Celotni stroški poslovanja po skladih Krovni sklad ALTA ALTA ABS 03.01.2016 31.12.2016 2,14% 04.01.2015 31.12.2015 2,15% 02.01.2014 31.12.2014 2,25% 02.01.2013 31.12.2013 2,27% 01.01.2012-31.12.2012 2,13% ALTA ASIA 03.01.2016 31.12.2016 2,65% 04.01.2015 31.12.2015 2,76% 02.01.2014 31.12.2014 2,66% 02.01.2013 31.12.2013 2,66% 01.01.2012-31.12.2012 2,59% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 93,94% 2,53% 01.07.2010-30.06.2011 90,81% 2,56% 01.01.2010-31.12.2010 99,34% 2,53% 01.07.2009-30.06.2010 85,99% 2,54% 01.01.2009-31.12.2009 142,99% 3,00% 01.07.2008-30.06.2009 400,42% 3,33% 01.01.2008-31.12.2008 322,05% 3,67% 01.07.2007-30.06.2008 177,00% 3,61% 01.01.2007-31.12.2007 244,36% 3,33% 01.07.2006-30.06.2007 301,75% 3,57% 01.01.2006-31.12.2006 294,93% 3,85% 01.07.2005-30.06.2006 269,36% 4,27% 01.01.2005-31.12.2005 370,00% N.P. 01.01.2004-31.12.2004 N.P. N.P. ALTA BALKAN 03.01.2016 31.12.2016 2,95% 04.01.2015 31.12.2015 2,94% 02.01.2014 31.12.2014 2,95% 02.01.2013 31.12.2013 2,99% 01.01.2012-31.12.2012 2,95%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-36,70% 3,02% 01.07.2010-30.06.2011-30,26% 3,03% 01.01.2010-31.12.2010-8,89% 2,98% 01.07.2009-30.06.2010-9,67% 3,00% 01.01.2009-31.12.2009-43,88% 3,01% 01.07.2008-30.06.2009-6,75% 3,10% 01.01.2008-31.12.2008 7,57% 3,16% 01.07.2007-30.06.2008 1,21% 3,13% 01.01.2007-31.12.2007-13,89% 3,13% 01.07.2006-30.06.2007-28,87% 3,09% ALTA BOND 03.01.2016 31.12.2016 1,05% 04.01.2015 31.12.2015 1,05% 02.01.2014 31.12.2014 1,06% 02.01.2013 31.12.2013 1,06% 01.01.2012-31.12.2012 1,05% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-19,52% 1,08% 01.07.2010-30.06.2011 44,04% 1,16% 01.01.2010-31.12.2010 44,34% 1,20% 01.07.2009-30.06.2010 15,20% 1,27% 01.01.2009-31.12.2009-116,79% 1,34% 01.07.2008-30.06.2009-88,89% 1,38% 01.01.2008-31.12.2008-73,04% 1,38% 01.07.2007-30.06.2008-80,36% 1,33% 01.01.2007-31.12.2007-95,28% 1,34% 01.07.2006-30.06.2007-136,72% 1,44% 01.01.2006-31.12.2006 0,8303 2,24% 01.07.2005-30.06.2006-0,2604 1,63% 01.01.2005-31.12.2005 0,1877 1,63% 01.07.2004-30.06.2005 0,8299 1,63% ALTA GLOBAL EMERGING 03.01.2016 31.12.2016 2,89% 04.01.2015 31.12.2015 3,34% 02.01.2014 31.12.2014 3,25% 02.01.2013 31.12.2013 2,93% 01.01.2012-31.12.2012 2,64%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 95,98% 2,67% 01.07.2010-30.06.2011 113,84% 2,72% 01.01.2010-31.12.2010 63,48% 2,91% 01.07.2009-30.06.2010 19,86% 3,24% 01.01.2009-31.12.2009-84,95% 3,42% 01.07.2008-30.06.2009 22,06% 3,63% 01.01.2008-31.12.2008 128,08% 3,66% 01.07.2007-30.06.2008 112,68% 3,50% 01.01.2007-31.12.2007 57,72% 3,42% 01.07.2006-30.06.2007 17,26% 3,24% ALTA ENERGY 03.01.2016 31.12.2016 2,67% 04.01.2015 31.12.2015 2,67% 02.01.2014 31.12.2014 2,67% 02.01.2013 31.12.2013 2,73% 01.01.2012-31.12.2012 2,55% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 14,05% 2,52% 01.07.2010-30.06.2011 84,19% 2,51% 01.01.2010-31.12.2010 69,61% 2,53% 01.07.2009-30.06.2010 100,42% 2,60% 01.01.2009-31.12.2009 96,18% 2,62% 01.07.2008-30.06.2009 108,59% 2,47% 01.01.2008-31.12.2008 84,08% 2,41% 01.07.2007-30.06.2008 30,64% 2,36% 01.01.2007-31.12.2007 92,39% 2,31% 01.07.2006-30.06.2007 151,02% 2,42% 01.01.2006-31.12.2006 100,55% 2,55%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ALTA EUROPE 03.01.2016 31.12.2016 2,55% 04.01.2015 31.12.2015 2,52% 02.01.2014 31.12.2014 2,57% 02.01.2013 31.12.2013 2,59% 01.01.2012-31.12.2012 1,55% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 27,92% 0,58% 01.07.2010-30.06.2011 82,26% 0,59% 01.01.2010-31.12.2010 127,30% 0,62% 01.01.2009-31.12.2009 172,19% 1,27% 01.07.2008-30.06.2009 192,81% 1,07% 01.01.2008-31.12.2008 160,77% 1,38% 01.07.2007-30.06.2008 213,76% 0,96% 01.01.2007-31.12.2007 215,31% 0,74% 01.07.2006-30.06.2007 148,04% 0,96% 01.01.2006-31.12.2006 114,63% 1,02% ALTA GLOBAL 03.01.2016 31.12.2016 2,54% 04.01.2015 31.12.2015 2,53% 02.01.2014 31.12.2014 2,55% 02.01.2013 31.12.2013 2,58% 01.01.2012-31.12.2012 2,53% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 7,34% 2,51% 01.07.2010-30.06.2011 21,00% 2,55% 01.01.2010-31.12.2010 23,89% 2,52% 01.07.2009-30.06.2010 178,40% 2,52% 01.01.2009-31.12.2009 374,22% 3,18% 01.07.2008-30.06.2009 428,67% 3,55% 01.01.2008-31.12.2008 408,43% 2,55% 01.07.2007-30.06.2008 151,66% 2,87% 01.01.2007-31.12.2007 261,82% 2,90% 01.07.2006-30.06.2007 452,96% 3,59% 01.01.2006-31.12.2006 486,41% 4,02% 01.07.2005-30.06.2006 547,30% 4,29% 01.01.2005-31.12.2005 517,92% 4,26% 01.01.2004-31.12.2004 N.P. 4,07%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ALTA GOLD 03.01.2016 31.12.2016 2,71% 04.01.2015 31.12.2015 2,78% 02.01.2014 31.12.2014 2,86% 02.01.2013 31.12.2013 2,88% 01.01.2012-31.12.2012 2,53% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-17,65% 2,50% 01.07.2010-30.06.2011-14,85% 2,51% 01.01.2010-31.12.2010 68,84% 2,52% 01.07.2009-30.06.2010-39,04% 2,64% 01.01.2009-31.12.2009-16,68% 2,28% 01.07.2008-30.06.2009 15,49% 1,72% 01.01.2008-31.12.2008-0,64% 2,40% 01.07.2007-30.06.2008-55,35% 1,90% 01.01.2007-31.12.2007 11,93% 2,42% ALTA GOODS 03.01.2016 31.12.2016 2,69% 04.01.2015 31.12.2015 2,74% 02.01.2014 31.12.2014 2,99% 02.01.2013 31.12.2013 2,77% 01.01.2012-31.12.2012 2,68% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-91,06% 2,52% 01.07.2010-30.06.2011-7,44% 2,47% 01.01.2010-31.12.2010 13,49% 2,55% 01.07.2009-30.06.2010 39,81% 2,74% 01.01.2009-31.12.2009 33,25% 2,50% 01.07.2008-30.06.2009 23,79% 2,08% 01.01.2008-31.12.2008 71,40% 1,92% 01.07.2007-30.06.2008 61,90% 2,00% 01.01.2007-31.12.2007 35,47% 2,06% ALTA HIGH YIELD BOND 03.01.2016 31.12.2016 1,43% 04.01.2015 31.12.2015 1,40%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ALTA INDIA 02.01.2014 31.12.2014 1,43% 02.01.2013 31.12.2013 1,44% 01.01.2012-31.12.2012 1,43% 03.01.2016 31.12.2016 3,08% 04.01.2015 31.12.2015 3,27% 02.01.2014 31.12.2014 3,02% 02.01.2013 31.12.2013 2,98% 01.01.2012-31.12.2012 2,72% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-2,35% 2,61% 01.07.2010-30.06.2011-26,89% 2,74% 01.01.2010-31.12.2010-13,12% 2,63% 01.07.2009-30.06.2010 7,20% 2,60% 01.01.2009-31.12.2009 81,90% 3,10% 01.07.2008-30.06.2009 216,55% 3,24% 01.01.2008-31.12.2008 90,28% 3,02% 01.07.2007-30.06.2008 20,76% 2,82% 01.01.2007-31.12.2007 64,37% 2,83% ALTA KOMET 03.01.2016 31.12.2016 2,78% 04.01.2015 31.12.2015 2,69% 02.01.2014 31.12.2014 2,72% 02.01.2013 31.12.2013 2,62% 01.01.2012-31.12.2012 2,59% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 54,47% 2,65% 01.07.2010-30.06.2011 91,38% 2,69% 01.01.2010-31.12.2010-16,98% 2,75% 01.07.2009-30.06.2010-47,87% 3,24% 01.01.2009-31.12.2009-37,86% 4,02% ALTA MONEY MARKET EUR 03.01.2016 31.12.2016 0,32% 04.01.2015 31.12.2015 0,50% 02.01.2014 31.12.2014 0,56% 02.01.2013 31.12.2013 0,58% 01.01.2012-31.12.2012 0,56%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ALTA NEW EUROPE 03.01.2016 31.12.2016 2,64% 04.01.2015 31.12.2015 2,70% 02.01.2014 31.12.2014 2,72% 02.01.2013 31.12.2013 2,62% 01.01.2012-31.12.2012 2,63% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 44,36% 2,66% 01.07.2010-30.06.2011 71,83% 2,69% 01.01.2010-31.12.2010 100,96% 2,89% 01.07.2009-30.06.2010 80,32% 3,20% 01.01.2009-31.12.2009 38,87% 3,33% 01.07.2008-30.06.2009-0,26% 3,40% 01.01.2008-31.12.2008-0,61% 3,31% 01.07.2007-30.06.2008 50,82% 3,24% 01.01.2007-31.12.2007 50,44% 3,26% 01.07.2006-30.06.2007-12,88% 3,29% ALTA PHARMA-TECH 03.01.2016 31.12.2016 2,64% 04.01.2015 31.12.2015 2,58% 02.01.2014 31.12.2014 2,62% 02.01.2013 31.12.2013 2,65% 01.01.2012-31.12.2012 2,54% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 41,81% 2,76% 01.07.2010-30.06.2011 43,81% 3,14% 01.01.2010-31.12.2010 16,17% 3,24% 01.07.2009-30.06.2010 2,82% 3,84% 01.01.2009-31.12.2009 8,43% 4,42% 01.07.2008-30.06.2009 31,77% 4,67% 01.01.2008-31.12.2008 48,29% 4,78% 01.07.2007-30.06.2008 106,65% 4,25% 01.01.2007-31.12.2007 98,44% 3,94% 01.07.2006-30.06.2007 167,42% 3,43%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ALTA PRIMUS 03.01.2016 31.12.2016 2,41% 04.01.2015 31.12.2015 2,40% 02.01.2014 31.12.2014 2,41% 02.01.2013 31.12.2013 2,31% 01.01.2012-31.12.2012 2,10% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 14,93% 2,16% 01.07.2010-30.06.2011 48,50% 2,23% 01.01.2010-31.12.2010 42,40% 2,20% 01.07.2009-30.06.2010-9,54% 2,19% 01.01.2009-31.12.2009-43,58% 2,19% 01.07.2008-30.06.2009-15,40% 2,23% 01.01.2008-31.12.2008 8,28% 2,26% 01.07.2007-30.06.2008 26,01% 2,23% 01.01.2007-31.12.2007 27,40% 2,22% 01.07.2006-30.06.2007-134,64% 2,19% 01.01.2006-31.12.2006 0,0498 2,21% 01.07.2005-30.06.2006 0,0592 2,16% 01.01.2005-31.12.2005 0,0706 2,17% 01.07.2004-30.06.2005 0,1809 2,17% ALTA SENIOR 03.01.2016 31.12.2016 2,44% 04.01.2015 31.12.2015 2,41% 02.01.2014 31.12.2014 2,40% 02.01.2013 31.12.2013 2,17% 01.01.2012-31.12.2012 1,74% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011 38,58% 1,66% ALTA TURKEY 03.01.2016 31.12.2016 2,66% 04.01.2015 31.12.2015 2,61% 02.01.2014 31.12.2014 2,64% 02.01.2013 31.12.2013 2,61% 01.01.2012-31.12.2012 2,61%,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-28,52% 2,62% 01.07.2010-30.06.2011-21,69% 2,61% 01.01.2010-31.12.2010-58,75% 2,61% 01.07.2009-30.06.2010 24,93% 2,72% 01.01.2009-31.12.2009 55,58% 2,79% 01.07.2008-30.06.2009 129,69% 2,75% 01.01.2008-31.12.2008 266,65% 2,62% 01.07.2007-30.06.2008 454,10% 2,88% 01.01.2007-31.12.2007 1527,01% 2,98% 01.07.2005-30.06.2006 2537,30% 4,39% ALTA USA 03.01.2016 31.12.2016 2,70% 04.01.2015 31.12.2015 2,67% 02.01.2014 31.12.2014 2,92% 02.01.2013 31.12.2013 2,79% 01.01.2012-31.12.2012 2,54% PTR TER 01.01.2011-31.12.2011-2,29% 3,56% 01.07.2010-30.06.2011-12,46% 3,43% 01.01.2010-31.12.2010-33,72% 3,50% 01.07.2009-30.06.2010-32,04% 3,90% 01.01.2009-31.12.2009-176,73% 4,07% 01.07.2008-30.06.2009-147,18% 4,01% 01.01.2008-31.12.2008 17,81% 4,06% 01.07.2007-30.06.2008 15,70% 3,75% 01.01.2007-31.12.2007 98,35% 3,77% 01.07.2006-30.06.2007 161,85% 3,83% LEGENDA: (Celotni stroški poslovanja) Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanja, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, razen stroškov plačil tretjim osebam v zvezi z pridobitvijo oziroma odsvojitvijo premoženja sklada in njim primerljivim stroškom. Izraženi so v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev sklada. PTR (Portfolio Turnover Rate) - Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada v % TER (Total Expense Ratio) - Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v % od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada,, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,