IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 002 6.388.241 5.486.934 116,43 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 5.734.993 4.933.082 116,26 1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 5.727.426 4.906.041 116,74 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 5.727.426 4.906.041 116,74 b) Dobro ime 006 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 č) Druga neopredmetena sredstva 008 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 7.567 27.041 27,98 I Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 52.731 102.871 51,26 1. Zemljišča 011 2. Zgradbe 012 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 5. Biološka sredstva 015 014 52.731 102.871 51,26 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 II Naloţbene nepremičnine 018 IV. Dolgoročne finančne naloţbe (020+024) 019 184.713 176.106 104,89 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 020 181.105 176.106 102,84 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 181.105 176.106 102,84 b) Druge delnice in deleži 022 0 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 3.608 0 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 025 3.608 b) Druga dolgoročna posojila 026 V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 027 56.484 96.021 58,82 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 56.484 96.021 58,82 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 V Odloţene terjatve za davek 031 359.320 178.854 200,90 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 1.176.911 1.055.357 111,52 Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 I Zaloge (035 do 039) 034 1.631 37.545 4,34 1. Material 035 35.683 0,00 2. Nedokončana proizvodnja 036 3. Proizvodi 037 4. Trgovsko blago 038 1.631 1.862 87,59 5. Predujmi za zaloge 039 II Kratkoročne finančne naloţbe (041+045) 040 180.531 45.560 396,25 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 041 0 0 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 b) Druge delnice in deleži 043 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 180.531 45.560 396,25 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 11.304 b) Druga kratkoročna posojila 047 169.227 45.560 371,44 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 048 989.139 971.314 101,84 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 669.473 642.272 104,24 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 140.251 209.279 67,02 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 179.415 119.763 149,81
V. Denarna sredstva 052 5.610 938 598,08 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 24.668 0,00 Zabilančna sredstva 054 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 7.565.152 6.566.959 115,20 A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071) 056 4.378.370 3.822.063 114,56 Vpoklicani kapital (058-059) 057 2.041.009 2.041.009 100,00 1. Osnovni kapital 058 2.041.009 2.041.009 100,00 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 I Kapitalske rezerve 060 302.103 315.153 95,86 II Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 061 205.048 196.545 104,33 1. Zakonske rezerve 062 196.545 196.545 100,00 2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 53.182 44.075 120,66 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 44.679 44.075 101,37 4. Statutarne rezerve 065 5. Druge rezerve iz dobička 066 IV. Preseţek iz prevrednotenja 067 V. Preneseni čisti dobiček 068 1.815.315 1.220.676 148,71 V Prenesena čista izguba 069 VI Čisti dobiček poslovnega leta 070 14.895 48.680 30,60 VII Čista izguba poslovnega leta 071 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE B. 072 290.540 360.803 80,53 ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 1. Rezervacije 073 19.439 12.036 161,51 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 271.101 348.767 77,73 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 075 1.959.843 849.274 230,77 Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 076 1.959.843 849.274 230,77 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 1.958.195 844.506 231,87 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 1.648 4.768 34,56 I Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 0 0 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 II Odloţene obveznosti za davek 084 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 855.198 1.409.763 60,66 Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 I Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 087 450.394 986.166 45,67 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 249.974 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 448.032 733.996 61,04 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 090 2.362 2.196 107,56 II Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 091 404.804 423.597 95,56 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 24.527 31.860 76,98 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 88.798 111.648 79,53 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 291.479 280.089 104,07 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 81.201 125.056 64,93 Zabilančne obveznosti 096
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE 1.7.2013-30.09.2013 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA Postavka AOP Od 01.07.2013 Od 01.07.2012 INDEKS do 30.09.2013 do 30.09.2012 2013/2012 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 417.497 445.694 93,67 Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 211.812 212.746 99,56 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 211.016 210.340 100,32 2. Čisti prihodki od najemnin 113 796 2.406 33,08 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 I Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 66.556 3.141 2118,94 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 66.556 3.141 2118,94 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 II Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 139.129 229.807 60,54 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 139.129 229.807 60,54 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 121 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 122 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 432.000 375.000 115,20 SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE D. IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 124 24.514 24.139 101,55 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 755 263 287,07 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125) 126 874.766 845.096 103,51 G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 856.493 783.445 109,32 Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 220.980 211.003 104,73 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 3.229 2.742 117,76 a) stroški materiala 131 b) stroški energije 132 2.498 2.256 110,73 c) drugi stroški materiala 133 731 486 150,41 3. Stroški storitev (135 do 138) 134 217.751 208.261 104,56 a) transportne storitve 135 5.264 5.527 95,24 b) najemnine 136 26.639 23.466 113,52 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 9.150 6.090 150,25 č) drugi stroški storitev 138 176.698 173.178 102,03 I Stroški dela (140 do 143) 139 310.486 289.187 107,37 1. Stroški plač 140 236.770 217.732 108,74 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 20.684 19.269 107,34 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 17.166 15.786 108,74 4. Drugi stroški dela 143 35.866 36.400 98,53 II Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 314.055 273.415 114,86 1. Amortizacija 145 314.055 273.415 114,86 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 2. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 10.972 9.840 111,50 1. Rezervacije 149 2. Drugi stroški 150 10.972 9.840 111,50 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 18.273 61.651 29,64 IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 11.381 16.900 67,34 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v I in III) 154 11.381 16.900 67,34 Finančni prihodki iz deleţev (156 do 159) 155
1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 I Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 85 0 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 85 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 II Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 11.296 16.900 66,84 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 312 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 10.984 16.900 64,99 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 21.087 33.053 63,80 I Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v I in II) 167 21.005 24.334 86,32 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 168 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 19.721 29.845 66,08 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 1.478 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 19.639 28.232 69,56 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 82 135 60,74 II Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 1.366 3.208 42,58 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v 1. 175 skupini 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 1.366 3.208 42,58 L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 6.368 3.183 200,06 Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 179 I Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 180 6.368 3.183 200,06 M. DRUGI ODHODKI 181 40 1 4000,00 N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 14.895 48.680 30,60 O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 R. ODLOŢENI DAVKI 185 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 14.895 48.680 30,60 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) 187 176 POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 188 189 32,96 3 31,47 3 104,73 100,00
KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 30.09.2013 A. Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 30.09.2013/ 30.09.2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 8.395.155 7.126.659 117,80 DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 002 6.629.453 5.666.419 117,00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 5.867.342 5.057.195 116,02 1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 5.849.470 5.028.973 116,32 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 5.729.229 4.908.732 116,72 b) Dobro ime 006 120.241 120.241 100,00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 č) Druga neopredmetena sredstva 008 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 17.872 28.222 63,33 I Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 279.403 312.444 89,42 1. Zemljišča 011 2. Zgradbe 012 160.973 161.943 99,40 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 4. opredmetena osnovna sredstva 014 118.430 150.501 78,69 5. Biološka sredstva 015 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 II Naloţbene nepremičnine 018 IV. Dolgoročne finančne naloţbe (020+024) 019 6.249 1.249 500,32 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 020 6.249 1.249 500,32 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 6.249 1.249 500,32 b) Druge delnice in deleži 022 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 0 0 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 025 b) Druga dolgoročna posojila 026 V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 027 110.816 116.678 94,98 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 110.816 116.678 94,98 V Odloţene terjatve za davek 031 365.643 178.853 204,44 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 1.619.642 1.330.392 121,74 Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 I Zaloge (035 do 039) 034 5.614 41.223 13,62 1. Material 035 3.982 39.361 10,12 2. Nedokončana proizvodnja 036 3. Proizvodi 037 4. Trgovsko blago 038 1.632 1.862 87,65 5. Predujmi za zaloge 039 II Kratkoročne finančne naloţbe (041+045) 040 281.604 147.953 190,33 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 041 97.685 97.075 100,63 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 b) Druge delnice in deleži 043 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 97.685 97.075 100,63 2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 183.919 50.878 361,49 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 b) Druga kratkoročna posojila 047 183.919 50.878 361,49 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 048 1.169.877 1.054.598 110,93 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 945.173 898.809 105,16
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 224.704 155.789 144,24 V. Denarna sredstva 052 162.547 86.618 187,66 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 146.060 129.848 112,49 Zabilančna sredstva 054 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 8.395.155 7.126.659 117,80 A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069-070-071) 056 4.469.709 3.939.302 113,46 Vpoklicani kapital (058-059) 057 2.041.009 2.041.009 100,00 1. Osnovni kapital 058 2.041.009 2.041.009 100,00 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 I Kapitalske rezerve 060 302.103 315.153 95,86 II Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 061 207.008 199.194 103,92 1. Zakonske rezerve 062 196.545 196.545 100,00 2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 53.182 44.075 120,66 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 44.679 44.075 101,37 4. Statutarne rezerve 065 5. Druge rezerve iz dobička 066 1.960 2.649 73,99 IV. Preseţek iz prevrednotenja 067 V. Preneseni čisti dobiček 068 1.975.144 1.394.172 141,67 V Prenesena čista izguba 069 VI Čista izguba poslovnega leta 070 137.865 67.588 203,98 Čisti izguba poslovnega leta pripisana manjšinskim lastnikom 071 31.199 15.072 207,00 VII Kapital manjšinskih lastnikov 113.509 72.434 156,71 Uskupinjevalni popravek kapitala B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 342.438 382.953 89,42 1. Rezervacije 073 47.810 40.452 118,19 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 294.628 342.501 86,02 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 075 2.042.798 1.031.600 198,02 Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 076 2.042.798 1.031.600 198,02 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 2.041.150 1.026.832 198,78 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 1.648 4.768 34,56 I Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 0 0 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 II Odloţene obveznosti za davek 084 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 1.255.883 1.645.025 76,34 Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 I Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 087 506.394 808.192 62,66 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 504.032 805.996 62,54 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 090 2.362 2.196 107,56 II Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 091 749.489 836.833 89,56 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 226.852 374.463 60,58 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 522.637 462.370 113,03 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 284.327 127.779 222,51 Zabilančne obveznosti 096
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE 1.7.2013-30.09.2013 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA Od 01.07.2013 Od 01.07.2012 INDEKS Postavka AOP do 30.09.2013 do 30.09.2012 2013/2012 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 811.336 739.005 109,79 Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 787.996 733.291 107,46 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 787.200 730.885 107,71 2. Čisti prihodki od najemnin 113 796 2.406 33,08 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 I Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 4.240 3.821 110,97 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 4.240 3.821 110,97 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 II Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 19.100 1.893 1008,98 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 19.100 1.893 1008,98 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 121 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 432.000 375.000 115,20 SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE D. IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 124 24.946 24.139 103,34 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 5.092 5.633 90,40 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125) 122 126 1.273.374 1.143.777 111,33 G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.435.829 1.208.169 118,84 Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 489.243 340.512 143,68 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 15.488 12.717 121,79 a) stroški materiala 131 957 944 101,38 b) stroški energije 132 8.285 7.580 109,30 c) drugi stroški materiala 133 6.246 4.193 148,96 3. Stroški storitev (135 do 138) 134 473.755 327.795 144,53 a) transportne storitve 135 23.788 26.038 91,36 b) najemnine 136 52.312 51.809 100,97 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 19.412 10.645 182,36 č) drugi stroški storitev 138 378.243 239.303 158,06 I Stroški dela (140 do 143) 139 605.150 565.245 107,06 1. Stroški plač 140 434.790 413.912 105,04 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 56.786 39.007 145,58 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 52.955 52.494 100,88 4. Drugi stroški dela 143 60.619 59.832 101,32 II Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 328.734 291.634 112,72 1. Amortizacija 145 323.035 280.845 115,02 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 348 439 79,27 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 5.351 10.350 51,70 IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 12.702 10.778 117,85 1. Rezervacije 149 2. Drugi stroški 150 12.702 10.778 117,85 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 162.455 64.392 252,29 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 11.872 17.242 68,86 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v I in III) 154 11.872 17.242 68,86 Finančni prihodki iz deleţev (156 do 159) 155 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156
2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 I Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 0 0 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 II Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 11.872 17.242 68,86 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 11.872 17.242 68,86 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 25.803 36.190 71,30 Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v I in II) 167 23.922 27.471 87,08 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 168 1.799 I Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 169 21.771 35.755 60,89 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 21.689 35.559 60,99 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 82 196 41,84 II Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 2.233 435 513,33 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 2.233 435 513,33 L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 7.464 685 1089,64 Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 179 I Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 180 7.464 685 1089,64 M. DRUGI ODHODKI 181 142 5 2840,00 N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 169.064 82.660 204,53 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 R. ODLOŢENI DAVKI 185 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 0 0 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) 187 169.064 82.660 204,53 176