1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja: NEKA ULICA 22 1000 LJUBLJANA osrednjeslovenska SLOVENIJA Telefon: +386-1-725 90 65 Faks: +386-1-425 51 30 Elektronska posta: office-slovenia@nekaj.com Internet: www.nekaj.si Prejsnji nazivi podjetja NEKAJ INTERCREDIT, DRUZBA ZA IZDELAVO IN POSREDOVANJE D.O.O. veljavno do 15.03.2006
2/18 Prejsnji naslovi podjetja Prejsnji sedez podjetja: VIHARJEVA ULICA 3 1000 LJUBLJANA SLOVENIJA ICON st.: 30 Maticna stevilka: 5577652 Davcna stevilka: 65774964 ID DDV: SI65774964 Registracija: 06.12.1991 - registrirano podjetje Status: 06.12.1991 - podjetje je aktivno POVZETEK POROČILA Insolvencni Po obstojecih informacijah podjetje ni v stecaju / postopki / pravni likvidaciji / prisilni poravnavi. dogodki:
3/18 MAX KREDIT: Small Business Max Credit: EUR 15.000,00 @RATING OCENA: @rating ocena: 6 - Sprejemljivo tveganje Kreditna ocena je izrazena kot @rating ocena z vrednostmi od 0 (Stecaj / Prisilna poravnava) do 10 (Brez tveganja). @rating ocena izraza verjetnost stecaja/nesolventnosti podjetja v 12 mesecih od dneva dolocitve ocene. PODATKI O PODJETJU USTANOVITEV: 24.10.1991 REGISTRACIJA: St. 11372300 06.12.1991 LJUBLJANA, SLOVENIJA osrednjeslovenska PRAVNA OBLIKA: druzba z omejeno odgovornostjo
4/18 KAPITAL: Osnovni kapital: EUR 25.236,00 LASTNISKA STRUKTURA: COFACE CENTRAL EUROPE HOLDING AG REGISTRACIJA: St. FN-43204k, 18.12.1990, Handelsgericht Wien, AVSTRIJA STUBENRING 1010 WIEN AVSTRIJA Druzbenik 24.10.1991 - SEDANJOST Lastni kapital: 100,00% UPRAVA: ANCAN KATKA - Prokurist Drzavljanstvo: SI SLOVENIJA 01.06.2014 - SEDANJOST NOVAK BORIS - Direktor Drzavljanstvo: SI SLOVENIJA
5/18 01.07.2013 - SEDANJOST KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU PREDMET POSLOVANJA: NACE 8291 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti - izdelava bonitetnih porocil - upravljanje terjatev - monitoring Klasifikacija dejavnosti po NACE Revision 2 Podjetje deluje v Coface sektorju 'Podjetnistvo in osebne storitve'. RAZVOJ PODJETJA: 300: Zadovoljiv obseg poslovanja. Ocena tveganja poslovanja: Ocena tveganja poslovanja: Poslovanje s podjetjem je priporocljivo
6/18 PREGLED FINANCNIH PODATKOV: Valuta Evro (EUR) 2015 PROMET: 1.231.498 DOLGOROCNA SREDSTVA: 137.263 KAPITAL: 189.109 FINANCNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI: 241.125 CISTI DOBICEK POSLOVNEGA LETA: 45.012 DOBICEK IZ POSLOVANJA: 56.556 2014 PROMET: 1.124.269 DOLGOROCNA SREDSTVA: 115.909 KAPITAL: 249.593 FINANCNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI: 197.564 CISTI DOBICEK POSLOVNEGA LETA: 105.496 DOBICEK IZ POSLOVANJA: 125.256 2013 PROMET: 1.051.929 DOLGOROCNA SREDSTVA: 143.485 KAPITAL: 254.716 FINANCNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI: 295.101 CISTI DOBICEK POSLOVNEGA LETA: 110.619 DOBICEK IZ POSLOVANJA: 135.203
7/18 KOEFICIENTI: Donostnost sredstev v % (ROA) (=Cisti dobicek * 100 / Skupna sredstva) 2015: 10,01 2014: 22,45 2013: 19,85 Donosnost lastniskega kapitala v % (ROE) (=Cisti dobicek * 100 / Kapital) 2015: 23,80 2014: 42,27 2013: 43,43 ZAPOSLENI: 2016 Skupna delovna sila: 9 2015 Skupna delovna sila: 12 2014 Skupna delovna sila: 12 FINANČNI PODATKI
8/18 FINANCNI PODATKI: Valuta Evro (EUR) 2015 2014 2013 SREDSTVA 449.760,00 470.002,00 557.348,00 DOLGOROCNA SREDSTVA 137.263,00 115.909,00 143.485,00 Neopredmetena 110.235,00 77.040,00 117.397,00 sredstva in dolgorocne aktivne casovne razmejitve Opredmetena osnovna 27.028,00 38.869,00 26.088,00 sredstva Nalozbene nepremicnine 0,00 0,00 0,00 Dolgorocne financne 0,00 0,00 0,00 nalozbe Dolgorocne financne 0,00 0,00 0,00 nalozbe, razen posojil Dolgorocna posojila 0,00 0,00 0,00 Dolgorocne poslovne 0,00 0,00 0,00 terjatve Odlozene terjatve za 0,00 0,00 0,00 davek GIBLJIVA SREDSTVA 305.951,00 349.380,00 403.494,00 Sredstva (skupine za 0,00 0,00 0,00 odtujitev) za prodajo Zaloge 0,00 0,00 0,00 Kratkorocne financne 0,00 0,00 0,00 nalozbe Kratkorocne financne 0,00 0,00 0,00
9/18 nalozbe, razen posojil Kratkorocna posojila 0,00 0,00 0,00 Kratkorocne poslovne 198.317,00 277.309,00 331.588,00 terjatve Denarna sredstva 107.634,00 72.071,00 71.906,00 AKTIVNE CASOVNE 6.546,00 4.713,00 10.369,00 RAZMEJITVE Zabilancna sredstva 0,00 0,00 0,00 -------------------------- OBVEZNOSTI -------------------------- OBVEZNOSTI DO VIROV 449.760,00 470.002,00 557.348,00 SREDSTEV KAPITAL 189.109,00 249.593,00 254.716,00 Vpoklicani kapital 25.236,00 25.236,00 25.236,00 OSNOVNI KAPITAL 25.236,00 25.236,00 25.236,00 Nevpoklicani kapital 0,00 0,00 0,00 (kot odbitna postavka) Kapitalske rezerve 89.179,00 89.179,00 89.179,00 Rezerve iz dobicka 29.682,00 29.682,00 29.682,00 Presezek iz 0,00 0,00 0,00 prevrednotenja Preneseni cisti 0,00 0,00 0,00 poslovni izid (preneseni cisti dobicek / izguba) Cisti dobicek 45.012,00 105.496,00 110.619,00 poslovnega leta Cista izguba 0,00 0,00 0,00
10/18 poslovnega leta REZERVACIJE IN 0,00 0,00 0,00 DOLGOROCNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE Rezervacije 0,00 0,00 0,00 Dolgorocne pasivne 0,00 0,00 0,00 casovne razmejitve FINANCNE IN POSLOVNE 241.125,00 197.564,00 295.101,00 OBVEZNOSTI Dolgorocne financne 8.103,00 9.997,00 0,00 in poslovne obveznosti Dolgorocne financne 8.103,00 9.997,00 0,00 obveznosti Dolgorocne poslovne 0,00 0,00 0,00 obveznosti Odlozene obveznosti 0,00 0,00 0,00 za davek Kratkorocne financne 233.022,00 187.567,00 295.101,00 in poslovne obveznosti Obveznosti, vkljucene 0,00 0,00 0,00 v skupine za odtujitev Kratkorocne financne 0,00 0,00 0,00 obveznosti Druge kratkorocne 0,00 0,00 0,00 financne obveznosti Kratkorocne poslovne 233.022,00 187.567,00 295.101,00 obveznosti KRATKOROCNE PASIVNE 19.526,00 22.845,00 7.531,00 CASOVNE RAZMEJITVE
11/18 Zabilancne obveznosti 0,00 0,00 0,00 -------------------------- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA -------------------------- PROMET 1.231.498,00 1.124.269,00 1.051.929,00 PRIHODKI IZ POSLOVANJA 1.229.578,00 1.123.001,00 1.051.551,00 Cisti prihodki od 1.229.578,00 1.122.787,00 1.051.451,00 prodaje Sprememba vrednosti 0,00 0,00 0,00 zalog proizvodov in nedokoncane proizvodnje Usredstveni lastni 0,00 0,00 0,00 proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni 0,00 214,00 100,00 prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) SKUPNI ODHODKI 1.173.635,00 997.987,00 917.975,00 ODHODKI POSLOVANJA 1.173.022,00 997.745,00 916.348,00 Stroski blaga, 708.317,00 553.072,00 441.783,00 materiala in storitev Nabavna vrednost 11.622,00 12.554,00 13.984,00 prodanega blaga in materiala ter stroski porabljenega materiala Stroski storitev 696.695,00 540.518,00 427.799,00 Stroski dela 380.601,00 379.372,00 388.940,00
12/18 Stroski plac 285.077,00 289.703,00 288.554,00 Stroski pokojninskih 32.078,00 25.347,00 26.040,00 zavarovanj Stroski socialnih 20.361,00 20.708,00 20.914,00 zavarovanj Drugi stroski dela 43.085,00 43.614,00 53.432,00 Odpisi vrednosti 80.672,00 60.750,00 80.579,00 Amortizacija 68.047,00 52.361,00 47.445,00 Prevrednotovalni 298,00 671,00 87,00 poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osn. sredstvih Prevrednotovalni 12.327,00 7.718,00 33.047,00 poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki 3.432,00 4.551,00 5.046,00 DOBICEK IZ POSLOVANJA 56.556,00 125.256,00 135.203,00 IZGUBA IZ POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 Financni prihodki 459,00 453,00 110,00 Financni prihodki iz 0,00 0,00 0,00 delezev Financni prihodki iz 0,00 0,00 0,00 danih posojil Financni prihodki iz 459,00 453,00 110,00 poslovnih terjatev Financni odhodki 607,00 236,00 0,00 Financni odhodki iz 0,00 0,00 0,00
13/18 oslabitve in odpisov financnih nalozb Financni odhodki iz 0,00 0,00 0,00 financnih obveznosti Financni odhodki iz 607,00 236,00 0,00 poslovnih obveznosti DRUGI PRIHODKI 1.461,00 815,00 268,00 DRUGI ODHODKI 6,00 6,00 1.627,00 POSLOVNI IZID SKUPAJ 57.863,00 126.282,00 133.954,00 DAVEK IZ DOBICKA 12.851,00 20.786,00 23.335,00 ODLOZENI DAVKI 0,00 0,00 0,00 CISTI DOBICEK 45.012,00 105.496,00 110.619,00 OBRACUNSKEGA OBDOBJA CISTA IZGUBA 0,00 0,00 0,00 OBRACUNSKEGA OBDOBJA PRENESENI CISTI 0,00 0,00 0,00 DOBICEK PRENESENA CISTA IZGUBA 0,00 0,00 0,00 ZMANJSANJE 0,00 0,00 0,00 KAPITALSKIH REZERV ZMANJSANJE REZERV IZ 0,00 0,00 0,00 DOBICKA POVECANJE REZERV IZ 0,00 0,00 0,00 DOBICKA Bilancni dobicek 45.012,00 105.496,00 110.619,00 Bilancna izguba 0,00 0,00 0,00
14/18 BANKE: BANKA KOPER d.d. - St. bancnega racuna 10100-0050776392 IBAN: SI56 BANKA SPARKASSE d.d. - St. bancnega racuna 34000-1778788918 IBAN: SI56 BANCNA OBVESTILA: BANKA KOPER d.d. - 10100-0050776392 Status from 05.10.2016: Racun je aktiven Status from 25.04.2016: Racun je blokiran Status from 16.12.2015: Racun je aktiven Status from 16.09.2015: Racun je blokiran Status from 14.12.2012: Racun je aktiven Status from 11.12.2012: Racun je blokiran Status from 11.10.2012: Racun je aktiven Status from 05.10.2012: Racun je blokiran BANKA SPARKASSE d.d. - 34000-1778788918 Status from 22.07.2016: Racun zaprt dne 22.07.2016 Status from 20.07.2016: Racun je aktiven Status from 25.04.2016: Racun je blokiran Status from 16.12.2015: Racun je aktiven Status from 16.09.2015: Racun je blokiran Status from 18.12.2012: Racun je aktiven Status from 12.12.2012: Racun je blokiran Status from 10.10.2012: Racun je aktiven Status from 05.10.2012: Racun je blokiran
15/18 KOEFICIENTI: Pospeseni koeficient likvidnosti (=(Gibljiva sredstva - Zaloge) / Kratkorocne obveznosti) 2015: 1,31 2014: 1,86 2013: 1,37 Kratkorocni koeficient (CR) (=Kratkorocna sredstva / Kartkorocne obveznosti) 2015: 1,31 2014: 1,86 2013: 1,37 Donosnost prodaje v % (ROS) (=Cisti dobicek * 100 / Prihodki od prodaje) 2015: 3,66 2014: 9,40 2013: 10,52 Donostnost sredstev v % (ROA) (=Cisti dobicek * 100 / Skupna sredstva) 2015: 10,01 2014: 22,45 2013: 19,85 Donosnost lastniskega kapitala v % (ROE) (=Cisti dobicek * 100 / Kapital) 2015: 23,80
16/18 2014: 42,27 2013: 43,43 Kazalnik (bancne) likvidnosti (=Gibljiva sredstva / Kratkorocne obveznosti) 2015: 1,31 2014: 1,86 2013: 1,37 Obracanje zalog (v dnevih) (=(Zaloge / Prihodki od prodaje) * 365) 2015: 0 2014: 0 2013: 0 Dnevi vnovcevanja terjatev (=Terjatve iz poslovanja * 365 / Prihodki od prodaje) 2015: 58,87 2014: 90,15 2013: 115,11 Dnevi poravnave kratkorocnih obveznosti (=Kratkorocne obveznosti / Promet * 360 dni) 2015: 69,06 2014: 60,89 2013: 102,39 Proizvodnost sredstev (=Prihodki od prodaje / Skupna sredstva)
17/18 2015: 2,73 2014: 2,39 2013: 1,89 Stopnja zadolzenosti (=Obveznosti / Skupna sredstva) 2015: 0,54 2014: 0,42 2013: 0,53 Financni vzvod (=Dolgorocne obveznosti / Kapital) 2015: 0,04 2014: 0,04 2013: 0 EBITDA 2015: 137.228 2014: 186.006 2013: 215.782 Posredovane informacije in podatki so v skladu s splosnimi pogoji poslovanja oziroma pogodbenimi dolocili. Uporaba podatkov je dovoljena samo narocniku, ki jih je zavezan ohraniti kot poslovno skrivnost. Nobene izmed informacij v tem dokumentu ni dovoljeno razkrivati ali posredovati tretjim osebam, ali jih uporabiti v sodnih postopkih. Uporabi se jih lahko samo za namen, za katerega so bili naroceni. Vir registracijskih podatkov je AJPES - Poslovni register
18/18 Slovenije (PRS), vir financnih podatkov je AJPES-podatkovna zbirka letnih porocil 2012, 2014 in 2015. Vir financnih podatkov za leto 2013 je AJPES - financni podatki (FI-PO). Drugi viri informacij in nacin obdelave podatkov so poslovna skrivnost izvajalca. Coface Slovenija ne jamci za tocnost in popolnost informacij pridobljenih iz uradnih in drugih virov. Coface Slovenija izrecno zavraca vsako odgovornost za morebitno skodo, ki bi nastala zaradi uporabe infomacij. Coface Slovenija d.o.o. Slovenceva 22 1000 Ljubljana Slovenija