Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - KROVNI SKLAD ALTA - KROVNI SKLAD Alpen - MAREC 01 Delniški trgi v ZDA so se marca malce ohladili, prebudili pa so se evropski delniški trgi. Po dolgem času, od lanskih novembrskih volitev v ZDA, ko se je začela močna rast, so trgi klonili pod pritiskom pomanjkanja podpore Trumpovim reformam. Zaupanje trgov v Trumpov načrt je bilo izjemno, ni pa prvič, da so njegovi načrti naleteli na ovire. Trgi bodo to morali vzeli kot normalen pojav, da ni samoumevno slediti Trumpovim načrtom in obljubam, saj morajo te, kot v vseh demokratičnih državah, tudi v ZDA skozi sito politike in glasovanja. Če je bil skoraj vsak dnevni upad delnic od volitev zelo hitro izničen in so delnice potem podirale nove rekorde, je trgovanje prvega pomladnega dne pustilo drugačen pečat, saj se je pocenilo kar odstotkov delnic iz osrednjega indeksa S & P 500. ALTA SKLADI MESEČNO POROČILO 01
Krovni sklad ALTA ALTA ABS ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA ENERGY ALTA EUROPE ALTA GLOBAL ALTA GLOBAL EMERGING ALTA GOLD ALTA GOODS ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET EUR ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PRIMUS ALTA SENIOR ALTA TURKEY ALTA USA Krovni sklad Alpen Alpen.Developed Alpen.Emerging Alpen.SI
Mesečni komentar za marec 01 Delniški trgi v ZDA so se marca malce ohladili, prebudili pa so se evropski delniški trgi. Po dolgem času, od lanskih novembrskih volitev v ZDA, ko se je začela močna rast, so trgi klonili pod pritiskom pomanjkanja podpore Trumpovim reformam. Zaupanje trgov v Trumpov načrt je bilo izjemno, ni pa prvič, da so njegovi načrti naleteli na ovire. Trgi bodo to morali vzeli kot normalen pojav, da ni samoumevno slediti Trumpovim načrtom in obljubam, saj morajo te, kot v vseh demokratičnih državah, tudi v ZDA skozi sito politike in glasovanja. Če je bil skoraj vsak dnevni upad delnic od volitev zelo hitro izničen in so delnice potem podirale nove rekorde, je trgovanje prvega pomladnega dne pustilo drugačen pečat, saj se je pocenilo kar odstotkov delnic iz osrednjega indeksa S & P 500. Nelagodje trgovalnega dne se je pokazalo tudi na indeksu nihajnosti VIX, ki je poskočil za skoraj 15 odstotkov. odzvali z rastjo. Ne nazadnje, relativno vrednotenje že nekaj časa kaže podcenjenost evropskih delnic v primerjavi z ameriškimi. Strah, ki je zajel vlagatelje, je prišel iz Bele hiše, saj se je na preizkušnji znašel Trumpov obljubljeni načrt sprememb, ki se je začel z razveljavitvijo programa Obamacare; za ta načrt v kongresu ni bilo zadostne podpore v lastni stranki, zato jo je Trumpova administracija tudi umaknila iz glasovanja. Delniški trgi so v nekaj dneh negotovosti in po močnejši pocenitvi dokaj hitro pozabili na Trumpov poraz. Rast v naslednjih dneh je začela nakazovati, da morda ena izmed reform vseeno ni tako ključna za delniške trge, saj so pričakovanja glede rasti bruto domačega proizvoda in dobičkov na delnice v indeksu S & P 500 ostala povsem nespremenjena in dokaj optimistična. Vsi makroekonomski podatki, ki so bili objavljeni čez mesec, niso potrjevali strahu vlagateljev. Podobno so vlagatelji zelo pozitivno sprejeli zvišanje obrestne mere. Tudi napoved dveh ali morda treh dvigov do konca leta ni prestrašila vlagateljev pri nakupih delnic. Precej bolje se je godilo evropskim vlagateljem, saj so skoraj vsi evropski delniški indeksi čez mesec zrasli. K temu so precej pripomogle politične razmere, saj so volitve na Nizozemskem pokazale, da volivci pri oddaji glasov ne želijo drastičnih sprememb v politiki. To je bil znak vlagateljem, da je velika verjetnost, da bodo volivci tudi v drugih državah proti velikim političnim spremembam (Francija bo prva na preizkušnji). Tudi Evropska centralna banka je ostala ravnodušna v svojem delovanju, je pa v svoji napovedi zvišala gospodarske rasti in inflacijo. Vse dejavnike, politične in gospodarske, je trg čez mesec interpretiral kot pozitivne in temu primerno so se tudi trgi
ALTA ABS Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA ABS.01.1,50 1 GENERAL DYNAMICS CORPORATION GD US,0 % ALTA ABS 1, % 11,55 % 1, % 5 MERCATOR D.D. WALT DISNEY CO LTD IMPOL 000, D.D. UNITED TECHNOLOGIES CORP PRICELINE GROUP INC MEL10 DIS US IM01 UTX US PCLN US,0 %,0 %, %,1 %, % SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK0, % LVMH MOET HENNESSY VOUITTON CR BARD INC MC FP BCR US,51 %,51 % 1 5 10 ASHLAND INC ASH US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ABS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA ASIA Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA ASIA 1.., 1 TENCENT HOLDINGS LTD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 00 HK BABA US 5,0 %, % CHINA CONSTRUCTION BANK-H SAMSUNG ELECTRONICS CO HK 0050 KS, %,0 % ALTA ASIA 1, %,5 %, % 5 AIA GROUP LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR SOFTBANK GROUP CORP 1 HK TSM US JP, %, %, % JD.COM INC-ADR AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H JD US 1 HK,0 %, % 1 5 10 NAVER CORP 050 KS, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ASIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA BALKAN Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA BALKAN 11.5.1, 1 PETROL D.D. LJUBLJANA ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. PETG SV ZVTG SV,10 %, % KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KRKA D.D. NOVO MESTO KMB MS KRKG SV 5, % 5, % ALTA BALKAN, % 15,10 % 1,1 % 5 TELEKOM D.D. ALKALOID AD SKOPJE AGROKOR D.D. TLSG SV ALK MS AGROK 0 5,15 %, %, % VALAMAR RIVIERA D.D. LUKA KOPER RIVPRA CZ LKPG SV,1 %,0 % 1 5 10 ADRIS GRUPA ADRSPA CZ, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA BOND Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA BOND..1, 1 BELGIUM KINGDOM KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. BGB 0. GRV05 5, %, % TELEKOM SLOVENIJE D.D. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO TLS1 SPGB.15, %, % ALTA BOND -0, %, %,5 % 5 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND MERCATOR D.D. REPUBLIC OF IRELAND DBR 1/ MEL11 IRISH 5, %,1 %,1 % REPUBLIKA SLOVENIJA FRTR 10/5/5 SLOREP FRTR, %, % 1 5 10 DB X-TRACKERS II EUROZONE GOVE XGLE GR, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA ENERGY Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA ENERGY.00.00,5 1 PIONEER NATURAL RESOURCES EOG RESOURCES INC PXD US EOG US, %,5 % HALLIBURTON CO ROYAL DUTCH SELL PLC HAL US RDSA NA, %, % ALTA ENERGY 1, %,1 %,1 % 5 CHEVRON CORP CONCHO RESOURCES INC CIMAREX ENERGY CO CVX US CXO US XEC US, %, %,0 % CONTINENTAL RESOURCES INC/OK DIAMONDBACK ENERGY INC CLR US FANG US, %,1 % 1 5 10 COVESTRO AG 1COV GR, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA EUROPE Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA EUROPE..0, 1 VINCI S.A. SIEMENS AG DG FP SIE GR,5 %, % SAP AG ALLIANZ SAP GR ALV GR, %,5 % ALTA EUROPE 15,55 %, %, % 5 BASF GR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV DAIMLER BAS GR AD NA DAI GR, %,1 %,0 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX,0 % UNILEVER NV-CVA UNA NA,5 % 1 5 10 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GR, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA GLOBAL Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA GLOBAL 0.5.,1 1 APPLE COMPUTER JPMORGAN CHASE & CO AAPL US JPM US,1 % 1, % BANK OF AMERICA CORP. CITIGROUP INC BAC US C US 1,5 % 1, % ALTA GLOBAL 1,5 %,1 % 5,0 % 5 MICROSOFT CORP ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD DELNIŠKI PODSKLAD PSP ŽIVA MSFT US EWJ US PSZIVAA 1, % 1,1 % 1,11 % AMAZON.COM INC WELLS FARGO & COMPANY AMZN US WFC US 1,0 % 0, % 1 5 10 GENERAL ELECTRIC GE US 0, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA GLOBAL EMERGING Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA GLOBAL EMERGING 11.5.0, 1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD SAMSUNG ELECTRONICS BABA US SMSN LI, %,15 % TENCENT HOLDINGS LTD ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD 00 HK EWT US,10 %,10 % ALTA GLOBAL EMERGING, %,5 %, % 5 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR NASPERS LTD-N SHS CHINA CONSTRUCTION BANK-H TSM US NPN SJ HK, %,1 %,1 % CHINA MOBILE HK BANCO BRADESCO CHL US BBD US 1,5 % 1,0 % 1 5 10 SBERBANK-SPONSORED ADR SBER LI 1,0 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA
ALTA GOLD Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA GOLD.0., 1 BARRICK GOLD CORP AGNICO-EAGLE MINES ABX US AEM CN,1 % 5,1 % GOLDCORP INC NEWMONT MINING CORP G CN NEM US 5,0 %, % ALTA GOLD, %, % -, % 5 VANECK VECTORS GOLD MINERS ACACIA MINING PLC KINROSS GOLD CORP GDX US ACA LN K CN, %, %, % BGOLD CORPORATION CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR BTO CN BVN US, %,1 % 1 5 10 ROYAL GOLD INC RGLD US,5 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOLD nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA GOODS Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA GOODS.5., 1 AMAZON.COM INC CHURCH & DWIGHT CO INC AMZN US CHD US,1 % 5,0 % ALTRIA GROUP INC ADIDAS AG MO US ADS GR, %,1 % ALTA GOODS 10,15 %, %,5 % 5 PEPSICO INC HEINEKEN NV L'OREAL SA PEP US HEIA NA OR FP, %,1 %, % NESTLE SA HOME DEPOT INC NESN VX HD US,1 %,11 % 1 5 10 TIME WARNER INC TWX US,05 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOODS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA HIGH YIELD BOND Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA HIGH YIELD BOND.., 1 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. IHYG LN SOS,5 %, % TELEKOM AUSTRIA TKAAV 5 5/,5 % SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK0, % ALTA HIGH YIELD BOND,5 %,1 % 0,0 % 5 REPSOL INTL FINANCE LGE HOLDCO VI REPSM 5/ ZIGGO 1/,1 %,0 % GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 5/,15 % ANGLO AMERICAN CAPITAL MOL HUNGARIAN OIL & GAS AALLN / MOLHB 5/,1 %,1 % 1 5 10 GALPPL 01/1/1 GALPPL,1 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba
ALTA INDIA Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA INDIA..1, 1 ICICI BANK LTD RELIANCE INDUSTRIES LIMITED ICICIBC IN RIL IN,1 %,0 % ITC LTD LARSEN & TOUBRO LIMITED ITC IN LT IN 5, % 5, % ALTA INDIA,0 % 5,0 %, % 5 TATA MOTORS LTD SUN TV NETWORK LTD SUN PHARMACEUTICALS TTMT IN SUNTV IN SUNP IN, %,5 %, % INDUSIND BANK LTD STATE BANK OF INDIA IIB IN SBIN IN,0 %,5 % 1 5 10 MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL IN,1 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INDIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA KOMET Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA KOMET., 1 SAMSUNG ELECTRONICS CO MEXICHEM SAB DE CV 0050 KS MEXCHEM*,1 %, % GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB MM, % NAVER CORP 050 KS, % ALTA KOMET 5,5 % -0, %,5 % 5 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US, % GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR LG CORP TUPRAS TURKIYE PETROL TV US 00550 KS TUPRS TI, %,0 %,0 % MEGACABLE HOLDINGS-CPO MEGACPO MM,00 % 1 5 10 GRUPO FIN SANTANDER-B SANMEXB MM, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA KOMET nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA MONEY MARKET EUR Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA MONEY MARKET EUR.1.,5 1 BKS BANK AG SKB D.D. depozit depozit 1,1 % 1,1 % ALTA MONEY MARKET EUR 0,0 % 0, %,5 % 5 SPARKASSE D.D. NKBM D.D. GORENJE D.D. depozit depozit GRV05 1, % 1,50 %,1 % SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK0,5 % NLB D.D. MERCATOR D.D. MERCATOR D.D. depozit MEL11 MEL10, % 5,5 %, % 1 5 10 Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 1 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 1 lahko izpostavljene nizkim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA
ALTA NEW EUROPE Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA NEW EUROPE.1.0, 1 SBERBANK-SPONSORED ADR LUKOIL PJSC-SPON ADR SBER LI LKOD LI, %,0 % ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR X5 RETAIL GROUP NV ROSN LI FIVE LI 5, %, % ALTA NEW EUROPE 1, % 1,5 % -, % 5 MOBILE TELESYSTEMS NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S MAGNITOGORS-SPON GDR REGS MBT US NVTK LI MMK LI,1 %,0 %, % OTP BANK NYRT GAZPRM SP ADR OTP HB OGZD LI, %, % 1 5 10 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. KGH PW,1 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba
ALTA PHARMA-TECH Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA PHARMA-TECH 10.0.1, 1 APPLE COMPUTER NXP SEMICONDUCTORS NV AAPL US NXPI US 5,1 %,5 % TELEKOM D.D. ALLERGAN PLC TLSG SV AGN US,1 %,5 % ALTA PHARMA-TECH 11, %,0 % 1, % 5 JOHNSON&JOHNSON ORACLE CORPORATION FACEBOOK INC. JNJ US ORCL US FB US,5 %, %, % ARISTA NETWORKS INC ANET US, % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX,1 % 1 5 10 T-MOBILE US INC TMUS US,1 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba
ALTA PRIMUS Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA PRIMUS 15.1., 1 PETROL D.D. LJUBLJANA TRIGLAV STEBER GLOBAL PETG SV TRIGLAV, %,01 % ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. KRKA D.D. NOVO MESTO ZVTG SV KRKG SV, %,51 % ALTA PRIMUS 1,1 % 0,5 %, % 5 TELEKOM D.D. CINKARNA CELJE D.D. LUKA KOPER TLSG SV CICG SV LKPG SV 5, %, %,5 % GORENJE VELENJE D.D. BAYER AG GRVG SV BAYN GR, %,5 % 1 5 10 APPLE COMPUTER AAPL US,11 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA PRIMUS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA SENIOR Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA SENIOR..1, 1 TELEKOM D.D. CINKARNA CELJE D.D. TLSG SV CICG SV,55 %,0 % PETROL D.D. LJUBLJANA EEM US ISHARES MSCI EMERGING PETG SV EEM US 5, %, % ALTA SENIOR 15,0 %, %, % 5 DEUTSCHE TELEKOM KRKA D.D. NOVO MESTO AIRBUS SE DTE GR KRKG SV AIR FP, %, %,5 % SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. REPUBLIKA SLOVENIJA SOS RS,1 %, % 1 5 10 BAYER AG BAYN GR,1 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA SENIOR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA TURKEY Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA TURKEY.51.5,1 1 AKBANK T.A.S. GARANTI BANKASI AKBNK TI GARAN TI,0 %, % EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS EREGL TI BIMAS TI,1 % 5, % ALTA TURKEY -1, % -10,0 % -1,0 % 5 KOC HOLDING AS TUPRAS TURKIYE PETROL HACI OMER SABANCI HOLDING AS KCHOL TI TUPRS TI SAHOL TI,1 %, %,11 % TEKFEN HOLDING AS TURKIYE IS BANKASI TKFEN TI ISCTR TI,1 %,5 % 1 5 10 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL TI,55 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
ALTA USA Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) ALTA USA 5.015.5,5 1 APPLE COMPUTER ISHARES U.S. HOME AAPL US ITB US, %, % VANGUARD REIT ETF AMAZON.COM INC VNQ US AMZN US, %,0 % ALTA USA 1, % 1, % 5,0 % 5 MICROSOFT CORP NXP SEMICONDUCTORS NV ALPHABET INC/CA CL C MSFT US NXPI US GOOG US,01 % 1,0 % 1,0 % BANK OF AMERICA CORP. JOHNSON&JOHNSON BAC US JNJ US 1,55 % 1,5 % 1 5 10 CHURCH & DWIGHT CO INC CHD US 1,51 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA USA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
Alpen.Developed Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Developed od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Developed na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) Alpen.Developed 5.10.5,1 1 APPLE COMPUTER CINKARNA CELJE D.D. AAPL US CICG SV,0 %, % ISHARES MSCI AC FAR EAST EX- ALPHABET INC/CA CL A IQQF GY GOOGL US, %, % Alpen.Developed, %, %,00 % 5 LYXOR ETF STOXX BANKS GORENJE VELENJE D.D. ALLIANZ BNK FP GRVG SV ALV GR,01 %,0 %,51 % PEPSICO INC CELGENE CORP PEP US CELG US, %,1 % 1 5 10 KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV,5 % Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Developed po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.Developed nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih./ Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za
Alpen.Emerging Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.Emerging od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.Emerging na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) Alpen.Emerging 1.1.00,0 1 CINKARNA CELJE D.D. EEM US ISHARES MSCI EMERGING CICG SV EEM US,1 %,5 % TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TENCENT HOLDINGS LTD. TSM US TCEHY US,1 %,0 % Alpen.Emerging 5, % 1, % 1, % 5 ITAU UNIBARCO HOLDING SA ALIBABA GROUP HOLDING LTD NASPERS LTD ITUB US BABA US NPSNY US,5 %,5 %, % PETROL D.D. LJUBLJANA SAMSUNG ELECTRONICS PETG SV SMSN LI, %, % 1 5 10 AMERICA MOVIL-ADR AMX US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.Emerging po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.Emerging nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in
Alpen.SI Gibanje VEP vzajemnega sklada Alpen.SI od 1.0.01 do Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po vrsti naložb (v %) na dan Deset največjih naložb vzajemnega sklada Alpen.SI na dan Vzajemni sklad ČVS na dan (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%) Alpen.SI 55.1.51, 1 CINKARNA CELJE D.D. GORENJE VELENJE D.D. CICG SV GRVG SV,5 %,01 % POZAVAROVALNICA SAVA D.D. ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. POSR SV ZVTG SV,1 %, % Alpen.SI 1, %,11 %, % 5 UNIOR ZREČE PETROL D.D. LJUBLJANA KRKA D.D. NOVO MESTO UKIG SV PETG SV KRKG SV, %, %, % TELEKOM D.D. TANKERSKA NEXT GENERATION TLSG SV TPNGRA CZ,1 %,5 % 1 5 10 VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ,50 % Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada Alpen.SI po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada Alpen.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in