Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17 Finančna ocena 212: 47 Finančna ocena 211: 17 Poslovni subjekt slabš e posluje. Vrednost na premici predstavlja izračun finančne ocene narejen na podlagi letnih poročil za zadnja tri poslovna leta. Vrednost predstavlja najslabšo vrednost, medtem, ko vrednost 1 predstavlja odlično finančno oceno. Poslovni subjekt nima objav sodišč. Matična: Status: POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE Davčni zavezanec: DA Zadnja sprememba: Ažuriranje sektorja Š tevilo zaposlenih: zaposlenih SKD: K64.19 - Drugo denarno posredništvo Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. Poreklo kapitala: Domači kapital Vrsta lastnine: Zasebna lastnina Datum vpisa: 6.6.211 Zastopniki: TRR: IBAN SI56 (NLB d.d.) odprt V objavah sodišč označujemo tri stanja. Podjetje ima objavo (rdeča oznaka), je imelo objavo (rumena oznaka) ali pa nima objave (zelena oznaka). Stanja so odraz zadnjih razpoložljivih podatkov. Zgodovina blokad TRR V zadnjih 6-ih mesecih, podjetje ni imelo blokiranih računov. Podjetje nima blokade računa. 1 Objave sodišč Po dostopnih informacijah za to podjetje ni objav. Osnovni finančni podatki v EUR Naziv v letu 211 v letu 212 v letu 213 Sredstva 4.938 81.84 14.48 Kapital -3.954 2.857-13.851 Čisti prihodki od prodaje 1.848 9.692 6.937 Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja -11.454 6.811-16.78 Kratkoročne poslovne terjatve 555 13.547 6.317 Kratkoročne obveznosti 3.277 7.897 7.238 Dolgoročne obveznosti 5.615 7.616 Dodana vrednost -6.81 1.486 21.39-19.7 EBITDA -11.454 1.486-19.7 EBITDA stopnja -619,81 15,33-274,9 Š tevilo zaposlenih,59,,
Bilanca stanja: POSTAVKA 212 213 Index SREDSTVA 81.84 14.48.18 A.DOLGOROČNA SREDSTVA 1.683 1.453.86 I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.Neopredmetena sredstva 2.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve II.Opredmetena osnovna sredstva 1.683 1.453.86 III.Naložbene nepremičnine IV.Dolgoročne finančne naložbe 1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.Dolgoročna posojila V.Dolgoročne poslovne terjatve VI.Odložene terjatve za davek B.KRATKOROČNA SREDSTVA I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 77.629 13.27.17 II.Zaloge III.Kratkoročne finančne naložbe 58.752 5.981.1 1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 2.Kratkoročna posojila 58.752 5.981.1 IV.Kratkoročne poslovne terjatve V.Denarna sredstva 13.547 5.33 6.317 729.47.14 C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.528 Zabilančna sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 81.84 14.48.18 A.KAPITAL 2.857-13.851 I.Vpoklicani kapital 7.5 7.5 1 1.Osnovni kapital 7.5 7.5 1 2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) II.Kapitalske rezerve III.Rezerve iz dobička IV.Presežek iz prevrednotenja V.Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) -4.643-4.643 VI.Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) -16.78 B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.Rezervacije 2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 7.616 21.39.3 I.Dolgoročne finančne obveznosti 7.616 21.39.3 II.Dolgoročne poslovne obveznosti III.Odložene obveznosti za davek Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 7.897 7.238.92 I.Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev II.Kratkoročne finančne obveznosti III.Kratkoročne poslovne obveznosti 7.897 7.238.92 D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 47 54.11 Zabilančne obveznosti
Izkaz uspeha: POSTAVKA 1.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 3.USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 4.DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 5.Stroški blaga, materiala in storitev a)nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala b)stroški storitev 6.Stroški dela a)stroški plač b)stroški pokojninskih zavarovanj c)stroški drugih socialnih zavarovanj č)drugi stroški dela 7.Odpisi vrednosti a)amortizacija b)prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih c)prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 8.Drugi poslovni odhodki 9.Finančni prihodki iz deležev 1.Finančni prihodki iz danih posojil 11.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 12.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 13.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 14.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 15.DRUGI PRIHODKI 16.DRUGI ODHODKI 17.DAVEK IZ DOBIČKA 18.ODLOŽENI DAVKI 19.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 2.POVPREČNO Š TEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 21.PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA 22.ZMANJŠ ANJE KAPITALSKIH REZERV 23.ZMANJŠ ANJE REZERV IZ DOBIČKA a)zmanjšanje zakonskih rezerv b)zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže c)zmanjšanje statutarnih rezerv č)zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 24.POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA a)povečanje zakonskih rezerv b)povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže c)povečanje statutarnih rezerv č)povečanje drugih rezerv iz dobička 25.BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 212 213 Index 9.692 6.937.72 2 8.193 26.7 3.17 1.249 265.21 6.944 25.742 3.71 134 1.65 7.95 134 1.65 7.95 15 5.766 3.737.65 7 2.29 314 312.99 6.811-16.78,, -11.454-4.643-4.643-21.351
Kazalniki: POSTAVKA 213 Kazalniki uspešnosti Dodana vrednost -19.7 Dodana vrednost na zap. EBITDA -19.7 EBITDA stopnja -274,9 Prih. na zaposlenega Str. dela na zaposlenega Kazalniki donosnosti Čista donosnost kapitala (ROE) 12,63 Čista donosnost sredstev (ROA) -115,39 Koeficient gospodarnosti poslovanja Gospodarnost poslovanja,3 Kazalniki likvidnosti Hitri koef. likvidnosti,9 Pospešeni koef. likvidnosti 1,8 Kratkoročni koef. likvidnosti 1,8 Stopnja lastniškosti financiranja Stopnja lastniškosti finan. -95,66 Stopnja osnovnosti investiranja Stopnja osnovnosti invest. 1,3 Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev Kapital. pokritosti osn. sred. -9,5
Grafična analiza finančnih podatkov Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje 213 6.937, 212 9.692, 211 1.848, Čisti dobiček ali izguba Čisti dobiček ali izguba 213-16.78, 212 6.811, 211-11.454,
Kapital Kapital 213-13.851, 212 2.857, 211-3.954, Dodana vrednost Dodana vrednost 213-19.7, 212 1.486, 211-6.81,
EBITDA EBITDA 213-19.7, 212 1.486, 211-11.454, Čista donosnost kapitala (ROE) Čista donosnost kapitala (ROE) 213 12,63 212 238,4 211 289,68
Čista donosnost sredstev (ROA) Čista donosnost sredstev (ROA) 213-115,39 212 8,32 211-231,96 Gospodarnost poslovanja Gospodarnost poslovanja 213,3 212 1,2 211,1
Hitri koef.likvidnosti Hitri koef. likvidnosti 213,9 212 8,1 211 1,2 Pospeš eni koef.likvidnosti Pospeš eni koef. likvidnosti 213 1,8 212 9,8 211 1,4
Kratkoročni koef.likvidnosti Kratkoročni koef. likvidnosti 213 1,8 212 9,8 211 1,4
Trž ni delež podjetja v dejavnosti "Drugo denarno posredniš tvo" v letu 213 Rang Prihodek Prihodek dejavnosti Š t. subjektov v dejavnosti Delež 213 4 1.676, 725.732, 5 1,47 212 6 15.467, 11.412.459, 9,14 211 4 1.849, 3.2.44, 8,6 Opombe: Finančni podatki navedeni v poročilu so v EUR. Objavljenih je največ 15 poslovnih enot podjetja. Objavljeni so zadnji aktualni podatki o TRR, vendar zaradi ustreznejše in pravilnejše obravnave status, da je TRR blokiran računu pripišemo po treh zaporednih dnevih dejanske blokade. Objavljenih je največ 1 novic v sklopu» Objave o podjetju«finančni podatki objavljeni v grafih in tabelah lahko malenkostno odstopajo od vrednosti objavljenih v Bilanci, Izkazu poslovnega izida ali Kazalnikih, ker so za potrebe izvajanje primerjave med gospodarskimi družbami in s.p.-ji nekoliko prilagojene. Oznako» blokiran«dobi TRR šele po treh zaporednih dneh blokade. Začetni datum zgodovine blokad TRR je 3.6.21. Omejitev odgovornosti: To bonitetno poročilo je namenjeno izključno za vašo uporabo. Podatki v bonitetni oceni so zajeti iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz, zato TSmedia, d.o.o. ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.