natalija Stošicki.
8. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada po 102. členu ZISDU-1 Imetnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada ima pravico od družbe za upravljanje zahtevati, da mu brezplačno izroči izvod revidiranega letnega in nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada. Revidirano letno poročilo in nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada sta vlagatelju na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih navedenih v prospektu, v okviru rednega delovnega časa, in na spletni strani www.mpskladi.si. MP DZU d.d. bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja, na njegovo zahtevo brezplačno izročila izvod nerevidiranega polletnega poročila. 9. Izjava uprave Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada MP-TECH.SI za prvo polletje 2008 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom. Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2008. Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti. Uprava potrjuje, da je poslovanje vzajemnega sklada MP-TECH.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe vzajemnega sklada MP-TECH.SI usklajene z določbami omenjenega zakona. Ljubljana, 13.8.2008 Uprava MP DZU d.d. Predsednik Uprave mag. Igor Erker Članica Uprave Natalija Stošicki