ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017
1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d. Dolgi naziv: DATALAB Tehnologije d. d. Registracija: Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 13865100 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. sklepa SRG 200306489 dne 21. 11. 2003 Organizacijska oblika: Delniška družba Osnovni kapital: 4.240.802,00 EUR Matična številka: 1864629 Davčna številka: 87965399 Šifra dejavnosti: 58.290 Drugo izdajanje programja Transakcijski računi: IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d. IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d. Naslov: Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 252 89 00 Telefaks: (01) 252 89 10 E-naslov: info@datalab.si Spletno mesto: www.datalab.si/www.datalab.eu 2
1.2 Pomembnejši poslovni dogodki AVGUST 2016 Avgusta se je PANTHEON skupnosti pridružil že 48.000. član. V drugi polovici avgusta in prvi polovici septembra je potekala akcija za nove in obstoječe uporabnike, kjer smo jim ponudili 25 % popust na nakup PANTHEON. OKTOBER 2016 Prišlo je do sprememb pri vodstvu podjetja Datalab KS. Armenda Zequiraja je na mestu direktorja zamenjal Vlado Mitev. Prišlo je do sprememb pri vodstvu podjetja Datalab MK. Iva Paunovskega je na mestu direktorja zamenjala Ema Toševska. Dne 27.10.2016 smo prejeli Sklep o izvršbi, vložen na podlagi pravnomočme sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi VI Pg 42/2015 KPMG Slovenija proti Datalab d.d. zaradi plačila 16.672,92 EUR. Izvršbo smo v celoti poplačali. V isti zadevi smo vložili revizijo. NOVEMBER 2016 Izčrpamo vse možnosti za mirno rešitev problema negativnega kapitala v hčeri Datalab Tehnologije d.o.o., Pula, zaradi dnevno naraščajočega dolga ter zaostankov pri dobavah končnim uporabnikom je bila potrebna prekinitev pogodbe o sodelovanju z Datalab d.o.o. Hrvaška. Začnemo izvajanje alternativnega načrta za gašenje požarov z uporabniki in partnerji. DECEMBER 2016 S 1.12.2016 je Datalab d.d. Ljubljana vzpostavil pomoč uporabnikom preko družbe Datalab Agro d.o.o. Zagreb, za distribucijo licenc partnerjem in uporabnikom pa pooblastil družbo Gravis GT d.o.o. in s tem omogočil nemoteno poslovanje na Hrvaškem trgu. Uprava Datalaba d.d. Ljubljana z izdelano strategijo in predpogoji za njeno izvajanje na Hrvaškem seznani zainteresirano javnost, vlagatelje, uporabnike in partnerje na Hrvaškem. Datalab je bil imenovan za slovenskega državnega prvaka na tekmovanju European Business Awards, največjega tekmovanje za podjetja v Evropi, ki je bilo ustanovljeno z namenom proslavljanja poslovne odličnosti in najboljših praks v evropskem poslovnem miljeju. Družba Datalab Tehnologije d.d. je dne 31.12.2016 podpisala pogodbo o prodaji 51% deleža v hčerinski družbi Datalab MN d.o.o. Podgorica, Črna Gora, družbi Actual Soft Montenegro d.o.o. Podgorica. Tako je Actual Soft Montenegro d.o.o. postala 100% lastnik družbe Datalab MN d.o.o.. Ime podjetja Datalab MN d.o.o. ostane enako, prav tako ta družba še naprej ostaja distributer PANTHEON storitev na črnogorskem trgu. JANUAR 2017 Prišlo je do sprememb pri vodstvu podjetja Datalab Tehmologije d.o.o., Hrvaška. Maria Kreševića je na mestu direktorja zamenjal Lojze Zajc.. Na PANTHEON Konferenci v Ljubljani predstavimo PANTHEON X Build 10.500 ki je bistveno pohitren in nakažemo prihodnji razvoj (Workflow, Dokumentacija, I/O) MAREC 2017 Datalab BH in vodilni telekomunikacijski operater v Bosni in Hercegovini, BH Telecom, sta združila moči. 7.3.2017 sta podpisala pogodbo o sodelovanju in nudenju storitev PANTHEON Cloud za poslovne uporabnike. Storitev v 3
oblaku oziroma računovodstvo v oblaku nudi nov način dostopa in hranjenja podatkov, ki uporabniku omogoča hitrejše in cenovno ugodnejše poslovanje zdaj na voljo v šestih državah. Upravni odbor Datalab Tehnologije d.d., je zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja Datalab SI d.o.o., g. Andreja Brlečiča, soglasno sprejel njegov odstop s funkcije direktorja. Hkrati je upravni odbor Datalab Tehnologije d.d. sprejel odločitev, da ga. Mojca Justin prevzame funkcijo v.d. direktorja podjetja Datalab SI d.o.o., za določen čas od 15.3.2017 do 31.8.2017. Datalab Tehnologije d. d., vodilno slovensko podjetje za razvoj poslovne informatike, je dne 15.03.2017 dobilo že 50.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. APRIL 2017 Skupščina družbe Datalab Tehnologije d.d. je na svoji redni seji dne 7.4.2017 sprejela sklep o razširitvi upravnega odbora družbe in sicer je bil za četrtega člana upravnega odbora imenovan Moreno Rodman. Dne 10.4.2017 se je novi upravni odbor sestal na svoji konstitutivni seji. Sestava novega upravnega odbora z mandatom do junija 2019 je sledeča: Andrej Mertelj predsednik UO in neizvršni direktor Moreno Rodman glavni izvršni direktor Nedim Pašić namestnik predsednika UO in neizvršni direktor Lojze Zajc neizvršni direktor. Z ozirom na postavljeno strukturo je UO dogovoril področja in način delovanja ter pokrivanja posameznih področij. 1.3 Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je nad 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri. Kapital predstavlja 65% virov financiranja. Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je blizu 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri in kapital predstavlja 50% virov financiranja. Rast prihodkov od prodaje v družbi Datalab d.d. je 23% glede na enako obdobje preteklega leta. Prav tako beležimo ugodno rast čistih prihodkov od prodaje v primerjavi s preteklim obdobjem tudi v Skupini (18%). Podrobneje o rezultatih poslovanja pa v nadaljnjih tabelah. Ljubljana, 31.5.2017 Andrej Mertelj, Predsednik UO izvršni direktor (do 10.4.2017) 4
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 31.03.2017 5 Postavka AOP 31.03.2017 31.03.2016 INDEKS 2017/2016 SREDSTVA (002+032+053) 001 13.218.100 12.271.138 107,72 A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 002 9.543.143 9.537.009 100,06 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 6.688.077 6.412.676 104,29 1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 6.680.791 6.403.569 104,33 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 6.680.791 6.403.569 104,33 b) Dobro ime 006 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 č) Druga neopredmetena sredstva 008 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 7.286 9.107 II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 51.373 54.584 94,12 1. Zemljišča 011 2. Zgradbe 012 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 5. Biološka sredstva 015 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 III. Naložbene nepremičnine 018 014 51.373 54.584 94,12 IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 1.891.282 2.380.887 79,44 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 020 1.674.780 2.309.680 72,51 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 1.648.431 2.293.430 71,88 b) Druge delnice in deleži 022 26.350 16.250 162,15 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 216.502 71.207 304,05 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 025 b) Druga dolgoročna posojila 026 216.502 71.207 304,05 V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 027 29.319 0 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 29.319 VI. Odložene terjatve za davek 031 883.094 688.862 128,20 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 3.643.572 2.605.977 139,82 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 II. Zaloge (035 do 039) 034 1.465 0 1. Material 035 2. Nedokončana proizvodnja 036 3. Proizvodi 037 4. Trgovsko blago 038 1.465 5. Predujmi za zaloge 039 III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 659.041 601.104 109,64 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 041 0 0 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 b) Druge delnice in deleži 043 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 659.041 601.104 109,64 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 532.830 416.874 127,82 b) Druga kratkoročna posojila 047 126.211 184.230 68,51 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 048 2.831.310 1.960.392 144,43 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 2.520.992 1.759.409 143,29 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 234.551 68.833 340,75
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 75.767 132.150 57,33 V. Denarna sredstva 052 151.756 44.481 341,17 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 31.385 128.152 24,49 Zabilančna sredstva 054 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 13.218.100 12.271.138 107,72 A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071) 056 8.652.997 7.487.526 115,57 I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 4.240.802 4.240.802 100,00 1. Osnovni kapital 058 4.240.802 4.240.802 100,00 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 II. Kapitalske rezerve 060 725.649 719.358 100,87 III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 061 426.259 426.639 99,91 1. Zakonske rezerve 062 424.081 424.081 100,00 2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 101.619 69.392 146,44 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 99.441 66.834 148,79 4. Statutarne rezerve 065 5. Druge rezerve iz dobička 066 IV. Presežek iz prevrednotenja 067-2.733-2.733 V. Preneseni čisti dobiček 068 2.254.975 1.501.697 150,16 VI. Prenesena čista izguba 069 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 1.008.045 601.763 167,52 VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 30.080 344.127 8,74 1. Rezervacije 073 28.758 30.138 95,42 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 1.322 313.989 0,42 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 075 2.522.754 2.048.794 123,13 I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 076 2.522.754 2.048.794 123,13 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 2.522.754 2.048.794 123,13 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 0 0 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 III. Odložene obveznosti za davek 084 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 1.959.969 2.327.933 84,19 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 087 1.028.537 1.323.012 77,74 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 1.028.537 1.323.012 77,74 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 090 III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 091 931.432 1.004.921 92,69 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 66.085 43.969 150,30 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 315.791 324.545 97,30 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 549.556 636.407 86,35 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 52.299 62.758 83,33 6
KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 31.03.2017 Postavka AOP 31.03.2017 31.03.2016 INDEKS 31.3.2017/31.3.2016 SREDSTVA (002+032+053) 001 15.050.764 13.710.903 109,77 A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 002 11.233.646 10.358.094 108,45 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 9.088.936 8.436.242 107,74 1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 8.941.528 8.336.280 107,26 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 8.941.528 8.266.039 108,17 b) Dobro ime 006 0 70.241 0,00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 č) Druga neopredmetena sredstva 008 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 147.408 99.962 147,46 II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 1.091.757 1.108.074 98,53 1. Zemljišča 011 157.500 157.500 2. Zgradbe 012 770.641 795.195 96,91 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 5. Biološka sredstva 015 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 III. Naložbene nepremičnine 018 014 163.616 155.379 105,30 IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 91.736 87.457 104,89 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 020 26.350 16.250 162,15 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 b) Druge delnice in deleži 022 26.350 16.250 162,15 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 65.386 71.207 91,83 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 025 b) Druga dolgoročna posojila 026 65.386 71.207 91,83 V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 027 42.627 4.870 875,30 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 42.627 4.870 875,30 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 VI. Odložene terjatve za davek 031 918.590 721.451 127,33 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 3.175.417 2.889.082 109,91 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 II. Zaloge (035 do 039) 034 16.851 15.774 106,83 1. Material 035 1.081 2.172 49,77 2. Nedokončana proizvodnja 036 3. Proizvodi 037 4. Trgovsko blago 038 15.770 13.602 115,94 5. Predujmi za zaloge 039 III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 540.068 432.836 124,77 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 041 0 0 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 b) Druge delnice in deleži 043 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 540.068 432.836 124,77 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 b) Druga kratkoročna posojila 047 540.068 432.836 124,77 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 048 2.129.328 2.079.668 102,39 7
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 1.814.578 1.800.425 100,79 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 314.750 279.243 112,72 V. Denarna sredstva 052 489.170 360.804 135,58 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 641.701 463.727 138,38 Zabilančna sredstva 054 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 15.050.764 13.710.903 109,77 A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071) 056 7.488.586 6.730.353 111,27 I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 4.240.802 4.240.802 100,00 1. Osnovni kapital 058 4.240.802 4.240.802 100,00 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 II. Kapitalske rezerve 060 725.649 719.358 100,87 III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 061 424.081 424.081 100,00 1. Zakonske rezerve 062 424.081 424.081 100,00 2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 91.588 69.392 131,99 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 91.588 69.392 131,99 4. Statutarne rezerve 065 5. Druge rezerve iz dobička 066 IV. Presežek iz prevrednotenja 067-2.733-2.733 100,00 V. Preneseni čisti dobiček 068 1.312.133 837.208 156,73 VI. Prenesena čista izguba 069 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 996.823 408.712 243,89 Izguba poslovnega leta pripisana manjšinjskim lastnikom -106.308-31.282 339,84 VIII. Kapital manjšinskih lastnikov 071 111.908 355.717 31,46 Uskupinjevalni popravek kapitala -213.769-221.510 96,51 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 636.117 796.085 79,91 1. Rezervacije 073 31.743 67.398 47,10 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 604.374 728.687 82,94 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 075 2.903.051 2.584.890 112,31 I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 076 2.878.363 2.516.946 114,36 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 2.878.363 2.516.946 114,36 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 24.688 67.944 36,34 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 24.688 67.944 36,34 III. Odložene obveznosti za davek 084 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 3.398.776 3.200.736 106,19 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 087 1.115.414 1.411.901 79,00 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 1.115.414 1.411.901 79,00 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 090 III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 091 2.283.362 1.788.835 127,65 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 1.045.792 761.967 137,25 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 1.237.570 1.026.868 120,52 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 624.234 398.839 156,51 8
9 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE 1.7.2016-31.03.2017 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA Od 01.07.2016 Od 01.07.2015 INDEKS Postavka AOP do 31.03.2017 do 31.03.2016 2017/2016 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 3.421.327 2.787.165 122,75 I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 1.248.629 1.011.690 123,42 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 1.242.815 1.005.876 123,56 2. Čisti prihodki od najemnin 113 5.814 5.814 100,00 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 739.215 434.065 170,30 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 739.215 434.065 170,30 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 1.433.484 1.341.410 106,86 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 1.433.484 1.341.410 106,86 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 B. C. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 1.189.000 1.246.000 95,43 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 121 122 124 62.560 135.000 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 2.137 119.647 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125) 126 4.675.024 4.287.812 109,03 G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 3.711.487 3.625.720 102,37 I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 1.121.923 1.069.801 104,87 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 13.781 8.755 157,40 a) stroški materiala 131 0 145 b) stroški energije 132 8.785 4.897 179,41 c) drugi stroški materiala 133 4.995 3.713 134,53 3. Stroški storitev (135 do 138) 134 1.108.143 1.061.046 104,44 a) transportne storitve 135 15.771 20.901 75,46 b) najemnine 136 49.111 56.358 87,14 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 18.027 18.434 97,79 č) drugi stroški storitev 138 1.025.234 965.353 106,20 II. Stroški dela (140 do 143) 139 1.393.962 1.466.139 95,08 1. Stroški plač 140 1.084.341 1.144.556 94,74 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 102.310 104.124 98,26 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 78.572 82.722 94,98 4. Drugi stroški dela 143 128.740 134.737 95,55 III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 1.164.214 1.072.458 108,56 1. Amortizacija 145 1.164.214 1.072.458 108,56 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 31.387 17.322 181,20 1. Rezervacije 149 2. Drugi stroški 150 31.387 17.322 181,20 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 963.538 662.092 145,53 I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 118.903 18.053 658,63 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154 22.153 18.053 122,71 I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 96.750 0 146
1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 96.750 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 9.116 5.688 160,28 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 5.423 2.915 186,04 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 3.693 2.773 133,19 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 13.037 12.365 105,43 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 13.028 9.767 133,39 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 9 2.598 0,33 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 56.806 52.282 108,65 Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 40.975 33.565 122,08 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 169 46.170 52.109 88,60 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 46.170 52.109 88,60 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 10.636 173 6147,97 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 10.636 173 6147,97 L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 3.088 37 8345,68 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 179 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 180 3.088 37 8345,68 M. DRUGI ODHODKI 181 20.677 26.137 79,11 N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 1.008.045 601.763 167,52 O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 R. ODLOŽENI DAVKI 185 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 1.008.045 601.763 167,52 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 176 187 188 48,18 51,80 93,01 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 9 9 100,00 10
11 KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE 1.7.2016-31.03.2017 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA Postavka AOP Od 01.07.2016 Od 01.07.2015 INDEKS do 31.03.2017 do 31.03.2016 2017/2016 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 6.125.368 5.200.801 117,78 I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 2.681.689 2.320.143 115,58 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 2.675.407 2.313.861 115,63 2. Čisti prihodki od najemnin 113 6.282 6.282 100,00 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 II. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu (116+117) 115 3.443.679 2.880.658 119,54 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 3.441.279 2.878.673 119,54 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 2.400 1.985 120,91 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 121 C. Č. D. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 122 123 1.766.911 1.809.651 97,64 124 69.516 32.571 213,43 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 79.251 158.865 49,89 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125) 126 8.041.046 7.201.888 111,65 G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 7.114.474 6.752.013 105,37 I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 2.318.377 1.975.921 117,33 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 55.419 63.225 87,65 a) stroški materiala 131 5.741 7.003 81,98 b) stroški energije 132 39.443 41.383 95,31 c) drugi stroški materiala 133 10.235 14.839 68,97 3. Stroški storitev (135 do 138) 134 2.262.958 1.912.696 118,31 a) transportne storitve 135 71.260 91.120 78,20 b) najemnine 136 69.362 107.016 64,81 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 42.965 56.462 76,10 č) drugi stroški storitev 138 2.079.371 1.658.098 125,41 II. Stroški dela (140 do 143) 139 3.236.115 3.369.207 96,05 1. Stroški plač 140 2.364.079 2.342.603 100,92 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 273.030 312.596 87,34 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 268.057 295.488 90,72 4. Drugi stroški dela 143 330.949 418.520 79,08 III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 1.495.706 1.347.749 110,98 1. Amortizacija 145 1.412.854 1.279.609 110,41 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 146 26.044 in opredmetenih osnovnih sredstvih 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 56.808 68.140 83,37 IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 64.276 59.136 108,69 1. Rezervacije 149 0 30.373 2. Drugi stroški 150 64.276 28.763 223,47 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 926.572 449.875 205,96 I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 80.562 28.261 285,06 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154
I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 38.852 0 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 38.852 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 5.862 2.773 211,40 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 5.862 2.773 211,40 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 35.848 25.488 140,65 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 35.848 25.488 140,65 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 94.814 73.397 129,18 I. II. Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 168 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 169 48.097 54.333 88,52 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 48.097 54.333 88,52 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 46.717 19.064 245,05 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 0 712 0,00 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 46.717 18.352 254,56 L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 19.107 3.018 633,10 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 179 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 180 19.107 3.018 633,10 M. DRUGI ODHODKI 181 20.748 677 3064,70 N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 910.679 407.080 223,71 O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 20.163 29.650 68,00 R. ODLOŽENI DAVKI 185 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184- 185) 186 890.516 377.430 235,94 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) 187 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 9 9 100,00 12