Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna ocena 211: 92 Finančna ocena 21: 49 Poslovni subjekt slabš e posluje. Vrednost na premici predstavlja izračun finančne ocene narejen na podlagi letnih poročil za zadnja tri poslovna leta. Vrednost predstavlja najslabšo vrednost, medtem, ko vrednost 1 predstavlja odlično finančno oceno. Poslovni subjekt nima objav sodišč. V objavah sodišč označujemo tri stanja. Podjetje ima objavo (rdeča oznaka), je imelo objavo (rumena oznaka) ali pa nima objave (zelena oznaka). Stanja so odraz zadnjih razpoložljivih podatkov. Davčna: Matična: Status: POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE Davčni zavezanec: NE Zadnja sprememba: Ažuriranje sektorja Š tevilo zaposlenih: zaposlenih SKD: G47.99 - Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. Poreklo kapitala: Domači kapital Vrsta lastnine: Zasebna lastnina Datum vpisa: 7.8.28 Zastopniki: TRR: IBAN SI56 (ABANKA d.d.) odprt Zgodovina blokad TRR V zadnjih 6-ih mesecih, podjetje ni imelo blokiranih računov. Podjetje nima blokade računa. 1 Objave sodišč Po dostopnih informacijah za to podjetje ni objav. Osnovni finančni podatki v EUR Naziv v letu 21 v letu 211 v letu 212 Sredstva 8.152 7.623 7.468 Kapital 7.414 7.399 7.468 Čisti prihodki od prodaje 378 2.932 Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja -15 69 Kratkoročne poslovne terjatve 486 84 6.916 Kratkoročne obveznosti 738 224 Dolgoročne obveznosti Dodana vrednost -2.771 2.134 EBITDA -195 69
EBITDA stopnja -6,6 7,96 Š tevilo zaposlenih,,,
Bilanca stanja: POSTAVKA 211 212 Index SREDSTVA 7.623 7.468.98 A.DOLGOROČNA SREDSTVA I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.Neopredmetena sredstva 2.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve II.Opredmetena osnovna sredstva III.Naložbene nepremičnine IV.Dolgoročne finančne naložbe 1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.Dolgoročna posojila V.Dolgoročne poslovne terjatve VI.Odložene terjatve za davek B.KRATKOROČNA SREDSTVA I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 7.623 7.468.98 II.Zaloge 2.576 511.2 III.Kratkoročne finančne naložbe 4.1 1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 2.Kratkoročna posojila 4.1 IV.Kratkoročne poslovne terjatve V.Denarna sredstva 84 242 6.916 41 8.6.17 C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Zabilančna sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.623 7.468.98 A.KAPITAL 7.399 7.468 1.1 I.Vpoklicani kapital 7.5 7.5 1 1.Osnovni kapital 7.5 7.5 1 2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) II.Kapitalske rezerve III.Rezerve iz dobička IV.Presežek iz prevrednotenja V.Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) -86-32 VI.Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) -15 B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.Rezervacije 2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI I.Dolgoročne finančne obveznosti II.Dolgoročne poslovne obveznosti III.Odložene obveznosti za davek Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 224 I.Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev II.Kratkoročne finančne obveznosti III.Kratkoročne poslovne obveznosti 224 D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Zabilančne obveznosti
Izkaz uspeha: POSTAVKA 1.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 3.USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 4.DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 5.Stroški blaga, materiala in storitev a)nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala b)stroški storitev 6.Stroški dela a)stroški plač b)stroški pokojninskih zavarovanj c)stroški drugih socialnih zavarovanj č)drugi stroški dela 7.Odpisi vrednosti a)amortizacija b)prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih c)prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 8.Drugi poslovni odhodki 9.Finančni prihodki iz deležev 1.Finančni prihodki iz danih posojil 11.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 12.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 13.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 14.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 15.DRUGI PRIHODKI 16.DRUGI ODHODKI 17.DAVEK IZ DOBIČKA 18.ODLOŽENI DAVKI 19.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 2.POVPREČNO Š TEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 21.PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA 22.ZMANJŠ ANJE KAPITALSKIH REZERV 23.ZMANJŠ ANJE REZERV IZ DOBIČKA a)zmanjšanje zakonskih rezerv b)zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže c)zmanjšanje statutarnih rezerv č)zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 24.POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA a)povečanje zakonskih rezerv b)povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže c)povečanje statutarnih rezerv č)povečanje drugih rezerv iz dobička 25.BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 211 212 Index 378 2.932 7.76 2.576-2.65 3.149 798.25 2.79 44 798 1.81 18-15 69,, -86-11 -11-32
Kazalniki: POSTAVKA 212 Kazalniki uspešnosti Dodana vrednost 2.134 Dodana vrednost na zap. EBITDA 69 EBITDA stopnja 7,96 Prih. na zaposlenega Str. dela na zaposlenega Kazalniki donosnosti Čista donosnost kapitala (ROE),92 Čista donosnost sredstev (ROA),92 Koeficient gospodarnosti poslovanja Gospodarnost poslovanja 1,1 Kazalniki likvidnosti Hitri koef. likvidnosti, Pospešeni koef. likvidnosti, Kratkoročni koef. likvidnosti, Stopnja lastniškosti financiranja Stopnja lastniškosti finan. 1, Stopnja osnovnosti investiranja Stopnja osnovnosti invest., Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev Kapital. pokritosti osn. sred.,
Grafična analiza finančnih podatkov Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje 212 2.932, 211 378, 21, Čisti dobiček ali izguba Čisti dobiček ali izguba 212 69, 211-15, 21,
Kapital Kapital 212 7.468, 211 7.399, 21 7.414, Dodana vrednost Dodana vrednost 212 2.134, 211-2.771, 21,
EBITDA EBITDA 212 69, 211-195, 21, Čista donosnost kapitala (ROE) Čista donosnost kapitala (ROE) 212,92 211 -,2 21,
Čista donosnost sredstev (ROA) Čista donosnost sredstev (ROA) 212,92 211 -,2 21, Gospodarnost poslovanja Gospodarnost poslovanja 212 1,1 211,9 21
Hitri koef.likvidnosti Hitri koef. likvidnosti 212 211 18,9 21 1,4 Pospeš eni koef.likvidnosti Pospeš eni koef. likvidnosti 212 211 22,5 21 11,1
Kratkoročni koef.likvidnosti Kratkoročni koef. likvidnosti 212 211 34, 21 11,1
Trž ni delež podjetja v dejavnosti "Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trž nic" v letu 212 Rang Prihodek Prihodek dejavnosti Š t. subjektov v dejavnosti Delež 212 362 867, 97.194.858, 418, 211 34 3.134, 96.587.253, 393, 21 367, 112.857.185, 395, 29 339 485, 85.253.626, 38, 28 335 186, 82.596.455, 366, Opombe: Finančni podatki navedeni v poročilu so v EUR. Objavljenih je največ 15 poslovnih enot podjetja. Objavljeni so zadnji aktualni podatki o TRR, vendar zaradi ustreznejše in pravilnejše obravnave status, da je TRR blokiran računu pripišemo po treh zaporednih dnevih dejanske blokade. Objavljenih je največ 1 novic v sklopu» Objave o podjetju«finančni podatki objavljeni v grafih in tabelah lahko malenkostno odstopajo od vrednosti objavljenih v Bilanci, Izkazu poslovnega izida ali Kazalnikih, ker so za potrebe izvajanje primerjave med gospodarskimi družbami in s.p.-ji nekoliko prilagojene. Oznako» blokiran«dobi TRR šele po treh zaporednih dneh blokade. Začetni datum zgodovine blokad TRR je 3.6.21. Omejitev odgovornosti: To bonitetno poročilo je namenjeno izključno za vašo uporabo. Podatki v bonitetni oceni so zajeti iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz, zato TSmedia, d.o.o. ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.