POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA 2011 KROVNI SKLAD ALTA Ljubljana, avgust 2011

KAZALO 1. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE... 1 2. IME KROVNEGA SKLADA... 1 3. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV... 1 4. KROVNI SKLAD ALTA... 2 4.1. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA INTERNATIONAL... 4 4.2. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA NEW EUROPE... 6 4.3. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA BrazilRussiaIndiaChina... 8 4.4. MEŠANI PODSKLAD ALTA PRIMUS... 10 4.5. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA PHARMA-TECH... 12 4.6. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA BALKAN... 14 4.7. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA KOMET... 16 4.8. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA ENERGY+... 18 4.9. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA HEALTHCARE... 20 4.10. OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA BOND... 22 4.11. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA USA... 24 4.12. PODSKLAD DENARNEGA TRGA ALTA MONEY MARKET... 26 4.13. OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH YIELD BOND... 28 4.14. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA GLOBAL... 30 4.15. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA GOLD... 32 4.16. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA PLUS... 34 4.17. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA ASIA... 36 4.18. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA TECH... 38 4.19. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA ENERGY... 40 4.20. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA BALKAN SELECT... 42 4.21. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA TURKEY... 44 4.22. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA INDIA... 46 4.23. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA WATER... 48

1. FIRMA IN SEDEŢ DRUŢBE ZA UPRAVLJANJE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 1000 Ljubljana 2. IME KROVNEGA SKLADA Krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo naslednji podskladi: Delniški podsklad ALTA ASIA Delniški podsklad ALTA BALKAN Delniški podsklad ALTA BALKAN SELECT Delniški podsklad ALTA BrazilRussiaIndiaChina Delniški podsklad ALTA ENERGY Delniški podsklad ALTA ENERGY+ Delniški podsklad ALTA GLOBAL Delniški podsklad ALTA GOLD Delniški podsklad ALTA HELTHCARE Delniški podsklad ALTA INDIA Delniški podsklad ALTA INTERNATIONAL Delniški podsklad ALTA KOMET Delniški podsklad ALTA NEW EUROPE Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH Delniški podsklad ALTA PLUS Delniški podsklad ALTA TECH Delniški podsklad ALTA TURKEY Delniški podsklad ALTA USA Delniški podsklad ALTA WATER Mešani podsklad ALTA PRIMUS Obvezniški podsklad ALTA BOND Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 3. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada ALTA o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1: Nerevidirano polletno poročilo za leto 2011 je ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, v poslovni enoti Murska Sobota, Kocljeva ulica 1A, Murska Sobota in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.alta.si. 1

4. KROVNI SKLAD ALTA Računovodski izkazi ZBIRNA BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 8.733.294 8.284.572 2. Depoziti pri bankah in posojila 7.023.956 3.506.519 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 147.647.234 142.498.792 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 3.264.327 3.572.439 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 2.821.692 3.914.173 8. Terjatve 722.177 83.501 9. Aktivne časovne razmejitve 49.491 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 170.262.171 161.859.995 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 1.006.486 249.483 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 864.459 0 b) Obveznosti iz upravljanja 2.803 177.138 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 139.225 72.345 2. Finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 409.442 233.134 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 168.846.242 161.377.377 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 155.102.501 139.266.774 b) Vplačani presežek enot premoženja 174.282 31.994.117 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 23.444.811-19.963.472 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -9.875.352 10.079.959 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 170.262.171 161.859.995 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 2

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.- 30.06.2011 01.01.-30.6.2011 01.01.-30.6.2010 1. Prihodki od obresti 929.742 677.421 2. Prihodki od dividend 1.452.147 1.453.729 3. Drugi finančni prihodki 1.476.792 11.313.875 4. Iztrženi dobički pri naložbah 1.498.879 1.239.594 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 4.872.675 3.793.189 6. Drugi prihodki 0 392 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 10.230.235 18.478.200 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.842.483 1.690.640 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 121.255 110.930 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 34.345 41.781 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 230.500 168.304 13. Odhodki za obresti 134.855 214.245 14. Drugi finančni odhodki 7.149.035 1.773.566 15. Iztržene izgube pri naložbah 1.657.141 1.562.422 16. Neiztržene izgube pri naložbah 7.578.471 12.662.055 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 1.347.434 0 18. Drugi odhodki 10.067 36.831 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 20.105.587 18.260.773 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -9.875.352 217.427 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -712.467 4.637.650 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 886.749 1.438.956 3

4.1. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA INTERNATIONAL Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA INTERNATIONAL BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 163.404 340.517 2. Depoziti pri bankah in posojila 40.716 40.475 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 2.986.780 3.971.605 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančniinštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 22.563 42.640 8. Terjatve 9.993 7.334 9. Aktivne časovne razmejitve 2.142 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 3.22.99 4.402.571 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 6 317 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 6 317 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz aslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 0 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 10.352 11.980 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 3.215.240 4.390.274 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.663.96 3.415.788 b) Vplačani presežek enot premoženja 7.316 19.063 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 759.920 545.858 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -215.92 409.565 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 3.225.599 4.402.571 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 4

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.- 30.06.2011 01.01.-30.6.2011 01.01.-30.6.2010 1. Prihodki od obresti 2.556 6.038 2. Prihodki od dividend 41.921 24.580 3. Drugi finančni prihodki 42.162 503.391 4. Iztrženi dobički pri naložbah 59.890 56.365 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 95.728 42.702 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 242.256 633.077 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 43.761 48.642 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 3.192 4.531 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.250 1.751 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 6.347 13.768 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 217.709 98.222 15. Iztržene izgube pri naložbah 48.818 81.462 16. Neiztržene izgube pri naložbah 116.180 355.562 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 20.076 0 18. Drugi odhodki 915 2.822 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 458.248 606.760 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -215.992 26.317 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -894 45.688 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 8.210 29.492 5

4.2. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA NEW EUROPE Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA NEW EUROPE BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 228.429 226.242 2. Depoziti pri bankah in posojila 64.375 63.991 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 4.825.040 3.550.715 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 87.936 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 24.335 2.852 9. Aktivne časovne razmejitve 2.040 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 5.144.218 3.931.737 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 1.482 5.586 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 5 686 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 1.477 4.900 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 14.381 10.724 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 5.128.355 3.915.426 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 5.980.725 4.331.839 b) Vplačani presežek enot premoženja 61.265 60.087 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -574.860-1.005.430 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -338.773 528.931 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev ( od 1 do 5) 5.144.218 3.931.737 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 6

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01 DO 30.06.2011 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010 1. Prihodki od obresti 2.899 1.765 2. Prihodki od dividend 40.479 37.626 3. Drugi finančni prihodki 55.824 350.043 4. Iztrženi dobički pri naložbah 73.434 98.068 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 179.931 68.932 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 352.567 556.434 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 62.163 46.204 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 4.612 4.657 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.190 2.918 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 12.520 10.243 13. Odhodki za obresti 190 48 14. Drugi finančni odhodki 326.815 77.541 15. Iztržene izgube pri naložbah 58.893 37.554 16. Neiztržene izgube pri naložbah 224.017 470.156 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 941 2.182 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 691.341 651.502 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -338.773-95.069 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 28.388-35.628 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 32.877-67.821 7

4.3. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA BrazilRussiaIndiaChina Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 243.634 327.453 2. Depoziti pri bankah in posojila 22 22 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 1.783.837 2.073.336 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 197.561 211.320 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 4.250 109 9. Aktivne časovne razmejitve 1.326 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 2.230.630 2.612.23 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 59 320 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 59 0 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 320 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 6.916 7.168 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 2.223.655 2.604.751 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.441.040 2.585.68 b) Vplačani presžek enot premoženja 26.128 95.351 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 18.000-405.526 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdbja -261.512 329.238 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 2.230.630 2.612.239 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 8

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V ODBODJU OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010 1. Prihodki od obresti 8 1.955 2. Prihodki od dividend 20.955 27.297 3. Drugi finančni prihodki 42.171 446.909 4. Iztrženi dobički pri naložbah 49.527 43.454 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 46.296 41.947 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 158.957 561.562 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 29.329 33.866 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 2.365 3.147 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 774 1.751 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 16.310 14.713 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 201.876 37.894 15. Iztržene izgube pri naložbah 69.175 136.196 16. Neiztržene izgube pri naložbah 99.805 187.967 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 837 2.368 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 420.470 417.902 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -261.512 143.660 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -17.440-33.071 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 43.567-137.201 9

4.4. MEŠANI PODSKLAD ALTA PRIMUS Računovodski izkazi mešanega podsklada ALTA PRIMUS BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 424.598 656.720 2. Depoziti pri bankah in posojila 306.661 296.884 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 19.774.698 24.692.594 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 1.240.035 1.392.588 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 1.673.105 2.551.658 8. Terjatve 65.234 0 9. Aktivne časovne razmejitve 11.996 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 23.496.327 29.590.446 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 3.701 29.688 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 9 12 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 3.692 29.676 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 62.654 67.762 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 23.429.971 29.492.996 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 13.028.859 15.345.509 b) Vplačani presežek enot premoženja 92.744-1.609.875 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 12.011.717 15.510.141 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -1.703.349 247.221 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 23.496.327 29.590.446 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 10

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.6.2010 1. Prihodki od obresti 254.910 173.859 2. Prihodki od dividend 177.720 321.604 3. Drugi finančni prihodki 135.505 452.692 4. Iztrženi dobički pri naložbah 365.969 96.043 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 388.682 534.749 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 1.322.785 1.578.947 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 265.874 310.855 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 20.055 22.533 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 7.001 5.835 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 23.077 7.610 13. Odhodki za obresti 16.864 6.437 14. Drugi finančni odhodki 265.558 51.748 15. Iztržene izgube pri naložbah 142.898 15.396 16. Neiztržene izgube pri naložbah 1.280.948 2.213.011 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 1.003.205 0 18. Drugi odhodki 652 1.604 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 3.026.133 2.635.029 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -1.703.349-1.056.082 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -297 120.850 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 93.041 628.989 11

4.5. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA PHARMA-TECH Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA PHARMA-TECH BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 24.693 22.189 2. Depoziti pri bankah in posojila 3.469 3.452 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 331.487 244.332 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnihpodskladov 21.311 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 92 13.148 9. Aktivne časovne razmejitve 561 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 381.613 283.121 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 1 185 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 1 185 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 0 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 1.713 1.196 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev 379.898 281.740 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 504.082 330.352 b) Vplačani presežek enot premoženja 1.228 43.074 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -74.174-146.744 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -51.238 55.059 6. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 381.613 283.121 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 12

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010 1. Prihodki od obresti 55 274 2. Prihodki od dividend 1.466 2.565 3. Drugi finančni prihodki 9.106 55.780 4. Iztrženi dobički pri naložbah 11.541 1.985 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 14.259 11.516 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 36.427 72.119 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 4.721 5.352 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 477 798 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 327 875 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 2.620 853 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 31.503 3.494 15. Iztržene izgube pri naložbah 3.086 0 16. Neiztržene izgube pri naložbah 43.903 57.725 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 1.028 818 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 87.666 69.915 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -51.238 2.204 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -1.590-38.093 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 2.818-1.042 13

4.6. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA BALKAN Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA BALKAN BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 V EUR 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 856.180 325.210 2. Depoziti pri bankah in posojila 396 103.693 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 15.047.691 17.389.664 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 389.385 389.780 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 1.086.505 1.239.724 8. Terjatve 34.719 5.287 9. Aktivne časovne razmejitve 9.996 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do ) 17.424.873 19.453.357 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 1.467 5.640 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 172 6 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 1.295 5.574 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 59.469 61.210 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 17.363.936 19.386.506 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 27.024.051 29.272.086 b) Vplačani presežek enot premoženja -53.986 2.800.398 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -9.126.359-10.612.085 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -479.771-2.073.893 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 17.424.873 19.453.357 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 14

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. - 30.06. 2011 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010 1. Prihodki od obresti 16.699 30.118 2. Prihodki od dividend 256.878 376.382 3. Drugi finančni prihodki 282.631 443.244 4. Iztrženi dobički pri naložbah 317.901 170.098 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 1.089.900 716.462 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 1.964.009 1.736.305 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 261.116 343.719 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 21.163 23.314 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 5.833 5.835 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 15.840 17.625 13. Odhodki za obresti 0 88 14. Drugi finančni odhodki 412.231 513.477 15. Iztržene izgube pri naložbah 21.281 54.827 16. Neiztržene izgube pri naložbah 1.421.477 3.089.360 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 283.518 0 18. Drugi odhodki 1.320 2.274 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 2.443.780 4.050.519 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -479.771-2.314.215 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 13.911-241.589 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -67.897-1.662.377 15

4.7. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA KOMET Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA KOMET BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 205.271 397.394 2. Depoziti pri bankah in posojila 62.336 61.967 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 4.084.696 4.601.222 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 0 0 9. Aktivne časovne razmejitve 867 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 4.353.171 5.060.584 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 18.386 2.219 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 13 2.127 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 18.373 92 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 10.954 11.949 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 4.323.831 5.046.416 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.576.240 2.751.861 b) Vplačani presežek enot premoženja 157.457 1.489.628 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 2.148.122 228.950 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -557.988 575.977 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 4.353.171 5.060.584 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 16

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01. - 30.06.2011 01.01. - 30.06.2010 1. Prihodki od obresti 416 865 2. Prihodki od dividend 47.540 15.194 3. Drugi finančni prihodki 51.902 143.963 4. Iztrženi dobički pri naložbah 109.883 6.837 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 190.539 69.224 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 400.280 236.082 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 59.866 16.012 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 5.079 1.335 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 506 875 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 18.396 7.224 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 425.218 17.542 15. Iztržene izgube pri naložbah 211.370 3.159 16. Neiztržene izgube pri naložbah 236.985 96.096 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 849 1.538 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 958.268 143.781 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -557.988 92.301 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -32.881 449.487 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 190.339 71.040 17

4.8. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA ENERGY+ Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA ENERGY+ BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 15.061 26.866 2. Depoziti pri bankah in posojila 6 6 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 318.968 186.002 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 291 87 9. Aktivne časovne razmejitve 510 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 334.836 212.960 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 1 291 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 1 291 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 0 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 1.507 934 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 333.328 211.735 c) Druge finančne obveznosti 280.343 164.329 3. Pasivne časovne razmejitve -2.942-382 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 333.328 211.735 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 280.343 164.329 b) Vplačani presežek enot premoženja -2.942-382 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 80.875 13.383 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -24.949 34.405 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 334.836 212.960 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 18

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01. - 30.06.2011 01.01. - 30.06.2010 1. Prihodki od obresti 31 89 2. Prihodki od dividend 1.833 1.748 3. Drugi finančni prihodki 2.843 27.503 4. Iztrženi dobički pri naložbah 790 1.704 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 13.955 1.274 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 19.451 32.319 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 3.487 2.328 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 375 602 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 298 875 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.965 1.621 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 18.038 3.292 15. Iztržene izgube pri naložbah 1.510 7.563 16. Neiztržene izgube pri naložbah 17.857 28.706 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 870 965 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 44.400 45.952 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -24.949-13.634 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -4.798 1.036 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 1.856 1.483 19

4.9. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA HEALTHCARE Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA HEALTHCARE BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 65.429 19.641 2. Depoziti pri bankah in posojila 82 82 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 428.559 131.023 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 13.630 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 0 0 9. Aktivne časovne razmejitve 510 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 508.211 150.747 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 52.889 4 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 49.204 0 b) Obveznosti iz upravljanja 187 4 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 3.498 0 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 1.609 846 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 453.713 149.896 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 423.092 145.567 b) Vplačani presežek enot premoženja 15.492-581 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 12.572-9.744 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 2.557 14.655 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 508.211 150.747 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 20

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01. - 30.06.2011 01.01. - 30.06.2010 1. Prihodki od obresti 1 84 2. Prihodki od dividend 766 700 3. Drugi finančni prihodki 4.713 23.335 4. Iztrženi dobički pri naložbah 2.461 1.362 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 23.185 2.303 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 31.125 27.784 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 2.247 2.055 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 316 523 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 298 875 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 2.767 775 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 14.546 1.753 15. Iztržene izgube pri naložbah 1.152 2.133 16. Neiztržene izgube pri naložbah 6.319 17.709 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 924 873 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 28.569 26.696 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 2.557 1.088 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 13.615 131 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 1.877 291 21

4.10. OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA BOND Računovodski izkazi obvezniškega podsklada ALTA BOND BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.6.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 695.106 547.855 2. Depoziti pri bankah in posojila 2.749.058 2.635.191 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 17.161.797 13.293.329 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 39.517 80.152 8. Terjatve 3.851 315 9. Aktivne časovne razmejitve 3.060 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 20.652.389 16.556.841 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 41.102 6.091 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 32 881 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 41.070 5.210 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 23.647 17.914 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 20.587.641 16.532.836 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 14.812.097 12.026.957 b) Vplačani presežek enot premoženja 6.647 2.693.357 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 5.549.055 1.434.536 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 219.841 377.985 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 20.652.389 16.556.841 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 22

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.6.2011 01.01.-30.6.2010 1. Prihodki od obresti 421.775 455.731 2. Prihodki od dividend 0 865 3. Drugi finančni prihodki 0 0 4. Iztrženi dobički pri naložbah 2.116 11.980 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 123.554 117.346 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 547.445 585.922 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 92.283 48.952 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 14.712 10.204 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.786 1.167 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 4.736 8.828 13. Odhodki za obresti 12.040 207.671 14. Drugi finančni odhodki 0 0 15. Iztržene izgube pri naložbah 0 23.251 16. Neiztržene izgube pri naložbah 160.674 291.842 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 40.635 0 18. Drugi odhodki 738 4.267 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 327.603 596.182 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 219.841-10.261 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 23.835 2.994.628 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -17.188 72.387 23

4.11. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA USA Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA USA BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 8.724 24.068 2. Depoziti pri bankah in posojila 703 700 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 176.139 132.840 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 55 99 9. Aktivne časovne razmejitve 561 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 186.182 157.706 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 0 73 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 0 73 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 0 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 1.281 907 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 184.902 156.727 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 209.359 165.926 b) Vplačani presežek enot premoženja -570 21.856 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -11.607-61.900 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -12.280 30.845 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) 186.182 157.706 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 24

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2011 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010 1. Prihodki od obresti 3 343 2. Prihodki od dividend 1.162 2.555 3. Drugi finančni prihodki 1.277 61.949 4. Iztrženi dobički pri naložbah 310 10.542 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 12.770 1.313 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 15.522 76.702 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 2.193 4.692 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 315 744 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 327 875 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.409 962 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 14.734 4.361 15. Iztržene izgube pri naložbah 0 11.813 16. Neiztržene izgube pri naložbah 8.154 31.484 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 670 892 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 27.802 55.824 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -12.280 20.878 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -924-1.593 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 354-9.880 25

4.12. PODSKLAD DENARNEGA TRGA ALTA MONEY MARKET Računovodski izkazi podsklada denarnega trga ALTA MONEY MARKET BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 129.221 2. Depoziti pri bankah in posojila 1.692.235 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 0 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 8. Terjatve 257 9. Aktivne časovne razmejitve 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 1.821.712 Zunajbilančna sredstva 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 0 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 b) Obveznosti iz upravljanja 0 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 2. Finančne obveznosti 0 a) Posojila 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 c) Druge finančne obveznosti 0 3. Pasivne časovne razmejitve 760 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 1.820.952 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.815.574 b) Vplačani presežek enot premoženja 2.917 c) Presežek iz prevrednotenja 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 2.461 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 1.821.712 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev * Podsklad je bil ustanovljen 10.01.2011, zato ne razpolaga s podatki za leto 2010. 26

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 10.01.- 30.06.2011 10.01.-30.6.2011 1. Prihodki od obresti 4.602 2. Prihodki od dividend 0 3. Drugi finančni prihodki 0 4. Iztrženi dobički pri naložbah 0 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 0 6. Drugi prihodki 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 4.602 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.891 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 223 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 0 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 0 13. Odhodki za obresti 0 14. Drugi finančni odhodki 0 15. Iztržene izgube pri naložbah 0 16. Neiztržene izgube pri naložbah 0 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 18. Drugi odhodki 27 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 2.141 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 2.461 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 3.572 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -655 * Posklad je bil ustanovljen 10.01.2011, zato ne razpolaga s podatki za leto 2010. 27

4.13. OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH YIELD BOND Računovodski izkazi obvezniškega podsklada ALTA HIGH YIELD BOND BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 243.348 2. Depoziti pri bankah in posojila 2.103.897 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 7.042.837 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 200.864 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 8. Terjatve 1.061 9. Aktivne časovne razmejitve 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 9.592.007 Zunajbilančna sredstva 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 5.233 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 b) Obveznosti iz upravljanja 182 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 d) Druge poslovne obveznosti 5.051 2. Finančne obveznosti 0 a) Posojila 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 c) Druge finančne obveznosti 0 3. Pasivne časovne razmejitve 11.159 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 9.575.615 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 9.598.299 b) Vplačani presežek enot premoženja -9.718 c) Presežek iz prevrednotenja 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -12.965 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 9.592.007 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev * Podsklad je bil ustanovljen 10.01.2011, zato ne razpolaga s podatki za leto 2010. 28

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 10.01.- 30.06.2011 10.01.-30.6.2009 1. Prihodki od obresti 213.230 2. Prihodki od dividend 3.684 3. Drugi finančni prihodki 5.917 4. Iztrženi dobički pri naložbah 0 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 38.403 6. Drugi prihodki 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 261.233 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 36.739 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 1.681 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 0 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 6.872 13. Odhodki za obresti 103.329 14. Drugi finančni odhodki 18.295 15. Iztržene izgube pri naložbah 369 16. Neiztržene izgube pri naložbah 106.888 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 18. Drugi odhodki 27 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 274.198 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -12.965 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -9.752 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 33 29

4.14. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA GLOBAL Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA GLOBAL BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 2.314.430 2.777.967 2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 29.863.059 27.993.268 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 149.844 393.208 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 96.885 43.001 9. Aktivne časovne razmejitve 4.742 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 32.428.960 31.207.444 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 36.181 72.013 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 551 65.029 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 35.630 6.984 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 77.970 8.061 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 32.314.809 31.127.370 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 25.684.934 23.570.767 b) Vplačani presežek enot premoženja -42.864 687.606 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 8.234.423 3.076.563 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -1.561.684 3.792.434 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 32.428.960 31.207.444 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 30

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.- 30.06.2011 01.01.-30.6.2011 01.01.-30.6.2010 1. Prihodki od obresti 10.057 0 2. Prihodki od dividend 382.891 246.078 3. Drugi finančni prihodki 261.275 3.634.745 4. Iztrženi dobički pri naložbah 216.860 225.492 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 1.085.520 259.594 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 1.956.603 4.365.909 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 386.741 322.697 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 12.914 12.064 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 4.704 2.509 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 24.384 15.542 13. Odhodki za obresti 760 0 14. Drugi finančni odhodki 1.803.461 338.569 15. Iztržene izgube pri naložbah 206.120 458.777 16. Neiztržene izgube pri naložbah 1.079.177 2.402.963 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 27 3.379 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 3.518.287 3.556.500 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -1.561.684 809.409 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -84.097 774.046 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 41.233-173.759 31

4.15. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA GOLD Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA GOLD BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 183.569 249.847 2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 2.635.658 2.861.051 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 2.662 382 9. Aktivne časovne razmejitve 516 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 2.822.406 3.111.280 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 4.918 13.861 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 329 0 b) Obveznosti iz upravljanja 2 9.902 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 4.587 3.959 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 7.241 877 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 2.810.247 3.096.542 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.318.394 2.180.506 b) Vplačani presežek enot premoženja 8.331 207.369 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij 973.964 30.282 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -490.442 678.385 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 2.822.406 3.111.280 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 32

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.- 30.06.2011 01.01.-30.6.2011 01.01.-30.6.2010 1. Prihodki od obresti 0 0 2. Prihodki od dividend 8.829 6.088 3. Drugi finančni prihodki 11.893 238.278 4. Iztrženi dobički pri naložbah 4.176 0 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 30.663 203.368 6. Drugi prihodki 0 0 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 55.561 447.734 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 36.293 19.292 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 1.104 571 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 512 1.284 11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 2.631 0 13. Odhodki za obresti 0 0 14. Drugi finančni odhodki 193.864 18.048 15. Iztržene izgube pri naložbah 15.439 0 16. Neiztržene izgube pri naložbah 296.132 61.171 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 18. Drugi odhodki 27 50 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 546.003 100.416 20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) -490.442 347.318 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -76.197 48.086 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 84.528-16.199 33

4.16. DELNIŠKI PODSKLAD ALTA PLUS Računovodski izkazi delniškega podsklada ALTA PLUS BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2010 I. Sredstva 1. Denarna sredstva 104.523 232.694 2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev 2.196.427 2.351.365 4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov 0 0 6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 8. Terjatve 7.710 3.991 9. Aktivne časovne razmejitve 1.220 0 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 2.309.880 2.588.050 Zunajbilančna sredstva 0 0 II. Obveznosti do virov sredstev 1. Poslovne obveznosti 0 6.447 a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 b) Obveznosti iz upravljanja 0 6.331 c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja 0 0 d) Druge poslovne obveznosti 0 116 2. Finančne obveznosti 0 0 a) Posojila 0 0 b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov 0 0 c) Druge finančne obveznosti 0 0 3. Pasivne časovne razmejitve 6.845 1.220 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 2.303.035 2.580.383 a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 3.348.428 3.528.838 b) Vplačani presežek enot premoženja 8.170 147.667 c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -899.966-1.460.273 d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -153.598 364.151 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 2.309.880 2.588.050 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 34